1. EMPRESA DE SERVICIOS LUBRICAR
LIBRO BANCO
MES DE AGOSTO DE 2012
FECHA CHEQ
Nº DETALLE DEBE HABER SALDO ESTADO
SALDO INICAL -17813,76
01/08/2012 9535 ANTICIPO LUIS SALAZAR 50,00 -17863,76 COBRADO
9536 ANULADO 0,00 -17863,76 COBRADO
02/08/2012 DP SERVISILVA 99,00 -17764,76
02/08/2012 9537 LUIS SALAZAR 72,26 -17837,02 COBRADO
02/08/2012 9538 LUIS SALAZAR 239,35 -18076,37 COBRADO
02/08/2012 9539 CARLOS UAGUARI 579,72 -18656,09 COBRADO
04/08/2012 9540 GASOLINERA RIO COCA 100,00 -18756,09 COBRADO
04/08/2012 9541 AEROTRAVESIA 260,00 -19016,09 COBRADO
04/08/2012 9542 GASOLINERA AMAZONAS 100,00 -19116,09 COBRADO
03/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 939,84 -18176,25
03/08/2012 9543 IMPRENTA LO MAXIMO 122,10 -18298,35 COBRADO
04/08/2012 9544 FERRETERIA DON PEPE 100,00 -18398,35 COBRADO
04/08/2012 9545 FERRETERIA DON PEPE 100,00 -18498,35 COBRADO
04/08/2012 9546 VOLANTE DEPORTIVO 27,75 -18526,10 COBRADO
04/08/2012 9547 ESTACION SERVICIO TRANSINSER BAÑOS 100,00 -18626,10 COBRADO
04/08/2012 9548 MORALESGABRIEL 579,72 -19205,82 COBRADO
10/08/2012 9549 DECIMO CARLOS UAGUARI 292,00 -19497,82 COBRADO
06/08/2012 DP SUPERIOR ENERGY 2673,00 -16824,82
06/08/2012 DP BGP 1178,10 -15646,72
9550 ANULADO 0,00 -15646,72 COBRADO
08/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 899,70 -14747,02
09/08/2012 TF LOPES TORREZ 6446,88 -8300,14
10/08/2012 9551 DECIMO RENE BUENAVENTURA 292,00 -8592,14 COBRADO
10/08/2012 9552 DECIMO LUIS ROBLES 292,00 -8884,14 COBRADO
10/08/2012 9553 DECIMO LAURA SALINAS 292,00 -9176,14 COBRADO
10/08/2012 9554 DECIMO MORALESGABRIEL 98,14 -9274,28 COBRADO
10/08/2012 9555 DECIMO LUIS SALAZAR 22,71 -9296,99 COBRADO
14/08/2012 9556 MAYRA JACKELINE MACIAS 100,00 -9396,99 COBRADO
10/08/2012 9557 DECIMO MAURO RENGIFO 292,00 -9688,99 COBRADO
13/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 629,80 -9059,19
13/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 319,60 -8739,59
13/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 888,30 -7851,29
13/08/2012 DP CARLOS VIDAL 378,30 -7472,99
14/08/2012 DP UNION DE COOP. TAXI 1405,21 -6067,78
15/08/2012 9558 ESTACION MIRAFLORES 1778,00 -7845,78 COBRADO
15/08/2012 9559 HENRY HARO 180,00 -8025,78 COBRADO
17/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 158,40 -7867,38
20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 1248,00 -6619,38
20/08/2012 DP ESTACION DE SERVICIO MR 500,00 -6119,38
20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 463,19 -5656,19
20/09/2012 9560 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,51 -7522,70
20/10/2012 9561 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,52 -9389,22
20/11/2012 9562 LLANTA DEPORTIVA S.A. POSFECHADO 1866,52 -11255,74
9563 ANULADO 0,00 -11255,74 COBRADO
13/08/2012 9564 AEROTRAVESIA 136,91 -11392,65 COBRADO
13/08/2012 9565 IESS 932,83 -12325,48 COBRADO
14/08/2012 9566 PAGO DE TARJETA 475,79 -12801,27 COBRADO

2. 14/08/2012 9567 AEROTRAVESIA 113,15 -12914,42 COBRADO
14/08/2012 9568 AEROTRAVESIA 400,00 -13314,42 COBRADO
14/08/2012 9569 LUBRICADORA SANCHEZ 2725,37 -16039,79 COBRADO
14/08/2012 9570 AEROTRAVESIA 1150,11 -17189,90 COBRADO
14/08/2012 9571 SEGUROS BOLIVAR 157,00 -17346,90 COBRADO
14/08/2012 9572 SEGUROS BOLIVAR 369,00 -17715,90 COBRADO
20/08/2012 9573 SEGUROS BOLIVAR 262,00 -17977,90 COBRADO
20/08/2012 9574 SEGUROS BOLIVAR 262,00 -18239,90 COBRADO
20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 1.278,40 -16961,50
20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 1.151,50 -15810,00
20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 640,80 -15169,20
25/08/2012 9575 SEGUROS BOLIVAR 299,00 -15468,20 COBRADO
25/08/2012 9576 SEGUROS BOLIVAR 299,00 -15767,20 COBRADO
27/08/2012 9577 SEGUROS BOLIVAR 118,00 -15885,20 COBRADO
14/08/2012 9578 GASOLINERA AMAZONAS 23,00 -15908,20 COBRADO
14/08/2012 9579 HYUNDAI MOTORS 60,00 -15968,20 COBRADO
23/08/2012 9580 DISHERLAG 29,60 -15997,80 COBRADO
9581 ANULADO 0,00 -15997,80 COBRADO
23/08/2012 9582 DEPOSITO DE TARJETA 4.924,33 -20922,13 COBRADO
23/08/2012 9583 BUFALOIL S.A. 601,60 -21523,73 COBRADO
9584 ANULADO 0,00 -21523,73 COBRADO
23/08/2012 9585 DEVOLUCION BUFALOIL S.A. 50,54 -21574,27 COBRADO
23/08/2012 9586 PABLO JARAMILLO 169,20 -21743,47 COBRADO
23/08/2012 9587 RAMOS AGREDA 235,00 -21978,47
24/08/2012 DP ESTACION DE SERVICIO MR 500,00 -21478,47
24/08/2012 9588 PAGO PRESTAMO 4.925,70 -26404,17 COBRADO
27/08/2012 DP SUPERIOR ENERGY 8632,80 -17771,37
27/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 7.050,00 -10721,37
27/08/2012 9589 GASOLINERA AMAZONAS 25,00 -10746,37 COBRADO
27/08/2012 9590 RAMON ROBLEDO 300,80 -11047,17 COBRADO
26/08/2012 9591 GASOLINERA AMAZONAS 30,00 -11077,17 COBRADO
27/08/2012 9592 ANTICIPO VILLENA 200,00 -11277,17 COBRADO
27/08/2012 DP MALDONADO FANNY 500,00 -10777,17
28/08/2012 DP SEMEG 1386,00 -9391,17
28/08/2012 9593 ALMACEN NOBOA 249,93 -9641,10 COBRADO
29/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 3318,00 -6323,10
29/08/2012 9594 BUFALOIL S.A. 3402,80 -9725,90
29/08/2012 9595 RAMON ROBLEDO 968,20 -10694,10 COBRADO
29/08/2012 9596 PERNO LATEX 27,75 -10721,85
29/08/2012 9597 CENTER COMPU 327,80 -11049,65 COBRADO
29/08/2012 9598 AEROTRAVESIA 500,00 -11549,65 COBRADO
31/08/2012 9599 AEROTRAVESIA 200,00 -11749,65 COBRADO
01/08/2012 D3 ECUASANITAS QUITO 142,97 -11892,62
09/08/2012 MD COM.SOB/USO.F.CHQ.9544 3,00 -11895,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009471 3,00 -11898,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009488 3,00 -11901,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009514 3,00 -11904,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009515 3,00 -11907,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009516 3,00 -11910,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009518 3,00 -11913,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009520 3,00 -11916,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009522 3,00 -11919,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009524 3,00 -11922,62

3. 09/08/2012 MD DEBITO 00009529 3,00 -11925,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009532 3,00 -11928,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009535 3,00 -11931,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009537 3,00 -11934,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009538 3,00 -11937,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009539 3,00 -11940,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009540 3,00 -11943,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009542 3,00 -11946,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009545 3,00 -11949,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009546 3,00 -11952,62
09/08/2012 MD DEBITO 00009547 3,00 -11955,62
13/08/2012 MD Com.SCI x cta: 146051456 0,30 -11955,92
13/08/2012 MD DEBITO 02338790 133,34 -12089,26
16/08/2012 MC 00126642-CERVANTES-3P-15002038 2,50 -12091,76
23/08/2012 D3 IMP.22082012 24,00 -12115,76
23/08/2012 C4 SRII COM.SERV.BANCARIOS 0,40 -12116,16
28/08/2012 MD DEBITO 00009558 3,00 -12119,16
28/08/2012 MD DEBITO 00009582 3,00 -12122,16
28/08/2012 MD DEBITO 00009583 3,00 -12125,16
28/08/2012 MD DEBITO 00009585 3,00 -12128,16
28/08/2012 MD DEBITO 00009588 3,00 -12131,16
28/08/2012 MD DEBITO 00009590 3,00 -12134,16
28/08/2012 MD DEBITO 00009591 3,00 -12137,16
31/08/2012 3Q IMAGEN CHQS.IMPR.(00068) 1,50 -12138,66
31/08/2012 3E INTERES SOBREGIRO 650000615 11,87 -12150,53
31/08/2012 3I CARGO USO DIFERIDOS 650000615 11,09 -12161,62
Saldo en libros al 31 de JuLio del 2012 ===> -12161,62
(+) cheques girados y no cobrados ===> 20068,10
FECHA Nº CHEQ BENEFICIARIO VALOR
FECHA Nº CHEQ BENEFICIARIO VALOR
08/04/2011 6074 ferreteria jara 50,00
08/04/2011 7268 coca cola EBC 30,00
12/04/2011 7898 Maxdrive Garantia 5000,00
25/03/2011 8366 taller m. ANULADO 0,00
24/08/2010 7934 iacos ANULADO 0,00
04/01/2011 8203 gasolinera payamino 92,93
02/08/2011 8676 GARANTIA MOTRANSA 3219,20
02/08/2011 9243 DIESEL 100,00
25/09/2012 9470 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1.156,25
31/08/2012 9472 LLANTA DEPORTIVA S.A. 608,36
10/09/2012 9506 LLANTA DEPORTIVA S.A. 521,26
20/09/2012 9560 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,51
20/10/2012 9561 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,52
20/11/2012 9562 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,52
23/08/2012 9587 RAMOS AGREDA 235,00
29/08/2012 9594 BUFALOIL S.A. 3402,80
29/08/2012 9596 PERNO LATEX 27,75
27/08/2012 9589 GASOLINERA AMAZONAS 25,00
20.068,10
Saldo conciliado en libro al 30 de AGOSTO del 2012 ===>
Saldo en bancos al 30 de AGOSTO del 2012 ===>
Diferencia ===> 0,00 $ 7.906,48
$ 7.906,48