El documento presenta un resumen de la gestión financiera del año 2012, incluyendo objetivos como fortalecer el cobro de impuestos, actualizar el régimen tributario, crear un comité de sostenibilidad contable, implementar pagos electrónicos, y establecer subsidios. También incluye tablas sobre la ejecución presupuestal que muestran los ingresos y gastos definitivos, detalles sobre impuestos y deuda pública, y un superávit fiscal de $13.274.854.027 para el año. Finalmente, presenta inform

1. GESTION FINANCIERA 2012
•Fortalecer cobro
persuasivo y coactivo.
•Actualizar y socializar
régimen tributario ley
1450 de 2011.
•Actualizacion de avaluos
catastrales.

2. GESTION FINANCIERA 2012
•Creaciòn comite sostenibilidad
contable.
•Pago Ica a través de PSE
•Análisis y evaluación de
rendimientos financieros.
•Reestructuración de la deuda.
•Censo ICA y socialización JAC

3. GESTION FINANCIERA 2012
•Implementación de pago a
acreedores a través de
transferencia electrónica.
•Implementación de políticas de
autocontrol – lista de chequeo
•Proyecto acuerdo por el cual se
establecen los factores de
subsidios y aportes solidarios
para AAA

4. EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
RECAUDAD
O /
DEFINITIVA( COMPROM DIFERENCIA
CONCEPTO INICIAL A) (B) (A-B)
INGRESOS 26,476, 56,488, 62,471 - 5,982,
GASTOS 26,476, 56,488, 33,755, 22,733,

5. EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
CONCEPTO INICIAL DEFINITIVA(A) VAR %
INGRESOS 26,476, 56,488, 213%
GASTOS 26,476, 56,488, 213%

6. EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
RECAUDADO/COMPR
CONCEPTO DEFINITIVA(A) OMETIDO(B) VARI %
INGRESOS 56,488, 62,471, 111%
GASTOS 56,488 33,755, 60%

7. EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
DETALLE INICIAL(A) DEFINITIVO(B) RECAUDO (C ) %BYC % AYC
IMPUESTO
PREDIAL
UNIFICADO 4,804 5,604 6,333 113% 132%
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO 6,806 7,736 8,617 111% 127%
AVISOS Y
TABLEROS 682 682 1,078 158% 158%
Publicidad Exterior
Visual 14 14 23 161% 161%
IMPUESTOS DE
DELINEACION 1,594 5,794 6,277 108% 394%

8. EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
DEFINI SALDO NO
CONCEPTO TIVO COMPROM EJECUT %
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 7,312 6,308 1,004 86%
ADMINISTRACION
CENTRAL 6,421 5,537 884 86%
CONCEJO MUNICIPAL 575 501 74 87%
PERSONERIA MUNICIPAL 194 172 22 89%
SECRETARIA DE SALUD 122 98 25 80%
SERVICIO DE LA DEUDA 3,374 2,535 838 75%

9. EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
SECTOR DEFINITIVA- A - COMPROMI - B - %A
FUNCIONAMI
ENTO 7,312 6,308 14%
INVERSIÓN 40,904 24,884 79%
DEUDA 3,374 2,535 7%
TOTALES 51,590 33,727

10. EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO 2012 EN MILLONES
DESCRIPCION DEFINITIVA COMPROMISOS %
TOTAL INVERSIÓN 40,904 24,884 100%
EDUCACIÓN 4,449 3,491 11%
SALUD 6,616 5,273 16%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 3,095 1,551 8%
DEPORTE Y RECREACIÓN 1,612 1,442 4%
CULTURA 718 714 2%
SERVICIOS PÚBLICOS DIFER. A ACUED.
ALCANT.Y ASEO 500 305 1%
VIVIENDA 535 516 1%
AGROPECUARIO 449 247 1%
TRANSPORTE 9,339 5,080 23%
AMBIENTAL 6,625 849 16%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 253 162 1%
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 83 79 0%
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES -
PROMOCIÓN SOCIAL 1,353 1,200 3%
EQUIPAMIENTO 1,097 447 3%
DESARROLLO COMUNITARIO 97 76 0%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,885 2,494 7%
JUSTICIA 1,197 960 3%

11. DEUDA PUBLICA
CORTE 31/DIC/12 EN MILLONES
ENTIDAD MONTO SALDO
FINANCIERA
Bancolombia 2,880 1,564
Bancolombia 2,500 1,240
Bancolombia 1,000 750
Bancolombia 4,420 4,370
TOTAL 7,924

12. SUPERAVIT FISCAL 2012
Al efectuar el cierre del ejercicio presupuestal de la
vigencia 2012, constituidas las reservas presupuestales
y las cuentas por pagar correspondientes, acorde con
las ejecuciones definitivas de ingresos y gastos con
corte a 31 de diciembre de dicho año, se presentó un
Superávit Fiscal (Total Ingresos recaudos, menos gastos
registrados y comprometidos) por valor de TRECE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE
PESOS ($13,274,854,027),

13. RECURSOS COFINANCIACION
2012

14. RECURSOS COFINANCIACION
2012

15. RECURSOS COFINANCIACION
2012

16. PLAN ACCION 2013

17. PLAN ACCION 2013

18. BASE DE DATOS DE AGUSTIN CODAZZI
Es una información que se configura como
INFORMACIÓN RESERVADA en virtud del Numeral 4 del
Artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo) y los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 1266
de 2008; y por cuanto la información solicitada involucra
derechos a la privacidad e intimidad de las personas, que
debe regirse por los principios de administración de
datos y por cuanto al Municipio de Cajicá en su calidad
de usuario de la información se sujeta al cumplimiento
de los deberes y responsabilidades previstos para
garantizar la protección de los derechos del titular de los
datos, y en especial a los principios de libertad y de
circulación restringida.

19. BASE DE DATOS DE AGUSTIN CODAZZI
Según Articulo 583 del Estatuto tributario, Los bancos y
demás entidades que en virtud de la autorización para
recaudar los impuestos y recibir las declaraciones
tributarias, conozcan las informaciones y demás datos de
carácter tributario ,deberán guardar la más absoluta
reserva con relación a ellos y sólo podrán utilizar para los
fines del procesamiento de la información, que
demanden los reportes del recaudo y recepción, exigidos
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.