1. EL SOCIO DE SAP
Luis Ortega Muntané,
Director de la Práctica de Tesorería de Stratesys
tEsorErÍa Y FInancIEro,
dos dEpartamEntos En
BUsca dE la IntEGracIÓn
En mi última conferencia como ponente en la Bolsa de Madrid, nuevamente se puso de manifiesto algo
que ya veníamos observando desde hace unos años: la integración del área de Tesorería con Contabilidad,
Compras, Riesgos... etc.
Tradicionalmente los responsables de Teso- convertido en básicas dentro de los sistemas Cash and Liquidity Management permite la
rería han trabajado con sistemas informáticos informáticos actuales. posibilidad de disponer de un Presupues-
tipo “nicho”, caracterizados por su escasa in- Bajo nuestra experiencia en Stratesys to de Tesorería con la proyección temporal
tegración con el resto de áreas de la empre- como consultores financieros especialistas en que sea necesaria y además de poder rea-
sa. La actual recesión económica ha conver- ERP SAP Tesorería hemos verificado que SAP lizar el seguimiento del presupuesto con los
tido en prioritaria la necesidad de afrontar los ha evolucionado exponencialmente en esta pagos y cobros reales realizados en cada
flujos de caja salientes de la empresa. Es ne- área, ofreciendo un abanico de soluciones uno de los periodos. Esta solución ha per-
cesario conocer en cualquier momento cual que han ayudado a nuestros clientes en las mitido a nuestros clientes calendarizar los
es la situación de “riesgo” de una compañía: siguientes tres grandes áreas: “picos” de necesidad de financiación a lar-
créditos (activos y pasivos), qué operaciones go plazo de una manera eficiente.
de mercado de dinero se han contratado Integración de la Tesorería Operativa Soluciones al Mercado de Dinero y
(Posición, Previsión, Conciliación e Integra- Gestión del Crédito. Módulos como
ción Bancaria) en el mismo ERP SAP. En Treasury & Risk Management de SAP
“Desde Stratesys este apartado el módulo SAP Cash and permiten gestionar todos los productos
hemos verificado que Liquidity Management, junto con el nuevo financieros que una empresa pueda con-
módulo de Bank Communication Manage- tratar: desde un simple préstamo hasta
SAP ha evolucionado ment, permite cerrar todo el circuito diario operaciones de Derivados, permitiendo la
exponencialmente en que necesita un tesorero para tener a prime- posibilidad de tener la valoración de los
ra hora de la mañana el informe de Posición mismos dentro del ERP SAP y gestionar
el área de Tesorería, correctamente actualizado. El módulo de el riesgo de la compañía. Me gustaría
Bank Communication Management permi- destacar la importancia del módulo de
ofreciendo un abanico
te la integración con redes bancarias como Credit Management, que ha permitido a
de soluciones que han la SWIFT y tener la posibilidad de poder fir- nuestros clientes conocer, en primer lu-
mar electrónicamente ficheros en cualquier gar, el estado de sus créditos concedidos
ayudado a nuestros formato (CSB, MT, PS2,….) integrado con y mejorar toda la gestión del seguimiento
clientes” dispositivos móviles Apple o Android. La e indicadores de deuda pendiente, así
correcta implantación del módulo de SAP como su estado, en segundo término.
(swaps, futuros, opciones…), cuál es la posi- Cash and Liquidity Management. facilita no
ción financiera diaria de las cuentas, pólizas, solo gestionar la Posición y Previsión sino Acostumbramos a abrumar con las muchas
etc. Esto ha hecho necesario que la actividad que además puede proporcionar la informa- posibilidades de los ERP y, como sabiamen-
del Responsable de Tesorería y del Director ción necesaria para el Negocio Bancario. te me aconseja uno de nuestros socios, creo
Financiero tengan que unirse para trabajar Gestión del Presupuesto de Tesorería que el principio de la sencillez ha de prevale-
sobre una misma fuente de información (Inte- (Largo Plazo). En este apartado la solu- cer para, sobre ésta, hacer crecer el modelo
gración interna y externa) y lo más actualizada ción SAP de BPC (Business Planning & futuro de la Tesorería de una empresa con las
posible (tiempo real). Estas premisas se han Consolidation) junto con el módulo de SAP funcionalidades que sean necesarias.
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