1. 48
12.- EJERCICIOS CONCILIACIÓN BANCARIA:
MES DE FEBRERO
VENTAS PARA LA CONCILACION BANCARIA:
Monto: B.I.: 1,830.38 Cliente: Minera Phelps
I.G.V.: 347.77 FT Nº 002-000525
Total: 2,178.15 Fecha: 01/02/04
Monto: B.I.: 2,797.08 Cliente: Emp. Radiodifusora 1160
I.G.V.: 531.44 FT Nº 002-000526
Total: 3,328.52 Fecha: 22/02/08
Monto: B.I.: 330.88 Cliente: Prodecor S.A.
I.G.V.: 62.87 FT Nº 002-000527
Total: 393.75 Fecha: 22/02/08
Monto: B.I.: 2,521.49 Cliente: Minera Phelps
I.G.V.: 479.08 FT Nº 002-000528
Total: 3,000.57 Fecha: 28/02/08
NOTA: Cobrar cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba.
COMPRAS PARA LA CONCILACIÓN BANCARIA:
Monto: B.I.: 1,848.74 Cliente: Stansa S.A:
I.G.V.: 351.26 FT Nº 003-0530
Total: 2,200.00 Fecha: 01/02/08
Monto: B.I.: 3,109.24 Cliente: Logimetric S.R.L..
I.G.V.: 590.76 FT Nº 003-0531
Total: 3,700.00 Fecha: 22/02/08
Monto: B.I.: 2,521.01 Cliente: Lau Chun S.A.
I.G.V.: 478.99 FT Nº 003-0532
Total: 3,000.00 Fecha: 28/02/08
NOTA: Pagar cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba.
48

2. 49
MES DE FEBRERO
ESTADO DE CUENTA A REGISTRAR:
Moneda: Soles Cargos Abonos
Saldo anterior: (-14.24)
01/02/08 Cobro factura (En) 2,178.15
01/02/08 Préstamo de socio(En) 50.00
01/02/08 Cheque 1709657(Ch) 2,200.00
22/02/08 Cobro factura (En) 3,328.52
22/02/08 Cobro factura (En) 393.75
22/02/08 Cheque 1709659(Ch) 3,700.00
22/02/08 Consulta de saldo (ND) 5.00
28/02/08 Cobro factura (En) 3,000.57
28/02/08 Cheque 1709660 (Ch) 3,000.00
29/02/08 Mant. Cta. Cte.(Nd) 25.00
29/02/08 Portes Cta. Cte.(Nd) 6.50
Saldo Final : 0.25 ----------------- ---------------
Total Cargos 8,936.50 Total Abonos 8,950.99
Se registra en la opción:
Conciliación bancaria / Registro estado de cuenta / Registro estado de cuenta / registrar siempre el
primer número del estado como 000001
Después ingresar todos los movimientos tal como están detallados en el estado bancario que manda
el banco y finalizar el mismo.
49

3. 50
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA:
1.- Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliación / Acumula movimiento
contable y escoger el mes a acumular marcando la opción de grabar.
50

4. 51
51

5. 52
2.- Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliciación / proceso de conciliación /
escoger la opción tipo de conciliación (´´P´´ preliminar)/la opción concilia. n/a, n/d, entregas y marcar
la opción (2= x fecha año / mes / día)/la opción fecha nueva de conciliación y poner la del último día
útil del mes a conciliar y marcar la opción de grabar.
52

6. 53
53

7. 54
3.- Para imprimir los reportes de conciliación entrar en la opción: Conciliación bancaria/
Reportes de conciliación / Cancelación de documentos / escribir el código del banco en la opción:
banco inicial / banco final/ marcar la opción a pantalla.
Ingresar a la opción: Conciliación bancaria / Reportes de conciliación / Resumen de conciliación/
escribir el código del banco en la opción: banco inicial / banco final/ marcar la opción a pantalla.
54

8. 55
55

9. 56
MES DE MARZO
VENTAS PARA LA CONCILACION BANCARIA:
Monto: B.I.: 1,033.81 Cliente: Minera Phelps
I.G.V.: 196.42 FT Nº 002-000529
Total: 1,230.23 Fecha: 19/03/08
Monto: B.I.: 10,360.40 Cliente: Emp. Radiodifusora 1160
I.G.V.: 1,968.48 FT Nº 002-000530
Total: 12,328.88 Fecha: 19/03/08
NOTA: Provisionar y cobrar cada una de las facturas en las mismas fechas que se indican arriba
utilizando para esto comprobantes bancos, utilizando para ello comprobantes bancos.
COMPRAS PARA LA CONCILACIÓN BANCARIA:
Monto: B.I.: 1,008.40 Cliente: Stansa S.A:
I.G.V.: 191.60 FT Nº 003-0532
Total: 1,200.00 Fecha: 19/03/08
56

10. 57
Monto: B.I.: 10,352.73 Cliente: Logimetric S.R.L..
I.G.V.: 1,967.02 FT Nº 003-0533
Total: 12,319.75 Fecha: 19/03/08
NOTA: Pagar cada una de las facturas provisionadas en las mismas fechas que se indican arriba
utilizando para ello comprobantes cheques automáticos, utilizando para ello cheques automáticos..
MES DE MARZO:
ESTADO DE CUENTA A REGISTRAR:
Moneda: soles Cargos Abonos
Saldo anterior: 0.25
19/03/08 Cobro factura (En) 1,230.23
19/03/08 Cheque 1775852(Ch) 1,200.00
19/03/08 Cobro factura (En) 12,328.88
19/03/08 Cheque 1775853(Ch) 12,319.75
29/03/08 Mant. Cta. Cte.(Nd) 12.50
29/03/08 Portes Cta. Cte.(Nd) 6.50
Saldo Final : 20.61 ----------------- ---------------
Total Cargos 13,538.75 Total Abonos 13,559.11
REGISTRAR:
Conciliación bancaria / Registro estado de cuenta / Registro estado de cuenta / registrar siempre el
primer número del estado como 000002
Después ingresar todos los movimientos tal como están detallados en el estado bancario que manda
el banco y finalizar el mismo.
Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliación / Acumula movimiento
contable y escoger el mes a acumular marcando la opción de grabar
Ingresar en la opción: Conciliación bancaria / Proceso de conciliciación /proceso de conciliación /
escoger la opción tipo de conciliación (´´P´´ preliminar)/la opción concilia. n/a, n/d, entregas y marcar
la opción (2= x fecha año / mes / día)/la opción fecha nueva de conciliación y poner la del último día
útil del mes a conciliar y marcar la opción de grabar.
Para imprimir los reportes de conciliación entrar en la opción: Conciliación bancaria/
Reportes de conciliación /Cancelación de documentos / escribir el código del banco en la opción:
banco inicial / banco final/ marcar la opción a pantalla.
Ingresar a la opción: Conciliación bancaria / Reportes de conciliación / Resumen de conciliación/
escribir el código del banco en la opción: banco inicial / banco final/ marcar la opción a pantalla.
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