1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
13/07/2007 BV
RC
RC
14/07/2007 RC
RC
TK
TK
15/07/2007 RC
16/07/2007 BV
RC
RC
RC
RH
TK
TK
17/07/2007
2001733
954
955
956
957
8867
958
29474
959
961
962
261
BV 604
TK
No RUC
10094753118
20100106915
20160404796
20507176071
10201197908
20502814428
18/07/2007
BV
TK
TK
19/07/2007 BV
TK
20/07/2007 BV
TK
21/07/2007
TK
23/07/2007 BV
BV
TK
TK
TK
24/07/2007 BV
TK
25/07/2007 BV
TK
TK
26/07/2007 BV
BV
TK
27/07/2007 BV
BV
1750
9920
593
1756
7198
38173
174
174
1782
132
3042
100
205
1795
1802
219
631
1430
10094753118
20100106915
20160404796
20502814428
20100106915
10094753118
20100106915
20100106915
10100036440
10082367352
20100106915
20100106915
20100106915
10094753118
20100106915
10103137441
20100106915
20100106915
10094753118
10094753118
20100106915
20502814428
20512441093
Empresa o persona a quien
se paga
CASA DANY
WALTER CACHA
ITALO CORTEZ
WALTER CACHA
ALEXANDER GAMBOA
E.WONG
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
ITALO CORTEZ
BON MARCHE
RAUL SIMBALA
IRMA MAYTA
BERTHA MAURICIO
NERI BARRIAL
LA FONTANA
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
CASA DANY
SCOTIABANK
CASA DANY
E.WONG
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
INVERCORP
E.WONG
CASA DANY
E.WONG
SCOTIABANK
E.WONG
LA FONTANA
ARTURO PLAST
E.WONG
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
E.WONG
FONTANET
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
CASA DANY
E.WONG
INVERCORP
FULL POOL
Descripción del bien o servicio cancelado
PLUMON INDELEBLE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO
SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO
SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO
SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
GASOLINA PRIMAX 90
SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO
10 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA
SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO
LIMPIEZA 1RA QUINCENA JULIO
LIMPIEZA 1RA QUINCENA JULIO
JARDINERIA 1RA QUINCENA JULIO
2 COPIAS
7 COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC
COPIAS
2 COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
GASOLINA PRIMAX 90
COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
TALONARIO 50 RECIBOS
50 BOLSAS DE BASURA DE 140 LTS
UTILES DE OFICINA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
MATERIALES DE LIMPIEZA
13 COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
2 IMPRESIONES
TARJETA 147
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
12 COPIAS
8 COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
20 COPIAS
PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2007 02
0802
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010106
2007 05
03
2007 03
010101
2007 04
03
2007 03
010101
2007 04
010101
2007 04
010101
2007 05
010101
2007 02
0806
2007 02
0806
2007 09
0907
2007 09
0907
2007 02
0806
2007 02
0806
2007 09
0907
2007 02
0806
2007 03
010106
2007 05
03
2007 02
0806
2007 03
010106
2007 02
0806
2007 03
010106
2007 09
0907
2007 03
010106
2007 02
0807
2007 04
03
2007 02
0802
2007 03
010106
2007 04
03
2007 02
0806
2007 03
010106
2007 02
0806
2007 02
0801
2007 03
010106
2007 02
0806
2007 02
0806
2007 03
010106
2007 02
0806
2007 0607 03
Forma de pago
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
3.50
100.00
50.00
200.00
300.00
3.80
10.00
250.00
2.00
300.00
250.00
250.00
300.00
0.20
0.70
0.16
0.40
0.50
0.20
0.48
6.70
10.84
5.00
0.30
3.83
1.20
3.65
0.72
3.69
2.50
20.00
14.30
3.79
21.05
1.30
5.59
1.00
15.00
3.88
1.20
0.80
5.80
2.00
135.80
Documento
Interno
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-01
LQ-2007-02
LQ-2007-01
LQ-2007-02
LQ-2007-02
LQ-2007-02
LQ-2007-02
LQ-2007-02
LQ-2007-02
LQ-2007-02
LQ-2007-02
LQ-2007-02
LQ-2007-03
LQ-2007-02
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03

2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
BV
BV
BV
PF
RC
25849
31964
63306
4980
965
No RUC
20267418820
10257057505
10085187487
RC 966
RC
TK
28/07/2007 RC
RC
TK
TK
29/07/2007 TK
30/07/2007 BV
RC
RC
RC
RC
RC
RH
TK
31/07/2007
967
149
968
969
379
439
298
1808
970
971
972
973
974
262
147
BV 1441
TK 376
Empresa o persona a quien
se paga
AGRARIS SA
EL ARTE DEL MATIZADO
FERRETERIA OLIVARES
DECORPLACE
ITALO CORTEZ
RAUL SIMBALA
20100106915
20100106915
20100106915
20100106915
10094753118
20512441093
20100106915
GINA JARA
E.WONG
WALTER CACHA
ALEXANDER GAMBOA
E.WONG
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
ITALO CORTEZ
RAUL SIMBALA
IRMA MAYTA
BERTHA MAURICIO
GINA JARA
NERI BARRIAL
TELEFONICA
SCOTIABANK
FULL POOL
E.WONG
Descripción del bien o servicio cancelado
INSUMOS PARA PLANTAS
PINTURA ESMALTE AGUARRAZ
1 KG ALAMBRE
30 ARMELLAS
SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO (PAGO A
CUENTA)
SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO (PAGO A
CUENTA)
COMPRA DE TRIPLAY Y MOVILIDAD
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO
SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
2 PAPEL CARBON, 16 COPIAS
SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO
SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO
LIMPIEZA 2DA QUINCENA JULIO
LIMPIEZA 2DA QUINCENA JULIO
ADMINISTRACION - MES DE JULIO (20 DIAS)
JARDINERIA 2DA QUINCENA JULIO
TELEFONO - JUNIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
JULIO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
2007 05
2007 02
2007 05
2007 05
2007 03
03
03
03
03
010101
2007 03
010101 Contado
100.00 LQ-2007-03
2007 02
2007 03
2007 03
2007 03
2007 03
2007 03
2007 03
2007 02
2007 03
2007 03
2007 04
2007 04
2007 02
2007 05
2007 16
2007 09
03
010106
010101
010101
010106
010106
010106
0806
010101
010101
010101
010101
010101
010101
0203
0902
8.00
3.90
300.00
300.00
1.85
2.21
5.69
2.40
200.00
200.00
250.00
250.00
466.70
300.00
65.00
7.00
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
2007 0607 0102
Contado
2007 03
010106 Contado
Total de gastos del mes
72.00
7.00
7.00
6.00
100.00
Documento
Interno
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
LQ-2007-03
75.00 LQ-2007-04
3.79 LQ-2007-04
5,025.42

3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/08/2007
BV
BV
BV
TK
TK
02/08/2007 RC
RC
03/08/2007 BV
RC
RC
TK
04/08/2007 RC
RC
RC
RC
TK
05/08/2007 TK
06/08/2007
RC
07/08/2007
RC
08/08/2007 TK
09/08/2007 RC
RC
10/08/2007 BV
PF
1444
1445
1826
6
201
975
976
1836
977
982
151
978
979
980
981
282
130
20512441093
20512441093
10094753118
20100106915
20100106915
10094753118
20100106915
20100106915
20100106915
983
984
126
985
986
659
766
TK 350
20100106915
20502814428
20100106915
11/08/2007
RC
12/08/2007 TK
13/08/2007 BV
RC
14/08/2007 BV
BV
BV
TK
15/08/2007 RH
16/08/2007
987
127
1874
988
1887
3071
38420
187
263
RC 990
RC 991
RC 992
20100106915
10094753118
10094753118
10103137441
10082367352
20100106915
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
FULL POOL
FULL POOL
CASA DANY
E.WONG
E.WONG
ENRIQUE DE LA CRUZ
ITALO-RAUL
CASA DANY
WALTER CACHA
ANGEL HURTADO
E.WONG
ITALO CORTEZ
RAUL SIMBALA
BERTHA MAURICIO
NERI BARRIAL
E.WONG
E.WONG
SCOTIABANK
ITALO CORTEZ
SCOTIABANK
IRMA MAYTA
E.WONG
ALEXANDER GAMBOA
WALTER CACHA
INVERCORP
CRISTOBAL TOLDOS
E.WONG
SCOTIABANK
ALEXANDER GAMBOA
E.WONG
CASA DANY
ALEXANDER GAMBOA
CASA DANY
FONTANET
ARTURO PLAST
E.WONG
NERI BARRIAL
SCOTIABANK
SCOTIABANK
WALTER CACHA
BERTHA MAURICIO
IRMA MAYTA
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES AGOSTO
2 CANASTILLAS PARA DESNATADORES
1 TAPA PARA DESNATADOR
1 CAJA DE CHINCHE + 2 COPIAS
FOLDER MANILA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
COMITE ELECTORAL - CARTA NOTARIAL
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
12 COPIAS
SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO
APOYO - RECOJO DE BASURA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO
SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO
LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO
JARDINERIA GRATIFICACION JULIO
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
20 COPIAS
ALQUILER TOLDO Y MESA - ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
32 COPIAS
3 IMPRESIONES
100 BOLSAS PARA BASURA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
JARDINERIA 1RA QUINCENA AGOSTO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CHEQUERA 50 CHEQUES
SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO
LIMPIEZA 1RA QUINCENA AGOSTO
LIMPIEZA 1RA QUINCENA AGOSTO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
2007 09
0904
2007 0601 0102
2007 0601 0102
2007 02
0806
2007 02
0802
2007 03
010106
2007 0105 0808
2007 03
010106
2007 02
0806
2007 03
010102
2007 04
010105
2007 03
010106
2007 03
010102
2007 03
010102
2007 04
010102
2007 05
010102
2007 03
010106
2007 03
010106
2007 09
0907
2007 03
010106
2007 09
0907
2007 04
010102
2007 03
010106
2007 03
010102
2007 03
010106
2007 02
0806
2007 0104 0102
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
4.00
113.80
53.70
1.40
2.90
5.99
25.00
4.00
1.20
100.00
50.00
3.81
300.00
300.00
250.00
300.00
3.66
4.19
2.00
4.00
0.80
250.00
11.01
300.00
4.00
2.00
100.00
2007 03
2007 09
2007 03
2007 03
2007 02
2007 03
2007 02
2007 02
2007 04
2007 03
2007 05
2007 09
2007 09
2007 03
2007 04
2007 04
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
5.82
0.80
4.00
4.25
0.60
4.00
3.20
1.50
40.00
6.23
300.00
0.01
14.40
280.00
250.00
250.00
010106
0907
010106
010106
0806
010106
0806
0806
03
03
010101
0901
0903
010101
010101
010101
Documento
Interno
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-04
LQ-2007-05
LQ-2007-04
LQ-2007-05
LQ-2007-05
LQ-2007-05
LQ-2007-05
LQ-2007-05
LQ-2007-05
LQ-2007-05
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
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LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06

4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC
RC
RH
RH
TK
17/08/2007 RC
RC
RH
18/08/2007 BV
RC
20/08/2007 TK
TK
21/08/2007
BV
RB
RC
RC
993
997
1
1
418246
995
996
33
679
998
374
18198
20100106915
20160404796
1909
10094753118
TK
22/08/2007 BV
BV
BV
RB
RC
RC
23/08/2007
OT
RB
594446
1537
1538
3086
6826383
1001
1003
20160404796
20512441093
20512441093
10103137441
20331898008
138
287154901
10805929389
20502814428
999
1000
RC 1002
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
FULL POOL
FULL POOL
FONTANET
LUZ DEL SUR
GINA JARA
RAUL SIMBALA
SCOTIABANK
IMPRENTA ASUNCION
SEDAPAL
WALTER CACHA
GINA JARA
TK 147
25/08/2007
1936
7255
7255
1006
1007
186
1008
1947
RAUL SIMBALA
GINA JARA
ALEXANDER GAMBOA
ITALO CORTEZ
ACE HOME CENTER
GINA JARA
ALEXANDER GAMBOA
RAUL SIMBALA
INVERCORP
RAUL SIMBALA
E.WONG
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
SCOTIABANK
CASA DANY
TELEFONICA
WALTER CACHA
IRMA / BETTY
GINA JARA
RC 1004
24/08/2007 RC 1005
BV
BV
BV
RC
26/08/2007 RC
27/08/2007 OT
RC
28/08/2007 BV
Empresa o persona a quien
se paga
10094753118
10100036440
10100036440
10100036440
10094753118
RAUL SIMBALA
SCOTIABANK
CASA DANY
LA SOLUCION
LA SOLUCION
ALEX / WALTER
ITALO / RAUL
LA SOLUCION
ALEX / WALTER
CASA DANY
Descripción del bien o servicio cancelado
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
PASAJE COMPRA DE LINTERNAS
SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO
SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO
COMPRA DE 2 LINTERNAS SEGURIDAD
ADMINISTRACION 1RA QUINCENA AGOSTO
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO
3 COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
GASOLINA PRIMAX 90
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
28 COPIAS
TELEFONO DEL 18/07 AL 17/08
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATILLA LIMPIEZA
GASOLINA PRIMAX 90
PRODUCTOS QUIMICOS - PISCINA
MANTENIMIENTO DE PISICINA
IMPRESION DE CARTA VENDOMATICA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 1/6 - 2/7
PASAJE A LUZ DEL SUR
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
1 MILLAR DE RECIBOS DE CAJA
CONSUMO DE AGUA ANOS 2002 (OCT-DIC),
2003 (ENE-FEB Y DIC) Y 2004 (ENE-SET)
PASAJE A IMPRENTA - PEDIDO RECIBO DE
CAJA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
PASAJE A IMPRENTA - RECOJO RECIBO DE
CAJA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
16 COPIAS
1 CINTA DE EMBALAJE GRANDE
15 COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
10 COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
28 COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2007 03
2007 02
2007 03
2007 03
2007 03
2007 02
2007 03
2007 03
2007 02
2007 03
2007 03
2007 05
2007 09
2007 02
2007 16
2007 03
2007 04
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
010101
0803
010101
010101
03
010101
010106
010101
0806
010106
03
03
0901
0806
0203
010106
010107
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
4.00
2.00
300.00
280.00
60.00
350.00
8.00
300.00
0.30
4.00
6.71
10.00
0.05
2.80
73.43
8.00
20.00
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-06
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
2007 05
03
2007 0607 03
2007 0607 0102
2007 02
0806
2007 16
0201
2007 02
0803
2007 03
010106
2007 09
0901
2007 02
0807
2007 16
0204
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
5.00
107.90
55.00
1.50
589.90
2.00
4.00
5.10
40.00
6,375.50
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
2007 02
0803
Contado
3.00 LQ-2007-07
2007 03
2007 02
010106 Contado
0803
Contado
4.00 LQ-2007-07
3.00 LQ-2007-07
2007 03
2007 09
2007 02
2007 02
2007 02
2007 03
2007 03
2007 02
2007 03
2007 02
010106
0907
0806
0802
0806
010106
010106
0806
010106
0806
3.70
1.28
1.60
6.00
1.50
4.00
4.00
1.00
4.00
2.80
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-07
LQ-2007-08
LQ-2007-08
LQ-2007-08
LQ-2007-08
LQ-2007-08
LQ-2007-08
LQ-2007-08
LQ-2007-08

5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
29/08/2007 BV
RC
30/08/2007 RC
31/08/2007
170
1551
1009
1010
RC
RC
RC
RC
RC
RH
RH
RH
RH
1011
1012
1013
1014
1015
2
2
34
264
No RUC
20100106915
20512441093
Empresa o persona a quien
se paga
E.WONG
FULL POOL
ALEX / WALTER
ITALO / RAUL
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ALEX WALTER
WALTER CACHA
BERTHA MAURICIO
IRMA MAYTA
GINA JARA
ALEXANDER GAMBOA
ITALO CORTEZ
RAUL SIMBALA
NERI BARRIAL
Descripción del bien o servicio cancelado
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO DE PISICINA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
AGOSTO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO
LIMPIEZA 2DA QUINCENA AGOSTO
LIMPIEZA 2DA QUINCENA AGOSTO
ADMINISTRACION 2DA QUINCENA AGOSTO
SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO
SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO
SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO
JARDINERIA 2DA QUINCENA AGOSTO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2007 03
03
2007 0607 0102
2007 03
010106
2007 03
010106
2007 09
0902
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
2007 09
2007 03
2007 03
2007 04
2007 04
2007 02
2007 03
2007 03
2007 03
2007 05
Oper. bancaria
Contado
Chq No 68308454
Chq No 68308456
Chq No 68308457
Chq No 68308458
Chq No 68308452
Chq No 68308453
Chq No 68308451
Chq No 68308455
0907
010106
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Total de gastos del mes
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
6.36
55.00
4.00
4.00
7.00
Documento
Interno
LQ-2007-08
LQ-2007-08
LQ-2007-08
LQ-2007-08
1.36
4.00 LQ-2007-08
280.00
250.00
250.00
350.00
300.00
300.00
300.00
300.00
14,429.06

6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/09/2007
TK
02/09/2007 RC 1016
20100106915
03/09/2007
BV 720
OT
RC 1017
RC 1018
20502814428
04/09/2007
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
E.WONG
WALTER CACHA
SCOTIABANK
INVERCORP
COPICENTRO
MARTIN LOBATON
RAUL SIMBALA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
WALTER CACHA
BV 1975
RC 1019
10094753118
05/09/2007 BV 1978
BV 1978
RC 1020
10094753118
10094753118
CASA DANY
CASA DANY
RAUL SIMBALA
20100106915
E.WONG
TK
06/09/2007 RC 1021
WALTER CACHA
07/09/2007
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FULL POOL
INVERCORP
NEVISA
GINA JARA
08/09/2007 BV
10/09/2007 BV
BV
RC
1578
742
143769
1022
TK 145
11/09/2007 BV 746
12/09/2007 TK 38
TK 273071
13/09/2007 BV 750
BV 752
BV 22294
14/09/2007
20512441093
20502814428
20101248918
20100106915
20502814428
20109072177
E.WONG
INVERCORP
METRO
20112273922
ACE HOME CENTER
20502814428
20502814428
20210838016
INVERCORP
INVERCORP
ALVIMAR
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES SETIEMBRE
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
`
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
6 COPIAS
IMPRESION Y COPIA
APOYO - RECOJO DE BASURA
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
`
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
18 COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
`
TARJETA 147
COPIAS
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
`
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
(AZUCAR)
LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD
`
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO DE PISICINA
10 COPIAS
1 FLUORESCENTE - BLOCK B 4TO PISO
MOVILIDAD: COMPRA FLUORESCENTE Y
PRESUPUESTO UNIFORME VIGILANTE
MATERIAL LIMPIEZA: DETERGENTE
24 COPIAS
MATERIALES LIMPIEZA: 2 BOLSAS
DETERGENTE AYUDIN
MATERIALES LIMPIEZA: FRANELA, LEJIA,
LIMPIATODO, 2 ESCOBAS Y ESCOBILLON
8 COPIAS
9 COPIAS
2 VIDRIOS Y 1 CHAPA VITRINA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 03
2007 03
0901
0901
0901
0901
0904
010106
010106
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
0.22
0.24
0.24
0.28
4.00
3.82 LQ-2007-09
4.00 LQ-2007-09
2007 09
2007 02
2007 02
2007 04
2007 03
0901
0806
0806
010105
010106
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
2007 09
2007 09
2007 02
2007 03
0901
0907
0806
010106
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
2007 02
2007 02
2007 03
0801
Contado
0806
Contado
010106 Contado
5.00 LQ-2007-09
0.20 LQ-2007-09
4.00 LQ-2007-09
2007 03
010106 Contado
2.05 LQ-2007-09
2007 03
010106 Contado
4.00 LQ-2007-09
0.24
0.60
1.50
50.00
4.00
LQ-2007-09
LQ-2007-09
LQ-2007-09
LQ-2007-09
0.24
2.40
1.80 LQ-2007-09
4.00 LQ-2007-09
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0907
2007 0607 0102
2007 02
0806
2007 0703 0102
2007 02
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
2007 04
2007 02
2007 04
03
0806
03
Contado
Contado
Contado
8.60 LQ-2007-10
2.40 LQ-2007-10
4.25 LQ-2007-10
2007 04
03
Contado
57.70 LQ-2007-10
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
0.80 LQ-2007-10
0.90 LQ-2007-10
43.00 LQ-2007-10
0.32
2007 02
0806
2007 02
0806
2007 0711 0102
2007 09
0907
0.20
0.20
2.32
55.00
1.00
6.00
3.00
LQ-2007-10
LQ-2007-10
LQ-2007-10
LQ-2007-10

7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
BV 106
BV 1588
RB
RC 1023
10082770118
20512441093
BV 758
BV 760
RC 1024
20502814428
20502814428
15/09/2007
RC
RC
RC
RH
RH
RH
RH
RH
1025
1026
1027
1
3
3
35
267
BV
BV
RB
RB
RC
1598
37644
6826383
6826383
1028
17/09/2007
20512441093
10082367352
20331898008
20331898008
TK 133
20100070970
TK 38
20100106915
BV 772
20502814428
18/09/2007
19/09/2007
20/09/2007
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
LARRY BORDA
FULL POOL
TELEFONICA
GINA JARA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
INVERCORP
GINA JARA
BERTHA MAURICIO
IRMA MAYTA
RANGEL JARLIN HURAYARI
WALTER CACHA
ALEXANDER GAMBOA
ITALO CORTEZ
RAUL SIMBALA
NERI BARRIAL
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FULL POOL
ARTURO PLAST
LUZ DEL SUR
LUZ DEL SUR
RANGEL JARLIN HURAYARI
PLAZA VEA
SCOTIABANK
E.WONG
SCOTIABANK
INVERCORP
SCOTIABANK
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
REPARACION E INSTALACION VITRINA
PRODUCTOS QUIMICOS - PISCINA
TELEFONO DEL 18/08 AL 19/09
MOVILIDAD TAXI - TRANSPORTE VITRINA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - SETIEMBRE
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
20 COPIAS - LIQUIDACION DE CAJA
20 COPIAS - CUOTAS COBRADAS
ADMINISTRACION 1RA QUINCENA
SETIEMBRE
LIMPIEZA 1RA QUINCENA SETIEMBRE
LIMPIEZA 1RA QUINCENA SETIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE
JARDINERIA 1RA QUINCENA SETIEMBRE
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
MANTENIMIENTO DE PISICINA
100 BOLSAS DE BASURA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 1/7 - 31/7
PAGO DE RECIBO DE LUZ 1/8 - 3/9
SEGURIDAD SETIEMBRE - DESCANSERO (1
DIA DE TRABAJO)
1 CORRECTOR
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MATERIAL DE LIMPIEZA: 6 ESPONJAS TASK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
16 COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2007 09
0907
2007 0711 0102
2007 0607 03
2007 16
0203
2007 0711 0102
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0902
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 02
0806
2007 02
0806
2007 02
010101
Oper. bancaria
Contado
Chq No 68308468
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Chq No 68308463
0.72
30.00
124.90
66.10
12.00
0.05
0.24
0.24
0.28
0.14
0.22
0.24
3.14
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
350.00
2007 04
010101
2007 04
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 05
010101
2007 09
0901
2007 09
0908
2007 0607 0102
2007 04
03
2007 16
0201
2007 16
0201
2007 03
010101
Chq No 68308465
Chq No 68308466
Chq No 68308467
Chq No 68308462
Chq No 68308459
Chq No 68308461
Chq No 68308460
Chq No 68308464
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 68308468
Contado
Contado
Contado
Contado
270.00
270.00
175.00
280.00
300.00
300.00
300.00
300.00
0.24
2.00
55.00 LQ-2007-10
40.00 LQ-2007-11
348.40
440.40
23.30 LQ-2007-11
2007 02
2007 09
2007 04
2007 09
2007 02
2007 09
2007 09
Contado
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
0802
0901
03
0901
0806
0901
0901
LQ-2007-10
LQ-2007-10
LQ-2007-10
LQ-2007-11
LQ-2007-11
3.20 LQ-2007-11
0.63
2.90 LQ-2007-11
0.14
1.60 LQ-2007-11
0.21
0.21

8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
10082707048
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
BTIMARKET
ZEUS
GINA JARA
SCOTIABANK
LARRY BORDA
BV 26708
RC 1030
24/09/2007 BV 787
20267418820
20460104344
20502814428
AGRAVIS
NERI BARRIAL
INVERCORP
BV 1619
25/09/2007
26/09/2007 BV 792
27/09/2007
20512441093
BV 1622
20512441093
FULL POOL
SCOTIABANK
INVERCORP
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FULL POOL
BV 1623
20512441093
FULL POOL
TK 26985
20112273922
SCOTIABANK
ACE HOME CENTER
SCOTIABANK
BV
BV
NP
RC
779
8771
3423
1029
20502814428
20503683190
20460104344
21/09/2007
BV 107
20502814428
28/09/2007
29/09/2007
BV
TK
30/09/2007 BV
RC
RC
RC
RH
RH
RH
RH
RH
801
9920
1635
1031
1032
1033
2
4
4
36
265
20502814428
20160404796
20512441093
INVERCORP
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
FULL POOL
BERTHA MAURICIO
IRMA MAYTA
GINA JARA
WALTER CACHA
ALEXANDER GAMBOA
ITALO CORTEZ
RAUL SIMBALA
NERI BARRIAL
Descripción del bien o servicio cancelado
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
10 COPIAS
1 FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO 20 W
2 VIDRIOS FAROL
TAXI IDA Y VUELTA ARREGLO FAROL
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANO DE OBRA POR RETIRO, SOLDADO E
INSTALACION DE FAROL
JARDINERIA : 5 KG UREAPARA LAS PLANTAS
JARDINERIA : MOVILIDAD COMPRA DE UREA
1O FOTOCOPIAS (2 JUEGOS REGLAMENTO
INTERNO)
MANTENIMIENTO DE PISICINA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
10 FOTOCOPIAS (PRESUPUESTO FULL POOL)
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PISCINA: MANTENIMIENTO SISTEMA
RECIRCULACION
PISCINA: MANTENIMIENTO SISTEMA
RECIRCULACION
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 CHAPA PARA VITRINA PHILLIPS
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
SETIEMBRE
1O FOTOCOPIAS (COMPROMISO DE PAGO)
GASOLINA PRIMAX 90
MANTENIMIENTO DE PISICINA
LIMPIEZA 2DA QUINCENA SETIEMBRE
LIMPIEZA 2DA QUINCENA SETIEMBRE
ADMINISTRACION 2DA QUINCENA
SETIEMBRE
SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE
SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE
SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE
SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE
JARDINERIA 2DA QUINCENA SETIEMBRE
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 02
0806
2007 0714 0102
2007 0714 0102
2007 0714 0102
2007 09
0907
2007 0714 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
2.00
2.00
1.00
25.00
2.00
12.00
0.64
25.00
2007 04
2007 04
2007 02
Contado
Contado
Contado
15.00 LQ-2007-11
1.00 LQ-2007-11
1.00 LQ-2007-12
03
03
0806
LQ-2007-11
LQ-2007-11
LQ-2007-11
LQ-2007-11
LQ-2007-11
2007 0607 0102
2007 09
0901
2007 02
0806
2007 09
0901
2007 09
0907
2007 0601 0102
Contado
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
55.00
1.20
1.00 LQ-2007-12
0.51
1.28
1,104.30
2007 0601 0102
Contado
1,042.60
2007 09
0907
2007 0711 0102
2007 09
0902
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
2007 02
0806
2007 05
03
2007 0607 0102
2007 04
010101
2007 04
010101
2007 02
010101
Contado
Contado
Contado
Chq No 68308474
Chq No 68308475
Chq No 68308476
1.00 LQ-2007-13
5.00 LQ-2007-13
55.00
250.00
250.00
350.00
2007 03
2007 03
2007 03
2007 03
2007 05
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
010101
010101
010101
010101
010101
No
No
No
No
No
68308471
68308472
68308470
68308469
68308473
Total de gastos del mes
0.32
18.90 LQ-2007-12
7.00
8,721.77

9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/10/2007
02/10/2007
RH 2
03/10/2007 RC 1035
05/10/2007
08/10/2007 TK
10418172296
09/10/2007 BV
TK
10/10/2007
BV
11/10/2007
12/10/2007
RB
13/10/2007 BV
2131
31309
10094753118
20160404796
1645
20512441093
21400
10106072626
20100106915
15/10/2007
BV
RC
RC
RC
RH
RH
RH
RH
RH
RH
16/10/2007
1684
1036
1037
1038
1
3
5
5
37
266
20512441093
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
JONATHAN MANRIQUE BENITES
MARTIN LOBATON
SCOTIABANK
EWONG
CASA DANY
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
SCOTIABANK
FULL POOL
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TELEFONICA
COMPU COPIAS GUTIERREZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FULL POOL
LUIS ALBERTO FARFAN
GINA JARA
IRMA MAYTA
BERTHA MAURICIO
WALTER CACHA
ALEXANDER GAMBOA
ITALO CORTEZ
RAUL SIMBALA
NERI BARRIAL
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
PORTES OCTUBRE
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - OCTUBRE
SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE
APOYO - RECOJO DE BASURA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE DETERGENTE, AYUDIN Y
ESPONJA VERDE
1 CUADERNO A4 PARA INCIDENCIAS
GASOLINA PRIMAX 90
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MANTENIMIENTO DE PISICINA 03/10 Y 06/10
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
TELEFONO DEL 19/09 AL 19/10
GASTOS DE COPIAS + CONFECCIÓN DE
SELLO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE PISICINA 10/10 Y 13/10
SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE
ADMINISTRACION 1RA QUINCENA OCTUBRE
LIMPIEZA 1RA QUINCENA OCTUBRE
LIMPIEZA 1RA QUINCENA OCTUBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE
JARDINERIA 1RA QUINCENA OCTUBRE
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 03
2007 04
2007 09
2007 04
0901
0904
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902
010101
010105
0907
03
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Chq No 70066508
0.08
4.00
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.28
3.02
173.00 LQ-2007-13
50.00 LQ-2007-13
3.60
9.40
2007 02
0802
2007 05
03
2007 09
0901
2007 0607 0102
2007 09
0907
2007 09
0901
2007 16
0203
2007 0101 0802
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 70066508
3.50 LQ-2007-14
10.00 LQ-2007-14
0.08
110.00
1.20
0.05
65.00
37.00
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 0607 0102
2007 03
010101
2007 02
010101
2007 04
010101
2007 04
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 05
010101
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0907
2007 09
0908
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 68308483
Chq No 68308486
Chq No 68308485
Chq No 68308482
Chq No 68308479
Chq No 68308477
Chq No 68308478
Chq No 68308480
Chq No 68308481
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
0.08
0.20
110.00
200.00
350.00
250.00
250.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
0.24
0.24
0.24
0.28
0.24
0.16
0.20
1.32
2.00

10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RB 6826383
No RUC
20331898008
17/10/2007
18/10/2007
19/10/2007
22/10/2007
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
EDUARDO JIMENEZ BARBOZA
23/10/2007 BV 1321
10082698812
24/10/2007
SCOTIABANK
205130175171 GJG ILUMINACION &
ELECTRICIDAD EIRL
20419561780 FERRETERIA GOYO SRL
BV 2365
25/10/2007 BV 144307
26/10/2007
RB 852
SCOTIABANK
DANIEL HUAMÁN TTUPA
FC 1820027924
RC 1042
20100049181
25592595
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TAYLOY SA
RAUL SIMBALA
RC 1043
44640370
ALEXANDER GAMBOA
27/10/2007
RC 1044
RC 1045
28/10/2007 RB 853
LUIS FARFAN
41824111
WALTER CACHA
DANIEL HUAMÁN TTUPA
Descripción del bien o servicio cancelado
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/9 - 2/10
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
POR CONFECCIÓN DE 2 CARTAS NOTARIALES
- DR. JIMÉNEZ
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 5 TOMACORRIENTE Y 2
INTERRUPTORES DOBLES
COMPRA DE 3 SOQUETS + 3 FOCOS
AHORRADORES
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO Y PINTADO DE TECHO
EXTERIOR (TEJA PIZARRA) EMPLEANDO OLEO
MATE + REPARACIÓN Y CAMBIO DE TEJAS
PIZARRAS QUE ESTÁN ROTAS - MAT. Y MO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10
(CENSO) - SR. SIMBALA
MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10
(CENSO) - SR. GAMBOA
MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10
(CENSO) - SR. FARFÁN
MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10
(CENSO) - SR. CACHA
MANTENIMIENTO Y PINTADO DE TECHOS Y
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 16
0201
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0907
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0907
2007 09
0907
2007 09
0907
2007 09
0907
2007 0101 0808
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066508
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
381.80
0.30
0.24
0.20
0.20
0.13
2.00
2.00
2.00
0.08
0.08
0.08
0.08
140.00
2007 09
0907
2007 0710 0102
Oper. bancaria
Chq No 70066508
0.08
68.60
2007 0713 0102
Chq No 70066508
45.60
2007 09
0907
2007 0710 0102
Oper. bancaria
Contado
2007 09
2007 09
2007 09
2007 02
2007 03
0901
0907
0908
0801
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066508
Chq No 70066508
0.99
0.08
2.00
37.14
15.00
2007 03
0803
Chq No 70066508
7.00
2007 03
0803
Chq No 70066508
10.00
2007 03
0803
Chq No 70066508
8.00
2007 0713 0102
Contado
0.08
375.00
380.00
Documento
Interno

11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
29/10/2007 BV 134089
Empresa o persona a quien
se paga
FERRETERIA VILLA VICTORIA
RB 854
DANIEL HUAMÁN TTUPA
RH 254
MANUEL MENDOZA ORDOUEZ
TK
20160404796
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
TK 108048
ACE HOME CENTER
TK 108048
ACE HOME CENTER
TK 108048
TK 136526
ACE HOME CENTER
ACE HOME CENTER
BV 1735
20512441093
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FULL POOL
BV 1763
20512441093
FULL POOL
BV 144475
10098991871
BV 144499
20419561780
NELSON ALFREDO GONZALES
FUENTES
FERRETERIA GOYO S.R.L.
30/10/2007
RB 855
RB 856
DANIEL HUAMÁN TTUPA
RH 3
31/10/2007
DANIEL HUAMÁN TTUPA
BERTHA MAURICIO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
PAREDES DE SERVICIOS HIGIÉNICOS +
ESCALERA - MAT. + MO
PINTADO DE 8 LUMINARIAS PARA PÉRGOLA INCLUYENDO MATERIALES + PARQUEO
CAMBIO DE ACCESORIOS EN SERVICIOS
HIGIÉNICOS DE PÉRGOLA: VÁLVULA DE
DESCARGA, VÁLVULA DE INGRESO DE AGUA,
MANUBRIO + REPARACIÓN DE LLAVE DE
CONTROL Y TUBOS DE ABASTO MAT. Y MO
MANTENIMIENTO DE TECHO Y COLUMNAS DE
MADERA DE PÉRGOLA - MAT. Y MO
COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA DE
CÉSPED
COMPRA DE 8 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
SEGÚN ENCARTE S/. 26.90 X 8 EQUIPOS
COMPRA DE 16 FOCOS AHORRADORES LUZ
AMARILLA DE 20 W MARCA FIREFLY
COMPRA DE 2 CHAPAS Y 1 CERROJO
COMPRA DE PINTURA PARA CAMBIO DE
COLOR DE TEJA DE PÉRGOLA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO DE PISICINA - 17/10,
20/10 Y 24/10
MANTENIMIENTO DE PISICINA - 27/10 Y
31/10
PINTADO DE 8 LUMINARIAS PARA PÉRGOLA PINTURA SPRAY
COMPRA DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS
HIGIÉNICO DE PÉRGOLA: 2 CAUOS, 2
FLUORESCENTES, 2 ARRANCADORES, 2
REACTORES, 3 INTERRUPTORES, 2 ASIENTOS
DE WC, 2 TUBOS ABASTO
REPARACIÓN Y PINTADO DE 9 PUERTAS DE
MADERA EN SERVICIOS HIGIÉNICOS - MAT.
+ MO
TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE
ACCESORIOS MAS COLOCACIÓN DE VIDRIOS
EN LAS VENTANAS DE VITROVENTS DE
BAUOS - MAT. + MO
LIMPIEZA 2DA QUINCENA OCTUBRE
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
2007 0710 0102
Contado
14.70
2007 0713 0102
Contado
210.00
2007 0710 0102
Contado
480.00
2007 05
Chq No 70066508
03
10.00
2007 0710 0102
Contado
215.20
2007 0710 0102
Contado
222.40
2007 0713 0102
2007 0710 0102
Contado
Contado
55.80
82.00
2007 09
0901
2007 09
0907
2007 0607 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.22
0.08
165.00
2007 0607 0102
Contado
110.00
2007 0710 0102
Contado
7.00
2007 0713 0102
Contado
185.30
2007 0713 0102
Contado
290.00
2007 0713 0102
Contado
180.00
2007 04
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
Chq No 68308494
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
250.00
0.24
0.24
0.24
0.24
7.00
010101
0901
0901
0901
0901
0902
Documento
Interno

12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
BV 46061
BV 144528
BV 425038
FC 1621
RC
RH
RH
RH
RH
RH
RH
1041
1
4
6
6
38
85
RH 86
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
OCTUBRE
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
10078503993
COMPRA DE 1 TARJETA TELEFÓNICA 147
20419561780
COMPRA DE VÁLVULA Y TUBO DE ABASTO
PARA BAUO PERSONAL
100914343500 NESA
COMPRA DE 1 PAPELERA DE PLÁSTICO +
MOVILIDAD
20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS ADMINISTRACION 2DA QUINCENA OCTUBRE
EIRL
IRMA MAYTA
LIMPIEZA 2DA QUINCENA OCTUBRE
LUIS ALBERTO FARFAN
SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE
WALTER CACHA
SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE
ALEXANDER GAMBOA
SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE
ITALO CORTEZ
SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE
RAUL SIMBALA
SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE
10098991871 NELSON ALFREDO GONZALES
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARA
FUENTES
COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
- APROX. S/. 10.00 POR CADA PUNTO
10098991871 NELSON ALFREDO GONZALES
PINTADO DE 8 LUMINARIAS PARA PÉRGOLA FUENTES
INCLUYENDO MATERIALES
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LA BODEGA DE ANAGALY
FERRETERIA GOYO SRL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
2007 09
0907
2007 09
0907
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 02
0802
2007 0716 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066508
Chq No 70066508
0.08
0.08
2.00
2.00
2.00
2.00
10.00
27.80
2007 02
03
Chq No 70066508
62.00
2007 02
0102
Chq No 68308495
833.00
2007 04
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 03
010101
2007 0710 0102
Chq No 68308493
Chq No 68308492
Chq No 68308488
Chq No 68308491
Chq No 68308490
Chq No 68308489
Contado
250.00
240.00
260.00
300.00
300.00
300.00
80.00
2007 0710 0102
Contado
Total de gastos del mes
30.00
9,821.99
Documento
Interno

13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/11/2007
02/11/2007
03/11/2007
05/11/2007
BV 130036
BV 10000359
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
202192242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
20507620761 SR. HÉCTOR ESPINOZA CARRIÓN
RC 1040
GINA JARA
RH 268
BV 1764
BV 1771
20512441093
20512441093
NERI BARRIAL
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FULL POOL
FULL POOL
BV 2000005
10083131263
AGASAJO & EVENTOS HILDA
06/11/2007
RC 1039
07/11/2007
BV 1144806
20419561780
BV 19540
10083694357
08/11/2007
12/11/2007
14/11/2007
RB
RB 6826383
15/11/2007 RB 967
RC
RC
RH
RH
RH
RH
RH
1226
1236
2
4
5
7
39
20331898008
ANGEL HURTADO LOAYZA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA GOYO SRL
SCOTIABANK
SERVICIO TECNICO
ELECTRONICO GOMEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TELEFONICA
LUZ DEL SUR
DANIEL HUAMAN TTUPA
IRMA MAYTA
OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD
LUIS ALBERTO FARFAN
BERTHA MAURICIO
WALTER CACHA
ALEXANDER GAMBOA
RAUL SIMBALA
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
PORTES NOVIEMBRE
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CHEQUERA 50 CHEQUES
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - NOVIEMBRE
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
GASTOS DE COPIAS
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1 MILLAR DE
AVISOS DE COBRANZA
ADMINISTRACION - BONIFICACION POR
COBRANZA
JARDINERIA 2DA QUINCENA OCTUBRE
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO DE PISICINA - MATERIALES
MANTENIMIENTO DE PISICINA - 7/11 Y
10/11
ALQUILER DE 20 SILLAS Y COLOCACIÓN DE
TOLDOS
APOYO - RECOJO DE BASURA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 1 ESCALERA DE 8 PASOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
DUPLICADO DE LLAVE
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 02
2007 02
0904
0901
0901
0903
0901
0901
0902
0907
0806
0807
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066508
Chq No 70066509
4.00
0.16
0.01
14.40
0.20
0.20
2.96
1.92
1.20
45.00
2007 02
010108 Chq No 68308498
350.00
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
TELEFONO DEL 18/10 AL 17/11
PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/9 - 2/10
TRABAJOS DE GASFITERIA EN BAUO DE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
LIMPIEZA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE
LIMPIEZA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE
2007 09
0907
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0907
2007 16
0203
2007 16
0201
2007 0713 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Chq No 72296023
0.60
0.35
0.05
0.52
71.48
447.40
30.00 2008-002-12
2007 04
2007 03
2007 03
2007 04
2007 03
2007 03
2007 03
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
250.00
200.00
300.00
250.00
300.00
300.00
300.00
2007 05
010101
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0907
2007 0607 03
2007 0607 0102
Chq No 68308496
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
300.00
0.28
0.26
0.24
0.88
220.80
110.00
2007 0104 0102
Chq No 70066508
90.00
2007 04
2007 09
2007 09
2007 02
2007 09
2007 02
Chq No 70066518
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066508
Oper. bancaria
Chq No 70066539
50.00
0.66
0.72
71.30
1.25
2.50
010105
0901
0907
03
0901
0804
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
No
No
No
No
No
No
No
70066506
70066505
70066503
70066507
70066502
68308500
68308499

14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RH 269
16/11/2007
TK
17/11/2007 RC 1046
20100106915
Empresa o persona a quien
se paga
NERI BARRIAL
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
EWONG
RAUL SIMBALA LEON
RC 1047
LUIS A. FARFAN TRUJILLO
RC 1048
WALTER CACHA MENDOZA
RC 1049
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
19/11/2007
BV 130105
20219242884
20/11/2007
BV 11198
BV 12925
21/11/2007
TK
20100106915
22/11/2007
23/11/2007
BV 1029
BV 2672
BV 68019
10086367446
10098413681
10091779019
RH 92
RH 465
10072744832
Descripción del bien o servicio cancelado
JARDINERIA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 1 TRIZ
SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 SR. SIMBALA
SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 SR. FARFÁN
SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 SR. CACHA
SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 SR. GAMBOA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
40 FOTOCOPIAS (HOJA LIQUIDACION PAGO)
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
GASTOS DE COPIAS
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ADMINISTRACION DE
INMUEBLES COLUMBU
VIDRIERIA GONZALES QUESADA COMPRA DE 2 VIDRIOS PARA VITRINA +
MOVILIDAD
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EWONG
COMPRA DE TOALLAS, AHORRADORES Y
OTROS PARA BAUO PERSONAL
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
TALER DE LLAVES EL RAYO
CONFECCIÓN DE 2 DUPLICADOS DE LLAVES
AUTOPARTE RUTH
COMPRA DE ESPEJO OVALADO
FERRETERIA LAS ACACIAS
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS:
FLUORESCENTES, ARRANCADORES, CABLE
NELSON ALFREDO GONZALEZ
INSTALACION DE ESPEJO OVALADO
FUENTES
DANIEL HUAMAN TTUPA
TRABAJOS DE CERRAJERÍA Y SOLDADURA
POPR CAMBIO DE VISAGRA Y ALINEAR,
DESMOTAJE DE CHAPA PARA HACER LLAVES
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2007 05
2007 09
2007 09
2007 09
2007 02
2007 03
010101
0901
0901
0907
0804
010103
Chq No 70066504
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
Chq No 70066539
300.00
0.24
0.24
0.32
4.90
20.00
2007 03
010103 Chq No 70066539
20.00
2007 03
010103 Chq No 70066539
20.00
2007 03
010103 Chq No 70066539
20.00
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 02
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 02
0901
0901
0901
0901
0907
0908
0806
0901
0901
0907
0908
0806
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066528
0.24
0.16
0.24
0.24
0.08
2.00
2.00
0.20
0.20
0.40
2.00
31.35 CB-200711
2007 0711 0102
Chq No 70066528
38.00 CB-200711
2007 09
2007 09
2007 09
2007 02
0901
0907
0908
0804
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
0.52
0.32
2.00
24.30
2007 09
0907
2007 09
0901
2007 09
0908
2007 02
0804
2007 0714 0102
2007 0703 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296012
Chq No 70066518
Chq No 72296012
2007 0714 0102
Chq No 70066518
2007 0716 0102
Chq No 72296023
0.32
0.03
2.00
7.00 2008-002-3
120.00
19.90 2008-002-3
20.00
180.00 2008-002-12

15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
24/11/2007
RB 965
26/11/2007
BV 1370
BV 1838
20512441093
28/11/2007
TK
29/11/2007 BV 130146
20160404796
20219242884
30/11/2007
FC 1643
RC
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
1060
1
3
5
6
8
40
213
20507871764
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
MAS PINTADO. MATERIALES Y MANO DE
OBRA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
DANIEL HUAMAN TTUPA
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN ÁREAS
COMUNES - TORRE B: REVISION Y
CHEQUEO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE
ALUMBRADO Y CAMBIO DE ACCESORIOS 4TO
PISO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
GRAFICA ESPINOZA EIRL
COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS SEGÚN
MUESTRA
FULL POOL
MANTENIMIENTO DE PISICINA - 14/11,
17/11, 21/11 Y 24/11
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
4 FOTOCOPIAS (SOLICITUD DE
COMPROMISO DE PAGO)
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
NOVIEMBRE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS ADMINISTRACION NOVIEMBRE
EIRL
OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE
IRMA MAYTA
LIMPIEZA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE
LUIS ALBERTO FARFAN
SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE
BERTHA MAURICIO
LIMPIEZA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE
WALTER CACHA
SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE
ALEXANDER GAMBOA
SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE
RAUL SIMBALA
SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE
NERI BARRIAL
JARDINERIA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2007 09
0907
2007 0703 0102
Oper. bancaria
Chq No 72296012
0.16
60.00 2008-002-3
2007 09
2007 09
2007 02
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066528
0.17
0.64
50.00 CB-200711
0901
0907
0802
2007 0607 0102
Contado
2007 09
2007 05
2007 02
0907
03
0806
Oper. bancaria
Chq No 70066539
Chq No 70066539
2007 09
0902
Oper. bancaria
2007 09
2007 02
0907
0102
Oper. bancaria
Chq No 70066519
2007 03
2007 04
2007 03
2007 04
2007 03
2007 03
2007 03
2007 05
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
No
No
No
No
No
No
No
No
70066514
70066515
70066513
70066516
70066510
70066512
70066511
70066517
Total de gastos del mes
220.00
0.16
10.00
2.00
7.00
0.16
1,666.00
200.00
250.00
300.00
250.00
300.00
300.00
300.00
300.00
8,774.83

16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/12/2007
BV 174164
20459108140
BV 11326
10096943836
BV 12681
10412955141
BV 12681
10412955141
BV 12681
10412955141
03/12/2007
TK 706169486
04/12/2007 BV 131377
RB
RC 1050
TK
20100106915
20100106915
06/12/2007
07/12/2007
TK
08/12/2007 BV 136042
10/12/2007
BV 1455
RB
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA AQUARELLA SRL
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
COMERCIAL CLAUDIA LUCERO
MUEBLERIA ARTESANIA
PALACIOS
MUEBLERIA ARTESANIA
PALACIOS
MUEBLERIA ARTESANIA
PALACIOS
MAESTRO HOME CENTER SAC
AGRO SUNI PERU SAC
ALEJANDRO PAULINO
05/12/2007
TK
TK
Empresa o persona a quien
se paga
10447758348
ANGEL HURTADO LOAYZA
EWONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
EWONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
NOTARIA CAROLA CECILIA
HIDALGO MORA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
COMERCIAL GERALDINE
JUNIOR CASTRO
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES DICIEMBRE
COMPRA DE 1 BROCHA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - DICIEMBRE
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 2 TUBOS FLUORESCENTES Y 2
REACTORES
COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE MADERA
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0904
2007 0714 0102
2007 09
0901
2007 09
0902
2007 09
0907
2007 0703 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
2007 02
0404
Chq No 70066528
180.00 CB-200711
COMPRA DE 1 ARCHIVADOR ( 3 CUERPOS)
2007 02
0404
Chq No 70066528
210.00 CB-200711
COMPRA DE 1 SILLA
2007 02
0404
Chq No 70066528
60.00 CB-200711
COMPRA DE BROCHAS, PINTURA, MASILLA Y
OTROS PARA TRABAJOS DE PINTURA EN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
COMPRA DE INSECTISIDAS PARA JARDINES
SEGURIDAD - TRABAJO DE PORTERÍA
02/12/07
TRASLADO DE BASURA
COMPRA DE 2 PILAS PARA LINTERNA Y 1
CUADERNO ANOTACIONES
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
GASOLINA PARA CORTADORA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
FOTOCOPIAS (MODELO DE RECIBOS DE
CUOTA MANTENIMIENTO)
LEGALIZACIÓN DE ACTA
2007 0716 0102
Chq No 70066528
31.90 CB-200711
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 7 JUEGOS DE CASCADAS DE 6
MTS
SEGURIDAD - TRABAJO DE PORTERÍA
08/12/04
0.24
0.16
0.24
0.24
0.24
4.00
8.00
0.24
2.96
1.57
30.00
2007 05
2007 03
03
Chq No 70066528
010101 Chq No 72296012
77.00 CB-200711
25.00 2008-002-3
2007 04
2007 02
010105 Chq No 70066539
03
Chq No 70066539
50.00
24.00
2007 09
2007 09
2007 09
2007 02
2007 05
2007 09
2007 09
2007 02
0901
0901
0907
0806
03
0907
0907
0806
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
Chq No 70066539
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
2007 02
0808
Chq No 70066528
2007 09
0901
2007 09
0907
2007 09
0907
2007 1500 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
2007 03
010101 Chq No 72296012
0.20
0.20
1.81
0.10
5.00
0.73
0.89
0.20
13.50 CB-200711
0.15
0.35
0.26
203.00
30.00 2008-002-3

17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
11/12/2007 BV 130189
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
20219242884
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
12/12/2007
13/12/2007
RB
14/12/2007
RB
RB 41087
15/12/2007
BV 46479
RB
10078503993
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA DE LA CRUZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
BODEGA DE ANAGALY
JOSÉ VÁSQUEZ
RB
JOSÉ VÁSQUEZ
RC 1051
OSCAR SANCHEZ
RC 1052
ALEXANDER GAMBOA
RC 1053
LUIS A. FARFAN TRUJILLO
RC 1061
RC 1062
RC 1227
OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD
OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD
DANIEL HUAMÁN
RC 1228
RC 1229
MANUEL MENDOZA
MANUEL MENDOZA
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH
IRMA MAYTA
IRMA MAYTA
LUIS ALBERTO FARFAN
LUIS ALBERTO FARFAN
BERTHA MAURICIO
WALTER CACHA
BERTHA MAURICIO
WALTER CACHA
ALEXANDER GAMBOA
ALEXANDER GAMBOA
2
3
4
5
6
7
7
8
9
30
Descripción del bien o servicio cancelado
50 FOTOCOPIAS (HOJA LIQUIDACION
CUOTAS DE MANTENIMIENTO)
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
LLAMADAS TELEFÓNICAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LLAMADAS TELEFÓNICAS
UNA LLAMADA TELEFÓNICA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
TARJETA TELEFÓNICA
PINTADO DE FACHADA DE INGRESO AL
CONDOMINIO (AMARILLO)
PINTADO DEL TECHO DE OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 08/12 SR. SÁNCHEZ
SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 08/12 SR. GAMBOA
SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 08/12 SR. FARFÁN
SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE
GRATIFICACION DICIEMBRE
LIMPIEZA Y SELLADO DE LAJA (ZÓCALO DE
INGRESO)
NUEVA PUERTA
MANTENIMIENTO A ENCHAPE DE MADERA Y
PUERTA DE BAUO
LIMPIEZA 1RA QUINCENA DICIEMBRE
GRATIFICACION DICIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE
GRATIFICACION DICIEMBRE
LIMPIEZA 1RA QUINCENA DICIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE
GRATIFICACION DICIEMBRE
GRATIFICACION DICIEMBRE
SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE
GRATIFICACION DICIEMBRE
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2007 02
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
0806
Chq No 70066539
2.50
2007 09
0907
2007 09
0901
2007 02
0801
2007 09
0907
2007 09
0907
2007 02
0801
2007 02
0801
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 02
0801
2007 0714 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
Chq No 72296012
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
Chq No 72296012
0.77
1.33
1.00
0.44
0.08
0.50
0.50 2008-002-3
0.48
0.48
0.46
0.46
0.48
2.00
2.00
2.00
10.00
280.00 2008-002-2
2007 0716 0102
Chq No 72296012
140.00 2008-002-2
2007 03
010103 Chq No 70066539
20.00
2007 03
010103 Chq No 70066539
20.00
2007 03
010103 Chq No 70066539
20.00
2007 03
010101 Chq No 70066529
2007 03
010102 Chq No 70066529
2007 0714 0102
Chq No 70066530
225.00
50.00
200.00 2008-002-2x
2007 0716 0102
2007 0716 0102
Chq No 72296012
Chq No 72296012
250.00 2008-002-2
120.00 2008-002-2
2007 04
2007 04
2007 03
2007 03
2007 04
2007 03
2007 04
2007 03
2007 03
2007 03
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
250.00
250.00
280.00
300.00
250.00
280.00
250.00
300.00
300.00
300.00
010101
010102
010101
010102
010101
010101
010102
010102
010101
010102
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
70066524
70066524
70066527
70066527
70066525
70066520
70066525
70066520
70066522
70066522

18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RH 41
RH 42
RH 97
No RUC
10098910871
RH 116
RH 116
RH 214
RH 232
RH 262
10083094210
TK 431797
17/12/2007
BV 168655
10091779019
BV 1146882
20419561780
RB
RB
RB 287154901
20331898008
BV 22373
10094926659
BV 22374
BV 173953
10094926659
10095709988
18/12/2007
19/12/2007
20/12/2007
BV 11235
20507871764
Empresa o persona a quien
se paga
RAUL SIMBALA
RAUL SIMBALA
NELSON GONZALES FUENTES
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE
GRATIFICACION DICIEMBRE
PINTADO DE ADORNOS DE NAVIDAD DE
FIERRO + INSTALACIÓN LUCES
AGUSTÍN GRANEROS
MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL NOMBRE
DEL CONDOMINIO Y NÚMEROS
AGUSTÍN GRANEROS
CONFECCION DE NÚMEROS NUEVOS
INCLUYENDO PINTADO
NERI BARRIAL
JARDINERIA 1RA QUINCENA DICIEMBRE
NERI BARRIAL
GRATIFICACION DICIEMBRE
MANUEL MENDOZA
PINTADO DEL PORTÓN DE INGRESO
VEHICULAR Y PEATONAL
ACE HOME CENTER
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ILUMINACIÓN EN INGRESO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
FERRETERIA LAS ACACIAS
COMPRA DE PINTURA 5 SPRAY BLANCO PARA
ADORNOS DE FIERRO
FERRETERIA GOYO SRL
COMPRA DE PINTURA 2 SPRAY NEGRO PARA
ADORNOS DE FIERRO
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 3/12
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/11 AL 17/12
SEDAPAL
REGULARIZACION DE PAGO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
COMERCIAL JOSE MANUEL
COMPRA DE 25 MTS CABLE VULCANIZADO,
20 MTS CORDON MELLIZO, 24 GRAMPA, 1
ENCHUFE, 1 TOMA, 1 MULTIPLE
COMERCIAL JOSE MANUEL
COMPRA DE 2 CANALETAS
ELECTRO MARILU
COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA DE
LUCES
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS FOTOCOPIAS (90 COMUNICADOS NO 6, 20
EIRL
PRESUPUESTO BLOCK, 48 COMUNICADO NO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2007 03
010101 Chq No 70066521
2007 03
010102 Chq No 70066521
2007 0714 0102
Contado
300.00
300.00
170.00 2008-001-1b
2007 0714 0102
Chq No 72296012
150.00 2008-002-2
2007 0714 0102
Chq No 72296012
90.00 2008-002-2
2007 05
010101 Chq No 70066526
2007 05
010102 Chq No 70066526
2007 0714 0102
Chq No 70066530
300.00
300.00
900.00 2008-002-2x
2007 0714 0102
Chq No 72296012
142.10 2008-002-2
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0901
2007 09
0907
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 09
0908
2007 1500 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
0.05
0.31
1.26
0.22
0.40
0.40
0.55
0.26
2.00
2.00
2.00
2.00
42.50
2007 1500 0102
Chq No 70066539
14.00
2007 16
0201
2007 16
0203
2007 16
0204
2007 09
0901
2007 1500 0102
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Chq No 70066539
2007 1500 0102
2007 1500 0102
Chq No 70066539
Chq No 70066539
7.00
275.00
2007 09
2007 09
2007 09
2007 02
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
0.26
0.26
0.47
23.70
0907
0907
0901
0806
388.80 CB-200711
69.52 CB-200711
1,580.00
0.88
89.50

19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
BV 1001776
No RUC
20430851404
RC 1054
21/12/2007 BV 1147197
Empresa o persona a quien
se paga
SISTEMA DE AGUA SAC
SARA DE LA CRUZ
20419561780
FERRETERIA GOYO SRL
BV 1166
10442154355
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TORNO MATRICERIA
BV 1147302
20419561780
FERRETERIA GOYO SRL
24/12/2007
26/12/2007
RC 1055
LUIS A. FARFAN TRUJILLO
RC 1056
RAUL SIMBALA
RC 1057
TK
27/12/2007 BV 9104
GV 853
28/12/2007
31/12/2007
20160404796
10103557734
1042830774
ANGEL HURTADO LOAYZA
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
MULTISEVIS QUISZPE
VIVERO EL MUNDO DE LOS
ROSALES
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
7)
1 ASPIRADOR DE 8 RUEDAS, 1 MAGUERA 15
MTS - 1 1/2 ", 1 RECOGEDOR DE HOJAS, 1
CEPILLO CURVO SOPORTE PLASTICO, 1
MANGO ALUMINIO 5 MTS, 2 DOSIFICADOR
FLOTANTE 200 GR
MOVILIDAD PARA RECOGER IMPLEMENTOS
DE PISCINA
COMPRA DE 36 TORNILLOS, 40 TARUGOS Y 1
BROCA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE RODAJE PARA PUERTA DE
INGRESO VEHICULAR
COMPRA DE PINTURA 3 SPRAY NEGRA PARA
LETRAS DE FACHADA
SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 24/12 SR. FARFÁN
SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 24/12 SR. SIMBALA - REEMPLAZÓ A CACHA
PROPINA PARA BOTAR 3 SACOS DE ARENA
GASOLINA PARA CORTADORA
COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOS
COMPRA DE PLANTAS PARA JARDIN DE
ENTRADA: 1 PALMERA, 9 HEPUESTES, 12
MARGARITAS AMARILLAS, 3 BOLSAS DE
TIERRA PREPARADA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
DICIEMBRE
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2007 0607 0402
Contado
598.20
2007 0607 0102
Chq No 70066539
4.50
2007 1500 0102
Chq No 70066539
20.10
2007 09
0907
2007 09
0907
2007 09
0907
2007 0714 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066539
0.67
0.90
0.08
100.00
2007 0714 0102
Chq No 70066539
21.00
2007 03
010103 Chq No 70066539
20.00
2007 03
010103 Chq No 70066539
20.00
2007 04
2007 05
2007 04
2007 05
010105
03
03
03
Chq No 70066539
Chq No 70066539
Chq No 72296012
Contado
5.00
10.00
11.00 2008-002-3
93.00 2008-001-1b
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
0907
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
0.40
0.18
0.20
0.20
0.24
0.24
0.24
0.25
0.06
5.00
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
0907
0907
0908
0908
0908
0908
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
0.14
0.17
2.00
2.00
2.00
2.00

20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2007
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
FC 1661
20507871764
RC
RC
RH
RH
RH
RH
RH
10643265
1058
1063
4
6
8
9
9
RH 10
RH 43
RH 215
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS
EIRL
ANGEL HURTADO
OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD
IRMA MAYTA
LUIS ALBERTO FARFAN
BERTHA MAURICIO
WALTER CACHA
WALTER CACHA
ALEXANDER GAMBOA
RAUL SIMBALA
NERI BARRIAL
Descripción del bien o servicio cancelado
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
ADMINISTRACION DICIEMBRE
-
CC
CC
CC
CC
TRASLADO DE BASURA
SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE
LIMPIEZA 2DA QUINCENA DICIEMBRE
SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE
LIMPIEZA 2DA QUINCENA DICIEMBRE
SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE
SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE
(SALDO)
SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE
SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE
JARDINERIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2007 09
2007 09
2007 09
2007 09
2007 02
0908
0908
0908
0908
0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066540
2007 04
2007 03
2007 04
2007 03
2007 04
2007 03
2007 03
010105
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Contado
Chq No 70066535
Chq No 70066536
Chq No 70066534
Chq No 70066537
Chq No 70066531
Contado
2007 03
2007 03
2007 05
010101 Chq No 70066533
010101 Chq No 70066532
010101 Chq No 70066538
Total de gastos del mes
Total de gastos del año
5
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2.00
2.00
2.00
2.00
1,666.00
50.00 2008-001-1b
225.00
250.00
300.00
250.00
80.00
80.00 2008-001-1b
300.00
320.00
300.00
14,976.87
61,749.94