Conatabilidad

1. INFORME DE FUENTES Y USOS
ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2022

2. 1. LOS INGRESOS

3. 1.01 INGRESOS LOCALES
CENTRO DE GENERACION DE INGRESOS VALOR ANUAL %
41102 EDUCACIÓN BÁSICA 125,511.46 $ 34.5%
41101 CENTRO INFANTIL INEPE 94,103.05 $ 25.9%
41103 BACHILLERATO 74,766.30 $ 20.5%
41104 PROGRAMA DE PETM 49,350.70 $ 13.6%
41130 COMEDOR 13,249.51 $ 3.6%
41180 HUERTO 3,830.24 $ 1.1%
41201 CURSOS VIRTUALES 2,867.00 $ 0.8%
41120 SOLICITUDES Y OTROS DOCUMENTOS 242.27 $ 0.1%
TOTAL INGRESOS 363,920.53 $ 100.0%

4. 1.02 INGRESOS DEL EXTERIOR

5. COMPARATIVO INGRESOS DEL EXTERIOR
2020-2021-2022

7. 1.03 INGRESOS MIES

8. VARIACION INGRESOS LOCALES (PROPIOS Y MIES)
INGRESOS AÑO 2021 AÑO 2022 VARIACION
Ingresos Propios 294,349.64 363,920.53 69570.89

9. 2 DETALLE DE LOS USOS - GASTOS

10. DETALLE DE OTROS GASTOS DE GESTION

11. 2.01 EGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE PERSONAL MAS IESS POR AREA VALOR %
Docentes Centro Infantil 159,661.68 18.97%
Docentes Sección Primaria 188,262.86 22.37%
Docentes Sección Secundaria 177,084.68 21.04%
Servicio de Alimentación 64,422.90 7.66%
Biblioteca, Bienestar Estudiantil y Salud 19,461.45 2.31%
Personal Mantenimiento, Seguridad Huerto Escolar Orgánico 25,542.17 3.04%
Personal de Investigación y Formación 41,108.16 4.88%
Personal Administrativo 105,590.00 12.55%
Personal PETM 60,427.47 7.18%
TOTAL ANUAL 841,561.37 100.00%

12. 2.02 SERVICIOS BASICOS
TIPODESERVICIO VALOR %
TELEFONO 749.28 4.99%
AGUA POTABLE 5737.91 38.25%
ENERGIA ELECTRICA 2148.26 14.32%
PUNTONET 5658.24 37.72%
CNT 708.16 4.72%
TOTAL 15001.85 100.00%

13.  RESULTADOS AÑO 2022

14. 3. UNIDAD EDUCATIVA INEPE COMO ENTIDAD PROMOTORA DEL INSTITUTO
SUPERIOR PEDAGOGICO INEPE
 En el mes de febrero 2022 se logra la Resolución para la creación del Instituto Superior
Pedagógico INEPE, luego de lo cual la institución tuvo que responder a los requerimientos
establecidos por el Consejo de Educación Superior para posteriormente iniciar su
funcionamiento.
 Inicialmente se contó con un fondo patrocinado por One Action por el valor de $40.000,
posterior a este valor inicial se determina la necesidad de direccionar recursos para el
funcionamiento inicial del instituto.
 Para lo cual con fecha 24 de noviembre de 2022 se determina el apoyo económico del INEPE
por un monto total inicial de $8000; mismos que fueron destinados para el arranque inicial de
la operación del mismo.

15. 4. RECOMENDACIOES:
4.1 DE LOS INGRESOS
4.1.1 RECOMENDACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES
 Recomiendo retomar el plan de ahorro del 10% en base a los indicadores revisados en el año 2020; basados en la situación
social y económica del país, considerando siempre un escenario conservador frente a cambios políticos y frente a factores
externos que puedan afectar la captación de fondos tanto locales como del exterior.
 Incrementar el porcentaje de ingresos locales, provenientes de cobros por servicios educativos mensuales, mediante la
reducción de descuentos entregados, analizando previamente la información socio económica de las familias que son parte del
programa.
4.1.2 Proyectos de Sustentabilidad.
 Con el objetivo de generar recursos propios adicionales, se propone implementar proyectos de sustentabilidad que brinden una
mejor calidad de vida para quienes participen en los mismos, generando sustento y estabilidad así como un valor agregado al
entorno comunitario.
 Para esto el primer paso consiste en ejecutar los estudios de factibilidad para cada uno de los proyectos propuestos, en el
mediano plazo y una vez establecidos los resultados e indicadores, iniciar la fase de planificación para ejecutar cada uno de los
proyectos.
 Proyecto para potenciar la operatividad del Huerto.
 Turismo ecológico, comida saludable, excursiones planificadas para grupos.
 El potencial existente en el entorno ecológico de la institución así como el carácter comunitario y los recursos con los que
actualmente cuenta, propicia la revisión de los proyectos existentes, analizar su factibilidad en los primeros meses del año, con
la finalidad de planificar, monitorear y dar seguimiento hasta su puesta en marcha.

16. 4.2 DE LOS GASTOS
 El control del gasto mensual será la principal herramienta dentro del presupuesto que se elabora
actualmente, permitirá el pago de los bienes o servicios dentro del rango de tiempo que se
establezca. En este punto será importante la comunicación oportuna con colaboradores y
proveedores que deberán respetar los tiempos de pago conforme lo permita el flujo de caja
semanal y respetando el saldo mínimo requerido en las cuentas.
4.3 LA GENERACION DE PROCESOS, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA POR AREA Y
TRABAJO COORDINADO
 Una mejora continua requiere de la generación básica de procedimientos por área, que más allá de
la generación de un manual se enfoque en la generación de tareas claras por cada área y sus
integrantes.
 Los controles que se puedan medir en cada área serán vitales para poder establecer mejoras y
cambios requeridos en la búsqueda permanente del menor error posible.
 La comunicación formal y oportuna también deben constituirse en un mecanismo de acción
permanente y conjunta para la máxima expansión de la cultura colectiva y en búsqueda del
cumplimiento de la misión y visión de nuestra institución, sin dejar de lado el cumplimiento de los
objetivos específicos marcados en la planeación estratégica anual.