Este documento proporciona instrucciones para proyectar un flujo de caja, incluyendo la creación de tablas de criterios e indicadores, el armado de un flujo de caja proyectado con ingresos y egresos, y la creación de tablas de supuestos para simular la venta de bienes inmuebles.

1. FLUJO DE CAJA
PROYECTADO
HOJA DE SUPUESTOS

2. PRIMERO: se debe crear tabla de cirterios para proyectar con
información de indicadores
CRITERIOS DE PROYECCION
INDICADORES
Producto Interno Bruto (PIB)
DTF (90 dias)
Inflación Final Año (IPC)
Tasa de Captación
Tasa de Colocación
Tasa de Cambio
Salario Mínimo
Tasa de Desempleo
Salario Minimo $
Estadisticas tomadas de la pagina oficial del Banco de la Republica
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/

3. SEGUNDO: se debe armar flujo con el periodo necesitado, primero
acordar variables de ingreso, según el ejemplo
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22
Saldo Inicial
- - - - - -
Caja General - - - - - -
Caja Menor - - - - - -
Cuentas Corrientes - - - - - -
Cuentas de Ahorros - - - - - -
Ingresos
642.097.492 512.602.589 1.189.519.898 791.505.409 1.191.542.390 779.682.828
Recaudo Pagadurias 387.175.659 128.095.584 391.047.416 391.047.416 379.315.993 367.936.513
Recaudo Cartera Ventanilla 173.060.082 292.288.783 295.211.671 301.115.904 304.127.063 307.168.334
Recaudo por Convenios Ventanilla 54.239.553 54.779.136 55.326.927 55.880.197 56.438.999 57.003.389
Otras Cuentas por Cobrar 2.747.858 2.806.834 2.947.176 3.094.534 3.249.261 3.411.724
Ingresos Arrendamientos 20.994.807 17.681.063 20.994.807 20.994.807 20.994.807 20.994.807
Recaudo Cartera Juridica-Honorarios 3.145.400 15.530.000 16.306.500 17.937.150 19.730.865 21.703.952
Rendimientos Financieros 734.133 1.421.190 1.435.401 1.435.401 1.435.401 1.464.109
Inversiones Temporales -
Venta de Activos - - 406.250.000 - 406.250.000 -

4. Hacer lo mismo con el egreso
Egresos
299.127.692 282.025.637 400.761.554 262.495.544 277.240.315 295.450.082
Pago Acreencias - - - - - -
Pago Polizas 128.477.227 101.915.692 94.026.347 94.026.347 94.026.347 94.026.347
Otros Costos y Gastos 35.009.180 52.035.295 44.124.063 44.124.063 44.124.063 44.124.063
Pago Obligaciones Laborales 63.730.573 45.635.369 40.325.952 40.325.952 40.325.952 58.422.609
Pago Honorarios 24.218.442 54.190.103 55.921.079 55.921.079 55.921.079 55.921.079
Pago Servicios Publicos 10.701.898 11.820.505 10.990.872 10.990.872 10.990.872 10.990.872
Pago Gastos de Viajes 3.215.270 731.960 731.960 739.280 754.065 867.175
Pago de Impuestos 17.733.384 11.329.466 148.955.400 10.682.070 10.682.070 10.682.070
Pago Gastos Financieros 4.028.156 4.367.247 5.685.882 5.685.882 5.685.882 5.685.882
Pago Gastos Arrendamientos 550.000 3.847.843 4.169.127 4.169.127 4.169.127 4.169.127
Pago Cuotas de Administración Oficinas 11.463.562 11.936.359 10.560.859 10.560.859 10.560.859 10.560.859
Saldo Final
342.969.800 230.576.952 788.758.343 529.009.866 914.302.074 484.232.746

5. En otra hoja crear tabla para supuestos, sirve para simular, en este caso
la venta de bienes inmuebles
PORCENTAJE VENTA 0,00% 25,00% 0,00%
BIENES HOTEL 1 HOTEL 2 HOTEL 3
Vlr Libros 10.000.000 6.500.000.000 10.000.000
Resultado venta - 1.625.000.000 -
Forma de Pago HOTEL 1 Forma de Pago HOTEL 2
Porcentaje Mes Porcentaje Mes
30% sep-21 25% oct-21
25% dic-21 25% dic-21
25% ene-22 25% feb-22
20% jul-22 25% may-22
100% 100%
Se agrega tabla para
proyectar forma de pago
y las fechas.

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