Este balance general muestra los activos, pasivos y patrimonio neto de la AFP Integra al 31 de marzo de 2011. Los principales activos son las inversiones financieras (S/ 64,041 miles) y el encaje legal (S/ 263,997 miles). Los pasivos más importantes son las cuentas por pagar (S/ 35,352 miles) y el pasivo por impuesto a la renta diferido (S/ 21,521 miles). El patrimonio neto asciende a S/ 336,395 miles, con un capital de S/ 38,700 miles y resultados acumulados de S/

1. BALANCE GENERAL
AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 31 del Marzo del 2011 31 de Diciembre del 2010
Activo 0 0 0
Activo Corriente 0 0 0
Efectivo y Equivalentes de efectivo 3 27,923 33,541
Inversiones Financieras 0 64,041 107,208
Inversiones Financieras al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas 0 0 0
Inversiones Financieras Disponibles para la Venta 0 64,041 107,208
Inversiones Financieras mantenidos hasta el Vencimiento 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0 479 1,487
Otras Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 4,712 2,028
Gastos Contratados por Anticipado 0 1,317 815
Otros Activos 0 1,053 1,131
Total Activo Corriente 0 99,525 146,210
Activo No Corriente 0 0 0
Encaje legal 4 263,997 275,373
Inversiones Financieras 0 1,224 1,115
Inversiones Financieras al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas 0 0 0
Inversiones Financieras Disponibles para la Venta 0 0 0
Inversiones Financieras mantenidos hasta el Vencimiento 0 0 0
Inversiones al Método de Participación 0 0 0
Otras Inversiones Financieras 0 1,224 1,115
Otras Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 5 32,778 34,044
Activos Intangibles (neto) 6 674 831
Activo por Impuesto a la Renta Diferido 0 1,338 1,398
Otros Activos 0 0 0
Total Activo No Corriente 0 300,011 312,761
TOTAL ACTIVO 0 399,536 458,971
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0
Registro de carta fianza 0 155,900 148,000
Instrumentos Derivados 0 0 0
Bonos de reconocimiento entregados en custodia 0 2,282,336 2,447,008
Custodia de valores 0 25,211,457 26,245,502
Control de cheques recibidos de compañía de seguros 0 0 0
Pasivo y Patrimonio 0 0 0
Pasivo Corriente 0 0 0

2. Sobregiros Bancarios 0 0 0
Parte corriente de deudas a largo plazo 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 2,233 1,546
Otras Cuentas por Pagar a vinculadas 0 0 0
Dividendos por pagar 0 0 0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 0 2,569 7,629
Otras Cuentas por Pagar 7 35,352 34,362
Beneficios sociales a los trabajadores 0 1,466 566
Provisión por negligencia 0 0 0
Provisiones 0 0 0
Total Pasivo Corriente 0 41,620 44,103
Pasivo No Corriente 0 0 0
Deudas a largo plazo 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar a vinculadas 0 0 0
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 0 21,521 25,144
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0
Otras Provisiones 0 0 0
Total Pasivo No Corriente 0 21,521 25,144
Total Pasivo 0 63,141 69,247
Patrimonio Neto 0 0 0
Capital 0 38,700 38,700
Capital Adicional 0 0 0
Excedente de revaluación 0 0 0
Resultados no Realizados 0 147,473 156,494
Reservas Legales 0 7,748 7,748
Otras Reservas 0 76 76
Otros 0 0 0
Resultados Acumulados 0 120,188 104,207
Resultado Neto del ejercicio 0 22,210 82,499
Total Patrimonio Neto 0 336,395 389,724
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0 399,536 458,971
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0
Control de cartas de fianza 0 155,900 148,000
Responsabilidad por instrumentos derivados 0 0 0
Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en custodia 0 2,282,336 2,447,008
Responsabilidad por la custodia de valores 0 25,211,457 26,245,502
Responsabilidad de la AFP por cheques recibidos de compañía de seguros 0 0 0

3. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Específico del 01 de Enero al 31 de Específico del 01 de Enero al 31 de Acumulado del 01 de Enero al 31 de Acumulado del 01 de Enero al 31 de
CUENTA NOTA
Marzo del 2011 Marzo del 2010 Marzo del 2011 Marzo del 2010
Ingresos Operacionales 0 0 0 0 0
Ingreso por Comisiones 0 62,942 56,507 62,942 56,507
Total de Ingresos Brutos 0 62,942 56,507 62,942 56,507
Gastos de Ventas 14 (11,291) (9,726) (11,291) (9,726)
Compras de Suministros 0 (544) (512) (544) (512)
Cargas de Personal 0 (8,997) (7,630) (8,997) (7,630)
Servicios prestados por terceros 0 (1,241) (1,512) (1,241) (1,512)
Publicidad, publicaciones y relaciones
0 0 0 0 0
públicas
Tributos y aportaciones 0 (7) (6) (7) (6)
Cargas diversas de gestión 0 (72) (66) (72) (66)
Provisiones del ejercicio 0 (430) 0 (430) 0
Gastos de Administración 13 (21,875) (17,749) (21,875) (17,749)
Compras de suministros 0 (191) (152) (191) (152)
Cargas de personal 0 (8,706) (7,338) (8,706) (7,338)
Participaciones y dietas al directorio 0 0 0 0 0
Servicios prestados por terceros 0 (6,037) (5,740) (6,037) (5,740)
Tributos y aportaciones 0 (2,670) (2,463) (2,670) (2,463)
Cargas diversas de gestión 0 (1,120) (943) (1,120) (943)
Provisiones del ejercicio 0 (3,151) (1,113) (3,151) (1,113)
Utilidad Operativa 0 29,776 29,032 29,776 29,032
Otros Ingresos (Gastos) 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) del encaje legal 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) del fondo
0 0 0 0 0
compensatorio
Utilidad (pérdida) del fondo de
0 0 0 0 0
longevidad
Utilidad (pérdida) en venta de activos 0 (236) (69) (236) (69)
Ingresos Financieros 0 979 368 979 368
Gastos Financieros 0 (690) (295) (690) (295)
Otros Ingresos (egresos) 0 2,009 3,111 2,009 3,111
Resultado antes del Impuesto a la
0 31,838 32,147 31,838 32,147
Renta
Impuesto a la Renta 0 (9,628) (9,680) (9,628) (9,680)
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 22,210 22,467 22,210 22,467
Utilidad (Pérdida) por Acción 0 0 0 0 0
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción
0 57.400 58.054 57.400 58.054
Común
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción
0 57.400 58.054 57.400 58.054
Común

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Total
Capital Excedente de Resultados no Reservas Otras Resultados Resultado Neto
Cuenta Capital Otros Patrimonio
Adicional revaluación Realizados Legales Reservas Acumulados del ejercicio
Neto
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2010 38,700 7,748 76 178,990 135,683 361,197
1. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 22,467 22,467
2. Efecto acumulado de Cambios en
Políticas Contables y Corrección de Errores
3. Distribuciones o Asignaciones a reservas
de utilidades efectuadas en el período
4. Dividendos declarados y Participaciones
(82,000) (82,000)
acordados durante el período
5. Nuevos Aportes de accionistas
6. Capitalización de partidas patrimoniales
7. Otros incrementos o disminuciones de las
131,349 7,218 (135,683) 2,884
partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2010 38,700 131,349 7,748 76 104,208 22,467 304,548
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2011 38,700 156,494 7,748 76 104,207 82,499 389,724
1. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 22,210 22,210
2. Efecto acumulado de Cambios en
Políticas Contables y Corrección de Errores
3. Distribuciones o Asignaciones a reservas
de utilidades efectuadas en el período
4. Dividendos declarados y Participaciones
(67,000) (67,000)
acordados durante el período
5. Nuevos Aportes de accionistas
6. Capitalización de partidas patrimoniales
7. Otros incrementos o disminuciones de las
(9,021) 82,981 (82,499) (8,539)
partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2011 38,700 147,473 7,748 76 120,188 22,210 336,395

5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2011 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2010
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0 0 0
Cobranza (entradas) por: 0 0 0
Cobranza de comisiones 0 62,825 55,841
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0 667 351
Menos pagos (salidas) por: 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 (7,756) (8,326)
Remuneraciones y Beneficios Sociales 0 (23,719) (12,545)
Tributos y Aportaciones 0 (10,958) (16,420)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 (2,911) (748)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación 0 18,148 18,153
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0
Cobranza (entradas) por: 0 0 0
Préstamos a Partes Relacionadas 0 0 0
Venta de Inversiones Financieras 0 43,749 67,562
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Menos pagos (salidas) por: 0 0 0
Préstamos a Partes Relacionadas 0 0 0
Ampliación de inversiones de encaje 0 (500) 0
Compra de Inversiones Financieras 0 0 0
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 (15) (188)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión 0 43,234 67,374
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0 0 0
Cobranza (entradas) por: 0 0 0
Aumento de Sobregiros Bancarios 0 0 0
Emisión y Aceptación de Obligaciones Financieras corto y largo plazo 0 0 0
Préstamos de partes relacionadas 0 0 0
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 0 0 0
Recursos provenientes de emisión de títulos valores 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Menos pagos (salidas) por: 0 0 0
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios 0 0 0
Amortización o pago de Obligaciones Financieras corto y largo plazo 0 0 0
Amortización o pago de préstamos de partes relacionadas 0 0 0
Dividendos Pagados y otras distribuciones 0 (67,000) (82,000)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiación 0 (67,000) (82,000)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo 0 (5,618) 3,527
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 33,541 16,289
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 0 27,923 19,816

6. FIRMANTES AFP INTEGRA
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) , han sido firmados
digitalmente por :
FIRMANTE FECHA
Análisis y discusión de Gerencia TI
Christian Stockholm Barrios|Representante Legal 15-APR-11 12:47:06 PM
Oscar Alfredo Valdivia Aguilar|CPC Matricula Nro. 15-APR-11 1:21:41 PM
Archivo Estructurado Unificado
Christian Stockholm Barrios|Representante Legal 15-APR-11 12:47:16 PM
Oscar Alfredo Valdivia Aguilar|CPC Matricula Nro. 15-APR-11 1:21:48 PM
Declaración de Responsabilidad TI
Christian Stockholm Barrios|Representante Legal 15-APR-11 12:47:25 PM
Oscar Alfredo Valdivia Aguilar|CPC Matricula Nro. 15-APR-11 1:21:55 PM
Notas a los Estados Financieros Intermedios TI
Oscar Alfredo Valdivia Aguilar|CPC Matricula Nro. 15-APR-11 1:22:05 PM
Christian Stockholm Barrios|Representante Legal 15-APR-11 12:47:32 PM