Este documento describe la hoja de trabajo de Pagos, diseñada para registrar pagos a proveedores. Explica cada sección de la hoja, incluyendo la sección de Documentos para listar cuentas por pagar, formas de pago como retenciones y efectivo, y la sección de Saldos de Pagos que genera los asientos contables correspondientes.

1. La sección de Pagos, es una hoja de trabajo diseñada para el
seguimiento de las Cuentas por Pagar, específicamente,
registrar los Pagos a Proveedores.

2. Esta Hoja de Trabajo es para quien le interese registrar
los Pagos a Proveedores, su presentación es a lo largo,
por lo que explicaremos cada sección.
Iniciamos con la sección de Documentos, la cual es para hacer la lista de
las Cuentas por Pagar, y sus Pagos.
Cada columna se explica por si misma, pero destacamos la de Nro de
Comprobante, la cual es para indicar el número del Comprobante de
Pago utilizado.

3. Colocar la lista de los Documentos, y los Saldos por Pagar en esta
sección, no generará Asiento por si misma.
Solo lo hará al indicar en las siguientes columnas los descuentos y
formas de pago.
Es importante destacar, que para la Contabilidad,
la Cuenta por Pagar del ciclo anterior, se registra
en el Balance Inicial (para el trabajo con nuestra
herramienta).

4. Identificados los Documentos por Pagar, pasamos a las
Formas de Pagos, iniciando con las Retenciones
Efectuadas. A partir de aquí alimenta la contabilidad en
los Abonos a Cuenta.
Primero disponemos de la columna para las retenciones, siendo la
primera la retención de IVA.
La cuenta para la Retención, se configura en la hoja Confg, en la
sección de Configuraciones Generales.

5. En las Retenciones de ISLR, puede colocar
directamente, donde ve las letras rojas, la cuenta
del Plan de Cuentas respectivo.
Si se presentan otras retenciones, tiene la columna
Retenciones Otras, para colocar el Monto, y le sigue la
columna para indicar la Cuentas de Contabilidad.

6. Monto, claramente la cantidad pagada, y la Cuenta de Contabilidad,
configurada para esta Forma de pago.
Seguimos con la Forma de Pago, indicando el efectivo
entregado, tiene hasta 3 juegos de columnas
disponibles, para indicar todos los relacionados.
En Forma de Pago, podrá abrir una lista de
opciones predeterminada para indicar la
Forma de Pago, y Referencia, es para
indicar algún nro Correlativo

7. Por último, los Saldos de Pagos, siendo la
diferencia entre la Cuenta por Pagar, y las Formas
de Pagos, dando lugar al Cargo del Asiento.
Basta con colocar el monto o la fórmula que determina el
monto de abono, y la cuenta respectiva, configurada en el Plan
de Cuentas.

8. Recuerde puede aplicar el Autofiltro en la columna de Fuente de
Movimiento, para seleccionar solo Pagos Realizados, y clic en Aceptar
De esta forma, podemos ver el Asiento generado y
confirmar los saldos aplicados a la contabilidad.