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Cubrir riesgo cambiaro jhoan

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JHOAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA

El documento analiza el riesgo cambiario de la compañía ABC Internacional y propone usar derivados financieros para cubrirlo. Presenta cuatro escenarios de variación del dólar frente al peso colombiano y evalúa su impacto en los ingresos de la compañía. Luego, realiza un análisis financiero del riesgo cambiario y simula una inversión de 10 años usando Montecarlo para evaluar cómo afectan las fluctuaciones cambiarias al flujo de caja de la compañía. Finalmente, concluye que es necesario que la

Educación
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Cubrir Riesgo Cambiario de ABC y Evaluar Flujo de Caja Descontado Alumno: Jhoan Zambrano, Coordinar Contable e Impuesto, Grupo Coremar Profesor: John Alex Herrera Clase: Finanzas y Mercado de Valores Agosto / 2016 Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas
Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas Agenda 1. Metodología 2. Problema 3. Solucion 4. Mercado objtetivo 5. Competencia 6. Equipo 7. Analisis Financiero del riesgo cambiario 8. Análisis de una inversión a 10 años usando Simulación de Montecarlo DCF 9. Conclusion
Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 1. Metodología • Análisis del reporte “Fondo Monetario Internacional de Colombia 2016” • Análisis del reporte “Foreigh Exchange Outlook Scotian Bank” • Creación de 4 escenarios (Modelos) del impacto cambiario USD vs Pesos Colombianos para 2016. • Análisis de 2 herramientas para crear la política y la administración del riesgo cambiario. • Crear un modelo Financiero “discounted cash flows” para analizar el riesgo usando la simulación de Monte Carlo @Risk v7. • Software usado: • Palisade @ Risk version 7. • Palisade @ Evolver version 7.
Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 1. Problema La compañía, ABC Internacional, tiene sus ingresos en dólares, por lo cual se ve afectada en el momento en que el dólar vario frente al peso colombiano FMI 10% FMI 15% FMI 30% Scotian Bank 50000000 55000000 60000000 65000000 70000000 Total FMI 10% FMI 15% FMI 30% Scotian Bank
Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 2. Solución se propondrá la compañía que cubra estos riesgos adquiriendo un derivado tal como una opción de cambio de moneda. Total FMI 10% FMI 15% FMI 30% Scotian Bank
Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 3. Mercado La compañía, tiene transado sus ingresos en dólares, por lo cual se prevé que al aumentar la TRM, su producto se hará más caro
Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 5. Competencia. La compañía, ABC Internacional, tiene que estar a la vanguardia del mercado, ya que la economía de hoy en día es muy fluctuante y la única manera de garantizar estabilidad en la misma es manteniendo los precios.
Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 6. Equipo La Compañía designara y capacitara un empleado, para que controle y maneja el derivado. Opción por cambio de moneda.
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Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 7. Análisis Financiero del riesgo cambiario 54000000 56000000 58000000 60000000 62000000 64000000 66000000 68000000 70000000 Total FMI 10% FMI 15% FMI 30% Scotian Bank
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Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas Conclusion La compañía presente un riesgo muy alto, en cuanto a su flujo de caja, y su utilidad por lo cual se considera muy necesario brindarse con un derivado, para de esa manera evitar una posible disolución, o incluso volverse incompetente porque tendría que subir sus precios para poder amortizar el efecto de la trm.

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Cubrir riesgo cambiaro jhoan

  • 1. Cubrir Riesgo Cambiario de ABC y Evaluar Flujo de Caja Descontado Alumno: Jhoan Zambrano, Coordinar Contable e Impuesto, Grupo Coremar Profesor: John Alex Herrera Clase: Finanzas y Mercado de Valores Agosto / 2016 Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas
  • 2. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas Agenda 1. Metodología 2. Problema 3. Solucion 4. Mercado objtetivo 5. Competencia 6. Equipo 7. Analisis Financiero del riesgo cambiario 8. Análisis de una inversión a 10 años usando Simulación de Montecarlo DCF 9. Conclusion
  • 3. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 1. Metodología • Análisis del reporte “Fondo Monetario Internacional de Colombia 2016” • Análisis del reporte “Foreigh Exchange Outlook Scotian Bank” • Creación de 4 escenarios (Modelos) del impacto cambiario USD vs Pesos Colombianos para 2016. • Análisis de 2 herramientas para crear la política y la administración del riesgo cambiario. • Crear un modelo Financiero “discounted cash flows” para analizar el riesgo usando la simulación de Monte Carlo @Risk v7. • Software usado: • Palisade @ Risk version 7. • Palisade @ Evolver version 7.
  • 4. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 1. Problema La compañía, ABC Internacional, tiene sus ingresos en dólares, por lo cual se ve afectada en el momento en que el dólar vario frente al peso colombiano FMI 10% FMI 15% FMI 30% Scotian Bank 50000000 55000000 60000000 65000000 70000000 Total FMI 10% FMI 15% FMI 30% Scotian Bank
  • 5. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 2. Solución se propondrá la compañía que cubra estos riesgos adquiriendo un derivado tal como una opción de cambio de moneda. Total FMI 10% FMI 15% FMI 30% Scotian Bank
  • 6. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 3. Mercado La compañía, tiene transado sus ingresos en dólares, por lo cual se prevé que al aumentar la TRM, su producto se hará más caro
  • 7. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 5. Competencia. La compañía, ABC Internacional, tiene que estar a la vanguardia del mercado, ya que la economía de hoy en día es muy fluctuante y la única manera de garantizar estabilidad en la misma es manteniendo los precios.
  • 8. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 6. Equipo La Compañía designara y capacitara un empleado, para que controle y maneja el derivado. Opción por cambio de moneda.
  • 9. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 6. Equipó. Poltica de riesgo
  • 10. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 6. Equipó. Administracion de riesgo
  • 11. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 7. Análisis Financiero del riesgo cambiario 54000000 56000000 58000000 60000000 62000000 64000000 66000000 68000000 70000000 Total FMI 10% FMI 15% FMI 30% Scotian Bank
  • 12. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 8. Análisis de una inversión a 10 años usando Simulación de Montecarlo DCF
  • 13. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 8. Análisis de una inversión a 10 años usando Simulación de Montecarlo DCF
  • 14. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas 8. Análisis de una inversión a 10 años usando Simulación de Montecarlo DCF
  • 15. Especialización de Contabilidad Internacional I Faculta de Ciencias Económicas y Administrativas Conclusion La compañía presente un riesgo muy alto, en cuanto a su flujo de caja, y su utilidad por lo cual se considera muy necesario brindarse con un derivado, para de esa manera evitar una posible disolución, o incluso volverse incompetente porque tendría que subir sus precios para poder amortizar el efecto de la trm.