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3.
09/08/2012
MD DEBITO 00009529 3,00 -11925,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009532 3,00 -11928,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009535 3,00 -11931,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009537 3,00 -11934,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009538 3,00 -11937,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009539 3,00 -11940,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009540 3,00 -11943,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009542 3,00 -11946,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009545 3,00 -11949,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009546 3,00 -11952,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009547 3,00 -11955,62 13/08/2012 MD Com.SCI x cta: 146051456 0,30 -11955,92 13/08/2012 MD DEBITO 02338790 133,34 -12089,26 16/08/2012 MC 00126642-CERVANTES-3P-15002038 2,50 -12091,76 23/08/2012 D3 IMP.22082012 24,00 -12115,76 23/08/2012 C4 SRII COM.SERV.BANCARIOS 0,40 -12116,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009558 3,00 -12119,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009582 3,00 -12122,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009583 3,00 -12125,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009585 3,00 -12128,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009588 3,00 -12131,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009590 3,00 -12134,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009591 3,00 -12137,16 31/08/2012 3Q IMAGEN CHQS.IMPR.(00068) 1,50 -12138,66 31/08/2012 3E INTERES SOBREGIRO 650000615 11,87 -12150,53 31/08/2012 3I CARGO USO DIFERIDOS 650000615 11,09 -12161,62 Saldo en libros al 31 de JuLio del 2012 ===> -12161,62 (+) cheques girados y no cobrados ===> 20068,10 FECHA Nº CHEQ BENEFICIARIO VALOR FECHA Nº CHEQ BENEFICIARIO VALOR 08/04/2011 6074 ferreteria jara 50,00 08/04/2011 7268 coca cola EBC 30,00 12/04/2011 7898 Maxdrive Garantia 5000,00 25/03/2011 8366 taller m. ANULADO 0,00 24/08/2010 7934 iacos ANULADO 0,00 04/01/2011 8203 gasolinera payamino 92,93 02/08/2011 8676 GARANTIA MOTRANSA 3219,20 02/08/2011 9243 DIESEL 100,00 25/09/2012 9470 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1.156,25 31/08/2012 9472 LLANTA DEPORTIVA S.A. 608,36 10/09/2012 9506 LLANTA DEPORTIVA S.A. 521,26 20/09/2012 9560 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,51 20/10/2012 9561 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,52 20/11/2012 9562 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,52 23/08/2012 9587 RAMOS AGREDA 235,00 29/08/2012 9594 BUFALOIL S.A. 3402,80 29/08/2012 9596 PERNO LATEX 27,75 27/08/2012 9589 GASOLINERA AMAZONAS 25,00 20.068,10 Saldo conciliado en libro al 30 de AGOSTO del 2012 ===> Saldo en bancos al 30 de AGOSTO del 2012 ===> Diferencia ===> 0,00 $ 7.906,48 $ 7.906,48
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