El documento presenta el presupuesto y ejecución corporativa de 2011 hasta el 30 de marzo. Muestra los ingresos y gastos presupuestados y ejecutados de varias áreas como operación, endeudamiento, financiamiento fiscal, proyectos de investigación, retiros e inversión. Al 30 de marzo, se había ejecutado el 31% del presupuesto de ingresos y el 32% del de gastos. Se espera recuperar cerca de $300.000 por un seguro y un aporte gubernamental de $500.000.

1. Presupuesto y Ejecución Corporativa 2011 Al 30 de marzo Dirección de Planes y Presupuesto Prorrectoría

2. Presupuesto Ejecutado % Avance Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado % Avance Millones de Pesos 63.741 13.235 21% 2.104 1.473 809 0 7.109 7.109 8.511 3.984 13.708 3.649 95.982 29.450 31% Ingresos de Operación 46.739 6.599 14% 11.671 1.320 58.410 7.919 14% Venta de Activos 0 0 0 0 Transferencias 168 1 1% 0 168 1 1% Endeudamiento 2.200 0 0% 0 2.200 0 0% Endeudamiento Indemniz. 809 0 809 0 0% Financiamiento Fiscal 11.563 5.764 50% 0 11.563 5.764 50% AFD 10.139 5.199 51% 10.139 5.199 51% AFI 1.424 565 40% 1.424 565 40% Rec. Prest. Cr.F U. 0 0 0 0 Recup . Otros Préstamos 150 4 3% 0 150 4 3% Otros Ingresos 2721 667 25% 809 178 6.301 976 9.831 1.821 19% Aportes al Fondo Solidario 0 0 0 Saldo Inicial de Caja 200 200 1.295 1.295 7.109 7.109 2.210 3.008 2.037 2.329 12.851 13.941 Presupuesto Ejecutado % Avance Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado % Avance Millones de Pesos 63.741 13.235 21% 2.104 1.473 809 305 7.109 7.670 8.511 3.984 13.708 3.649 95.982 30.316 32% Gastos en Personal 41993 9.680 23% 591 137 3.662 313 4.958 660 51.204 10.790 21% Compra de Bs. y Ss 9.899 553 6% 402 24 1.176 177 4.044 402 15.521 1.156 7% Transferencias 1.876 198 11% 368 144 252 97 2.278 299 4.774 738 15% Indemniz. por Retiros 0 0 809 305 0 0 809 305 38% Inversión Real 358 158 44% 642 0 3.393 210 620 91 270 43 5.283 502 10% Inversión Financiera 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 7.550 678 4.012 7.550 4.690 62% Comprom Pendientes 2.065 947 46% 101 98 3.716 3.448 0 0 801 866 6.683 5.359 80% Saldo Final de Caja 0 1.021 0 1.070 2.801 3.306 1.357 1.379 4.158 6.776 PROY. EXT. INVESTIG. OPERACIONAL SDT Ingresos Gastos OPERACIONAL CONSOLIDADO MECESUP PROY. DE RETIROS PROY. DE INVERSION PROY. EXT. INVESTIG. SDT CONSOLIDADO MECESUP PROY. DE INVERSION PROY. DE RETIROS

10. Nota: Se proyecta recuperar cerca de M$ 300.000 como indemnización por seguro, producto de las reparaciones con ocasión del Terremoto por parte de la Universidad. Se contempla un aporte del Gobierno por M$ 500.000 aproximadamente.

16. Nota: Cabe señalar que los Proyectos Regulares Fondecyt (Cod 170) los dineros NO ingresan a las cuentas corrientes de la Universidad sino que son administradas por el investigador responsable del Proyecto. Por lo tanto desconocemos la naturaleza de los gastos en forma detallada. 170 Fondecyt Regular 0 - sin información 2011 170 Fondecyt Bienes de Capital 3 2 171 Fondecyt Iniciacion 0 - sin información 2011 172 Proyectos Externos 1.485 312 174 Corfo Innova 590 162 175 Fondef 284 304 176 Fondecyt PBCT - Insercion 430 180 177 Donaciones 217 16 Total 3.008 976 Saldo Inicial inicio 2011 3.008 Ingresos recibidos 976 Total Gastos a Marzo 2011 -679 Saldo de Caja Marzo 2011 3.306 Saldo Inicial al año 2011 Ingresos recibidos 2011 Nombre

17. Gastos del Periodo (a marzo) 679 Saldo Final Caja 3.306 Total Gastos 3.984

18. CONSOLIDADO PROYECCION 2011 PROYECTADO SDT-FUDE-CAPUSACH CONSOLIDADO I. PRESUPUESTO DE INGRESOS 13.708 3.649 1.- INGRESOS DE OPERACIÓN 11.671 1.320 1.1. Ventas de Bienes y Servicios 5.047 770 1.11 Prestación de Servicios 0 0 1.12 Venta de Bienes 291 36 1.13 Asistencia Técnica 1.492 254 1.15 Cursos Capacitación 3.264 480 1.16 Actividades Extensión 0 1.2. Renta de Inversiones 1.3. Aranceles de Matricula 6.624 550 1.31 - Derechos Básicos de Matrícula 1.32 - Aranceles por Pago Directo 1.618 183 1.33 - Aranceles de Post-Grado 5.006 366 2.- VENTAS DE ACTIVOS 3.- TRANSFERENCIAS 4.- ENDEUDAMIENTO 5.- FINANCIAMIENTO FISCAL 6.- RECUPERACIÓN DE OTROS PRESTAMOS 7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 8.- SALDO INICIAL DE CAJA Bancos Apertura( 110103);(110104) 2.037 2.329 (110106);( 110107 ); ( 110108 ); ( 110109 );( 110111 ) TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 13.708 3.649