El documento resume las transacciones bancarias del 30 de mayo de 2003. Se depositaron S/. 1,890,000 en efectivo, cheques de cuentas corrientes, cheques de otros bancos y cheques de gerencia. También se retiraron S/. 450,000 de depósitos de ahorro y S/. 850,000 de depósitos en cuentas corrientes.

1. MONOGRAFIA 1
1. Con fecha 30 de mayo del 2003 se deposita en cuenta corriente lo siguiente:
1.1. En efectivo S/. 250,000.00
1.2. En cheques de cuentas corrientes 320,000.00
1.3. En cheques a cargo de otros bancos 780,000.00
1.4. En cheques de Gerencia 540,000.00
S/ S/.
1101 Caja 250,000.00
1111.01 Oficina Principal
2101 Obligaciones a la Vista 250,000.00
2111.01 Depósitos en Cta. Cte.
2101 Obligaciones a la Vista 320,000.00
2111.01 Depósitos en Cta. Cte.
2101 Obligaciones a la Vista 320,000.00
2111.01 Depósitos en Cta. Cte.
1105 Canje 780,000.00
1115.01 Local
2101 Obligaciones a la Vista 780,000.00
2111.01 Depósitos en Cta. Cte.
2101 Obligaciones a la Vista 540,000.00
2111.04 Cheque de gerencia
2101 Obligaciones a la Vista 540,000.00
2111.01 Depósitos en Cta. Cte.
2. Con fecha 30 de mayo del 2003 se ha efectuado los siguientes retiros en efectivo.
2.1. Depósitos de Ahorro S/ 450,000.00
2.2. Depósitos en Ctas. Ctes. 850,000.00

2. S/ S/.
2102 Obligaciones por Ctas de Ahorro 450,000.00
2112.01 Depósitos de ahorro activo
21112.01.01. Pers. Nat. y Jur.
Privadas sin fi-
nes de lucro.
1101 Caja 450,000.00
1111.01 Oficina Principal
2101 Obligaciones a la Vista 850,000.00
2111.01 Depósitos en Cta. Cte.
1101 Caja 850,000.00
1111.01 Oficina Principal