El documento presenta los costos de producción de diferentes tipos de rollos de pollo (Hawaiiano, Mixto y Ciruela y Manzana). Incluye los costos de los ingredientes, mano de obra, costos directos e indirectos, y proyecciones de ventas y utilidades para el restaurante y punto de venta al público para los próximos 3 años. Se espera alcanzar utilidades anuales de $259 millones el primer año creciendo a $647 millones para el tercer año.

1. COSTOS ROLLOS DE POLLO
Septiembe 21 /2006 PRECIO X gr HAWAIANO MIXTO
ITEM $/gr % gr $ %
Pechuga de pollo 14 57.5 410 5740 61.4
Ciruela pasa 15.4
Manzana 2.93
Ajo en Polvo 14.5 0.7 5 72.5 0.7
Cebolla en Polvo 20 0.7 5 100 0.7
Oregano 5 0.7 5 25 0.7
Pimienta 1.6 0.14 1 1.6 0.14
Sal 0.5 0.14 1 0.5 0.14
Piña 3.7 21.7 155 273
Manzana 2.9
Pimenton 1.6 7.4
Espinaca 1.5 3.7
Zanahoria 2.9 7.4
Habichuela 2.3 7.4
Queso Amarillo 25 9.1 65 1631 9.7
Jamon 12.8 9.1 65 832
TOTAL COMESTIBLES ($) 100 712 8601 0
NO COMESTIBLES /PAPEL ALUMI) 3.4 $/ cm2 10 34
Envase 20
Costo Directos e Indirectos 1685.18
TOTAL X ROLLO 10340.18
Precio X gr 14.52
Precio X 200 gr 2904.54

2. E POLLO
MIXTO CIRUELA Y MANZANA
gr $ % gr $
410 5740 75.5 410 5740
9.4 50 770
9.5 50 146.5
5 72.5 0.8 5 72.5
5 100 0.8 5 100
5 25 0.9 5 25
1 1.6 0.4 1 1.6
1 0.5 0.2 1 0.5
50 80
15 22.5
50 145
50 115
65 1625
657 7830 0 527 6635
10 34 10 34
20 20
1685.18 1685.18
9569.18 8374.18
14.56 15.89
2912.99 3178.06

3. COSTO LABORAL POR EMPLEADO COSTO LABORAL
AÑO MES DIA AÑO
Salario 5400000 450000 15000 8410056
Prestaciones 3240000 270000 9000 420528
Dotacion 80000 6666 222
TOTAL 8720000 726666 24222 8830584
COSTOS DIRECTOS Costo x Mes COSTOS INDIRECTOS Costo x Mes TOTALES xmes
Arriendo 800000 Agua 200000
2 Empleados 1453332 Energia 220000
Administradora 1050000 Gas 30000
2 empleados (colaboradore) 1453332 Telefono 150000
1contadora 726666 Suministros varios 1500000
TOTAL 5483330 2100000 7583330
Considerando que los productos elaborados seran asumidos en un 70 % por el
restaurante y un 30% por el punto de venta al publico, 100 Unid por restaurante Dia
y 50 unidades en punto de venta Dia

4. COSTO LABORAL ADMINISTRADORA
MES DIA
700000 23330
350000 11666
1050000 34996
ROLLOS PRODUCIDOS X MES COSTO X UNIDAD
4500 1685.18
restaurante (3000 unidades
punto de venta ( 1500 unidades)

5. PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL
PUNTO DE VENTA
RESTAURANTE
COSTO POR PLATO RESTAURANTE
$ X ROLLO8200GR) $ X ACOMPAÑAMIENTO TOTAL % UTILIDAD
HAWAIANO $ 2,904.54 $ 3,500.00 $ 6,404.54 $ 90.00
MIXTO $ 2,912.99 $ 3,500.00 $ 6,412.99 $ 90.00
CIRUELA Y MANZANA $ 3,178.06 $ 3,500.00 $ 6,678.06 $ 90.00
PROMEDIO $ 2,998.53 $ 6,498.53
PLATOS VENDIDOS COSTO POR PLATO
DIA 100 $ 6,498.53
MES 3000 $ 6,498.53
AÑO 36000 $ 6,498.53
PROYECCIÓN DE VENTAS Y UTILIDAD PUNTO DE VENTA
DIA UNIDADES VENDIDAS COSTO POR ROLLO
DIAS 50 $ 2,998.53
MES 1500 $ 2,998.53
AÑO 18000 $ 2,998.53
ACOMPAÑAMIENTOS
Arroz Blanco
Ensalada repollo y piña
Ensalada lechuga y verduras
Ensalada Espinaca con fresas
Coliflor gratinada con papa y salsa blanca
Pasta al burro
Puré de papa

6. GANANCIA X PLATO PVP
$ 5,764.09 $ 12,176.24
$ 5,771.69 $ 12,423.24
$ 6,010.25 $ 12,526.74
$ 5,848.68 $ 12,375.41
COSTO TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 90%
649,853 584,868
19,495,594 17,546,035
233,947,131 210,552,418 ANUAL
AD PUNTO DE VENTA
COSTO TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 90 %
149,927 134,934
4,497,797 4,947,577
53,973,566 48,576,209 ANUAL
TOTAL UTILIDAD DIA 719,802
TOTAL UTILIDAD MES 18,130,903
TOTAL UTILIDAD AÑO 259,128,627 ANUAL

7. CHICKEN`S ROLL
bar & resturant
PROYECCIONES DE VENTA PARA LOS TRES PROXIMOS AÑOS
MENSUAL ANUAL
VENTAS 1er AÑO 3,000 36,000
VENTAS 2do AÑO 6,000 72,000 UNIDADES
VENTAS 3er AÑO 9,000 108,000
18,000 216,000
ANUAL COSTO TOTAL
VENTAS 1er AÑO 36,000 $ 6,498.53 $ 233,947,131
VENTAS 2do AÑO 72,000 $ 6,774.72 $ 487,779,768
VENTAS 3er AÑO 108,000 $ 7,079.58 $ 764,594,787
ANUAL $ VENTA TOTAL
VENTAS 1er AÑO 36,000 $ 12,000 $ 432,000,000
VENTAS 2do AÑO 72,000 $ 12,510 $ 900,720,000
VENTAS 3er AÑO 108,000 $ 13,073 $ 1,411,878,600
MARGEN DE UTILIDAD
UND * COSTO UND * $ VTA MARGEN %
VENTAS 1er AÑO $ 233,947,131 $ 432,000,000 $ 198,052,869 46%
VENTAS 2do AÑO $ 487,779,768 $ 900,720,000 $ 412,940,232 46%
VENTAS 3er AÑO $ 764,594,787 $ 1,411,878,600 $ 647,283,813 46%

8. ALIMENTOS VEGA S.A
PUNTO DE VENTA
PROYECCIONES DE VENTA PARA LOS TRES PROXIMOS AÑOS
MENSUAL ANUAL
VENTAS 1er AÑO 1,500 18,000
VENTAS 2do AÑO 3,000 36,000 UNIDADES
VENTAS 3er AÑO 4,500 54,000
9,000 108,000
ANUAL COSTO TOTAL
VENTAS 1er AÑO 18,000 $ 2,998.53 $ 53,973,566
VENTAS 2do AÑO 36,000 $ 3,125.97 $ 112,534,884
VENTAS 3er AÑO 54,000 $ 3,266.64 $ 176,398,431
ANUAL $ VENTA TOTAL
VENTAS 1er AÑO 18,000 $ 5,000 $ 90,000,000
VENTAS 2do AÑO 36,000 $ 5,213 $ 187,650,000
VENTAS 3er AÑO 54,000 $ 5,447 $ 294,141,375
MARGEN DE UTILIDAD
UND * COSTO UND * $ VTA MARGEN %
VENTAS 1er AÑO $ 53,973,566 $ 90,000,000 $ 36,026,434 40%
VENTAS 2do AÑO $ 112,534,884 $ 187,650,000 $ 75,115,116 40%
VENTAS 3er AÑO $ 176,398,431 $ 294,141,375 $ 117,742,944 40%

9. I CHICKEN`S ROLL
bar & resturant
INVERSIONES MAQUINARIA PRIMER AÑO
MONTAJE
VALOR
ARTICULO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Diseño y características del local
El equipamiento de las áreas asesor en alimento $ 300,000.00
La ambientación del restaurante asesor en ambientacion $ 300,000.00
aviso publicitario
Neon $ 0.00
carpado externo $ 3,560,000.00
pintura y molduras $ 1,740,000.00 $ 1,740,000.00
Decoracion accesorios /cuadros/ $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
televisor pantalla plana 2.00 $ 3,500,000.00 $ 7,000,000.00
adecuacion musical asesor en adecuacion $ 300,000.00
equipo de sonido 1.00 $ 410,000.00 $ 410,000.00
asientos 10.00 $ 400,000.00 $ 4,000,000.00
ventiladores 2.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00
telefono publico (monedero) $ 250,000.00
lamparas externas 2.00 $ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00
PC 1.00 $ 2,160,000.00 $ 2,160,000.00
programa contable $ 500,000.00 $ 500,000.00
Línea telefónica telefono publico 1.00 $ 464,000.00 $ 464,000.00
linea telefonica para el negocio 1.00 $ 464,000.00 $ 464,000.00
internet banda ancha 1.00 $ 90,000.00
celulares 2.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00
caja registradora 1.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00
cocina especializada para resturante $ 5,345,000.00
refrigerador $ 4,750,000.00
congelador indutrial $ 5,980,000.00
vajilla y vasos 100.00 $ 5,300.00 $ 530,000.00
implementos de cocina $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
utensilios
maquina empacadora 1.00 $ 250,000.00
Aspectos legales base de activos 10.000.000
camara y comercio $ 300,000.00
industria y comercio $ 50,000.00
sayco $ 90,000.00
avisos y tableros $ 125,000.00
bomberos $ 165,000.00
fumigaciones $ 85,000.00
rut $ 0.00
registro sanitario de alimentos $ 2,933,000.00
uniformes(oberoles) 5.00 $ 70,000.00 $ 350,000.00
capacitacion

10. buenas practicas de manufactura 6.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00
seminario de atencion al cliente 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
seminario de actitud positiva 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
Papeleria
timbre de tarjetas 1,000.00 $ 120.00 $ 120,000.00
facturas libretas 10.00 $ 18,000.00 $ 180,000.00
volantes 3,000.00 $ 200,000.00
oficina
escritorio 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
archivador 1.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00
GRAN TOTAL $ 52,271,000.00
PROYECCIONES INVERSIONES
VALOR
AÑOS ARTICULO CANTIDAD
UNITARIO
1 Batidora 1 $0
1 Rodillo 1 $ 1,740,000
1 PC 1 $ 300,000
1 Línea telefónica 1 $ 7,000,000
2 Batidora 0 $ 7,000,000
2 Rodillo 0 $0
2 PC 0 $0
2 Línea telefónica 1 $ 464,000
3 Batidora 1 $0
3 Rodillo 1 $ 1,740,000
3 PC 1 $ 464,000
3 Línea telefónica 1 $ 464,000

11. ALIMENTOS VEGA S.A
PUNTO DE VENTA
INVERSIONES MAQUINARIA PRIMER AÑO
VALOR
ARTICULO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Batidora 1 $ 12,760,000 $ 12,760,000
Rodillo 1 $ 1,740,000 $ 1,740,000
$ 14,500,000
INVERSION MUEBLES Y EQUIPOS PRIMER AÑO
VALOR
ARTICULO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
PC 1 $ 2,900,000 $ 2,900,000
Línea telefónica 1 $ 464,000 $ 464,000
$ 3,364,000

12. certificados
PROYECCIONES INVERSIONES
VALOR
TOTAL AÑOS ARTICULO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
$0 1 Batidora 1 $ 12,760,000 $ 12,760,000
$ 1,740,000 1 Rodillo 1 $ 1,740,000 $ 1,740,000
$ 300,000 1 PC 1 $0 $0
$ 7,000,000 1 Línea telefónica 1 $0 $0
$ 9,040,000 $ 14,500,000
$0 2 Batidora 0 $0 $0
$0 2 Rodillo 0 $0 $0
$0 2 PC 0 $0 $0
$ 464,000 2 Línea telefónica 1 $ 464,000 $ 464,000
$ 464,000 $ 464,000
$0 3 Batidora 1 $ 12,760,000 $ 12,760,000
$ 1,740,000 $ 1,740,000 3 Rodillo 1 $ 1,740,000 $ 1,740,000
$ 464,000 $ 928,000 3 PC 1 $ 3,364,000 $ 3,364,000
$ 464,000 3 Línea telefónica 1 $ 464,000 $ 464,000
$ 2,668,000 $ 18,328,000

14. $ 14,500,000
$ 3,828,000

15. BALANCE GENERAL
CHICKEN`S ROLL
bar & resturant
PROYECCION PROYECCION
ACTIVOS ES 2005 ES 2006
DISPONIBLE
Caja $ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,325,000
Bancos $ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 11,550,000
TOTAL DISPONIBLE $ 15,000,000 $ 16,000,000 $ 17,875,000
DEUDORES
Clientes (4%) $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000
TOTAL DEUDORES $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000
INVENTARIOS
Materia Prima y Producto Terminado $ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421
TOTAL INVENTARIOS $ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria Y Equipo $ 14,500,000 $ 14,500,000 $ 14,500,000
Equipo de Oficina $ 3,364,000 $ 464,000 $ 3,828,000
Depreciacion Acumulada $ -2,500,000 $ -5,000,000 $ -7,500,000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 15,364,000 $ 9,964,000 $ 10,828,000
TOTAL ACTIVO $ 63,634,048 $ 60,763,449 $ 66,754,421
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Bancos $ 25,000,000 $ 25,500,000 $ 26,775,000
Proveedores (3,6%) $ 6,921,450 $ 7,059,879 $ 7,412,873
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873
TOTAL PASIVO $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873
PATRIMONIO
Capital Autorizado $ 11,864,000 $ 7,958,000 $ 11,308,700
Utilidad del Año 2004 $ 19,848,598 $ 20,245,570 $ 21,257,848
TOTAL PATRIMONIO $ 31,712,598 $ 28,203,570 $ 32,566,548

16. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 63,634,048 $ 60,763,449 $ 66,754,421
$- $- $-

17. BALANCE GENERAL
ALIMENTOS VEGA S.A
PUNTO DE VENTA
PROYECCION PROYECCION
ACTIVOS ES 2005 ES 2006
DISPONIBLE
Caja $ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,325,000
Bancos $ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 11,550,000
TOTAL DISPONIBLE
$ 15,000,000 $ 16,000,000 $ 17,875,000
DEUDORES
Clientes (4%) $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000
TOTAL DEUDORES 28,800,000
$ $ 30,240,000 $ 33,264,000
INVENTARIOS
Materia Prima y Producto Terminado4,559,449
$ 4,470,048 $ $ 4,787,421
TOTAL INVENTARIOS
$ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria Y Equipo $- $- $-
Equipo de Oficina $- $- $-
Depreciacion Acumulada
$ -2,500,000 $ -5,000,000 $ -7,500,000
TOTAL PROPIEDAD-2,500,000Y EQUIPO
$ PLANTA $ -5,000,000 $ -7,500,000
TOTAL ACTIVO $ 45,770,048 $ 45,799,449 $ 48,426,421
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras Bancos $ 25,500,000
$ 25,000,000 $ 26,775,000
Proveedores (3,6%) $ 6,921,450 $ 7,059,879 $ 7,412,873
TOTAL PASIVO CORRIENTE
$ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873
TOTAL PASIVO $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873
PATRIMONIO
Capital Autorizado 11,864,000
$ $ 7,958,000 $ 11,308,700
Utilidad del Año 2004
$ 19,848,598 $ 20,245,570 $ 21,257,848
TOTAL PATRIMONIO
$ 31,712,598 $ 28,203,570 $ 32,566,548

18. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
$ 63,634,048 $ 60,763,449 $ 66,754,421
$ -17,864,000 $ 14,964,000 $ 18,328,000

19. ESTADO DE RESULTADOS
"CROQUIK"
CHICKEN`S ROLL
bar & resturant
INGRESOS
VENTAS NETAS $ 360,000,000 $ 720,000,000
COSTO DE VENTAS $- $ 192,262,500
Pechuga de pollo $ 29,700,000
Ciruela pasa $ 2,925,000
Manzana $ 3,600,000
Ajo en Polvo $ 10,800,000
Cebolla en Polvo $ 843,750
Oregano $ 393,750
Pimienta $ 144,000,000
Sal
Piña
Manzana
Pimenton
Espinaca
Zanahoria
Habichuela
Queso Amarillo
Jamon
TOTAL COMESTIBLES ($)
NO COMESTIBLES /PAPEL ALUMI)
Envase
Costo Directos e Indirectos
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 360,000,000 $ 527,737,500
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Gastos de Personal $ 14,400,000 $ 15,527,520
Arrendamientos $ 9,000,000 $ 9,450,000
Servicios Publicos $ 5,400,000 $ 5,670,000
Depreciaciones Y Amortizaciones $ 2,500,000 $ 2,500,000
Elementos de Aseo Y Cafeteria $ 780,000 $ 795,600
TOTAL GASTOS $ 32,080,000 $ 33,943,120
UTILIDAD OPERACIONAL $ 327,920,000 $ 493,794,380

20. IMPORENTA $ 118,051,200 $ 177,765,977
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 209,868,800 $ 316,028,403

21. ESTADO DE RESULTADOS
"CROQUIK"
ALIMENTOS VEGA S.A
PUNTO DE VENTA
INGRESOS
$ 1,080,000,000 VENTAS NETAS $ 360,000,000
$ 288,393,750 COSTO DE VENTAS $ 96,131,250
$ 44,550,000 $ 82.5 Harina $ 14,850,000
$ 4,387,500 8.13 Levadura $ 1,462,500
$ 5,400,000 $ 10 Huevo $ 1,800,000
$ 16,200,000 $ 30 Mantequilla $ 5,400,000
$ 1,265,625 2.34 Azucar $ 421,875
$ 590,625 1.09 Sal $ 196,875
$ 216,000,000 $ 400 Empaque $ 72,000,000
$ 791,606,250 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 263,868,750
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
$ 16,743,325 7.83% Gastos de Personal $ 14,400,000
$ 9,922,500 5% Arrendamientos $ 9,000,000
$ 5,953,500 5% Servicios Publicos $ 5,400,000
$ 2,500,000 Depreciaciones Y Amortizaciones $ 2,500,000
$ 811,512 2% Elementos de Aseo Y Cafeteria $ 780,000
$ 35,930,837 TOTAL GASTOS $ 32,080,000
$ 755,675,413 UTILIDAD OPERACIONAL $ 231,788,750

22. $ 272,043,149 36% IMPORENTA $ 83,443,950
$ 483,632,264 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 148,344,800

23. $ 720,000,000 $ 1,080,000,000
$ 192,262,500 $ 288,393,750
$ 29,700,000 $ 44,550,000
$ 2,925,000 $ 4,387,500
$ 3,600,000 $ 5,400,000
$ 10,800,000 $ 16,200,000
$ 843,750 $ 1,265,625
$ 393,750 $ 590,625
$ 144,000,000 $ 216,000,000
$ 527,737,500 $ 791,606,250
$ 15,527,520 $ 16,743,325
$ 9,450,000 $ 9,922,500
$ 5,670,000 $ 5,953,500
$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 795,600 $ 811,512
$ 33,943,120 $ 35,930,837
$ 493,794,380 $ 755,675,413

24. $ 177,765,977 $ 272,043,149
$ 316,028,403 $ 483,632,264