Estado de Cuenta Marzo 2020

1. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00006414
Desde 01-MAR- 2020 Al 31-MAR-2020
CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 064-7411925 CCI:009-097-200647411925-77
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 29 de Febrero del 2020 9,955.00
31/03 31/03 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960229 15.00 9,940.00
Saldo Final al 31 de Marzo del 2020 15.00 0.00 9,940.00
.
DOI : 20600445350
OFICINA : HUB SURCO
SECTORISTA : JUAN CHERO
TELEFONO : 2116000 anexo 31604
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días
2000002506206137003930062020018030
RUC. 20100043140 Pag. 1 de 1
ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 1 de 1065678293 - 002 00006414
Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
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Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
Estado de Cuenta

2. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00006413
Desde 01-MAR- 2020 Al 31-MAR-2020
CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3317161 CCI:009-097-000003317161-72
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 29 de Febrero del 2020 17,572.35
02/03 02/03 001 Portes estado de cuenta 0974007634 6.50 17,565.85
02/03 02/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770758 1,004.00 18,569.85
02/03 02/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770758 24.00 18,545.85
02/03 02/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760302 3,587.00 22,132.85
02/03 02/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760302 244.00 22,376.85
02/03 02/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760302 120.00 22,256.85
02/03 02/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200302 0.20 22,256.65
03/03 03/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770718 1,219.00 23,475.65
03/03 03/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770718 30.00 23,445.65
03/03 03/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760269 251.00 23,696.65
03/03 03/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760269 6.00 23,690.65
03/03 03/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200303 0.05 23,690.60
04/03 04/03 500 CHEQUE CANJE 0046307047 212.40 23,478.20
04/03 04/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770728 995.00 24,473.20
04/03 04/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770728 114.00 24,587.20
04/03 04/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770728 42.00 24,545.20
05/03 06/03 928 PAGO CON CHEQUE 4960770670 237.00 24,782.20
05/03 05/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770670 510.00 25,292.20
05/03 05/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770670 18.00 25,274.20
06/03 06/03 097 PAGO DE CHEQUE 0046307050 1,045.30 24,228.90
06/03 06/03 097 TALONARIO DE CHEQUES 0540110001 44.00 24,184.90
06/03 06/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770674 493.00 24,677.90
06/03 06/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770674 12.00 24,665.90
06/03 06/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200306 0.05 24,665.85
07/03 07/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770486 768.00 25,433.85
07/03 07/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770486 18.00 25,415.85
07/03 07/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760159 256.00 25,671.85
07/03 07/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760159 6.00 25,665.85
09/03 09/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770691 248.00 25,913.85
09/03 09/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770691 6.00 25,907.85
10/03 10/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770668 744.00 26,651.85
10/03 10/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770668 18.00 26,633.85
12/03 12/03 097 PAGO DE CHEQUE 0048448151 140.00 26,493.85
13/03 13/03 097 PAGO DE CHEQUE 0048448153 6,385.50 20,108.35
13/03 13/03 097 PAGO DE CHEQUE 0048448155 1,250.00 18,858.35
13/03 13/03 097 PAGO DE CHEQUE 0048448156 703.90 18,154.45
13/03 13/03 097 CHEQUE RECIBIDOR 0048448157 728.25 17,426.20
13/03 13/03 661 PAGO DE CHEQUE 0048448154 160.00 17,266.20
13/03 13/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760208 262.00 17,528.20
13/03 13/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760208 6.00 17,522.20
Continúa...
DOI : 20600445350
OFICINA : HUB SURCO
SECTORISTA : JUAN CHERO
TELEFONO : 2116000 anexo 31604
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días
2003004504206037006930061020018030
RUC. 20100043140 Pag. 1 de 2
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.
Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
Estado de Cuenta

3. Continuación
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
13/03 13/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200313 0.35 17,521.85
16/03 16/03 023 PAGO DE CHEQUE 0048448152 400.00 17,121.85
16/03 16/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770415 994.00 18,115.85
16/03 16/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770415 24.00 18,091.85
18/03 18/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770250 231.00 18,322.85
18/03 18/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770250 6.00 18,316.85
19/03 19/03 500 CHEQUE CANJE 0048448158 805.00 17,511.85
23/03 23/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760235 248.00 17,759.85
23/03 23/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760235 6.00 17,753.85
25/03 25/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760241 276.00 18,029.85
25/03 25/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760241 6.00 18,023.85
26/03 26/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770336 248.00 18,271.85
26/03 26/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770336 6.00 18,265.85
26/03 26/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760239 248.00 18,513.85
26/03 26/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760239 6.00 18,507.85
27/03 27/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770393 727.00 19,234.85
27/03 27/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770393 123.00 19,357.85
27/03 27/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770393 36.00 19,321.85
27/03 27/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760276 1,225.00 20,546.85
27/03 27/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760276 30.00 20,516.85
27/03 27/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200327 0.05 20,516.80
28/03 28/03 097 MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL 20200327ME 90.00 20,426.80
30/03 30/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770458 710.00 21,136.80
30/03 30/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770458 18.00 21,118.80
30/03 30/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760347 6,170.00 27,288.80
30/03 30/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760347 144.00 27,144.80
30/03 30/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200330 0.30 27,144.50
31/03 31/03 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960206 45.00 27,099.50
31/03 31/03 097 PAGO DE CHEQUE 0048448159 1,250.00 25,849.50
31/03 31/03 097 PAGO DE CHEQUE 0048448160 7,485.50 18,364.00
31/03 31/03 928 SERV REC MED FISICO 4960770457 1,493.00 19,857.00
31/03 31/03 928 COM SERV REC MED FISICO 4960770457 36.00 19,821.00
31/03 31/03 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760347 737.00 20,558.00
31/03 31/03 928 COM SERV REC MED VIRTUAL 4960760347 18.00 20,540.00
31/03 31/03 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200331 0.40 20,539.60
31/03 31/03 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200331 0.05 20,539.55
Saldo Final al 31 de Marzo del 2020 21,394.80 24,362.00 20,539.55
.
IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos 0.80
Impuesto a los Créditos 0.65
Total General 1.45
ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL Pág 2 de 2065678293 - 001 00006413
Desde 01-MAR- 2020 Al 31-MAR-2020
Pag. 2 de 2
Estado de Cuenta
RUC. 20100043140