El documento describe los pasos para completar los procesos anuales de una empresa, incluyendo traspasar los saldos del año anterior, generar archivos para cumplir con obligaciones fiscales como los modelos 171, 181 y 196, y cambiar el año en el sistema para comenzar el nuevo ejercicio.
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10 Manual de VisionCredit Gregal Entidades Financieras - Procesos anuales
1. Procesos anuales
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Procesos anuales
Programa que prepara las cuentas para empezar el nuevo ejercicio: traspasa los acumulados del año a los acumulados del año
anterior y deja los primeros a cero.
Aquellas empresas que tengan que liquidar cuentas, en este dia, primero harán la liquidación por: Gestión de Cuentas,
Corrientes, Liquidar, Gestión de Cuentas, Ahorro, Liquidar, Gestión de Cuentas, Préstamos, Liquidar, Gestión de Cuentas,
Créditos, Liquidar, Gestión de Avales, Créditos, Liquidar.
Seguidamente ejecutaremos Procesos Diarios tal y como viene siendo habitual.
El siguiente paso será entrar a Procesos Mensual y Efectuar el Fin de Mes.
Llegado este momento haremos una copia de seguridad en cinta. Copia que guardaremos y no reutilizaremos.
I) OBLIGACIONES FISCALES
Finalizados los proceos diarios y mensuales se da paso a los procesos anuales y fiscales. Entrando por "Anuales y Fiscales",
"Obligaciones fiscales", para los Modelos 171, 181, 196 eligiremos la opcion "Calcular y Generar Ficheros" Los ficheros
resultados se depositan en el directorio de la aplicacion en la subcarpeta impresion y en una carpeta nombrada como yymmdd y
los ficheros tendran el nombre hhmmssCartaxxx.sec
Modelo 126 rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de
instituciones financieras. Recogeremos todos los intereses abonados en las cuentas y las retenciones practicadas. Su
presentación es mensual o trimestral en función de la consideración de gran empresa.
El modelo 196 resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas
por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones
file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema10.htm
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2. Procesos anuales
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sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas de toda clase de
instituciones financieras. Hablamos de la comunicación detallada de los importes declarados en el modelo 126. Además para
cada cuenta se indicarán los autorizados detallando los periodos activos.
Modelo 171 declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento. Las
operaciones declarables serán las que superen los 3000,00 euros en efectivo (moneda y billetes). Destacar que se informa de la
persona física que realiza la operación no la jurídica.
Modelo 181 declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles.
La actividad de la sección en la concesión de préstamos y créditos nos obligará a presentar este modelo: para los que su saldo a
31 de diciembre sea superior a 6000,00 euros y los préstamos o créditos cuyo objetivo sea la financiación de la adquisición de
un bien inmueble (o de un derecho real sobre un bien inmueble).
Para la financiación de inmuebles (o derechos sobre bien inmueble) se comunicarán: intermediarios, importe total de la
operación, año de constitución, duración, referencia catastral, valor de tasación y muy importante si el destinatario de la
operación ha manifestado su voluntad de dedicar el inmueble a su vivienda habitual.
El modelo 347 declaración anual operaciones con terceras personas incluirá los intereses deudores y comisiones no declarados
en el modelo 181 (exclusión del artículo 33.2.i del Reglamento Aplicación de Tributos Real Decreto 1065/2007 BOE).
El siguiente paso es la Ejecución de Procesos Anuales, Fin de Año. Cambiando el año al 2***
II) ESPECIES
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