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COSTOS ROLLOS DE POLLO
    Septiembe 21 /2006         PRECIO X gr           HAWAIANO                     MIXTO
             ITEM                 $/gr        %         gr        $         %
Pechuga de pollo                   14        57.5      410       5740      61.4
Ciruela pasa                      15.4
Manzana                           2.93
Ajo en Polvo                      14.5       0.7        5         72.5      0.7
Cebolla en Polvo                   20        0.7        5         100       0.7
Oregano                             5        0.7        5          25       0.7
Pimienta                           1.6       0.14       1          1.6     0.14
Sal                                0.5       0.14       1          0.5     0.14
Piña                               3.7       21.7      155        273
Manzana                            2.9
Pimenton                           1.6                                     7.4
Espinaca                           1.5                                     3.7
Zanahoria                          2.9                                     7.4
Habichuela                         2.3                                     7.4
Queso Amarillo                     25        9.1       65         1631     9.7
Jamon                             12.8       9.1       65          832
TOTAL COMESTIBLES ($)                        100       712        8601      0
NO COMESTIBLES /PAPEL ALUMI)    3.4 $/ cm2             10           34
Envase                                                              20
Costo Directos e Indirectos                                      1685.18
TOTAL X ROLLO                                                   10340.18
Precio X gr                                                       14.52
Precio X 200 gr                                                  2904.54
E POLLO
          MIXTO                  CIRUELA Y MANZANA
            gr       $       %           gr         $
           410     5740     75.5        410      5740
                             9.4         50       770
                             9.5         50      146.5
            5      72.5      0.8          5       72.5
            5      100       0.8          5       100
            5       25       0.9          5        25
            1       1.6      0.4          1        1.6
            1       0.5      0.2          1        0.5


           50       80
           15      22.5
           50       145
           50       115
           65      1625

           657     7830      0          527      6635
           10       34                   10       34
                    20                            20
                  1685.18                       1685.18
                  9569.18                       8374.18
                   14.56                         15.89
                  2912.99                       3178.06
COSTO LABORAL POR EMPLEADO                                                     COSTO LABORAL
                             AÑO            MES                            DIA     AÑO
Salario                       5400000                         450000         15000            8410056
Prestaciones                  3240000                         270000          9000             420528
Dotacion                        80000                           6666           222
TOTAL                         8720000                         726666         24222            8830584




COSTOS DIRECTOS            Costo x Mes COSTOS INDIRECTOS               Costo x Mes    TOTALES xmes
Arriendo                        800000 Agua                                 200000
2 Empleados                    1453332 Energia                              220000
Administradora                 1050000 Gas                                   30000
2 empleados (colaboradore)     1453332 Telefono                             150000
1contadora                      726666 Suministros varios                  1500000
TOTAL                          5483330                                     2100000            7583330




  Considerando que los productos elaborados seran asumidos en un 70 % por el
restaurante y un 30% por el punto de venta al publico, 100 Unid por restaurante Dia
                      y 50 unidades en punto de venta Dia
COSTO LABORAL ADMINISTRADORA
   MES                        DIA
                       700000                   23330
                       350000                   11666

                            1050000             34996




   ROLLOS PRODUCIDOS X MES COSTO X UNIDAD




                  4500                1685.18
   restaurante (3000 unidades
   punto de venta ( 1500 unidades)
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL

                                             PUNTO DE VENTA
                                              RESTAURANTE
                                                 COSTO POR PLATO RESTAURANTE
                          $ X ROLLO8200GR) $ X ACOMPAÑAMIENTO TOTAL            % UTILIDAD
HAWAIANO                          $ 2,904.54            $ 3,500.00  $ 6,404.54     $ 90.00
MIXTO                             $ 2,912.99            $ 3,500.00  $ 6,412.99     $ 90.00
CIRUELA Y MANZANA                 $ 3,178.06            $ 3,500.00  $ 6,678.06     $ 90.00
PROMEDIO                          $ 2,998.53                        $ 6,498.53



                                        PLATOS VENDIDOS              COSTO POR PLATO
DIA                                            100                       $ 6,498.53
MES                                           3000                       $ 6,498.53
AÑO                                          36000                       $ 6,498.53
                                                   PROYECCIÓN DE VENTAS Y UTILIDAD PUNTO DE VENTA
DIA                                    UNIDADES VENDIDAS            COSTO POR ROLLO
DIAS                                           50                        $ 2,998.53
MES                                           1500                       $ 2,998.53
AÑO                                          18000                       $ 2,998.53




            ACOMPAÑAMIENTOS
Arroz Blanco
Ensalada repollo y piña
Ensalada lechuga y verduras
Ensalada Espinaca con fresas

Coliflor gratinada con papa y salsa blanca

Pasta al burro
Puré de papa
GANANCIA X PLATO     PVP
               $ 5,764.09      $ 12,176.24
               $ 5,771.69      $ 12,423.24
               $ 6,010.25      $ 12,526.74
               $ 5,848.68      $ 12,375.41



              COSTO TOTAL       UTILIDAD OPERACIONAL 90%
                  649,853                 584,868
                19,495,594              17,546,035
                233,947,131             210,552,418        ANUAL
AD PUNTO DE VENTA
              COSTO TOTAL      UTILIDAD OPERACIONAL 90 %
                  149,927                 134,934
                 4,497,797               4,947,577
                53,973,566              48,576,209         ANUAL
          TOTAL UTILIDAD DIA              719,802
          TOTAL UTILIDAD MES            18,130,903
         TOTAL UTILIDAD AÑO            259,128,627         ANUAL
CHICKEN`S ROLL
               bar & resturant
           PROYECCIONES DE VENTA PARA LOS TRES PROXIMOS AÑOS

                  MENSUAL          ANUAL
VENTAS 1er AÑO      3,000           36,000
VENTAS 2do AÑO      6,000           72,000                            UNIDADES
VENTAS 3er AÑO      9,000          108,000
                   18,000          216,000

                    ANUAL          COSTO            TOTAL
VENTAS 1er AÑO         36,000       $ 6,498.53       $ 233,947,131
VENTAS 2do AÑO         72,000       $ 6,774.72       $ 487,779,768
VENTAS 3er AÑO        108,000       $ 7,079.58       $ 764,594,787


                    ANUAL          $ VENTA          TOTAL
VENTAS 1er AÑO         36,000          $ 12,000       $ 432,000,000
VENTAS 2do AÑO         72,000          $ 12,510       $ 900,720,000
VENTAS 3er AÑO        108,000          $ 13,073     $ 1,411,878,600



                  MARGEN DE UTILIDAD
                 UND * COSTO     UND * $ VTA       MARGEN                %
VENTAS 1er AÑO   $ 233,947,131     $ 432,000,000    $ 198,052,869            46%
VENTAS 2do AÑO   $ 487,779,768     $ 900,720,000    $ 412,940,232            46%
VENTAS 3er AÑO   $ 764,594,787   $ 1,411,878,600    $ 647,283,813            46%
ALIMENTOS VEGA S.A
                PUNTO DE VENTA
       PROYECCIONES DE VENTA PARA LOS TRES PROXIMOS AÑOS

                    MENSUAL         ANUAL
VENTAS 1er AÑO        1,500          18,000
VENTAS 2do AÑO        3,000          36,000                    UNIDADES
VENTAS 3er AÑO        4,500          54,000
                      9,000         108,000

                      ANUAL         COSTO         TOTAL
VENTAS 1er AÑO           18,000     $ 2,998.53 $ 53,973,566
VENTAS 2do AÑO           36,000     $ 3,125.97 $ 112,534,884
VENTAS 3er AÑO           54,000     $ 3,266.64 $ 176,398,431


                      ANUAL        $ VENTA        TOTAL
VENTAS 1er AÑO           18,000        $ 5,000 $ 90,000,000
VENTAS 2do AÑO           36,000        $ 5,213 $ 187,650,000
VENTAS 3er AÑO           54,000        $ 5,447 $ 294,141,375



                 MARGEN DE UTILIDAD
                   UND * COSTO UND * $ VTA       MARGEN           %
VENTAS 1er AÑO      $ 53,973,566  $ 90,000,000 $ 36,026,434           40%
VENTAS 2do AÑO     $ 112,534,884 $ 187,650,000 $ 75,115,116           40%
VENTAS 3er AÑO     $ 176,398,431 $ 294,141,375 $ 117,742,944          40%
I   CHICKEN`S ROLL
    bar & resturant

    INVERSIONES MAQUINARIA PRIMER AÑO

    MONTAJE
                                                                            VALOR
                   ARTICULO                         CANTIDAD                                    TOTAL
                                                                           UNITARIO
    Diseño y características del local
    El equipamiento de las áreas               asesor en alimento                            $ 300,000.00

    La ambientación del restaurante          asesor en ambientacion                          $ 300,000.00
    aviso publicitario
    Neon                                                                                               $ 0.00
    carpado externo                                                                           $ 3,560,000.00
    pintura y molduras                                                     $ 1,740,000.00     $ 1,740,000.00
    Decoracion                             accesorios /cuadros/            $ 1,500,000.00     $ 1,500,000.00
    televisor pantalla plana                                        2.00   $ 3,500,000.00     $ 7,000,000.00
    adecuacion musical                     asesor en adecuacion                                 $ 300,000.00
    equipo de sonido                                                1.00    $ 410,000.00        $ 410,000.00
    asientos                                                       10.00    $ 400,000.00      $ 4,000,000.00
    ventiladores                                                    2.00    $ 100,000.00        $ 200,000.00

    telefono publico (monedero)                                                                 $ 250,000.00
    lamparas externas                                               2.00 $ 1,000,000.00      $ 2,000,000.00
    PC                                                              1.00 $ 2,160,000.00       $ 2,160,000.00
    programa contable                                                       $ 500,000.00        $ 500,000.00
    Línea telefónica telefono publico                               1.00    $ 464,000.00        $ 464,000.00
    linea telefonica para el negocio                                1.00    $ 464,000.00        $ 464,000.00
    internet banda ancha                                            1.00                          $ 90,000.00
    celulares                                                       2.00    $ 100,000.00        $ 200,000.00
    caja registradora                                               1.00 $ 1,600,000.00       $ 1,600,000.00

    cocina especializada para resturante                                                      $ 5,345,000.00
    refrigerador                                                                              $ 4,750,000.00
    congelador indutrial                                                                      $ 5,980,000.00
    vajilla y vasos                                               100.00        $ 5,300.00      $ 530,000.00
    implementos de cocina                                                  $ 2,500,000.00     $ 2,500,000.00
    utensilios
    maquina empacadora                                              1.00                        $ 250,000.00

    Aspectos legales                       base de activos 10.000.000
    camara y comercio                                                                           $ 300,000.00
    industria y comercio                                                                         $ 50,000.00
    sayco                                                                                        $ 90,000.00
    avisos y tableros                                                                           $ 125,000.00
    bomberos                                                                                    $ 165,000.00
    fumigaciones                                                                                 $ 85,000.00
    rut                                                                                                $ 0.00
    registro sanitario de alimentos                                                           $ 2,933,000.00
    uniformes(oberoles)                                             5.00      $ 70,000.00       $ 350,000.00

    capacitacion
buenas practicas de manufactura                              6.00     $ 50,000.00     $ 300,000.00
seminario de atencion al cliente                             1.00    $ 250,000.00     $ 250,000.00
seminario de actitud positiva                                1.00    $ 250,000.00     $ 250,000.00

Papeleria
timbre de tarjetas                                       1,000.00        $ 120.00     $ 120,000.00
facturas libretas                                           10.00     $ 18,000.00     $ 180,000.00
volantes                                                 3,000.00                     $ 200,000.00
oficina
escritorio                                                   1.00    $ 250,000.00     $ 250,000.00
archivador                                                   1.00    $ 230,000.00     $ 230,000.00

GRAN TOTAL                                                                          $ 52,271,000.00




PROYECCIONES INVERSIONES

                                                                                      VALOR
                 AÑOS                         ARTICULO              CANTIDAD
                                                                                     UNITARIO
                                   1 Batidora                                  1                 $0
                                   1 Rodillo                                   1        $ 1,740,000
                                   1 PC                                        1          $ 300,000
                                   1 Línea telefónica                          1        $ 7,000,000


                                   2 Batidora                                  0        $ 7,000,000
                                   2 Rodillo                                   0                 $0
                                   2 PC                                        0                 $0
                                   2 Línea telefónica                          1          $ 464,000


                                   3 Batidora                                  1                 $0
                                   3 Rodillo                                   1        $ 1,740,000
                                   3 PC                                        1          $ 464,000
                                   3 Línea telefónica                          1          $ 464,000
ALIMENTOS VEGA S.A
PUNTO DE VENTA

INVERSIONES MAQUINARIA PRIMER AÑO


                                   VALOR
  ARTICULO         CANTIDAD                       TOTAL
                                  UNITARIO




Batidora                      1   $ 12,760,000   $ 12,760,000

Rodillo                       1    $ 1,740,000    $ 1,740,000
                                                 $ 14,500,000


INVERSION MUEBLES Y EQUIPOS PRIMER AÑO




                                   VALOR
 ARTICULO          CANTIDAD                       TOTAL
                                  UNITARIO
PC                            1    $ 2,900,000    $ 2,900,000

Línea telefónica              1      $ 464,000      $ 464,000
                                                  $ 3,364,000
certificados




                                PROYECCIONES INVERSIONES

                                                                               VALOR
    TOTAL                          AÑOS       ARTICULO         CANTIDAD                       TOTAL
                                                                              UNITARIO
            $0                            1 Batidora                      1   $ 12,760,000   $ 12,760,000
    $ 1,740,000                           1 Rodillo                       1    $ 1,740,000    $ 1,740,000
      $ 300,000                           1 PC                            1             $0             $0
    $ 7,000,000                           1 Línea telefónica              1             $0             $0
    $ 9,040,000                                                                              $ 14,500,000

            $0                            2 Batidora                      0             $0           $0
            $0                            2 Rodillo                       0             $0           $0
            $0                            2 PC                            0             $0           $0
      $ 464,000                           2 Línea telefónica              1      $ 464,000     $ 464,000
      $ 464,000                                                                                $ 464,000

            $0                            3 Batidora                      1   $ 12,760,000   $ 12,760,000
    $ 1,740,000   $ 1,740,000             3 Rodillo                       1    $ 1,740,000    $ 1,740,000
      $ 464,000     $ 928,000             3 PC                            1    $ 3,364,000    $ 3,364,000
      $ 464,000                           3 Línea telefónica              1      $ 464,000      $ 464,000
    $ 2,668,000                                                                              $ 18,328,000
$ 14,500,000
 $ 3,828,000
BALANCE GENERAL
CHICKEN`S ROLL
bar & resturant
                                                          PROYECCION PROYECCION
                     ACTIVOS                                ES 2005    ES 2006

DISPONIBLE
   Caja                                     $ 5,000,000     $ 5,500,000    $ 6,325,000
   Bancos                                  $ 10,000,000    $ 10,500,000   $ 11,550,000

TOTAL DISPONIBLE                           $ 15,000,000    $ 16,000,000   $ 17,875,000

DEUDORES
  Clientes (4%)                            $ 28,800,000    $ 30,240,000   $ 33,264,000

TOTAL DEUDORES                             $ 28,800,000    $ 30,240,000   $ 33,264,000

INVENTARIOS
  Materia Prima y Producto Terminado        $ 4,470,048     $ 4,559,449    $ 4,787,421

TOTAL INVENTARIOS                           $ 4,470,048     $ 4,559,449    $ 4,787,421

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

  Maquinaria Y Equipo                      $ 14,500,000    $ 14,500,000   $ 14,500,000
  Equipo de Oficina                         $ 3,364,000       $ 464,000    $ 3,828,000
  Depreciacion Acumulada                   $ -2,500,000    $ -5,000,000   $ -7,500,000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO            $ 15,364,000     $ 9,964,000   $ 10,828,000


TOTAL ACTIVO                               $ 63,634,048    $ 60,763,449   $ 66,754,421

                     PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras Bancos            $ 25,000,000    $ 25,500,000   $ 26,775,000
Proveedores (3,6%)                          $ 6,921,450     $ 7,059,879    $ 7,412,873

TOTAL PASIVO CORRIENTE                     $ 31,921,450    $ 32,559,879   $ 34,187,873


                  TOTAL PASIVO             $ 31,921,450    $ 32,559,879   $ 34,187,873

PATRIMONIO
 Capital Autorizado                        $ 11,864,000     $ 7,958,000   $ 11,308,700
 Utilidad del Año 2004                     $ 19,848,598    $ 20,245,570   $ 21,257,848

TOTAL PATRIMONIO                           $ 31,712,598    $ 28,203,570   $ 32,566,548
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   $ 63,634,048   $ 60,763,449   $ 66,754,421

                                      $-             $-             $-
BALANCE GENERAL
ALIMENTOS VEGA S.A
PUNTO DE VENTA
                                  PROYECCION PROYECCION
   ACTIVOS                          ES 2005    ES 2006

DISPONIBLE
   Caja            $ 5,000,000      $ 5,500,000    $ 6,325,000
   Bancos         $ 10,000,000     $ 10,500,000   $ 11,550,000

TOTAL DISPONIBLE
              $ 15,000,000         $ 16,000,000   $ 17,875,000

DEUDORES
  Clientes (4%)   $ 28,800,000     $ 30,240,000   $ 33,264,000

TOTAL DEUDORES 28,800,000
             $                     $ 30,240,000   $ 33,264,000

INVENTARIOS
  Materia Prima y Producto Terminado4,559,449
                   $ 4,470,048    $                $ 4,787,421

TOTAL INVENTARIOS
               $ 4,470,048          $ 4,559,449    $ 4,787,421

  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

  Maquinaria Y Equipo      $-               $-             $-
  Equipo de Oficina        $-               $-             $-
  Depreciacion Acumulada
                  $ -2,500,000     $ -5,000,000   $ -7,500,000

TOTAL PROPIEDAD-2,500,000Y EQUIPO
              $ PLANTA      $ -5,000,000          $ -7,500,000


TOTAL ACTIVO $ 45,770,048          $ 45,799,449   $ 48,426,421

   PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras Bancos $ 25,500,000
                  $ 25,000,000                    $ 26,775,000
Proveedores (3,6%) $ 6,921,450   $ 7,059,879       $ 7,412,873

TOTAL PASIVO CORRIENTE
              $ 31,921,450         $ 32,559,879   $ 34,187,873


TOTAL PASIVO $ 31,921,450          $ 32,559,879   $ 34,187,873

PATRIMONIO
 Capital Autorizado 11,864,000
                   $                $ 7,958,000   $ 11,308,700
 Utilidad del Año 2004
                   $ 19,848,598    $ 20,245,570   $ 21,257,848

TOTAL PATRIMONIO
             $ 31,712,598          $ 28,203,570   $ 32,566,548
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
             $ 63,634,048 $ 60,763,449       $ 66,754,421

              $ -17,864,000   $ 14,964,000   $ 18,328,000
ESTADO DE RESULTADOS
                      "CROQUIK"

CHICKEN`S ROLL
bar & resturant


              INGRESOS


VENTAS NETAS                            $ 360,000,000   $ 720,000,000

COSTO DE VENTAS                                  $-     $ 192,262,500

Pechuga de pollo                                         $ 29,700,000
Ciruela pasa                                               $ 2,925,000
Manzana                                                    $ 3,600,000
Ajo en Polvo                                             $ 10,800,000
Cebolla en Polvo                                             $ 843,750
Oregano                                                      $ 393,750
Pimienta                                                $ 144,000,000
Sal
Piña
Manzana
Pimenton
Espinaca
Zanahoria
Habichuela
Queso Amarillo
Jamon
TOTAL COMESTIBLES ($)
NO COMESTIBLES /PAPEL ALUMI)
Envase
Costo Directos e Indirectos


UTILIDAD BRUTA EN VENTAS                $ 360,000,000   $ 527,737,500


     GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

  Gastos de Personal                     $ 14,400,000    $ 15,527,520
  Arrendamientos                          $ 9,000,000     $ 9,450,000
  Servicios Publicos                      $ 5,400,000     $ 5,670,000
  Depreciaciones Y Amortizaciones         $ 2,500,000     $ 2,500,000
  Elementos de Aseo Y Cafeteria             $ 780,000       $ 795,600

TOTAL GASTOS                             $ 32,080,000    $ 33,943,120

UTILIDAD OPERACIONAL                    $ 327,920,000   $ 493,794,380
IMPORENTA                $ 118,051,200   $ 177,765,977

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $ 209,868,800   $ 316,028,403
ESTADO DE RESULTADOS
                                                 "CROQUIK"

                              ALIMENTOS VEGA S.A
                              PUNTO DE VENTA


                                            INGRESOS


$ 1,080,000,000               VENTAS NETAS                         $ 360,000,000

 $ 288,393,750                COSTO DE VENTAS                       $ 96,131,250

  $ 44,550,000    $ 82.5      Harina                                $ 14,850,000
   $ 4,387,500       8.13     Levadura                               $ 1,462,500
   $ 5,400,000      $ 10      Huevo                                  $ 1,800,000
  $ 16,200,000      $ 30      Mantequilla                            $ 5,400,000
   $ 1,265,625       2.34     Azucar                                   $ 421,875
     $ 590,625       1.09     Sal                                      $ 196,875
 $ 216,000,000     $ 400      Empaque                               $ 72,000,000




 $ 791,606,250                UTILIDAD BRUTA EN VENTAS             $ 263,868,750


                                 GASTOS OPERACIONALES
                            GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

  $ 16,743,325    7.83%          Gastos de Personal                 $ 14,400,000
   $ 9,922,500       5%          Arrendamientos                      $ 9,000,000
   $ 5,953,500       5%          Servicios Publicos                  $ 5,400,000
   $ 2,500,000                   Depreciaciones Y Amortizaciones     $ 2,500,000
     $ 811,512       2%          Elementos de Aseo Y Cafeteria         $ 780,000

  $ 35,930,837                TOTAL GASTOS                          $ 32,080,000

 $ 755,675,413                UTILIDAD OPERACIONAL                 $ 231,788,750
$ 272,043,149   36%   IMPORENTA                 $ 83,443,950

$ 483,632,264         UTILIDAD DEL EJERCICIO   $ 148,344,800
$ 720,000,000   $ 1,080,000,000

$ 192,262,500    $ 288,393,750

 $ 29,700,000     $ 44,550,000
  $ 2,925,000      $ 4,387,500
  $ 3,600,000      $ 5,400,000
 $ 10,800,000     $ 16,200,000
    $ 843,750      $ 1,265,625
    $ 393,750        $ 590,625
$ 144,000,000    $ 216,000,000




$ 527,737,500    $ 791,606,250




 $ 15,527,520     $ 16,743,325
  $ 9,450,000      $ 9,922,500
  $ 5,670,000      $ 5,953,500
  $ 2,500,000      $ 2,500,000
    $ 795,600        $ 811,512

 $ 33,943,120     $ 35,930,837

$ 493,794,380    $ 755,675,413
$ 177,765,977   $ 272,043,149

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  • 1. COSTOS ROLLOS DE POLLO Septiembe 21 /2006 PRECIO X gr HAWAIANO MIXTO ITEM $/gr % gr $ % Pechuga de pollo 14 57.5 410 5740 61.4 Ciruela pasa 15.4 Manzana 2.93 Ajo en Polvo 14.5 0.7 5 72.5 0.7 Cebolla en Polvo 20 0.7 5 100 0.7 Oregano 5 0.7 5 25 0.7 Pimienta 1.6 0.14 1 1.6 0.14 Sal 0.5 0.14 1 0.5 0.14 Piña 3.7 21.7 155 273 Manzana 2.9 Pimenton 1.6 7.4 Espinaca 1.5 3.7 Zanahoria 2.9 7.4 Habichuela 2.3 7.4 Queso Amarillo 25 9.1 65 1631 9.7 Jamon 12.8 9.1 65 832 TOTAL COMESTIBLES ($) 100 712 8601 0 NO COMESTIBLES /PAPEL ALUMI) 3.4 $/ cm2 10 34 Envase 20 Costo Directos e Indirectos 1685.18 TOTAL X ROLLO 10340.18 Precio X gr 14.52 Precio X 200 gr 2904.54
  • 2. E POLLO MIXTO CIRUELA Y MANZANA gr $ % gr $ 410 5740 75.5 410 5740 9.4 50 770 9.5 50 146.5 5 72.5 0.8 5 72.5 5 100 0.8 5 100 5 25 0.9 5 25 1 1.6 0.4 1 1.6 1 0.5 0.2 1 0.5 50 80 15 22.5 50 145 50 115 65 1625 657 7830 0 527 6635 10 34 10 34 20 20 1685.18 1685.18 9569.18 8374.18 14.56 15.89 2912.99 3178.06
  • 3. COSTO LABORAL POR EMPLEADO COSTO LABORAL AÑO MES DIA AÑO Salario 5400000 450000 15000 8410056 Prestaciones 3240000 270000 9000 420528 Dotacion 80000 6666 222 TOTAL 8720000 726666 24222 8830584 COSTOS DIRECTOS Costo x Mes COSTOS INDIRECTOS Costo x Mes TOTALES xmes Arriendo 800000 Agua 200000 2 Empleados 1453332 Energia 220000 Administradora 1050000 Gas 30000 2 empleados (colaboradore) 1453332 Telefono 150000 1contadora 726666 Suministros varios 1500000 TOTAL 5483330 2100000 7583330 Considerando que los productos elaborados seran asumidos en un 70 % por el restaurante y un 30% por el punto de venta al publico, 100 Unid por restaurante Dia y 50 unidades en punto de venta Dia
  • 4. COSTO LABORAL ADMINISTRADORA MES DIA 700000 23330 350000 11666 1050000 34996 ROLLOS PRODUCIDOS X MES COSTO X UNIDAD 4500 1685.18 restaurante (3000 unidades punto de venta ( 1500 unidades)
  • 5. PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL PUNTO DE VENTA RESTAURANTE COSTO POR PLATO RESTAURANTE $ X ROLLO8200GR) $ X ACOMPAÑAMIENTO TOTAL % UTILIDAD HAWAIANO $ 2,904.54 $ 3,500.00 $ 6,404.54 $ 90.00 MIXTO $ 2,912.99 $ 3,500.00 $ 6,412.99 $ 90.00 CIRUELA Y MANZANA $ 3,178.06 $ 3,500.00 $ 6,678.06 $ 90.00 PROMEDIO $ 2,998.53 $ 6,498.53 PLATOS VENDIDOS COSTO POR PLATO DIA 100 $ 6,498.53 MES 3000 $ 6,498.53 AÑO 36000 $ 6,498.53 PROYECCIÓN DE VENTAS Y UTILIDAD PUNTO DE VENTA DIA UNIDADES VENDIDAS COSTO POR ROLLO DIAS 50 $ 2,998.53 MES 1500 $ 2,998.53 AÑO 18000 $ 2,998.53 ACOMPAÑAMIENTOS Arroz Blanco Ensalada repollo y piña Ensalada lechuga y verduras Ensalada Espinaca con fresas Coliflor gratinada con papa y salsa blanca Pasta al burro Puré de papa
  • 6. GANANCIA X PLATO PVP $ 5,764.09 $ 12,176.24 $ 5,771.69 $ 12,423.24 $ 6,010.25 $ 12,526.74 $ 5,848.68 $ 12,375.41 COSTO TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 90% 649,853 584,868 19,495,594 17,546,035 233,947,131 210,552,418 ANUAL AD PUNTO DE VENTA COSTO TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 90 % 149,927 134,934 4,497,797 4,947,577 53,973,566 48,576,209 ANUAL TOTAL UTILIDAD DIA 719,802 TOTAL UTILIDAD MES 18,130,903 TOTAL UTILIDAD AÑO 259,128,627 ANUAL
  • 7. CHICKEN`S ROLL bar & resturant PROYECCIONES DE VENTA PARA LOS TRES PROXIMOS AÑOS MENSUAL ANUAL VENTAS 1er AÑO 3,000 36,000 VENTAS 2do AÑO 6,000 72,000 UNIDADES VENTAS 3er AÑO 9,000 108,000 18,000 216,000 ANUAL COSTO TOTAL VENTAS 1er AÑO 36,000 $ 6,498.53 $ 233,947,131 VENTAS 2do AÑO 72,000 $ 6,774.72 $ 487,779,768 VENTAS 3er AÑO 108,000 $ 7,079.58 $ 764,594,787 ANUAL $ VENTA TOTAL VENTAS 1er AÑO 36,000 $ 12,000 $ 432,000,000 VENTAS 2do AÑO 72,000 $ 12,510 $ 900,720,000 VENTAS 3er AÑO 108,000 $ 13,073 $ 1,411,878,600 MARGEN DE UTILIDAD UND * COSTO UND * $ VTA MARGEN % VENTAS 1er AÑO $ 233,947,131 $ 432,000,000 $ 198,052,869 46% VENTAS 2do AÑO $ 487,779,768 $ 900,720,000 $ 412,940,232 46% VENTAS 3er AÑO $ 764,594,787 $ 1,411,878,600 $ 647,283,813 46%
  • 8. ALIMENTOS VEGA S.A PUNTO DE VENTA PROYECCIONES DE VENTA PARA LOS TRES PROXIMOS AÑOS MENSUAL ANUAL VENTAS 1er AÑO 1,500 18,000 VENTAS 2do AÑO 3,000 36,000 UNIDADES VENTAS 3er AÑO 4,500 54,000 9,000 108,000 ANUAL COSTO TOTAL VENTAS 1er AÑO 18,000 $ 2,998.53 $ 53,973,566 VENTAS 2do AÑO 36,000 $ 3,125.97 $ 112,534,884 VENTAS 3er AÑO 54,000 $ 3,266.64 $ 176,398,431 ANUAL $ VENTA TOTAL VENTAS 1er AÑO 18,000 $ 5,000 $ 90,000,000 VENTAS 2do AÑO 36,000 $ 5,213 $ 187,650,000 VENTAS 3er AÑO 54,000 $ 5,447 $ 294,141,375 MARGEN DE UTILIDAD UND * COSTO UND * $ VTA MARGEN % VENTAS 1er AÑO $ 53,973,566 $ 90,000,000 $ 36,026,434 40% VENTAS 2do AÑO $ 112,534,884 $ 187,650,000 $ 75,115,116 40% VENTAS 3er AÑO $ 176,398,431 $ 294,141,375 $ 117,742,944 40%
  • 9. I CHICKEN`S ROLL bar & resturant INVERSIONES MAQUINARIA PRIMER AÑO MONTAJE VALOR ARTICULO CANTIDAD TOTAL UNITARIO Diseño y características del local El equipamiento de las áreas asesor en alimento $ 300,000.00 La ambientación del restaurante asesor en ambientacion $ 300,000.00 aviso publicitario Neon $ 0.00 carpado externo $ 3,560,000.00 pintura y molduras $ 1,740,000.00 $ 1,740,000.00 Decoracion accesorios /cuadros/ $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 televisor pantalla plana 2.00 $ 3,500,000.00 $ 7,000,000.00 adecuacion musical asesor en adecuacion $ 300,000.00 equipo de sonido 1.00 $ 410,000.00 $ 410,000.00 asientos 10.00 $ 400,000.00 $ 4,000,000.00 ventiladores 2.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00 telefono publico (monedero) $ 250,000.00 lamparas externas 2.00 $ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00 PC 1.00 $ 2,160,000.00 $ 2,160,000.00 programa contable $ 500,000.00 $ 500,000.00 Línea telefónica telefono publico 1.00 $ 464,000.00 $ 464,000.00 linea telefonica para el negocio 1.00 $ 464,000.00 $ 464,000.00 internet banda ancha 1.00 $ 90,000.00 celulares 2.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00 caja registradora 1.00 $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00 cocina especializada para resturante $ 5,345,000.00 refrigerador $ 4,750,000.00 congelador indutrial $ 5,980,000.00 vajilla y vasos 100.00 $ 5,300.00 $ 530,000.00 implementos de cocina $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 utensilios maquina empacadora 1.00 $ 250,000.00 Aspectos legales base de activos 10.000.000 camara y comercio $ 300,000.00 industria y comercio $ 50,000.00 sayco $ 90,000.00 avisos y tableros $ 125,000.00 bomberos $ 165,000.00 fumigaciones $ 85,000.00 rut $ 0.00 registro sanitario de alimentos $ 2,933,000.00 uniformes(oberoles) 5.00 $ 70,000.00 $ 350,000.00 capacitacion
  • 10. buenas practicas de manufactura 6.00 $ 50,000.00 $ 300,000.00 seminario de atencion al cliente 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 seminario de actitud positiva 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 Papeleria timbre de tarjetas 1,000.00 $ 120.00 $ 120,000.00 facturas libretas 10.00 $ 18,000.00 $ 180,000.00 volantes 3,000.00 $ 200,000.00 oficina escritorio 1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 archivador 1.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00 GRAN TOTAL $ 52,271,000.00 PROYECCIONES INVERSIONES VALOR AÑOS ARTICULO CANTIDAD UNITARIO 1 Batidora 1 $0 1 Rodillo 1 $ 1,740,000 1 PC 1 $ 300,000 1 Línea telefónica 1 $ 7,000,000 2 Batidora 0 $ 7,000,000 2 Rodillo 0 $0 2 PC 0 $0 2 Línea telefónica 1 $ 464,000 3 Batidora 1 $0 3 Rodillo 1 $ 1,740,000 3 PC 1 $ 464,000 3 Línea telefónica 1 $ 464,000
  • 11. ALIMENTOS VEGA S.A PUNTO DE VENTA INVERSIONES MAQUINARIA PRIMER AÑO VALOR ARTICULO CANTIDAD TOTAL UNITARIO Batidora 1 $ 12,760,000 $ 12,760,000 Rodillo 1 $ 1,740,000 $ 1,740,000 $ 14,500,000 INVERSION MUEBLES Y EQUIPOS PRIMER AÑO VALOR ARTICULO CANTIDAD TOTAL UNITARIO PC 1 $ 2,900,000 $ 2,900,000 Línea telefónica 1 $ 464,000 $ 464,000 $ 3,364,000
  • 12. certificados PROYECCIONES INVERSIONES VALOR TOTAL AÑOS ARTICULO CANTIDAD TOTAL UNITARIO $0 1 Batidora 1 $ 12,760,000 $ 12,760,000 $ 1,740,000 1 Rodillo 1 $ 1,740,000 $ 1,740,000 $ 300,000 1 PC 1 $0 $0 $ 7,000,000 1 Línea telefónica 1 $0 $0 $ 9,040,000 $ 14,500,000 $0 2 Batidora 0 $0 $0 $0 2 Rodillo 0 $0 $0 $0 2 PC 0 $0 $0 $ 464,000 2 Línea telefónica 1 $ 464,000 $ 464,000 $ 464,000 $ 464,000 $0 3 Batidora 1 $ 12,760,000 $ 12,760,000 $ 1,740,000 $ 1,740,000 3 Rodillo 1 $ 1,740,000 $ 1,740,000 $ 464,000 $ 928,000 3 PC 1 $ 3,364,000 $ 3,364,000 $ 464,000 3 Línea telefónica 1 $ 464,000 $ 464,000 $ 2,668,000 $ 18,328,000
  • 13.
  • 14. $ 14,500,000 $ 3,828,000
  • 15. BALANCE GENERAL CHICKEN`S ROLL bar & resturant PROYECCION PROYECCION ACTIVOS ES 2005 ES 2006 DISPONIBLE Caja $ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,325,000 Bancos $ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 11,550,000 TOTAL DISPONIBLE $ 15,000,000 $ 16,000,000 $ 17,875,000 DEUDORES Clientes (4%) $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000 TOTAL DEUDORES $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000 INVENTARIOS Materia Prima y Producto Terminado $ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421 TOTAL INVENTARIOS $ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Maquinaria Y Equipo $ 14,500,000 $ 14,500,000 $ 14,500,000 Equipo de Oficina $ 3,364,000 $ 464,000 $ 3,828,000 Depreciacion Acumulada $ -2,500,000 $ -5,000,000 $ -7,500,000 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 15,364,000 $ 9,964,000 $ 10,828,000 TOTAL ACTIVO $ 63,634,048 $ 60,763,449 $ 66,754,421 PASIVOS PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Bancos $ 25,000,000 $ 25,500,000 $ 26,775,000 Proveedores (3,6%) $ 6,921,450 $ 7,059,879 $ 7,412,873 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873 TOTAL PASIVO $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873 PATRIMONIO Capital Autorizado $ 11,864,000 $ 7,958,000 $ 11,308,700 Utilidad del Año 2004 $ 19,848,598 $ 20,245,570 $ 21,257,848 TOTAL PATRIMONIO $ 31,712,598 $ 28,203,570 $ 32,566,548
  • 16. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 63,634,048 $ 60,763,449 $ 66,754,421 $- $- $-
  • 17. BALANCE GENERAL ALIMENTOS VEGA S.A PUNTO DE VENTA PROYECCION PROYECCION ACTIVOS ES 2005 ES 2006 DISPONIBLE Caja $ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,325,000 Bancos $ 10,000,000 $ 10,500,000 $ 11,550,000 TOTAL DISPONIBLE $ 15,000,000 $ 16,000,000 $ 17,875,000 DEUDORES Clientes (4%) $ 28,800,000 $ 30,240,000 $ 33,264,000 TOTAL DEUDORES 28,800,000 $ $ 30,240,000 $ 33,264,000 INVENTARIOS Materia Prima y Producto Terminado4,559,449 $ 4,470,048 $ $ 4,787,421 TOTAL INVENTARIOS $ 4,470,048 $ 4,559,449 $ 4,787,421 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Maquinaria Y Equipo $- $- $- Equipo de Oficina $- $- $- Depreciacion Acumulada $ -2,500,000 $ -5,000,000 $ -7,500,000 TOTAL PROPIEDAD-2,500,000Y EQUIPO $ PLANTA $ -5,000,000 $ -7,500,000 TOTAL ACTIVO $ 45,770,048 $ 45,799,449 $ 48,426,421 PASIVOS PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Bancos $ 25,500,000 $ 25,000,000 $ 26,775,000 Proveedores (3,6%) $ 6,921,450 $ 7,059,879 $ 7,412,873 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873 TOTAL PASIVO $ 31,921,450 $ 32,559,879 $ 34,187,873 PATRIMONIO Capital Autorizado 11,864,000 $ $ 7,958,000 $ 11,308,700 Utilidad del Año 2004 $ 19,848,598 $ 20,245,570 $ 21,257,848 TOTAL PATRIMONIO $ 31,712,598 $ 28,203,570 $ 32,566,548
  • 18. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 63,634,048 $ 60,763,449 $ 66,754,421 $ -17,864,000 $ 14,964,000 $ 18,328,000
  • 19. ESTADO DE RESULTADOS "CROQUIK" CHICKEN`S ROLL bar & resturant INGRESOS VENTAS NETAS $ 360,000,000 $ 720,000,000 COSTO DE VENTAS $- $ 192,262,500 Pechuga de pollo $ 29,700,000 Ciruela pasa $ 2,925,000 Manzana $ 3,600,000 Ajo en Polvo $ 10,800,000 Cebolla en Polvo $ 843,750 Oregano $ 393,750 Pimienta $ 144,000,000 Sal Piña Manzana Pimenton Espinaca Zanahoria Habichuela Queso Amarillo Jamon TOTAL COMESTIBLES ($) NO COMESTIBLES /PAPEL ALUMI) Envase Costo Directos e Indirectos UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 360,000,000 $ 527,737,500 GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Gastos de Personal $ 14,400,000 $ 15,527,520 Arrendamientos $ 9,000,000 $ 9,450,000 Servicios Publicos $ 5,400,000 $ 5,670,000 Depreciaciones Y Amortizaciones $ 2,500,000 $ 2,500,000 Elementos de Aseo Y Cafeteria $ 780,000 $ 795,600 TOTAL GASTOS $ 32,080,000 $ 33,943,120 UTILIDAD OPERACIONAL $ 327,920,000 $ 493,794,380
  • 20. IMPORENTA $ 118,051,200 $ 177,765,977 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 209,868,800 $ 316,028,403
  • 21. ESTADO DE RESULTADOS "CROQUIK" ALIMENTOS VEGA S.A PUNTO DE VENTA INGRESOS $ 1,080,000,000 VENTAS NETAS $ 360,000,000 $ 288,393,750 COSTO DE VENTAS $ 96,131,250 $ 44,550,000 $ 82.5 Harina $ 14,850,000 $ 4,387,500 8.13 Levadura $ 1,462,500 $ 5,400,000 $ 10 Huevo $ 1,800,000 $ 16,200,000 $ 30 Mantequilla $ 5,400,000 $ 1,265,625 2.34 Azucar $ 421,875 $ 590,625 1.09 Sal $ 196,875 $ 216,000,000 $ 400 Empaque $ 72,000,000 $ 791,606,250 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 263,868,750 GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 16,743,325 7.83% Gastos de Personal $ 14,400,000 $ 9,922,500 5% Arrendamientos $ 9,000,000 $ 5,953,500 5% Servicios Publicos $ 5,400,000 $ 2,500,000 Depreciaciones Y Amortizaciones $ 2,500,000 $ 811,512 2% Elementos de Aseo Y Cafeteria $ 780,000 $ 35,930,837 TOTAL GASTOS $ 32,080,000 $ 755,675,413 UTILIDAD OPERACIONAL $ 231,788,750
  • 22. $ 272,043,149 36% IMPORENTA $ 83,443,950 $ 483,632,264 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 148,344,800
  • 23. $ 720,000,000 $ 1,080,000,000 $ 192,262,500 $ 288,393,750 $ 29,700,000 $ 44,550,000 $ 2,925,000 $ 4,387,500 $ 3,600,000 $ 5,400,000 $ 10,800,000 $ 16,200,000 $ 843,750 $ 1,265,625 $ 393,750 $ 590,625 $ 144,000,000 $ 216,000,000 $ 527,737,500 $ 791,606,250 $ 15,527,520 $ 16,743,325 $ 9,450,000 $ 9,922,500 $ 5,670,000 $ 5,953,500 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 795,600 $ 811,512 $ 33,943,120 $ 35,930,837 $ 493,794,380 $ 755,675,413
  • 24. $ 177,765,977 $ 272,043,149 $ 316,028,403 $ 483,632,264