1. __
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS
ENERO
1/13 a DICIEMBRE 31/13
NIT. 891.380.138-1
Ref. COP536A
PAGINA:
1
FECHA : 14/02/12
HORA : 09:09:44
Fecha
Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB
D e t a l l e
Debitos
Creditos
-------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------805013562
AFR COMPUTADORES LTDA
13/11/05 7224
031101
5 PORTATILES, 2 IMPRESORAS ALTO RENDIMIE
16,462,600.00
16,462,600.00
16,462,600.00
Total Equipos de Enseñanza
Total PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Cuenta: 511106
13/08/01 7205
16,462,600.00
16,462,600.00
Estudio y Proyectos
GENERALES
LABORATORIO INSTALACIONES ELECTRICAS
ADMINISTRACION
17,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00
Mantenimiento
17-04
GENERALES
MANTENIMIENTO INST. ELECTRICAS SEDE CABA
ADMINISTRACION
17,800,000.00
17,800,000.00
17,800,000.00
030801
Cuenta: 511115
13/09/01 000259 030901
Total Tercero ......
51,262,600.00
Total Tercero ......
51,262,600.00
....................................................................................................................................
66651932
ANA MIRIAN RIOS ORTIZ
EL CERRITO
NIT 66,651,932-2
66651932
ANA MIRIAN RIOS ORTIZ
EL CERRITO
NIT 66,651,932-2
Cuenta: 511114
13/07/23 3113
030701
Materiales y Suministros
14-21
GENERALES
SUMINISTRO DE VIDRIOS, ENMARCACIONES
ADMINISTRACION
459,000.00
459,000.00
459,000.00
Total Tercero ......
459,000.00
Total Tercero ......
459,000.00
....................................................................................................................................
860524654
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NIT 860,524,654-6
860524654
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NIT 860,524,654-6
Cuenta: 511125
13/09/19 000262 030901
Seguros Generales
GENERALES
POLIZA DE MANEJO TESORERA
ADMINISTRACION
75,400.00
75,400.00
75,400.00
Total Tercero ......
75,400.00
Total Tercero ......
75,400.00
....................................................................................................................................
777777
Alumnas Varias
CERRITO
NIT
777,777
777777
Alumnas Varias
CERRITO
NIT
777,777
Cuenta: 511119
13/05/30 000247 030501
Viaticos y Gastos de Viaje
GENERALES
TRANSPORTE ALUMNOS A OLIMPIADAS
ADMINISTRACION
200,000.00
200,000.00
200,000.00
Total Tercero ......
200,000.00
Total Tercero ......
200,000.00
....................................................................................................................................
800037800
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
NIT 800,037,800-8
800037800
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
NIT 800,037,800-8
Cuenta: 512024
13/01/31 000179
13/01/31 000179
13/02/28 000180
13/02/28 000181
13/04/30 000183
13/06/30 000188
13/07/31 000186
13/08/31 000187
070101
070101
070201
070201
070401
070601
070701
070801
Gravamen a los Movimientos Financieros
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
ADMINISTRACION
8,971.00
26,743.00
2,719.00
28,411.00
12,683.00
40,619.00
52,180.00
44,432.00
216,758.00
216,758.00
Total Tercero ......
216,758.00
Total Tercero ......
216,758.00
....................................................................................................................................
2569954
BENJAMIN ARENAS
EL CERRITO
NIT
2,569,954
2569954
BENJAMIN ARENAS
EL CERRITO
NIT
2,569,954
2. INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS
ENERO
1/13 a DICIEMBRE 31/13
Fecha
Docum.
-------- -----Cuenta: 512024
13/03/31 000182
13/03/31 000182
NIT. 891.380.138-1
Ref. COP536A
PAGINA:
2
FECHA : 14/02/12
HORA : 09:09:51
Compr. C.Util Referencia Cheque CB
D e t a l l e
Debitos
Creditos
------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Gravamen a los Movimientos Financieros
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
ADMINISTRACION
070301
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
1,572.00
070301
PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS
53,067.00
54,639.00
54,639.00
Total Tercero ......
54,639.00
Total Tercero ......
54,639.00
....................................................................................................................................
66655686
CARMEN ELIANA GARCIA REYES
EL CERRITO
NIT 66,655,686
66655686
CARMEN ELIANA GARCIA REYES
EL CERRITO
NIT 66,655,686
Cuenta: 511119
13/11/25 000278 031101
Viaticos y Gastos de Viaje
GENERALES
PRESENTACION DEL MEJOR ICFES PRUEBAS SAB
ADMINISTRACION
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Total Tercero ......
1,000,000.00
Total Tercero ......
1,000,000.00
....................................................................................................................................
830122566
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EL CERRITO
NIT 830,122,566-1
830122566
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
EL CERRITO
NIT 830,122,566-1
Cuenta: 511117
13/01/15 000222
13/02/19 000227
13/04/04 000235
13/04/29 000246
13/06/11 000249
13/07/23 000254
13/10/01 000272
13/10/30 000265
13/11/25 000277
Servicios Publicos
030101
030201
030401
030401
030601
030701
031001
031001
031101
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
GENERALES
TELEFONICO
TELEFONICO
TELEFONICO
TELEFONICO
TELEFONICO
TELEFONICO
TELEFONICO
TELEFONICO
TELEFONICO
ADMINISTRACION
1,369,380.00
461,300.00
457,100.00
427,830.00
837,560.00
1,996,820.00
1,047,030.00
377,460.00
747,940.00
7,722,420.00
7,722,420.00
Total Tercero ......
7,722,420.00
Total Tercero ......
7,722,420.00
....................................................................................................................................
800004599
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA.
PALMIRA
NIT 800,004,599-1
800004599
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA.
PALMIRA
NIT 800,004,599-1
Cuenta: 511114
13/02/27 039880 030201
13/07/23 043638 030701
13/12/05 046231 031201
Materiales y Suministros
14-01
14-01
14-01
GENERALES
COMPRA DE PAPELERIA
COMPRA DE PAPELERIA
COMPRA DE PAPELERIA
ADMINISTRACION
1,814,091.00
271,007.00
4,816,512.00
6,901,610.00
6,901,610.00
Total Tercero ......
6,901,610.00
Total Tercero ......
6,901,610.00
....................................................................................................................................
900610296
CORPORACION CULTURAL Y DE DSARROLLO SOCI BUGA
NIT 900,610,296-5
900610296
CORPORACION CULTURAL Y DE DSARROLLO SOCI BUGA
NIT 900,610,296-5
Cuenta: 511137
13/04/23 000241 030401
Eventos culturales
GENERALES
PRESENTACION OBRA TEATRAL COLOMBIA ES PU
ADMINISTRACION
600,000.00
600,000.00
600,000.00
Total Tercero ......
600,000.00
Total Tercero ......
600,000.00
....................................................................................................................................
800135729
ERT
EL CERRITO
NIT 800,135,729-2
800135729
ERT
EL CERRITO
NIT 800,135,729-2
Cuenta: 511123
13/01/15 000223 030101
Comunicaciones y Transporte
GENERALES
23-05
SERVICIO DE INTERNET
ADMINISTRACION
450,780.00
3. INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS
ENERO
1/13 a DICIEMBRE 31/13
Fecha
-------13/02/19
13/04/04
13/06/11
13/07/23
13/10/30
Docum.
-----000226
000237
000248
000255
000264
NIT. 891.380.138-1
Ref. COP536A
PAGINA:
3
FECHA : 14/02/12
HORA : 09:10:07
Compr. C.Util Referencia Cheque CB
D e t a l l e
Debitos
Creditos
------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------030201
23-05
SERVICIO DE INTERNET
218,470.00
030401
23-05
SERVICIO DE INTERNET
443,440.00
030601
23-05
SERVICIO DE INTERNET
440,570.00
030701
23-05
SERVICIO INYTERNET
449,110.00
031001
23-05
SERVICIO INTERNET
659,230.00
2,661,600.00
2,661,600.00
Total Tercero ......
2,661,600.00
Total Tercero ......
2,661,600.00
....................................................................................................................................
29993195
ESPERANZA LIBREROS POSSO
EL CERRITO
NIT 29,993,195-3
29993195
ESPERANZA LIBREROS POSSO
EL CERRITO
NIT 29,993,195-3
Cuenta: 511111
13/10/20 000268 031001
13/11/28 000274 031101
Comisiones Honorarios y Servicios
GENERALES
ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO PEI
ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO PEI
ADMINISTRACION
2,150,000.00
2,220,000.00
4,370,000.00
4,370,000.00
Total Tercero ......
4,370,000.00
Total Tercero ......
4,370,000.00
....................................................................................................................................
900565710
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL CIELO DE
CALI
NIT 900,565,710-0
900565710
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL CIELO DE
CALI
NIT 900,565,710-0
Cuenta: 511137
13/06/18 0012
Eventos culturales
030601
GENERALES
REALIZACION ACTIVIDADES CULTURALES DE EN
ADMINISTRACION
8,450,000.00
8,450,000.00
8,450,000.00
Total Tercero ......
8,450,000.00
Total Tercero ......
8,450,000.00
....................................................................................................................................
10275349
GILBERTO ANTONIO MUNOZ OSPINA
MANIZALES
NIT 10,275,349-1
10275349
GILBERTO ANTONIO MUNOZ OSPINA
MANIZALES
NIT 10,275,349-1
Cuenta: 511106
13/03/06 000231 030301
Estudio y Proyectos
GENERALES
ASISTENCIA PEDAGOGICA A LOS PROYECTOS PE
ADMINISTRACION
440,000.00
440,000.00
440,000.00
Total Tercero ......
440,000.00
Total Tercero ......
440,000.00
....................................................................................................................................
66657875
GLORIA AMPARO BONILLA GONZALES
EL CERRITO
NIT 66,657,875-8
66657875
GLORIA AMPARO BONILLA GONZALES
EL CERRITO
NIT 66,657,875-8
Cuenta: 511119
13/06/11 000250 030601
Viaticos y Gastos de Viaje
GENERALES
SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS OLIMPIADA
ADMINISTRACION
100,000.00
100,000.00
100,000.00
Total Tercero ......
100,000.00
Total Tercero ......
100,000.00
....................................................................................................................................
29538975
GLORIA AMPARO SANCHEZ
GUACARI
NIT 29,538,975-1
29538975
GLORIA AMPARO SANCHEZ
GUACARI
NIT 29,538,975-1
Cuenta: 511114
13/04/18 0123
13/04/18 0123
13/04/18 0123
030401
030401
030401
Materiales y Suministros
14-04
14-01
14-22
GENERALES
SERVICIO DE 1500 FOTOCOPIAS, MATERIALES
SERVICIO DE 1500 FOTOCOPIAS, MATERIALES
SERVICIO DE 1500 FOTOCOPIAS, MATERIALES
ADMINISTRACION
75,000.00
160,000.00
15,000.00
250,000.00
250,000.00
Total Tercero ......
250,000.00
Total Tercero ......
250,000.00
....................................................................................................................................
16859593
HEBERT NEY RIASCOS
EL CERRITO
NIT 16,859,593-1
16859593
HEBERT NEY RIASCOS
EL CERRITO
NIT 16,859,593-1
4. INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS
ENERO
1/13 a DICIEMBRE 31/13
Fecha
Docum.
-------- -----Cuenta: 511115
13/04/14 000239
13/07/23 000253
13/11/28 000275
NIT. 891.380.138-1
Ref. COP536A
PAGINA:
4
FECHA : 14/02/12
HORA : 09:10:17
Compr. C.Util Referencia Cheque CB
D e t a l l e
Debitos
Creditos
------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Mantenimiento
GENERALES
ADMINISTRACION
030401
17-02
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COM
1,400,000.00
030701
17-02
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
1,630,000.00
031101
17-02
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE OF
1,865,000.00
4,895,000.00
4,895,000.00
Total Tercero ......
4,895,000.00
Total Tercero ......
4,895,000.00
....................................................................................................................................
14947349
HUMBERTO ORTEGA LENIS
CALI
NIT 14,947,349-0
14947349
HUMBERTO ORTEGA LENIS
CALI
NIT 14,947,349-0
Cuenta: 511115
13/10/30 000266 031001
Mantenimiento
17-02
GENERALES
MANTENIMIENTO SALA DE MECANOGRAFIA
ADMINISTRACION
2,635,000.00
2,635,000.00
2,635,000.00
Total Tercero ......
2,635,000.00
Total Tercero ......
2,635,000.00
....................................................................................................................................
14874913
IVAN FARUK CONCHA A.
BUGA
NIT 14,874,913-0
14874913
IVAN FARUK CONCHA A.
BUGA
NIT 14,874,913-0
Cuenta: 511121
13/11/07 013
031101
Impresos y Publicaciones Suscripciones
GENERALES
22-06
CERTIFICADOS Y PAPELERIA PREESCOLAR Y PR
ADMINISTRACION
5,545,000.00
5,545,000.00
5,545,000.00
Total Tercero ......
5,545,000.00
Total Tercero ......
5,545,000.00
....................................................................................................................................
16866937
JAIRO HERNANDEZ BARAHONA
EL CERRITO
NIT 16,866,937-0
16866937
JAIRO HERNANDEZ BARAHONA
EL CERRITO
NIT 16,866,937-0
Cuenta: 511115
13/04/14 000240 030401
Mantenimiento
17-02
GENERALES
REPARACION DE 3 ESCRITORIOS Y 5 SILLAS S
ADMINISTRACION
880,000.00
880,000.00
880,000.00
Total Tercero ......
880,000.00
Total Tercero ......
880,000.00
....................................................................................................................................
94480595
JHON JAIRO VALENCIA ZULUAGA
EL CERRITO
NIT 94,480,595
94480595
JHON JAIRO VALENCIA ZULUAGA
EL CERRITO
NIT 94,480,595
Cuenta: 511119
13/10/14 000269 031001
Viaticos y Gastos de Viaje
GENERALES
PARTICIPACION III ENCUENTRO NACIONAL DOC
ADMINISTRACION
1,100,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
Total Tercero ......
1,100,000.00
Total Tercero ......
1,100,000.00
....................................................................................................................................
6288425
JORGE ISAAC MORENO QUINTERO
EL CERRITO
NIT
6,288,425-5
6288425
JORGE ISAAC MORENO QUINTERO
EL CERRITO
NIT
6,288,425-5
Cuenta: 511114
13/02/27 99583
13/04/29 100036
13/10/30 101795
13/12/04 102185
030201
030401
031001
031201
Materiales y Suministros
14-21
14-21
14-21
14-21
GENERALES
COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION
SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACION
SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACION
SUMINISTRO MATERIALES DE REPARACION
ADMINISTRACION
4,024,780.00
4,954,110.00
3,532,300.00
1,121,900.00
13,633,090.00
13,633,090.00
Total Tercero ......
13,633,090.00
Total Tercero ......
13,633,090.00
....................................................................................................................................
16855232
JOSE EFRAIN CRUZ CAICEDO
EL CERRITO
NIT 16,855,232-1
16855232
JOSE EFRAIN CRUZ CAICEDO
EL CERRITO
NIT 16,855,232-1
5. INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS
ENERO
1/13 a DICIEMBRE 31/13
NIT. 891.380.138-1
Ref. COP536A
PAGINA:
5
FECHA : 14/02/12
HORA : 09:10:26
Fecha
Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB
D e t a l l e
Debitos
Creditos
-------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Cuenta: 511114
Materiales y Suministros
GENERALES
ADMINISTRACION
13/02/27 000230 030201
14-17
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
4,541,676.00
4,541,676.00
4,541,676.00
Total Tercero ......
4,541,676.00
Total Tercero ......
4,541,676.00
....................................................................................................................................
1061748193
JUAN MANUEL CHAVEZ PAREJA
EL CERRITO
NIT 61,748,193
1061748193
JUAN MANUEL CHAVEZ PAREJA
EL CERRITO
NIT 61,748,193
Cuenta: 511119
13/10/03 000270 031001
Viaticos y Gastos de Viaje
GENERALES
PARTICIPACION FASE FINAL TAEKWONDO DE AL
ADMINISTRACION
250,000.00
250,000.00
250,000.00
Total Tercero ......
250,000.00
Total Tercero ......
250,000.00
....................................................................................................................................
94064240
JULIAN DAVID CERON B.
SANTIAGO DE CALI
NIT 94,064,240-8
94064240
JULIAN DAVID CERON B.
SANTIAGO DE CALI
NIT 94,064,240-8
Cuenta: 511114
13/02/18 1887
030201
Materiales y Suministros
14-06
GENERALES
EMPASTADA DE 25 LIBROS Y SUMINSITRO DE F
ADMINISTRACION
1,614,720.00
1,614,720.00
1,614,720.00
Cuenta: 511121
13/01/15 1851
13/04/25 1913
13/07/23 1960
13/09/10 1983
13/10/06 2003
13/10/23 2011
13/11/07 2018
13/11/19 2020
13/12/03 2037
030101
030401
030701
030901
031001
031001
031101
031101
031201
Impresos y Publicaciones Suscripciones
GENERALES
22-06
183 DIPLOMAS DE GRADO, 366 ACTAS DE GRAD
22-06
SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO,
22-06
3322 FORMATOS OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE,
22-06
SUMINISTRO DE 8 PENDONES, 25 BOTONES, 50
22-06
280 CARTILLAS PROGRAMA 5S
22-06
1500 PLEGABLES TODOS A APRENDER, 2 PENDO
22-06
3000 HOJAS IMPRESAS AMBAS CARAS BOLETIN
22-06
SUMINISTRO DE 210 PAQUETES PARA DIPLOMA
22-06
SUMINISTRO DE MENCIONES, DIPLOMAS, 5000
ADMINISTRACION
4,704,728.00
3,262,152.00
3,136,106.00
4,379,000.00
2,111,200.00
2,671,480.00
1,220,320.00
7,186,200.00
7,640,920.00
36,312,106.00
36,312,106.00
Total Tercero ......
37,926,826.00
Total Tercero ......
37,926,826.00
....................................................................................................................................
66654401
LILIANA SANCLEMENTE OSPINA
EL CERRITO
NIT 66,654,401-7
66654401
LILIANA SANCLEMENTE OSPINA
EL CERRITO
NIT 66,654,401-7
Cuenta: 511114
13/01/15 000225
13/03/18 000233
13/04/29 000244
13/07/23 000252
13/10/30 000263
13/12/04 000279
030101
030301
030401
030701
031001
031201
Materiales y Suministros
14-04
14-04
14-04
14-04
14-04
14-04
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
GENERALES
FOTOCOPIAS ANO 2012
FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS
ADMINISTRACION
997,700.00
1,834,400.00
2,513,000.00
3,333,900.00
3,540,000.00
2,635,000.00
14,854,000.00
14,854,000.00
Total Tercero ......
14,854,000.00
Total Tercero ......
14,854,000.00
....................................................................................................................................
10542411
LUIS CARLOS REALPE CANON
POPAYAN
NIT 10,542,411-6
10542411
LUIS CARLOS REALPE CANON
POPAYAN
NIT 10,542,411-6
Cuenta: 511106
13/10/01 000273 031001
Estudio y Proyectos
GENERALES
CONVIVENCIA PROYECTO DE VIDA PERSONAL Y
ADMINISTRACION
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
Total Tercero ......
4,000,000.00
Total Tercero ......
4,000,000.00
....................................................................................................................................
6. INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS
ENERO
1/13 a DICIEMBRE 31/13
NIT. 891.380.138-1
Ref. COP536A
PAGINA:
6
FECHA : 14/02/12
HORA : 09:10:34
Fecha
Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB
D e t a l l e
Debitos
Creditos
-------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------14992914
LUIS ENRIQUE BACA C.
CALI
NIT 14,992,914-3
14992914
LUIS ENRIQUE BACA C.
CALI
NIT 14,992,914-3
Cuenta: 511115
13/03/18 000232 030301
13/04/23 000242 030401
Mantenimiento
17-02
17-02
GENERALES
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SONIDO SEDES
REPARACION EQUIPO DE SONIDO
ADMINISTRACION
1,200,000.00
345,000.00
1,545,000.00
1,545,000.00
Total Tercero ......
1,545,000.00
Total Tercero ......
1,545,000.00
....................................................................................................................................
6287451
LUIS ENRIQUE QUINONEZ RUIZ
GINEBRA
NIT
6,287,451
6287451
LUIS ENRIQUE QUINONEZ RUIZ
GINEBRA
NIT
6,287,451
Cuenta: 511106
13/04/11 000238 030401
Estudio y Proyectos
GENERALES
SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIA
ADMINISTRACION
1,107,500.00
1,107,500.00
1,107,500.00
Total Tercero ......
1,107,500.00
Total Tercero ......
1,107,500.00
....................................................................................................................................
66870353
LUZ BETTY SANTIAGO VILLADA
ROLDANILLO
NIT 66,870,353-7
66870353
LUZ BETTY SANTIAGO VILLADA
ROLDANILLO
NIT 66,870,353-7
Cuenta: 511115
13/04/23 000243 030401
Mantenimiento
17-02
GENERALES
ADECUACION A TODO COSTO DE LA SALA DE TE
ADMINISTRACION
2,524,500.00
2,524,500.00
2,524,500.00
Total Tercero ......
2,524,500.00
Total Tercero ......
2,524,500.00
....................................................................................................................................
66650165
MARIA MERCEDES HOLGUIN PARRA
EL CERRITO
NIT 66,650,165-5
66650165
MARIA MERCEDES HOLGUIN PARRA
EL CERRITO
NIT 66,650,165-5
Cuenta: 511114
13/03/20 000234 030301
Materiales y Suministros
14-22
GENERALES
MATERIALES VARIOS
ADMINISTRACION
380,000.00
380,000.00
380,000.00
Total Tercero ......
380,000.00
Total Tercero ......
380,000.00
....................................................................................................................................
66650058
MARLENY MARTINEZ LEAL
EL CERRITO VALLE
NIT 66,650,058
66650058
MARLENY MARTINEZ LEAL
EL CERRITO VALLE
NIT 66,650,058
Cuenta: 511114
13/04/05 001808 020401
13/07/08 001832 020701
13/08/08 001846 020801
Materiales y Suministros
14-01
000286
14-01
000393
14-01
000406
GENERALES
CANCELA ESTAMPILLAS PROSEGURIDA Y PROUCE
CANCELA ESTAMPILLA PROUCEVA Y PROSEGURID
CANCELA ESTAMPILLAS
ADMINISTRACION
19,141.00
3,500.00
14,000.00
36,641.00
36,641.00
Total Tercero ......
36,641.00
Total Tercero ......
36,641.00
....................................................................................................................................
29540560
MARTHA CECILIA RIASCOS RIASCOS
EL CERRITO
NIT 29,540,560
29540560
MARTHA CECILIA RIASCOS RIASCOS
EL CERRITO
NIT 29,540,560
Cuenta: 511137
13/09/19 000261 030901
Eventos culturales
GENERALES
ACOMPANAMIENTO MUSICAL
ADMINISTRACION
220,000.00
220,000.00
220,000.00
Total Tercero ......
220,000.00
Total Tercero ......
220,000.00
....................................................................................................................................
815002459
MERCAPAVA S.A.
PRADERA
NIT 815,002,459-2
815002459
MERCAPAVA S.A.
PRADERA
NIT 815,002,459-2
7. INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS
ENERO
1/13 a DICIEMBRE 31/13
NIT. 891.380.138-1
Ref. COP536A
PAGINA:
7
FECHA : 14/02/12
HORA : 09:10:41
Fecha
Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB
D e t a l l e
Debitos
Creditos
-------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------Cuenta: 511114
Materiales y Suministros
GENERALES
ADMINISTRACION
13/04/01 712450 030401
14-22
MATERIALES VARIOS
275,905.00
275,905.00
275,905.00
Total Tercero ......
275,905.00
Total Tercero ......
275,905.00
....................................................................................................................................
29105123
MONICA MARIA GUEVARA GUEVARA
CALI
NIT 29,105,123-5
29105123
MONICA MARIA GUEVARA GUEVARA
CALI
NIT 29,105,123-5
Cuenta: 511114
13/11/25 000276 031101
Materiales y Suministros
14-22
GENERALES
SUMINISTRO DE 309 MEDALLAS DE HONOR
ADMINISTRACION
3,330,000.00
3,330,000.00
3,330,000.00
Total Tercero ......
3,330,000.00
Total Tercero ......
3,330,000.00
....................................................................................................................................
900185811
NUCELO SOFTWARE LTDA.
MARINILLA
NIT 900,185,811-5
900185811
NUCELO SOFTWARE LTDA.
MARINILLA
NIT 900,185,811-5
Cuenta: 511106
13/01/15 C-0055 030101
13/10/30 000267 031001
Estudio y Proyectos
GENERALES
LICENCIA DE USO DE CIUDAD EDUCATIVA EN P
ACOMPANAMIENTO PLATAFORMA CIUDAD EDUCATI
ADMINISTRACION
6,229,200.00
468,120.00
6,697,320.00
6,697,320.00
Total Tercero ......
6,697,320.00
Total Tercero ......
6,697,320.00
....................................................................................................................................
16754288
RICARDO TROCHEZ GARCIA
CALI
NIT 16,754,288-8
16754288
RICARDO TROCHEZ GARCIA
CALI
NIT 16,754,288-8
Cuenta: 511114
13/04/23 6137
13/07/07 000251
13/08/25 000257
13/11/18 6520
13/11/28 6551
030401
030701
030801
031101
031101
Materiales y Suministros
14-09
14-09
14-09
14-09
14-09
GENERALES
COMPRA DE 8 TONER DE IMPRESION
COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA A COLO
COMPRA DE 2 TONER NEGRO DE IMPRESORA
SUMINISTRO DE 3 TONER DE IMPRESORA Y 1 C
1 UNIDAD DE CILINDRO ORIGINAL IMPRESORA
Cuenta: 511115
13/04/23 6137
030401
Mantenimiento
17-02
GENERALES
COMPRA DE 8 TONER DE IMPRESION
ADMINISTRACION
965,398.00
480,000.00
185,600.00
402,399.00
823,600.00
2,856,997.00
2,856,997.00
ADMINISTRACION
92,800.00
92,800.00
92,800.00
Total Tercero ......
2,949,797.00
Total Tercero ......
2,949,797.00
....................................................................................................................................
16859697
RODOLFO GONZALES ARANA
EL CERRITO
NIT 16,859,697-9
16859697
RODOLFO GONZALES ARANA
EL CERRITO
NIT 16,859,697-9
Cuenta: 511115
13/04/29 000245 030401
13/07/23 000256 030701
13/12/04 000281 031201
Mantenimiento
17-04
17-04
17-04
GENERALES
ELABORACION DE CLOSET Y ARREGLOS VARIOS
REPARACIONES VARIAS
ARREGLOS VARIOS
ADMINISTRACION
3,362,000.00
850,000.00
1,210,000.00
5,422,000.00
5,422,000.00
Total Tercero ......
5,422,000.00
Total Tercero ......
5,422,000.00
....................................................................................................................................
860009578
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT 860,009,578-6
860009578
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT 860,009,578-6
Cuenta: 511125
13/02/17 000228 030201
Seguros Generales
GENERALES
POLIZA DE MANEJO RECTORA
ADMINISTRACION
69,600.00
69,600.00
69,600.00
Total Tercero ......
69,600.00
Total Tercero ......
69,600.00
....................................................................................................................................
8. INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
MOVIMIENTO POR TERCERO Y CUENTAS
ENERO
1/13 a DICIEMBRE 31/13
NIT. 891.380.138-1
Ref. COP536A
PAGINA:
8
FECHA : 14/02/12
HORA : 09:11:01
Fecha
Docum. Compr. C.Util Referencia Cheque CB
D e t a l l e
Debitos
Creditos
-------- ------ ------ ------ ------------ ------ -- ---------------------------------------- ----------------- ----------------890399010
UNIVERSIDAD DEL VALLE
cali
NIT 890,399,010-6
890399010
UNIVERSIDAD DEL VALLE
cali
NIT 890,399,010-6
Cuenta: 511106
13/02/18 000229 030201
Estudio y Proyectos
GENERALES
PROYECTO ONDAS
ADMINISTRACION
420,000.00
420,000.00
420,000.00
Total Tercero ......
420,000.00
Total Tercero ......
420,000.00
....................................................................................................................................
16275199
VICTOR FERNANDO RIVERA SOTO
PALMIRA
NIT 16,275,199-5
16275199
VICTOR FERNANDO RIVERA SOTO
PALMIRA
NIT 16,275,199-5
Cuenta: 511111
13/01/15 000224
13/04/30 000774
13/08/25 000258
13/10/01 000271
13/12/05 837
030101
030401
030801
031001
031201
Comisiones Honorarios y Servicios
ASESORIA
ASESORIA
ASESORIA
ASESORIA
ASESORIA
GENERALES
CONTABLE MES DE DICIEMBRE DE 20
CONTABLE EN LA ELABORACION INFO
CONTABLE 2 TRIMESTRE DE 2014
CONTABLE III TRIMESTRE DE 2013
CONTABLE IV TRIMESTRE 2013
ADMINISTRACION
450,000.00
900,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00
Total Tercero ......
2,700,000.00
Total Tercero ......
2,700,000.00
....................................................................................................................................
16722129
WALTER ESCOBAR CASTANO
CALI
NIT 16,722,129-8
16722129
WALTER ESCOBAR CASTANO
CALI
NIT 16,722,129-8
Cuenta: 511114
13/11/20 4642
031101
Materiales y Suministros
14-22
GENERALES
SUMINISTRO DE 248 MEDALLAS
ADMINISTRACION
1,447,680.00
1,447,680.00
1,447,680.00
Total Tercero ......
1,447,680.00
Total Tercero ......
1,447,680.00
....................................................................................................................................
16281438
WILSON BEDOYA G.
PALMIRA
NIT 16,281,438-5
16281438
WILSON BEDOYA G.
PALMIRA
NIT 16,281,438-5
Cuenta: 511115
13/08/12 01
030801
Mantenimiento
17-02
GENERALES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 AIRES AC
ADMINISTRACION
1,122,000.00
1,122,000.00
1,122,000.00
Total Tercero ......
1,122,000.00
Total Tercero ......
1,122,000.00
....................................................................................................................................
66653477
YANITZA IVONNE OCAMPO REYES
EL CERRITO
NIT 66,653,477
66653477
YANITZA IVONNE OCAMPO REYES
EL CERRITO
NIT 66,653,477
Cuenta: 511119
13/09/19 000260 030901
Viaticos y Gastos de Viaje
GENERALES
PARTICIPACION FERIA DEL CONOCIMIENTO EN
ADMINISTRACION
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Total Tercero ......
1,500,000.00
Total Tercero ......
1,500,000.00
....................................................................................................................................
__