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1.1Identificación de la...
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La unidad de producción a de...
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Gallinas ponedoras 25 04-2013

  1. 1. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL “Instalación y puesta en marcha de una granja de gallinas ponedoras”. (Transferencia al Poder Popular) Proponente: Gobierno Bolivariano del Estado Cojedes Formulador del Proyecto: Dirección de Desarrollo Económico Endógeno San Carlos, Abril 2.013
  2. 2. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 1.1Identificación de la Entidad Político Territorial proponente del proyecto: Gobernación del Estado Cojedes 1.2Domicilio: Calle Sucre Cruce con Manrique San Carlos Estado Cojedes 1.3Persona Responsable del Proyecto: Ing. Katiuska Camacho Organismo: Dirección General Sectorial de Desarrollo Económico Endógeno de la Gobernación del Estado Cojedes. Cargo: Directora de Desarrollo Endógeno Teléfono: (0258) 4334588 Correo Electrónico: ddeecojedes@gmail.com 2. DATOS DEL PROYECTO 2.1 Nombre del Proyecto: “Instalación y puesta en marcha de una granja de gallinas ponedoras”. (Transferencia al Poder Popular)
  3. 3. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 2.2 Ubicación del Proyecto: La unidad de producción a desarrollar esta ubicada en el Fundo Zamorano Indígenas de Guanmontey, en el sector Guanmontey, Municipio Tinaco del estado Cojedes. Vía que conduce al caserío Las Garzas. 2.3 Costo del Proyecto: Un millón ciento cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro con quince céntimos (1.146.864,15) 2.4. Duración del Proyecto: Tres meses. 3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 3.1 Descripción del problema: 3.2 Objetivo General: Instalar y equipar un galpón para la cría de 6.000 gallinas ponedoras, en el sector “Guanmontey” municipio Tinaco del estado Cojedes, para garantizar la soberanía alimentaria en la región. 3.3Objetivos Específicos: Captar recursos financieros ante la banca nacional para la ejecución del proyecto. Construir las instalaciones y demás espacios físicos, adecuados al sistema de producción, dotándolas de los equipos y accesorios, indispensables para las labores diarias.Garantizar el suministro permanente de productos estratégicos, como los huevos. De vital importancia en la alimentación del venezolano.Garantizar la continuidad de los programas sociales, llevados a cabo por el gobierno nacional.
  4. 4. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 3.4 Importancia e impacto del proyecto: Obtener el financiamiento, para la construcción de un pequeño galpón para la cría de Gallinas Ponedoras, para la producción de huevos para consumo familiar, con el fin de enfrentar la escasez de este importante rubro alimenticio. Este sistema, considerado de mediano potencial productivo, representa una alternativa tecnológica de fácil dominio para el pequeño productor pecuario donde el componente avícola, además de dar un aporte significativo de proteína animal, contribuirá con el fortalecimiento de la cadena agro productiva y garantizara la seguridad alimentaria en la región, destacando dentro de esta iniciativa económica productiva, la participación activa y protagónica de la mano de obra de las familias que integran el Consejo Comunal de este predio agrícola. 3.5 Población beneficiada por la ejecución del proyecto: El proyecto contribuirá a mejorar las condiciones de vida en los pobladores de las comunidades aledañas al sector Guanmontey, así como dentro del municipio Tinaco, usuarios y consumidores en general; porque se generarán nuevas oportunidades de empleo e ingresos y el suministro de un producto de consumo masivo de alta calidad y a precios competitivos. La asignación de los recursos de inversión se realizará con criterios de equidad, minimizando los riesgos de concentración de riqueza a partir de bienes públicos, de manera que estos brinden oportunidades a todos los potenciales consumidores y beneficiarios. 3.6. Dificultades y Limitaciones del proyecto: Indisponibilidad de recursos financieros propios en el seno de las comunidades para la construcción de infraestructuras productivas y para la adquisición de maquinarias y equipos; falta de organización entre sus pobladores respecto a su incorporación protagónica en los Comités de Trabajo y Consejos de Trabajadores.
  5. 5. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 4. IDENTIFICACIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO ETAPA DEFINICIÓN SELECCIÓN 4.1 Preinversión Se refiere a la fase preliminar para la ejecución de un proyecto, que en ocasiones requiere del apoyo económico previo a su desarrollo 4.2 Proyecto Nuevo Se refiere a la presentación de una propuesta de inversión que no ha tenido financiamiento alguno x 4.3 Ampliación o modificación Hace alusión al proyecto que ha sido ejecutado y posteriormente requiere recursos para su ampliación o modificación 4.4 Culminación Es el proyecto que no ha sido ejecutado físicamente en su totalidad y requiere de recursos para su culminación Explique: Ya que el mismo nunca ha sido financiado por ningún ente ni privado ni publico. 5. ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO ENDÓGENO Y SOSTENIBLE 5.1 Factores de Producción Local: 5.1.1 Fuerza de Trabajo: En la zona de explotación hay mano de obra disponible, pero de baja capacitación. Se seleccionará el personal más calificado, el mismo que recibirá una capacitación previa. Se contará con los servicios de un encargado, que su funciones de velar por el buen funcionamiento de la granja. Habrá una oficina especialmente destinada para
  6. 6. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno la administración, donde se guardarán todos los libros, registros y controles, que son instrumentos básicos para una buena administración. 5.1.2 Adquisición de materia prima en la localidad: Para el caso de los pollitos BB, se considera que serán compradas en la ciudad de San Carlos y de allí serán llevadas a la granja en camioneta. Como ya se sabe esta zona cuenta con una abundante producción de maíz y que se comprara concentrado proteico en Tinaco. Incluir cooperativas 5.1.3 Adquisición de insumos: La granja tiene un abastecimiento asegurado de los insumos requeridos en la alimentación, que cuentan con buena disponibilidad en la zona, el resto de los insumos serán traídos de la ciudad de Tinaco y San Carlos donde se contará con un proveedor de garantía. Los materiales de sanidad y manejo serán Traídos de la ciudad de San Carlos. 5.1.4 Transferencia de Tecnología: Para la Ejecución del proyecto se requiere tener conocimientos de: cuidados de aves, manipulación, los equipos y herramientas son particulares de acuerdo al tipo del proyecto a realizarse. Tanto mano de obra, equipos y materiales se encuentran en la ciudad. 5.2 Armonización con el Ambiente: La ejecución del presente proyecto, no generará ningún impacto negativo e indeseable sobre el medio ambiente en el área de influencia inmediata. La concepción del proyecto se enmarca dentro de la política ambiental del país que considera compatible la calidad ambiental y el desarrollo económico y social. En el mismo, se enfatizan en los aspectos ambientales a fin de minimizar, atenuar o contrarrestar los efectos desfavorables de las acciones constructivas y al mismo tiempo se han desarrollado los demás componentes, considerando la dimensión ambiental como eje trasversal que orienta todas las acciones de su desarrollo. El
  7. 7. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno uso de este tipo de tecnología limpia, favorece la preservación del medio ambiente, en virtud del uso confinado de los nutrientes y compuestos agroquímicos que son reusados sin causar impacto en el entorno a diferencia de los sistemas de producción tradicional a plena exposición. 5.3 Eficiencia en el uso de los recursos: De acuerdo a lo que se tiene pautado en el proyecto, se estima poder cumplir con las actividades de acuerdo al cronograma de ejecución o trabajo, durante tres meses. Se debe estudiar este cronograma para terminar a feliz término, en calidad y tiempo y con respecto a los recursos financieros se espera que la materia prima, mano de obra y equipos, mantengan su precio para poder cumplir con todo lo estipulado y la meta física sea alcanzada. 5.4 Redistribución Social (comunidades del entorno): Con la puesta en marcha de este proyecto y su distribución social, la Cooperativa la diosa de tinaco RL, ejecutara una serie de acciones y propuestas contempladas dentro del Plan de Desarrollo Comunal, minimizando los problemas existentes en dichas comunidades. Esta contribución estará reflejada en las Actas Convenio, según los acuerdos establecidos entre las partes involucradas.
  8. 8. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 6. INTEGRACIÓN Y RELACIÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO Articulación con: Especifique la vinculación del objeto del proyecto con los Planes de Desarrollo y Distritos Motores de Desarrollo 6.1 Plan Nacional Simón Bolívar Expandir la economía social, cambiando el modelo de apropiación y distribución de los excedentes. 6.2 Plan de Desarrollo Comunal Profundizar la participación protagónica de los Consejos Comunales y Comunas, para fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS, UPS, y otras formas de organización socio – productiva. 6.3 Plan Municipal de Desarrollo No definido 6.4 Plan Estadal de Desarrollo 6.5 Integración con el Distrito Motor de Desarrollo Por su ubicación, se articula con los planes del DMD Tinaco – Calabozo - Tiznados. 7. EQUILIBRIO TERRITORIAL 7.1 Ubicación en zonas de mayor índice de pobreza. DEFINICIÓN SELECCIÓN a) Zona Rural Diseminada. Tiene que ver con el desarrollo del proyecto donde exista menor cantidad de familias en mayor extensión de tierra, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 306 x b) Barrios Nuevos. Se refiere al desarrollo del proyecto en comunidades recién conformadas c) Barrios Consolidados. Se refiere al desarrollo del proyecto en comunidades establecidas que cuentan con algunos servicios básicos d) Urbanizaciones Consolidadas. Se refiere al desarrollo del proyecto en urbanizaciones consolidadas que cuenta con los servicios básicos Explique: Este proyecto se desarrollara por la extensión de tierra que se encuentra en la zona.
  9. 9. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 7.2 Densidad Poblacional. DEFINICIÓN SELECCIÓN a) Menor Densidad Poblacional. Se refiere a la menor concentración poblacional en mayor extensión de tierra, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 306 x b) Mayor Densidad Poblacional. Se refiere a la mayor concentración poblacional en menor extensión de tierra Explique: En este sector que conforma la mancomunidad de Consejos Comunales hacia el sector Guanmontey de Tinaco, que ocupan en conjunto, una pequeña concentración poblacional en una mayor extensión de tierra.. 7.3 Presencia de población Indígena en la Zona. DEFINICIÓN SELEC CIÓN a) Incorporación de la población indígena al proyecto (Formulación) Fomenta la participación protagónica de las poblaciones indígenas en la formulación de los proyectos presentados, conjuntamente con el apoyo del Ejecutivo Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 123 No aplica b) Impacto socioeconómico en la calidad de vida de la población indígena (Ejecución y seguimiento) Fomenta el fortalecimiento de las poblaciones indígenas en la Ejecución y Seguimiento de los proyectos, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 123 No aplica Explique: NO APLICA. Dentro de la geografía municipal, no se encuentra asentada ninguna comunidad indígena.
  10. 10. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 7.4 Desarrollo de Infraestructura y Servicios Básicos. DEFINICIÓN SELECCIÓN a) Existencia de Servicios Básicos. Se refiere al desarrollo de proyectos en áreas que cuentan con: Aguas Blancas, Aguas Servidas, Electricidad, Gas, Aseo, Tecnología y Comunicaciones y Correo, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 82 – 83 x b) Inexistencia de Servicios Básicos. Se refiere al desarrollo de servicios básicos en áreas que no cuentan con: Aguas Blancas, Aguas Servidas, Electricidad, Gas, Aseo, Tecnología y Comunicaciones y Correo, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 82 – 83 Explique: En la zona según su población no cuenta con algunos servicio básicos como lo son: aguas servidas, aseo, Tecnología, comunicación y correo. 7.5 Integración de proyectos entre la Entidad Político Territorial y las Organizaciones de Base del Poder Popular y Distritos Motores de Desarrollo: El presente proyecto, por su cobertura geográfica, esta articulado con los siguientes Distritos Motores de Desarrollo: a) TINACO – TIZNADOS - CALABOZO.
  11. 11. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 8. REDES Y CADENAS PRODUCTIVAS 8.1 Articulación con toda la cadena productiva. DEFINICIÓN SELECCIÓN a) Producción primaria. Se refiere a la materia prima necesaria para el desarrollo del proyecto x b) Transformación. Se refiere a la transformación de la materia prima en productos terminados c) Distribución y Colocación. Hace alusión a la colocación del producto final en las redes de distribución del Estado x Explique: Por la bondad operativa de la zona rural, y su potencial , la misma proporciona una mayor productividad de la granja a instalar, aplican estas dos (02) opciones. 8.2 Impulso a la sustitución de importaciones: La materia prima utilizada para la cría de aves, es procesada en el país, ofreciendo calidad, economía y abastecimiento. 8.3 Impulso a las exportaciones: En su fase inicial NO APLICA. 9. ENFOQUE DE GÉNERO 9.1 Participación laboral de la mujer en el proyecto: El estado garantizara la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. La incorporación de la mujer en el mercado de trabajo recibe una atención especial hoy dia, pues en estudios socio-demográficos, se profundiza mas en las causas y consecuencias de la concentración o segregación de las mujeres en algunas actividades u ocupaciones, así como en la discriminación que sufren debido a su condición femenina. En los estudios de género y en las organizaciones de mujeres se ha insistido de manera frecuente en la necesidad de hacer visible la participación económica
  12. 12. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno femenina. Los trabajos que realizan las mujeres son en su mayoría precarios, discriminatorios, de tiempo parcial y ciertamente no son registrados adecuadamente en las fuentes estadísticas más globales como son los censos de población. 9.2 Participación de la mujer en la dirección y toma de decisiones: La participación de las mujeres en posiciones que les permitan acceder a la toma de decisiones ha sido una constante inquietud de los movimientos de mujeres a nivel mundial para potenciar el papel de la mujer. Como se refleja en la Plataforma de Acción de Beijing, acordada en la IV Conferencia Mundial de la Mujer 1995, donde se reconoce que a pesar de que en la mayoría de los países existe un movimiento generalizado de democratización, la mujer suele estar insuficientemente representada en casi todos los niveles de gobierno. 10. PODER POPULAR: 10.1 Transferencias de Competencias al Poder Popular: El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LeyOrgánica tiene las siguientes finalidades:1.Desarrollar mecanismos que garanticen la participaciónde los Consejos Comunales, Comunidades, OrganizacionesSocioproductivas bajo régimen de Propiedad Social Comunal,Comunas y demás formas de organización del Poder Popularen la formulación de propuestas de inversión ante lasautoridades nacionales, estadales y municipales encargadas dela elaboración de los respectivos planes de inversión, así como la ejecución, evaluación y control de obras, programas y serviciospúblicos en su ámbito territorial.Operación y administración de la unidad productiva
  13. 13. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 10.2 Articulación y validación con los Consejos Comunales. DEFINICIÓN SELECCIÓN a) Diagnóstico Participativo. Tiene que ver con priorizar las necesidades de la comunidad con la participación de sus integrantes, tal como lo establece la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ciclo Comunal Art. 44 b) Equipos de la Comunidad en la Formulación, Ejecución y Seguimiento del Proyecto. Se refiere a la incorporación y compromiso de la comunidad en la Formulación, Ejecución y Seguimiento del Proyecto hasta su culminación, tal como lo establece la Ley Orgánica de los Consejos Comunales artículo 16 – 17 x Explique: La selección APLICA acorde a los principios constitucionales de Justicia Social, Corresponsabilidad y de Bienestar Común. 10.3 Orientación hacia la conformación y consolidación de las comunas: Por ocupar un espacio territorial con potencialidades y ventajas comparativas, y por afrontar problemáticas en común, los Cooperativistas agrupados en esta mancomunidad, reúnen las condiciones y requisitos para constituir la Coopetarativa “La diosa de Tinaco RL”.
  14. 14. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 11. MODELO DE GESTIÓN: 11.1 Modelo de Gestión Socialista para los proyectos de infraestructura y vivienda. DEFINICIÓN SELECCIÓN a) Incorporación de la comunidad en el desarrollo del proyecto. Se refiere a la participación de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad en la ejecución del proyecto tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 308 x b) Incorporación de la comunidad en la contraloría social. Se refiere a la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el seguimiento y control del proyecto, según lo establecido en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales Art. 33 – 34 c) Adquisición de materiales en las empresas de propiedad social recuperadas por el Estado Venezolano. Se refiere a la compra de los diversos materiales de construcción en las empresas de Propiedad Social recuperadas por el estado, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 308 Explique: Las personas que hacen vida dentro de la comunidad, son esencia del presente proyecto, tendrán la corresponsabilidad de velar por la administración de los recursos asignados, requeridos para el acondicionamiento de la infraestructura existente, dotación de servicios, la instalación y puesta en marcha de los equipos a utilizar y el capital de trabajo indispensable para el desarrollo de las actividades afines al proyecto.
  15. 15. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 11.2 Modelo de Gestión Socialista para proyectos de Organizaciones Socio productivas. DEFINICIÓN SELECCIÓN a) Empresas de propiedad social directa. Se define como la Unidad productiva ejercida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, en una o varias comunas que beneficie al colectivo donde los medios de producción son de propiedad de la colectividad, según lo establecido en la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular Art. 9 Num. 1 x b) Empresas de propiedad social indirecta. Se define como la Unidad productiva, cuya propiedad es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad. El Estado progresivamente podrá transferir la propiedad a una o varias comunidades, a una o varias comunas, en beneficio del colectivo, según lo establecido en la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular Art. 9 Num. 2 c) Mecanismos de redistribución de excedentes y participación en el entorno comunitario. Distribución colectiva de los excedentes después de cada período operacional anual o periodo fiscal, en la comunidad donde se desarrolla el proyecto socio productivo, según lo establecido en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales Art. 51 d) Fondos Externos para el Poder Comunal. Son los recursos económicos del excedente de la empresa, que están orientados hacia la comunidad en su área geográfica del Consejo Comunal, Comuna, Eje Comunal o Distrito Motor de Desarrollo Explique: Es importante destacar, que la operación y administración de esta Cooperativa, estará cargo de mano de obra de la zona, capacitada, debidamente capacitada para el ejercicio de sus funciones, estas personas están residenciados o viven en los diferentes Consejos Comunales localizados dentro del área de influencia inmediata al proyecto.
  16. 16. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 12. ASPECTOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS 12.1 ASPECTOS FINANCIEROS 12.1.1 Presupuesto: Partida Descripción Unidad Cantidad P.U Total Bs. 1 Construcción de Obras Civiles (Galpón para Gallinas) Und. 2 287.375,19 574.750,38 574.750,38 5 Pala Cuadrada M/Plást. Truper. Pza 2 65,00 130,00 6 Pico Punta y Pala C/Cabo Truper Pza 2 110,00 220,00 7 Carretilla 1551 R/Neumat. Truper. Unid. 2 750,00 1.500,00 8 Jaula para Gallinas Ponedoras (Modulo Capacidad 7 Gallinas,incluye bebedero y comedero) Unid. 286 370,00 105.714,29 9 Tanque de almacenamiento de agua con Capacidad de 2 mil litros Unid. 2 1.900,00 3.800,00 10 Cepillo Carretero Pza 3 35,00 105,00 111.469,29 13.376,31 11 Materia Prima (Pollona de 18 Semanas) Und. 6.000 54,00 324.000,00 12 Alimento Concentrado (Ponarina) Saco 439 220,00 96.525,00 13 Insumos Mes 1 5.040,97 5.040,97 14 Mano de Obra Mes 1 15.213,91 15.213,91 15 Servicios Básicos Mes 1 100,00 100,00 440.879,89 6.388,28 1.146.864,15 Imprevistos Total General Proyecto: Instalación de una Granja para Gallinas Ponedoras en el Sector Guanmontey, MunicipioTinaco del Estado Cojedes. Sub - Total Obras Civiles (Bs) Sub - Total Equipos y Materiales para Galpones (Bs) Impuesto al Valor Agregado (12%) Sub - Total Capital de Trabajo (Bs)
  17. 17. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 12.1.2 Descripción del costo de Inversión: 12.1.3 Cronograma de desembolsos: Concepto Tiempo en Meses Total Inversión1 2 3 Obras Civiles Equipos para Galpones Capital de Trabajo Imprevistos Impuesto al Valor Agregado Total Inversiones 12.2 ASPECTOS TÉCNICOS 12.2.1Memoria Descriptiva Detallada: 12.2.2Formulación del proyecto desde una perspectiva integral: En la protección agroalimentaria para las personas que hacen vida en el municipio Tinaco, la Gobernación pone en marcha el proyecto: “construcción, Descripción Aporte Propio (Bs.) Financiamiento (Bs.) Total Aportes (Bs) Activos Tangibles Obras Civiles 574.750,38 574.750,38 Equipos para Galpones 111.469,29 111.469,29 Total Activos Fijos Tangibles - 686.219,67 686.219,67 Activos Fijos Intangibles Imprevistos 6.388,28 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado 13.376,31 13.376,31 Total Activos Fijos Intangibles 19.764,59 19.764,59 Capital de Trabajo Materia Prima 324.000,00 324.000,00 Alimento Concentrado 96.525,00 96.525,00 Insumos 5.040,97 5.040,97 Mano de Obra 15.213,91 15.213,91 Servicios Básicos 100,00 100,00 Total Capital de Trabajo - 440.879,89 440.879,89 Total Inversión - 1.146.864,15 1.146.864,15
  18. 18. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno equipamiento y puesta en marcha de galpón (160 mts²) para la cría de gallinas ponedoras, en la unidad de produccióncooperativa “la diosa de tinaco rl” en el sector “guanmontey”, tinaco, municipio tinaco, estado cojedes”. Este Proyecto está enmarcado dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007/2013, su enfoque o directriz está enmarcada en la Suprema Felicidad Social, que es la visión a largo plazo que tiene como punto de partida la alimentación de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista, endógeno, donde todos vivamos en similares condiciones rumbo a lo que decía Simón Bolívar: la suprema felicidad social. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentran las bases de las políticas de la construcción de una nueva estructura económica y social incluyente, en las luchas del pueblo venezolano y en la voluntad política del actual gobierno de avanzar hacia la construcción del socialismo. Actualmente, la estructura social de Venezuela está en un proceso de transición hacia una formación económico social más incluyente, porque el gobierno está ejecutando, un proceso de inclusión social masivo y acelerado, financiado por la nueva forma de utilizar la renta petrolera, lo que ha permitido avanzar en la cobertura y la universalización en la satisfacción de necesidades de identidad, alimentación, salud, educación, vivienda y empleo. La satisfacción de las necesidades sociales está vinculada con el sistema de producción-distribución de bienes y servicios, porque sólo en la medida en que los trabajadores en Venezuela contribuyan con la producción de la riqueza social según sus capacidades, con el desarrollo de sus potencialidades creadoras, aumentan las probabilidades de satisfacer las necesidades sociales. 12.2.3Memoria de diseño y cálculos de los cómputos métricos: 12.2.4Memoria fotográfica con su respectiva leyenda: 12.2.5Planos según tipología del proyecto, a escala o acotados, firmados y sellados por profesional responsable:
  19. 19. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno 12.2.6Croquis de Ubicación Geográfica: 12.2.7Titularidad del Terreno: 12.2.8 Cronograma de Ejecución: Concepto Tiempo en Meses Total Inversión1 2 3 Obras Civiles 180.907,96 180.907,96 180.907,96 542.723,88 Equipos para Galpones 93.850,24 93.850,24 Capital de Trabajo 492.639,72 492.639,72 Imprevistos 6.388,28 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado 3.754,01 3.754,01 3.754,01 11.262,03 Total Inversiones 191.050,25 184.661,97 771.151,93 1.146.864,15 12.2.9 Permisos establecidos en la CRBV, las leyes, reglamentos y ordenanzas:
  20. 20. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno PRESUPUESTO GENERAL Proyecto: Instalación de una Granja para Gallinas Ponedoras en el Sector Guanmontey, MunicipioTinaco del Estado Cojedes. Partid a Descripción Unida d Cantida d P.U Total Bs. 1 Construcción de Obras Civiles (Galpón para Gallinas) Und. 1 542.723,88 542.723,88 Sub - Total Obras Civiles (Bs) 542.723,88 5 Pala Cuadrada M/Plást. Truper. Pza 2 65,00 130,00 6 Pico Punta y Pala C/Cabo Truper Pza 2 110,00 220,00 7 Carretilla 1551 R/Neumat. Truper. Unid. 2 750,00 1.500,00 8 Jaula para Gallinas Ponedoras (Modulo Capacidad 7 Gallinas,incluye bebedero y comedero) Unid. 238 370,00 88.095,24 9 Tanque de almacenamiento de agua con Capacidad de 2 mil litros Unid. 2 1.900,00 3.800,00 10 Cepillo Carretero Pza 3 35,00 105,00 Sub - Total Equipos y Materiales para Galpones (Bs) 93.850,24 Impuesto al Valor Agregado (12%) 11.262,03 11 Materia Prima (Pollona de 18 Semanas) Und. 5.000 80,00 400.000,00 12 Alimento Concentrado (Ponarina) Saco 366 200,00 73.125,00 13 Insumos Mes 1 4.200,81 4.200,81 14 Mano de Obra Mes 1 15.213,91 15.213,91 15 Servicios Básicos Mes 1 100,00 100,00 Sub - Total Capital de Trabajo (Bs) 492.639,72 Imprevistos 6.388,28 Total General 1.146.864,15
  21. 21. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Inversion Fija y Capital de Trabajo Descripción Monto (Bs.) Activos Fijos Tangibles. Obras Civiles 542.723,88 Equipos para Galpones 93.850,24 Total Activos Fijos Tangibles 636.574,12 Activos Fijos Intangibles. Imprevistos 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 11.262,03 Total Activos Fijos Intangibles 17.650,31 Total Activos Fijos 654.224,43 Descripción Monto (Bs.) Capital de Trabajo Materia Prima (Pollonas) 400.000,00 Mano de Obra 15.213,91 Alimento (Ponarina) 73.125,00 Insumos 4.200,81 Servicios Básicos 100,00 Total Capital de Trabajo 492.639,72 Resumen de las Inversiones Totales Inversiones Fijas Monto (Bs) Tangibles 636.574,12 Intangibles 17.650,31 Subtotal 654.224,43 Capital de Trabajo 492.639,72 Total de Inversiones 1.146.864,15 Resumen de las Inversiones Financiadas. Inversiones Fijas Monto (Bs) Tangibles 636.574,12 Intangibles 17.650,31 Subtotal 654.224,43 Capital de Trabajo 492.639,72 Total de Inversiones Banco Agrícola 1.146.864,15
  22. 22. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno PLAN DE INVERSION Descripción Aporte Propio (Bs.) Financiamiento (Bs.) Total Aportes (Bs) Activos Tangibles Obras Civiles 542.723,88 542.723,88 Equipos para Galpones 93.850,24 93.850,24 Total Activos Fijos Tangibles - 636.574,12 636.574,12 Activos Fijos Intangibles Imprevistos 6.388,28 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado 11.262,03 11.262,03 Total Activos Fijos Intangibles 17.650,31 17.650,31 Capital de Trabajo Materia Prima 400.000,00 400.000,00 Alimento Concentrado 73.125,00 73.125,00 Insumos 4.200,81 4.200,81 Mano de Obra 15.213,91 15.213,91 Servicios Básicos 100,00 100,00 Total Capital de Trabajo - 492.639,72 492.639,72 Total Inversión - 1.146.864,15 1.146.864,15
  23. 23. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno CRONOGRAMA DE INVERSION Concepto Tiempo en Meses Total Inversión1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obras Civiles 180.907,96 180.907,96 180.907,96 542.723,88 Equipos para Galpones 93.850,24 93.850,24 Capital de Trabajo 492.639,72 492.639,72 Imprevistos 6.388,28 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado 2.815,51 2.815,51 2.815,51 11.262,03 Total Inversiones 190.111,75 183.723,47 770.213,43 - - - - - - - - - 1.146.864,15 Consumo de Alimentos por Año Edad (Meses) Nº de Gallinas Consumo/Diario/Alimento/Gallina/gramos Consumo/Total/Diario/Alimento/Kg Consumo/Mensual/Alimento/Kg Consumo Ciclo/Kgs Nº Ciclos Total Consumo/Kgs/ Año 4 - 9 5.000 117 585 17.550 87.750 2 175.500
  24. 24. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Costo de Alimento Concentrado para Gallinas Año Consumo/Año (Kgs) Costo Unitario (Bs/Kg) Costo Total (Bs) 1 175.500,00 5,50 965.250,00 2 5,78 1.013.512,50 3 6,06 1.064.188,13 4 6,37 1.117.397,53 5 6,69 1.173.267,41 6 7,02 1.231.930,78 7 7,37 1.293.527,32 8 7,74 1.358.203,68 9 8,13 1.426.113,87 10 8,53 1.497.419,56 Insumos. Descripción Nº Unidades/Año Costo Unitario (Bs.) Costo Total/Año (Bs.) Cartón para Huevos 19.833,33 1,88 37.187,50 Caja de Cartón para Embalaje 1.652,78 8,00 13.222,22 Total Bs. 50.409,72 1 Paquete de Cartón de 48 Unidades = 48 Bolívares Cap. de 1 Cartón = 30 Huevos Cap. de 1 Caja = 12 Cartones
  25. 25. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Materia Prima. Año Número Pollonas por Año Costo Unitario (Bs) Costo Total (Bs) 1 10.000,00 80,00 800.000,00 2 84,00 840.000,00 3 88,20 882.000,00 4 92,61 926.100,00 5 97,24 972.405,00 6 102,10 1.021.025,25 7 107,21 1.072.076,51 8 112,57 1.125.680,34 9 118,20 1.181.964,36 10 124,11 1.241.062,57
  26. 26. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Mano de Obra Situación del Proyecto Descripción Cant. Sueldo Mensual Vacaciones Bonif. Fin Año Prest. Sociales Total General/Año M O D Manipulador 2 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 73.026,79 Almacenista Sub - Total 2 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 73.026,79 M O I Vigilante 2 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 73.026,79 Caporal Sub - Total 2 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 73.026,79 A Y V Administrador - Secretaria - Vendedor 1 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 36.513,39 Sub - Total 1 2.047,48 2.729,97 6.142,44 3.071,22 36.513,39 Total 5 6.142,44 8.189,92 18.427,32 9.213,66 182.566,97 MOD: Mano de Obra Directa. MOI: Mano de Obra Indirecta. AYV: Mano de Obra Administración y Ventas.
  27. 27. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Servicios Básicos Descripción Consumo Mensual Costo Unit. Bs. Costo Mensual Bs. Costo Total Por Año (Bs.) Electricidad (Kw/h) 500 0,20 100,00 1.200,00 Total (Bs.) 1.200,00 Mantenimiento de Equipos Descripción Monto/Mes (Bs) Monto/Año (Bs) Equipos 100,00 1.200,00 Total Bs. 1.200,00
  28. 28. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno ESTRUCTURA DE COSTOS Años Concepto 1 2 3 4 5 1, Costo Primo Materia Prima 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 972.405,00 Alimento Concentrado 965.250,00 1.013.512,50 1.064.188,13 1.117.397,53 1.173.267,41 Mano de Obra Directa 73.026,79 76.678,13 80.512,03 84.537,63 88.764,52 Sub - Total Bs. 1.838.276,79 1.930.190,63 2.026.700,16 2.128.035,17 2.234.436,92 2, Gastos de Producción Mano de Obra Indirecta 73.026,79 76.678,13 80.512,03 84.537,63 88.764,52 Servicios Básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 Insumos 50.409,72 52.930,21 55.576,72 58.355,55 61.273,33 Mantenimiento de Equipos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 Depreciación de Activos Fijos 36.521,22 38.347,28 40.264,64 42.277,87 44.391,77 Sub - Total Bs. 162.357,73 170.475,61 178.999,39 187.949,36 197.346,83 3, Gastos de Administración y Ventas Remuneraciones 36.513,39 38.339,06 40.256,02 42.268,82 44.382,26 Otros Gastos de Admon. Y Ventas Sub - Total Bs. 36.513,39 38.339,06 40.256,02 42.268,82 44.382,26 4, Gastos Financieros Pago de Intereses 76.457,61 70.469,45 64.122,00 57.393,70 Amortización de Capital 99.802,68 105.790,84 112.138,29 118.866,59 Sub - Total Bs. - 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 Costo Total...... 2.037.147,91 2.315.265,59 2.422.215,86 2.534.513,64 2.652.426,30
  29. 29. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno ESTRUCTURA DE COSTOS Años Concepto 6 7 8 9 10 1, Costo Primo Materia Prima 1.021.025,25 1.072.076,51 1.125.680,34 1.181.964,36 1.241.062,57 Alimento Concentrado 1.231.930,78 1.293.527,32 1.358.203,68 1.426.113,87 1.497.419,56 Mano de Obra Directa 93.202,74 97.862,88 102.756,02 107.893,82 113.288,51 Sub - Total Bs. 2.346.158,77 2.463.466,71 2.586.640,04 2.715.972,05 2.851.770,65 2, Gastos de Producción Mano de Obra Indirecta 93.202,74 97.862,88 102.756,02 107.893,82 113.288,51 Servicios Básicos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59 Insumos 64.337,00 67.553,85 70.931,54 74.478,12 78.202,02 Mantenimiento de Equipos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59 Depreciación de Activos Fijos 46.611,36 48.941,92 51.389,02 53.958,47 56.656,40 Sub - Total Bs. 207.214,17 217.574,88 228.453,63 239.876,31 251.870,12 3, Gastos de Administración y Ventas Remuneraciones 46.601,37 48.931,44 51.378,01 53.946,91 56.644,26 Otros Gastos de Admon. Y Ventas Sub - Total Bs. 46.601,37 48.931,44 51.378,01 53.946,91 56.644,26 4, Gastos Financieros Pago de Intereses 50.261,71 42.701,79 34.688,28 26.193,96 17.189,98 Amortización de Capital 125.998,59 133.558,50 141.572,01 150.066,33 159.070,31 Sub - Total Bs. 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 Costo Total...... 2.776.234,61 2.906.233,32 3.042.731,97 3.186.055,56 3.336.545,32
  30. 30. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno PRESUPUESTO DE INVERSION Costo (Bs) Vida Útil (Años) Depreciación (Bs) 1. Inversión Fija. Capital Fijo Obras Civiles 542.723,88 20 27.136,19 Equipos para Galpones 93.850,24 10 9.385,02 COSTO (Bs) P.A (*) AMORTIZACION Otros Activos Fijos Imprevistos 6.388,28 10 Total Inversión Fija 642.962,40 2, Capital de Trabajo. Concepto Monto Tiempo Mano de Obra Directa 15.213,91 1 mes Materia Prima 400.000,00 1 mes Alimento Concentrado 73.125,00 1 mes Insumos 4.200,81 1 mes Servicios Básicos 100,00 1 mes Total Capital de Trabajo 492.639,72 3, Total Inversiones (1+2) 1.135.602,12 (*) Período de Amortización en Años
  31. 31. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno FUENTE Y USO DE FONDOS Años Concepto 1 2 3 4 5 Fuentes Ingresos por Ventas 1.922.666,67 2.307.200,00 2.768.640,00 3.322.368,00 3.986.841,60 Depreciación y Amortización 36.521,22 38.347,28 40.264,64 42.277,87 44.391,77 Total Bs. 1.886.145,45 2.268.852,72 2.728.375,36 3.280.090,13 3.942.449,83 Usos Costo Total de Producción 162.357,73 170.475,61 178.999,39 187.949,36 197.346,83 Total Bs. 162.357,73 170.475,61 178.999,39 187.949,36 197.346,83 Disponible para Amortizar 1.723.787,72 2.098.377,11 2.549.375,96 3.092.140,76 3.745.103,00 Amortización Largo Plazo 99.802,68 105.790,84 112.138,29 118.866,59 Amortización Corto Plazo Disponible del Año 1.723.787,72 1.998.574,43 2.443.585,12 2.980.002,47 3.626.236,41
  32. 32. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno FUENTE Y USO DE FONDOS Años Concepto 6 7 8 9 10 Fuentes Ingresos por Ventas 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74 9.920.537,69 Depreciación y Amortización 46.611,36 48.941,92 51.389,02 53.958,47 56.656,40 Total Bs. 4.737.598,56 5.692.109,98 6.837.873,26 8.213.156,27 9.863.881,29 Usos Costo Total de Producción 207.214,17 217.574,88 228.453,63 239.876,31 251.870,12 Total Bs. 207.214,17 217.574,88 228.453,63 239.876,31 251.870,12 Disponible para Amortizar 4.530.384,39 5.474.535,10 6.609.419,64 7.973.279,96 9.612.011,17 Amortización Largo Plazo 125.998,59 133.558,50 141.572,01 150.066,33 159.070,31 Amortización Corto Plazo Disponible del Año 4.404.385,80 5.340.976,60 6.467.847,63 7.823.213,63 9.452.940,86 RESUMEN DE INGRESOS Año Ingresos (Bs) Total (Bs)Huevos Gallinas Descarte 1 1.586.666,67 336.000,00 1.922.666,67 2 1.904.000,00 403.200,00 2.307.200,00 3 2.284.800,00 483.840,00 2.768.640,00 4 2.741.760,00 580.608,00 3.322.368,00 5 3.290.112,00 696.729,60 3.986.841,60 6 3.948.134,40 836.075,52 4.784.209,92 7 4.737.761,28 1.003.290,62 5.741.051,90 8 5.685.313,54 1.203.948,75 6.889.262,28 9 6.822.376,24 1.444.738,50 8.267.114,74 10 8.186.851,49 1.733.686,20 9.920.537,69
  33. 33. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Descripción Producción (Unidad) Día Semana Mes Producción/Ciclo Nº Ciclo/Año Total Prod/Huevo/Año Huevos de Gallina 4.250 29.750 119.000 595.000 2 1.190.000 Venta de Huevos Año Cantidad (Cajas) Precio Venta (Bs/Caja) Ingresos (Bs/Año) 1 3.305,56 480,00 1.586.666,67 2 576,00 1.904.000,00 3 691,20 2.284.800,00 4 829,44 2.741.760,00 5 995,33 3.290.112,00 6 1.194,39 3.948.134,40 7 1.433,27 4.737.761,28 8 1.719,93 5.685.313,54 9 2.063,91 6.822.376,24 10 2.476,69 8.186.851,49 Venta de Gallinas de Descarte Año Cantidad (Gallinas) Precio Venta (Bs/Unidad) Ingresos (Bs/Año) 1 9.600,00 35,00 336.000,00 2 42,00 403.200,00 3 50,40 483.840,00 4 60,48 580.608,00 5 72,58 696.729,60 6 87,09 836.075,52 7 104,51 1.003.290,62 8 125,41 1.203.948,75 9 150,49 1.444.738,50 10 180,59 1.733.686,20
  34. 34. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno FLUJO DE CAJA DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos Ingresos por Ventas 1.922.666,67 2.307.200,00 2.768.640,00 3.322.368,00 3.986.841,60 Total Ingresos 1.922.666,67 2.307.200,00 2.768.640,00 3.322.368,00 3.986.841,60 Egresos Operacionales Inversión Fija 654.224,43 Capital de Trabajo 492.639,72 Personal 182.566,97 191.695,32 201.280,08 211.344,08 221.911,29 Materia Prima 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 972.405,00 Alimento Concentrado 965.250,00 1.013.512,50 1.064.188,13 1.117.397,53 1.173.267,41 Insumos 50.409,72 52.930,21 55.576,72 58.355,55 61.273,33 Servicios Básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 Mantenimiento de Equipos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 Depreciación de Activos 36.521,22 38.347,28 40.264,64 42.277,87 44.391,77 Total Costos y Gastos Bs. 1.146.864,15 Total Egresos Operacionales 2.037.147,91 2.139.005,30 2.245.955,57 2.358.253,35 2.476.166,01 Saldo en Operaciones -114.481,24 168.194,70 522.684,43 964.114,65 1.510.675,59 Otros Ingresos Préstamos de Organismos Nac. 1.146.864,15 Aporte Propio 0,00 Total Otros Ingresos 1.146.864,15 Otros Egresos Adquisición de Equipos Obras Civiles Imprevistos Impuesto al Valor Agregado Pago de Interés 0,00 76.457,61 70.469,45 64.122,00 57.393,70 Amortización de Capital 0,00 99.802,68 105.790,84 112.138,29 118.866,59 Total Otros Egresos 0,00 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 Flujo Neto 0,00 -114.481,24 -8.065,59 346.424,14 787.854,36 1.334.415,30
  35. 35. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno FLUJO DE CAJA DESCRIPCION Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Ingresos Ingresos por Ventas 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74 9.920.537,69 Total Ingresos 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74 9.920.537,69 Egresos Operacionales Personal 233.006,85 244.657,20 256.890,06 269.734,56 283.221,29 Materia Prima 1.021.025,25 1.072.076,51 1.125.680,34 1.181.964,36 1.241.062,57 Alimento Concentrado 1.231.930,78 1.293.527,32 1.358.203,68 1.426.113,87 1.497.419,56 Insumos 64.337,00 67.553,85 70.931,54 74.478,12 78.202,02 Servicios Básicos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59 Mantenimiento de Equipos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59 Depreciación de Activos 46.611,36 48.941,92 51.389,02 53.958,47 56.656,40 Total Egresos Operacionales 2.599.974,31 2.729.973,03 2.866.471,68 3.009.795,26 3.160.285,03 Saldo en Operaciones 2.184.235,61 3.011.078,87 4.022.790,60 5.257.319,48 6.760.252,66 Otros Ingresos Préstamos de Organismos Nac. Total Otros Ingresos Otros Egresos Adquisición de Equipos Obras Civiles Imprevistos Impuesto al Valor Agregado Pago de Interés 50.261,71 42.701,79 34.688,28 26.193,96 17.189,98 Amortización de Capital 125.998,59 133.558,50 141.572,01 150.066,33 159.070,31 Total Otros Egresos 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 Flujo Neto 2.007.975,31 2.834.818,58 3.846.530,31 5.081.059,19 6.583.992,37
  36. 36. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado Años Concepto 1 2 3 4 5 Ingresos Ventas Netas 1.922.666,67 2.307.200,00 2.768.640,00 3.322.368,00 3.986.841,60 Egresos 1. Costo Primo 1.838.276,79 1.930.190,63 2.026.700,16 2.128.035,17 2.234.436,92 2. Gastos de Producción 162.357,73 170.475,61 178.999,39 187.949,36 197.346,83 3. Gastos de Administración y Ventas 36.513,39 38.339,06 40.256,02 42.268,82 44.382,26 4. Gastos Financieros - 76.457,61 70.469,45 64.122,00 57.393,70 Costo Total... 2.037.147,91 2.215.462,91 2.316.425,02 2.422.375,34 2.533.559,71 Utilidad Neta (114.481,24) 91.737,09 452.214,98 899.992,66 1.453.281,89 Años Concepto 6 7 8 9 10 Ingresos Ventas Netas 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74 9.920.537,69 Egresos 1. Costo Primo 2.346.158,77 2.463.466,71 2.586.640,04 2.715.972,05 2.851.770,65 2. Gastos de Producción 207.214,17 217.574,88 228.453,63 239.876,31 251.870,12 3. Gastos de Administración y Ventas 46.601,37 48.931,44 51.378,01 53.946,91 56.644,26 4. Gastos Financieros 50.261,71 42.701,79 34.688,28 26.193,96 17.189,98 Costo Total... 2.650.236,02 2.772.674,82 2.901.159,96 3.035.989,22 3.177.475,01 Utilidad Neta 2.133.973,90 2.968.377,08 3.988.102,32 5.231.125,52 6.743.062,68
  37. 37. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Servicio de la Deuda. Monto del Crédito: 1.146.864,15 Plazo: 10 Años Interés Anual: 6% Período de Gracia (Años): 1 Número de Pagos Reales: 9 Anualidad: 176.260,29 Nº de Pagos Anuales 1 Nº Pagos por Ciclo 2 Año Capital Cuota Intereses Amortización Intereses Diferidos Saldo Final 1 PERÍODO DE GRACIA 2 1.146.864,15 176.260,29 68.811,85 99.802,68 7.645,76 1.047.061,47 3 1.047.061,47 176.260,29 62.823,69 105.790,84 7.645,76 941.270,63 4 941.270,63 176.260,29 56.476,24 112.138,29 7.645,76 829.132,33 5 829.132,33 176.260,29 49.747,94 118.866,59 7.645,76 710.265,74 6 710.265,74 176.260,29 42.615,94 125.998,59 7.645,76 584.267,16 7 584.267,16 176.260,29 35.056,03 133.558,50 7.645,76 450.708,66 8 450.708,66 176.260,29 27.042,52 141.572,01 7.645,76 309.136,64 9 309.136,64 176.260,29 18.548,20 150.066,33 7.645,76 159.070,31 10 159.070,31 176.260,29 9544,218718 159.070,31 7.645,76 0,00
  38. 38. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Indicadores Financieros. Tasa Interna de Retorno Descripción Monto (Bs.) Monto Inversión -1.146.864,15 Flujo Neto Año 1 -114.481,24 Flujo Neto Año 2 -8.065,59 Flujo Neto Año 3 346.424,14 Flujo Neto Año 4 787.854,36 Flujo Neto Año 5 1.334.415,30 Flujo Neto Año 6 2.007.975,31 Flujo Neto Año 7 2.834.818,58 Flujo Neto Año 8 3.846.530,31 Flujo Neto Año 9 5.081.059,19 Flujo Neto Año 10 6.583.992,37 (T.I.R.)= 49% Relación Beneficio - Costo Año Beneficio Factor Actual Beneficio Actual Costo Costo Actual 1 1.922.666,67 0,9174 1.763.914,37 2.037.147,91 1.868.943,03 2 2.307.200,00 0,8417 1.941.924,08 2.315.265,59 1.948.712,73 3 2.768.640,00 0,7722 2.137.898,07 2.422.215,86 1.870.395,07 4 3.322.368,00 0,7084 2.353.649,25 2.534.513,64 1.795.513,36 5 3.986.841,60 0,6499 2.591.173,49 2.652.426,30 1.723.895,11 6 4.784.209,92 0,5963 2.852.668,06 2.776.234,61 1.655.377,99 7 5.741.051,90 0,5470 3.140.551,99 2.906.233,32 1.589.809,15 8 6.889.262,28 0,5019 3.457.488,43 3.042.731,97 1.527.044,57 9 8.267.114,74 0,4604 3.806.409,28 3.186.055,56 1.466.948,49 10 9.920.537,69 0,4224 4.190.542,33 3.336.545,32 1.409.392,80 28.236.219,36 16.856.032,30 Tasa Mínima de Rendimiento = 9% Relación Beneficio-Costo= 1,68
  39. 39. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Valor Actual Neto Año Inversión Flujo Neto * Factor de Actualización Valor Actual Neto 0 1.146.864,15 1,00 -1.146.864,15 1 -114.481,24 0,9174 -105.028,66 2 -8.065,59 0,8417 -6.788,65 3 346.424,14 0,7722 267.503,00 4 787.854,36 0,7084 558.135,89 5 1.334.415,30 0,6499 867.278,38 6 2.007.975,31 0,5963 1.197.290,07 7 2.834.818,58 0,5470 1.550.742,84 8 3.846.530,31 0,5019 1.930.443,86 9 5.081.059,19 0,4604 2.339.460,80 10 6.583.992,37 0,4224 2.781.149,53 * Tasa Mínima de Rendimiento = 8% Total Bs. 10.233.322,92 Fuente: González José.
  40. 40. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Rentabilidad Año Flujo Neto (Bs) Ingresos (Bs) Rentabilidad (Bs) 1 -114.481,24 1.922.666,67 2.037.147,91 2 -8.065,59 2.307.200,00 2.315.265,59 3 346.424,14 2.768.640,00 2.422.215,86 4 787.854,36 3.322.368,00 2.534.513,64 5 1.334.415,30 3.986.841,60 2.652.426,30 6 2.007.975,31 4.784.209,92 2.776.234,61 7 2.834.818,58 5.741.051,90 2.906.233,32 8 3.846.530,31 6.889.262,28 3.042.731,97 9 5.081.059,19 8.267.114,74 3.186.055,56 10 6.583.992,37 9.920.537,69 3.336.545,32 Total (Bs) 22.700.522,73 49.909.892,81 27.209.370,07 Rentabilidad Acumulada = 27.209.370,07 Porcentaje = 45% Rendimiento de la Inversión Año Flujo Neto (Bs) Inversión (Bs) Rentabilidad (Bs) 1 -114.481,24 1.146.864,15 1.261.345,39 2 -8.065,59 1.146.864,15 1.154.929,74 3 346.424,14 1.146.864,15 800.440,01 4 787.854,36 1.146.864,15 359.009,79 5 1.334.415,30 1.146.864,15 -187.551,14 6 2.007.975,31 1.146.864,15 -861.111,16 7 2.834.818,58 1.146.864,15 -1.687.954,43 8 3.846.530,31 1.146.864,15 -2.699.666,16 9 5.081.059,19 1.146.864,15 -3.934.195,03 10 6.583.992,37 1.146.864,15 -5.437.128,22 Total (Bs) 22.700.522,73 1.146.864,15 -11.231.881,23 Rendimiento de la Inversión Acumulada = -11.231.881,23 Porcentaje = 198%
  41. 41. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Rendimiento de las Ventas Año Inversión (Bs) Ingresos (Bs) Rendimiento (Bs) 1 1.146.864,15 1.922.666,67 775.802,52 2 1.146.864,15 2.307.200,00 1.160.335,85 3 1.146.864,15 2.768.640,00 1.621.775,85 4 1.146.864,15 3.322.368,00 2.175.503,85 5 1.146.864,15 3.986.841,60 2.839.977,45 6 1.146.864,15 4.784.209,92 3.637.345,77 7 1.146.864,15 5.741.051,90 4.594.187,75 8 1.146.864,15 6.889.262,28 5.742.398,13 9 1.146.864,15 8.267.114,74 7.120.250,59 10 1.146.864,15 9.920.537,69 8.773.673,54 Total (Bs) 1.146.864,15 49.909.892,81 38.441.251,30 Rendimiento de las Ventas Acumulada = 38.441.251,30 Porcentaje = 2% Período de Recuperación de Capital. (Bolívares) Años Inversión Inicial ΣFlujo Neto Anual Inversión por Recuperar 1 (1.146.864,15) (114.481,24) (1.261.345,39) 2 (1.146.864,15) (122.546,83) (1.269.410,98) 3 (1.146.864,15) 223.877,31 (922.986,84) 4 (1.146.864,15) 1.011.731,67 (135.132,48) 5 (1.146.864,15) 2.346.146,97 1.199.282,82 6 (1.146.864,15) 4.354.122,28 3.207.258,13 7 (1.146.864,15) 7.188.940,86 6.042.076,71 8 (1.146.864,15) 11.035.471,18 9.888.607,03 9 (1.146.864,15) 16.116.530,36 14.969.666,21 10 (1.146.864,15) 22.700.522,73 21.553.658,58 Fuente: Estimaciones Propias.
  42. 42. Fondo de Compensación InterterritorialConsejo Federal de Gobierno Costos Variables (Bs) Año Personal Materia Prima Alimento Concentrado Insumos Servicios Básicos Total 1 182.566,97 800.000,00 965.250,00 50.409,72 1.200,00 1.999.426,69 2 191.695,32 840.000,00 1.013.512,50 52.930,21 1.260,00 2.099.398,02 3 201.280,08 882.000,00 1.064.188,13 55.576,72 1.323,00 2.204.367,92 4 211.344,08 926.100,00 1.117.397,53 58.355,55 1.389,15 2.314.586,32 5 221.911,29 972.405,00 1.173.267,41 61.273,33 1.458,61 2.430.315,64 6 233.006,85 1.021.025,25 1.231.930,78 64.337,00 1.531,54 2.551.831,42 7 244.657,20 1.072.076,51 1.293.527,32 67.553,85 1.608,11 2.679.422,99 8 256.890,06 1.125.680,34 1.358.203,68 70.931,54 1.688,52 2.813.394,14 9 269.734,56 1.181.964,36 1.426.113,87 74.478,12 1.772,95 2.954.063,85 10 283.221,29 1.241.062,57 1.497.419,56 78.202,02 1.861,59 3.101.767,04 Costos Fijos (Bs). Año Depreciación de Activos Mantenimento de Equipos Amortización de Capital Pago de Intereses Total 1 36.521,22 1.200,00 37.721,22 2 38.347,28 1.260,00 99.802,68 76.457,61 215.867,57 3 40.264,64 1.323,00 105.790,84 70.469,45 217.847,93 4 42.277,87 1.389,15 112.138,29 64.122,00 219.927,32 5 44.391,77 1.458,61 118.866,59 57.393,70 222.110,67 6 46.611,36 1.531,54 125.998,59 50.261,71 224.403,19 7 48.941,92 1.608,11 133.558,50 42.701,79 226.810,33 8 51.389,02 1.688,52 141.572,01 34.688,28 229.337,83 9 53.958,47 1.772,95 150.066,33 26.193,96 231.991,71 10 56.656,40 1.861,59 159.070,31 17.189,98 234.778,28

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