El resumen analiza el mercado de divisas del 11 de julio de 2011. Los datos de empleo de EEUU de junio fueron más débiles de lo esperado, lo que provocó una caída del dólar y subidas del euro y la libra. Los inversores compraron divisas refugio como el yen y el franco suizo. Los mercados bursátiles cayeron y el Ibex 35 perdió más del 2%.

1. MERCADO DE DIVISAS<br />11-jul-11<br />La sesión de divisas del viernes comenzaba con el EURUSD en 1.4350, imponiéndose de nuevo las ventas, ante las tensiones en el mercado de deuda periférica europea y las expectativas de buenos datos en el mercado laboral estadounidense.<br />Tras la publicación del ADP de empleo privado en 157K empleos, las previsiones para el empleo no agrícola de junio, habían aumentado y algunos analistas esperaban cifras por encima de los 100K.<br />Por ello, el dólar ganaba terreno contra las principales divisas, haciendo bajar al EURUSD desde los 1.4350 de apertura hasta 1.4230, zona de soporte, a la espera de los más importantes datos del día.<br />Las cifras de empleo del mes de junio en Estados Unidos, se situaban 18.000 nuevos empleos, con una revisión a la baja de las cifras del mes de mayo, desde los 54K iniciales hasta 25K. Por su parte, la tasa de paro subía hasta el 9,2% desde el 9,1% anterior.<br />Los datos sorprendían muy negativamente a los mercados, ya que ni las peores previsiones de los economistas de Wall Street, esperaban una cifra tan baja.<br />Los mercados reaccionaban abruptamente a la noticia, con fuertes bajadas en los principales índices bursátiles y venta de dólares contra las principales divisas.<br />El EURUSD subía desde 1.4255 hasta 1.4350. Posteriormente las posiciones de aversión al riesgo se impusieron, con la consiguiente venta de las moneda se altos tipos de interés, por la compra de divisas refugio, como el Yen, el Franco suizo y el Dólar, lo que provocaba la venta de EURUSD de nuevo hasta 1.4212.<br />Es evidente que las empresas estadounidenses han dejado de despedir, pero no están contratando nuevos trabajadores, por tanto, el mercado laboral corre en otra dirección, distinta a las previsiones de los analistas.<br />Se trata de dos meses consecutivos de malas cifras de empleo, lo que comienza a ser un problema y hace que la Reserva Federal, pueda tener que reconsiderar la puesta en marcha de un nuevo plan QE3, aunque tendrá que esperar a los datos de empleo del mes de julio.<br />Por el momento y a no ser que otras cifras macro-económicas quiten presión al dólar, los inversores evitarán la moneda estadounidense. Tampoco nos parece que vayan a decantarse por el Euro, al menos mientras no se soluciones los problemas la crisis de deuda en la Eurozona.<br />Los operadores vuelven a la compra de yenes y francos suizos, con lo que estamos viendo subidas de estás divisas en, prácticamente, todos los cruces.<br />Por todo el EURCHF tocaba un mínimo diario de 1.1908, rompiendo a la baja el importante soporte de 1.1965 y el EURJPY retrocedía hasta 114.63. <br />El USDJPY tocaba un mínimo de 80.49 y el USDCHF cedía hasta 0.8360.<br />La esterlina salió beneficiada frente al dólar y el euro, consiguiendo mantenerse por encima de 1.6000 y haciendo bajar al cross EURGBP hasta 0.8863.<br />Las principales bolsas terminaron la sesión en terreno negativo. El Ibex35, de los más perjudicaos, bajaba un -2,53% perdiendo la cota de los 10.000 puntos y terminando en 9.938. En total 5 valores en verde y 30 en rojo. El mejor Grifols con una subida del +1,80% hasta los 14,40 euros y el peor Bco.Sabadell con una bajada del -4,77% hasta los 2,70 euros por acción.<br />Para esta semana, tenemos una cita importante con los test de estrés de los bancos europeos que se conocerán el viernes. Hoy no tenemos datos de relevancia.<br />El jueves la publicación de las ventas minoristas y las peticiones semanales de desempleo, serán muy vigilados por los operadores.<br />REFERENCIAS TÉCNICAS 11-jul-11<br />EURUSD Tendencia bajista. Soportes 1.4140 y 1.4100. Resistencias 1.4235 y 1.4275 (máximo anual en 1.4937 realizado el 04-may-11)<br />EURJPY Tendencia bajista. Soportes 114.10 y 113.75. Resistencias 115.20 y 115.50<br />USDJPY Tendencia lateral. Soportes 80.50 y 80.25. Resistencias 81.00 y 81.25. Nuevo mínimo histórico 76.39 (16-mar-11) Mínimo histórico anterior 79.70 (1995) <br />GBPUSD Tendencia lateral. Soportes 1.5965 y 1.5930. Resistencias 1.6075 y 1.6140. (Mínimo del 2010 en 1.5122, tocado el 21 de julio.)<br />EURGBP Tendencia bajista. Soportes 0.8845 y 0.8825. Resistencias 0.8925 y 0.8970.<br />USDCHF Tendencia lateral. Soportes 0.8360 y 0.8335. Resistencias 0.8420 y 0.8470. (Mínimo histórico 0.8275 realizado el 28 de junio)<br />EURCHF Tendencia bajista. Soportes 1.1860. Resistencias 1.1965 y 1.2030. (Mínimo histórico 1.1819 realizado el día 27 de junio). <br />PUBLICACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS PARA HOY 11-jul-11<br />En Europa<br />08:45 Francia Producción Industrial a/a Mayo previsto 0.5% anterior -0.3%<br />08:45 Francia Producción Manufacturera a/a Mayo anterior 4.1%<br />09:00 España Venta de Viviendas a/a Mayo anterior -29.7<br />Sin hora. Alemania Precios Mayoristas m/m Junio anterior 0.0%<br />Sin hora. Alemania Precios Mayoristas a/a Junio anterior 8.9%<br />En EEUU<br />Sin datos de interés<br />IDEAS DE TRADING PARA HOY 11-jul-11<br />DIVISAS<br />VENDER EURUSD a 1.4210/20 para 1.4120 y stop loss en 1.4260<br />VENDER EURJPY a 114.75 para 114.00 y stop loss en 115.25<br />VENDER EURGBP a 0.8880/0.8900 para 0.8800 y stop loss en 0.8930<br />VENDER EURCHF a 1.1925 para 1.1825 y stop loss en 1.1970<br />COMPRAR EURUSD si supera 1.4275 para 1.4375 y stop loss en 1.4225<br />BOLSA <br />VENDER IBEX a 9950/10000 para 9800 y stop loss en 10050<br />VENDER DAX a 7400/7425 para 7310/7350 y stop loss en 7470<br />VENDER S&P500 a 1340 para 1330 y stop loss en 1345<br />Recordemos que una vez tomada la posición, y si la misma se mueve a nuestro favor, el precio del stop loss debe de ser el mismo al precio de entrada en la misma.<br />Para consultas de trading: melarmenta@telefonica.net<br />