Este documento proporciona instrucciones para el cierre periódico de cuentas corrientes en un sistema de tesorería. Explica que el cierre requiere que la fecha sea el último día del mes y corresponda a una caja cerrada. Describe los pasos para seleccionar la fecha de cierre, verificar el cierre anterior, generar resúmenes de cuenta, e imprimir los resúmenes generados. También cubre cómo reimprimir resúmenes específicos e incluye información que el sistema muestra durante el proceso de cierre.

1. SISTEMA
#Q
TESORERIA
Manual del usuario – Sección 5.
Cierre de cuenta corriente
Autor:
Javier Alberto Alvarez

2. Pantalla de INICIO DEL SISTEMA

3. *5* Cierre de cuenta corriente
INTRODUCCI
ÓN
Esta función realiza el cierre periódico de la cuenta
corriente, y emite los resúmenes correspondientes,
a pedido del usuario.
Para poder realizar el cierre de la cuenta corriente del
cliente, se requieren las siguientes condiciones.
 La fecha de cierre debe ser la del último día del mes
a cerrar.
 La fecha de cierre debe corresponder a una caja
cerrada. Esto dará la seguridad que en el momento
de realizar el cierre, ya se han incorporado todos los
movimientos para esta fecha.
Al ingresar a la función, aparece una pantalla como la
que se muestra en la siguiente página:

4. Pantalla de CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES

5. *5* Cierre de cuentas
corrientes
Procedimien
to de cierre.
Para realizar el cierre de cuenta corriente, seguir los
siguientes pasos
1.
Ingresar FECHA DE CIERRE
Debe
corresponder a una caja cerrada.
2.
Seleccione el botón [Verifica Cierre anterior]
El sistema controla
que la fecha corresponda a una caja cerrada y
que la fecha de cierre sea mayor que el cierre
anterior. Selecciona los movimientos a
procesar.
3.
Seleccione el botón [Genera Registros de
Cierre]
El sistema
generará resúmenes de cuenta para aquellos
clientes con saldo anterior y/o movimientos en
el mes y grabará los totales de cierre en un
archivo de control.
(esta opción se activa si el paso 2 es satisfactorio)

6. *5* Cierre de cuentas
corrientes
IMPRESIÓN
DE
RESÚMENE
S
Al finalizar el proceso, se activa el botón que se indica
a continuación:
 Seleccione [Emisión de resúmenes de cuenta]

El programa envía a la
impresora los resúmenes generados el paso
anterior.
[Salir]
Sale de la función y vuelve al
menú CIERRE
Durante el proceso de cierre, el programa emite la siguiente
información:

TOT REGISTROS DE CIERRE
Total de clientes a cerrar

TOT CIERRES PROCESADOS
Total de clientes procesados

TOT. RESUMENES GENERADOS
Total de clientes con resumen de cuentas generados

TOT. MOVIMIENTOS DEL MES
Total de movimientos de cuenta corriente procesados.

NUMERO DE CLIENTE
Número del cliente actualmente en proceso

NOMBRE DEL CLIENTE
proceso.
Nombre del cliente actualmente en

7. *5* Cierre de cuentas
corrientes
REIMPRESIÓN
DE
RESÚMENE
S
Para realizar la reimpresión de resúmenes, seguir
los siguientes pasos
1.
Ingrese en FECHA DE CIERRE la fecha del
último cierre generado
2.
Seleccione [Verifica Cierre anterior]
El
programa detectará el cierre existente, y
activará el botón
3.
[Reimprime Resúmenes]
Habilita un
campo NOMBRE DEL CLIENTE, para que
seleccione el cliente a partir del cual se
reimprimirá el cierre nuevamente. El
programa generará resúmenes a partir del
cliente POSTERIOR al seleccionado.

8. Fin Sección 5 – Cierre Cta.
Cte.