Este documento presenta un plan de inversión para los años 2009-2021 que incluye un método promedio móvil para pronosticar cantidades, un detalle de la inversión capital de trabajo y activos fijos requeridos, un plan de financiamiento con 80% capital propio y 20% capital ajeno, y un flujo de efectivo proyectado que muestra los ingresos, egresos y flujos operativos y no operativos anuales resultantes.

1. MÉTODO PROMEDIO MÓVIL
PLAN DE INVERSIÓN
Años Cantidad Pronóstico
2009 18.000,00
2010 19.200,00
2011 19.700,00 18.966,67
2012 20.000,00 19.633,33
2013 20.500,00 20.066,67
2014 21.500,00 20.666,67
2015 21.000,00 21.000,00
2016 21.600,00
2017 21.366,67
2018 21.322,22
2019 21.429,63
2020 21.372,84
2021 21.374,90
CONCEPTO
INVERSION
EXISTENTE
NUEVA
INVERSION
TOTAL INVERSION
Capital de Trabajo
MPD 0 135.450.000,00 135450000
MOD 0 77.400.000,00 77400000
CIF 0 25.800.000,00 25800000
OTROS GASTOS IND. DE FAB. 25.000,00 155.000,00 180000
SUB TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 25.000,00 238.805.000,00 238.830.000,00
ACTIVO FIJOS
Maquinarias 5.000.000,00 5000000
Oficina equipada 32.000,00 32000
Vehículo 23.000,00 23000
SUB TOTAL ACTIVO FIJO 55.000,00 5.000.000,00 5.055.000,00
TOTAL DE INVERSIÓN 80.000,00 243.805.000,00 243.885.000,00

2. PLAN DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO CAPITAL PROPIO 80% CAPITAL AJENO 20%
TOTAL
FINANCIAMIENTO
Capital de Trabajo
MPD 108.360.000,00 27.090.000,00 135.450.000,00
MOD 61.920.000,00 15.480.000,00 77.400.000,00
CIF 20.640.000,00 5.160.000,00 25.800.000,00
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE
FABRICACION 149.000,00 31.000,00 180.000,00
SUB TOTAL CAPITAL E TRABAJO 191.069.000,00 47.761.000,00 238.830.000,00
ACTIVO FIJOS
Maquinarias 4.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
Oficina equipada 32.000,00 32.000,00
Vehículo 23.000,00 23.000,00
SUB TOTAL ACTIVO FIJO 4.055.000,00 1.000.000,00 5.055.000,00
TOTAL FINANCIAMIENTO 195.124.000,00 48.761.000,00 243.885.000,00

3. FLUJO DE EFECTIVO
A) INGRESOS OPERACIONALES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ventas al contado 2.322.000,00 2.476.800,00 2.541.300,00 2.580.000,00 2.644.500,00 2.773.500,00 2.709.000,00 2.786.400,00 2.756.300,00 2.750.566,67 2.764.422,22 2.757.096,30 2.757.361,73
Otros ingresos
B) TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 2.322.000,00 2.476.800,00 2.541.300,00 2.580.000,00 2.644.500,00 2.773.500,00 2.709.000,00 2.786.400,00 2.756.300,00 2.750.566,67 2.764.422,22 2.757.096,30 2.757.361,73
C) EGRESOS OPERACIONALES
Pago proveedores MP 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
Pago de MOD 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Pagos de gastos de administrativos 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Pagos de gastos de ventas 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Otros egresos operacionales
D) TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00
E) FLUJO OPERACIONAL 892.000,00 1.046.800,00 1.111.300,00 1.150.000,00 1.214.500,00 1.343.500,00 1.279.000,00 1.356.400,00 1.326.300,00 1.320.566,67 1.334.422,22 1.327.096,30 1.327.361,73
F) INGRESOS NO OPERACIONALES
Venta de AF (utilidad) 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00
G) TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00
H) EGRESOS NO OPERACIONALES
Inversiones en AF
I) TOTAL DE EGRESOS NO OPERACIONALES
J) TOTAL FLUJO NO OPERACIONAL 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00 243.885.000,00
K) FLUJO NETO GENERADO 244.777.000,00 244.931.800,00 244.996.300,00 245.035.000,00 245.099.500,00 245.228.500,00 245.164.000,00 245.241.400,00 245.211.300,00 245.205.566,67 245.219.422,22 245.212.096,30 245.212.361,73
Saldo inicial de caja