Proyecto Empresa

1. NOMBRE DE LOS EMPRENDEDORES
ELIM DANIEL LOPEZ ZACARIAS
CARLOS GALINDO ROBLERO
MIGUEL DE JESUS MARTINEZ MENDEZ
BANY ANTONIO GUZMAN
DORADILIA MEJIA LOPEZ
JOVANA MARIEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ
RICARDO ANTONIO ESTOPIER RIOS
PLAN DE NEGOCIO
ALL ON INE (SERVICIO EXPRES
1

2. Índice
Resumen Ejecutivo
……………
3
La Empresa
……………
8
El Producto o Servicio ……………
10
Análisis de Mercado
……………
14
Estrategias
……………
15
Administración
……………
17
Plan Financiero
……………
20
Plan de Negocios
2

3. Resumen Ejecutivo
Descripción
La empresa denominada ALL IN ONE “SERVICIO EXPRESS”está creada para
satisfacer las necesidades de esta sociedad cambiante.
Se especializará en ofrecer productos y servicios de terceros a domicilio a todos las
personas y/o negocios en este municipioque tiene como mercado objetivo la ciudad
de Motozintla.
A diferencia de las demás asociaciones de esta misma actividad, nuestra empresa
realizara la labor de hacer llegar hasta el domicilio del cliente final un servicio o producto
que en Motozintla se venda o produzca. Será un servicio de distribución de todo los
negocios que podemos encontrar (hoteles, car whas, bares, restauranes, consultorios
médicos, refaccionarias, veterinarias, etc.) se concentrará en realizar los servicios a
domicilio y nuestra principal diferencia será dar un buen servicio a nuestro clientes de
forma inmediata y segura cumpliendo con la Misión de que el cliente se quede
satisfecho del servicio, y consolidando la Visión.
Como la empresa número 1 en la región para después expandirnos a lugares
circunvecinos. Nuestra empresa estará ubicada en Avenida sur No, 34, barrio reforma,
estableciéndose legalmente bajo la estructura fiscal de Persona Moral, como una
sociedad mercantil.
Valor agregado
“Los clientes preferirán los servicios de nuestra empresaque ofrece en lugar de los de la
competencia porque se harán con la mayor eficacia y eficiencia en tiempo y forma
establecidos.
Mercado Objetivo
El segmento del mercado al que la empresa brindara su servicio está dirigiendo la
totalidad de los habitantes de Motozintla y sus esfuerzos y acciones de mercadeo con la
finalidad de que se conviertan en clientes reales de los servicios que ofrece la empresa.
Plan de Negocios
3

4. Mercado Potencial
Vemos a la totalidad de la población de Motozintla, como clientes potenciales, debido a
que cada uno de ellos en un momento determinado pueden requerir de un producto o
servicio, ya que lo que nuestra empresa ofrece son servicios y productos de consumo
básico y necesario.
Ventajas Competitivas
Nuestra empresa, primeramente, se caracteriza por ser única en su género en esta
región, ya que actualmente no contamos con competencia en el ramo. Creemos que el
servicio al clientes es el punto clave de nuestro éxito, ya que daremos un servicio de
calidad con el entendido de mejorar de acuerdo al flujo de transacciones que se
generen, producto de nuestra actividad económica.
Al proveerle al cliente el servicio a domicilio, permitirá que éste emplee su tiempo en
una actividad más que podría resultarle en ventajas. Haremos que nuestros servicios
estén al nivel tecnológico actual, manejando aplicaciones y programas acordes a los
usuarios potenciales y objetivos. Nuestra empresa creara una bolsa de trabajo, ya que
necesitaremos de personal calificado para proveer nuestros productos y/o servicios, por
lo que se hará imprescindible un departamento de recursos humanos.
Debido a que consideramos que la rapidez en cuanto a la entrega de un servicio y/o
producto es vital, ubicaremos nuestra empresa en un punto estratégico, que redunde en
beneficio del cliente y por ende de misma empresa. De igual forma, nuestra actividad
será benéfica para nuestros proveedores, ya que al solicitarles un producto o servicio,
incrementaran su carga de trabajo y al mismo su ingreso económico, obteniendo así
mayor reputación debido al consumo y publicidad que por medio de nuestra empresa
adquirirán.
Plan de Negocios
4

5. Sistema de Negocios
En nuestra organización trabajará de la siguiente manera, la empresa contratará los
proveedores y/o servicios con nuestro fin y principal objetivo transportar a domicilio para
así ganar un porcentaje a nuestro a nuestro favor, trabajando de la siguiente manera:
nosotros seremos el intermediario entre el cliente y el producto y/o servicio, de tal
forma si el cliente no tiene el tiempo necesario para acudir a tal lugar para obtener un
producto o servicio ahí es donde nosotros entramos en acción. El cliente nos llama para
beneficiarse con nuestro servicio y poder comprar en determinado lugar en tiempo
Es el que proporciona soporte a los procesos y que abarca las actividades clave de la
empresa que están respaldados por los sistemas de información, procesos que realiza
la empresa para producir y obtener ganancias de sus productos o servicios.
Describe con detalle cómo implementarás tu idea. ¿Cómo harás que se haga realidad?
Describe los principales procesos de la empresa. ¿Cómo va a funcionar?
El sistema de negocios puede estar formado por empleados, gerente, proveedores,
grupos de trabajo, organizaciones que todos en conjunto tiene el mismo objetivo y
donde cada parte del sistema debe trabajar conjuntamente para lograr el objetivo
establecido.
Algunos tipos de sistemas de negocios son:
a) Corporaciones tradicionales
b) Franquicias
c) Mercadeo en red
Plan de Negocios
5

6. Equipo de Trabajo
ORGANIGRAMA DE LOS PUESTOS REQUERIDOS
GERENTE
SUPERVISOR
RESPONSABLE DEL
AREA ATENCION AL
CLIENTE
OPERADORES
RESPONSABLE
TECNOLOGIA
CONTADOR
EXTERNO
AREA
ADMINISTRATIVA
DISTRIBUIDORES
LIMPIEZA
Plan de Negocios
6

7. Recursos Requeridos
Personal de recursos humanos y las capacidades requeridas para el buen funcionamiento de la empresa.
SUELDO
ENCARGADOS
EDAD
ESCOLARI-DAD
EXPERIENCIA
MENSUAL
CANTIDAD
DE
PERSONAL
REQUERIDO
TOTAL
PRESUPUESTO
PERSONAL
1
GERENTE
30 A 40 AÑOS
ING. EN SISTEMAS
25 AÑOS EN
ADELANTE
5 AÑOS
$ 8,000
ADMON DE EMPRESAS
6000
1
SUPERVISOR
3 AÑOS
$ 6,000
5000
RESPONSABLE ATENCION
A CLIENTES
RESPONSABLE DE
TECNOLOGIA
25 AÑOS EN
ADELANTE
LICENCIATURA O
CARRERA
INCONCLUSA
INFORMATICO
ADMINISTRATIVO
3 AÑOS
$ 5,000
1
5000
4 AÑOS
5,000
27 AÑOS
1
4500
AREA ADMINISTRATIVA
ADMISTRADOR DE
EMPRESAS
3 AÑOS
4,500
1 AÑO
26 AÑOS EN
ADELANTE
2,800
1
5
OPERADORES
20 A 30 AÑOS
CARRERA TRUNCA
20000
DISTRIBUIDORES
LIMPIEZA
18 AÑOS EN
ADELANTE
BACHILLERATO
20 AÑOS EN
ADELANTE
SECUNDARIA
1 AÑO
2,500
1 AÑO
2,000
8
2
TOTAL
Plan de Negocios
20
7

8. Describe los recursos financieros necesarios para la implementación de la idea. ¿Cuánto dinero
necesitarás para poner en marcha tu empresa?
EJEMPLO:
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
REMODELACIÓN
ACONDICIONAM
IENTO LOCAL
1
$ 5,000.00
$ 6,000.00
PAGO DE RENTA
RENTA
LOCAL
1
4,500.00
4,500.00
PAGOS POR SERVICIOS
PÚBLICOS
AGUA,
LUZ,
CUOTAS
MUNICIPALES
1,500.00
1,500.00
CAJA CHICA
GASTOS
MENORES
900.00
900.00
DEL
MOBILIARIO
EQUIPO
NECESARIO
PREVISIÓN
SUELDOS
SALARIOS
1
VALOR
Y
329,000.00
Y
40,800.00
GASTOS
OPERATIVOS
15,500.50
TOTAL
Plan de Negocios
TOTAL
$ 398,200.00
8

9. La Empresa
Antecedentes
La empresa denominada ALLIN ONE (servicio expres) surge el 05 de enero del año
2014. en la ciudad de Motozintla Chiapas, esta idea nace atravez de un análisis de las
diferentes necesidades de las personas de esta región, esta empresa se enfoca
principalmente en satisfacer las necesidades básicos que son consumidos o utilizados
habitualmente y que no cuentan con el tiempo suficiente para poder consumir algún
servicio y/o producto en la comodidad de su casa. Esta empresa pretende acaparar
todos los servicios y productos de esta región y ser intermediario entre proveedor y
cliente. Brindar servicios a domicilio de forma eficaz y oportuna ofreciendo diferentes
tipos de servicios como hoteles, restaurantesmecánicos farmacias, a las personas y
visitantes.
Descripción General
Nuestra empresa estará compuesta de los siguientes personales, primero tenemos al
gerente que es el encargado de todo los movimientos que se realizaran a si como
salidas y entradas de los recursos económicos, el administrador se encargara de la
administración de servicios productos y economía, el contador externo se encarga de
todo los giros económicos que se realicen dentro de dicha empresa, recursos humanos
se encargara de la contratación del personal que laborara y capacitación en sus
diferentes aéreas parar lograr un buen desempeño. El área administrativa es el
encargado de administrar
Los repartidores, limpieza y publicitarios. Atravez de este organigrama que a
continuación presentamos la estructuración de la empresa
Plan de Negocios
9

10. organigrama
GERENTE
ELIM DANIEL LOPEZ
ZACARIAZ
CONTADOR
EXTERNO
FISCAL
ADMINISTRADOR
RECURSOS
HUMANOS
AREA
ADMINISTRATIVA
LIMPIEZA
REPARTIDORES
PUBLICITARIOS
Plan de Negocios
10

11. Misión
Brindar a toda la población de Motozintla, de los servicios y productos que tiene mayor
demanda y que son los más importantes con las que cuenta la región, en el momento
en el que ellos necesiten, además de que les sea más fácil el acceso a ellos, de manera
más rápida y accesible.
Visión
Lograr concentrar todas las empresas que se dedican a la venta de productos y
servicios de la región, además de instituciones importantes del país, para poder dar un
mejor servicio, además de lograr extendernos, en más regiones de nuestro estado.
Objetivos
BRINDAR UN SERVICIO EXPRES DE CALIDAD, DE FORMA VERAZ Y OPORTUNA A LA REGION DE
MOTOZINTLA
Valores
Calidad: es uno de los valores más importantes que nos caracteriza y a la vez nos hace
diferente de los demás, por que pretendemos ser una empresa que cumpla con las
expectativas de los usuarios, satisfaciendo las necesidades de los clientes de forma
cualitativamente.
RESPONSABILIDAD: actuar
de forma correcta cumpliendo con las expectativas de los
clientes
RESPETO:
Es actuar de forma correcta y tomar de forma positiva el comportamiento los actos de
un individuo, respetando las ideas y estilos de vida de cada individuo.
TOLERANCIA:
Es saber escuchar y comprender a las otras como distintas formas de realizarse lo
humano en la vida; es el respeto hacia la diferencia con una disposición de admitir en
los demás una manera de ser y de obrar distintas a la propia:
Plan de Negocios
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12. Ubicación
LA EMPRESA ALL IN ONE (SERVICIO EXPRESS) ESTA UBICADO ENTRE LA 2ª ORIENTE Y
2ª NORTE,
Insertar el croquis de localización
El Producto o Servicio
Plan de Negocios
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13. Descripción
Empresa ALL IN ONE (servicios express) servicios a domicilio como:comida rápida,
mecánicos, servicios de taxis, auto lavados, refaccionaria, servicios de mercado,
reservación de hoteles, restaurantes y propagandas,
Ejemplo:
Presentación: especificar si tendrá solo una presentación o diversas presentaciones del producto, o
en su caso el servicio o los servicios de asesoría que ofrecerá.
o
Ejemplo;
chile piquín en polvo, en salmuera, etc.
Servicio de Orientación Psicológica (un solo servicio)
Servicios de Orientación Psicológica, Evaluación,
Diagnóstico, Reclutamiento de Personal (Varios servicios)
Empaque
Marca
Slogan
Precio
Calidad
Plan de Negocios
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14. Menciona los productos o servicios que piensas ofrecer en el futuro
Aquí describirás lo que te cuesta producir lo que vas a vender, y este depende de la materia prima o
insumos que requieres para producir u ofrecer un producto y/o servicio terminado.
Ejemplo:
DETERMINACION DE COSTO POR PRODUCTO/MANUFACTURA
Plan de Negocios
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15. EJEMPLO DE DETERMINACION DE COSTOS POR SERVICIO
SERVICIO
RECLUTAMIENTO:
Ofrecer
información
de
Vacantes
SELECCIÓN: (Búsqueda interna y externa, razón
de selección. Ética, limitantes, flexibilidad).
PRUEBAS DE IDONEIDAD
- Test CI
- Test Personalidad
- Test Valores
- Test Caracterología
ENTREVISTA DE SELECCIÓN
PRECIO
UNITARIO
$
100.00
$
350.00
$
200.00
$
100.00
VERIFICACION DE DATOS Y REFERENCIAS
$
300.00
EXAMEN MEDICO
(INCLUYE LABORATORIALES)
Subrogado a Laboratorios Especializados
RESULTADOS Y RETRO ALIMENTACION
CAPACITACIÓN
- Platicas.
- Talleres.
- Asesoría Personalizada.
- Terapia individual.
- Terapia grupal.
TOTAL
$
700.00
$
0.00
350.00
Plan de Negocios
$
2,100.00
15

16. Materiales
Demuestra tu conocimiento de las fuentes de materia prima que necesitarás para la producción de tu
producto o servicio y menciona si tienes alianzas estratégicas con otras personas o empresas.
PRECIOS
CANTIDAD UNITARIO
MATERIALES
LOCAL
TIPO O
MODELO
EDIFICIO
1 6,000
MOTOS
TOTAL
$6000
10
14,000 MOTOR 110 140,000
CAMION USADO
1
3
$130,000
130,000 TONELADAS
COMPUTADORAS
ESCRITORIO
5
$5,000
TELEFONOS
2
$1,000 SAMSUMG
$2,000
CELULARES
7
1,000 SAMSUMG
7,000
CLIMA
1
25000
INTERNET
$25,000
10MB
SILLA DE ESCRITORIO
500 MENSUAL
YOO
$500
7
7,000
10
SILLAS
1,000
$350
$3,500
MESAS PARA
COMPUTADORAS
7
5,000
PINTURA
8
250
2,000
6000
6000
ANUNCIOS ESPECTACULAR
3,500
1
TOTAL
Plan de Negocios
$ 329,000.00
16

17. Tecnología
En la empresa necesitaremos Teléfonos celulares para comunicarnos con nuestros
empleados, teléfono de oficina para llamadas de clientes, computadoras de escritorio
para salvaguardar la información de la empresa.
Comparación Competitiva
Nuestra empresa es única en la región que ofrece servicios a domicilio. Elegimos este
proyecto porque no tenemos competencia y somos únicos en la ciudad. Somos una
empresa líder ofreciendo servicios o/ productos de calidad, de forma oportuna y eficaz.
Una de las ventajas que nos caracteriza es llevar el producto hasta la puerta de su casa
o donde lo necesiten como de rayo así los clientes podrán disfrutar de los productos o
servicios que ellos necesiten de forma cómoda. Y sin preocupaciones.
Plan de Negocios
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18. Análisis de Mercado DORADILIA
Descripción General
LA EMPRESA ALL ON INE ENGLOBARA TODO LOS NEGOCIOS QUE OFRECEN PRODUCTOS DE
CONSUMO DIARIO Y SERVICIOS. CON EL FIN DE SER UN INTERMEDIARIO ENTRE PROVEEDOR Y
CLIENTE, LOS SERVICIOS SON MECANICOS GENERALES, ELECTRICISTAS, HOTELES
FARMACIAS. DOCTORES GENERALES ETC. LA EMPRESA CUMPLIRA CON LA FUNCION DE
ENTREGAR PEDIDOS HASTA DOMICILIO, CON SOLO HACER UNA LLAMADA Y SOLICITAR SU
PRODUCTO O SERVICIO INMEDIATAMENTE LOS ENCARGADOS HARAN UNA LLAMADA AL
PROVEEDOR, Y LOS REPARTIDORES SE ENCARARAN DE LLEVARLO HASTA EL LUGAR
INDICADO EN MINUTOS, NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES QUE LAS PERSONAS CONOSCAN
LOS PRINCIPALES LUGARES DONDE SE OFRECEN BUEN SERIVICIO /O PRODUCTO DE BUENA
CALIDAD Y EN MEJOR TIEMPO POSIBLE, SIN QUE SALGAN DE SU CASA,Y TAMBIEN PARA
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE NO CUENTAN O NO TIENEN EL TIEMPO SUFICIENTE PARA
ADQUIRIR EL PRODUCTO O/SERVICIO. NUESTRA EMPRESA OFRECERA EL SERVICIO A TODO
LOS HABITANTES DE LA REGION. OFRECE PROPAGANDA DE TODOS LOS NEGOCIOS QUE SE
LOGRE ENGLOBAR.
Competidores Principales y Directos
LA EMPRESA ALL ON INE, NO TIENE COMPETIDORES ES UNICO EN LA REGION, EXISTEN
ALGUNOS NEGOCIOS QUE OFRECEN SERVICIOS A DOMICILIO PERO ES UNA MINIMA PARTE,
UNO DE LOS PUNTOS DEBILES DE ESTOS PEQUEÑOS NEGOCIOS ES QUE NO CUENTAN CON
UN SERVICIO DE MAYOR CALIDAD Y EN MENOR CANTIDAD DE TIEMPO, TAMPOCO TIENEN
SERVICIO DE PUBLICIDAD.
UN EJEMPLO DE UN NEGOCIO QUE OFRECE COMIDAS RRAPIDAS Y SERVICIO A DOMICILIO ES
FLAMINGOS PIZZA, SU HORARIO ES DE 9: AM -9: PM. UNA DE LAS VENTAJAS ES QUE ES EL
UNICO NEGOCIO DE PIZZAS UBICADA EN ESE LUGAR.
Análisis de Mercado
NOS EXTENDEREMOS EN TODA LA REGION QUE ESTA COMPUESTO POR BARRIOS.NUESTROS
CLIENTES SERÁN TODAS LOS HABITANTES QUE CONSUMEN ALGÚN PRODUCTO DEL QUE
OFRECEREMOS O NBIEN NECESITEN ALGÚN SERVICIO, LAS EDADES SON VARIABLES,
ALGUNAS PERSONAS CUENTAN CON UN ESTATUS SOCIAL MEDIO Y OTROS BAJOS, PERO
NUESTROS PRODUCTOS TENDRAN CASI EL MISMO VALOR MONETARIO, COMO SI LO
ADQUIEREN DEL NEGOCIO O LOCAL DONDE LO OFERTAN. NOS ACOMODAREMOS DE
ACUERDO A SUS NECESIDADES, OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD DE FORMA EPRESS.
UNA DE NUESTRAS ESTRATEGIAS, SERA LA PUBLICIDAD PARA QUE TODOS CONOSCAN SUS
VENTAJAS Y BENEFICIOS, Y MAS QUE NADA EL SERVICIO A DOMICILIO EN BUEN PRECIO,
CALIDAD Y DE FORMA EFICIENTE.
Plan de Negocios
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19. Análisis FODA
Haz un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de tu empresa.
Escribe las conclusiones a las que llegaste con este análisis, es decir, los planes de acción que decidiste
implementar para aprovechar fortalezas y oportunidades o bien, para contrarrestar las debilidades y
amenazas.
SERVICIOS
OPORTUNIDADES
HOTELES
Oportunidad
para
conocer los servicios
con los que cuenta
FORTALEZAS
DEBILIDADES
AMENAZAS
Son los mejores
hoteles de la región
COMIDAS RRAPIDAS
RESTAURANES
MECANICOS
AUTO LAVADO
TAXISTAS
FARMACIAS
DOCTORES
SERVICIO
MERCADO
DE
Plan de Negocios
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20. Estrategias ELIM
Descripción
Explica en dónde estás, a dónde vas y a dónde quieres llegar.
Estrategias de Crecimiento
Señala de forma clara tus ventajas competitivas. Aquí puedes incluir:
Estrategia de mercadeo
¿Qué harás para tener más ventas?
Estrategia de posicionamiento
¿Qué vas a hacer para que tu empresa tenga un buen lugar en el mercado?
Estrategia de fijación de precios
¿Cómo definirás el precio de tu producto o servicio? Tu estrategia de promoción y de distribución.
PRECIO VENTA: 35% ADICIONAL AL COSTO DE PRODUCCION (PROMEDIO O MAYOR) O
DE ACUERDO A LA SITUACION DE MERCADO
Plan de Negocios
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21. Administración MIGUE
Estructura Organizacional
Describe cuál es la estructura organizacional y el equipo directivo. Especifica las funciones y
responsabilidades de las personas que trabajan en tu empresa.
Las áreas estarán representadas por los elaboradores de este proyecto
Ejemplo:
Puesto
GERENCIA
Actividades
Representante
Responsable de dirigir
que
se cumplan las
normas y políticas de
la
empresa
para
alcanzar los objetivos.
Control de operaciones
RESPONSABLE DE económicas, manejo
AREA OPERATIVA
de facturas y caja
chica.
RESPONSABLE DE Atención al cliente y
AREA
control de archivos.
ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DE Publicitar la empresa a
AREA
DE través de los medios
MARKETING
de comunicación.
Venta del servicio a las
asesoría
terapias
grupales y talleres.
RESPONSABLE DE
empresas,
SERVICIOS
externa,
AUXILIARES
Plan de Negocios
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22. Plan de Crecimiento del Personal CARLOS
Detalla el programa específico de actividades para el crecimiento de tu personal, al que se llegue con
los colaboradores, indicando:
Ejemplo:
PARTICIPACIÓN: INDIVIDUO – ORGANIZACIÓN
Etapa
Fase
Acciones
Tiempo
Primera
Preparación
y Requerimientos
30 a 60 días
Requerimientos
Perfil Operativo
Sistema de Selección
Inducción
Vinculación
Segunda
Desarrollo
Establecimiento
1 a 3 meses
de
Metas
y
Objetivos
Herramientas y
Métodos
de
acción
Capacitación
continua
Motivación
e
incentivos
Tercera
Crecimiento,
Evaluación
6 a 12 o 18 meses, Son Planes a
Etapa
Dirección y
Capacitación
y
corto, mediano y largo plazo
Control
mejora continua
META: DESARROLLO Y CRECIMIENTO LABORAL SOSTENIDO
Plan de Negocios
22

23. Futuras Necesidades de Reclutamiento de Personal MARIEL
Analiza también las futuras necesidades de reclutamiento de personal. ¿En cuánto tiempo y de qué
factores depende que necesites más empleados?
Plan de Negocios
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24. Plan Financiero (Consultar Archivo Excel Corridas Financieras)
Flujo de Caja Proyectado RICARDO
Escribe la estimación de las cantidades de dinero circulando hacia y desde tu empresa, en un periodo
determinado. (En el manual y en el tutorial encontrarás ejemplos de cómo hacerlo)
Nombre de la Empresa:
Efectivo a Inicio del Año
Ventas en efectivo
TOTAL ENTRADAS EN
EFECTIVO
0
Flujo de Efectivo proyectado a 5 años
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
0
-$133,200
-$233,056
-$252,887
$737,280
$884,736 $1,238,630 $1,857,946
Año 5
-$132,676
$2,881,993
$737,280
$751,536
$1,005,575
$1,605,058
$2,749,316
$480,000
$576,000
$806,400
$1,209,600
$1,935,360
Sueldos y Salarios
Telefono
Agua
Luz
Gas
Renta
Membresia
Asesoria Contable
Costos Variables
Papeleria
Reparaciones y Mto.
Publicidad
Viaticos
Suma Costos
$0
$9,588
$2,400
$7,200
$0
$60,000
$0
$348,000
$0
$9,588
$2,400
$7,200
$0
$60,000
$0
$348,000
$0
$9,588
$2,400
$7,200
$0
$60,000
$0
$348,000
$0
$9,588
$2,400
$7,200
$0
$60,000
$0
$348,000
$0
$9,588
$2,400
$7,200
$0
$60,000
$0
$348,000
$30,000
$0
$8,000
$2,400
$467,588
$30,000
$0
$8,000
$2,400
$467,588
$30,000
$0
$8,000
$2,400
$467,588
$30,000
$0
$8,000
$2,400
$467,588
$30,000
$0
$8,000
$2,400
$467,588
Impuestos
-$77,108
$0
$870,480
-$58,996
$0
$984,592
-$15,526
$0
$1,258,462
$60,547
$0
$1,737,735
$165,544
$0
$2,568,492
-$133,200
-$99,856
-$19,832
$120,211
$313,501
-$133,200
-$233,056
-$252,887
-$132,676
$180,825
EFECTIVO PAGADO
Compras de mercancia
Costos Fijos
Intereses
SUBTOTAL
Utilidad o Perdida
Flujo de Efectivo
Acum ulado
Plan de Negocios
24

25. Proyección de Pérdidas y Ganancias
Muestra la proyección del total de ventas, costos y ganancias para un periodo
determinado.
Nombre de la Empresa:
0
Estado de Resultados Proyectados a 5 años
Año 1
Año 2
Año 3
Ingresos:
Ventas Netas
Costo de Ventas
Total de Ingresos
Gastos de Operación
Costos Fijos
Sueldos y Salarios
Telefono
Agua
Luz
Gas
Renta
Membresia
Asesoria Contable
Depreciaciones
Costos Variables
Papeleria
Reparaciones y Mto.
Publicidad
Viaticos
Gastos Financieros
Total costos
Utilidad Antes de ISR
ISR (28%)
Utilidad Antes de PTU
PTU (10%)
Utilidad (pérdida neta)
Rentabilidad
Plan de Negocios
Año 4
Año 5
$1,320
$0
$1,320
$1,584
$0
$1,584
$2,218
$0
$2,218
$3,326
$0
$3,326
$5,322
$0
$5,322
$343,350
$9,588
$2,400
$7,200
$0
$60,000
$0
$348,000
$8,750
$352,002
$10,163
$2,544
$7,632
$0
$63,600
$0
$368,880
$8,750
$360,863
$10,773
$2,697
$8,090
$0
$67,416
$0
$391,013
$8,750
$369,937
$11,419
$2,858
$8,575
$0
$71,461
$0
$414,474
$8,750
$379,230
$12,105
$3,030
$9,090
$0
$75,749
$0
$439,342
$8,750
$30,000
$0
$8,000
$2,400
$87,100
$906,788
-$905,468
-$253,531
-$651,937
-$65,194
-$586,743
-44450.2%
$31,800
$0
$8,480
$2,544
$33,800
$890,195
-$888,611
-$248,811
-$639,800
-$63,980
-$575,820
-36352.3%
$33,708
$0
$8,989
$2,697
$0
$894,995
-$892,777
-$249,978
-$642,799
-$64,280
-$578,520
-26087.6%
$35,730
$0
$9,528
$2,858
$0
$935,592
-$932,265
-$261,034
-$671,231
-$67,123
-$604,108
-18161.0%
$37,874
$0
$10,100
$3,030
$0
$978,299
-$972,977
-$272,434
-$700,543
-$70,054
-$630,489
-11846.3%
25

26. Análisis del Punto de Equilibrio
Escribe cuál es el punto de equilibrio de tu empresa, en el que la empresa ni gana, ni pierde dinero, su
beneficio económico es cero. Incluye un análisis de lo que significa para la empresa.
Es el volumen de actividad a realizar cuando los ingresos son iguales a los costos.
Nombre de la Empresa
0
Punto de Equilibrio
Formula:
Costos Fijos Totales
Precio de Venta - Costo Variable
Costos Fijos Totales
$729
Producto 1
Precio
Costo Var.
$120
$100
Productos a Vender
36
Costos Fijos Totales
$729
Producto 2
Precio
Costo Var.
$500
$350
Productos a Vender
5
Costos Fijos Totales
$729
Producto 3
Precio
Costo Var.
$500
$200
Productos a Vender
2
Costos Fijos Totales
$729
Producto 4
Precio
Costo Var.
$200
$100
Productos a Vender
7
Costos Fijos Totales
$729
Producto 5
Precio
Costo Var.
$700
$300
Productos a Vender
2
Punto de Equilibrio =
#¡DIV/0!
Observaciones:
Plan de Negocios
Unidades a vender Mensualmente
Para los costos fijos totales se tuvo que realizar un
promedio de la suma de los costos fijos Mensuales.
Ver: Cedula Estado de Resultados Suma Anual de
costos Fijos. Se Dividio entre los 12 Meses
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