Este documento presenta los resultados financieros de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes (JVRE) correspondientes al año 2012. En resumen, la JVRE tuvo una pérdida neta de $39 millones en 2012, frente a una utilidad neta de $336 millones en 2011. Los índices de liquidez y endeudamiento muestran una sólida posición financiera de la empresa. La asamblea revisará el presupuesto para 2013-2014 y aprobará proyectos de riego.

1. 8 Junio de 2013

2. INFORMACION PREVIA
 Documentos entregados:
 Informe Financiero y Balances (Enviado hace 15 días)
 Memoria
 Informe Auditores
 Almuerzo , medida de ahorro del Directorio.

3. Obituario
Presidentes
de
Canal
que
recordamos
por
haber
formado
parte
de
esta
Asamblea
de
Regantes;
Sr.
Luis
Eduardo
Cortés
Aguirre
-­‐
Presidente
vitalicio
canales
alto
campana
y
piedra
azul.
-­‐
Q.E.P.D.
Sr.
Víctor
Canihuante
-­‐
Canales
Cortadera
Alta
Vega
de
Huerta
y
Cortadera
Cortaderal
-­‐
Q.E.P.D.
Sr.
Alcides
Aguirre
–
Canal
Jacoba
Cortés
-­‐
Q.E.P.D.

4. Acuerdos Asamblea Anterior
 Asamblea
Ordinaria
Mayo
 Asisten
el
76,8
%
de
los
Accionistas
a
través
de
sus
presidentes.
 Se
informa
el
Plan
estratégico.
 Se
aprueba
el
Balance
y
EEFF
de
la
JVRE.
 Se
aprueba
presupuesto
y
se
revisara
en
próxima
Asamblea
de
Agosto
de
2012.
 El
desmarque
se
revisara
en
Asamblea
de
Agosto
de
2012.
 La
Asamblea
manifiesta
el
acuerdo
de
compra
del
100%
de
las
acciones
no
suscritas
del
Embalse
Puclaro
 Se
informa
el
Plan
de
Bombardeo
de
Nubes

5. Acuerdos Asamblea Anterior
 Asamblea
Extraordinaria
Septiembre
 Se
aprueba
el
calendario
de
desmarques
y
la
dotación
de
11300
m3
Acción
Temporada
Sep
2012-­‐
Ago.
2013.
 Se
Informa
del
aporte
que
realiza
la
empresa
SARHE.
 Se
da
respuesta
a
Carta
enviada
a
la
Asamblea
de
Regantes.
 Se
informa
del
Proceso
referente
a
la
Geomembrana
de
Emergencia.

6. Tabla
1.- Cuenta Anual Directorio.
2.- El Presupuesto 2013-2014
3.- Reparto de Temporada 2013 -2014 y Pronóstico de Invierno.
4.- Aprobación Proyectos Riego Ley Nº 18.450
5.- Designación de dos Inspectores de Cuentas.
6.- Informar Estado sobre traspaso Embalse La Laguna.
7.- Informar sobre la situación de la suscripción de acciones Puclaro.

8. PALABRAS DEL PRESIDENTE
 Situación hídrica, cambio climático
 Trabajo orientado a la Eficiencia y evitar perdidas
 Experiencia; compuertas y marcos Volumétricos
 Situación Financiera, costos del explotación,
compromisos de mediano y largo plazo.

9. AUDITORES EXTERNOS

10. 10
Estados financieros año 2012
- Balance General
- Estados de Resultados

11. 11
JVRE Y SARHRE
1. RESUMEN EJECUTIVO BALANCE
CLASIFICADO
2. RESUMEN EJECUTIVO ESTADO DE
RESULTADO

12. ESTADOS FINANCIEROS
 JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO ELQUI Y SUS
AFLUENTES.
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - 2011
12

13. Resumen Ejecutivo Balance Clasificado M$
13
ACTIVO
Año
2012
Año
2011
a.
Ac&vo
Circulante
707.896
1.136.449
b.
Ac&vo
Fijo
908.729
762.937
d.
Otros
Ac&vos
477.129
479.888
Total
Ac1vo
2.093.754
2.379.274
PASIVO
Y
PATRIMONIO
Año
2012
Año
2011
a.
Pasivo
Circulante
6.508
152.189
c.
Patrimonio
2.126.276
1.890.231
Total
Pasivos
y
Patrimonio
2.132.784
2.042.420
Superávit
del
Ejercicio
-­‐39.030
336.855
Total
Pasivo
y
Patrimonio
2.093.754
2.379.275

14. ANÁLISIS RAZONADO I
 Indicadores de Balance
 Índices de Liquidez: Miden la capacidad que tiene la
empresa para responder con sus recursos (Activos) de
corto plazo, a las obligaciones con terceros (Pasivos) de
igual plazo, es decir, cuantos $ circulantes tiene la
empresa para pagar la deuda de corto plazo. Indicador
ideal > a 1, sujeto a las características de la empresa.
 Índices de Endeudamiento: estos miden la relación de
las obligaciones exigibles (Pasivo Total), respecto del
Patrimonio o Activos Totales de la empresa y representa la
capacidad de cubrir los pagos de las obligaciones frente a
situaciones de cierre de la empresa. Indicador ideal < a 1,
según las características de la empresa.
14

15. ANÁLISIS RAZONADO DEL BALANCE
15
INDICE
DE
LIQUIDEZ
2012
108,77
2011
7,47
INDICES
DE
ENDEUDAMIENTO
LEVEREGE
FINANCIERO
2012
0,0031
2011
0,081
DEUDA
A
ACTIVOS
TOTALES
0,0031
0,064

16. 16
RELACIÓN
GRÁFICA
DE
LOS
RECURSOS
CIRCULANTES
FRENTE
A
LAS
OBLIGACIONES
DE
JVRE
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2012
2011
6.508
152.189
707.896
1.136.449
pasivo
circulante
ac&vo
circulante

17. 17
USO
DE
LOS
FONDOS
DEL
ACTIVO
CIRCULANTE
Aumento
de
inversiones
Pago
de
obligaciones
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2012
2011
908.729
762.937
6.508
152.189
ac&vo
fijo
pasivo
circulante

18. Resumen Estado de Resultados M$
18
1.
RESULTADO
OPERACIONAL
Año
2012
Año
2011
Ingresos
Operacionales
216.640
256.722
Egresos
Operacionales
-­‐258.539
-­‐230.896
Margen
Operacional
-­‐41.899
25.826
Gasto Adm y Ventas -­‐164.982
-­‐147.329
Otros
gastos
-­‐847
0
Depreciación del ejerc -­‐40.176
-­‐17.204
Resultado
Operacional
-­‐247.904
-­‐138.707
2.
RESULTADO
NO
OPERACIONAL
PROPIO
Año
2012
Año
2011
a.
Ingresos
No
Operacionales
246.463
388.067
b.
Egresos
No
Operacionales
-­‐37.589
-­‐85.405
Superávit
No
Operacional
Propio
208.874
302.662
3.
RESULTADO
EMPRESA
RELACIONADA
Año
2012
Año
2011
a.
Ingresos
No
Operacionales
0
172.900
Superávit
No
Operacional
Empresa
Relacionada
208.874
475.562
4.
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
-­‐39.030
336.855

19. 19
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2012
2011
216.640
256.722
246.463
560.967
DE
LA
OPERACIÓN
FUERA
DE
LA
OPERACIÓN
GRÁFICO
COMPARATIVO
DE
LOS
INGRESOS
DE
CADA
EJERCICIO
M$

20. 20
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2012
2011
464.544
480.834
37.589
85.405
DE
LA
OPERACIÓN
FUERA
DE
LA
OPERACIÓN
GRÁFICO
COMPARATIVO
DE
LOS
EGRESOS
Y
GASTOS
DE
CADA
EJERCICIO
M$

21. ANÁLISIS RAZONADO II
 Indicadores del Estado de Resultados – entre otros:
 Rentabilidad de los Ingresos: mide cuánto de los
ingresos representa el resultado del ejercicio.
 Rentabilidad de los Activos (ROA): mide la proporción
que representa el Resultado del Ejercicio respecto del Total
de Activos.
 Rentabilidad del Capital (ROE): mide la proporción que
el Resultado del Ejercicio representa del Capital de la
empresa, es decir, cuánto se está agregando o perdiendo
del Capital con el Resultado determinado.
21

22. 22
INDICADORES
DE
RENTABILIDAD
2012
2011
RENTABILIDAD
DE
LOS
ACTIVOS
(ROA)
RENTABILIDAD
DEL
CAPITAL
(ROE)
RENTABILIDAD
SOBRE
LOS
INGRESOS
(ROI)
-­‐1,86%
-­‐1,84%
-­‐18,02%
14,16%
17,82%
131,21%
ANÁLISIS DEL RESULTADO

23. Variación del Patrimonio
23
Patrimonio
acumulado
al
31-­‐dic-­‐2012.
M$
1.307.878
Este
valor
se
descompone
de
la
siguiente
manera:
Detalle
Valores
M$
Patrimonio
al
31
de
diciembre
de
2011
1.189.008
Capitalización
de
U&lidades
2010.
244.208
Descapitalización
Subsidio
Cuota
Social
2012.
(125.338)
Saldo
Cuenta
$
1.307.878

24. ESTADOS FINANCIEROS
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RECURSOS
HÍDRICOS RIO ELQUI (SARHRE)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - 2011
24

25. 25
ACTIVO
Año
2012
Año
2011
a.
Ac&vo
Circulante
498.064
561.339
b.
Ac&vo
Fijo
32.999
38.212
d.
Otros
Ac&vos
0
72.246
Total
Ac1vo
531.063
671.797
PASIVO
Y
PATRIMONIO
Año
2012
Año
2011
a.
Pasivo
Circulante
451.108
482.174
c.
Patrimonio
119.566
116.742
Total
Pasivos
y
Patrimonio
570.674
598.916
Resultado
del
Ejercicio
-­‐39.611
72.881
Total
Pasivo
y
Patrimonio
531.063
671.797
RESUMEN
DEL
BALANCE
A
DIC
2012
–
2011
M$

26. 26
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2012
2011
451.108
482.174
498.064
561.339
pasivo
circulante
ac&vo
circulante
DISTRIBUCIÓN
GRÁFICA
DE
LAS
PARTIDAS
CIRCULANTES
$
1,10
$
1,16
Razón
Liquidez

27. 27
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2012
2011
531.063
671.797
451.108
482.174
ACTIVO
TOTAL
PASIVO
TOTAL
DISTRIBUCIÓN
GRÁFICA
DE
ACTIVOS
Y
PASIVOS
TOTALES
27

28. 28
RESULTADO
OPERACIONAL
Año
2012
Año
2011
Ingresos
Operacionales
593.500
664.013
Egresos
Operacionales
-­‐590.158
-­‐553.215
Margen
Operacional
3.342
110.798
Gasto Adm y Ventas -­‐22.145
-­‐13.181
Depreciación del ejerc -­‐10.177
-­‐8.235
Resultado
Operacional
-­‐28.980
89.382
RESULTADO
NO
OPERACIONAL
Año
2012
Año
2011
Ingresos
No
Operacionales
2.380
238
Egresos
No
Operacionales
-­‐13.010
-­‐16.739
Resultado
No
Operacional
-­‐10.630
-­‐16.501
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
-­‐39.610
72.881
RESUMEN
DEL
RESULTADO
DEL
AÑO
2012
–
2011
M$

29. 29
INGRESOS
M$
DE
LA
OPERACIÓN
FUERA
DE
LA
OPERACIÓN
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2012
2011
593.500
664.013
2.380
238
DE
LA
OPERACIÓN
FUERA
DE
LA
OPERACIÓN
29

30. 30
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
622.480
574.631
13.010
16.739
DE
LA
OPERACIÓN
FUERA
DE
LA
OPERACIÓN
2012
2011
COSTOS
Y
GASTOS
M$
30

31. SINTESIS
 JVRE
indicadores
positivos
pese
al
déficit
estructural,
dan
cuenta
que
la
existencias
de
reservas
financieras
ha
permitido
la
continuidad
de
la
Organización.
 SARHE
es
una
empresa
coligada
que
demuestra
su
valor
no
solo
a
partir
de
la
información
de
los
EEFF,
no
representa
costos
para
JVRE
y
permite
la
construcción
de
los
proyectos
Beneficiando
a
los
regantes,
El
directorio
ha
decidido
que
durante
2013
la
ejecución
se
haga
con
el
MINIMO
de
los
costos
y
renunciando
a
cualquier
utilidad.
 Auditoria:
En
general
notamos
un
buen
y
adecuado
proceso
de
Control
Interno
,
en
Junta
de
Vigilancia
del
Rio
Elqui
y
sus
afluentes
y
la
Sociedad
Administradora
de
Recursos
Hídricos
Río
Elqui
Ltda.

33. ACLARACION DEL ANALISIS
 Balance; Enero – Diciembre
 Presupuesto: Junio - Mayo

34. 2.1 Informe Ejecución
Presupuestaria 2012-2013

35. 35
Gastos Operacionales.
Son las partidas de Remuneraciones, Honorarios y
Gastos en los distintos Ítems que permiten el
funcionamiento de la Organización, imputados en 5
áreas de Presupuesto Generales.
Programas y Proyectos
Son las partidas asignadas e imputadas al
financiamiento de los Programas y proyectos, de
acuerdo a la Matriz para los Programas

36. 36
 Administración General: Lo conforman las remuneraciones y
gastos necesarios para el funcionamiento administrativo y de
gestión de la Organización. Además contempla los recursos
necesarios para la operación del Edificio Corporativo.
 Directorio: Corresponden a los gastos de funcionamiento del
Directorio para las sesiones mensuales Ordinarias y
Extraordinarias, contempla además los gastos asociados a la
preparación de las Asambleas Ordinarias y extra ordinarias durante
el período.
 Administración Rio: Son las remuneraciones y gastos necesarios
para la operación del personal dedicado a las funciones de control
en el Rio Elqui y sus Afluentes.
 Administración Laguna: Son las Remuneraciones y gastos
necesarios para la operación del Personal y el funcionamiento del
recinto Embalse La Laguna
 Administración Puclaro: Son las Remuneraciones del personal y
los gastos de operación y mantenimiento del recinto Embalse
Puclaro y sus dependencias.
ÁREAS
IMPUTABLES
A
GASTOS
OPERACIONALES

37. Ejecución Presupuestaria
Ejercicio 2012 - 2013 M$
Gasto Real
Acumulado
%
Ejecució
n
1. Gastos Operacionales $342.926 $290.786 85%
2. Programas y Proyectos $277.766 $244.634 88%
3. Gastos Fuera de
Operación
$0 $79.281
Total $620.692 $614.701 99%

38. $0
$100.000
$200.000
$300.000
$400.000
$500.000
$600.000
$700.000
Presupuesto M$
Gasto Real Acumulado
3. Gastos
Fuera de
Operación
2. Programas y
Proyectos (Pág.
12 a 18 )
1. Gastos
Operacionales
(Pág. 3 a 11 )

39. $0
$100.000
$200.000
$300.000
$400.000
$500.000
$600.000
$700.000
Presupuesto M$
Gasto Real Acumulado
2. Programas y Proyectos (Pág. 12 a 18 )
1. Gastos Operacionales (Pág. 3 a 11 )

40. Ejecución Presupuestaria
Ejercicio 2012 - 2013 M$
Gasto Real
Acumulado
%
Ejecució
n
1.Gastos Operacionales
(Pág. 3 a 11 )
$342.926 $290.786 85%
2. Programas y Proyectos
(Pág. 12 a 18 )
$277.766 $244.634 88%
3. Gastos Fuera de
Operación
$0 $79.281
Total $620.692 $614.701 99%

41. Gastos
Opera&vos
Presupuesto
M$
Gasto
Real
Acumulado
Administración
General
$91.939
$94.407
Directorio
$31.526
$37.916
Administración
Rio
$97.151
$74.465
Administración
Puclaro
$87.478
$56.489
Administración
Laguna
$34.832
$27.510
Total
Gastos
Operacionales
$342.926
$290.786
1. Gastos Operacionales

42. Ejecución Presupuestaria
Ejercicio 2012 - 2013 M$
Gasto Real
Acumulado
%
Ejecució
n
1. Gastos Operacionales
(Pág. 3 a 11 )
$342.926 $290.786 85%
2. Programas y Proyectos
(Pág. 12 a 18 )
$277.766 $244.634 88%
3. Gastos Fuera de
Operación
$0 $79.281
Total $620.692 $614.701 99%

43. Programas
y
Proyectos
2012
-­‐2013
Presupuesto
M$
Gasto
Real
Acumulado
%
Ejecución
(2.1) Comunicaciones $12.890 $5.120 40%
(2.2) Financiamiento de Estudios de proyectos
para ley 18450 $49.578 $46.343 93%
(2.3) Análisis Hidrológicos $3.000 $7.274 242%
(2.4) Programa emergencia bocatomas y rio $20.000 $20.873 104%
(2.5) Mejoramiento ERP. $5.000 $- 0%
(2.6) Estudio mejoramiento de la Telemetría y
Scada de Puclaro. $5.000 $- 0%
(2.7) Implementación del Centro de Despacho. $12.000 $143 1%
(2.8) Apoyo al proceso de traspaso de los
derechos eventuales del embalse Puclaro $6.000 $283 5%
(2.9) Aporte a proyecto bombardeo de nubes $10.000 $10.000 100%
(2.10) Fondo financiamiento construcción de
proyectos beneficiados ley 18450 $154.298 $154.298 100%
Total $277.766 $244.334 88%

44. Ejecución Presupuestaria
Ejercicio 2012 - 2013 M$
Gasto Real
Acumulado
%
Ejecució
n
1. Gastos Operacionales
(Pág. 3 a 11 )
$342.926 $290.786 85%
2. Programas y Proyectos
(Pág. 12 a 18 )
$277.766 $244.634 88%
3 . G a s t o s F u e r a d e
Operación
$0 $79.281
Total $620.692 $614.701 99%

45. FUERA
DE
OPERACION
Presupuesto
M$
Gasto
Real
IMPREVISTOS Finiquitos $0 $44.197
INVERSION Mantenimiento Laguna
$0
$34.784
Actualización Estatutos
$0
$300
Total $79.281

46. Ejecución Presupuestaria
Ejercicio 2012 - 2013 M$
Gasto Real
Acumulado
%
Ejecució
n
Gastos Operacionales $342.926 $290.786 85%
Programas y Proyectos $277.766 $244.634 88%
Gastos Fuera de Operación $0 $79.281
Total $620.692 $614.701 99%

47. $-­‐
$20.000.000
$40.000.000
$60.000.000
$80.000.000
$100.000.000
$120.000.000
$140.000.000
Real
Plan
Control Presupuestario Mensual Global

48. Ejecución Presupuestaria
Ejercicio 2012 - 2013 M$
Gasto Real
Acumulado
%
Ejecució
n
Gastos Operacionales $342.926 $290.786 85%
Programas y Proyectos $277.766 $244.634 88%
Gastos Fuera de Operación $0 $79.281
Total $620.692 $614.701 99%

49. Ingresos

50. INGRESOS Total
Operacionales CUOTAS ORDINARIAS $
101.395.058
DEUDA HISTORICA $
3.834.603
SOBRECONSUMO AGUAS DEL
VALLE (1.400.000 m3) $ 238.000.000
Proyección Ingreso
Operacional $
167.278.297
Ingreso Operacional $
343.229.661

51. INGRESOS NO OPERACIONALES Total
total $ 26.093.352
Proyección $ 1.920.000

52. Ingresos
Proyección Total
Proyección total $ 169.198.407
Total Ingresos $ 369.323.013

53. Reservas

54. Reservas (valores disponibles ultimo día hábil de cada
mes)
$
0
$
100.000.000
$
200.000.000
$
300.000.000
$
400.000.000
$
500.000.000
$
600.000.000
$
700.000.000
Junio
Agosto
Octubre
Diciembre
Febrero
Abril
Fdos.Mutuos
DAP
Bco.Estado
DAP
SCOTIABANK

55. RESERVAS Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
DAP SCOTIABANK $ 321.817.222 $ 323.569.338 $ 325.362.451 $ 300.000.000 $ 301.572.083 $ 253.169.996 $ 255.934.240
DAP Bco.Estado $ 121.026.981 $ 121.026.981 $ 121.026.981 $ 121.026.981 $ 131.938.754 $ 131.938.754 $ 132.974.865
Fdos.Mutuos $ 198.921.762 $ 153.921.762 $ 73.921.762 $ 40.992.366 $ 15.992.366 $ 35.992.366 $ 6.342.079
Total Disponible $ 641.765.965 $ 598.518.081 $ 520.311.194 $ 462.019.347 $ 449.503.203 $ 421.101.116 $ 395.251.184
Reservas (valores disponibles ultimo día hábil de cada
mes)
RESERVAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo
DAP SCOTIABANK $ 257.327.660 $ 257.088.788 $ 258.703.648 $ 258.703.648 $ 258.703.648
DAP Bco.Estado $ 132.974.865 $ 131.938.754 $ 131.938.754 $ 131.938.754 $ 131.938.754
Fdos.Mutuos $ 384.595 $ 170.000.000 $ 145.000.000 $ 105.000.000 $ 72.471.529
Total Disponible $ 390.687.120 $559.027.542 $ 535.642.402 $495.642.402 $ 461.399.071

56. Reservas (valores disponibles ultimo día hábil de cada
mes)
$
0
$
100.000.000
$
200.000.000
$
300.000.000
$
400.000.000
$
500.000.000
$
600.000.000
$
700.000.000
Junio
Agosto
Octubre
Diciembre
Febrero
Abril
Junio
Fdos.Mutuos
DAP
Bco.Estado
DAP
SCOTIABANK

57. 2.2 Presentación Presupuesto
2013-2014

58. Cambios importantes
 Mayores Controles en los criterios de
Gobernabilidad Corporativa
 El directorio ha definido los lineamientos para
enfrentar la crisis hídrica
Total Acuerdos 2012 84
Acuerdos Ejecutados 80 95,2%
Acuerdos Pendientes 3 3,6%
Acuerdos Sin Información 1 1,2%
Total Acuerdos 2013 21
Acuerdos Ejecutados 18 85,7%
Acuerdos Pendientes 3 14,3%
Acuerdos Sin Información 0 0,0%

59. Lineamientos para enfrentar el
déficit.
AGUA;
 Informar los controles de la Operación, Rio y
Embalses. (Gestión)
 Control preciso de la entrega, Contabilidad del
Reparto. (Información)
 Reglas de Operación en condición Normal – Seca,.
(Gestión)
 Aumentar la inversión en revestimiento apalancando
al Máximo la bonificación de la Ley 18,450.
(Infraestructura)

60. Lineamientos para enfrentar el
déficit.
AGUA;
Coordinación con Iniciativas del Estado;
 Plan Geo membranas 2013
 Estimulación precipitaciones, estaciones fijas y
bombardeo de Nubes.
 Levantamiento para la explotación de los pozos del
plan SEQUIA.

61. FINANZAS;
 Reducciones en los Gastos, Disminución de la
Plantilla de la JVRE.
 Reordenamiento Administrativo y Funciones,
Administración Única entre JVRE y SARHE.
 Aumentar los ingresos NO operacionales.
Lineamientos
para
enfrentar
el
déficit.

62. Gobierno Corporativo
 Asegurar el cumplimientos de los Acuerdos del
Directorio, con controles mensuales del Ejercicio de
la Operación y el Gasto
 Seguimiento a los compromisos y su cumplimiento.
 Modernizar y actualizar nuestros estatutos,
evaluando la incorporación ó creación de
comunidades de aguas subterráneas.
Lineamientos
para
enfrentar
el
déficit.

63. Presupuesto 2013 - 2014
Item
M$
1.
Gastos
Operacionales
$286.106
2.Programas
y
Proyectos
$118.575
Total
$404.681

64. PRESUPUESTO
2012
-­‐
2013
M$
Presupuesto
anterior
Disminución
1.
Gastos
Operacionales
$286.106
$342.926
-­‐17%
2.Programas
y
Proyectos
$118.575
$277.766
-­‐57%
Total
$404.681
$620.692
-­‐35%
Presupuesto comparado con el
Presupuesto del Ejercicio
Anterior

65. Presupuesto comparado con el
Gasto del Ejercicio Anterior
PRESUPUESTO
2012
-­‐
2013
Planificado
M$
Ejercicio
anterior
Disminución
1.
Gastos
Operacionales
$286.106
$290.786
-­‐2%
2.Programas
y
Proyectos
$118.575
$244.634
-­‐52%
Total
$404.681
$535.421
-­‐24%

66. Gastos de la Operación
Gastos
Opera1vos
1.1
RRHH
1.2
Gasto
General
Imprevisto
(5%)
TOTAL
M$
(Pág.
5-­‐6)
(Pág.
7-­‐11)
Administración
General
$46.207
$29.398
$3.780
$79.385
Directorio
$18.630
$16.795
$1.771
$37.196
Administración
Rio
$45.609
$19.985
$3.280
$68.873
Administración
Puclaro
$39.608
$26.900
$3.232
$69.740
Administración
Laguna
$19.670
$9.769
$1.472
$30.911
Totales
169.724
102.846
13.535
286.106

67. Programas y Proyectos
Programas
y
Proyectos
M$
Comunicaciones $8.575
Bombardeo Nubes $20.000
Cartera Diseño (12 máx. proyectos vía
Corfo)
$15.000
Aporte Proyecto Fía $7.000
Proyecto Fortalecimiento Legal, en evaluación. $5.000
Instrumentación Rio $15.000
Mejoramiento Laguna (Mantenimiento 2º Nivel) $10.000
Programa Bocatoma, Aforadores y
canalones
$38.000
Total $118.575

68. Programas y Proyectos
Programas
y
Proyectos
M$
RECURSOS
DEL
ESTADO
Comunicaciones $8.575
Bombardeo Nubes $20.000
Cartera Diseño (12 máx. Corfo/Indap ) $15.000 $ 54.000
Aporte Proyecto Fía $7.000 $ 122.000
Proyecto Fortalecimiento Legal, en
evaluación.
$5.000
Instrumentación Rio $15.000 $135.000
Mejoramiento Laguna (Mantenimiento 2º
Nivel)
$10.000
Programa Bocatoma, Aforadores y canalones $38.000
Total $118.575 $ 311.000

69. Presupuesto 2013 - 2014
Item
M$
1.
Gastos
Operacionales
$286.106
2.Programas
y
Proyectos
$118.575
Total
$404.681

70. Cuota Social del Periodo
 El directorio a decidido MANTENER la cuota social
en $ 450 por acción al mes.
 La meta de recaudación de este ingreso asciende a
118 Millones, correspondientes al 29,4% de los
ingresos necesarios para financiar el Presupuesto.

71. Financiamiento del Presupuesto
BALANCE PROYECTADO TOTAL Aporte
Ingresos
Ingresos
Cuotas
$ 118.931.782 29,4%
Ingresos
Convenios
$ 45.000.000 11,1%
Otros
Ingresos
$ 18.020.000 4,5%
Aportes
Fondos
$ 222.728.722 55,0%
Sub
Total
$ 404.680.504
Egresos
Egresos
Operacionales
$ 286.106.005 70,7%
Programa
y
Proyectos
$ 118.574.500 29,3%
$ -
Sub
Total
$ 404.680.505
Balance -1

72. SINTESIS
 Existen reservas para enfrentar el ejercicio 2013-
2014 y 2014-2015. El ejercicio anterior inicio con
reservas de $ 613 Millones y los primeros días de
Junio las reservas acumulan $ 598 millones. ($
Millones de diferencia)
 El gasto se disminuye en un 35% respecto al
anterior presupuesto
 La Cuota Social se mantiene en $ 450 acción / mes
 Este directorio esta preocupado de maximizar la
transparencia en el ejercicio del gasto.

74. EVOLUCION DEL REPARTO
EN LA ACTUAL TEMPORADA

75. DESMARQUE
APROBADO
SECTORES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
TOTAL
Prome
dio
1º Sección 40% 40% 50% 55% 50% 40% 40% 36% 20% 20% 20% 20% 36,33%
Bajo Puclaro 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 36% 30% 30% 30% 30% 36,33%
1º
Sección
11027,47
3º
Sección
12022,05
23049,52
Evolución Reparto Temporada
SEP OCT NOV DIC
40%
40%
50%
55%
1037
m3
1037
m3
1296
m3
1426
m3
Equivalencia 1 acción a Volumen

76. OFERTADO EN VOLUMEN M3
SECTORES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
1º Sección
11.433.28111.433.28114.291.60115.720.76114.291.60111.433.28111.433.28110.289.953 5.716.640 5.716.640 5.716.640 5.716.640123.193.602
Bajo Puclaro
11.433.28111.433.28111.433.28111.433.28111.433.28111.433.28111.433.28110.289.953 8.574.961 8.574.961 8.574.961 8.574.961124.622.762
CONSUMIDO EN VOLUMEN
SECTORES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
TOTAL
1º Sección
9.655.203 10.387.513 12.791.099 12.900.000 12.900.000 10.387.513 10.130.895 7.622.160 5.268.024 92.042.407
Bajo Puclaro
10.447.716 10.790.380 10.789.871 11.188.000 11.600.000 11.700.000 11.458.431 9.740.699 5.220.133 92.935.230

77. PLANIFICADO ENTREGADO
Vol Hm3 Vol Acum Hm3 Vol Hm3 Vol Acum Hm3
sep-12 22,8 22,8 20,1 20,1
oct-12 22,8 45,6 21,1 41,1
nov-12 25,7 71,3 23,5 64,6
dic-12 27,1 98,4 24,1 88,7
ene-13 25,7 124,1 24,5 113,2
feb-13 22,8 146,9 22,3 135,5
mar-13 22,8 169,6 21,6 157,1
Abr-13 20,6 190,2 17,4 174,5
May-13 14,3 204,5 10,5 185,0
Jun-13 14,3 218,8
Jul-13 14,3 233,1
Ago-13 14,3 247,4

78. EMBALSES

79. 0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
01-sep 01-oct 01-nov 01-dic 01-ene 01-feb 01-mar 01-abr 01-may 01-jun 01-jul 01-ago
m3
Temporada
Volumenes Embalsados por Temporada en
Puclaro (m3)
Volumen Embalsado
T 2009-2010 [m3]
Volumen Embalsado
T 2010-2011 [m3]
Volumen Embalsado
T 2011-2012 [m3]
Volumen Embalsado
T 2012-2013 [m3]

80. 0
1
2
3
4
5
6
7
01-­‐sep
01-­‐oct
01-­‐nov
01-­‐dic
01-­‐ene
01-­‐feb
01-­‐mar
01-­‐abr
01-­‐may
01-­‐jun
01-­‐jul
01-­‐ago
M3/s
Caudal
de
Salida
en
M3/s
por
Temporada
en
Puclaro
Caudal
Saliente
T
2009-­‐2010
[m3/
s]
Caudal
Saliente
T
2010-­‐2011
[m3/
s]
Caudal
Saliente
T
2011-­‐2012
[m3/
s]
Caudal
Saliente
T
2012-­‐2013
[m3/
s]

81. 0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
m3
Temporada
Volumen Embalsado por temporada La Laguna
(m3)
Volumen
Embalsado T
2009-2010 [m3]
Volumen
Embalsado T
2010-2011 [m3]
Volumen
Embalsado T
2011-2012 [m3]
Volumen
Embalsado T
2012-2013 [m3]

82. 0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
m3/s
Caudal Salida por temporada Laguna
M3/s
Caudal Saliente
T 2009-2010
[m3/s]
Caudal Saliente
T 2010-2011
[m3/s]
Caudal Saliente
T 2011-2012
[m3/s]
Caudal Saliente
T 2012-2013
[m3/s]

83. LAGUNA Mayo Junio Julio Agosto
Inicio Mes 18.410.286 19.251.822 20.858.862 22.331.982
%inicio 48,96% 51,20% 55,48% 59,39%
Volumen
Entregado
Embalse Laguna
1.944.000 0 0 0
Diferencia
Embalsada 841.536 1.607.040 1.473.120 1.071.360
Volumen
Aportado
(entrada)**
2.785.536 1.607.040 1.473.120 1.071.360
Volumen Final
Mes 19.251.822 20.858.862 22.331.982 23.403.342
%final 51,20% 55,48% 59,39% 62,24%
19.251.822 20.858.862 22.331.982 23.403.342
1,04 0,60 0,55 0,40

84. Informe Mantenimiento 1º Nivel
La Laguna

85. Trabajos Primer Plano Válvulas
 Toma de Conocimiento

86.  Coordinación con la Junta
 Faena exploratoria

88.  Faena de desmontaje y traslados a taller

89.  Faena de reparación y recuperación de instalaciones
fijas en terreno

91.  Faena de Reparación y Recuperación en Taller

93.  Faena de Traslado y Montaje

94. Trabajos Laguna
 Inversión significa alargar la vida útil del 1º nivel en
50 años.
 La calidad de los trabajos son del mismo nivel que
Puclaro.

95. Embalses M3 Embalsados
La Laguna 19.800.000
Puclaro 8.500.000
Total Sistema 28.300.000

96. Pronostico Invierno.
Fuente; CEAZA

97.  El estado de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS), nos
entrega una visión amplia del comportamiento actual de
las variables atmosféricas junto con su evolución y
proyección en el tiempo (pronóstico). En este contexto
se indican que se ha mantenido un comportamiento
normal para el periodo de otoño en relación a su
climatología.

98.  En resumen, las condiciones actuales proyectan que el
cambio de estación de otoño a invierno se mantendrá
dentro de los parámetros normales. Todo indica que el
estado actual de sequía continuará los próximos meses
manteniéndose los niveles críticos en embalses,
acuíferos y caudales. Por lo tanto estamos evaluando la
siguiente temporada en estos términos

99. Figura 1. Pronóstico ENOS de modelos dinámicos y estadísticos elaborado a fines
de marzo e inicios de abril (fuente: IRI/CPC)
Figura 2. Probabilidades trimestrales ENOS fuente: IRI/CPC)
Los
modelos
de
pronóstico
siguen
prediciendo
condiciones
de
fase
neutra
(figura
1)
para
los
próximos
meses,
aunque
con
una
clara
tendencia
a
mantenerse
las
anomalías
negativas.
El
consenso
actual
proyecta
que
tales
condiciones
prevalecerán
de
tal
forma
con
un
alto
porcentaje
(sobre
80%,
figura
2)

100.  En resumen, las condiciones actuales de neutralidad
se mantendrán para el próximo trimestre e inicio del
invierno 2013. Asimismo, existe alrededor de un
12% de probabilidad que se desarrolle un evento de
La Niña y un 3% que se desarrolle un evento de El
Niño(figura 2)

101.  Análisis Temperatura Superficial del Mar
La TSM de mayo frente a las costas de la región(figura
3) observó valores normales respecto al promedio.
De acuerdo a los pronósticos generados por el Centro
de Predicción Climática (CPC), se espera que para
el trimestre junio-julio-agosto la TSM en la región de
Coquimbo presente valores normales con respecto
al promedio (figura 4).

102. Figura
3.Anomalía
de
TSM
en
mayo
(Fuente:
NOAA)

103. Figura
4.
Anomalía
de
TSM
pronosticada
para
el
próximo
trimestre
(Fuente:
CPC)

104. Conclusión:
 Dadas las actuales previsiones de un Invierno de
Normal a Seco, como todos los años se posterga la
presentación de la temporada de riego, hasta que el
invierno evolucione. El tema será discutido en
reunión Exta Ordinaria la ultima semana de Agosto.

105. Recomendaciones
 Máximos esfuerzos por instalar la Geo membranas
 Enfrentar pequeños proyectos de mejoramientos,
por ejemplo la reparación y mantenimiento de las
compuertas internas de control y distribución.
 Mejorar e intensificar las limpias.
 Aumentar la vigilancia al interior de Canales.

106. Ratificación de Acuerdos
 A partir de lo expuesto es necesario recordar a la
Asamblea que la decisión de cierre de la entrega
ante un fenómeno climático es decisión de la
Administración su aplicación.

107. Síntesis
 La
operación
esta
controlada
y
el
esfuerzo
lo
centraremos
en
informar
la
manera
en
que
hacemos
las
cosas.
 El
pronóstico
es
desalentador
e
implica
que
la
oferta
para
la
próxima
temporada
con
estas
condiciones
será
menor
a
los
11.300
m3
acción
año.
 Debemos
diseñar
reglas
de
operación
en
este
nuevo
escenario,
y
orientarnos
a
modernizar
el
reparto.

109. Temas
 Revisión de los proyectos presentados 2012 y su
estado.
 Como hemos funcionado a la fecha y las mejoras
propuestas.
 Cartera de proyectos a presentar durante 2013
 Aprobación de la Asamblea

110. Postulación proyectos Ley 18.450 -
2012
Proyectos
Ley
18.450
postulados
2012
Nombre
canal Solución Concurso Monto
Canal
Rincón
III
Etapa Tubería 03-­‐2012 3.041,52
Canal
Toma
del
Tambo
III
Etapa H.A 03-­‐2012 4.190,71
Canal
Maitén
o
Alto
Delirio
II
Etapa Tubería 03-­‐2012 7.667,44
Canal
Los
Ponce
I
Etapa Tubería 03-­‐2012 4.372,36
Canal
Los
Romeros
I
Etapa H.A 03-­‐2012 3.753,03
Telemetría
III
Etapa 08-­‐2012 6.774,18
Canal
Rincón
IV
Etapa H.A 11-­‐2012 2.636,07
Canal
Villa
Partera
I
Etapa H.A 11-­‐2012 3.728,14
Canal
Barrancas
I
Etapa Tubería 11-­‐2012 3.061,99
Canal
Los
Ponce
II
Etapa H.A 14-­‐2012 2.509,55
Canal
Los
Romeros
II
Etapa H.A 14-­‐2012 3.779,17
Canal
Bellavista
I
Etapa Membrana
Asfáltica 14-­‐2012 13.074,93
Canal
El
Romero
I
Etapa Membrana
Asfáltica 14-­‐2012 12.997,85
Canal
Chañares
III
Etapa Tubería 19-­‐2012 2.003,09
Canal
Diaguitas
III
Etapa Mixta 19-­‐2012 2.558,07
76.148,10

111. Comparación
Periodo Inversión M$
2006 - 2011 $ 2000
Postulaciones 2012 $1500

112. Postulación proyectos Ley 18.450 -
2012
Proyectos
Ley
18.450
postulados
2012
Nombre
canal Solución Concurso Monto
Canal
Rincón
III
Etapa Tubería 03-­‐2012 3.041,52
Canal
Toma
del
Tambo
III
Etapa H.A 03-­‐2012 4.190,71
Canal
Maitén
o
Alto
Delirio
II
Etapa Tubería 03-­‐2012 7.667,44
Canal
Los
Ponce
I
Etapa Tubería 03-­‐2012 4.372,36
Canal
Los
Romeros
I
Etapa H.A 03-­‐2012 3.753,03
Telemetría
III
Etapa 08-­‐2012 6.774,18
Canal
Rincón
IV
Etapa H.A 11-­‐2012 2.636,07
Canal
Villa
Partera
I
Etapa H.A 11-­‐2012 3.728,14
Canal
Barrancas
I
Etapa Tubería 11-­‐2012 3.061,99
Canal
Los
Ponce
II
Etapa H.A 14-­‐2012 2.509,55
Canal
Los
Romeros
II
Etapa H.A 14-­‐2012 3.779,17
Canal
Bellavista
I
Etapa Membrana
Asfáltica 14-­‐2012 13.074,93
Canal
El
Romero
I
Etapa Membrana
Asfáltica 14-­‐2012 12.997,85
Canal
Chañares
III
Etapa Tubería 19-­‐2012 2.003,09
Canal
Diaguitas
III
Etapa Mixta 19-­‐2012 2.558,07
76.148,10

117. Proceso Postulación Proyectos
Pasos;
 Presentación de la Necesidad por parte del
Interesado, ó una necesidad detectada por la Junta.
 Evaluación del cofinanciamiento para el Estudio.
 Solicitud Formal de Financiamiento (Corfo ó Indap)
 Solicitud del Cofinanciamiento al programa
Elaboración estudios Ley 18.450
 Postulación proyecto al concurso de la Ley

118. Problemas detectados
 Se responde mayoritariamente a la demanda del
interesado, sin valorar el aporte del producto a la
estrategia de Eficiencia, se ha invertido en proyectos
que recuperan 7 Lt/s. ( C.est. $5 mill aprox, C.Con. $
80 Mill)
 Falta un proceso de postulación y selección abierta
a los fondos que dispone la organización para esta
materia.

119. Mejora Propuesta
 Establecer un reglamento para el proceso de
postulación y selección de proyectos al fondo.
 Se ha presentado al Directorio una primera versión
del Reglamento FAEER para ser presentado en la
Asamblea de Agosto. En lo principal
 Establece Requisitos.
 Determina variables de evaluación. (Parámetros
Técnicos, económicos y legales), otorgando Puntajes.
 Define un Ranking de priorización de proyectos.

120. Cartera proyectos Ley Nº 18.450 -
2013
Nombre
canal Concurso Resultado Costo
Estudio Aporte
JVRE Aporte
CORFO
Canal
Compañía
I
Etapa 03-­‐2013 Postulado 5.015.160 1.504.548 3.510.612
Canal
Hinojal
II
Etapa 102-­‐2013 Postulado 5.230.000 1.569.000 3.661.000
Canal
San
Pedro
Nolasco
I
Etapa 102-­‐2013 Postulado 3.300.000 2.300.000 0
Compuertas
JVRE
V
Etapa 11-­‐2013 A
postular 4.002.170 1.200.651 2.801.519
Canal
Barrancas
II 14-­‐2013 A
postular 5.230.000 1.569.000 3.661.000
Canal
Toma
del
Tambo
IV 14-­‐2013 A
postular 5.230.000 1.569.000 3.661.000
Canal
Los
Ponces
III 14-­‐2013 A
postular 5.230.000 1.569.000 3.661.000
Por
definir 19-­‐2013 A
postular 5.230.000 523.000 4.707.000
Por
definir 19-­‐2013 A
postular 5.230.000 523.000 4.707.000
Por
definir 19-­‐2013 A
postular 5.230.000 523.000 4.707.000
Compuertas
JVRE
VI
Etapa 22-­‐2013 A
postular 4.100.000 1.230.000 2.870.000
Compuertas
JVRE
VII
Etapa 22-­‐2013 A
postular 4.100.000 1.230.000 2.870.000

121. Aprobación Proyectos Ley 18450
 Telemetría V Etapa
 Telemetría VI Etapa
 Telemetría VII Etapa