1. MERCADO DE DIVISAS<br />18-oct-11<br />Desilusión en los mercados tras las declaraciones del Ministro de Finanzas alemán<br />La falta de datos macro-económicos en la Eurozona, hicieron centrar toda la operativa del mercado en las expectativas de una próxima solución de la crisis europea y a pesar de que el G20 no daba ningún plan concreto durante su reunión del fin de semana, los operadores se dejaron llevar por el optimismo, continuando con las posiciones de riesgo, con la consiguiente subida de las bolsas y del mercado de divisas.<br />Por ello el EURUSD comenzaba la sesión europea en 1.3855, a pesar de haber realizado una sospechosa en Asia que lo bajaba hasta 1.3827, pero sin perder el soporte de 1.3800<br />En las primeras operaciones, la divisa única conseguía superar los 1.3900, marcando un alto durante la jornada en 1.3913.<br />A pesar del buen comienzo de la sesión, las declaraciones del Ministro de Finanzas alemán, Mr. Wolfgang Schäuble y de la Canciller Angela Merkel, frenaban la alegría del mercado, al indicar, ambos, que la cumbre no representa una solución definitiva a la crisis de deuda de la Eurozona.<br />Por otro lado el Ministro de Finanzas del Reino Unido, Mr. Osborne, declaraba esperar “algo impresionante negativo”, si los alemanes rechazan el acuerdo de recapitalizar los bancos, aumentar el Fondo de Ayuda o un nuevo paquete para Grecia.<br />Por tanto no queda claro lo que se está preparando a puerta cerrada y de nuevo aparecen las dificultades políticas, para tomar decisiones, en la Eurozona. <br />Los operadores optaron por el cierre de posiciones compradas y realizar beneficios acumulados en los últimos días, ante las expectativas de que no se llegue a un acuerdo antes de fin de año.<br />Por todo el EURUSD rompía a la baja el soporte de 1.3825, llegando hasta el siguiente soporte de 1.3740, donde prácticamente terminaba la sesión.<br />En EEUU, el índice manufacturero de la Fed. de Nueva York, del mes de octubre, se situaba en -8,48, peor que el -4 esperado. <br />Por su parte, la producción industrial de septiembre se fijaba en +0,2%, coincidiendo con lo esperado. La capacidad de utilización se situó en septiembre en el 77,4, ligeramente por debajo del 77,5 esperado.<br />Los datos, algo más flojos de lo esperado, sobre todo el índice Empire State de Nueva York, no ayudaron a recuperarse a los mercados de la toma de beneficios que se producía por las declaraciones de los líderes alemanes.<br />Los analistas opinan que puede tratarse de una estrategia de las autoridades europeas para que una solución a la crisis de la Eurozona, no tome al mercado con el Euro en niveles muy altos, para evitar una subida de la moneda que perjudique el comercio exterior.<br />Al cierre del mercado en Nueva York, el EURUSD cotizaba en 1.3747, cerca de los mínimos del día, el EURJPY en 105.57, la GBPUSD en 1.5750, el EURCHF en 1.2344, el USJPY en 76.80, el USDCHF en 0.8980, el AUDUSD en 1.0188, el NZDUSD en 0.7922 y el USDCAD en 1.0214.<br />Las bolsas terminaron la sesión en números rojos. El Dax Xetra de Frankfurt terminaba en 5859 un -1,81%, el CAC40 en 3166 un -1,61%, el Eurostox50 en 2315 un -1,68%, el Ftse de Londres en 5436 un -0,54%, el Ibex35 en 8864 un -1,24%. <br />En total 5 valores en verde y 30 en rojo. El mejor Sacyr con una subida del +2,12% en los 5,55 euros y el peor Mediaset con una bajada del -4,39% hasta 4,61 euros.<br />Para hoy lo más importante lo tenemos en la subasta de 12 y 18 meses en España, el IPC en el Reino Unido, el ZEW alemán y desde EEUU el discurso en Boston de Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal.<br />Los datos de China y las actas del RBA han mantenido al mercado sin grandes movimientos, por lo que la crisis de la Eurozona vuelve a dominar los precios del mercado.<br />Muy importante la publicación del IPC en el Reino Unido. Se espera una subida del mismo hasta el 4,9%, por lo que tenemos que estar atentos al dato que se conocerá a las 10:30h.<br />REFERENCIAS TÉCNICAS 18-oct-11<br />EURUSD Tendencia lateral. Soportes 1.3720 y 1.3680. Resistencias 1.3835 y 1.3915 (Máximo anual en 1.4937 realizado el 04-may-11)<br />EURJPY Tendencia bajista. Soportes 105.05 y 104.15. Resistencias 106.55 y 107.20<br />USDJPY Tendencia lateral. Soportes 76.60 y 76.45. Resistencias 77.00 y 77.25. Mínimo histórico 75.962 (19-ago-11) Intervención Bco.de Japón en 77.00 el 4 de agosto 2011<br />GBPUSD Tendencia alcista. Soportes 1.5725 y 1.5690. Resistencias 1.5820 y 1.5855. (Mínimo del 2010 en 1.5122, tocado el 21 de julio.)<br />EURGBP Tendencia bajista. Soportes 0.8690 y 0.8650. Resistencias 0.8760 y 0.8800.<br />USDCHF Tendencia lateral. Soportes 0.8910 y 0.8875. Resistencias 0.9000 y 0.9040. (Mínimo histórico 0.7080 realizado el 9 de agosto)<br />EURCHF Tendencia lateral. Soportes 1.2300 y 1.2280. Resistencias 1.2395 y 1.2415. (Mínimo histórico 1.0088 realizado el día 09 de agosto). <br />TIPOS DE INTERÉS DE LAS PRINCIPALES DIVISAS<br />Aussie(AUD) 4,75%; Corona islandesa(ISK) 12,0%; Corona sueca(SEK) 2%; Dólar (USD): 00-0,25%; Dólar Canadiense(CAD) 1,0%; Euro(EUR) 1,50%; Florín húngaro(HUF) 10,5%; Franco suizo(CHF) 0,50%; Kiwi(NZD) 2,50%; Libra(GBP) 0,50%; Lira turca(ITL) 15%; Peso Mejicano (MXN) 4,50%; Ruppia india(IND) 5,50%; Yen(JPY) 0,0%; Yuan chino(CNY) 5,56%<br />PUBLICACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS PARA HOY 18-oct-11 <br />En Asia-Pacífico<br />(4:00) China: PIB del tercer trimestre, publicado 9,1% previsto 9,2% anterior 9,5%(4:00) China: Producción industrial de septiembre, publicado 13,8% previsto y anterior 13,50%(4:00) China: Ventas minoristas de septiembre, publicado 17,7% previsto 17,1% anterior 17,0%<br />En EuropaEspaña: Índice de precios de viviendas del tercer trimestre.(10:30) Reino Unido: IPC general de septiembre, (10:30) Reino Unido: IPC subyacente de septiembre, (10:30) Reino Unido: Índice de precios minoristas (RPI) de septiembre, (10:30) España: Subasta de letras a 12 y 18 meses del Tesoro. (11:00) Alemania: Índice Zew de clima económico de octubre, (11:00) Alemania: Índice Zew de situación actual de octubre, (11:00) Eurozona: Índice Zew de clima económico de octubre, <br />En EEUU(14:30) EE.UU.: Precios de producción de septiembre, (14:30) EE.UU.: Precios de producción subyacentes de septiembre, (15:00) EE.UU.: Flujos netos totales TIC de largo plazo de agosto, (15:00) EE.UU.: Flujos netos totales TIC de agosto, (16:00) EE.UU.: Índice NABH del mercado de vivienda de octubre, (19:15) EE.UU.: Discurso de Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, en Boston.<br />IDEAS DE TRADING PARA HOY 18-oct-11<br />DIVISAS<br />VENDER EURUSD a 1.3800 para 1.3680/1.3700 y stop loss en 1.3840<br />COMPRAR EURUSD a 1.3625/50 para 1.3700/20 y stop loss en 1.3605<br />VENDER EURJPY a 105.90/106.10 para 105.10/30 y stop loss en 106.60<br />VENDER EURGBP a 0.8725/35 para 0.8650/60 y stop loss en 0.8765<br />VENDER EURCHF a 1.2355 para 1.2320 y stop loss en 1.2375<br />BOLSA <br />VENDER DAX a 5850 para 5750/75 y stop loss en 5890<br />VENDER S&P500 a 1202/5 para 1190/92 y stop loss en 1210<br />Recordemos que una vez tomada la posición, y si la misma se mueve a nuestro favor, el precio del stop loss debe de ser el mismo al precio de entrada en la misma.<br />Para consultas de trading: melarmenta@telefonica.net<br />