El documento muestra el flujo de caja de una empresa durante los primeros tres meses del año, con un efectivo inicial de $560,000 cada mes. Los ingresos mensuales fueron de $800,000, mientras que los gastos totales fueron de $870,000 cada mes, dejando un efectivo final de $390,000 al final de enero, febrero y marzo.

1. FLUJO DE CAJA ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO
O
Efectivo inicial 560.000 560.000 560.000
Ingreso durante el mes 800.000 800.000 800.000
Total de ingresos 12.600.00 12.600.00 12.600.00
0 0 0
Pago de vivienda ------- ------- -------
Pago de servicios 200.000 200.000 200.000
Mercado 400.000 400.000 400.000
Salud 50.000 50.000 50.000
Educación 120.000 120.000 120.000
Otros gastos 100.000 100.000 100.000
TOTAL DE EGRESOS 870.000 870.000 870.000
Efectivo al final del mes 390.000 390.000 390.000