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SOLUCIONES REALES PARA SU NEGOCIO

MICROSOFT DYNAMICS GP
NIIF (IFRS)

Presentado por: Humberto Chemás
AGENDA
Revisar algunas generalidades sobre NIIF

Revisar varios enfoques para la implementación de
NIIF con Dynamics GP.
Repaso de las funcionalidades nativas que tiene
Microsoft Dynamics GP para NIIF.
Sugerencia para la implementación de NIIF con
Dynamics GP y herramientas integradas.
AGENDA
Revisar algunas generalidades sobre NIIF

Revisar varios enfoques para la implementación de
NIIF con Dynamics GP.
Repaso de las funcionalidades nativas que tiene
Microsoft Dynamics GP para NIIF.
Sugerencia para la implementación de NIIF con
Dynamics GP y herramientas integradas.
Generalidades sobre NIIF

El objetivo de las Normas Internacionales de
Información Financiera es el de ofrecer
herramientas que permitan la revelación de las
realidades económicas del negocio, y faciliten
tomas de decisiones más fundamentadas.
Generalidades sobre NIIF

Esto significa que el producto final de una
implementación de NIIF es la obtención de unos
estados financieros que cumplan con las
normas y que revelen información más valiosa
que la que se puede observar en los estados y
balances tradicionales.
Generalidades sobre NIIF

Sin embargo, será necesario continuar
presentando
los
estados
financieros
tradicionales por varios años, ya que la oficina
de
impuestos
continuará
exigiendo
el
cumplimiento de las normas locales.
Generalidades sobre NIIF
La necesidad de producir información dual (para
contabilidad local y para NIIF), implica varios retos
como:
Posible contratación de personal adicional.

Posible mantenimiento de dos sistemas informáticos.
Posible mantenimiento de registros en bases de datos
diferentes (una local y otra NIIF)
Generalidades sobre NIIF
Retos…
Ejecución de nuevos procesos sobre la información.
Repetición de procesos
amortizaciones, diferidos…).
Otros

(ej:

depreciaciones,
Generalidades sobre NIIF
Lo anterior significa que las compañías deben llevar a
cabo un proceso de planeación para adoptar las NIIF,
que incluya:
Definición de Políticas contables

Definición de procesos que deberán ser modificados
para adoptar las NIIF
Periodicidad de elaboración y presentación de los
estados financieros para NIIF
Generalidades sobre NIIF
NIIF no es un botón o un módulo con una funcionalidad
específica que produzca de forma automática “los
resultados esperados”.
La implementación de NIIF es un proceso que debe
realizarse de manera conjunta entre la gerencia, los
contadores y auditores, y el partner de Microsoft, para
que las políticas diseñadas puedan reflejarse mediante
el uso de Dynamics GP.

La implementación de NIIF puede requerir el uso de
varias
herramientas
(GP,
Reporting
Services,
Management Reporter)
Dynamics GP y NIIF
Con base en lo mencionado, existen varios métodos de
implementar NIIF con una solución como Dynamics GP:
Duplicación de la base de datos
Creación y manejo de un plan contable paralelo.
Creación de otro segmento de cuenta.
Dynamics GP y NIIF
Métodos de implementación de NIIF con Dynamics GP:
Utilización de Contabilidad Analítica

Manejo de ajustes por diferencia al libro NIIF para
consolidar libros BASE+NIIF.
Un enfoque híbrido dos de los anteriores métodos.
Dynamics GP y NIIF
Métodos para implementar NIIF con Dynamics GP:
Duplicación de la base de datos

BD 1

BD 2
Dynamics GP y NIIF
Duplicación de base de datos:
Se puede hacer con herramientas como Smartlist
hacia Excel, e Integration Manager para importar en
BD 2
Otra opción es desarrollar un módulo de software que
automáticamente
transfiera
transacciones
de
GL20000 de BD 1 hacia GL10000, GL10001 de BD 2,
transfiriendo también cuentas, clientes, proveedores,
y en una mayor complejidad, contabilidad analítica.
Dynamics GP y NIIF
Duplicación de base de datos:
Si se diseña un aplicativo este permitiría escoger
cuáles documentos de origen NO transferir a BD 2
(Ejemplo: Depreciaciones).
En la segunda compañía se ingresan los ajustes
necesarios, se ejecutan depreciaciones y otros
procesos especiales de NIIF.
Dynamics GP y NIIF
Creación de un plan contable paralelo:
Se puede usar el account alias para la homologación
de cuentas.
Dynamics GP y NIIF
Creación de un plan contable paralelo:
Utilizar algún método para replicación de los registros
contables a las cuentas del plan contable paralelo.
(Smartlist, IM, o creación de un aplicativo).
Preparación de informes con Management Reporter /
FRX para filtro de acuerdo a cada plan de cuentas.
Dynamics GP y NIIF
Métodos para implementar NIIF con Dynamics GP:
Creación de un nuevo segmento de cuentas.
Dynamics GP y NIIF
Creación de un nuevo segmento de cuentas:
Utilizar algún método para replicación de los registros
contables a las cuentas del nuevo segmento.
(Smartlist, IM, o creación de un aplicativo).
Preparación de informes con Management Reporter /
FRX para filtro de acuerdo a segmento de cuenta.
Dynamics GP y NIIF
Métodos para implementar NIIF con Dynamics GP:
Utilización de Contabilidad Analítica
Dynamics GP y NIIF
Utilización de Contabilidad Analítica:
Crear una dimensión y utilizarla para diferenciar
transacciones que van a un libro o a otro.
Nuevamente, debe existir una manera de replicar
registros de una dimensión a otra.

Los reportes de Management Reporter / FRX deben
ser ajustados para AA.
Dynamics GP y NIIF
Métodos para implementar NIIF con Dynamics GP:
Manejo de ajustes por diferencia a libro NIIF.
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad

BASE

Transacciones
diarias del
negocio.
Todas las
transacciones de
los módulos van
por defecto a
libro BASE.

NIIF

Ajustes por
diferencia,
relacionados
con:
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para NIIF
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
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Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
Se trata de una implementación de NIIF “por
excepción”.
Es decir todas aquelllas transacciones que son
iguales en BASE y en NIIF solamente se deben incluir
una vez (en BASE).
En el libro NIIF se incluirán principalmente ajustes por
diferencia, para que mediante los saldos BASE+NIIF,
el sistema facilite la presentación de estados
financieros y valores bajo Normas Internacionales.
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
Algunas ventajas de este enfoque son:
No es necesario copiar bases de datos a una
segunda
compañía,
ni
volver
a
ingresar
transacciones.
Se puede conservar el mismo o casi el mismo plan
contable.

Los ajustes realizados en libro NIIF son fácilmente
identificables.
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
En términos generales la funcionalidad de Dynamics
GP con respecto a NIIF está basada en:
Creación de tres libros contables:
BASE
NIIF
LOCAL

Posibilidad de direccionar transacciones de financiero
a cualquiera de estos tres libros.
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
Dynamics GP funcionalidad general para NIIF:

Mantenimiento automático de saldos en cualquiera de
los tres libros o combinación de estos.
Posibilidad de extraer y visualizar saldos acumulados
de cualquiera de los tres libros o combinación de
estos.
Manejo de más de un libro en Activos Fijos para
mantener registros de depreciación separados de
BASE y de NIIF.
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
Configuración Inicial:
Herramientas / Configuración / Financiero / Contabilidad
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
Dynamics GP permite que cualquier entrada de diario se
pueda direccionar a los libros configurados:
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
Una vez contablizadas las entradas de diario, se pueden
visualizar los saldos de cualquier cuenta en cualquier
libro.
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
.
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
.
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
En la impresión de los balances de comprobación
también puedo visualizar información de los libros.
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
Dynamics GP y NIIF SQL Reporting Services
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información de los libros contables.

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la
Dynamics GP y NIIF SQL Reporting Services
Reportes creados para visualizar la información de los
libros contables.
Dynamics GP y NIIF SQL Reporting Services
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Muchos otros reportes…
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad (AF)
Configuración de Activos Fijos:
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Dynamics GP y NIIF Funcionalidad (AF)
Configuración de Activos Fijos:
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Dynamics GP y NIIF Funcionalidad (AF)
Dynamics mantendrá registros de depreciación para
ambos libros:
Dynamics GP y NIIF Funcionalidad (AF)
Dynamics mantendrá registros de depreciación para
ambos libros:
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Dynamics GP y NIIF SQL Reporting Services
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Dynamics GP y NIIF Management Reporter
Management Reporter (MR) es la herramienta indicada
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orden en que se necesite.
Posibilidad de agrupar información de cuentas.
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Dynamics GP y NIIF Management Reporter
Dynamics GP y NIIF Management Reporter
Dynamics GP y NIIF Management Reporter
Dynamics GP y NIIF Management Reporter
Dynamics GP y NIIF Management Reporter
Dynamics GP y NIIF

MUCHAS GRACIAS!
Contacto : Danilo Ferrigno Shemas
Director Comercial
ferrigno@dhs.com.co
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Microsoft Dynamics GP - NIIF Rev1

  • 1. SOLUCIONES REALES PARA SU NEGOCIO MICROSOFT DYNAMICS GP NIIF (IFRS) Presentado por: Humberto Chemás
  • 2. AGENDA Revisar algunas generalidades sobre NIIF Revisar varios enfoques para la implementación de NIIF con Dynamics GP. Repaso de las funcionalidades nativas que tiene Microsoft Dynamics GP para NIIF. Sugerencia para la implementación de NIIF con Dynamics GP y herramientas integradas.
  • 3. AGENDA Revisar algunas generalidades sobre NIIF Revisar varios enfoques para la implementación de NIIF con Dynamics GP. Repaso de las funcionalidades nativas que tiene Microsoft Dynamics GP para NIIF. Sugerencia para la implementación de NIIF con Dynamics GP y herramientas integradas.
  • 4. Generalidades sobre NIIF El objetivo de las Normas Internacionales de Información Financiera es el de ofrecer herramientas que permitan la revelación de las realidades económicas del negocio, y faciliten tomas de decisiones más fundamentadas.
  • 5. Generalidades sobre NIIF Esto significa que el producto final de una implementación de NIIF es la obtención de unos estados financieros que cumplan con las normas y que revelen información más valiosa que la que se puede observar en los estados y balances tradicionales.
  • 6. Generalidades sobre NIIF Sin embargo, será necesario continuar presentando los estados financieros tradicionales por varios años, ya que la oficina de impuestos continuará exigiendo el cumplimiento de las normas locales.
  • 7. Generalidades sobre NIIF La necesidad de producir información dual (para contabilidad local y para NIIF), implica varios retos como: Posible contratación de personal adicional. Posible mantenimiento de dos sistemas informáticos. Posible mantenimiento de registros en bases de datos diferentes (una local y otra NIIF)
  • 8. Generalidades sobre NIIF Retos… Ejecución de nuevos procesos sobre la información. Repetición de procesos amortizaciones, diferidos…). Otros (ej: depreciaciones,
  • 9. Generalidades sobre NIIF Lo anterior significa que las compañías deben llevar a cabo un proceso de planeación para adoptar las NIIF, que incluya: Definición de Políticas contables Definición de procesos que deberán ser modificados para adoptar las NIIF Periodicidad de elaboración y presentación de los estados financieros para NIIF
  • 10. Generalidades sobre NIIF NIIF no es un botón o un módulo con una funcionalidad específica que produzca de forma automática “los resultados esperados”. La implementación de NIIF es un proceso que debe realizarse de manera conjunta entre la gerencia, los contadores y auditores, y el partner de Microsoft, para que las políticas diseñadas puedan reflejarse mediante el uso de Dynamics GP. La implementación de NIIF puede requerir el uso de varias herramientas (GP, Reporting Services, Management Reporter)
  • 11. Dynamics GP y NIIF Con base en lo mencionado, existen varios métodos de implementar NIIF con una solución como Dynamics GP: Duplicación de la base de datos Creación y manejo de un plan contable paralelo. Creación de otro segmento de cuenta.
  • 12. Dynamics GP y NIIF Métodos de implementación de NIIF con Dynamics GP: Utilización de Contabilidad Analítica Manejo de ajustes por diferencia al libro NIIF para consolidar libros BASE+NIIF. Un enfoque híbrido dos de los anteriores métodos.
  • 13. Dynamics GP y NIIF Métodos para implementar NIIF con Dynamics GP: Duplicación de la base de datos BD 1 BD 2
  • 14. Dynamics GP y NIIF Duplicación de base de datos: Se puede hacer con herramientas como Smartlist hacia Excel, e Integration Manager para importar en BD 2 Otra opción es desarrollar un módulo de software que automáticamente transfiera transacciones de GL20000 de BD 1 hacia GL10000, GL10001 de BD 2, transfiriendo también cuentas, clientes, proveedores, y en una mayor complejidad, contabilidad analítica.
  • 15. Dynamics GP y NIIF Duplicación de base de datos: Si se diseña un aplicativo este permitiría escoger cuáles documentos de origen NO transferir a BD 2 (Ejemplo: Depreciaciones). En la segunda compañía se ingresan los ajustes necesarios, se ejecutan depreciaciones y otros procesos especiales de NIIF.
  • 16. Dynamics GP y NIIF Creación de un plan contable paralelo: Se puede usar el account alias para la homologación de cuentas.
  • 17. Dynamics GP y NIIF Creación de un plan contable paralelo: Utilizar algún método para replicación de los registros contables a las cuentas del plan contable paralelo. (Smartlist, IM, o creación de un aplicativo). Preparación de informes con Management Reporter / FRX para filtro de acuerdo a cada plan de cuentas.
  • 18. Dynamics GP y NIIF Métodos para implementar NIIF con Dynamics GP: Creación de un nuevo segmento de cuentas.
  • 19. Dynamics GP y NIIF Creación de un nuevo segmento de cuentas: Utilizar algún método para replicación de los registros contables a las cuentas del nuevo segmento. (Smartlist, IM, o creación de un aplicativo). Preparación de informes con Management Reporter / FRX para filtro de acuerdo a segmento de cuenta.
  • 20. Dynamics GP y NIIF Métodos para implementar NIIF con Dynamics GP: Utilización de Contabilidad Analítica
  • 21. Dynamics GP y NIIF Utilización de Contabilidad Analítica: Crear una dimensión y utilizarla para diferenciar transacciones que van a un libro o a otro. Nuevamente, debe existir una manera de replicar registros de una dimensión a otra. Los reportes de Management Reporter / FRX deben ser ajustados para AA.
  • 22. Dynamics GP y NIIF Métodos para implementar NIIF con Dynamics GP: Manejo de ajustes por diferencia a libro NIIF.
  • 23. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad BASE Transacciones diarias del negocio. Todas las transacciones de los módulos van por defecto a libro BASE. NIIF Ajustes por diferencia, relacionados con: Valoraciones razonables de inventario Diferencias de depreciaciones Reversiones de diferidos Otros BASE + NIIF Estados Financieros para NIIF
  • 24. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad INVENTARIO FIELD SERVICE, OTROS CONTABILIDAD DE PROYECTOS (PA) VENTAS (SOP) FINANCIERO LIBRO BASE PRODUCCION CUENTAS POR COBRAR (RM) COMPRAS (POP) CUENTAS POR PAGAR (PM)
  • 25. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad Se trata de una implementación de NIIF “por excepción”. Es decir todas aquelllas transacciones que son iguales en BASE y en NIIF solamente se deben incluir una vez (en BASE). En el libro NIIF se incluirán principalmente ajustes por diferencia, para que mediante los saldos BASE+NIIF, el sistema facilite la presentación de estados financieros y valores bajo Normas Internacionales.
  • 26. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad Algunas ventajas de este enfoque son: No es necesario copiar bases de datos a una segunda compañía, ni volver a ingresar transacciones. Se puede conservar el mismo o casi el mismo plan contable. Los ajustes realizados en libro NIIF son fácilmente identificables.
  • 27. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad En términos generales la funcionalidad de Dynamics GP con respecto a NIIF está basada en: Creación de tres libros contables: BASE NIIF LOCAL Posibilidad de direccionar transacciones de financiero a cualquiera de estos tres libros.
  • 28. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad Dynamics GP funcionalidad general para NIIF: Mantenimiento automático de saldos en cualquiera de los tres libros o combinación de estos. Posibilidad de extraer y visualizar saldos acumulados de cualquiera de los tres libros o combinación de estos. Manejo de más de un libro en Activos Fijos para mantener registros de depreciación separados de BASE y de NIIF.
  • 29. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad Configuración Inicial: Herramientas / Configuración / Financiero / Contabilidad
  • 30. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad Dynamics GP permite que cualquier entrada de diario se pueda direccionar a los libros configurados:
  • 31. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad Una vez contablizadas las entradas de diario, se pueden visualizar los saldos de cualquier cuenta en cualquier libro.
  • 32. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad .
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  • 34. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
  • 35. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad En la impresión de los balances de comprobación también puedo visualizar información de los libros.
  • 36. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad
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  • 38. Dynamics GP y NIIF SQL Reporting Services Reportes creados con SSRS para información de los libros contables. visualizar la
  • 39. Dynamics GP y NIIF SQL Reporting Services Reportes creados para visualizar la información de los libros contables.
  • 40. Dynamics GP y NIIF SQL Reporting Services Libro Auxiliar por Cuenta y Tercero Muchos otros reportes…
  • 41. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad (AF) Configuración de Activos Fijos: Herramientas / Configuración / Activos Fijos / Compañía
  • 42. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad (AF) Configuración de Activos Fijos: Herramientas / Configuración / Activos Fijos / Libro
  • 43. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad (AF) Dynamics mantendrá registros de depreciación para ambos libros:
  • 44. Dynamics GP y NIIF Funcionalidad (AF) Dynamics mantendrá registros de depreciación para ambos libros:
  • 45. Dynamics GP y NIIF SQL Reporting Services Reportes creados para visualizar la información de diferencias entre BASE y NIIF para Activos Fijos:
  • 46. Dynamics GP y NIIF SQL Reporting Services Reporte de diferencias mensuales de depreciación entre BASE y NIIF:
  • 47. Dynamics GP y NIIF Management Reporter Management Reporter (MR) es la herramienta indicada para el diseño de los estados financieros de NIIF: Estado de la Situación Financiera Estados de Resultados Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujos de Efectivo
  • 48. Dynamics GP y NIIF Management Reporter Funcionalidades útiles de MR con relación a NIIF: Posibilidad de ubicar la información en filas en el orden en que se necesite. Posibilidad de agrupar información de cuentas. Filtro de la información por libro (BASE, NIIF)
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  • 54. Dynamics GP y NIIF MUCHAS GRACIAS! Contacto : Danilo Ferrigno Shemas Director Comercial ferrigno@dhs.com.co 3182822948