Este documento presenta los estados financieros proyectados de una universidad técnica para el periodo de julio a diciembre. Incluye tablas con la venta proyectada por mes, cobranzas, compras, pagos, sueldos y salarios, así como flujos de efectivo y balance general proyectados. Muestra los ingresos, egresos, y saldos proyectados mes a mes para evaluar la liquidez de la universidad.

1. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
Cedula de ventas
% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ventas 154399,85 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,20
% ventas por mes 10807,99 10807,99 10807,99 10807,99 15439,98 30879,97
Contado 55% 5944,39 5944,39 5944,39 5944,39 8491,99 16983,98
Crédito 45% 4863,60 4863,60 4863,60 4863,60 6947,99 13895,99
Total 10807,99 10807,99 10807,99 10807,99 15439,98 30879,97
Cedula de cobranzas
55% 100% 5944,39 5944,39 5944,39 5944,39 8491,99 16983,98
Mes siguiente 45% 80% 3890,88 3890,88 3890,88 3890,88 3890,88 5558,39
Saltando un mes 45% 20% 972,72 972,72 972,72 972,72 972,72 972,72
10807,99 10807,99 10807,99 10807,99 13355,59 23515,10
Cedula de compras
saldo final 3823,60 3823,60 3823,60 3823,60 4390,85 6281,71
costo de ventas 6649,99 6649,99 6649,99 6649,99 9499,99 18999,98
total necesario 10473,59 10473,59 10473,59 10473,59 13890,84 25281,69
inv. Inicial 430,52 430,52 430,52 430,52 615,03 1230,06
compras 10043,07 10043,07 10043,07 10043,07 13275,82 24051,63
Cedula de pagos de compras
Contado 70% 7030,15 7030,15 7030,15 7030,15 9293,07 16836,14
Crédito 30% 3012,92 3012,92 3012,92 3012,92 3012,92 3982,75
10043,07 10043,07 10043,07 10043,07 12305,99 20818,89
Cedula de sueldos y salarios
Valor s y s anual 12050,33 1004,19 1004,19 1004,19 1004,19 1004,19 1004,19
contado 85% 853,56 853,56 853,56 853,56 853,56 853,56
crédito 15% 150,63 150,63 150,63 150,63 150,63 150,63

2. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
Flujo de efectivo Proyectado JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENTRADAS
Saldo inicial 13668,81 11819,14 9969,46 8119,79 6270,11 4705,11
cobranzas 10807,99 10807,99 10807,99 10807,99 13355,59 23515,10
TOTAL ENTRADAS 24476,80 22627,12 20777,45 18927,77 19625,70 28220,21
SALIDAS
Pago compras 10043,07 10043,07 10043,07 10043,07 12305,99 20818,89
Pago sueldos y salarios 1004,19 1004,19 1004,19 1004,19 1004,19 1004,19
Gasto IESS 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82 145,82
Transporte 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25
Gastos ordinarios 11324,33 11324,33 11324,33 11324,33 13587,26 22100,15
TOTAL SALIDAS 11324,33 11324,33 11324,33 11324,33 13587,26 22100,15
Saldo mínimo 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
NECESIDAD DEL EFECTIVO 17657,66 17657,66 17657,66 17657,66 19920,59 28433,48
SOBRANTE O FALTANTE 6819,14 4969,46 3119,79 1270,11 -294,89 -213,27
SALDO FINAL DEL EFECTIVO 11819,14 9969,46 8119,79 6270,11 4705,11 4786,73
BALANCE GENERAL PROYECTADO
BALANCE GENERAL

3. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 4786,73
Cuentas y documentos por cobrar clientes 13895,99
Provisión cuentas incobrables 0
crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 4998,87
crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta) 2992,30
inventario de materia prima 3165,17
inventario de productos en proceso 8166,06
Inventario de suministros y materiales 8713,58
Inv. Productos terminados 22290,50
Total activo corriente 69009,20
ACTIVO FIJO
Muebles y enseres 5800,82
Maquinaria, equipo e instalaciones 65408,51
Vehículos 36497,40
Depreciación acumulada activo fijo -48427,63
Total activos fijos 59279,10
TOTAL ACTIVOS 128288,29
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores 7215,49
otras cuentas y documentos por pagar corrientes 21520
TOTAL PASIVO CORRIENTE 28735,49
PASIVO A LARGO PLAZO
Otros documentos y cuentas por pagar 21520
total pasivo a largo plazo 21520
TOTAL PASIVOS 50255,49
PATRIMONIO
Capital contable 56431,57
Utilidades retenidas 21601,24
TOTAL PATRIMONIO 78032,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 128288,29