Ponencia realizada por Neteris Consulting sobre Planificacion financiera y presupuestación en la nube. Analizamos la madurez del ciclo de presupuestación en la empresa española y damos soluciones eficaces y competitivas.

1. © USO INTERNO
Observatorio de
Planificación Financiera
Presupuestación y Análisis
de datos en la nube
neteris.com
14 de Abril de 2016
Hotel Meliá Castilla, Madrid

2. © USO INTERNO
AGENDA
9.30 Recepción y café.
10.00 Introducción y bienvenida. Ignacio Romero. Director
General, Neteris Consulting
10.10 La madurez del ciclo de presupuestación en la empresa
española. José Luis Pérez. Practice Manager EPM, Neteris
Consulting
10.45 Caso de éxito. Jefe de proyecto.
11.15 Mesa redonda
12.00 Cierre del Observatorio
A step forward in Business Performance
2

3. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
3
Introducción
neteris.com

4. © USO INTERNO
A step forward in Business Performance
4
La importancia de la presupuestación

5. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
5
La importancia de la presupuestación
©
Uso interno
neteris.com

6. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
6
La importancia de la presupuestación

7. © USO INTERNO
A step forward in Business Performance
7
Proceso de presupuestación en la
empresa española

8. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
8
Proceso de planificación
SALIDAS DE INFORMACIÓNCONSTRUCCIÓN PRESUPUESTOFUENTE DE INFORMACIÓN
ERP
Archivos de
texto
BBDD BI
Otras apps
Gastos
Ventas
Consolidación
presupuestos
Centros
de coste

9. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
9
Proceso de planificación
ERP
Archivos de
texto
SALIDAS DE INFORMACIÓNCONSTRUCCIÓN PRESUPUESTOFUENTE DE INFORMACIÓN
BBDD BI
Otras apps
Gastos
Ventas
Consolidación
presupuestos
Centros
de coste
1
 Tiempo extracción
 Dependencia
2
Descentralización del proceso
(Hojas Excel)
3
Presupuestos paralelos
(Diferentes ficheros)
4
Flujo de aprobación (Correo
electrónico, teléfono, etc…)
5
Consolidación de
presupuestos
6
 Simulaciones WHAT IF
 Prorrateos (gastos
corporativos)
7
 Construcción manual de
informes de resultados
 Informes estáticos
* ÁREAS DE MEJORA

10. © USO INTERNO
A step forward in Business Performance
10
¿Cómo se puede mejorar el proceso de
planificación financiera?

11. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
11
Proceso de planificación PERFECTO
ERP
Archivos de
texto
SALIDAS DE INFORMACIÓNCONSTRUCCIÓN PRESUPUESTOFUENTE DE INFORMACIÓN
BBDD BI
Otras apps
Gastos
Ventas
Centros
de
Coste
P&G
BI
1
2
* SOLUCIONES
 Procesos AUTOMATIZADOS
 Independencia de usuario
final
Centralización de procesos
(Workflow)

12. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
12
Proceso de planificación PERFECTO
ERP
Archivos de
texto
SALIDAS DE INFORMACIÓNCONSTRUCCIÓN PRESUPUESTOFUENTE DE INFORMACIÓN
BBDD BI
Otras apps
Gastos
Ventas
Centros
de
Coste
P&G
BI
1
2
* SOLUCIONES
 Procesos AUTOMATIZADOS
 Independencia de usuario
final
Centralización de procesos
(Workflow)

13. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
13
Proceso de planificación PERFECTO
ERP
Archivos de
texto
SALIDAS DE INFORMACIÓNCONSTRUCCIÓN PRESUPUESTOFUENTE DE INFORMACIÓN
BBDD BI
Otras apps
Gastos
Ventas
Centros
de
Coste
P&G
BI
1
2
3
BBDD centralizada (Ficheros
Excel /Web interactúan con
BBDD)
* SOLUCIONES

14. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
14
Proceso de planificación PERFECTO
ERP
Archivos de
texto
SALIDAS DE INFORMACIÓNCONSTRUCCIÓN PRESUPUESTOFUENTE DE INFORMACIÓN
BBDD BI
Otras apps
Gastos
Ventas
Centros
de
Coste
P&G
BI
1
2
3
4
* SOLUCIONES
Flujo de aprobación nativo

15. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
15
Proceso de planificación PERFECTO
ERP
Archivos de
texto
SALIDAS DE INFORMACIÓNCONSTRUCCIÓN PRESUPUESTOFUENTE DE INFORMACIÓN
BBDD BI
Otras apps
Gastos
Ventas
Centros
de
Coste
P&G
BI
1
2
3
4
5
Consolidación de presupuestos
inmediata
6
* SOLUCIONES
• Simulaciones WHAT IF
• Versionados

16. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
16
Proceso de planificación PERFECTO
ERP
Archivos de
texto
SALIDAS DE INFORMACIÓNCONSTRUCCIÓN PRESUPUESTOFUENTE DE INFORMACIÓN
BBDD BI
Otras apps
Gastos
Ventas
Centros
de
Coste
P&G
BI
1
2
3
4
5
6
7
• Informes preconstruidos
• Dinámicos
* SOLUCIONES

17. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
17
Proceso de planificación PERFECTO
ERP
BBDD BI
Archivos de
texto
FUENTE DE INFORMACIÓN
Otras apps
CONSTRUCCIÓN PRESUPUESTO
Gastos
Ventas
Centros
de
Coste
P&G
SALIDAS DE INFORMACIÓN
BI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Integración en ambos sentidos
con tu sistema de BI
• Análisis WEB / Excel
• Integración Microsoft Office
* SOLUCIONES

18. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
18
Proceso de planificación PERFECTO
ERP
BBDD BI
Otras apps
CONSTRUCCIÓN PRESUPUESTO
Gastos
Ventas
Centros
de
Coste
P&G
1
2
3
4
5
6
7
8
* SOLUCIONES

19. © USO INTERNO
A step forward in Business Performance
19
Beneficios generales

20. © USO INTERNO A step forward in Business Performance
20
¿Qué gano yo?
Ahorro Toma decisiones Centralización
Integridad
Informes dinámicos
Simulaciones
Flujo aprobación

21. © USO INTERNO
21
Caso de Negocio
21

22. © USO INTERNO
22
MESA REDONDA
22

23. © USO INTERNO
Gracias por su atención
neteris.com
José Luis Pérez
Joseluis.perez@neteris.com