Este documento presenta la solución DHS TOTAL Advanced con NIIF, desarrollada para facilitar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en las empresas. El sistema permite manejar dos libros de contabilidad - BASE y NIIF - para registrar transacciones diarias y ajustes de NIIF respectivamente. Incluye funcionalidad para ingresar estados financieros iniciales de NIIF, realizar ajustes en inventarios, activos fijos y diferidos. El objetivo es minimizar el trabajo duplicado al reportar

1. SOLUCIONES REALES PARA SU NEGOCIO
DHS TOTAL ADVANCED
CON NIIF
Presentado por: Humberto Chemás, Febrero 2014

2. DHS TOTAL Advanced con NIIF

3. DHS TOTAL Advanced con NIIF

4. DHS TOTAL Advanced con NIIF

5. DHS TOTAL Advanced con NIIF

6. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Diseñar y Desarrollar una herramienta de fácil uso
para que la implementación de NIIF en su empresa se
pueda efectuar de una manera sencilla.
Minimizar la carga de trabajo que implica el manejar
estados financieros tradicionales de acuerdo a la
legislación colombiana, y estados financieros bajo
NIIF.

7. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Evitar procesos innecesarios como:
Manejo de dos contabilidades
Manejo de diferentes planes contables y homologación de
cuentas
Duplicación de procesos (ejemplo: depreciaciones)
Doble ingreso de transacciones

8. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Centralizar las opciones relacionadas con NIIF en un
mismo menú para que se puedan encontrar y utilizar
fácilmente.
Tomar los procesos más importantes y construir
funcionalidad fácil de manejar para estos:
Contabilidad
Inventarios
Activos Fijos

9. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Queremos Contadores Felices…

10. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Y contadoras felices…

11. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Ofrecer una implementación de NIIF mediante el
manejo de dos libros en la contabilidad:
BASE
NIIF

12. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
Se trata de una implementación de NIIF “por
excepción”.
Es decir todas aquelllas transacciones que son
iguales en BASE y en NIIF solamente se deben incluir
una vez en BASE.
En el libro NIIF se incluirán principalmente ajustes por
diferencia, para que al consolidar BASE+NIIF, el
sistema me muestre estados financieros y valores
bajo Normas Internacionales.

13. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
INVENTARIOS
FACTURACION
ENSAMBLES/
ORDENES DE
PRODUCCION
CONTABILIDAD
LIBRO BASE
POS
CUENTAS
POR PAGAR
CUENTAS
POR COBRAR
COMPRAS
OTROS
MODULOS

14. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
BASE
Transacciones
diarias del
negocio.
Todas las
transacciones de
los módulos van
por defecto a
libro BASE.
NIIF
Ajustes por
diferencia, relacio
nados con:
Valoraciones
razonables de
inventario
Diferencias de
depreciaciones
Reversiones de
diferidos
Otros
BASE + NIIF
Estados Financieros
para NIIF

15. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
Concretamente se adicionó funcionalidad relacionada
con los siguientes aspectos:
Ingreso de estado financiero de apertura para NIIF
Manejo de diferidos y reversión de diferidos en NIIF
Ajustes de NIIF correspondientes a valoraciones razonables
de inventario

16. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
Manejo de Activos Fijos con posibilidad de costos base y vidas
útiles diferentes para NIIF.
Posiblidad de realizar ajustes en libro NIIF cuando sea
necesario.
Posibilidad de observar cualquiera de los informes contables
en libro BASE, en libro NIIF o en BASE+NIIF.
Posibilidad de observar saldos de cuentas en BASE, NIIF o
BASE+NIIF.

17. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
Generación de los Estados Financieros generalmente
utilizados para NIIF:
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Comparativo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo

18. DHS TOTAL y NIIF Beneficios
No es necesario copiar bases de datos a una
segunda
compañía,
ni
volver
a
ingresar
transacciones.
Se puede conservar el mismo o casi el mismo plan
contable.
Los ajustes realizados en libro NIIF son fácilmente
identificables.

19. DHS TOTAL y NIIF Beneficios
La información fiscal (DIAN) está exclusivamente en
el libro BASE, y los ajustes de NIIF no la afectan o
cambian en absoluto.
La información fiscal (BASE) y de NIIF (BASE+NIIF)
se visualiza fácilmente. En cualquier momento se
puede observar cualquier saldo de cualquier cuenta,
en cualquier libro.

20. DHS TOTAL Advanced con NIIF

21. SALDOS INICIALES NIIF
ANTES…

22. ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF
AHORA…

23. ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF
INGRESO DE SALDOS INICIALES PARA NIIF

24. ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF

25. ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE AJUSTE CONTABLE

26. DHS TOTAL Advanced con NIIF
OBSERVAR LA INFORMACIÓN DE
TRANSACCIONES, AJUSTES Y SALDOS
FÁCILMENTE

27. SALDOS INICIALES NIIF

28. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF

29. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF

30. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF

31. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF
AUXILIAR DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN LIBRO NIIF

32. REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF
Algunas transacciones se podrán continuar difiriendo
bajo NIIF. Para este caso no se requiere ningún
cambio.
Para aquellos casos en que se maneja un diferido
para la contabilidad colombiana, pero se debe llevar
el valor total al gasto según NIIF, TOTAL puede
reversar automáticamente los diferidos mes a mes.

33. REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF

34. REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF

35. REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF

36. INVENTARIOS NIIF
INGRESO DE COSTOS RAZONABLES EN AQUELLOS
ARTICULOS EN QUE SEA NECESARIO

37. INVENTARIOS NIIF

38. INVENTARIOS NIIF

39. INVENTARIOS NIIF

40. INVENTARIOS NIIF

41. ACTIVOS FIJOS NIIF

42. ACTIVOS FIJOS NIIF
PROCESOS INICIALES

43. ACTIVOS FIJOS NIIF

44. ACTIVOS FIJOS NIIF

45. ACTIVOS FIJOS NIIF

46. ACTIVOS FIJOS NIIF

47. ACTIVOS FIJOS NIIF

48. ACTIVOS FIJOS NIIF
DEPRECIACIONES

49. ACTIVOS FIJOS NIIF
DEPRECIACIÓN EN UN SOLO PROCESO PARA LIBRO BASE Y NIIF

50. ACTIVOS FIJOS NIIF
GENERACIÓN DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION A LIBRO BASE

51. ACTIVOS FIJOS NIIF
GENERACIÓN DE AJUSTE POR DIFERENCIAS A LIBRO NIIF

52. INFORMES NIIF
Con el fin de evitar la creación de nuevos planes
contables, y de facilitar la obtención de los informes
requeridos para NIIF, se ha implementado el nuevo
diseñador de informes.
Este permite agrupar cuentas y ubicar valores de
acuerdo a la presentación de las cifras en cada
informe.

53. INFORMES NIIF
Se pueden tener hasta 99 informes.

54. INFORMES NIIF
El diseño permite ordenar las filas como se requiera, y
definir subtotales y totales

55. INFORMES NIIF
El diseño permite ordenar las filas como se requiera, y
definir subtotales y totales

56. INFORMES NIIF

57. INFORMES NIIF

58. INFORMES NIIF
El archivo de notas se genera inicialmente a Word.

59. Dynamics GP y NIIF
MUCHAS GRACIAS!

60. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales
INVENTARIOS
Informe de inventarios por movimiento por artículo
valorizado por bodega.

61. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales
INVENTARIOS

62. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales
INVENTARIOS
Control de fecha en los documentos de inventarios

63. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales
FACTURACIÓN
Importación de Pedidos desde MAC

64. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales
FACTURACIÓN
Importación de Pedidos desde MAC

65. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales
FACTURACIÓN
Informe de Pedidos Pendientes por rango de fechas

66. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales
FACTURACIÓN
Informe de Pedidos Pendientes por rango de fechas