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Planificacion
- 1. UNIVERSIDAD TECNICA DEAMBATO Cedula de ventas % Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ventas 154399,85 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,20 % ventas por mes 10807,99 10807,99 10807,99 10807,99 15439,98 30879,97 Contado 55% 5944,39 5944,39 5944,39 5944,39 8491,99 16983,98 Crédito 45% 4863,60 4863,60 4863,60 4863,60 6947,99 13895,99 Total 10807,99 10807,99 10807,99 10807,99 15439,98 30879,97 Cedula de cobranzas 55% 100% 5944,39 5944,39 5944,39 5944,39 8491,99 16983,98 Mes siguiente 45% 80% 3890,88 3890,88 3890,88 3890,88 3890,88 5558,39 Saltando un mes 45% 20% 972,72 972,72 972,72 972,72 972,72 972,72 10807,99 10807,99 10807,99 10807,99 13355,59 23515,10 Cedula de compras saldo final 3823,60 3823,60 3823,60 3823,60 4390,85 6281,71 costo de ventas 6649,99 6649,99 6649,99 6649,99 9499,99 18999,98 total necesario 10473,59 10473,59 10473,59 10473,59 13890,84 25281,69 inv. Inicial 430,52 430,52 430,52 430,52 615,03 1230,06 compras 10043,07 10043,07 10043,07 10043,07 13275,82 24051,63 Cedula de pagos de compras Contado 70% 7030,15 7030,15 7030,15 7030,15 9293,07 16836,14 Crédito 30% 3012,92 3012,92 3012,92 3012,92 3012,92 3982,75 10043,07 10043,07 10043,07 10043,07 12305,99 20818,89 Cedula de sueldos y salarios Valor s y s anual 12050,33 1004,19 1004,19 1004,19 1004,19 1004,19 1004,19 contado 85% 853,56 853,56 853,56 853,56 853,56 853,56 crédito 15% 150,63 150,63 150,63 150,63 150,63 150,63
- 2. UNIVERSIDAD TECNICA DEAMBATO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENTRADAS Saldo inicial 13668,8108 11819,1355 9969,46032 8119,78509 6270,10986 4705,11052 cobranzas 10807,9894 10807,9894 10807,9894 10807,9894 13355,5869 23515,0969 TOTAL ENTRADAS 24476,8002 22627,1249 20777,4497 18927,7745 19625,6967 28220,2074 SALIDAS Pago compras 10043,072 10043,072 10043,072 10043,072 12305,9936 20818,8891 Pago sueldos y salarios 1004,194 1004,194 1004,194 1004,194 1004,194 1004,194 Gasto íes 145,818626 145,818626 145,818626 145,818626 145,818626 145,818626 Transporte 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 Gastos ordinarios 11324,3346 11324,3346 11324,3346 11324,3346 13587,2562 22100,1518 TOTAL SALIDAS 12657,6646 12657,6646 12657,6646 12657,6646 14920,5862 23433,4818 Saldo mínimo 5000 5000 5000 5000 5000 5000 NECESIDAD DEL EFECTIVO 17657,6646 17657,6646 17657,6646 17657,6646 19920,5862 28433,4818 - SOBRANTE O FALTANTE 6819,13555 4969,46032 3119,78509 1270,10986 294,889476 -213,27432 SALDO FINAL DEL EFECTIVO 11819,1355 9969,46032 8119,78509 6270,10986 4705,11052 4786,72568
- 3. UNIVERSIDAD TECNICA DEAMBATO BALANCE GENERAL PROYECTADO BALANCE GENERAL ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 4786,73 Cuentas y documentos por cobrar clientes 13895,99 Provisión cuentas incobrables 0 crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 4998,87 crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta) 2992,30 inventario de materia prima 3165,17 inventario de productos en proceso 8166,06 Inventario de suministros y materiales 8713,58 Inv. Productos terminados 22290,50 Total activo corriente 69009,20 ACTIVO FIJO Muebles y enseres 5800,82 Maquinaria, equipo e instalaciones 65408,51 Vehículos 36497,40 Depreciación acumulada activo fijo -48427,63 Total activos fijos 59279,10 TOTAL ACTIVOS 128288,29 PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores 7215,49 otras cuentas y documentos por pagar corrientes 21520 TOTAL PASIVO CORRIENTE 28735,49 PASIVO A LARGO PLAZO Otros documentos y cuentas por pagar 21520 total pasivo a largo plazo 21520 TOTAL PASIVOS 50255,49 PATRIMONIO Capital contable 56431,57 Utilidades retenidas 21601,24 TOTAL PATRIMONIO 78032,80 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 128288,29