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21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
31/12/2013 RC 1164 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2
QUINCENA DICIEMBRE
03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado
RC 1165 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2
QUINCENA DICIEMBRE
03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado
RC 1166 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2
QUINCENA DICIEMBRE
03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado
RH 178 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2
QUINCENA DICIEMBRE
03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado
02/01/2014 RC 1163 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012014 Contado
03/01/2014 TK CASA DANY 2 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0012014 Contado
06/01/2014 BV 2869 FERRETERIA CAMACHO 02 ABRAZADERAS 05 03 3.00 LQ-2014-0012014 Contado
RC 1170 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012014 Contado
RC 1171 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4 KG
DE CLORO
0607 03 282.00 LQ-2014-0012014 Contado
RC 1172 JOSE BARBINIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0012014 Contado
RC 1173 FELIPE BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2014-0012014 Contado
RC 1174 ALFREDO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0012014 Contado
TK CASA DANY 1 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0012014 Contado
TK CASA DANY TELEFONIA FIJA DICIEMBRE 16 0203 49.80 LQ-2014-0012014 Contado
08/01/2014 RC 1175 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0022014 Contado
09/01/2014 RC 1176 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0022014 Contado
RC 1177 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4 KG
DE CLORO
0607 03 282.00 LQ-2014-0022014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0022014 Contado
10/01/2014 RC 1178 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0022014 Contado
TK SODIMAC PERU 02 EQUIPOS FLUORESCENTES 0714 03 33.80 LQ-2014-0022014 Contado
11/01/2014 TK BOTICAS MI FARMA PANADOL ANTIGRIPAL 02 010109 3.10 LQ-2014-0022014 Contado
TK CASA DANY 8 COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2014-0032014 Contado
13/01/2014 RC 1179 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0032014 Contado
TK CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0032014 Contado
15/01/2014 BV 35268 INKA FARMA 01 ANTIGRIPAL 02 010109 1.40 LQ-2014-0032014 Contado
RC 1180 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
ENERO
03 010101 475.00 2014-1-12014 Contado
RC 1180 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1
QUINCENA ENERO
03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado
RC 1181 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
ENERO
03 010101 425.00 2014-1-12014 Contado
RC 1181 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1
QUINCENA ENERO
03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado
RC 1182 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
ENERO
03 010101 475.00 2014-1-12014 Contado
RC 1182 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1
QUINCENA ENERO
03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado
RC 1183 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-12014 Contado
RC 1184 HAYDEE BENDEZU I SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-12014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
RC 1185 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA
ENERO
02 010101 550.00 2014-1-12014 Contado
RH 179 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
ENERO
03 010101 400.00 2014-1-12014 Contado
RH 179 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1
QUINCENA ENERO
03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado
RH 405 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA
ENERO
05 010101 375.00 2014-1-12014 Contado
TK CASA DANY 2 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0032014 Contado
TK METRO OFERTA SAPOLIO 2X1 04 03 6.00 LQ-2014-0122014 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2014-0032014 Contado
16/01/2014 RC 1186 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0032014 Contado
17/01/2014 RC 1187 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0032014 Contado
TK SODIMAC 2 GUANTES Y 2 AYUDIN 04 03 17.10 LQ-2014-0032014 Contado
TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 16 0201 343.30 LQ-2014-0032014 Contado
18/01/2014 TK CASA DANY 2 COPIAS SOLICITUD USO DE PERGOLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0032014 Contado
20/01/2014 RC 1188 SARA DE LA CRUZ 4 METROS DE FRANELA Y 3 METROS POLAR 04 03 39.00 LQ-2014-0042014 Contado
21/01/2014 BV 2742 MOLI PRINT COPIAS Y 2 IMPRESIONES 02 0806 1.70 LQ-2014-0042014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0042014 Contado
22/01/2014 BV 895 MULTI SERVICIOS OSI COPIAS COMUNICADOS 02 0806 8.50 LQ-2014-0042014 Contado
RC 1189 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA SACAR COPIAS 02 0803 3.50 LQ-2014-0042014 Contado
23/01/2014 RC 1190 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0042014 Contado
RC 1191 JUAN NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 45.00 LQ-2014-0042014 Contado
RC 1192 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0042014 Contado
RC 1193 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0042014 Contado
TK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2014-0042014 Contado
TK CASA DANY COPIAS E IMPRESIONES 02 0806 1.00 LQ-2014-0042014 Contado
24/01/2014 BV 8576 INKA FARMA GOTAS PARA EL OIDO 02 010109 10.90 LQ-2014-0042014 Contado
BV 10905 CASA DANY 75 COPIAS Y 1 IMPRESION 02 0806 8.00 LQ-2014-0042014 Contado
RC 1194 MARVAL POOL SERVICE 2 CANASTILLAS 0607 0102 60.00 LQ-2014-0042014 Contado
RC 1196 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0052014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA 02 010106 5.00 LQ-2014-0042014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA 02 010106 5.00 LQ-2014-0042014 Contado
25/01/2014 BV 8744 INKA FARMA 01 ANTIBIOTICO 02 010109 3.40 LQ-2014-0052014 Contado
RC 1195 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0042014 Contado
RC 1197 JUAN NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0052014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA 02 010106 5.00 LQ-2014-0052014 Contado
TK MULTISERVICIOS SELLOS Y
ACCESORIOS
2 COPIAS DE RECIBOS DE AGUA Y LEY 02 0806 0.20 LQ-2014-0052014 Contado
27/01/2014 RC 1198 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0062014 Contado
TK MULTISERVICIOS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0062014 Contado
28/01/2014 RC 1199 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0062014 Contado
RC 11200 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0062014 Contado
29/01/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
TK 1001195 COPIAS EXPRESS 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0062014 Contado
31/01/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO SERVICIO DE REGISTRO INGRESOS Y
EGRESOS ENE 2014
02 0102 100.00 LQ-2014-006A2014 Contado
RC 1201 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION CON INSPECTORA
DE MINISTERIO DE TRABAJO
02 0803 20.00 LQ-2014-0062014 Contado
RC 1202 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 03 010101 200.00 LQ-2014-0162014 Contado
RC 1203 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
ENERO
03 010101 475.00 2014-1-22014 Contado
RC 1204 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
ENERO
03 010101 200.00 2014-1-22014 Contado
RC 1205 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-22014 Contado
RC 1206 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-22014 Contado
RC 1207 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA
ENERO
02 010101 550.00 2014-1-22014 Contado
RC 1208 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
ENERO
03 010101 180.00 2014-1-22014 Contado
RC 1209 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
ENERO
03 010101 180.00 2014-1-22014 Contado
RC 1210 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0062014 Contado
RH 180 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
ENERO
03 010101 475.00 2014-1-22014 Contado
RH 406 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA
ENERO
05 010101 375.00 2014-1-22014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 3.50 LQ-2014-0062014 Contado
9,030.00Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
01/02/2014 BV 10013 INKA FARMA 05 FLUCISTEIN 02 010109 10.80 LQ-2014-0062014 Contado
BV 152071 INKA FARMA 02 PASTILLAS PARA LA GARGANTA Y NARIZ 02 010109 3.90 LQ-2014-0062014 Contado
RC 1211 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0062014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 Contado
TK SODIMAC PERU 04 KG DE SULFATO DE ALUMINIO 0607 03 25.90 LQ-2014-0062014 Contado
03/02/2014 RC 1213 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE PARA FELIPE POR
FUMIGACION
05 03 3.50 LQ-2014-0072014 Contado
TC 1212 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0072014 Contado
04/02/2014 BV 702275 IANKAFARMA 05 FLUIDASA 02 010109 16.05 LQ-2014-0072014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0072014 Contado
TK SISOL CONSULTA Y LAVADO DE OIDOS 02 010109 38.00 LQ-2014-0092014 Contado
05/02/2014 RC 1214 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0072014 Contado
06/02/2014 RC 1215 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0082014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0072014 Contado
07/02/2014 RC 1216 HAYDEE BENDEZU 01 LLAMADA TELEFONICA PARA CONSEGUIR
RETEN
02 0801 1.00 LQ-2014-0082014 Contado
RC 1217 ESTEBAN HUAMAN 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4KG
DE CLORO PASTILLAS
0607 03 282.00 LQ-2014-0082014 Contado
RC 1218 ESTEBAN HUAMAN A CUENTA VALVULA DE 2" PARA PISCINA 0607 03 268.00 LQ-2014-0082014 Contado
RC 1219 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0082014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0082014 Contado
08/02/2014 RC 1220 VALVINA PILLACA QUISPE SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0082014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0082014 Contado
09/02/2014 RC 1221 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0082014 Contado
10/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0092014 Contado
11/02/2014 TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2014-0092014 Contado
TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA ENER0 2014 16 0203 51.00 LQ-2014-0092014 Contado
13/02/2014 BV 35 JOSE CARBAJAL 96 CUPONERAS ORIGINAL Y 2 COPIAS 02 0806 145.00 LQ-2014-0092014 Contado
BV 12041 INKAFARMA 02 BIFICAC 02 010109 8.20 LQ-2014-0092014 Contado
RC 1222 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0092014 Contado
TK CASA DANY 13 COPIAS 02 0806 1.30 LQ-2014-0092014 Contado
TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 335.50 LQ-2014-0092014 Contado
TK 1001321 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0092014 Contado
14/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0092014 Contado
15/02/2014 RC 1223 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
FEBRERO
03 010101 425.00 2014-2-12014 Contado
RC 1224 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
FEBRERO
03 010101 475.00 2014-2-12014 Contado
RC 1225 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
FEBRERO
03 010101 400.00 2014-2-12014 Contado
RC 1226 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA
FEBRERO
04 010101 375.00 2014-2-12014 Contado
RC 1227 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA
FEBRERO
04 010101 375.00 2014-2-12014 Contado
RC 1228 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA 02 010101 550.00 2014-2-12014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
FEBRERO
RH 181 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
FEBRERO
03 010101 475.00 2014-2-12014 Contado
RH 407 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA
FEBRERO
05 010101 375.00 2014-2-12014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0092014 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0092014 Contado
17/02/2014 RC 1229 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0092014 Contado
RC 1230 VALVINA PILLACA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0092014 Contado
RC 1231 VALVINA PILLACA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0092014 Contado
RC 1232 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO A MAQUINA CORTADORA
DE CESPED
05 0102 110.00 LQ-2014-0102014 Contado
RC 1234 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0102014 Contado
TK ESTACION MOLINA GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE CESPED 05 03 17.20 LQ-2014-0092014 Contado
18/02/2014 RC 1233 JUAN NOLASCO MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 2.00 LQ-2014-0102014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0102014 Contado
TK SODIMAC 01 CANDADO PARA LA PERGOLA 0714 03 17.90 LQ-2014-0102014 Contado
TK SODIMAC 01 CADENA PARA LA PERGOLA 0714 03 7.30 LQ-2014-0102014 Contado
19/02/2014 RC 1235 WALTER RAMOS CARRION CAMBIO DE CABLE 4 PARA POZO SEPTICO 0714 03 150.00 LQ-2014-0102014 Contado
RC 1237 SARA DE LA CRUZ 03 ARGOLLAS PARA FABRICAR Y SOLDAR EL
TABLERO
0714 03 10.00 LQ-2014-0102014 Contado
RC 1238 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ATE Y AV. METROPOLITANA 02 0803 4.00 LQ-2014-0102014 Contado
20/02/2014 RC 1236 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0102014 Contado
RC 1239 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0102014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA O2 AGUAS PARA EL PERSONAL 02 010106 4.70 LQ-2014-0102014 Contado
TK MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2014-0102014 Contado
TK CASA DANY COPIAS NOTIFICACIONES CONCILIACION
ENTRE OTROS
02 0806 4.90 LQ-2014-0102014 Contado
21/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0112014 Contado
22/02/2014 RC 1240 MIGUEL BEDON BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0112014 Contado
TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0112014 Contado
24/02/2014 BV 3525 COPIAS EXPRESS 03 COPIAS DNI Y RECIBO DE LUZ 02 0806 0.30 LQ-2014-0112014 Contado
RC 1241 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0112014 Contado
25/02/2014 RC 1242 ALEJANDRO YAMUNAQUE COLOCACION DE FAROL EN INGRESO DE
PORTON
0702 0102 10.00 LQ-2014-0112014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0112014 Contado
26/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0112014 Contado
27/02/2014 RC 1249 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE FLORESCENTE 2 PISO BLOCK D 0714 03 5.00 LQ-2014-0112014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2014-0112014 Contado
28/02/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
FEBRERO 2014
02 0102 100.00 LQ-2014-011A2014 Contado
RC 1243 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
FEBRERO
03 010101 275.00 2014-2-22014 Contado
RC 1244 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 425.00 2014-2-22014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
FEBRERO
RC 1245 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
FEBRERO
03 010101 350.00 2014-2-22014 Contado
RC 1246 VALERY BEDON SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA
FEBRERO
04 010101 300.00 2014-2-22014 Contado
RC 1247 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA
FEBRERO
04 010101 375.00 2014-2-22014 Contado
RC 1248 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA
FEBRERO
02 010101 550.00 2014-2-22014 Contado
RC 1250 ESTEBAN HUAMAN 125 LTS DE CLORO LIQUIDO 0607 03 307.00 LQ-2014-0112014 Contado
RC 1251 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado
RC 1252 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0112014 Contado
RC 1253 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0112014 Contado
RH 182 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
FEBRERO
03 010101 425.00 2014-2-22014 Contado
RH 408 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA
FEBRERO
05 010101 375.00 2014-2-22014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0112014 Contado
9,259.05Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
01/03/2014 RC 1254 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado
03/03/2014 RC 1255 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0122014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0122014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0122014 Contado
04/03/2014 BV 39664 INKA FARMA 01 PANADOL ANTIGRIPAL PARA HAYDEE 02 010109 1.40 LQ-2014-0122014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2014-0122014 Contado
TK COPIAS EXPRESS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0122014 Contado
05/03/2014 ANTONIO MEDINA HONORARIO DE ABOGADO 02 0102 40.00 LQ-2014-015A2014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 COCA KOLA 02 010106 5.00 LQ-2014-0122014 Contado
06/03/2014 RC 1256 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0122014 Contado
RC 1257 YRMA MAYTA SALDO BONIFICACION ESPECIAL YRMA
MAYTA
04 010104 595.80 LQ-2014-0122014 Contado
RC 1258 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0122014 Contado
RC 1259 SARA DE LA CRUZ MOILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0122014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 COCA KOLA 02 010106 5.00 LQ-2014-0122014 Contado
07/03/2014 BV 39899 INKA FARMA 01 PASTILLA DOLOR DE CABEZA RAQUEL
BENDEZU
02 010109 1.30 LQ-2014-0122014 Contado
RC 1260 RAQUEL BENDEZU LIMPIEZA Y TRAPEADO DE AZOTEA BLOCKS E
Y F
04 010101 30.00 LQ-2014-0122014 Contado
TK METRO 03 INCA KOLA 3X2 02 010106 10.60 LQ-2014-0122014 Contado
TK 63573 CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0132014 Contado
08/03/2014 TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MARZO 16 0202 78.60 LQ-2014-0122014 Contado
10/03/2014 BV COPIAS EXPRESS 15 COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2014-0132014 Contado
RC 1261 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0132014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0132014 Contado
11/03/2014 BV 42432 TOTTUS 2 ESCOBAS, 1 PAR DE GUANTES Y 6
JABONES
04 03 46.20 LQ-2014-0132014 Contado
RC 1262 RAUL MEDNA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0132014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0132014 Contado
12/03/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0132014 Contado
13/03/2014 RC 1263 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO, 4 KG CLORO
PASTILLA Y 10KG SULFATO
0607 03 332.00 LQ-2014-0132014 Contado
TK CASA DANY 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0132014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0132014 Contado
14/03/2014 RC 7 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 40.00 LQ-2014-0132014 Contado
RC 8 RAUL MEDNA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0132014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0132014 Contado
TK CASA DANY 05 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 0.50 LQ-2014-0132014 Contado
TK 1001590 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0132014 Contado
15/03/2014 RC 1 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-3-12014 Contado
RC 2 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-12014 Contado
RC 3 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-3-12014 Contado
RC 4 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-12014 Contado
RC 5 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-12014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
RC 6 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-3-12014 Contado
RH 183 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 375.00 2014-3-12014 Contado
RH 409 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-3-12014 Contado
TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0142014 Contado
16/03/2014 RC 9 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0142014 Contado
17/03/2014 BV 36 JOSE CARBAJAL 1000 RECIBOS DE CAJA 02 0806 70.00 LQ-2014-0142014 Contado
RC 11 SERGIO VARGAS REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0142014 Contado
RC 13 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0142014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0142014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0152014 Contado
18/03/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0142014 Contado
19/03/2014 TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA DE FEBRERO 16 0203 50.90 LQ-2014-0142014 Contado
20/03/2014 RC 12 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0142014 Contado
TK MOVISTAR TELEFONIA MOVIL DE FEBRERO 02 0801 20.00 LQ-2014-0142014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0152014 Contado
21/03/2014 TK LUZ DEL SUR SERVICIO LUZ MARZO 16 0201 325.50 LQ-2014-0142014 Contado
22/03/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0152014 Contado
TK CASA DANY 05 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.50 LQ-2014-0152014 Contado
TK WONG 01 LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.45 LQ-2014-0152014 Contado
24/03/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0152014 Contado
TK INVER. Y COMERC. MAKA GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2014-0152014 Contado
TK INVER. Y COMERC. MAKA ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 2.50 LQ-2014-0152014 Contado
25/03/2014 RC 14 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0152014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0152014 Contado
26/03/2014 RC 15 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DE BLOCKS E, F, A 04 010101 30.00 LQ-2014-0152014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0152014 Contado
27/03/2014 RC 16 ESTEBAN HUAMANI A CUENTA DE CAMBIO DE VALVULA Y
CONEXIONES
0702 0102 220.00 LQ-2014-0152014 Contado
28/03/2014 TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0152014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0152014 Contado
29/03/2014 RC 17 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE TIMBRE DEL INGRESO 0702 0102 20.00 LQ-2014-0152014 Contado
RC 18 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0162014 Contado
TK SODIMAC 01 TIMBRE Y CINTA AISLANTE 0714 03 36.80 LQ-2014-0152014 Contado
31/03/2014 BERTHA MAURICIO BONIFICACION ESPECIAL 04 010104 595.83 2014-3-22014 Contado
RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO
2014
02 0102 100.00 LQ-2014-015A2014 Contado
RC 19 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0162014 Contado
RC 20 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-3-22014 Contado
RC 21 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-22014 Contado
RC 22 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-3-22014 Contado
RC 23 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-22014 Contado
RC 24 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-22014 Contado
RC 25 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-3-22014 Contado
RC 27 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0162014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
RH 184 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-22014 Contado
RH 410 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-3-22014 Contado
TK ANONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0162014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2014-0162014 Contado
10,059.48Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
01/04/2014 RC 29 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0162014 Contado
02/04/2014 RC 28 ALEJANDRO YAMUNAQUE MANTENIMIENTO DE 3 POSTES 0702 0102 10.00 LQ-2014-0162014 Contado
TK TELEFONICA DEL PERU SA TELEFONIA FIJA MARZO 16 0203 50.90 LQ-2014-0162014 Contado
03/04/2014 RC 30 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0172014 Contado
RC 31 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0172014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0172014 Contado
05/04/2014 RC 32 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2014-0172014 Contado
TK TAI LOY SA 06 ARCHIVADORES + FOLDER MANILA 02 0601 25.60 LQ-2014-0172014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0172014 Contado
06/04/2014 RC 33 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0182014 Contado
07/04/2014 RC 35 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0182014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0182014 Contado
09/04/2014 BV 3670 COPIAS EXPRESS 10 COPIAS DE HOJS DE LIQUIDACIONES Y
10 COPIAS CAJA CHICA
02 0806 2.00 LQ-2014-0182014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0182014 Contado
10/04/2014 RC 34 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO, 15KG DE CLORO
CRISTALES Y 10 KG SULFATO DE ALUMINIO
0607 03 346.25 LQ-2014-0182014 Contado
TK 7091 ANTONIO MEDINA HONORARIO DE ABOGADO 02 0102 210.00 LQ-2014-0182014 Contado
11/04/2014 RC 37 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0182014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0182014 Contado
14/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.90 LQ-2014-0192014 Contado
15/04/2014 RC 38 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-12014 Contado
RC 39 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-12014 Contado
RC 40 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-12014 Contado
RC 41 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-12014 Contado
RC 42 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-12014 Contado
RC 43 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-4-12014 Contado
RC 44 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0192014 Contado
RC 45 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0192014 Contado
RH 185 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 400.00 2014-4-12014 Contado
RH 411 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-4-12014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0192014 Contado
16/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0192014 Contado
TK CASA DANY COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0192014 Contado
19/04/2014 RC 46 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0192014 Contado
RC 47 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 12.00 LQ-2014-0192014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0192014 Contado
21/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0202014 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 16 0202 79.00 LQ-2014-0202014 Contado
22/04/2014 RC 48 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 10.00 LQ-2014-0202014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0202014 Contado
TK MAKRO DETERGENTE, 3 LAVAJILLAS, 2 LEJIAS Y 2
LIMPIATODOS
04 03 105.30 LQ-2014-0202014 Contado
23/04/2014 BV 3715 COPIAS EXPRESS 16 COPIAS, 12 JUEGOS NOTIFICACION Y 10 02 0806 1.60 LQ-2014-0202014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
HOJAS DE PLANILLA
RC 49 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0202014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0202014 Contado
TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 16 0201 323.40 LQ-2014-0202014 Contado
24/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0202014 Contado
25/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0202014 Contado
26/04/2014 RC 50 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0212014 Contado
28/04/2014 RC 51 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0212014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0212014 Contado
29/04/2014 BV 91054 NOTARIA W. PINEDA 02 LEGALIZACIONES DE FIRMA 02 0808 36.00 LQ-2014-0212014 Contado
RC 52 SARA DE LA CRUZ 01 IMPRESION Y 1 COPIA 02 0806 1.10 LQ-2014-0212014 Contado
TK CASA DANY 01 IMPRESION Y 1 COPIA 02 0806 0.60 LQ-2014-0212014 Contado
30/04/2014 50 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 1
CUOTA
03 010104 500.00 2014-4-22014 Contado
BV 4673 POLLOS MAK 02 POLLOS A LA BRASA POR EL DIA DEL
TRABAJO
02 010106 57.80 LQ-2014-0212014 Contado
RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL
2014
02 0102 100.00 LQ-2014-020A2014 Contado
RC 1 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-22014 Contado
RC 1 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado
RC 53 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 1.00 LQ-2014-0212014 Contado
RC 55 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-22014 Contado
RC 55 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado
RC 56 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-22014 Contado
RC 56 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado
RC 57 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-22014 Contado
RC 57 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA FERIADO 04 010103 25.00 2014-4-22014 Contado
RC 58 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-22014 Contado
RC 58 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA FERIADO 04 010103 25.00 2014-4-22014 Contado
RC 59 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-4-22014 Contado
RH 186 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-22014 Contado
RH 186 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado
RH 412 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-4-22014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0212014 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0212014 Contado
9,472.55Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
02/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0212014 Contado
03/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0222014 Contado
05/05/2014 RC 54 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0222014 Contado
RC 61 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0222014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0222014 Contado
TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA ABRIL 16 0203 50.90 LQ-2014-0222014 Contado
06/05/2014 RC 62 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0222014 Contado
09/05/2014 TK WONG 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.70 LQ-2014-0222014 Contado
10/05/2014 RC 36 MARCO ANTONIO MELGAR SALDO POR CAMBIO DE VALVULA DE 2" 0607 03 292.00 LQ-2014-0222014 Contado
RC 63 MARCO ANTONIO MELGAR 125KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 5 KG
DE CLORO EN PASTILLAS
0607 03 296.25 LQ-2014-0222014 Contado
TK CASA DANY COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2014-0232014 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MAYO 16 0202 79.00 LQ-2014-0222014 Contado
12/05/2014 RC 64 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0232014 Contado
RC 65 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0232014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0232014 Contado
13/05/2014 RC 66 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0232014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0232014 Contado
14/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0232014 Contado
TK INVERS. YOHERC MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
05 03 17.50 LQ-2014-0232014 Contado
15/05/2014 RC 54 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 2
CUOTA
03 010104 500.00 2014-5-12014 Contado
RC 67 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-5-12014 Contado
RC 67 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 Contado
RC 68 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 500.00 2014-5-12014 Contado
RC 68 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 Contado
RC 69 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-12014 Contado
RC 70 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-12014 Contado
RC 71 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-5-12014 Contado
RH 2 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 500.00 2014-5-12014 Contado
RH 2 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 Contado
RH 187 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-5-12014 Contado
RH 187 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 Contado
RH 413 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-5-12014 Contado
TK CASA DANY COPIAS PLANILLA 02 0806 0.30 LQ-2014-0232014 Contado
16/05/2014 RC 72 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0232014 Contado
RC 73 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0232014 Contado
17/05/2014 TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0232014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0232014 Contado
20/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0242014 Contado
21/05/2014 RC 74 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0242014 Contado
22/05/2014 RC 75 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0242014 Contado
23/05/2014 TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE 16 0201 399.70 LQ-2014-0242014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
MAYO
24/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0252014 Contado
26/05/2014 RC 76 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0252014 Contado
RC 77 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0252014 Contado
RC 78 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0252014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0252014 Contado
27/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0252014 Contado
28/05/2014 BV 46545 INKA FARMA PASTILLAS DOLOR RIoONES PARA HAYDEE
BENDEZ
02 010109 10.60 LQ-2014-0252014 Contado
29/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0252014 Contado
30/05/2014 TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0252014 Contado
31/05/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 3
CUOTA
03 010104 500.00 2014-5-22014 Contado
RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO
2014
02 0102 100.00 LQ-2014-022A2014 Contado
RC 79 ALFREDO TURPO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 2014-5-22014 Contado
RC 80 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-5-22014 Contado
RC 81 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-5-22014 Contado
RC 82 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-22014 Contado
RC 83 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-22014 Contado
RC 84 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-5-22014 Contado
RH 3 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-5-22014 Contado
RH 188 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-5-22014 Contado
RH 414 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-5-22014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0252014 Contado
9,810.65Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
01/06/2014 RC 85 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0252014 Contado
02/06/2014 TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0262014 Contado
04/06/2014 RC 86 NERI BARRIAL DESARMAR Y LIMPIAR BAoO DE
ADMINISTRACION
0701 0102 10.00 LQ-2014-0262014 Contado
RC 87 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0262014 Contado
TK TELEFONICA MOVISTAR TELEFONIA FIJA DE MAYO 16 0203 50.90 LQ-2014-0262014 Contado
07/06/2014 RC 88 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE PARA FELIPE POR
FUMIGACION
05 03 4.00 LQ-2014-0262014 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE JUNIO 16 0202 79.00 LQ-2014-0262014 Contado
09/06/2014 RC 89 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0272014 Contado
10/06/2014 RC 90 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0272014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA EL PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0272014 Contado
11/06/2014 RC 91 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0272014 Contado
12/06/2014 TK SODIMAC 02 ESCOBAS, 01 MASCARILLA, Y 01 PAR 04 03 41.80 LQ-2014-0272014 Contado
13/06/2014 TK CASA DANY 05 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y 05
COPIAS CAJA CHICA
02 0806 1.30 LQ-2014-0272014 Contado
15/06/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 4
CUOTA
03 010104 500.00 2014-6-12014 Contado
RC 92 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 2014-6-12014 Contado
RC 93 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-12014 Contado
RC 94 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 400.00 2014-6-12014 Contado
RC 95 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-12014 Contado
RC 96 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-12014 Contado
RC 97 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-6-12014 Contado
RC 98 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 2014-6-12014 Contado
RH 4 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-12014 Contado
RH 189 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-12014 Contado
RH 415 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-6-12014 Contado
17/06/2014 RC 99 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0282014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0282014 Contado
19/06/2014 RC 100 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 2 TURNOS 03 010101 70.00 LQ-2014-0282014 Contado
20/06/2014 TK CASA DANY 01 IMPRESION DE COMNICDOS ALERTA
ROBOS Y COPIAS
02 0806 1.00 LQ-2014-0282014 Contado
23/06/2014 TK INVERS Y COMERCIALIZ MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS 05 03 17.50 LQ-2014-0292014 Contado
24/06/2014 RC 101 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 LQ-2014-0292014 Contado
25/06/2014 RC 102 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0292014 Contado
26/06/2014 RC 103 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0292014 Contado
RC 104 LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 16 0201 361.90 LQ-2014-0292014 Contado
27/06/2014 TK SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0292014 Contado
30/06/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 5
CUOTA
03 010104 500.00 2014-6-22014 Contado
RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO
2014
02 0102 100.00 LQ-2014-030A2014 Contado
RC 105 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-22014 Contado
RC 106 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-22014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
RC 107 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-22014 Contado
RC 108 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-22014 Contado
RC 109 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-6-22014 Contado
RC 110 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0302014 Contado
RC 416 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-6-22014 Contado
RH 5 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-22014 Contado
RH 190 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-6-22014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2014-0302014 Contado
8,938.50Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
03/07/2014 RC 113 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 0607 0102 50.00 LQ-2014-0302014 Contado
TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA JUNIO 16 0203 51.00 LQ-2014-0302014 Contado
04/07/2014 RC 111 PEPE ROJAS 125 KG HOPCLORITO Y 5 KG CLORO 0607 03 296.25 LQ-2014-0302014 Contado
RC 112 PEPE ROJAS 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO 0607 03 225.00 LQ-2014-0302014 Contado
05/07/2014 RC 114 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0302014 Contado
07/07/2014 RC 115 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0312014 Contado
08/07/2014 TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA JULIO 16 0202 79.00 LQ-2014-0312014 Contado
09/07/2014 TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 16 0201 354.60 LQ-2014-0312014 Contado
14/07/2014 BV 11396 CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0322014 Contado
RC 116 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 4.00 LQ-2014-0322014 Contado
RC 122 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0322014 Contado
TK CASA DANY RECARGA CELULAR 02 0801 30.00 LQ-2014-0322014 Contado
15/07/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 6
CUOTA
03 010104 500.00 2014-7-12014 Contado
RC 117 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-7-12014 Contado
RC 118 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-7-12014 Contado
RC 119 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-7-12014 Contado
RC 120 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-7-12014 Contado
RC 121 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-7-12014 Contado
RC 123 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0322014 Contado
RC 126 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
JULIO 2014
03 010102 187.50 2014-7-22014 Contado
RC 127 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
JULIO 2014
03 010102 375.00 2014-7-22014 Contado
RC 128 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION
JULIO 2014
04 010102 375.00 2014-7-22014 Contado
RC 129 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION
JULIO 2014
04 010102 375.00 2014-7-22014 Contado
RC 130 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION
GRATIFICACION JULIO 2014
02 010102 550.00 2014-7-22014 Contado
RC 417 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-7-12014 Contado
RH 6 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 384.40 2014-7-12014 Contado
RH 7 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
JULIO 2014
03 010102 312.50 2014-7-22014 Contado
RH 191 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-7-12014 Contado
RH 192 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
JULIO 2014
03 010102 375.00 2014-7-22014 Contado
RH 418 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA GRATIFICACION
JULIO 2014
05 010102 375.00 2014-7-22014 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0322014 Contado
18/07/2014 TK CASA DANY 4 IMPRESIONES Y COPIAS DE COMUNICADOS 02 0806 4.50 LQ-2014-0322014 Contado
21/07/2014 CASA DANY 02 Y 05 COPIAS DE CARGO DE ENTREGA DE
COMUNICADOS
02 0806 0.70 LQ-2014-0332014 Contado
125 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0332014 Contado
B 4040 COPIAS EXPRESS 75 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 7.50 LQ-2014-0332014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
RC 124 SARA DE LA CRUZ 04 COPIAS DE RESOLÚCION SU DIRECTORAL
DEL MINISTERIO DE TRABAJO
02 0806 0.40 LQ-2014-0332014 Contado
22/07/2014 CASA DANY 05 COPIAS HPJAS DE LIQUIDACION 02 0806 1.60 LQ-2014-0332014 Contado
ANTONIO YOSHIKAWA 2 PILAS PARA RELOJ 0704 03 3.00 LQ-2014-0332014 Contado
25/07/2014 131 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0332014 Contado
26/07/2014 ANTONIO YOSHIKAWA 01 INCA KOLA PARA PERSONAL DE PORTERIA 02 0806 8.00 LQ-2014-0332014 Contado
133 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 25.00 LQ-2014-0332014 Contado
135 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 14.00 LQ-2014-0332014 Contado
29/07/2014 132 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0332014 Contado
30/07/2014 136 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0332014 Contado
137 ALEXANDER ALVARADO REFRIGERIO POR CUIDAR 2 TURNOS SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0332014 Contado
31/07/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO
2014
02 0102 100.00 LQ-2014-037A2014 Contado
RC ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE SEGURIDAD 7 BONIFICACION 03 010104 500.00 2014-7-32014 Contado
RC 134 IVAN HUAMANI SERVICIO DE RETEN 2 JULIO 2014 03 010101 50.00 2014-7-32014 Contado
RC 138 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 500.00 2014-7-32014 Contado
RC 138 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO
2014
03 010103 50.00 2014-7-32014 Contado
RC 139 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 275.00 2014-7-32014 Contado
RC 140 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 JULIO 2014 04 010101 375.00 2014-7-32014 Contado
RC 141 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 JULIO 2014 04 010101 375.00 2014-7-32014 Contado
RC 142 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 JULIO
2014
02 010101 550.00 2014-7-32014 Contado
RH 8 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 475.00 2014-7-32014 Contado
RH 8 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO
2014
03 010103 50.00 2014-7-32014 Contado
RH 193 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 450.00 2014-7-32014 Contado
RH 193 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO
2014
03 010103 50.00 2014-7-32014 Contado
RH 419 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 JULIO 2014 05 010101 375.00 2014-7-32014 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0342014 Contado
12,343.35Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
01/08/2014 RC 143 HENRY MANUEL LLOSA DELGADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0342014 Contado
02/08/2014 RC 144 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE 02 FLUORESCENTES 0714 03 10.00 LQ-2014-0342014 Contado
RC 145 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 15.00 LQ-2014-0342014 Contado
RC 146 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD Y REFRIGERIO SIN VIGILANTES 02 0803 28.00 LQ-2014-0342014 Contado
04/08/2014 TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.50 LQ-2014-0342014 Contado
05/08/2014 BV 52704 INKA FARMA 02 NASTIFLU 02 010109 2.50 LQ-2014-0342014 Contado
TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA JULIO 2014 16 0203 50.90 LQ-2014-0342014 Contado
06/08/2014 RC 147 EDISON GONZA TRASLADO DE BASURA DE AGOSTO 04 0102 50.00 LQ-2014-0342014 Contado
RC 148 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0342014 Contado
07/08/2014 TK CASA DANY IMPRESIONES Y COPIAS DE COMUNICADOS 02 0806 2.40 LQ-2014-0342014 Contado
08/08/2014 TK CASA DANY COPIAS DE DNI DE NOEMI Y ALEJANDRO 02 0806 0.50 LQ-2014-0342014 Contado
09/08/2014 RC 149 NERI BARRIAL REFRIGERIO PARA AYUDA EN SEGURIDAD DE
PUERTA
02 010106 10.00 LQ-2014-0342014 Contado
RC 150 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO Y MOVILIDAD SIN VIGILANTES
EN PORTERIA
02 010106 15.00 LQ-2014-0342014 Contado
RC 151 HENRY MANUEL LLOSA DELGADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0352014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASESOSA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0342014 Contado
11/08/2014 BV 53291 INKA FARMA ANTIGRIPALES 02 010109 7.00 LQ-2014-0352014 Contado
RC 152 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0352014 Contado
TK CASA DANY 10 COPIA HOJA DE LIQUIDACIONES Y 5 CAJA
CHICA
02 0806 1.50 LQ-2014-0352014 Contado
TK INVERSIONES Y
COMERCIALIZACION MAKA
GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0352014 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE AGOSTO 16 0202 79.00 LQ-2014-0352014 Contado
12/08/2014 RC 153 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado
13/08/2014 RC 154 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado
TK CLARO MOVIL 02 0801 39.70 LQ-2014-0352014 Contado
14/08/2014 BV 18507 BOTICAS BSP 09 DOLOFARMAL M FORTE 02 010109 9.00 LQ-2014-0352014 Contado
BV 43569 CADENA PERUANA DE BOTICAS
SANTA FE
6 HISALER 02 010109 27.00 LQ-2014-0352014 Contado
15/08/2014 162 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado
RC ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE SEGURIDAD 8 BONIFICACION 03 010104 590.63 2014-8-12014 Contado
RC 143 RAUL NUoEZ SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 66.66 2014-8-12014 Contado
RC 155 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 AGOSTO 2014 03 010101 500.00 2014-8-12014 Contado
RC 156 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 300.00 2014-8-12014 Contado
RC 157 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 375.00 2014-8-12014 Contado
RC 158 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 AGOSTO
2014
02 010101 550.00 2014-8-12014 Contado
RC 159 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 25.00 2014-8-12014 Contado
RC 160 JUAN SAMPEN SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 66.66 2014-8-12014 Contado
RC 161 CARLOS TALAVERA SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 99.99 2014-8-12014 Contado
RC 163 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado
RH 194 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 AGOSTO 2014 03 010101 500.00 2014-8-12014 Contado
RH 420 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 AGOSTO 2014 05 010101 375.00 2014-8-12014 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0352014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
16/08/2014 165 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado
BV 53681 INKA FARMA 2 PASTILLAS PARA LA PRESION 02 010109 2.30 LQ-2014-0352014 Contado
18/08/2014 166 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado
19/08/2014 BV 4156 COPIAS EXPRESS 85 COPIAS Y 2 IMPRESIONES 02 0806 9.10 LQ-2014-0362014 Contado
RC 167 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado
RC 168 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0362014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0362014 Contado
20/08/2014 RC 169 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0372014 Contado
RC 185 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA SERVICIO DE RETEN 03 010101 1.50 LQ-2014-0362014 Contado
21/08/2014 RC 182 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado
TK CASA DANY SERVICIO DE RETEN 03 010101 0.20 LQ-2014-0362014 Contado
22/08/2014 RC 170 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 20.00 LQ-2014-0362014 Contado
RC 171 MAURO MUoOZ SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0362014 Contado
RC 172 MAURO MUoOZ MOVILIDAD 02 0803 10.00 LQ-2014-0362014 Contado
RC 173 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0362014 Contado
23/08/2014 RC 183 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.30 LQ-2014-0362014 Contado
24/08/2014 RC 186 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado
25/08/2014 RC 184 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado
26/08/2014 RC 188 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0362014 Contado
TK MOLI PRINT 01 COPIA 02 0806 0.20 LQ-2014-0372014 Contado
29/08/2014 RC 189 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0372014 Contado
RC 190 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0372014 Contado
TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO
2014
16 0201 405.40 LQ-2014-0372014 Contado
31/08/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO 2014
02 0102 100.00 LQ-2014-041A2014 Contado
RC 191 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0372014 Contado
RC 193 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 515.00 2014-8-22014 Contado
RC 194 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 175.00 2014-8-22014 Contado
RC 195 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 2 AGOSTO 2014 04 010101 375.00 2014-8-22014 Contado
RC 196 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 AGOSTO 2014 04 010101 400.00 2014-8-22014 Contado
RC 197 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 AGOSTO
2014
02 010101 550.00 2014-8-22014 Contado
RH 195 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 575.00 2014-8-22014 Contado
RH 421 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 AGOSTO 2014 05 010101 375.00 2014-8-22014 Contado
7,782.64Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
01/09/2014 RC 192 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0382014 Contado
TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0382014 Contado
02/09/2014 RC 198 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0382014 Contado
03/09/2014 TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0382014 Contado
TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA AGOSTO 2014 16 0203 50.90 LQ-2014-0382014 Contado
04/09/2014 RC 199 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 5KG DE
CLORO PASTILLAS
0607 03 296.25 LQ-2014-0382014 Contado
RC 201 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TOTTUS 02 0803 1.00 LQ-2014-0382014 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0382014 Contado
TK TOTTUS 03 JABONES Y 2 SAPOLIOS 04 03 23.60 LQ-2014-0382014 Contado
05/09/2014 RC 200 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0382014 Contado
RC 202 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0382014 Contado
TK SODIMAC 02 ESCOBAS 04 03 23.80 LQ-2014-0382014 Contado
06/09/2014 TK CASA DANY 10 COPIAS HOJAS LIQUIDACIONES 02 0806 2.00 LQ-2014-0392014 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE - SEPTIEMBRE
2014
16 0202 79.00 LQ-2014-0392014 Contado
09/09/2014 RC 203 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0392014 Contado
10/09/2014 RC 204 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 4.00 LQ-2014-0392014 Contado
11/09/2014 TK CASA DANY - CLARO MOVIL DE SETIEMBRE 02 0801 42.60 LQ-2014-0392014 Contado
15/09/2014 RC 205 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE
2014
03 010101 425.00 2014-9-12014 Contado
RC 206 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE
2014
03 010101 475.00 2014-9-12014 Contado
RC 207 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE
2014
03 010101 475.00 2014-9-12014 Contado
RC 208 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 SEPTIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-9-12014 Contado
RC 209 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 SEPTIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-9-12014 Contado
RC 210 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1
SEPTIEMBRE 2014
02 010101 550.00 2014-9-12014 Contado
RH 196 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE
2014
03 010101 425.00 2014-9-12014 Contado
RH 421 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 SEPTIEMBRE
2014
05 010101 375.00 2014-9-12014 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0402014 Contado
TK INVERSIONES Y
COMERCIALIZACION MAKA
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0402014 Contado
16/09/2014 RC 211 JOSE TAGUIRRE TORRES MANTENIMIENTO DE CAJA DE DISTRIBUCION
DE INTERCOMUNICADOR
0714 0102 200.00 LQ-2014-0402014 Contado
RC 212 RAUL MEDINA MANTENIMINETO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0402014 Contado
19/09/2014 RC 213 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE FLUORESCENTES BLOCK E 0714 03 10.00 LQ-2014-0402014 Contado
22/09/2014 TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLAS, HORAS DE TRABAJO,
IMPRESIONES Y COPIAS
02 0806 1.60 LQ-2014-0412014 Contado
TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 338.90 LQ-2014-0412014 Contado
23/09/2014 RC 214 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0412014 Contado
24/09/2014 RC 215 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0412014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 0806 1.50 LQ-2014-0412014 Contado
25/09/2014 RC 216 MAURO MUNOZ SERVICIO DE RETEN 03 010101 40.00 LQ-2014-0412014 Contado
27/09/2014 BV 824 CASA DANY COPIA DNI DE ELMER AMADEO PUGA SANTI 02 0806 0.20 LQ-2014-0412014 Contado
RC 217 ELMER PUGA SANTE SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0412014 Contado
RC 218 ALEJANDRO YAMUNAQUE ADELANTO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA
DE SEPTIEMBRE
03 010101 100.00 LQ-2014-0412014 Contado
29/09/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA MINERAL 02 0806 1.50 LQ-2014-0422014 Contado
30/09/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
SETIEMBRE 2014
02 0102 100.00 LQ-2014-046A2014 Contado
RC 219 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0422014 Contado
RC 220 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-9-22014 Contado
RC 221 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 325.00 2014-9-22014 Contado
RC 222 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-9-22014 Contado
RC 223 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-9-22014 Contado
RC 224 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-9-22014 Contado
RC 225 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-9-22014 Contado
RC 226 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0422014 Contado
RH 197 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-9-22014 Contado
RH 423 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-9-22014 Contado
TK CASA DANY 05 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0422014 Contado
8,492.75Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
02/10/2014 RC 227 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado
RC 228 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0422014 Contado
TK SODIMAC 2 MASCARILLAS, 2 GUANTES, 2 ESCOBILLAS,
1 ESCOBA Y 2 ESPONJAS
04 03 64.30 LQ-2014-0422014 Contado
04/10/2014 RC 229 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado
06/10/2014 RC 230 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado
RC 231 VICTOR CELIZ SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0422014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.10 LQ-2014-0422014 Contado
TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA SETIEMBRE 16 0203 35.40 LQ-2014-0422014 Contado
07/10/2014 RC 232 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0422014 Contado
TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0422014 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE OCTUBRE 16 0202 80.00 LQ-2014-0422014 Contado
08/10/2014 RC 233 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado
09/10/2014 RC 236 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado
10/10/2014 RC 234 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado
RC 238 SABINA DURAND SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0432014 Contado
11/10/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 0806 2.70 LQ-2014-0432014 Contado
TK MULTISERVICIOS SELLOS 01 COPIA 02 0806 0.20 LQ-2014-0432014 Contado
12/10/2014 RC 239 ELMER PURGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 14/10 03 010101 60.00 LQ-2014-0432014 Contado
RC 240 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 14/10 03 010101 60.00 LQ-2014-0432014 Contado
13/10/2014 RC 241 JULIO CESAR FLORES REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado
TK AMERICA MOVIL DEL PERU RECARGA MOVIL 02 0801 30.60 LQ-2014-0432014 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0432014 Contado
14/10/2014 RC 243 JAVIER VASQUEZ MOVILIDAD DE TECNICO DE
INTERCOMUNICADOR
02 0803 20.00 LQ-2014-0432014 Contado
RC 244 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0432014 Contado
RC 245 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2014-0432014 Contado
RC 246 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado
RC 247 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0432014 Contado
TK TAI LOY UTILES DE OFICINA 02 0601 21.25 LQ-2014-0432014 Contado
TK METRO 03 INSECTICIDAS 04 03 23.00 LQ-2014-0432014 Contado
15/10/2014 RC 235 FREDY RAMOS PEREZ 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO, 5 KG
CLORO PASTILLAS
0607 03 296.25 LQ-2014-0432014 Contado
RC 242 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 2014-10-12014 Contado
RC 248 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-12014 Contado
RC 249 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-12014 Contado
RC 250 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 300.00 2014-10-12014 Contado
RC 251 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-10-12014 Contado
RC 252 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-10-12014 Contado
RH MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 575.00 2014-10-12014 Contado
RH 424 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-10-12014 Contado
TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0442014 Contado
18/10/2014 RC 253 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado
RC 254 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
20/10/2014 RC 255 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado
21/10/2014 RC 256 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0442014 Contado
TK CASA DANY COPIAS DE HOJAS DE COBRANZA Y
LIQUIDACIONES
02 0806 2.00 LQ-2014-0442014 Contado
22/10/2014 RC 257 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado
RC 258 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0442014 Contado
TK WONG AGUA PARA PERSONAL 02 0806 1.90 LQ-2014-0442014 Contado
TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 16 0201 350.40 LQ-2014-0442014 Contado
23/10/2014 TK WONG PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA 02 03 10.90 LQ-2014-0442014 Contado
24/10/2014 RC 259 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado
RC 260 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0442014 Contado
26/10/2014 RC 261 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0442014 Contado
28/10/2014 BV 5332 KOLOR FOTO 17 FOTOS 02 0806 11.90 LQ-2014-0442014 Contado
RC 262 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLOR FOTO 02 0803 2.20 LQ-2014-0442014 Contado
TK WONG AGUA PARA PERSONAL 02 0806 4.50 LQ-2014-0442014 Contado
30/10/2014 RC 263 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0452014 Contado
31/10/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
OCTUBRE 2014
02 0102 100.00 LQ-2014-050A2014 Contado
RC 264 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-22014 Contado
RC 265 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 120.00 2014-10-22014 Contado
RC 266 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-10-22014 Contado
RC 267 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2014-10-22014 Contado
RC 268 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2014-10-22014 Contado
RC 269 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-10-22014 Contado
RC 270 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 2014-10-22014 Contado
RC 271 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0452014 Contado
RH 102 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 550.00 2014-10-22014 Contado
RH 425 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-10-22014 Contado
TK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0452014 Contado
8,063.80Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
03/11/2014 RC 272 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0452014 Contado
RC 273 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0452014 Contado
04/11/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA EL PERSONAL 02 0806 2.00 LQ-2014-0452014 Contado
05/11/2014 BV 74040 TEJIDOS GARCIA EIRL 01 KILO DE FRANELA 04 03 29.00 LQ-2014-0452014 Contado
RC 275 DENNY CUELLAR REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0452014 Contado
RC 276 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0452014 Contado
RC 277 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GAMARRA 02 0803 3.50 LQ-2014-0452014 Contado
06/11/2014 BV 4939 FERRETERIA CAMACHO 01 TOMACORRIENTE PARA LA PERGOLA 0702 03 12.00 LQ-2014-0452014 Contado
RC 279 DOMINGO POMASONCCO
TAQUIRE
SERVICIO DE CAMBIO DE TOMACORRIENTE Y
4 AHORRADORES
0714 03 28.00 LQ-2014-0452014 Contado
RC 280 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0452014 Contado
TK WONG 04 AHORRADORES PARA PERGOLA 0702 03 55.60 LQ-2014-0452014 Contado
07/11/2014 BV 4534 COPIAS EXPRESS 03 IMPRESIONES Y 03 COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2014-0462014 Contado
BV 23153 NOTARIA PACORA SALAZAR LEGALIZACION DE FIRMAS 02 0102 20.00 LQ-2014-0452014 Contado
RC ALEJANDRO YAMUNAQUE BALDA SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 03 010104 1,312.50 2014-11-1A2014 Contado
RC 278 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 150.00 LQ-2014-0452014 Contado
RC 281 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD CONDOMINIO, NOTARIO,
CONDOMINIO
02 0803 15.00 LQ-2014-0452014 Contado
RC 282 DENNY CUELLAR NEYRA ADELANTO PRIMERA QUINCENA 03 010101 30.00 LQ-2014-0462014 Contado
RC 283 SARA DE LA CRUZ 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0462014 Contado
RC 285 JAVIER HUARCAYO SERVICIO DE RETEN 03 010101 5.00 LQ-2014-0462014 Contado
RC 286 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0462014 Contado
TK TAI LOY 01 TINTA PARA TAMPON 02 03 1.35 LQ-2014-0462014 Contado
09/11/2014 RC 287 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0462014 Contado
13/11/2014 RC 288 JAVIER HUARCAYO REFRIGERIO 02 010106 20.00 LQ-2014-0462014 Contado
RC 289 JAVIER HUARCAYO ADELANTO PRIMERA QUINCENA 03 010101 20.00 LQ-2014-0462014 Contado
RC 290 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0462014 Contado
14/11/2014 RC 291 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0462014 Contado
RC 293 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0462014 Contado
RC 294 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0462014 Contado
RC 295 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0462014 Contado
TK AMERICA MOVIL PERU SAC RECARGA PLAN MOVIL 02 0801 30.60 LQ-2014-0462014 Contado
TK CASA DANY - COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.70 LQ-2014-0462014 Contado
15/11/2014 RC 296 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 430.00 2014-11-12014 Contado
RC 297 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-11-12014 Contado
RC 298 DENNY CUELLAR SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 105.00 2014-11-12014 Contado
RC 299 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 325.00 2014-11-12014 Contado
RC 300 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-11-12014 Contado
RC 301 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-11-12014 Contado
RC 302 GERSON LUCERO SERVICIO DE RETEN 03 010101 90.00 2014-11-12014 Contado
RH 198 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-11-12014 Contado
RH 426 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-11-12014 Contado
TK CASA DANY 05 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0472014 Contado
17/11/2014 TK INVERSIONES Y GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0472014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
COMERCIALIZACION MAKA
19/11/2014 SODIMAC PERU SA 02 ESCOBAS 04 03 21.80 LQ-2014-0472014 Contado
RC 305 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJA SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado
RC 310 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0472014 Contado
20/11/2014 RC 306 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0472014 Contado
21/11/2014 RC 307 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado
RC 308 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado
RC 309 DENNY CUELLAR MEJIA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0472014 Contado
22/11/2014 ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0472014 Contado
RC 304 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0472014 Contado
RC 311 ELMER PUGA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado
RC 312 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 45.00 LQ-2014-0472014 Contado
RC 313 NERI BARRIAL REFRIGERIO POR TABAJO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado
RC 314 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR TABAJO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado
RC 315 ELMER PUGA REFRIGERIO POR TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado
24/11/2014 BV 21369 SUMICONS SAC 01 LLAVE ESFERICA, LIMPIEZA DE 4 POZOS 0701 0102 38.50 LQ-2014-0482014 Contado
RC 303 GERSON LUCERO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0482014 Contado
RC 316 ANGEL VENTURA CAMBIO DE LLAVE ESFERICA, LIMIEZA DE 4
POZOS
0702 0102 130.00 LQ-2014-0482014 Contado
RC 317 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 1.00 LQ-2014-0482014 Contado
TK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0482014 Contado
25/11/2014 RC 318 NERI BARRIAL ARREGLO DE CAoO Y WATER 0702 0102 10.00 LQ-2014-0482014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA CIELO 02 0806 2.00 LQ-2014-0482014 Contado
27/11/2014 RC 319 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0482014 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA 16 0202 79.00 LQ-2014-0482014 Contado
28/11/2014 TK INKA FARMA O1 CALMANTE PARA EL DOLOR 02 010109 3.70 LQ-2014-0482014 Contado
29/11/2014 TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0482014 Contado
TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 373.80 LQ-2014-0482014 Contado
30/11/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE 2014
02 0102 100.00 LQ-2014-055A2014 Contado
RC 320 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 25.00 2014-11-22014 Contado
RC 321 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 240.00 2014-11-22014 Contado
RC 322 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 225.00 2014-11-22014 Contado
RC 323 JULIO CESAR RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 250.00 2014-11-22014 Contado
RC 324 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-11-22014 Contado
RC 325 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-11-22014 Contado
RC 326 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-11-22014 Contado
RC 327 GABRIEL TORRES SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0482014 Contado
RC 328 TEODORO RAMOS SERVICIO DE RETEN, TURNO MAoANA
DOMINGO
03 010101 30.00 2014-11-22014 Contado
RC 330 TEODORO RAMOS SERVICIO DE RETEN, TURNO NOCHE
DOMINGO
03 010101 30.00 2014-11-22014 Contado
RH 199 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-11-22014 Contado
RH 427 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-11-22014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
9,297.55Total de gastos del mes
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
01/12/2014 RC 329 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0482014 Contado
RC 331 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0482014 Contado
RC 332 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0492014 Contado
TK WONG 01 PAQUETE DE 4 VELAS 02 03 2.50 LQ-2014-0482014 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0482014 Contado
02/12/2014 BV 5158 FERRETERIA CAMACHO 03 METROS DE CABLE 14 0702 03 4.50 LQ-2014-0492014 Contado
RC 333 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0492014 Contado
TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE 2014 16 0203 47.90 LQ-2014-0492014 Contado
TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE NOVIEMBRE 2014 16 0203 47.90 LQ-2014-0492014 Contado
03/12/2014 BV 347041 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 02 AHORRADORES TICINO 0702 03 10.50 LQ-2014-0492014 Contado
NV 706 CENTRO ELECTRICO MARSANO
SAC
22 METROS CABLE 14, 1 ENCHUFE TICINO 0702 03 35.90 LQ-2014-0492014 Contado
RC 334 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD SODIMAC CONDOMNIO 02 0803 1.00 LQ-2014-0492014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA 02 0806 1.50 LQ-2014-0492014 Contado
TK SODIMAC PERU SA 02 AHORRADORES ESPIRAL 0702 03 27.90 LQ-2014-0492014 Contado
04/12/2014 RC 335 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0492014 Contado
RC 336 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0492014 Contado
TK SODIMAC PERU SA 02 CERAS PARA ENCERAR PORTON 04 03 18.40 LQ-2014-0492014 Contado
05/12/2014 BV 5185 FERRETERIA CAMACHO GRAPAS PARA CEMENTO 02 03 2.50 LQ-2014-0492014 Contado
RC 337 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE CABLE, TOMACORRIENTE Y
ENCHUFE
0714 03 25.00 LQ-2014-0492014 Contado
RC 338 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0492014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.00 LQ-2014-0492014 Contado
06/12/2014 RC 339 JULIO FLORES REFRIGERIO TRABAJO DOS TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0502014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0502014 Contado
09/12/2014 RC 341 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0502014 Contado
RC 342 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 15.00 LQ-2014-0502014 Contado
TK SODIMAC PERU 01 ESCOBA 04 03 10.90 LQ-2014-0502014 Contado
10/12/2014 BV 691 AGROMOTORES ACARISTIN, MICROTHIOL ESPECIAL Y VYDAN 02 010109 105.00 LQ-2014-0502014 Contado
RC 343 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A NICOLAS ARRIOLA 02 0803 4.00 LQ-2014-0502014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0502014 Contado
12/12/2014 345 JULIO FLORES MOVILIDAD A LA FERRETERIA 02 0803 1.00 LQ-2014-0502014 Contado
BV 88513 GAROAS EIRL 01 GALON SUPERMATE 04 03 54.00 LQ-2014-0502014 Contado
RC 344 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0502014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0502014 Contado
13/12/2014 BV 5272 FERRETERIA CAMACHO 02 ENCHUFES 0702 03 3.00 LQ-2014-0502014 Contado
RC 346 ALEJANDRO YAMANUQUE SERV. COLOCACION DE LUCES Y
NACIMIENTO
02 0102 25.00 LQ-2014-0502014 Contado
RC 347 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0512014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA, GALLETAS Y AGUA PERSONAL 02 0806 7.20 LQ-2014-0502014 Contado
TK COPIAS EXPRESS 01 IMPRESION Y 6 COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2014-0502014 Contado
15/12/2014 RC 348 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 275.00 2014-12-12014 Contado
RC 348 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO
DICIEMBRE 2014
03 010103 25.00 2014-12-12014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
RC 349 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 425.00 2014-12-12014 Contado
RC 349 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO
DICIEMBRE 2014
03 010103 25.00 2014-12-12014 Contado
RC 350 JULIO FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 450.00 2014-12-12014 Contado
RC 350 JULIO FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO
DICIEMBRE 2014
03 010103 25.00 2014-12-12014 Contado
RC 351 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-12-12014 Contado
RC 352 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014 04 010101 350.00 2014-12-12014 Contado
RC 353 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADCMINISTRACION DICIEMBRE
2014
02 010101 550.00 2014-12-12014 Contado
RC 360 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
DICIEMBRE 2014
03 010102 250.00 2014-12-22014 Contado
RC 361 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
DICIEMBRE 2014
03 010102 125.00 2014-12-22014 Contado
RC 362 JULIO FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
DICIEMBRE 2014
03 010102 187.50 2014-12-22014 Contado
RC 363 LORENA BENDEZU SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
DICIEMBRE 2014
04 010102 125.00 2014-12-22014 Contado
RC 364 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
DICIEMBRE 2014
04 010102 375.00 2014-12-22014 Contado
RC 365 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
DICIEMBRE 2014
02 010102 550.00 2014-12-22014 Contado
RH 103 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
DICIEMBRE 2014
03 010102 375.00 2014-12-22014 Contado
RH 200 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 500.00 2014-12-12014 Contado
RH 200 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO
DICIEMBRE 2014
03 010103 25.00 2014-12-12014 Contado
RH 428 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA DICIEMBRE 2014 05 010101 375.00 2014-12-12014 Contado
RH 429 NERI BARRIAL SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION
DICIEMBRE 2014
05 010102 375.00 2014-12-22014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0512014 Contado
TK CASA DANY 8 COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2014-0512014 Contado
16/12/2014 TK BOTICA MIFARMA 02 PONSTAN 02 010109 1.70 LQ-2014-0512014 Contado
TK WESTERN UNION MOVIL 02 0801 32.00 LQ-2014-0512014 Contado
TK 354 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0512014 Contado
17/12/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0512014 Contado
18/12/2014 RC 355 RAUL MEDINA LIMPIEZA DE PISCINA, APLICACION DE
ALUMINIO
0607 0102 30.00 LQ-2014-0512014 Contado
TK CASA DANY 5 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0512014 Contado
19/12/2014 RC 356 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0512014 Contado
RC 357 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 LQ-2014-0512014 Contado
20/12/2014 RC 358 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0512014 Contado
RC 359 JULIO FLORES REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0512014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.00 LQ-2014-0512014 Contado
22/12/2014 RC 366 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO, TRABAJO SOLO EN EL TURNO 02 010106 10.00 LQ-2014-0522014 Contado
21/03/2015
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
Centro Partida
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2014
Pag
Fecha
Año
Distribución del gasto
Forma de pago
DE DIA
23/12/2014 TK CASA FOTOGR. DANY 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0522014 Contado
26/12/2014 RC 367 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0522014 Contado
RC 368 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE JORGE
ARRIAGA
03 010101 35.00 LQ-2014-0522014 Contado
RC 370 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN EN TURNO NOCHE 03 010101 30.00 LQ-2014-0522014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2014-0522014 Contado
27/12/2014 BV 11891 CASA FOTOGR. DANY COPIAS ( 5 HOJAS LIQUIDACION, CUOTAS
COBRADAS Y 5 CAJA CHICA)
02 0806 1.00 LQ-2014-0522014 Contado
RC 369 RAUL MEDINA 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO, 4 KG
CLORO PASTILLA
0607 03 282.00 LQ-2014-0522014 Contado
28/12/2014 RC 371 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 28-12 LOS 2
TURNOS
03 010101 60.00 LQ-2014-0532014 Contado
29/12/2014 BV 37 JOSE CARBAJAL 96 CUPONES DE 12 RECIBOS C/U ORIGINAL
Y 2 COPIAS
02 0807 138.00 LQ-2014-0532014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2014-0532014 Contado
TK INV. Y COM. MAKA GASOLINA Y CESPED PARA CORTAR CESPED 04 03 17.50 LQ-2014-0532014 Contado
30/12/2014 RC 372 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 28-12 LOS 2
TURNOS
03 010101 70.00 LQ-2014-0532014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0532014 Contado
TK CASA FOTOGR. DANY 2 IMPRESIONES DEUDA C203 Y CARTA A LA
CAJA
02 0806 1.50 LQ-2014-0532014 Contado
31/12/2014 RC 373 JUAN CHIRINOS SERVICIO DE RETEN 31-12 EN EL TURNO
NOCHE
03 010101 50.00 LQ-2014-0532014 Contado
RC 374 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 2DA QUINC.
DICIEMBRE 2014 + 1 PORTERIA
03 010101 275.00 2014-12-32014 Contado
RC 374 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA TECHO DE LA
PERGOLA
04 0102 25.00 LQ-2014-0532014 Contado
RC 375 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA TECHO DE LA
PERGOLA
04 0102 25.00 LQ-2014-0532014 Contado
RC 376 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 2DA QUINC.
DICIEMBRE 2014 + 1 PORTERIA + 1
FERIADO
03 010101 12.00 2014-12-32014 Contado
RC 377 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QUINC.
DICIEMBRE 2014
05 010101 375.00 2014-12-32014 Contado
RC 378 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QUINC.
DICIEMBRE 2014
05 010101 375.00 2014-12-32014 Contado
RH 104 MANUEL BANDERA SANTAMARIA SERVICIO DE SEGURIDAD 2DA QUINC.
DICIEMBRE 2014 + 1 PORTERIA
03 010101 287.50 2014-12-32014 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 1.50 LQ-2014-0532014 Contado
8,802.30Total de gastos del mes
111,352.62Total de gastos del año

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Programa de Bildu para las elecciones vascas
 

Egreso 2014 ( de Enero a Diciembre)

  • 1. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 31/12/2013 RC 1164 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2 QUINCENA DICIEMBRE 03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado RC 1165 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2 QUINCENA DICIEMBRE 03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado RC 1166 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2 QUINCENA DICIEMBRE 03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado RH 178 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 2 QUINCENA DICIEMBRE 03 010103 25.00 2013-12-32013 Contado 02/01/2014 RC 1163 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012014 Contado 03/01/2014 TK CASA DANY 2 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0012014 Contado 06/01/2014 BV 2869 FERRETERIA CAMACHO 02 ABRAZADERAS 05 03 3.00 LQ-2014-0012014 Contado RC 1170 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012014 Contado RC 1171 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4 KG DE CLORO 0607 03 282.00 LQ-2014-0012014 Contado RC 1172 JOSE BARBINIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0012014 Contado RC 1173 FELIPE BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2014-0012014 Contado RC 1174 ALFREDO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0012014 Contado TK CASA DANY 1 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0012014 Contado TK CASA DANY TELEFONIA FIJA DICIEMBRE 16 0203 49.80 LQ-2014-0012014 Contado 08/01/2014 RC 1175 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0022014 Contado 09/01/2014 RC 1176 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0022014 Contado RC 1177 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4 KG DE CLORO 0607 03 282.00 LQ-2014-0022014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0022014 Contado 10/01/2014 RC 1178 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0022014 Contado TK SODIMAC PERU 02 EQUIPOS FLUORESCENTES 0714 03 33.80 LQ-2014-0022014 Contado 11/01/2014 TK BOTICAS MI FARMA PANADOL ANTIGRIPAL 02 010109 3.10 LQ-2014-0022014 Contado TK CASA DANY 8 COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2014-0032014 Contado 13/01/2014 RC 1179 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0032014 Contado TK CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0032014 Contado 15/01/2014 BV 35268 INKA FARMA 01 ANTIGRIPAL 02 010109 1.40 LQ-2014-0032014 Contado RC 1180 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ENERO 03 010101 475.00 2014-1-12014 Contado RC 1180 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1 QUINCENA ENERO 03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado RC 1181 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ENERO 03 010101 425.00 2014-1-12014 Contado RC 1181 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1 QUINCENA ENERO 03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado RC 1182 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ENERO 03 010101 475.00 2014-1-12014 Contado RC 1182 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1 QUINCENA ENERO 03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado RC 1183 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-12014 Contado RC 1184 HAYDEE BENDEZU I SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-12014 Contado
  • 2. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago RC 1185 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA ENERO 02 010101 550.00 2014-1-12014 Contado RH 179 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA ENERO 03 010101 400.00 2014-1-12014 Contado RH 179 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 1 QUINCENA ENERO 03 010103 25.00 2014-1-12014 Contado RH 405 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA ENERO 05 010101 375.00 2014-1-12014 Contado TK CASA DANY 2 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0032014 Contado TK METRO OFERTA SAPOLIO 2X1 04 03 6.00 LQ-2014-0122014 Contado TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2014-0032014 Contado 16/01/2014 RC 1186 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0032014 Contado 17/01/2014 RC 1187 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0032014 Contado TK SODIMAC 2 GUANTES Y 2 AYUDIN 04 03 17.10 LQ-2014-0032014 Contado TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 16 0201 343.30 LQ-2014-0032014 Contado 18/01/2014 TK CASA DANY 2 COPIAS SOLICITUD USO DE PERGOLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0032014 Contado 20/01/2014 RC 1188 SARA DE LA CRUZ 4 METROS DE FRANELA Y 3 METROS POLAR 04 03 39.00 LQ-2014-0042014 Contado 21/01/2014 BV 2742 MOLI PRINT COPIAS Y 2 IMPRESIONES 02 0806 1.70 LQ-2014-0042014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0042014 Contado 22/01/2014 BV 895 MULTI SERVICIOS OSI COPIAS COMUNICADOS 02 0806 8.50 LQ-2014-0042014 Contado RC 1189 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA SACAR COPIAS 02 0803 3.50 LQ-2014-0042014 Contado 23/01/2014 RC 1190 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0042014 Contado RC 1191 JUAN NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 45.00 LQ-2014-0042014 Contado RC 1192 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0042014 Contado RC 1193 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0042014 Contado TK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2014-0042014 Contado TK CASA DANY COPIAS E IMPRESIONES 02 0806 1.00 LQ-2014-0042014 Contado 24/01/2014 BV 8576 INKA FARMA GOTAS PARA EL OIDO 02 010109 10.90 LQ-2014-0042014 Contado BV 10905 CASA DANY 75 COPIAS Y 1 IMPRESION 02 0806 8.00 LQ-2014-0042014 Contado RC 1194 MARVAL POOL SERVICE 2 CANASTILLAS 0607 0102 60.00 LQ-2014-0042014 Contado RC 1196 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0052014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA 02 010106 5.00 LQ-2014-0042014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASEOSA 02 010106 5.00 LQ-2014-0042014 Contado 25/01/2014 BV 8744 INKA FARMA 01 ANTIBIOTICO 02 010109 3.40 LQ-2014-0052014 Contado RC 1195 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0042014 Contado RC 1197 JUAN NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0052014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA 02 010106 5.00 LQ-2014-0052014 Contado TK MULTISERVICIOS SELLOS Y ACCESORIOS 2 COPIAS DE RECIBOS DE AGUA Y LEY 02 0806 0.20 LQ-2014-0052014 Contado 27/01/2014 RC 1198 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0062014 Contado TK MULTISERVICIOS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0062014 Contado 28/01/2014 RC 1199 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0062014 Contado RC 11200 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0062014 Contado 29/01/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 Contado
  • 3. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 3 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago TK 1001195 COPIAS EXPRESS 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0062014 Contado 31/01/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO SERVICIO DE REGISTRO INGRESOS Y EGRESOS ENE 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-006A2014 Contado RC 1201 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION CON INSPECTORA DE MINISTERIO DE TRABAJO 02 0803 20.00 LQ-2014-0062014 Contado RC 1202 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 03 010101 200.00 LQ-2014-0162014 Contado RC 1203 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA ENERO 03 010101 475.00 2014-1-22014 Contado RC 1204 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA ENERO 03 010101 200.00 2014-1-22014 Contado RC 1205 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-22014 Contado RC 1206 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ENERO 04 010101 375.00 2014-1-22014 Contado RC 1207 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA ENERO 02 010101 550.00 2014-1-22014 Contado RC 1208 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA ENERO 03 010101 180.00 2014-1-22014 Contado RC 1209 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA ENERO 03 010101 180.00 2014-1-22014 Contado RC 1210 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0062014 Contado RH 180 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA ENERO 03 010101 475.00 2014-1-22014 Contado RH 406 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA ENERO 05 010101 375.00 2014-1-22014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 3.50 LQ-2014-0062014 Contado 9,030.00Total de gastos del mes
  • 4. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 01/02/2014 BV 10013 INKA FARMA 05 FLUCISTEIN 02 010109 10.80 LQ-2014-0062014 Contado BV 152071 INKA FARMA 02 PASTILLAS PARA LA GARGANTA Y NARIZ 02 010109 3.90 LQ-2014-0062014 Contado RC 1211 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0062014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0062014 Contado TK SODIMAC PERU 04 KG DE SULFATO DE ALUMINIO 0607 03 25.90 LQ-2014-0062014 Contado 03/02/2014 RC 1213 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.50 LQ-2014-0072014 Contado TC 1212 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0072014 Contado 04/02/2014 BV 702275 IANKAFARMA 05 FLUIDASA 02 010109 16.05 LQ-2014-0072014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0072014 Contado TK SISOL CONSULTA Y LAVADO DE OIDOS 02 010109 38.00 LQ-2014-0092014 Contado 05/02/2014 RC 1214 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0072014 Contado 06/02/2014 RC 1215 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0082014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0072014 Contado 07/02/2014 RC 1216 HAYDEE BENDEZU 01 LLAMADA TELEFONICA PARA CONSEGUIR RETEN 02 0801 1.00 LQ-2014-0082014 Contado RC 1217 ESTEBAN HUAMAN 125 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 4KG DE CLORO PASTILLAS 0607 03 282.00 LQ-2014-0082014 Contado RC 1218 ESTEBAN HUAMAN A CUENTA VALVULA DE 2" PARA PISCINA 0607 03 268.00 LQ-2014-0082014 Contado RC 1219 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0082014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0082014 Contado 08/02/2014 RC 1220 VALVINA PILLACA QUISPE SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0082014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0082014 Contado 09/02/2014 RC 1221 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0082014 Contado 10/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0092014 Contado 11/02/2014 TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2014-0092014 Contado TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA ENER0 2014 16 0203 51.00 LQ-2014-0092014 Contado 13/02/2014 BV 35 JOSE CARBAJAL 96 CUPONERAS ORIGINAL Y 2 COPIAS 02 0806 145.00 LQ-2014-0092014 Contado BV 12041 INKAFARMA 02 BIFICAC 02 010109 8.20 LQ-2014-0092014 Contado RC 1222 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0092014 Contado TK CASA DANY 13 COPIAS 02 0806 1.30 LQ-2014-0092014 Contado TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 335.50 LQ-2014-0092014 Contado TK 1001321 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0092014 Contado 14/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0092014 Contado 15/02/2014 RC 1223 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA FEBRERO 03 010101 425.00 2014-2-12014 Contado RC 1224 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA FEBRERO 03 010101 475.00 2014-2-12014 Contado RC 1225 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA FEBRERO 03 010101 400.00 2014-2-12014 Contado RC 1226 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA FEBRERO 04 010101 375.00 2014-2-12014 Contado RC 1227 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA FEBRERO 04 010101 375.00 2014-2-12014 Contado RC 1228 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA 02 010101 550.00 2014-2-12014 Contado
  • 5. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago FEBRERO RH 181 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA FEBRERO 03 010101 475.00 2014-2-12014 Contado RH 407 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA FEBRERO 05 010101 375.00 2014-2-12014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0092014 Contado TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0092014 Contado 17/02/2014 RC 1229 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0092014 Contado RC 1230 VALVINA PILLACA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0092014 Contado RC 1231 VALVINA PILLACA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0092014 Contado RC 1232 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO A MAQUINA CORTADORA DE CESPED 05 0102 110.00 LQ-2014-0102014 Contado RC 1234 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0102014 Contado TK ESTACION MOLINA GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE CESPED 05 03 17.20 LQ-2014-0092014 Contado 18/02/2014 RC 1233 JUAN NOLASCO MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 2.00 LQ-2014-0102014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0102014 Contado TK SODIMAC 01 CANDADO PARA LA PERGOLA 0714 03 17.90 LQ-2014-0102014 Contado TK SODIMAC 01 CADENA PARA LA PERGOLA 0714 03 7.30 LQ-2014-0102014 Contado 19/02/2014 RC 1235 WALTER RAMOS CARRION CAMBIO DE CABLE 4 PARA POZO SEPTICO 0714 03 150.00 LQ-2014-0102014 Contado RC 1237 SARA DE LA CRUZ 03 ARGOLLAS PARA FABRICAR Y SOLDAR EL TABLERO 0714 03 10.00 LQ-2014-0102014 Contado RC 1238 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ATE Y AV. METROPOLITANA 02 0803 4.00 LQ-2014-0102014 Contado 20/02/2014 RC 1236 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0102014 Contado RC 1239 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0102014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA O2 AGUAS PARA EL PERSONAL 02 010106 4.70 LQ-2014-0102014 Contado TK MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2014-0102014 Contado TK CASA DANY COPIAS NOTIFICACIONES CONCILIACION ENTRE OTROS 02 0806 4.90 LQ-2014-0102014 Contado 21/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0112014 Contado 22/02/2014 RC 1240 MIGUEL BEDON BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0112014 Contado TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0112014 Contado 24/02/2014 BV 3525 COPIAS EXPRESS 03 COPIAS DNI Y RECIBO DE LUZ 02 0806 0.30 LQ-2014-0112014 Contado RC 1241 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0112014 Contado 25/02/2014 RC 1242 ALEJANDRO YAMUNAQUE COLOCACION DE FAROL EN INGRESO DE PORTON 0702 0102 10.00 LQ-2014-0112014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0112014 Contado 26/02/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.50 LQ-2014-0112014 Contado 27/02/2014 RC 1249 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE FLORESCENTE 2 PISO BLOCK D 0714 03 5.00 LQ-2014-0112014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2014-0112014 Contado 28/02/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-011A2014 Contado RC 1243 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA FEBRERO 03 010101 275.00 2014-2-22014 Contado RC 1244 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 425.00 2014-2-22014 Contado
  • 6. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 3 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago FEBRERO RC 1245 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA FEBRERO 03 010101 350.00 2014-2-22014 Contado RC 1246 VALERY BEDON SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA FEBRERO 04 010101 300.00 2014-2-22014 Contado RC 1247 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA FEBRERO 04 010101 375.00 2014-2-22014 Contado RC 1248 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA FEBRERO 02 010101 550.00 2014-2-22014 Contado RC 1250 ESTEBAN HUAMAN 125 LTS DE CLORO LIQUIDO 0607 03 307.00 LQ-2014-0112014 Contado RC 1251 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado RC 1252 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0112014 Contado RC 1253 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0112014 Contado RH 182 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA FEBRERO 03 010101 425.00 2014-2-22014 Contado RH 408 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA FEBRERO 05 010101 375.00 2014-2-22014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA O1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0112014 Contado 9,259.05Total de gastos del mes
  • 7. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 01/03/2014 RC 1254 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0112014 Contado 03/03/2014 RC 1255 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 60.00 LQ-2014-0122014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0122014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0122014 Contado 04/03/2014 BV 39664 INKA FARMA 01 PANADOL ANTIGRIPAL PARA HAYDEE 02 010109 1.40 LQ-2014-0122014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2014-0122014 Contado TK COPIAS EXPRESS 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0122014 Contado 05/03/2014 ANTONIO MEDINA HONORARIO DE ABOGADO 02 0102 40.00 LQ-2014-015A2014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 COCA KOLA 02 010106 5.00 LQ-2014-0122014 Contado 06/03/2014 RC 1256 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0122014 Contado RC 1257 YRMA MAYTA SALDO BONIFICACION ESPECIAL YRMA MAYTA 04 010104 595.80 LQ-2014-0122014 Contado RC 1258 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0122014 Contado RC 1259 SARA DE LA CRUZ MOILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0122014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 COCA KOLA 02 010106 5.00 LQ-2014-0122014 Contado 07/03/2014 BV 39899 INKA FARMA 01 PASTILLA DOLOR DE CABEZA RAQUEL BENDEZU 02 010109 1.30 LQ-2014-0122014 Contado RC 1260 RAQUEL BENDEZU LIMPIEZA Y TRAPEADO DE AZOTEA BLOCKS E Y F 04 010101 30.00 LQ-2014-0122014 Contado TK METRO 03 INCA KOLA 3X2 02 010106 10.60 LQ-2014-0122014 Contado TK 63573 CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0132014 Contado 08/03/2014 TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MARZO 16 0202 78.60 LQ-2014-0122014 Contado 10/03/2014 BV COPIAS EXPRESS 15 COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2014-0132014 Contado RC 1261 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0132014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0132014 Contado 11/03/2014 BV 42432 TOTTUS 2 ESCOBAS, 1 PAR DE GUANTES Y 6 JABONES 04 03 46.20 LQ-2014-0132014 Contado RC 1262 RAUL MEDNA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0132014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0132014 Contado 12/03/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0132014 Contado 13/03/2014 RC 1263 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO, 4 KG CLORO PASTILLA Y 10KG SULFATO 0607 03 332.00 LQ-2014-0132014 Contado TK CASA DANY 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0132014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0132014 Contado 14/03/2014 RC 7 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 40.00 LQ-2014-0132014 Contado RC 8 RAUL MEDNA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0132014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.70 LQ-2014-0132014 Contado TK CASA DANY 05 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 0.50 LQ-2014-0132014 Contado TK 1001590 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0132014 Contado 15/03/2014 RC 1 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-3-12014 Contado RC 2 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-12014 Contado RC 3 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-3-12014 Contado RC 4 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-12014 Contado RC 5 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-12014 Contado
  • 8. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago RC 6 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-3-12014 Contado RH 183 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 375.00 2014-3-12014 Contado RH 409 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-3-12014 Contado TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0142014 Contado 16/03/2014 RC 9 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0142014 Contado 17/03/2014 BV 36 JOSE CARBAJAL 1000 RECIBOS DE CAJA 02 0806 70.00 LQ-2014-0142014 Contado RC 11 SERGIO VARGAS REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0142014 Contado RC 13 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0142014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0142014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0152014 Contado 18/03/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0142014 Contado 19/03/2014 TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA DE FEBRERO 16 0203 50.90 LQ-2014-0142014 Contado 20/03/2014 RC 12 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0142014 Contado TK MOVISTAR TELEFONIA MOVIL DE FEBRERO 02 0801 20.00 LQ-2014-0142014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0152014 Contado 21/03/2014 TK LUZ DEL SUR SERVICIO LUZ MARZO 16 0201 325.50 LQ-2014-0142014 Contado 22/03/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0152014 Contado TK CASA DANY 05 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.50 LQ-2014-0152014 Contado TK WONG 01 LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.45 LQ-2014-0152014 Contado 24/03/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0152014 Contado TK INVER. Y COMERC. MAKA GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2014-0152014 Contado TK INVER. Y COMERC. MAKA ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 2.50 LQ-2014-0152014 Contado 25/03/2014 RC 14 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0152014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0152014 Contado 26/03/2014 RC 15 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DE BLOCKS E, F, A 04 010101 30.00 LQ-2014-0152014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0152014 Contado 27/03/2014 RC 16 ESTEBAN HUAMANI A CUENTA DE CAMBIO DE VALVULA Y CONEXIONES 0702 0102 220.00 LQ-2014-0152014 Contado 28/03/2014 TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0152014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0152014 Contado 29/03/2014 RC 17 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE TIMBRE DEL INGRESO 0702 0102 20.00 LQ-2014-0152014 Contado RC 18 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0162014 Contado TK SODIMAC 01 TIMBRE Y CINTA AISLANTE 0714 03 36.80 LQ-2014-0152014 Contado 31/03/2014 BERTHA MAURICIO BONIFICACION ESPECIAL 04 010104 595.83 2014-3-22014 Contado RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-015A2014 Contado RC 19 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0162014 Contado RC 20 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-3-22014 Contado RC 21 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-22014 Contado RC 22 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-3-22014 Contado RC 23 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-22014 Contado RC 24 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-3-22014 Contado RC 25 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-3-22014 Contado RC 27 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0162014 Contado
  • 9. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 3 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago RH 184 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-3-22014 Contado RH 410 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-3-22014 Contado TK ANONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0162014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2014-0162014 Contado 10,059.48Total de gastos del mes
  • 10. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 01/04/2014 RC 29 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0162014 Contado 02/04/2014 RC 28 ALEJANDRO YAMUNAQUE MANTENIMIENTO DE 3 POSTES 0702 0102 10.00 LQ-2014-0162014 Contado TK TELEFONICA DEL PERU SA TELEFONIA FIJA MARZO 16 0203 50.90 LQ-2014-0162014 Contado 03/04/2014 RC 30 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0172014 Contado RC 31 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0172014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0172014 Contado 05/04/2014 RC 32 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2014-0172014 Contado TK TAI LOY SA 06 ARCHIVADORES + FOLDER MANILA 02 0601 25.60 LQ-2014-0172014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0172014 Contado 06/04/2014 RC 33 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0182014 Contado 07/04/2014 RC 35 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0182014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0182014 Contado 09/04/2014 BV 3670 COPIAS EXPRESS 10 COPIAS DE HOJS DE LIQUIDACIONES Y 10 COPIAS CAJA CHICA 02 0806 2.00 LQ-2014-0182014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0182014 Contado 10/04/2014 RC 34 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO, 15KG DE CLORO CRISTALES Y 10 KG SULFATO DE ALUMINIO 0607 03 346.25 LQ-2014-0182014 Contado TK 7091 ANTONIO MEDINA HONORARIO DE ABOGADO 02 0102 210.00 LQ-2014-0182014 Contado 11/04/2014 RC 37 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0182014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0182014 Contado 14/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.90 LQ-2014-0192014 Contado 15/04/2014 RC 38 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-12014 Contado RC 39 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-12014 Contado RC 40 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-12014 Contado RC 41 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-12014 Contado RC 42 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-12014 Contado RC 43 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-4-12014 Contado RC 44 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0192014 Contado RC 45 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0192014 Contado RH 185 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 400.00 2014-4-12014 Contado RH 411 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-4-12014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0192014 Contado 16/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0192014 Contado TK CASA DANY COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0192014 Contado 19/04/2014 RC 46 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0192014 Contado RC 47 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 12.00 LQ-2014-0192014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0192014 Contado 21/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0202014 Contado TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 16 0202 79.00 LQ-2014-0202014 Contado 22/04/2014 RC 48 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 10.00 LQ-2014-0202014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0202014 Contado TK MAKRO DETERGENTE, 3 LAVAJILLAS, 2 LEJIAS Y 2 LIMPIATODOS 04 03 105.30 LQ-2014-0202014 Contado 23/04/2014 BV 3715 COPIAS EXPRESS 16 COPIAS, 12 JUEGOS NOTIFICACION Y 10 02 0806 1.60 LQ-2014-0202014 Contado
  • 11. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago HOJAS DE PLANILLA RC 49 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0202014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0202014 Contado TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 16 0201 323.40 LQ-2014-0202014 Contado 24/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0202014 Contado 25/04/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0202014 Contado 26/04/2014 RC 50 SERGIO VARGAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0212014 Contado 28/04/2014 RC 51 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0212014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0212014 Contado 29/04/2014 BV 91054 NOTARIA W. PINEDA 02 LEGALIZACIONES DE FIRMA 02 0808 36.00 LQ-2014-0212014 Contado RC 52 SARA DE LA CRUZ 01 IMPRESION Y 1 COPIA 02 0806 1.10 LQ-2014-0212014 Contado TK CASA DANY 01 IMPRESION Y 1 COPIA 02 0806 0.60 LQ-2014-0212014 Contado 30/04/2014 50 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 1 CUOTA 03 010104 500.00 2014-4-22014 Contado BV 4673 POLLOS MAK 02 POLLOS A LA BRASA POR EL DIA DEL TRABAJO 02 010106 57.80 LQ-2014-0212014 Contado RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-020A2014 Contado RC 1 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-22014 Contado RC 1 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado RC 53 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 1.00 LQ-2014-0212014 Contado RC 55 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-22014 Contado RC 55 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado RC 56 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-4-22014 Contado RC 56 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado RC 57 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-22014 Contado RC 57 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA FERIADO 04 010103 25.00 2014-4-22014 Contado RC 58 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-4-22014 Contado RC 58 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA FERIADO 04 010103 25.00 2014-4-22014 Contado RC 59 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-4-22014 Contado RH 186 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-4-22014 Contado RH 186 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 50.00 2014-4-22014 Contado RH 412 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-4-22014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0212014 Contado TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0212014 Contado 9,472.55Total de gastos del mes
  • 12. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 02/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0212014 Contado 03/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0222014 Contado 05/05/2014 RC 54 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0222014 Contado RC 61 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0222014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0222014 Contado TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA ABRIL 16 0203 50.90 LQ-2014-0222014 Contado 06/05/2014 RC 62 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0222014 Contado 09/05/2014 TK WONG 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.70 LQ-2014-0222014 Contado 10/05/2014 RC 36 MARCO ANTONIO MELGAR SALDO POR CAMBIO DE VALVULA DE 2" 0607 03 292.00 LQ-2014-0222014 Contado RC 63 MARCO ANTONIO MELGAR 125KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 5 KG DE CLORO EN PASTILLAS 0607 03 296.25 LQ-2014-0222014 Contado TK CASA DANY COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2014-0232014 Contado TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA MAYO 16 0202 79.00 LQ-2014-0222014 Contado 12/05/2014 RC 64 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0232014 Contado RC 65 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0232014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0232014 Contado 13/05/2014 RC 66 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0232014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0232014 Contado 14/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0232014 Contado TK INVERS. YOHERC MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0232014 Contado 15/05/2014 RC 54 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 2 CUOTA 03 010104 500.00 2014-5-12014 Contado RC 67 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-5-12014 Contado RC 67 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 Contado RC 68 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 500.00 2014-5-12014 Contado RC 68 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 Contado RC 69 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-12014 Contado RC 70 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-12014 Contado RC 71 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-5-12014 Contado RH 2 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 500.00 2014-5-12014 Contado RH 2 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 Contado RH 187 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-5-12014 Contado RH 187 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2014-5-12014 Contado RH 413 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-5-12014 Contado TK CASA DANY COPIAS PLANILLA 02 0806 0.30 LQ-2014-0232014 Contado 16/05/2014 RC 72 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0232014 Contado RC 73 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0232014 Contado 17/05/2014 TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0232014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 4.00 LQ-2014-0232014 Contado 20/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0242014 Contado 21/05/2014 RC 74 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0242014 Contado 22/05/2014 RC 75 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0242014 Contado 23/05/2014 TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE 16 0201 399.70 LQ-2014-0242014 Contado
  • 13. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago MAYO 24/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0252014 Contado 26/05/2014 RC 76 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0252014 Contado RC 77 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0252014 Contado RC 78 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0252014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0252014 Contado 27/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.70 LQ-2014-0252014 Contado 28/05/2014 BV 46545 INKA FARMA PASTILLAS DOLOR RIoONES PARA HAYDEE BENDEZ 02 010109 10.60 LQ-2014-0252014 Contado 29/05/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0252014 Contado 30/05/2014 TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0252014 Contado 31/05/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 3 CUOTA 03 010104 500.00 2014-5-22014 Contado RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-022A2014 Contado RC 79 ALFREDO TURPO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 2014-5-22014 Contado RC 80 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-5-22014 Contado RC 81 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-5-22014 Contado RC 82 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-22014 Contado RC 83 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-5-22014 Contado RC 84 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-5-22014 Contado RH 3 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-5-22014 Contado RH 188 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-5-22014 Contado RH 414 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-5-22014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0252014 Contado 9,810.65Total de gastos del mes
  • 14. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 01/06/2014 RC 85 MIGUEL JAUREGUI SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0252014 Contado 02/06/2014 TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2014-0262014 Contado 04/06/2014 RC 86 NERI BARRIAL DESARMAR Y LIMPIAR BAoO DE ADMINISTRACION 0701 0102 10.00 LQ-2014-0262014 Contado RC 87 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0262014 Contado TK TELEFONICA MOVISTAR TELEFONIA FIJA DE MAYO 16 0203 50.90 LQ-2014-0262014 Contado 07/06/2014 RC 88 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 4.00 LQ-2014-0262014 Contado TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE JUNIO 16 0202 79.00 LQ-2014-0262014 Contado 09/06/2014 RC 89 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0272014 Contado 10/06/2014 RC 90 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0272014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA EL PERSONAL 02 0806 2.50 LQ-2014-0272014 Contado 11/06/2014 RC 91 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0272014 Contado 12/06/2014 TK SODIMAC 02 ESCOBAS, 01 MASCARILLA, Y 01 PAR 04 03 41.80 LQ-2014-0272014 Contado 13/06/2014 TK CASA DANY 05 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION Y 05 COPIAS CAJA CHICA 02 0806 1.30 LQ-2014-0272014 Contado 15/06/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 4 CUOTA 03 010104 500.00 2014-6-12014 Contado RC 92 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 2014-6-12014 Contado RC 93 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-12014 Contado RC 94 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 400.00 2014-6-12014 Contado RC 95 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-12014 Contado RC 96 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-12014 Contado RC 97 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-6-12014 Contado RC 98 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 2014-6-12014 Contado RH 4 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-12014 Contado RH 189 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-12014 Contado RH 415 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-6-12014 Contado 17/06/2014 RC 99 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0282014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0282014 Contado 19/06/2014 RC 100 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 2 TURNOS 03 010101 70.00 LQ-2014-0282014 Contado 20/06/2014 TK CASA DANY 01 IMPRESION DE COMNICDOS ALERTA ROBOS Y COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0282014 Contado 23/06/2014 TK INVERS Y COMERCIALIZ MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS 05 03 17.50 LQ-2014-0292014 Contado 24/06/2014 RC 101 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 LQ-2014-0292014 Contado 25/06/2014 RC 102 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0292014 Contado 26/06/2014 RC 103 ROBERTO SALDAoA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0292014 Contado RC 104 LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 16 0201 361.90 LQ-2014-0292014 Contado 27/06/2014 TK SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0292014 Contado 30/06/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 5 CUOTA 03 010104 500.00 2014-6-22014 Contado RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-030A2014 Contado RC 105 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-22014 Contado RC 106 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-22014 Contado
  • 15. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago RC 107 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-22014 Contado RC 108 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-6-22014 Contado RC 109 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-6-22014 Contado RC 110 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0302014 Contado RC 416 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-6-22014 Contado RH 5 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-6-22014 Contado RH 190 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-6-22014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2014-0302014 Contado 8,938.50Total de gastos del mes
  • 16. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 03/07/2014 RC 113 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 0607 0102 50.00 LQ-2014-0302014 Contado TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA JUNIO 16 0203 51.00 LQ-2014-0302014 Contado 04/07/2014 RC 111 PEPE ROJAS 125 KG HOPCLORITO Y 5 KG CLORO 0607 03 296.25 LQ-2014-0302014 Contado RC 112 PEPE ROJAS 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO 0607 03 225.00 LQ-2014-0302014 Contado 05/07/2014 RC 114 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0302014 Contado 07/07/2014 RC 115 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0312014 Contado 08/07/2014 TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA JULIO 16 0202 79.00 LQ-2014-0312014 Contado 09/07/2014 TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 16 0201 354.60 LQ-2014-0312014 Contado 14/07/2014 BV 11396 CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0322014 Contado RC 116 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 4.00 LQ-2014-0322014 Contado RC 122 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0322014 Contado TK CASA DANY RECARGA CELULAR 02 0801 30.00 LQ-2014-0322014 Contado 15/07/2014 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 6 CUOTA 03 010104 500.00 2014-7-12014 Contado RC 117 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-7-12014 Contado RC 118 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 350.00 2014-7-12014 Contado RC 119 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-7-12014 Contado RC 120 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-7-12014 Contado RC 121 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-7-12014 Contado RC 123 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0322014 Contado RC 126 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO 2014 03 010102 187.50 2014-7-22014 Contado RC 127 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO 2014 03 010102 375.00 2014-7-22014 Contado RC 128 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO 2014 04 010102 375.00 2014-7-22014 Contado RC 129 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO 2014 04 010102 375.00 2014-7-22014 Contado RC 130 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION GRATIFICACION JULIO 2014 02 010102 550.00 2014-7-22014 Contado RC 417 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-7-12014 Contado RH 6 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 384.40 2014-7-12014 Contado RH 7 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO 2014 03 010102 312.50 2014-7-22014 Contado RH 191 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-7-12014 Contado RH 192 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO 2014 03 010102 375.00 2014-7-22014 Contado RH 418 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA GRATIFICACION JULIO 2014 05 010102 375.00 2014-7-22014 Contado TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0322014 Contado 18/07/2014 TK CASA DANY 4 IMPRESIONES Y COPIAS DE COMUNICADOS 02 0806 4.50 LQ-2014-0322014 Contado 21/07/2014 CASA DANY 02 Y 05 COPIAS DE CARGO DE ENTREGA DE COMUNICADOS 02 0806 0.70 LQ-2014-0332014 Contado 125 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0332014 Contado B 4040 COPIAS EXPRESS 75 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 7.50 LQ-2014-0332014 Contado
  • 17. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago RC 124 SARA DE LA CRUZ 04 COPIAS DE RESOLÚCION SU DIRECTORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO 02 0806 0.40 LQ-2014-0332014 Contado 22/07/2014 CASA DANY 05 COPIAS HPJAS DE LIQUIDACION 02 0806 1.60 LQ-2014-0332014 Contado ANTONIO YOSHIKAWA 2 PILAS PARA RELOJ 0704 03 3.00 LQ-2014-0332014 Contado 25/07/2014 131 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0332014 Contado 26/07/2014 ANTONIO YOSHIKAWA 01 INCA KOLA PARA PERSONAL DE PORTERIA 02 0806 8.00 LQ-2014-0332014 Contado 133 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 25.00 LQ-2014-0332014 Contado 135 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 14.00 LQ-2014-0332014 Contado 29/07/2014 132 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0332014 Contado 30/07/2014 136 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0332014 Contado 137 ALEXANDER ALVARADO REFRIGERIO POR CUIDAR 2 TURNOS SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0332014 Contado 31/07/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-037A2014 Contado RC ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE SEGURIDAD 7 BONIFICACION 03 010104 500.00 2014-7-32014 Contado RC 134 IVAN HUAMANI SERVICIO DE RETEN 2 JULIO 2014 03 010101 50.00 2014-7-32014 Contado RC 138 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 500.00 2014-7-32014 Contado RC 138 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO 2014 03 010103 50.00 2014-7-32014 Contado RC 139 CARLOS ARRIAGA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 275.00 2014-7-32014 Contado RC 140 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 JULIO 2014 04 010101 375.00 2014-7-32014 Contado RC 141 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 JULIO 2014 04 010101 375.00 2014-7-32014 Contado RC 142 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 JULIO 2014 02 010101 550.00 2014-7-32014 Contado RH 8 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 475.00 2014-7-32014 Contado RH 8 ALEXANDER ALVARADO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO 2014 03 010103 50.00 2014-7-32014 Contado RH 193 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 JULIO 2014 03 010101 450.00 2014-7-32014 Contado RH 193 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADOS JULIO 2014 03 010103 50.00 2014-7-32014 Contado RH 419 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 JULIO 2014 05 010101 375.00 2014-7-32014 Contado TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0342014 Contado 12,343.35Total de gastos del mes
  • 18. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 01/08/2014 RC 143 HENRY MANUEL LLOSA DELGADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0342014 Contado 02/08/2014 RC 144 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE 02 FLUORESCENTES 0714 03 10.00 LQ-2014-0342014 Contado RC 145 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 15.00 LQ-2014-0342014 Contado RC 146 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD Y REFRIGERIO SIN VIGILANTES 02 0803 28.00 LQ-2014-0342014 Contado 04/08/2014 TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.50 LQ-2014-0342014 Contado 05/08/2014 BV 52704 INKA FARMA 02 NASTIFLU 02 010109 2.50 LQ-2014-0342014 Contado TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA JULIO 2014 16 0203 50.90 LQ-2014-0342014 Contado 06/08/2014 RC 147 EDISON GONZA TRASLADO DE BASURA DE AGOSTO 04 0102 50.00 LQ-2014-0342014 Contado RC 148 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0342014 Contado 07/08/2014 TK CASA DANY IMPRESIONES Y COPIAS DE COMUNICADOS 02 0806 2.40 LQ-2014-0342014 Contado 08/08/2014 TK CASA DANY COPIAS DE DNI DE NOEMI Y ALEJANDRO 02 0806 0.50 LQ-2014-0342014 Contado 09/08/2014 RC 149 NERI BARRIAL REFRIGERIO PARA AYUDA EN SEGURIDAD DE PUERTA 02 010106 10.00 LQ-2014-0342014 Contado RC 150 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO Y MOVILIDAD SIN VIGILANTES EN PORTERIA 02 010106 15.00 LQ-2014-0342014 Contado RC 151 HENRY MANUEL LLOSA DELGADO SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0352014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 GASESOSA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0342014 Contado 11/08/2014 BV 53291 INKA FARMA ANTIGRIPALES 02 010109 7.00 LQ-2014-0352014 Contado RC 152 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0352014 Contado TK CASA DANY 10 COPIA HOJA DE LIQUIDACIONES Y 5 CAJA CHICA 02 0806 1.50 LQ-2014-0352014 Contado TK INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0352014 Contado TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE AGOSTO 16 0202 79.00 LQ-2014-0352014 Contado 12/08/2014 RC 153 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado 13/08/2014 RC 154 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado TK CLARO MOVIL 02 0801 39.70 LQ-2014-0352014 Contado 14/08/2014 BV 18507 BOTICAS BSP 09 DOLOFARMAL M FORTE 02 010109 9.00 LQ-2014-0352014 Contado BV 43569 CADENA PERUANA DE BOTICAS SANTA FE 6 HISALER 02 010109 27.00 LQ-2014-0352014 Contado 15/08/2014 162 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado RC ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE SEGURIDAD 8 BONIFICACION 03 010104 590.63 2014-8-12014 Contado RC 143 RAUL NUoEZ SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 66.66 2014-8-12014 Contado RC 155 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 AGOSTO 2014 03 010101 500.00 2014-8-12014 Contado RC 156 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 300.00 2014-8-12014 Contado RC 157 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 375.00 2014-8-12014 Contado RC 158 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 AGOSTO 2014 02 010101 550.00 2014-8-12014 Contado RC 159 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AGOSTO 2014 04 010101 25.00 2014-8-12014 Contado RC 160 JUAN SAMPEN SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 66.66 2014-8-12014 Contado RC 161 CARLOS TALAVERA SERVICIO DE RETEN 1 AGOSTO 2014 03 010101 99.99 2014-8-12014 Contado RC 163 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado RH 194 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 AGOSTO 2014 03 010101 500.00 2014-8-12014 Contado RH 420 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 AGOSTO 2014 05 010101 375.00 2014-8-12014 Contado TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0352014 Contado
  • 19. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 16/08/2014 165 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado BV 53681 INKA FARMA 2 PASTILLAS PARA LA PRESION 02 010109 2.30 LQ-2014-0352014 Contado 18/08/2014 166 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0352014 Contado 19/08/2014 BV 4156 COPIAS EXPRESS 85 COPIAS Y 2 IMPRESIONES 02 0806 9.10 LQ-2014-0362014 Contado RC 167 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado RC 168 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0362014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0362014 Contado 20/08/2014 RC 169 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0372014 Contado RC 185 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA SERVICIO DE RETEN 03 010101 1.50 LQ-2014-0362014 Contado 21/08/2014 RC 182 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado TK CASA DANY SERVICIO DE RETEN 03 010101 0.20 LQ-2014-0362014 Contado 22/08/2014 RC 170 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 20.00 LQ-2014-0362014 Contado RC 171 MAURO MUoOZ SERVICIO DE RETEN 03 010101 50.00 LQ-2014-0362014 Contado RC 172 MAURO MUoOZ MOVILIDAD 02 0803 10.00 LQ-2014-0362014 Contado RC 173 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0362014 Contado 23/08/2014 RC 183 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.30 LQ-2014-0362014 Contado 24/08/2014 RC 186 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado 25/08/2014 RC 184 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0362014 Contado 26/08/2014 RC 188 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0362014 Contado TK MOLI PRINT 01 COPIA 02 0806 0.20 LQ-2014-0372014 Contado 29/08/2014 RC 189 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0372014 Contado RC 190 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0372014 Contado TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2014 16 0201 405.40 LQ-2014-0372014 Contado 31/08/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-041A2014 Contado RC 191 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 2 TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0372014 Contado RC 193 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 515.00 2014-8-22014 Contado RC 194 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 175.00 2014-8-22014 Contado RC 195 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 2 AGOSTO 2014 04 010101 375.00 2014-8-22014 Contado RC 196 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 AGOSTO 2014 04 010101 400.00 2014-8-22014 Contado RC 197 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 AGOSTO 2014 02 010101 550.00 2014-8-22014 Contado RH 195 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AGOSTO 2014 03 010101 575.00 2014-8-22014 Contado RH 421 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 AGOSTO 2014 05 010101 375.00 2014-8-22014 Contado 7,782.64Total de gastos del mes
  • 20. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 01/09/2014 RC 192 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0382014 Contado TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0382014 Contado 02/09/2014 RC 198 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0382014 Contado 03/09/2014 TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0382014 Contado TK MOVISTAR TELEFONIA FIJA AGOSTO 2014 16 0203 50.90 LQ-2014-0382014 Contado 04/09/2014 RC 199 ESTEBAN HUAMAN 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 5KG DE CLORO PASTILLAS 0607 03 296.25 LQ-2014-0382014 Contado RC 201 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TOTTUS 02 0803 1.00 LQ-2014-0382014 Contado TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0382014 Contado TK TOTTUS 03 JABONES Y 2 SAPOLIOS 04 03 23.60 LQ-2014-0382014 Contado 05/09/2014 RC 200 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0382014 Contado RC 202 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0382014 Contado TK SODIMAC 02 ESCOBAS 04 03 23.80 LQ-2014-0382014 Contado 06/09/2014 TK CASA DANY 10 COPIAS HOJAS LIQUIDACIONES 02 0806 2.00 LQ-2014-0392014 Contado TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE - SEPTIEMBRE 2014 16 0202 79.00 LQ-2014-0392014 Contado 09/09/2014 RC 203 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0392014 Contado 10/09/2014 RC 204 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 4.00 LQ-2014-0392014 Contado 11/09/2014 TK CASA DANY - CLARO MOVIL DE SETIEMBRE 02 0801 42.60 LQ-2014-0392014 Contado 15/09/2014 RC 205 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE 2014 03 010101 425.00 2014-9-12014 Contado RC 206 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE 2014 03 010101 475.00 2014-9-12014 Contado RC 207 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE 2014 03 010101 475.00 2014-9-12014 Contado RC 208 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 SEPTIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-9-12014 Contado RC 209 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 1 SEPTIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-9-12014 Contado RC 210 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 SEPTIEMBRE 2014 02 010101 550.00 2014-9-12014 Contado RH 196 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 SEPTIEMBRE 2014 03 010101 425.00 2014-9-12014 Contado RH 421 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 SEPTIEMBRE 2014 05 010101 375.00 2014-9-12014 Contado TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2014-0402014 Contado TK INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0402014 Contado 16/09/2014 RC 211 JOSE TAGUIRRE TORRES MANTENIMIENTO DE CAJA DE DISTRIBUCION DE INTERCOMUNICADOR 0714 0102 200.00 LQ-2014-0402014 Contado RC 212 RAUL MEDINA MANTENIMINETO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0402014 Contado 19/09/2014 RC 213 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE FLUORESCENTES BLOCK E 0714 03 10.00 LQ-2014-0402014 Contado 22/09/2014 TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLAS, HORAS DE TRABAJO, IMPRESIONES Y COPIAS 02 0806 1.60 LQ-2014-0412014 Contado TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 338.90 LQ-2014-0412014 Contado 23/09/2014 RC 214 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0412014 Contado 24/09/2014 RC 215 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0412014 Contado
  • 21. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 0806 1.50 LQ-2014-0412014 Contado 25/09/2014 RC 216 MAURO MUNOZ SERVICIO DE RETEN 03 010101 40.00 LQ-2014-0412014 Contado 27/09/2014 BV 824 CASA DANY COPIA DNI DE ELMER AMADEO PUGA SANTI 02 0806 0.20 LQ-2014-0412014 Contado RC 217 ELMER PUGA SANTE SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0412014 Contado RC 218 ALEJANDRO YAMUNAQUE ADELANTO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 03 010101 100.00 LQ-2014-0412014 Contado 29/09/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA MINERAL 02 0806 1.50 LQ-2014-0422014 Contado 30/09/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS SETIEMBRE 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-046A2014 Contado RC 219 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0422014 Contado RC 220 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-9-22014 Contado RC 221 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 325.00 2014-9-22014 Contado RC 222 WILDER AGUILAR SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-9-22014 Contado RC 223 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-9-22014 Contado RC 224 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-9-22014 Contado RC 225 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-9-22014 Contado RC 226 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0422014 Contado RH 197 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-9-22014 Contado RH 423 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-9-22014 Contado TK CASA DANY 05 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0422014 Contado 8,492.75Total de gastos del mes
  • 22. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 02/10/2014 RC 227 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado RC 228 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0422014 Contado TK SODIMAC 2 MASCARILLAS, 2 GUANTES, 2 ESCOBILLAS, 1 ESCOBA Y 2 ESPONJAS 04 03 64.30 LQ-2014-0422014 Contado 04/10/2014 RC 229 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado 06/10/2014 RC 230 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado RC 231 VICTOR CELIZ SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0422014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.10 LQ-2014-0422014 Contado TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA SETIEMBRE 16 0203 35.40 LQ-2014-0422014 Contado 07/10/2014 RC 232 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0422014 Contado TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0422014 Contado TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA DE OCTUBRE 16 0202 80.00 LQ-2014-0422014 Contado 08/10/2014 RC 233 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado 09/10/2014 RC 236 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado 10/10/2014 RC 234 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0422014 Contado RC 238 SABINA DURAND SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0432014 Contado 11/10/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 0806 2.70 LQ-2014-0432014 Contado TK MULTISERVICIOS SELLOS 01 COPIA 02 0806 0.20 LQ-2014-0432014 Contado 12/10/2014 RC 239 ELMER PURGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 14/10 03 010101 60.00 LQ-2014-0432014 Contado RC 240 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 14/10 03 010101 60.00 LQ-2014-0432014 Contado 13/10/2014 RC 241 JULIO CESAR FLORES REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado TK AMERICA MOVIL DEL PERU RECARGA MOVIL 02 0801 30.60 LQ-2014-0432014 Contado TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0432014 Contado 14/10/2014 RC 243 JAVIER VASQUEZ MOVILIDAD DE TECNICO DE INTERCOMUNICADOR 02 0803 20.00 LQ-2014-0432014 Contado RC 244 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0432014 Contado RC 245 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2014-0432014 Contado RC 246 MANUEL BALDERA REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2014-0432014 Contado RC 247 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0432014 Contado TK TAI LOY UTILES DE OFICINA 02 0601 21.25 LQ-2014-0432014 Contado TK METRO 03 INSECTICIDAS 04 03 23.00 LQ-2014-0432014 Contado 15/10/2014 RC 235 FREDY RAMOS PEREZ 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO, 5 KG CLORO PASTILLAS 0607 03 296.25 LQ-2014-0432014 Contado RC 242 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 2014-10-12014 Contado RC 248 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-12014 Contado RC 249 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-12014 Contado RC 250 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 300.00 2014-10-12014 Contado RC 251 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-10-12014 Contado RC 252 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-10-12014 Contado RH MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 575.00 2014-10-12014 Contado RH 424 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-10-12014 Contado TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0442014 Contado 18/10/2014 RC 253 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado RC 254 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado
  • 23. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 20/10/2014 RC 255 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado 21/10/2014 RC 256 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0442014 Contado TK CASA DANY COPIAS DE HOJAS DE COBRANZA Y LIQUIDACIONES 02 0806 2.00 LQ-2014-0442014 Contado 22/10/2014 RC 257 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado RC 258 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0442014 Contado TK WONG AGUA PARA PERSONAL 02 0806 1.90 LQ-2014-0442014 Contado TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 16 0201 350.40 LQ-2014-0442014 Contado 23/10/2014 TK WONG PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA 02 03 10.90 LQ-2014-0442014 Contado 24/10/2014 RC 259 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0442014 Contado RC 260 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0442014 Contado 26/10/2014 RC 261 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0442014 Contado 28/10/2014 BV 5332 KOLOR FOTO 17 FOTOS 02 0806 11.90 LQ-2014-0442014 Contado RC 262 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLOR FOTO 02 0803 2.20 LQ-2014-0442014 Contado TK WONG AGUA PARA PERSONAL 02 0806 4.50 LQ-2014-0442014 Contado 30/10/2014 RC 263 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0452014 Contado 31/10/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-050A2014 Contado RC 264 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-10-22014 Contado RC 265 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 120.00 2014-10-22014 Contado RC 266 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-10-22014 Contado RC 267 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2014-10-22014 Contado RC 268 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2014-10-22014 Contado RC 269 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-10-22014 Contado RC 270 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 2014-10-22014 Contado RC 271 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0452014 Contado RH 102 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 550.00 2014-10-22014 Contado RH 425 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-10-22014 Contado TK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0452014 Contado 8,063.80Total de gastos del mes
  • 24. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 03/11/2014 RC 272 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0452014 Contado RC 273 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0452014 Contado 04/11/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA EL PERSONAL 02 0806 2.00 LQ-2014-0452014 Contado 05/11/2014 BV 74040 TEJIDOS GARCIA EIRL 01 KILO DE FRANELA 04 03 29.00 LQ-2014-0452014 Contado RC 275 DENNY CUELLAR REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0452014 Contado RC 276 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0452014 Contado RC 277 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GAMARRA 02 0803 3.50 LQ-2014-0452014 Contado 06/11/2014 BV 4939 FERRETERIA CAMACHO 01 TOMACORRIENTE PARA LA PERGOLA 0702 03 12.00 LQ-2014-0452014 Contado RC 279 DOMINGO POMASONCCO TAQUIRE SERVICIO DE CAMBIO DE TOMACORRIENTE Y 4 AHORRADORES 0714 03 28.00 LQ-2014-0452014 Contado RC 280 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0452014 Contado TK WONG 04 AHORRADORES PARA PERGOLA 0702 03 55.60 LQ-2014-0452014 Contado 07/11/2014 BV 4534 COPIAS EXPRESS 03 IMPRESIONES Y 03 COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2014-0462014 Contado BV 23153 NOTARIA PACORA SALAZAR LEGALIZACION DE FIRMAS 02 0102 20.00 LQ-2014-0452014 Contado RC ALEJANDRO YAMUNAQUE BALDA SERVICIO DE SEGURIDAD - BONIFICACION 03 010104 1,312.50 2014-11-1A2014 Contado RC 278 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE RETEN 03 010101 150.00 LQ-2014-0452014 Contado RC 281 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD CONDOMINIO, NOTARIO, CONDOMINIO 02 0803 15.00 LQ-2014-0452014 Contado RC 282 DENNY CUELLAR NEYRA ADELANTO PRIMERA QUINCENA 03 010101 30.00 LQ-2014-0462014 Contado RC 283 SARA DE LA CRUZ 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0462014 Contado RC 285 JAVIER HUARCAYO SERVICIO DE RETEN 03 010101 5.00 LQ-2014-0462014 Contado RC 286 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0462014 Contado TK TAI LOY 01 TINTA PARA TAMPON 02 03 1.35 LQ-2014-0462014 Contado 09/11/2014 RC 287 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0462014 Contado 13/11/2014 RC 288 JAVIER HUARCAYO REFRIGERIO 02 010106 20.00 LQ-2014-0462014 Contado RC 289 JAVIER HUARCAYO ADELANTO PRIMERA QUINCENA 03 010101 20.00 LQ-2014-0462014 Contado RC 290 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0462014 Contado 14/11/2014 RC 291 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0462014 Contado RC 293 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0462014 Contado RC 294 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0462014 Contado RC 295 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 20.00 LQ-2014-0462014 Contado TK AMERICA MOVIL PERU SAC RECARGA PLAN MOVIL 02 0801 30.60 LQ-2014-0462014 Contado TK CASA DANY - COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.70 LQ-2014-0462014 Contado 15/11/2014 RC 296 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 430.00 2014-11-12014 Contado RC 297 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2014-11-12014 Contado RC 298 DENNY CUELLAR SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 105.00 2014-11-12014 Contado RC 299 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 325.00 2014-11-12014 Contado RC 300 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-11-12014 Contado RC 301 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-11-12014 Contado RC 302 GERSON LUCERO SERVICIO DE RETEN 03 010101 90.00 2014-11-12014 Contado RH 198 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 450.00 2014-11-12014 Contado RH 426 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-11-12014 Contado TK CASA DANY 05 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0472014 Contado 17/11/2014 TK INVERSIONES Y GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2014-0472014 Contado
  • 25. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago COMERCIALIZACION MAKA 19/11/2014 SODIMAC PERU SA 02 ESCOBAS 04 03 21.80 LQ-2014-0472014 Contado RC 305 MANUEL BALDERA REFRIGERIO TRABAJA SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado RC 310 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0472014 Contado 20/11/2014 RC 306 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0472014 Contado 21/11/2014 RC 307 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado RC 308 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado RC 309 DENNY CUELLAR MEJIA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0472014 Contado 22/11/2014 ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0472014 Contado RC 304 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0472014 Contado RC 311 ELMER PUGA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado RC 312 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 45.00 LQ-2014-0472014 Contado RC 313 NERI BARRIAL REFRIGERIO POR TABAJO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado RC 314 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR TABAJO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado RC 315 ELMER PUGA REFRIGERIO POR TRABAJO SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0472014 Contado 24/11/2014 BV 21369 SUMICONS SAC 01 LLAVE ESFERICA, LIMPIEZA DE 4 POZOS 0701 0102 38.50 LQ-2014-0482014 Contado RC 303 GERSON LUCERO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2014-0482014 Contado RC 316 ANGEL VENTURA CAMBIO DE LLAVE ESFERICA, LIMIEZA DE 4 POZOS 0702 0102 130.00 LQ-2014-0482014 Contado RC 317 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 1.00 LQ-2014-0482014 Contado TK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2014-0482014 Contado 25/11/2014 RC 318 NERI BARRIAL ARREGLO DE CAoO Y WATER 0702 0102 10.00 LQ-2014-0482014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA CIELO 02 0806 2.00 LQ-2014-0482014 Contado 27/11/2014 RC 319 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0482014 Contado TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA 16 0202 79.00 LQ-2014-0482014 Contado 28/11/2014 TK INKA FARMA O1 CALMANTE PARA EL DOLOR 02 010109 3.70 LQ-2014-0482014 Contado 29/11/2014 TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2014-0482014 Contado TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 373.80 LQ-2014-0482014 Contado 30/11/2014 RC GERALDINE SARAVIA TINEO REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE 2014 02 0102 100.00 LQ-2014-055A2014 Contado RC 320 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 25.00 2014-11-22014 Contado RC 321 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 240.00 2014-11-22014 Contado RC 322 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 225.00 2014-11-22014 Contado RC 323 JULIO CESAR RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 250.00 2014-11-22014 Contado RC 324 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-11-22014 Contado RC 325 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2014-11-22014 Contado RC 326 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2014-11-22014 Contado RC 327 GABRIEL TORRES SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2014-0482014 Contado RC 328 TEODORO RAMOS SERVICIO DE RETEN, TURNO MAoANA DOMINGO 03 010101 30.00 2014-11-22014 Contado RC 330 TEODORO RAMOS SERVICIO DE RETEN, TURNO NOCHE DOMINGO 03 010101 30.00 2014-11-22014 Contado RH 199 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2014-11-22014 Contado RH 427 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2014-11-22014 Contado
  • 26. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 3 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 9,297.55Total de gastos del mes
  • 27. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 1 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago 01/12/2014 RC 329 MANUEL BALDERA REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2014-0482014 Contado RC 331 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0482014 Contado RC 332 VICTOR CELIZ VALLES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2014-0492014 Contado TK WONG 01 PAQUETE DE 4 VELAS 02 03 2.50 LQ-2014-0482014 Contado TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2014-0482014 Contado 02/12/2014 BV 5158 FERRETERIA CAMACHO 03 METROS DE CABLE 14 0702 03 4.50 LQ-2014-0492014 Contado RC 333 NOEMI AGUIRRE SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2014-0492014 Contado TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE 2014 16 0203 47.90 LQ-2014-0492014 Contado TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE NOVIEMBRE 2014 16 0203 47.90 LQ-2014-0492014 Contado 03/12/2014 BV 347041 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 02 AHORRADORES TICINO 0702 03 10.50 LQ-2014-0492014 Contado NV 706 CENTRO ELECTRICO MARSANO SAC 22 METROS CABLE 14, 1 ENCHUFE TICINO 0702 03 35.90 LQ-2014-0492014 Contado RC 334 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD SODIMAC CONDOMNIO 02 0803 1.00 LQ-2014-0492014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA 02 0806 1.50 LQ-2014-0492014 Contado TK SODIMAC PERU SA 02 AHORRADORES ESPIRAL 0702 03 27.90 LQ-2014-0492014 Contado 04/12/2014 RC 335 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0492014 Contado RC 336 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0492014 Contado TK SODIMAC PERU SA 02 CERAS PARA ENCERAR PORTON 04 03 18.40 LQ-2014-0492014 Contado 05/12/2014 BV 5185 FERRETERIA CAMACHO GRAPAS PARA CEMENTO 02 03 2.50 LQ-2014-0492014 Contado RC 337 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE CABLE, TOMACORRIENTE Y ENCHUFE 0714 03 25.00 LQ-2014-0492014 Contado RC 338 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0492014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.00 LQ-2014-0492014 Contado 06/12/2014 RC 339 JULIO FLORES REFRIGERIO TRABAJO DOS TURNOS 02 010106 10.00 LQ-2014-0502014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0502014 Contado 09/12/2014 RC 341 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2014-0502014 Contado RC 342 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 15.00 LQ-2014-0502014 Contado TK SODIMAC PERU 01 ESCOBA 04 03 10.90 LQ-2014-0502014 Contado 10/12/2014 BV 691 AGROMOTORES ACARISTIN, MICROTHIOL ESPECIAL Y VYDAN 02 010109 105.00 LQ-2014-0502014 Contado RC 343 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A NICOLAS ARRIOLA 02 0803 4.00 LQ-2014-0502014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0502014 Contado 12/12/2014 345 JULIO FLORES MOVILIDAD A LA FERRETERIA 02 0803 1.00 LQ-2014-0502014 Contado BV 88513 GAROAS EIRL 01 GALON SUPERMATE 04 03 54.00 LQ-2014-0502014 Contado RC 344 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0502014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0502014 Contado 13/12/2014 BV 5272 FERRETERIA CAMACHO 02 ENCHUFES 0702 03 3.00 LQ-2014-0502014 Contado RC 346 ALEJANDRO YAMANUQUE SERV. COLOCACION DE LUCES Y NACIMIENTO 02 0102 25.00 LQ-2014-0502014 Contado RC 347 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0512014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA, GALLETAS Y AGUA PERSONAL 02 0806 7.20 LQ-2014-0502014 Contado TK COPIAS EXPRESS 01 IMPRESION Y 6 COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2014-0502014 Contado 15/12/2014 RC 348 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 275.00 2014-12-12014 Contado RC 348 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO DICIEMBRE 2014 03 010103 25.00 2014-12-12014 Contado
  • 28. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 2 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago RC 349 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 425.00 2014-12-12014 Contado RC 349 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO DICIEMBRE 2014 03 010103 25.00 2014-12-12014 Contado RC 350 JULIO FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 450.00 2014-12-12014 Contado RC 350 JULIO FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO DICIEMBRE 2014 03 010103 25.00 2014-12-12014 Contado RC 351 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014 04 010101 375.00 2014-12-12014 Contado RC 352 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014 04 010101 350.00 2014-12-12014 Contado RC 353 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADCMINISTRACION DICIEMBRE 2014 02 010101 550.00 2014-12-12014 Contado RC 360 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION DICIEMBRE 2014 03 010102 250.00 2014-12-22014 Contado RC 361 TEODORO RAMOS SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION DICIEMBRE 2014 03 010102 125.00 2014-12-22014 Contado RC 362 JULIO FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION DICIEMBRE 2014 03 010102 187.50 2014-12-22014 Contado RC 363 LORENA BENDEZU SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION DICIEMBRE 2014 04 010102 125.00 2014-12-22014 Contado RC 364 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION DICIEMBRE 2014 04 010102 375.00 2014-12-22014 Contado RC 365 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION DICIEMBRE 2014 02 010102 550.00 2014-12-22014 Contado RH 103 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION DICIEMBRE 2014 03 010102 375.00 2014-12-22014 Contado RH 200 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2014 03 010101 500.00 2014-12-12014 Contado RH 200 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO DICIEMBRE 2014 03 010103 25.00 2014-12-12014 Contado RH 428 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA DICIEMBRE 2014 05 010101 375.00 2014-12-12014 Contado RH 429 NERI BARRIAL SERVICIO DE SEGURIDAD GRATIFICACION DICIEMBRE 2014 05 010102 375.00 2014-12-22014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0512014 Contado TK CASA DANY 8 COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2014-0512014 Contado 16/12/2014 TK BOTICA MIFARMA 02 PONSTAN 02 010109 1.70 LQ-2014-0512014 Contado TK WESTERN UNION MOVIL 02 0801 32.00 LQ-2014-0512014 Contado TK 354 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2014-0512014 Contado 17/12/2014 TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 BEBIDA PARA PERSONAL 02 0806 5.00 LQ-2014-0512014 Contado 18/12/2014 RC 355 RAUL MEDINA LIMPIEZA DE PISCINA, APLICACION DE ALUMINIO 0607 0102 30.00 LQ-2014-0512014 Contado TK CASA DANY 5 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2014-0512014 Contado 19/12/2014 RC 356 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0512014 Contado RC 357 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 70.00 LQ-2014-0512014 Contado 20/12/2014 RC 358 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2014-0512014 Contado RC 359 JULIO FLORES REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2014-0512014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 0806 2.00 LQ-2014-0512014 Contado 22/12/2014 RC 366 JAVIER HUARCAYA REFRIGERIO, TRABAJO SOLO EN EL TURNO 02 010106 10.00 LQ-2014-0522014 Contado
  • 29. 21/03/2015 Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado 3 Centro Partida Monto (S/.) Documento Interno Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 Pag Fecha Año Distribución del gasto Forma de pago DE DIA 23/12/2014 TK CASA FOTOGR. DANY 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2014-0522014 Contado 26/12/2014 RC 367 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0522014 Contado RC 368 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE JORGE ARRIAGA 03 010101 35.00 LQ-2014-0522014 Contado RC 370 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN EN TURNO NOCHE 03 010101 30.00 LQ-2014-0522014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2014-0522014 Contado 27/12/2014 BV 11891 CASA FOTOGR. DANY COPIAS ( 5 HOJAS LIQUIDACION, CUOTAS COBRADAS Y 5 CAJA CHICA) 02 0806 1.00 LQ-2014-0522014 Contado RC 369 RAUL MEDINA 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO, 4 KG CLORO PASTILLA 0607 03 282.00 LQ-2014-0522014 Contado 28/12/2014 RC 371 ELMER PUGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 28-12 LOS 2 TURNOS 03 010101 60.00 LQ-2014-0532014 Contado 29/12/2014 BV 37 JOSE CARBAJAL 96 CUPONES DE 12 RECIBOS C/U ORIGINAL Y 2 COPIAS 02 0807 138.00 LQ-2014-0532014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2014-0532014 Contado TK INV. Y COM. MAKA GASOLINA Y CESPED PARA CORTAR CESPED 04 03 17.50 LQ-2014-0532014 Contado 30/12/2014 RC 372 JORGE ARRIAGA SERVICIO DE RETEN DOMINGO 28-12 LOS 2 TURNOS 03 010101 70.00 LQ-2014-0532014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 BEBIDA PARA EL PERSONAL 02 010106 5.00 LQ-2014-0532014 Contado TK CASA FOTOGR. DANY 2 IMPRESIONES DEUDA C203 Y CARTA A LA CAJA 02 0806 1.50 LQ-2014-0532014 Contado 31/12/2014 RC 373 JUAN CHIRINOS SERVICIO DE RETEN 31-12 EN EL TURNO NOCHE 03 010101 50.00 LQ-2014-0532014 Contado RC 374 JAVIER HUARCAYA SERVICIO DE SEGURIDAD 2DA QUINC. DICIEMBRE 2014 + 1 PORTERIA 03 010101 275.00 2014-12-32014 Contado RC 374 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA TECHO DE LA PERGOLA 04 0102 25.00 LQ-2014-0532014 Contado RC 375 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA TECHO DE LA PERGOLA 04 0102 25.00 LQ-2014-0532014 Contado RC 376 JULIO CESAR FLORES SERVICIO DE SEGURIDAD 2DA QUINC. DICIEMBRE 2014 + 1 PORTERIA + 1 FERIADO 03 010101 12.00 2014-12-32014 Contado RC 377 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QUINC. DICIEMBRE 2014 05 010101 375.00 2014-12-32014 Contado RC 378 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QUINC. DICIEMBRE 2014 05 010101 375.00 2014-12-32014 Contado RH 104 MANUEL BANDERA SANTAMARIA SERVICIO DE SEGURIDAD 2DA QUINC. DICIEMBRE 2014 + 1 PORTERIA 03 010101 287.50 2014-12-32014 Contado TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 AGUA PARA EL PERSONAL 02 010106 1.50 LQ-2014-0532014 Contado 8,802.30Total de gastos del mes 111,352.62Total de gastos del año