Momoria tusi 2018

MEMORIA ANUAL AÑO FISCAL 2015 AL 2018
MunicipalidadDistrital
de Santa Ana de TUSI GESTIÓN
2015-2018
RUSBEL TORRES GRIJALVA
ALCALDE
GESTIÓN 2015-2018

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INDICE
I. Presentación
II. Antecedentes
III. Municipalidad Distrital de Santa Ana de TUSI
3.1. Relación de autoridades y comisión de regidores
3.2. Del concejo Municipal
3.3. Relación de Funcionarios
3.4. Estructura Orgánica
3.5. Visión y Misión
IV. Aspectos Presupuestales y Financieros
4.1. Ingresos año Fiscal 2015, 2016, 2017 y 2018
4.2. Egresos o Gastos Año Fiscal 2015, 2016, 2017 y 2018
V. Principales Actividades Realizadas por la Unidades Orgánicas
VI. Balance de Gestión Logro y Dificultades

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I.- RESUMEN EJECUTIVO
1.1.- Período de información:
Comprende información principal del último periodo presupuestal al cierre de la
transferencia de gestión de las siguientes temáticas:
a) Cartera de inversiones a transferirse.
b) Obligaciones y cuentas por pagar pendientes.
c) Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e
inversión, comentando aspectos relevantes de la ejecución respecto a la
programación, asimismo, debe indicar las limitaciones si las hubiere.
d) Número de personal por modalidad de contrato.
e) Proyecciones de la situación económico financiera y social que comprometan la
continuidad de los servicios que se prestan para los próximos tres (3) meses de
gestión.
La presente Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión se efectuara dentro del
Marco legal que a continuación se detalla:
 Constitución Política del Perú.
 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, y sus modificatorias
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus
modificatorias.
 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y sus
modificatorias.
 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y su modificatoria.
 Decreto Legislativo N° 635, que promulga el Código Penal, y sus modificatorias.
 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su
Reglamento.
 Decreto Supremo N° 022-2016-PCM, que aprueba los Lineamientos que
regulan la Transferencia de Gobierno por parte de los Ministerios y Entidades
Públicas del Poder Ejecutivo, por el periodo 2011-2016.
 Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM, que aprueba la Directiva N° 010-
2010-PCM, Lineamientos para la implementación del Portal Estándar en las
entidades de la administración pública, y sus modificatorias.
 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 026-2016/DE-FONAFE, que aprueba los
“Lineamientos para la Transferencia de la Gestión aplicables a las empresas
bajo el ámbito de FONAFE”.
En el Presente documento se tratara los temas que a continuación se detalla:

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a) CARTERA DE INVERSIONES A TRANSFERIRSE.
En el presente Ejercicio Fiscal que según la Normatividad vigente el periodo
fiscal de transferencia es el Ejercicio Fiscal 2015- 2018 siendo los proyectos
que a continuación se detalla:
I. PRESENTACIÓN
La Municipalidad del Distrito de Santa Ana de Tusi, es un órgano de Gobierno Local con
personaría jurídica de derecho público con autonomía política, económico y administrativa
en los asuntos de su competencia. Mediante el enfoque se establece un nuevo esquema
organizacional y un modelo de atención que permite la regularización del gobierno local
como instrumento de desarrollo de la política social en defensa de la comunidad y el
bienestar de toda la población del Distrito de Santa Ana de Tusi.
Hacer propuestas de verdadero desarrollo y no de modernismo excluyente para nuestro
pueblo, exige reflexionar sobre el concepto mismo. El enfoque de desarrollo humano,
apunta al logro de las aspiraciones fundamentales de la persona y lo ubica en el centro
del proceso de desarrollo. Esa perspectiva exige preguntarnos qué podemos hacer para
ampliar las oportunidades locales y desarrollar las capacidades de las personas, como
también, cuánto es posible potenciar su autogestión, en equidad y justicia que les fueron
privadas por los gobiernos pasados a través del estado, en nombre de la democracia y el
humanismo.
La causa histórica no aceptada del subdesarrollo es la marginación social, por un estado
siempre centralista, verticalista y resistente a los cambios que requería el auténtico
desarrollo. Subdesarrollo que se expresa en pobreza, insatisfacción de las necesidades
básicas, privación de oportunidades de realización, destrucción de la naturaleza y
generación de ambientes deshumanizados, la corrupción pública y la caída del cuadro de
valores, la distorsión de la democracia y debilidad de las organizaciones sociales, la
anemia de líderes sociales auténticos, la exclusión de las mayorías sociales y la
marginación etnocultural.
La lucha contra la desnutrición, los bajos niveles de salud y salubridad, los defectos de
formación integral de los niños y jóvenes, la alienación y exclusión cultural y étnica, entre
otros, permiten desarrollar la perseverancia, la creatividad, la laboriosidad, la

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comunicación, el liderazgo y el afán de lograr habilidades y destrezas múltiples, con
mayores niveles de autonomía personal, familiar, organizacional, institucional y social.
La Municipalidad del Distrito de Santa Ana de Tusi, tiene que incentivar el desarrollo en la
economía local y garantizar la presentación de servicios básicos locales que le compete,
en armonía con las políticas nacionales y planes regionales de desarrollo, tomando un
estilo gerencial de gobierno que es la mejor forma de interpretar, comprende, analizar y
atender prioritariamente las diferentes exigencias que se generen de la participación de la
población dentro del ámbito geográfico que comprende el gobierno Local. Para esto es
necesario desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente, transporte, circulación y tránsito, turismo, así
como planificar el desarrollo urbano y conducir manejo tributario eficiente de las tasas,
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a la normatividad vigente.
La elaboración de este documento de gestión busca poner en conocimiento de todos los
trabajadores, funcionarios y autoridades, así como la población en general; el conjunto de
acciones a que se ha realizado durante el año fiscal 2015-2018
II. ANTECEDENTES
2.1. Reseña histórica de la Municipalidaddel Distrito de Santa Ana de Tusi
El distrito fue creado mediante Ley N° del 12 de enero de 1956, en el gobierno del
Presidente Manuel A. Odría.
El distrito de Santa Ana de Tusi, más conocido como distrito de Tusi, es uno de los ocho
que conforman la provincia de Daniel Alcides Carrión del departamento de Pasco en
el Perú.
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte de la Diócesis de
Tarma, sufragánea de la Arquidiócesis de Huancayo.
Santa Ana de Tusi, es conocida también como "La Tierra de los Caminantes", ya que
desde hace muchos años, sus pobladores se dedicaban al comercio, caminando de un
lugar a otro, llevando mercancía el cual cambiaban con ganado, productos de pan llevar y
dinero.

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La población en general se dedica a la agricultura en la parte baja entre los 2 500 msnm a
los 3 000 msnm y a la ganadería en la parte altina.
DIAGNOSTICO:
El Distrito Santa Ana de Tusi pertenece a la Provincia Daniel Carrión, Region Pasco. Tusi;
Cuenca de acceso al fascinante y misterioso mundo de la agricultura y ganadería, pujante
tierra de los CAMINANTES, corazón vivo y cuna de hombres que hacen y siembran
historias y majestuosa tierra andina de vida campestre. Santa Ana de Tusi, por sus
aportes al desarrollo de la provincia y la Región, a través de sus riquezas agropecuarias,
ganaderas y turísticas que sé constituye en la Provincia Daniel Carrión, como el Distrito
más eficiente.
TOPONIMIA
La palabra Tusi deriva del vocablo TUSHI. Este a su vez tiene su origen en el primer
asentamiento poblacional formativo de Pre – Chavin denominado TUSHICANCHA,
ubicado en el barrio de ese nombre donde todavía existen evidencias arquitectónicas y
osteológicas, estos primeros pobladores a su vez ocuparon JIRCAPATA habiendo dejado
testimonios líticos como raspadores, hachas, cuchillos. Sin duda ambos lugares fueron
poblados por ese grupo humano en el proceso de sedentarización hace 6,000 años
(a.n.C.) cuando el hombre puso las primeras piedras de su vivienda.
DATOS GEOGRAFICOS GENERALES:
a) Localización: El Distrito de Santa Ana de Tusi, se encuentra situado en la Cuenca del
Tahuarmayo, parte central de los Andes Peruanos; al este de la Provincia de Daniel
Carrión y Noreste de Pasco. Hay una distancia de 46 Km. de la Capital Minera del Perú.
LIMITES:
Limita por el. NORTE : Con la Comunidad de Antapirca
SUR : Con el Distrito de Simón Bolívar ESTE : Con el Distrito de Pallanchacra OESTE :
Con el Distrito de Goyllarizquizga NORESTE : Con el Distrito de San Francisco de Mosca
NOR – OESTE : Con el Distrito de Chacayán SUR – ESTE : Con el Distrito de
Yanacancha. La extensión territorial comprende 24,340 Hs.
Superficie y Altitud: Altitud : 3640 m.s.n.m.
Extension. Geografica. : 300Km2

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CENTROS POBLADOS:
Antapirca.
Pampania.
Pocobamba.
Huayo.
Tactayog.
Ragan.
Quiroz
CASERIOS O COMUNIDADES:
Tiene los siguientes Caseríos:
Gargar,
Cuyahuayin,
Chagahuanushga,
Buenas Nuevas,
Quinuapucro,
Antacancha,
Ticrarpun,
Ago,
Quiroz,
Mancancota,
Ranra,
Quishuarniyog,
Ucro.
CLIMA:
El clima del distrito Santa Ana de Tusi es variado, en zonas bajas o Región Quechua es
templado seco, en la Región Suni es Frígido boreal, la misma que se localiza en la capital
del Distrito. En la Región Puna es frígido de Tundra, a veces gélido con una temperatura
de 6°C (14); en este grupo se localizan Alcacocha, Pucunan, Pogoj, Chichurraquina,
Callhuan y otros anexos ubicados a más de 4,000 Mts. s.n.m. (15)

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UBICACIÓN GEOGRAFICA:
DESCRIPCION DEL TERRITORIO:
Caracterizada por la presencia de micro-cuencas de Shegshin, Quinuarragra,
Quichcasmachay, Chora, Tayapampa y Chacarragra, que originan la cuenca del
Tahuarmayo, presentando una topografía abrupta con cumbres rocosas como el milenario
Caycho, Altsusmachay, Angawilca, Mishagaga, Gloriapata, Pirgawawa, Machinpunta; y
mas al este del Distrito se encuentran las micro-cuencas de Chepra, Auqui y Pogpuy. En
la Región Jalca, formada por pequeñas mesetas andinas, con inclinaciones en pendientes
relativas cubiertas con escasa vegetación llamadas champa se encuentran
Chichurraquina, Pogog, Pucunan, Alcacocha, Huaglayog y Callhuan, con la presencia de
numerosas lagunas de cuyas aguas nace el caudaloso Tahuarmayo que tiene un
recorrido de 67 kilómetros con dirección al norte hasta desembocar al río Huallaga a la
altura de Huertas; aquí paralelamente desemboca el Rio Chaupihuaranga.
MEDIOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN.
El Distrito de Santa Ana de Tusi se encuentra comunicado con los Pueblos del PERÚ
Mediante las carreteras. A los pueblos vecinos, Chacras y parajes por caminos de
herradura y Carreteras: De Cerro de Pasco a Tusi, con 46 Km. de distancia.. De Tusi a
Cerro de Pasco, vía Callhuan, 40 Km. de Distancia. De Tusi al Distrito de Goyllarisquizga,
7 Km. de Distancia De Tusi al Distrito de Chacayán, 14 Km. de Distancia · De Tusi a
Chango, 13 Km. De Tusi a Antapirca, 40 Km. De Tusi a Pampania, 5 Km.
IDENTIDAD CULTURAL.-
FESTIVIDADES
Capitania y Chonguinada el 26 de julio Carnaval en Santa Ana de Tusi.
Capitania el 25 de julio en Antapirca, Capitania y Chunguinada el 06 de agosto en Ragan
12 de octubre Capitania Chonguinada en Pampania.
ATRACTIVOS TURISTICOS:
Ruina arqueológica de Tacta en Antapirca, Arte Rupuestre Arumachay, Tushipa Huayin,
Laguna Chinchuraquina, Ruinas Tushihuasim

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III. CONFORMACION POLITICAY ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
3.1. RELACIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS Y COMISION DE REGIDORES
Alcalde:
Sr. Germán Rojas Soto
CONCEJO MUNICIPAL
Concejo Municipal es el máximo órgano de Gobierno Municipal, y ejerce funciones
normativas y fiscalizadoras contempladas en la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972. El Concejo Municipal esta conformada por el Sr. Alcalde, quien lo preside, y 5
regidores que realizan labores fiscalizadoras. Además entre las actividades que
realizan tenemos:
• SANTOS EUGENIO ODAR HUETE; Regidor
• YOSHIRA JOAN FLORES DIONICIO; Regidora
• IVÁN PERCY ARISMÉNDIZ DE LA CRUZ; Regidor
• LAURA PAOLA PAZ FLORES: Regidora
• EMILIO VILLÓN MÉNDEZ; Regidor
ACUERDO DE CONCEJO N* 001-2018-MDS Santa, 15 de Enero del 2018.
EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA.
ARTÍCULO PRIMERO: Conformar las COMISIONES ORDINARIAS DE
REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA para el ANO
FISCAL 2018, las mismas que quedarán conformadas de la siguiente manera:
1. COMISIÓN DE OBRAS, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:
- PRESIDENTE: Santos Eugenio Odar Huete.
- Vicepresidente: Emilio Villón Méndez.
- Secretaria: Laura Paola Paz Flores.
2. COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, ESPECTÁCULOS, TURISMO,
BIENESTAR SOCIAL, PROMOCIÓN Y A DESARROLLO DE LA MUJER:
- PRESIDENTA: Laura Paola Paz Flores.
- Vicepresidenta: Yoshira Joan Flores Dionicio.
- Secretario: Iván Percy Arisméndiz de la Cruz.
3. COMISIÓN DE RENTAS, PESAS Y MEDIDAS, LICENCIA, ECOLOGÍA Y SERVICIOS
BÁSICOS:
- PRESIDENTE: Iván Percy Arisméndiz de la Cruz.

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- Secretario: Santos Eugenio Odar Huete.
4. COMISIÓN DE TRANSPORTE Y REGISTRO CIVIL:
- PRESIDENTA: Yoshira Joan Flores Dionicio.
5. COMISIÓN DE MERCADO, CAMAL E HIGIENE:
- PRESIDENTE: Emilio Villón Méndez.
- Vicepresidente: Santos Eugenio Odar Huete.
ACUERDO DE CONCEJO N* 001-2017-MDS Santa, 12 de Enero del 2018.
- PRESIDENTE: Iván Percy Arisméndiz De La Cruz.
- Vicepresidente: Laura Paola Paz Flores
- Secretaria: Domitila Natividad Quiñones de Muños
- PRESIDENTA: Santos Eugenio Odar Huete
- Vicepresidenta: Santos Eugenio Odar Huete.
- Secretario: Laura Paola Paz Flores
BÁSICOS:
- Vicepresidente: Iván Percy Arisméndiz De La Cruz.
- Secretario: Domitila Natividad Quiñones de Muños
- PRESIDENTA: : Domitila Natividad Quiñones de Muños

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- PRESIDENTE: Laura Paola Paz Flores
- Vicepresidente: Yoshira Joan Flores Dionicio.
- Secretario: Domitila Natividad Quiñones de Muños
ACUERDO DE CONCEJO N* 001-2016-MDS Santa, 15 de enero del 2016.
- PRESIDENTE: Laura Paola Paz Flores
- Vicepresidente: Iván Percy Arisméndiz De La Cruz
- Secretaria: Yoshira Joan Flores Dionicio
- PRESIDENTA: Iván Percy Arisméndiz De La Cruz
- Vicepresidenta: Yoshira Joan Flores Dionicio
BÁSICOS:
- Vicepresidente: Domitila Natividad Quiñones de Muños
- Secretario: Iván Percy Arisméndiz De La Cruz.
- PRESIDENTA: : Domitila Natividad Quiñones de Muños
- Vicepresidente: Laura Paola Paz Flores
- PRESIDENTE: Yoshira Joan Flores Dionicio

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3.2. ESTRUCTURAORGÁNICA
ESTRUCTURA ORGANICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 2015
MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POPBLADOS
DIVISION CATASTRO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y
RURAL
DIVISION DE PROGRAMAS
SOCIALES
UNIDAD RECURSOS
HUMANOS
UNIDAD DE LOGISTICA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
OFICINA DE
ASESORÍA JURIDICA
UNIDAD DE ESTADISTICA E
INFORMATICA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
OFICINA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
UNIDAD DE PLANIFICACION
Y RACIONALIZACION
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GERENCIA DE PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y
RACIONALIZACIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA
OFICINA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Y RELACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA GENERAL
OFICINA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
PROCURADURÍA PÚBLICA
CONSEJO DE COORDINACIÓN
LOCAL DISTRITAL
JUNTA DE DELEGADOS
VECINALES
COMITÉ DISTRITAL
DE DEFENSA CIVIL
COMITÉ DISTRITAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ALCALDIA
CONCEJO
MUNICIPAL
COMISIONES DE REGIDORES
DIVISION DE COOPERACION
INTERNACIONAL
DIVISION DE EDUCACION,
SALUD, CULTURA, DEPORTE Y
JUVENTUD
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
GERENCIA DE
DESARROLLO HUMANO E
INCLUSION SOCIAL
SERVICIO DE
TRANSPORTE MUNICIPAL
ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL
ATM
DIVISION DE PROYECTOS Y
FOMENTO PRODUCTIVO
OFICINA DE PROGRAMACION
E INVERSIONES
DIVISION DE ESTUDIOS,
PROYECTOS Y OBRAS
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
DIVISION DE LIMPIEZA
PÚBLICA Y ORNATO
DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SERVICIOS
PUBLICOS
DEMUNA Y OMAPED
DIVISION DE MEDIO
AMBIENTE
OFICINA DE ORIENTACION AL
CIUDADANO
CONSEJO DE GERENCIA

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3.3. VISIÓN Y MISION
VISION INSTITUCIONAL
La Municipalidad de Distrital de Santa al 2018, será una institución líder,
moderna, brindando un servicio de calidad a la comunidad, demostrando con
ello una gestión pública transparente y segura, satisfaciendo las necesidades
de los ciudadanos del distrito de Santa.
MISION INSTITUCIONAL
Somos una institución que promueve de forma democrática y concertada el
desarrollo integral prestando servicios de calidad, manejando los recursos
públicos de forma responsable, administrando el territorio del distrito
cumpliendo con los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado para poder
satisfacer las necesidades de los habitantes de Santa.
IV. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
4.1. Ingresos año Fiscal 2015, 2016, 2017 y 2018
Presupuesto Año Fiscal2015-2018
Según el presupuesto Municipal de Apertura, fue realizado en la aplicación de la
Directiva Nº 034-2006.EF/76.01, según el Presupuesto Institucional de Apertura de
la Municipalidad Distrital de San Tana de Tusi, para el año fiscal 2015, 2016, 2017
y 2018 tal como establece el numeral 16, del artículo 9° de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 2797, a continuación detallamos los ingresos:
Para poder efectuar un análisis entre la Programación y la Ejecución debemos
tener en cuenta la Programación a través del PIA y el PIM y su ejecución de los
mismos pero para carácter ilustrativo, con la ejecución haciendo un pequeño
comentario de los Ingresos – Gastos en términos de Eficiencia y eficacia por
ejercicio fiscal.

INGRESO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Descripciónde Cuadro
La recaudaciónportoda fuente de financiamientoes;enel año2015 fue de 12,541,899 soles,enel año2016 se incrementólarecaudaciónen
15,883,394 soles,el año2017 bajola recaudaciónen 15,400,995 solesy el año 2018 bajó la recaudaciónen 7,578,202 solespormotivosde
transferenciade gestióny procesoconstantesde cambioporparte del gobiernocentral.
El año que másse recaudofue el año 2016 con el montode 15, 883,394 yel año que menos se recaudofue el año 2018 con el montode 7,
578,202 soles,debidoacambiode gobiernoslocales.
Fuente de
Financiamiento
2,015 2,016 2,017 2,018
PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado
2: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
199,388 1,008,829 841,424 200,000 1,494,406 1,442,863 200,000 1,014,724 931,406 200,000 365,452 231,398
3: RECURSOS
POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
0 14,590 14,590 0 4,214,668 2,893,826 0 813,905 813,905 0 399,223 72,944
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0 636,637 336,637 0 999,352 998,121 0 637,152 626,464 0 71,354 71,354
5: RECURSOS
DETERMINADOS
9,125,423 11,519,736 11,349,248 7,566,101 12,350,837 10,548,584 7,320,538 13,893,468 13,029,221 7,204,111 14,872,499 7,202,506
TOTAL 9,324,811 13,179,792 12,541,899 7,766,101 19,059,263 15,883,394 7,520,538 16,359,249 15,400,995 7,404,111 15,708,528 7,578,202

1
INGRESO POR RUBRO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro
2,015 2016 2017 2018
PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado
07: FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
5,309,765 5,791,617 5,791,613 5,370,105 6,773,391 5,734,217 5,881,611 7,206,804 6,751,046 5,668,818 7,295,964 4,159,155
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 4,000 14,916 10,916 0 5,000 3,672 0 0 0 0 0 0
09: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
199,388 1,008,829 841,424 200,000 1,494,406 1,442,863 200,000 1,014,724 931,406 200,000 365,452 231,398
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 636,637 336,637 0 999,352 998,121 0 637,152 626,464 0 71,354 71,354
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
3,811,658 5,713,203 5,546,719 2,195,996 5,572,446 4,810,696 1,438,927 6,686,664 6,278,175 1,535,293 7,576,535 3,043,351
19: RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
0 14,590 14,590 0 4,214,668 2,893,826 0 813,905 813,905 0 399,223 72,944
TOTAL 9,324,811 13,179,792 12,541,899 7,766,101 19,059,263 15,883,394 7,520,538 16,359,249 15,400,995 7,404,111 15,708,528 7,578,202
Los ingresosporRubro por toda fuente de financiamientoenel año2015 fue de 12,541,899, en el año2016 se incrementólarecaudó
15,883,394, enel año 2017 bajola recaudaciónen 15,400,995, enel año 2018 ha bajadola recaudaciónen 7,578,202 soles,pormotivosde
transferenciade losgobiernoslocales.
El año que másse recaudofue el año 2016 con el montode 15, 883,394 yel año que menos recaudaciónfue el año2018 conel monto de 7,
578,202, por motivosde transferenciade losgobiernoslocales.

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RESUMEN DE INGRESO POR RUBRO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro
2015 2016 2017 2018
Recaudado Recaudado Recaudado Recaudado
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,791,613 5,734,217 6,751,046 4,159,155
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 10,916 3,672 0 0
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 841,424 1,442,863 931,406 231,398
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 336,637 998,121 626,464 71,354
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5,546,719 4,810,696 6,278,175 3,043,351
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
14,590 2,893,826 813,905 72,944
TOTAL 12,541,899 15,883,394 15,400,995 7,578,202
Descripción
SegúnlosingresosporRubropor toda fuente de financiamientoel añoconmayorrecaudaciónfinancierafue el año2016 con 15, 883,394 soles,
y el año con menorrecaudaciónfue el año2018 con el montode 7,578,202 soles pormotivosde transferenciade gobiernoslocalesyotros.
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
2015 Recaudado
2016 Recaudado
2017 Recaudado
2018 Recaudado

4.2. Egresos o Gastos Año Fiscal 2015, 2016, 2017 y 2018
Los egresos según fuente de financiamiento está compuesto por lo sigue:
1: RECURSOS ORDINARIOS
Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y
otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de
recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna
entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo,
comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se
considera los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los
Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)
- Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos
ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI.
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y
administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar
las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de
Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de
acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como
los saldos de balance de años fiscales anteriores.
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el
gobierno proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos,
Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas
naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las
transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin
exigencia de contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el
diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales
anteriores.
5: RECURSOS DETERMINADOS
Comprende los Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de
Compensación Municipal. - Impuestos Municipales. - Canon y SobreCanon,
Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

EGRESO POR ACTIVIDAD Y PROYECTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- Los gastospor toda fuente de financiamiento enel año2015 se proyectóen 9,496,938 soles segúnel presupuestoinicialde aperturaPIA,
segúnel presupuestoinstitucional modificado PIMse proyectóun gastode 20,911,220 solesy solose ejecutó16,001,647 soles,que
representael 76.8%.
- Los gastospor toda fuente de financiamiento enel año2016 se proyectóungasto de 7,938,228 solessegúnel presupuestoinicial de apertura
PIA, según el presupuestoinstitucional modificado PIMse proyectóun gastode 23,532,283 solesysolose ejecutó 16,577,085 soles,que
representael 71.9%.
- Los gastospor toda fuente de financiamiento enel año2017 se proyectóungasto de 7,692.666 solessegúnel presupuestoinicial de apertura
PIA, segúnel presupuestoinstitucional modificado PIMse proyectóun gastode 21,570,274 solesysolose ejecutó16,819,572 soles,que
representael 79.3%.
- Los gastospor toda fuente de financiamientoenel año2018 se proyectóun gasto de 7,576,238 solessegúnel presupuestoinicial de apertura
PIA, segúnel presupuestoinstitucional modificado PIMse proyectóun gastode 19,024,338 solesysolose ejecutó9,621.455 soles, que
representael 51.8%.
Fuente de
Financiamiento
2,015 2,016 2,017 2,018
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución
Girado
Avance
%Girado Girado Girado
1: RECURSOS
ORDINARIOS
172,127 7,731,428 6,773,825 87.6 172,127 4,473,020 3,882,591 87.7 172,127 5,211,025 4,550,457 91.2 172,127 3,315,810 927,299 28.8
2: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
199,388 1,008,829 118,940 11.8 200,000 1,494,406 959,910 65.3 200,000 1,014,724 762,870 76.0 200,000 365,452 119,640 33.3
3: RECURSOS
POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
0 14,590 0 0.0 0 4,214,668 2,079,920 49.4 0 813,905 740,961 91.0 0 399,223 139,790 35.0
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0 636,637 324,451 51.0 0 999,352 551,316 56.2 0 637,152 566,010 88.8 0 71,354 61,506 86.5
5: RECURSOS
DETERMINADOS
9,125,423 11,519,736 8,784,430 76.8 7,566,101 12,350,837 9,103,348 75.9 7,320,538 13,893,468 10,199,274 74.0 7,204,111 14,872,499 8,373,222 57.7
TOTAL 9,496,938 20,911,220 16,001,647 76.8 7,938,228 23,532,283 16,577,085 71.9 7,692,665 21,570,274 16,819,572 79.3 7,576,238 19,024,338 9,621,456 51.8

1
El año que se ejecutómásel gastofue el año 2017 se proyectóun gasto de 7,692.666 solessegúnel presupuestoinicial de aperturaPIA, segúnel
presupuestoinstitucionalmodificado PIMse proyectóungasto de 21,570,274 solesysolose ejecutó16,819,572 solesque representael 79.3%.
Grafico
Descripción
- Los gastos enel año 2015 esde 76.8%
- Los gastos enel año 2016 esde 71.9%
- Los gastosen el año2017 esde 79.3%
- Los gastosen el año2018 esde 51.8%
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1: RECURSOS
ORDINARIOS
2: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
3: RECURSOS
POR
OPERACIONES
OFICIALES DE…
4: DONACIONES
Y
TRANSFERENCIA
5: RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
2015
2016
2017
2018

2
EGRESO POR ACTIVIDAD Y PROYECTO POR RUBRO
- El giradopor toda fuente de financiamientoenel año2015; esde 16,001,647 soles,que representael 76.8%
- El giradopor toda fuente de financiamientoenel año 2016; esde 16,577,085 soles,que representael 71.9%
- El giradopor toda fuente de financiamientoenel año2015; esde 16,819,572 soles,que representael 79.3%
- El giradopor toda fuente de financiamientoenel año2015; esde 9,621.455 soles,que representael 51.8%
El año que se girómayor montofue el año 2017 solesque representael 79.3%y el año que menosse girofue el año 2015; esde 9,621.455
solesque representael 51.8% teniendoencuentaque el año2018 esun año de transferenciade gestión.
Rubro
2,015 2,016 2,017 2,018
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%Girado Girado Girado Girado
00: RECURSOS
ORDINARIOS
172,127 7,731,428 6,773,825 87.6 172,127 4,473,020 3,882,591 87.7 172,127 5,211,025 4,550,457 91.2 172,127 3,315,810 927,299 28.8
07: FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
5,309,765 5,791,617 5,380,220 92.9 5,370,105 6,773,391 5,511,654 84.7 5,881,611 7,206,804 5,583,746 78.2 5,668,818 7,295,964 4,735,755 65.8
08: IMPUESTOS
MUNICIPALES
4,000 14,916 0 0.0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
199,388 1,008,829 118,940 11.8 200,000 1,494,406 959,910 65.3 200,000 1,014,724 762,870 76 200,000 365,452 119,640 33.3
13: DONACIONES
Y
TRANSFERENCIAS
0 636,637 324,451 51.0 0 999,352 551,316 56.2 0 637,152 566,010 88.8 0 71,354 61,506 86.5
18: CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
3,811,658 5,713,203 3,404,210 60.7 2,195,996 5,572,446 3,591,694 65.3 1,438,927 6,686,664 4,615,529 69.5 1,535,293 7,576,535 3,637,467 49.8
19: RECURSOS
POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
0 14,590 0 0.0 0 4,214,668 2,079,920 49.4 0 813,905 740,961 91 0 399,223 139,790 35
TOTAL
9,496,938 20,911,220 16,001,647 76.8 7,938,228 23,532,283 16,577,085 71.9 7,692,665 21,570,274 16,819,572 79.3 7,576,238 19,024,338 9,621,456 51.8

3
RESUMEN DE EGRESO POR ACTIVIDAD Y PROYECTO POR RUBRO
Rubro
2015 2016 2017 2018 TOTAL
Girado Girado Girado Girado Girado
00: RECURSOS ORDINARIOS 6,773,825 3,882,591 4,550,457 927,299 16,134,172
MUNICIPAL
5,380,220 5,511,654 5,583,746 4,735,755 21,211,375
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 0 0 0 0 0
RECAUDADOS
118,940 959,910 762,870 119,640 1,961,360
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 324,451 551,316 566,010 61,506 1,503,283
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
3,404,210 3,591,694 4,615,529 3,637,467 15,248,900
19: RECURSOS POR OPERACIONES
0 2,079,920 740,961 139,790 2,960,671
Grafico
Descripción
Los gastos de mayor consideración poractividades fueronporlafuente de financiamiento007 Fondode CompensaciónMunicipal conel monto
de 21,211.375 soles, seguidode 00; Recursosordinarios seguidode 16,134,172 soles, y 18 canon sobre canon y sobre canon,regalías,rentade
aduanasy participacionesconel montode 15,248,900 solesgastosrealizadosdurante los4añosde gestiónde gobierno.
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
2015 Girado
2016 Girado
2017 Girado
2018 Girado
TOTAL Girado

4
EGRESO SOLO PROYECTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EGRESO POR RUBRO SOLO PROYECTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento
2,015 2,016 2,017 2,018
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM Ejecución
Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%Girado Girado Girado
1: RECURSOS ORDINARIOS 0 7,559,301 6,601,698 87.3 0 394,649 376,649 95.4 0 5,035,098 4,374,530 90.9 0 3,072,097 755,252 24.6
2: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
0 482,498 0 0.0 136,398 598,898 401,257 67.0 0 691,585 540,220 78.4 0 140,351 11,045 7.9
3: RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
0 14,590 0 0.0 0 3,149,198 1,089,392 34.6 0 813,905 740,961 91.0 0 399,223 139,790 35.0
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0 1,282 0 0.0 0 4,682,899 3,694,991 79.1 0 51 0 0.0 0 51 0 0.0
5: RECURSOS
DETERMINADOS
3,811,658 4,343,898 2,103,169 49.8 2,455,560 6,122,058 4,852,455 79.3 2,573,279 5,561,058 3,308,759 60.0 2,892,720 7,944,618 3,050,858 38.6
Total 3,811,658 12,401,569 8,704,867 70.7 2,591,958 14,947,702 10,414,743 69.7 2,573,279 12,101,697 8,964,469 76.0 2,892,720 11,556,340 3,956,945 34.4
Rubro
2015 2016 2017 2018
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%
PIA PIM
Ejecución Avance
%Girado Girado Girado Girado
00: RECURSOS
ORDINARIOS
0 7,559,301 6,601,698 87.3 0 4,300,893 3,710,464 87.2 0 5,035,098 4,374,530 90.9 0 3,072,097 755,252 24.6
07: FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
0 60,000 33,500 55.8 1,150,000 1,597,173 1,131,764 71.1 1,662,654 1,793,382 621,035 34.7 1,414,927 2,478,623 925,906 37.4
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
0 482,498 0 0.0 0 1,077,032 613,012 56.9 0 691,585 540,220 78.4 0 140,351 11,045 7.9
13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0 1,282 0 0.0 0 1,282 1,000 78.0 0 51 0 0.0 0 51 0 0.0
18: CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
3,811,658 4,283,898 2,069,669 49.7 1,667,694 3,862,869 2,183,659 57.7 910,625 3,767,676 2,687,724 72.0 1,477,793 5,465,995 2,124,952 39.1
19: RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
0 14,590 0 0.0 0 4,214,668 2,079,920 49.4 0 813,905 740,961 91.0 0 399,223 139,790 35.0
Total 3,811,658 12,401,569 8,704,867 70.7 2,817,694 15,053,917 9,719,819 65.2 2,573,279 12,101,697 8,964,469 76.0 2,892,720 11,556,340 3,956,945 34.4

5
EGRESO POR RUBRO SOLO PROYECTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Descripción
- En el cuadro nos muestraque enel año2015, segúnel PIA se proyectóun gastode 3,811,658 soles,se modificóel presupuestoinstitucional
en 12,401,569 solesysolose giró el montode 8,704,867 soles, este gastorepresentael 70.7%del total de presupuestomodificado.
- En el cuadro nos muestraque enel año2017, segúnel PIA se proyectóun gastode 2,573,279soles, se modificóel presupuestoinstitucional
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Total
5: RECURSOS
DETERMINADOS
4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
3: RECURSOS POR
OPERACIONES

6
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO FISCAL 2015 AL 2018
2015 2016 2017 2018 TOTAL
00: RECURSOS ORDINARIOS 6,601,698.00 957,602.00 - - 7,559,300.00
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
00: RECURSOS ORDINARIOS - 2,792,547.00 515,615.00 - 3,308,162.00
PARTICIPACIONES
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - - - 7,200.00 7,200.00
00: RECURSOS ORDINARIOS 4,058,914.00 755,252.00 4,814,166.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - - - -
PARTICIPACIONES
145,322.00 - 22,000.00 - 167,322.00
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - - - 75,717.00 75,717.00
PARTICIPACIONES
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2176419: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
LA CIUDAD DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2234199: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE TACTAYOC Y SUS BARRIOS, DISTRITO DE SANTA ANA DE
TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2233832: CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE
JESUS -SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE
2143108: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE
GOYLLAR - ANTAPIRCA Y ACCESOS, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
TOTAL
POR
PROYECTO
CARTERA DE INVERSIONES GESTION 2015-2018
7,559,300.00
3,315,362.00
5,057,205.00
-
DENOMINACION DEL PROYECTO
EJECUCION DEVENGADO/AÑOS
RUBRO

7
2015 2016 2017 2018 TOTAL
00: RECURSOS ORDINARIOS -
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL 33,500.00 21,417.00 52,500.00 21,250.00 128,667.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES - - - - -
09: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - 27,500.00 - - 27,500.00
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DEADUANAS Y
PARTICIPACIONES 186,950.00 299,092.00 487,839.00 206,282.00 1,180,163.00
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DECREDITO -
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL 145,392.00 276,815.00 34,449.00 23,340.00 479,996.00
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 217,200.00 - - - 217,200.00
PARTICIPACIONES
2,100.00 23,800.00 29,600.00 161,710.00 217,210.00
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL - 903,244.00 387,873.00 - 1,291,117.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS -
PARTICIPACIONES - 11,500.00 - - 11,500.00
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DECREDITO - - - - -
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL - 211,532.00 - - 211,532.00
PARTICIPACIONES
228,700.00 386,807.00 421,557.00 308,770.00 1,345,834.00
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL - 5,850.00 - - 5,850.00
PARTICIPACIONES -
3000627: SERVICIO DEAGUA POTABLEY SANEAMIENTO PARA HOGARES
RURALES
5,850.00
2264806: RECUPERACION DESUELOS DEGRADADOS MEDIANTEFORESTACION
CON FINES DEPROTECCION AMBIENTAL EN CENTROS POBLADOS Y CASERIOS
DESANTA ANA DETUSI, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
RUBRO
2001621: ESTUDIOS DEPRE-INVERSION
3999999: SIN PRODUCTO
2200152: INSTALACION DEL LOCAL DEUSOS MULTIPLES DEL CENTRO
POBLADO VILLA CORAZON DEJESUS DEL DISTRITO DESANTA ANA DETUSI,
PROVINCIA DANIEL CARRION, DEPARTAMENTO DEPASCO
1,302,617.00
1,557,366.00
TOTAL
POR
PROYECTO
1,336,330.00
915,706.00

8
2015 2016 2017 2018 TOTAL
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL - - - 418,294.00 418,294.00
PARTICIPACIONES
- - 25,500.00 363,610.00 389,110.00
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL - - - - -
PARTICIPACIONES
- - 293,493.00 42,144.00 335,637.00
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL - - 32,392.00 4,000.00 36,392.00
PARTICIPACIONES
- - 8,000.00 - 8,000.00
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL 150,297.00 150,297.00
PARTICIPACIONES
- - 12,000.00 113,922.00 125,922.00
PARTICIPACIONES
- - 6,500.00 101,458.00 107,958.00
DENOMINACION DEL PROYECTO RUBRO
2328604: CREACION DEL LOCAL DEUSOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO
DEHUAYO, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES CARRION -
PASCO
2338160: CREACION DELOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO
SANTA ROSA DECRORA, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2350469: CREACION DELOCAL COMUNAL DEUSOS MULTIPLES, EN EL
CASERIO AYAJIRCA, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2354619: CREACION DELOCALDEUSOS MULTIPLES EN BARRIO DEBUENOS
AIRES TUSI, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES CARRION -
PASCO
2353315: CREACION DELOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO DEANTAPIRCA, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL
ALCIDES CARRION - PASCO
335,637.00
44,392.00
276,219.00
113,458.00
TOTAL
POR
PROYECTO
807,404.00

9
2015 2016 2017 2018 TOTAL
PARTICIPACIONES - - 255,202.00 186,729.00 441,931.00
PARTICIPACIONES
- - 7,500.00 - 7,500.00
-
PARTICIPACIONES
- - - 719,155.00 719,155.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - - - - -
PARTICIPACIONES - - - - -
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL - - - 890.00 890.00
PARTICIPACIONES -
2354545: MEJORAMIENTO DELAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DELA
PISCIGRANJA PULIAG TUSI, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL
2375562: CREACION DEL LOCAL DEUSOS MULTIPLES EN EL CASERIO DE
SANTA AROSA DEUCRO, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2376855: CREACION DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO CON GRASS
SINTETICO TUSI, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES CARRION
- PASCO
2396854: CREACION DELA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
CENTRO POBLADO DEPAMPANIA, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI -
PROVINCIA DEDANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DELA SEGURIDAD CIUDADANA
54,890.00
1,215,932.00
78,375.00
890.00
TOTAL
POR
PROYECTO
590,349.00

10
2015 2016 2017 2018 TOTAL
07: FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL -
09: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - 222,077.00 159,721.00 - 381,798.00
PARTICIPACIONES
27,000.00 437,472.00 - - 464,472.00
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DECREDITO - 8,145.00 - - 8,145.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - 118,224.00 176,219.00 - 294,443.00
PARTICIPACIONES
25,200.00 634,719.00 - - 659,919.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - - - - -
PARTICIPACIONES
- - 115,510.00 - 115,510.00
PARTICIPACIONES
260,546.00 62,675.00 - - 323,221.00
PARTICIPACIONES
177,789.00 11,500.00 - - 189,289.00
2295573: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL
CASERIO DESAN MIGUEL DECHEPRA, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI -
2295678: INSTALACION DEL SERVICIO DEAGUA POTABLEEN EL BARRIO DE
INOG, CASERIO DEGARGAR, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL
299,068.00
458,654.00
2293301: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLEE
INSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DEAGUA
RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO DEANTAPIRCA, DISTRITO DESANTA ANA
DETUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2238800: MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD CUYAGHUAYIN, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2194686: MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD TACTAYOC, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
TOTAL
POR
PROYECTO
854,415.00
954,362.00
115,510.00

11
2015 2016 2017 2018 TOTAL
09: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - - 59,852.00 - 59,852.00
PARTICIPACIONES
106,403.00 - - - 106,403.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - - 143,680.00 - 143,680.00
PARTICIPACIONES
- 243,776.00 9,625.00 - 253,401.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS - - 2,985.00 11,045.00 14,030.00
PARTICIPACIONES
- - 192,549.00 95,257.00 287,806.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES -
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 1,000.00 - - 1,000.00
PARTICIPACIONES
7,020.00 - - - 7,020.00
PARTICIPACIONES
- - - - -
2241768: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CRUCEBARRIO CHORA-
CRUCEPOPOGAY, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2323082: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALMARUMI, GONCHOPAMPA,
MARAYNIYOC Y JUCLACANCHA, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL
2341586: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DERIEGO
CHINCAYPAMPA, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2195928: INSTALACION DELOS SERVICIOS DEPROTECCION DELA VIA DE
ACCESO EN EL SECTOR TUSICANCHA, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI -
3000591: POBLACION RURAL EN ECONOMIAS DESUBSISTENCIA RECIBE
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS
TOTAL
POR
PROYECTO
166,255.00
397,081.00
301,836.00
8,020.00
-

12
2015 2016 2017 2018 TOTAL
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL -
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -
PARTICIPACIONES
51,091.00 - - - 51,091.00
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO -
PARTICIPACIONES
10,500.00 - - - 10,500.00
PARTICIPACIONES
8,575.00 - - - 8,575.00
PARTICIPACIONES
33,473.00 - - - 33,473.00
PARTICIPACIONES
10,845.00 - - - 10,845.00
2195931: AMPLIACION DELOS SERVICIOS DEPROTECCION ADYACENTEAL
PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE ANTAPIRCA, DISTRITO DE SANTA
ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2201560: CREACION DEL LOCAL ARTESANAL EN EL BARRIO SHISHE, DISTRITO
DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2195929: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DELA INSTITUCION
EDUCATIVA LA MOLINA DEL CENTRO POBLADO DE JUCLACANCHA, DISTRITO
DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2119574: CONSTRUCCION DELA INFRAESTRUCTURA DELA INSTITUCION
EDUCATIVA Nº 34470 DEL CASERIO POPOGAY, DISTRITO DE SANTA ANA DE
2142916: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTO
DE AGUA EN EL CASERIO DE JUCLACANCHA, DISTRITO DE SANTA ANA DE
TOTAL
POR
PROYECTO
51,091.00
10,500.00
8,575.00
33,473.00
10,845.00

13
2015 2016 2017 2018 TOTAL
PARTICIPACIONES
47,065.00 15,556.00 - - 62,621.00
PARTICIPACIONES
- - - - -
PARTICIPACIONES
349,632.00 35,296.00 - - 384,928.00
PARTICIPACIONES
11,500.00 - - - 11,500.00
PARTICIPACIONES
443,573.00 5,000.00 - - 448,573.00
2234536: MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS DELA I.E. N° 34351
JOSEANTONIO ENCINAS DEL CENTRO POBLADO DECUYAGHUAYIN, DISTRITO
DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2249987: INSTALACION DESERVICIOS DEPROTECCION CONTRA
INUNDACIONES EN LAS ZONAS DETINYACO Y REBALSADORA DEL CENTRO
POBLADO VIRGEN DEL ROSARIO DEPAMPANIA DISTRITO DESANTA ANA DE
TUSI, PROVINCIA DEDANIEL CARRION - PASCO
2237896: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA Y LETRINAS
EN EL ANEXO DEPOPOGAY, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL
2273602: CREACION DELOS SERVICIOS HIGIENICOS EN EL PARQUEDEL
CAPITAL DEL, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL ALCIDES CARRION -
PASCO
-
384,928.00
2220208: INSTALACION DELOZAS DEPORTIVAS, TRIBUNAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LAS LOCALIDADES DESANTA ANA DERAGAN, UCRO,
PUTAJA Y JUCLACANCHA, DISTRITO DESANTA ANA DETUSI - DANIEL
TOTAL
POR
PROYECTO
62,621.00
11,500.00
448,573.00

14
2015 2016 2017 2018 TOTAL
PARTICIPACIONES
- - 345,927.00 7,100.00 353,027.00
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 116,110.00 69,549.00 300.00 185,959.00
PARTICIPACIONES
- 10,000.00 15,000.00 - 25,000.00
PARTICIPACIONES
- 28,000.00 - - 28,000.00
PARTICIPACIONES
- - 53,000.00 - 53,000.00
53,000.00
2073824: CONSTRUCCION IRRIGACION PAUCHA - ANTAPIRCA, DISTRITO DE
SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2198672: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD POGOG, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION
- PASCO
2053791: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ANTAPIRCA, DISTRITO DE SANTA
-
538,986.00
-
2199036: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE JUMARYACU-
CASERIO DE JUMAR DE 4 + 677.74 KM, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
2199182: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD POCOBAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2236677: INSTALACION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD
DE SANTA ROSA DE CHORA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL
25,000.00
28,000.00
TOTAL
POR
PROYECTO

15
2015 2016 2017 2018 TOTAL
PARTICIPACIONES
- 47,266.00 - - 47,266.00
PARTICIPACIONES
- - - - -
PARTICIPACIONES
- 3,500.00 344,380.00 - 347,880.00
PARTICIPACIONES
- 2,800.00 - - 2,800.00
PARTICIPACIONES
- - 74,712.00 10,000.00 84,712.00
PARTICIPACIONES
- - 88,205.00 - 88,205.00
DENOMINACION DEL PROYECTO RUBRO EJECUCION DEVENGADO/AÑOS
2305462: CONSTRUCCION DEL CAMINIO VECINAL PARA LA INTEGRACION DE
LOS CASERIOS ANGAHUILLCA, UCRO Y HUAYO, DISTRITO DE SANTA ANA DE
2315893: MEJORAMIENTO DE VIAS CON PISTAS, VEREDAS Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN LAS CALLES MARIATEGUI, GULANA, ULHUAN, MITOPUCRO Y
WILLAPARAG SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS
PRIORIZADAS
3000523: PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES
EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
2136676: CONSTRUCCION DE LA REPRESA OTOCTOCOCHA LOCALIDAD DE
UCRO, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2139013: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO AMAQUILCA -
TAMBOMARCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION -
PASCO
88,205.00
84,712.00
TOTAL
POR
47,266.00
-
347,880.00
2,800.00

16
2015 2016 2017 2018 TOTAL
PARTICIPACIONES
- - 30,000.00 - 30,000.00
PARTICIPACIONES
- - - 25,000.00 25,000.00
PARTICIPACIONES
- - 32,000.00 - 32,000.00
PARTICIPACIONES
- - 32,200.00 - 32,200.00
PARTICIPACIONES
- - 19,020.00 - 19,020.00
PARTICIPACIONES
- - 95,870.00 9,875.00 105,745.00
2335106: CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CASERIO VILLA
SANTO ROSARIO, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
RUBRO
2173360: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO GOLLAR - SANTA ANA
DE TUSI DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL CARRION -
REGION PASCO
32,200.00
TOTAL
POR
PROYECTO
30,000.00
25,000.00
32,000.00
105,745.00
2221056: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -
PASCO
2238474: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA I.E. N° 34196 ALIPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO
DE SANTA ANA RAGAN, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2239399: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DEL NIVEL PRIMARIO 34145 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SANTA
2326655: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL GOTITAS
DE LAGRIMA DEL BARRIO SAN JUAN DE CHORA, DISTRITO DE SANTA ANA DE
19,020.00

17
2015 2016 2017 2018 TOTAL
PARTICIPACIONES
- - - 49,681.00 49,681.00
PARTICIPACIONES
- - 6,500.00 89,278.00 95,778.00
PARTICIPACIONES
- - 12,500.00 6,000.00 18,500.00
PARTICIPACIONES
- - 17,000.00 7,000.00 24,000.00
PARTICIPACIONES
- - 32,350.00 - 32,350.00
PARTICIPACIONES
- - - 51,750.00 51,750.00
RUBRO
2341221: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
LOCALIDAD DE PAMPANIA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL
18,500.00
24,000.00
TOTAL
POR
PROYECTO
49,681.00
95,778.00
51,750.00
2365164: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE
SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2376224: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYAJHUAYIN, DISTRITO DE
SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2378145: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN CENTRO POBLADO VILLA CORAZON DE JESUS,
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2352067: CREACION DE LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES, EN EL
CASERIO DE QUINUAPUCRO, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL
2353253: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CASERIO DE 8 DE
OCTUBRE, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION -
PASCO
32,350.00

18
2015 2016 2017 2018 TOTAL
PARTICIPACIONES
- - - 22,000.00 22,000.00
PARTICIPACIONES
- - 22,140.00 - 22,140.00
PARTICIPACIONES
- - - 370,000.00 370,000.00
PARTICIPACIONES
- - 700.00 - 700.00
PARTICIPACIONES
- - - - -
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 1,955,665.00 671,412.00 56,573.00 2,683,650.00
PARTICIPACIONES
- - - - -
3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
2398551: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
POBLADO DE PITIGCHACA - DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRION - REGION PASCO
TOTAL
POR
PROYECTO
22,000.00
22,140.00
370,000.00
700.00
2,683,650.00
-
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR
2098193: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL
BARRIO CHORA, BARRIO BUENOS AIRES, PLAZA DE ARMAS Y JR. 28 DE JULIO-
TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2341249: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA II.EE. GENERAL CORDOVA DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA

19
2015 2016 2017 2018 TOTAL
PARTICIPACIONES
- - - - -
PARTICIPACIONES
- - - - -
PARTICIPACIONES
- - - 10,000.00 10,000.00
PARTICIPACIONES
- - - 15,000.00 15,000.00
PARTICIPACIONES
-
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - - - - -
-
-
10,000.00
15,000.00
-
TOTAL
POR
PROYECTO
2129112: REHABILITACION DELA TROCHA CARROZABLEPUCUNAN - PAMPAS
GALERAS, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION -
PASCO
2367279: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEAGUA POTABLEEN
EL CASERIO DE PIQUILHUANCA - DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO
2367283: CREACION DELOS SERVICIOS DEINFORMACION SOBRERIESGO DE
DESASTRES EN EL RIO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN -
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -
DEPARTAMENTO DE PASCO
2377843: CREACION DEL LOCAL COMUNAL DEUSOS MULTIPLES DEL BARRIO
SAN JUAN DE CHORA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES
CARRION - PASCO
2367034: CREACION DEL LOCAL DECONVENCIONES DENIÑOS, JOVENES Y
ADULTOS DEL C.P. DE SANTA ANA DE RAGAN DEL DISTRITO DE SANTA ANA
DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE
PASCO

20
Descripción de ejecución de gasto año fiscal 2015
Durante el año fiscal 2015 se realizó el presupuesto institucional modificado PIM con un marco presupuestal disponible de
20,911,220 soles por toda fuente de financiamiento, y se llegó a ejecutar o girar 16,001,647 soles, teniendo un avance
financiero de 76.8% y un saldo de balance de 23.2%
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSO INGRESO EJECUTADO SALDO
Fuente de
Financiamiento
PIA PIM
Recaudad
o
PIA PIM
Certificació
n
Compromis
o Anual
Ejecución
Avan
ce %
TOTAL
Sald
o %
Atención de
Compromis
o Mensual
Devengad
o
Girado
00: RECURSOS
ORDINARIOS
0 172,127 7,731,428 6,790,674 6,790,674 6,773,825 6,773,825 6,773,825 87.6 957,603 12.4
07: FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
5,309,765 5,791,617 5,791,613 5,309,765 5,791,617 5,391,945 5,380,220 5,380,220 5,380,220 5,380,220 92.9 411,397 7.1
08: IMPUESTOS
MUNICIPALES
4,000 14,916 10,916 4,000 14,916 0 0 0 0 0 0.0 14,916 100.0
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
199,388 1,008,829 841,424 199,388 1,008,829 118,940 118,940 118,940 118,940 118,940 11.8 889,889 88.2
13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0 636,637 336,637 0 636,637 324,451 324,451 324,451 324,451 324,451 51.0 312,186 49.0
18: CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
3,811,658 5,713,203 5,546,719 3,811,658 5,713,203 3,532,578 3,525,578 3,525,578 3,465,726 3,404,210 59.6 2,308,993 40.4
19: RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
0 14,590 14,590 0 14,590 0 0 0 0 0 0.0 14,590 100.0
TOTAL 9,324,811 13,179,792 12,541,899 9,496,938 20,911,220 16,158,588 16,139,863 16,123,014 16,063,163 16,001,647 76.8 37,433,097
23.2

21
Conclusión
Según el MEF, un gobierno local que tiene una ejecución financiera y física mayor al 60% , se considera una gestión eficiente, en
este caso tiene una ejecución financiera de 76.8% que significa que la municipalidad distrital de TUSI, en el año fiscal 2015 la
gestión municipal fue eficiente según los parámetros del MEF promedio de nota 14
Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudado PIA PIM Certificación
Compromiso
Anual
Ejecución
Avance
%
TOTAL
Saldo
%
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
00: RECURSOS
ORDINARIOS
0
172,127 4,473,020 4,445,415 4,445,415 3,929,476 3,922,276 3,882,591 86.8 590,429 13.2
07: FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
5,370,105 6,773,391 5,734,217
5,370,105 6,773,391 6,634,060 6,407,092 5,839,091 5,734,217 5,511,654 81.4
1,261,737 18.6
08: IMPUESTOS
MUNICIPALES
0 5,000 3,672
0 5,000 0 0 0 0 0 0.0 5,000 100.0
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
200,000 1,494,406 1,442,863
200,000 1,494,406 1,220,775 994,190 979,986 975,166 959,910 64.2
534,496 35.8
13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0 999,352 998,121
0 999,352 986,593 986,593 561,746 561,746 551,316 55.2
448,036 44.8
18: CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
2,195,996 5,572,446 4,810,696
2,195,996 5,572,446 4,362,347 4,116,231 3,933,503 3,637,444 3,591,694 64.5
1,980,752 35.5
19: RECURSOS POR
OPERACIONES
0 4,214,668 2,893,826
0 4,214,668 2,876,960 2,699,588 2,097,920 2,079,920 2,079,920 49.3
2,134,748 50.7
TOTAL 7,766,101 19,059,263 15,883,394 7,938,228 23,532,283 20,526,149 19,649,109 17,341,721 16,910,768 16,577,085 71.9 37,433,097 28.1

22
Conclusión
Compromiso
Anual
Ejecución
Avance
%
TOTAL
Saldo
%
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
00: RECURSOS ORDINARIOS 0 172,127 5,211,025 5,210,991 5,076,736 4,750,457 4,750,457 4,550,457 87.3 660,568 12.7
MUNICIPAL
5,881,611 7,206,804 6,751,046
5,881,611 7,206,804 6,874,931 5,886,408 5,637,501 5,637,501 5,583,746 77.5
1,623,058 22.5
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0.0 5,000 100.0
RECAUDADOS
200,000 1,014,724 931,406
200,000 1,014,724 826,600 823,807 771,096 771,096 762,870 75.2
251,854 24.8
13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0 637,152 626,464
0 637,152 627,747 567,260 566,010 566,010 566,010 88.8 71,142 11.2
18: CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
1,438,927 6,686,664 6,278,175
1,438,927 6,686,664 6,489,913 5,057,092 4,711,942 4,644,827 4,615,529 69.0
2,071,135 31.0
19: RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
0 813,905 813,905
0 813,905 748,117 748,117 743,161 740,961 740,961 91.0
72,944 9.0
TOTAL 7,520,538 16,359,249 15,400,995 7,692,665 21,570,274 20,778,299 18,159,420 17,180,167 17,110,852 16,819,572 79.3 37,433,097 20.7

23
Conclusión
Compromiso
Anual
Ejecución
Avance
%
TOTAL
Saldo
%
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
00: RECURSOS ORDINARIOS 0 172,127 3,315,810 3,315,810 1,338,629 1,338,629 963,118 955,960 28.8 2,359,850 71.2
MUNICIPAL
5,668,818 7,295,964 4,159,155
5,668,818 7,474,766 8,035,836 6,182,061 6,149,791 5,704,781 5,557,368 74.3
1,917,398 25.7
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
RECAUDADOS
200,000 365,452 231,398
200,000 521,969 129,762 126,340 127,340 127,340 121,640 23.3 400,329 76.7
13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0 71,354 71,354
0 71,356 64,467 64,466 64,466 62,861 62,676 87.8
8,680 12.2
18: CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
1,535,293 7,576,535 3,043,351
1,535,293 7,966,340 7,496,055 6,391,652 6,404,355 4,897,631 4,570,310 57.4
3,396,030 42.6
19: RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
0 399,223 72,944
0 399,223 198,329 197,722 197,722 139,790 139,790 35.0
259,433 65.0
TOTAL 7,404,111 15,708,528 7,578,202 7,576,238 19,749,464 19,240,259 14,300,870 14,282,303 11,895,521 11,407,744 60.2 37,433,097 39.8

24
Conclusión

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