Este documento presenta el estado diario de encaje en moneda nacional de un banco en Guatemala. Detalla las cuentas que componen el encaje computable y requerido en moneda nacional, incluyendo depósitos monetarios, cheques a compensar, remesas en tránsito, depósitos de ahorro y a plazo. Calcula la posición de encaje del banco, indicando si hay sobreencaje o desencaje.

1. ESTADO DIARIO DE ENCAJE EN MONEDA NACIONAL
(CIFRAS EN QUETZALES)
BANCO:______________________________________________ AL ________/________/________
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADES
I CUENTAS QUE INTEGRAN EL ENCAJE COMPUTABLE EN
MONEDA NACIONAL
101101 Caja
101102.01 Banco central Depósito legal
101105.02 Cheques a compensar recibidos por otros conceptos
TOTAL
II CUENTAS QUE INTEGRAN EL ENCAJE REQUERIDO EN
MONEDA NACIONAL
301101 Depósitos Monetarios
101105.01 (-) Cheques a compensar en cuentas encajables
101105.0301 (-) Remesas en tránsito en cuentas encajables
SUBTOTAL
301102 Depósitos de Ahorro
301103 Depósitos a plazo
TOTAL
ENCAJE COMPUTABLE
ENCAJE REQUERIDO
POSICIÓN DE ENCAJE SOBREENCAJE (+)
DESENCAJE (-)