La sección de Cobros, es una hoja de trabajo diseñada para el seguimiento de las Cuentas por Cobrar, específicamente, registrar los Cobros a Clientes

1. La sección de Cobros, es una hoja de trabajo diseñada para el
seguimiento de las Cuentas por Cobrar, específicamente,
registrar los Cobros a Clientes.

2. Esta Hoja de Trabajo es para quien le interese registrar
los Cobros a Clientes, su presentación es a lo largo, por
lo que explicaremos cada sección.
Iniciamos con la sección de Documentos, la cual es para hacer la lista de
las Cuentas por Cobrar, y sus Cobros.
Cada columna se explica por si misma, pero destacamos la de Nro de
Comprobante, la cual es para indicar el número del Comprobante de
Cobro utilizado.

3. Colocar la lista de los Documentos, y los Saldos por Cobrar en esta
sección, no generará Asiento por si misma.
Solo lo hará al indicar en las siguientes columnas los descuentos y
formas de pago.
Es importante destacar, que para la Contabilidad,
la Cuenta por Cobrar del ciclo anterior, se registra
en el Balance Inicial (para el trabajo con nuestra
herramienta).

4. Identificados los Documentos por Cobrar, pasamos a
las Formas de Cobros, iniciando con las Retenciones
Recibidas. A partir de aquí alimenta la contabilidad en
los Cargos a Cuenta.
Primero disponemos de la columna para las retenciones, siendo la
primera la retención de IVA.
La cuenta para la Retención, se configura en la hoja Confg, en la
sección de Configuraciones Generales.

5. En las Retenciones de ISLR, puede colocar
directamente, donde ve las letras rojas, la cuenta
del Plan de Cuentas respectivo.
Si se presentan otras retenciones, tiene la columna
Retenciones Otras, para colocar el Monto, y le sigue la
columna para indicar la Cuentas de Contabilidad.

6. Monto, claramente la cantidad cobrada, y la Cuenta de Contabilidad,
configurada para esta forma de Cobro.
Seguimos con la Forma de Cobro, indicando el efectivo
recibido, tiene hasta 3 juegos de columnas disponibles,
para indicar todos los relacionados.
En Forma de Cobro, podrá abrir una lista de
opciones predeterminada para indicar la
forma de Cobro, y Referencia, es para
indicar algún nro Correlativo

7. Por último, los Saldos de Cobros, siendo la
diferencia entre la Cuenta por Cobrar, y las Formas
de Pagos, dando lugar al Abono del Asiento.
Basta con colocar el monto o la fórmula que determina el
monto de abono, y la cuenta respectiva, configurada en el Plan
de Cuentas.

8. Recuerde puede aplicar el Autofiltro en la columna de Fuente de
Movimiento, para seleccionar solo Cobros Realizados, y clic en Aceptar
De esta forma, podemos ver el Asiento generado y
confirmar los saldos aplicados a la contabilidad.