El documento presenta proyecciones de ventas de una empresa entre 2009 y 2021, así como un plan de inversión de $7.1 millones para activos fijos y capital de trabajo. Incluye un flujo de caja proyectado para los años 2017-2021 que muestra ingresos operacionales anuales de $66 millones e ingresos no operacionales de $1.4 millones por un préstamo. El VAN es de $251 millones y la TIR es 999%, por lo que la inversión es viable y debe ser aprobada.

1. PROYECCION DE
VENTAS
CANTIDAD PROYECCION
2009 18.000
2010 19.200
2011 19.700
2012 20.000 18.967
2013 20.500 19.633
2014 21.500 20.067
2015 21.000 20.667
2016 21.600 21.000
2017 21.367 21.367
2018 21.322 21.322
2019 21.430 21.430
2020 21.373 21.373
2021 21.375 21.375
PARA LAS PROYECCIONESSEUSO EL PROMEDIO MOVILSIMPLE DE TRES EN TRES

2. INVERSION EXISTENTE INVERSION NUEVA TOTAL DE INVERSION
CAPITAL DE TRABAJO
MATERIAL DIRECTO 1.050.000,00 1.050.000,00
MANO DE OBRA DIRECTA 600.000,00 600.000,00
GASTOS DE FABRICACION 200.000,00 200.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 180.000,00 180.000,00
ESTUDIOS 25.000,00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 25.000,00 2.030.000,00 2.055.000,00
ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE PRODUCCION 5.000.000,00 5.000.000,00
OFICINA EQUIPADA 32.000,00 32.000,00
VEHICULO 23.000,00 23.000,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 55.000,00 5.000.000,00 5.055.000,00
TOTAL DE INVERSION 80.000,00 7.030.000,00 7.110.000,00
PLAN DE INVERSION
CAPITAL PROPIO CAPITAL AJENO TOTAL DE FINANCIAMIENTO
CAPITAL DE TRABAJO
MATERIAL DIRECTO 840.000,00 210.000,00 1.050.000,00
MANO DE OBRA DIRECTA 480.000,00 120.000,00 600.000,00
GASTOS DE FABRICACION 160.000,00 40.000,00 200.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 144.000,00 36.000,00 180.000,00
ESTUDIOS 25.000,00 25.000,00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 1.649.000,00 406.000,00 2.055.000,00
ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE PRODUCCION 4.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
OFICINA EQUIPADA 23.000,00 23.000,00
VEHICULO 32.000,00 32.000,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.055.000,00 1.000.000,00 5.055.000,00
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 5.704.000,00 1.406.000,00 7.110.000,00
PLAN DE FINANCIAMIENTO

3. FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA 2017 2018 2019 2020 2021
CANTIDADES 21.367,00 21.322,00 21.430,00 21.373,00 21.375,00
COSTO UNITARIO 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 66.152.232,00 66.012.912,00 66.347.280,00 66.170.808,00 66.177.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 66.152.232,00 66.012.912,00 66.347.280,00 66.170.808,00 66.177.000,00
egresos operaciónales
MATERIAL DIRECTO 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
MANO DE OBRA DIRECTA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
GASTOS DE FABRICACION 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
ESTUDIOS 25.000,00 - - -
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 2.055.000,00 2.030.000,00 2.030.000,00 2.030.000,00 2.030.000,00
FLUJO OPERACIONAL 64.097.232,00 63.982.912,00 64.317.280,00 64.140.808,00 64.147.000,00
ingresos no operacionales
PRESTAMO 1.406.000,00
total de ingresos no operac 1.406.000,00
egresos no operación
ACTIVO FIJO 5.055.000,00
tota egresos operacionales 5.055.000,00 - - - -
flujo no operacional 5.055.000,00 - - - -
INVERSION 7.000.000,00
-
operacional neto 7.000.000,00
- 70.558.232,00 63.982.912,00 64.317.280,00 64.140.808,00 64.147.000,00
TASA DE INTERES 9%
VAN 251.206.443,77
TIR 999%

4. EL VAN ESPOSITIVOPORLO TANTO DEBE TOMAR LA INVERSION
ASIMISMO LA TIR ES MAYOR A LA TASA DE INTERESPOR LO TANTO DEBE TOMAR LA INVERSION