SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
Descargar para leer sin conexión
EMPRESA DE SERVICIOS LUBRICAR
                                                     LIBRO BANCO
                                                 MES DE AGOSTO DE 2012


FECHA CHEQ
    Nº                           DETALLE                   DEBE       HABER        SALDO       ESTADO
                                  SALDO INICAL                                     -17813,76
01/08/2012   9535 ANTICIPO LUIS SALAZAR                                   50,00    -17863,76    COBRADO
             9536 ANULADO                                                  0,00    -17863,76    COBRADO
02/08/2012   DP    SERVISILVA                                99,00                 -17764,76
02/08/2012   9537 LUIS SALAZAR                                            72,26    -17837,02    COBRADO
02/08/2012   9538 LUIS SALAZAR                                           239,35    -18076,37    COBRADO
02/08/2012   9539 CARLOS UAGUARI                                         579,72    -18656,09    COBRADO
04/08/2012   9540 GASOLINERA RIO COCA                                    100,00    -18756,09    COBRADO
04/08/2012   9541 AEROTRAVESIA                                           260,00    -19016,09    COBRADO
04/08/2012   9542 GASOLINERA AMAZONAS                                    100,00    -19116,09    COBRADO
03/08/2012   DP    COMERCIAL RAMIREZ                         939,84                -18176,25
03/08/2012   9543 IMPRENTA LO MAXIMO                                     122,10    -18298,35    COBRADO
04/08/2012   9544 FERRETERIA DON PEPE                                    100,00    -18398,35    COBRADO
04/08/2012   9545 FERRETERIA DON PEPE                                    100,00    -18498,35    COBRADO
04/08/2012   9546 VOLANTE DEPORTIVO                                       27,75    -18526,10    COBRADO
04/08/2012   9547 ESTACION SERVICIO TRANSINSER BAÑOS                     100,00    -18626,10    COBRADO
04/08/2012   9548 MORALESGABRIEL                                         579,72    -19205,82    COBRADO
10/08/2012   9549 DECIMO CARLOS UAGUARI                                  292,00    -19497,82    COBRADO
06/08/2012   DP    SUPERIOR ENERGY                          2673,00                -16824,82
06/08/2012   DP    BGP                                      1178,10                -15646,72
             9550 ANULADO                                                 0,00     -15646,72    COBRADO
08/08/2012   DP    COMERCIAL RAMIREZ                         899,70                -14747,02
09/08/2012    TF   LOPES TORREZ                             6446,88                -8300,14
10/08/2012   9551 DECIMO RENE BUENAVENTURA                               292,00    -8592,14     COBRADO
10/08/2012   9552 DECIMO LUIS ROBLES                                     292,00    -8884,14     COBRADO
10/08/2012   9553 DECIMO LAURA SALINAS                                   292,00    -9176,14     COBRADO
10/08/2012   9554 DECIMO MORALESGABRIEL                                   98,14    -9274,28     COBRADO
10/08/2012   9555 DECIMO LUIS SALAZAR                                     22,71    -9296,99     COBRADO
14/08/2012   9556 MAYRA JACKELINE MACIAS                                 100,00    -9396,99     COBRADO
10/08/2012   9557 DECIMO MAURO RENGIFO                                   292,00    -9688,99     COBRADO
13/08/2012   DP    COMERCIAL RAMIREZ                         629,80                -9059,19
13/08/2012   DP    COMERCIAL RAMIREZ                         319,60                -8739,59
13/08/2012   DP    COMERCIAL RAMIREZ                         888,30                -7851,29
13/08/2012   DP    CARLOS VIDAL                              378,30                -7472,99
14/08/2012   DP    UNION DE COOP. TAXI                      1405,21                -6067,78
15/08/2012   9558 ESTACION MIRAFLORES                                    1778,00   -7845,78     COBRADO
15/08/2012   9559 HENRY HARO                                             180,00    -8025,78     COBRADO
17/08/2012   DP    COMERCIAL RAMIREZ                         158,40                -7867,38
20/08/2012   DP    COMERCIAL RAMIREZ                        1248,00                -6619,38
20/08/2012   DP    ESTACION DE SERVICIO MR                   500,00                -6119,38
20/08/2012   DP    COMERCIAL RAMIREZ                         463,19                -5656,19
20/09/2012   9560 LLANTA DEPORTIVA S.A.                                  1866,51   -7522,70
20/10/2012   9561 LLANTA DEPORTIVA S.A.                                  1866,52   -9389,22
20/11/2012   9562 LLANTA DEPORTIVA S.A. POSFECHADO                       1866,52   -11255,74
             9563 ANULADO                                                 0,00     -11255,74    COBRADO
13/08/2012   9564 AEROTRAVESIA                                           136,91    -11392,65    COBRADO
13/08/2012   9565 IESS                                                   932,83    -12325,48    COBRADO
14/08/2012   9566 PAGO DE TARJETA                                        475,79    -12801,27    COBRADO
14/08/2012   9567 AEROTRAVESIA                          113,15     -12914,42   COBRADO
 14/08/2012   9568 AEROTRAVESIA                          400,00     -13314,42   COBRADO
 14/08/2012   9569 LUBRICADORA SANCHEZ                   2725,37    -16039,79   COBRADO
 14/08/2012   9570 AEROTRAVESIA                          1150,11    -17189,90   COBRADO
 14/08/2012   9571 SEGUROS BOLIVAR                       157,00     -17346,90   COBRADO
 14/08/2012   9572 SEGUROS BOLIVAR                       369,00     -17715,90   COBRADO
 20/08/2012   9573 SEGUROS BOLIVAR                       262,00     -17977,90   COBRADO
 20/08/2012   9574 SEGUROS BOLIVAR                       262,00     -18239,90   COBRADO
 20/08/2012   DP   COMERCIAL RAMIREZ          1.278,40              -16961,50
 20/08/2012   DP   COMERCIAL RAMIREZ          1.151,50              -15810,00
 20/08/2012   DP   COMERCIAL RAMIREZ          640,80                -15169,20
 25/08/2012   9575 SEGUROS BOLIVAR                       299,00     -15468,20   COBRADO
 25/08/2012   9576 SEGUROS BOLIVAR                       299,00     -15767,20   COBRADO
 27/08/2012   9577 SEGUROS BOLIVAR                       118,00     -15885,20   COBRADO
 14/08/2012   9578 GASOLINERA AMAZONAS                    23,00     -15908,20   COBRADO
 14/08/2012   9579 HYUNDAI MOTORS                         60,00     -15968,20   COBRADO
 23/08/2012   9580 DISHERLAG                              29,60     -15997,80   COBRADO
              9581 ANULADO                                 0,00     -15997,80   COBRADO
 23/08/2012   9582 DEPOSITO DE TARJETA                   4.924,33   -20922,13   COBRADO
 23/08/2012   9583 BUFALOIL S.A.                         601,60     -21523,73   COBRADO
              9584 ANULADO                                 0,00     -21523,73   COBRADO
 23/08/2012   9585 DEVOLUCION BUFALOIL S.A.               50,54     -21574,27   COBRADO
 23/08/2012   9586 PABLO JARAMILLO                       169,20     -21743,47   COBRADO
 23/08/2012   9587 RAMOS AGREDA                          235,00     -21978,47
 24/08/2012   DP   ESTACION DE SERVICIO MR    500,00                -21478,47
 24/08/2012   9588 PAGO PRESTAMO                         4.925,70   -26404,17   COBRADO
27/08/2012    DP   SUPERIOR ENERGY            8632,80               -17771,37
27/08/2012    DP   COMERCIAL RAMIREZ          7.050,00              -10721,37
 27/08/2012   9589 GASOLINERA AMAZONAS                    25,00     -10746,37   COBRADO
 27/08/2012   9590 RAMON ROBLEDO                         300,80     -11047,17   COBRADO
 26/08/2012   9591 GASOLINERA AMAZONAS                    30,00     -11077,17   COBRADO
 27/08/2012   9592 ANTICIPO VILLENA                      200,00     -11277,17   COBRADO
 27/08/2012   DP   MALDONADO FANNY            500,00                -10777,17
 28/08/2012   DP   SEMEG                      1386,00               -9391,17
 28/08/2012   9593 ALMACEN NOBOA                         249,93     -9641,10    COBRADO
 29/08/2012   DP   COMERCIAL RAMIREZ          3318,00               -6323,10
 29/08/2012   9594 BUFALOIL S.A.                         3402,80    -9725,90
 29/08/2012   9595 RAMON ROBLEDO                         968,20     -10694,10   COBRADO
 29/08/2012   9596 PERNO LATEX                            27,75     -10721,85
 29/08/2012   9597 CENTER COMPU                          327,80     -11049,65   COBRADO
 29/08/2012   9598 AEROTRAVESIA                          500,00     -11549,65   COBRADO
 31/08/2012   9599 AEROTRAVESIA                          200,00     -11749,65   COBRADO
01/08/2012    D3   ECUASANITAS QUITO                     142,97     -11892,62
09/08/2012    MD   COM.SOB/USO.F.CHQ.9544                 3,00      -11895,62
09/08/2012    MD   DEBITO 00009471                        3,00      -11898,62
09/08/2012    MD   DEBITO 00009488                        3,00      -11901,62
09/08/2012    MD   DEBITO 00009514                        3,00      -11904,62
09/08/2012    MD   DEBITO 00009515                        3,00      -11907,62
09/08/2012    MD   DEBITO 00009516                        3,00      -11910,62
09/08/2012    MD   DEBITO 00009518                        3,00      -11913,62
09/08/2012    MD   DEBITO 00009520                        3,00      -11916,62
09/08/2012    MD   DEBITO 00009522                        3,00      -11919,62
09/08/2012    MD   DEBITO 00009524                        3,00      -11922,62
09/08/2012       MD    DEBITO 00009529                           3,00    -11925,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009532                           3,00    -11928,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009535                           3,00    -11931,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009537                           3,00    -11934,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009538                           3,00    -11937,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009539                           3,00    -11940,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009540                           3,00    -11943,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009542                           3,00    -11946,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009545                           3,00    -11949,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009546                           3,00    -11952,62
             09/08/2012       MD    DEBITO 00009547                           3,00    -11955,62
             13/08/2012       MD    Com.SCI x cta: 146051456                  0,30    -11955,92
             13/08/2012       MD    DEBITO 02338790                          133,34   -12089,26
             16/08/2012       MC    00126642-CERVANTES-3P-15002038            2,50    -12091,76
             23/08/2012       D3    IMP.22082012                             24,00    -12115,76
             23/08/2012       C4    SRII COM.SERV.BANCARIOS                   0,40    -12116,16
             28/08/2012       MD    DEBITO 00009558                           3,00    -12119,16
             28/08/2012       MD    DEBITO 00009582                           3,00    -12122,16
             28/08/2012       MD    DEBITO 00009583                           3,00    -12125,16
             28/08/2012       MD    DEBITO 00009585                           3,00    -12128,16
             28/08/2012       MD    DEBITO 00009588                           3,00    -12131,16
             28/08/2012       MD    DEBITO 00009590                           3,00    -12134,16
             28/08/2012       MD    DEBITO 00009591                           3,00    -12137,16
             31/08/2012       3Q    IMAGEN CHQS.IMPR.(00068)                  1,50    -12138,66
             31/08/2012       3E    INTERES SOBREGIRO 650000615              11,87    -12150,53
             31/08/2012        3I   CARGO USO DIFERIDOS 650000615            11,09    -12161,62



             Saldo en libros al 31 de JuLio del 2012              ===>                            -12161,62
             (+) cheques girados y no cobrados                    ===>                             20068,10

                FECHA   Nº CHEQ               BENEFICIARIO                            VALOR
                FECHA   Nº CHEQ               BENEFICIARIO                            VALOR
              08/04/2011 6074 ferreteria jara                                          50,00
              08/04/2011 7268 coca cola EBC                                            30,00
              12/04/2011 7898 Maxdrive Garantia                                       5000,00
              25/03/2011 8366 taller m. ANULADO                                        0,00
              24/08/2010 7934 iacos ANULADO                                            0,00
              04/01/2011 8203 gasolinera payamino                                      92,93
              02/08/2011 8676 GARANTIA MOTRANSA                                       3219,20
              02/08/2011 9243 DIESEL                                                  100,00
              25/09/2012     9470 LLANTA DEPORTIVA S.A.                               1.156,25
              31/08/2012     9472 LLANTA DEPORTIVA S.A.                                608,36
              10/09/2012     9506 LLANTA DEPORTIVA S.A.                                521,26
              20/09/2012     9560 LLANTA DEPORTIVA S.A.                               1866,51
              20/10/2012     9561 LLANTA DEPORTIVA S.A.                               1866,52
              20/11/2012     9562 LLANTA DEPORTIVA S.A.                               1866,52
              23/08/2012     9587 RAMOS AGREDA                                         235,00
              29/08/2012     9594 BUFALOIL S.A.                                       3402,80
              29/08/2012     9596 PERNO LATEX                                           27,75
              27/08/2012     9589 GASOLINERA AMAZONAS                                   25,00
                                                                                      20.068,10

             Saldo conciliado en libro al 30 de AGOSTO del 2012       ===>
             Saldo en bancos al 30 de AGOSTO del 2012               ===>
Diferencia                                         ===>                                 0,00      $ 7.906,48
                                                                                                  $ 7.906,48
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012
Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Enunciado empresa de transporte 2014 ii
Enunciado empresa de transporte 2014 iiEnunciado empresa de transporte 2014 ii
Enunciado empresa de transporte 2014 iiMaco Antonio
 
Organigrama del Banco de la República de Colombia
Organigrama del Banco de la República de ColombiaOrganigrama del Banco de la República de Colombia
Organigrama del Banco de la República de ColombiaYina Paola Olmos
 
Igv casos-practivos-igv
Igv casos-practivos-igvIgv casos-practivos-igv
Igv casos-practivos-igvEmilio Tintaya
 
RETENCION DETRACCION Y PERCEPCION
RETENCION DETRACCION Y PERCEPCIONRETENCION DETRACCION Y PERCEPCION
RETENCION DETRACCION Y PERCEPCIONLuisa Luiño
 
Acta de inspección previa de la mercancía
Acta de inspección previa de la mercancía Acta de inspección previa de la mercancía
Acta de inspección previa de la mercancía ltmunoz
 
2013 1-sunat4-exportacion definitiva
2013 1-sunat4-exportacion definitiva2013 1-sunat4-exportacion definitiva
2013 1-sunat4-exportacion definitivaEstrella405438
 
Solución practica n°01 expresiones algebraicas
Solución practica n°01 expresiones algebraicasSolución practica n°01 expresiones algebraicas
Solución practica n°01 expresiones algebraicasWilder Salazar
 
Universidad regional autònoma de los andes uniandes
Universidad  regional autònoma  de los andes uniandesUniversidad  regional autònoma  de los andes uniandes
Universidad regional autònoma de los andes uniandesNADIA Negrita
 
Matematicasterceroversion Examen
Matematicasterceroversion ExamenMatematicasterceroversion Examen
Matematicasterceroversion Examenalealmeida
 
Regimenes tributarios 2014 (2)
Regimenes tributarios 2014 (2)Regimenes tributarios 2014 (2)
Regimenes tributarios 2014 (2)Krmn Luyo Broncano
 

La actualidad más candente (20)

Enunciado empresa de transporte 2014 ii
Enunciado empresa de transporte 2014 iiEnunciado empresa de transporte 2014 ii
Enunciado empresa de transporte 2014 ii
 
formato de bancos.docx
formato de bancos.docxformato de bancos.docx
formato de bancos.docx
 
Informe de caja chica 2013
Informe de caja chica 2013Informe de caja chica 2013
Informe de caja chica 2013
 
Valor numerico
Valor numericoValor numerico
Valor numerico
 
Organigrama del Banco de la República de Colombia
Organigrama del Banco de la República de ColombiaOrganigrama del Banco de la República de Colombia
Organigrama del Banco de la República de Colombia
 
Proceso importación Colombia
Proceso importación ColombiaProceso importación Colombia
Proceso importación Colombia
 
Geometria
GeometriaGeometria
Geometria
 
Semana 10
Semana 10Semana 10
Semana 10
 
Rentas de quinta categoría
Rentas de quinta categoríaRentas de quinta categoría
Rentas de quinta categoría
 
Igv casos-practivos-igv
Igv casos-practivos-igvIgv casos-practivos-igv
Igv casos-practivos-igv
 
RETENCION DETRACCION Y PERCEPCION
RETENCION DETRACCION Y PERCEPCIONRETENCION DETRACCION Y PERCEPCION
RETENCION DETRACCION Y PERCEPCION
 
Acta de inspección previa de la mercancía
Acta de inspección previa de la mercancía Acta de inspección previa de la mercancía
Acta de inspección previa de la mercancía
 
Regimen general modificar a 1.5% y 18%
Regimen general modificar a 1.5% y 18%Regimen general modificar a 1.5% y 18%
Regimen general modificar a 1.5% y 18%
 
2013 1-sunat4-exportacion definitiva
2013 1-sunat4-exportacion definitiva2013 1-sunat4-exportacion definitiva
2013 1-sunat4-exportacion definitiva
 
Solución practica n°01 expresiones algebraicas
Solución practica n°01 expresiones algebraicasSolución practica n°01 expresiones algebraicas
Solución practica n°01 expresiones algebraicas
 
EJERCICIOS RESUELTOS DE PROBABILIDAD.pdf
EJERCICIOS RESUELTOS DE PROBABILIDAD.pdfEJERCICIOS RESUELTOS DE PROBABILIDAD.pdf
EJERCICIOS RESUELTOS DE PROBABILIDAD.pdf
 
Universidad regional autònoma de los andes uniandes
Universidad  regional autònoma  de los andes uniandesUniversidad  regional autònoma  de los andes uniandes
Universidad regional autònoma de los andes uniandes
 
ÁLGEBRA Pre San Marcos.pdf
ÁLGEBRA Pre San Marcos.pdfÁLGEBRA Pre San Marcos.pdf
ÁLGEBRA Pre San Marcos.pdf
 
Matematicasterceroversion Examen
Matematicasterceroversion ExamenMatematicasterceroversion Examen
Matematicasterceroversion Examen
 
Regimenes tributarios 2014 (2)
Regimenes tributarios 2014 (2)Regimenes tributarios 2014 (2)
Regimenes tributarios 2014 (2)
 

Destacado

Soluciones ejercicio a. el rey + tareas
Soluciones ejercicio a. el rey + tareasSoluciones ejercicio a. el rey + tareas
Soluciones ejercicio a. el rey + tareasbillod
 
Auditoría financiera a los rubros caja y bancos
Auditoría financiera a  los rubros caja y bancosAuditoría financiera a  los rubros caja y bancos
Auditoría financiera a los rubros caja y bancosNANY222
 
Caso PráCtico De AplicacióN De Los Nuevos Libros Y Registros Vinculados A Asu...
Caso PráCtico De AplicacióN De Los Nuevos Libros Y Registros Vinculados A Asu...Caso PráCtico De AplicacióN De Los Nuevos Libros Y Registros Vinculados A Asu...
Caso PráCtico De AplicacióN De Los Nuevos Libros Y Registros Vinculados A Asu...Yuri Gonzales Rentería
 

Destacado (6)

Aplicaciones
AplicacionesAplicaciones
Aplicaciones
 
Soluciones ejercicio a. el rey + tareas
Soluciones ejercicio a. el rey + tareasSoluciones ejercicio a. el rey + tareas
Soluciones ejercicio a. el rey + tareas
 
Auditoría financiera a los rubros caja y bancos
Auditoría financiera a  los rubros caja y bancosAuditoría financiera a  los rubros caja y bancos
Auditoría financiera a los rubros caja y bancos
 
Libro caja y bancos ,otros
Libro caja y bancos ,otrosLibro caja y bancos ,otros
Libro caja y bancos ,otros
 
AUDITORÍA DE CAJA Y BANCOS
AUDITORÍA DE CAJA Y  BANCOSAUDITORÍA DE CAJA Y  BANCOS
AUDITORÍA DE CAJA Y BANCOS
 
Caso PráCtico De AplicacióN De Los Nuevos Libros Y Registros Vinculados A Asu...
Caso PráCtico De AplicacióN De Los Nuevos Libros Y Registros Vinculados A Asu...Caso PráCtico De AplicacióN De Los Nuevos Libros Y Registros Vinculados A Asu...
Caso PráCtico De AplicacióN De Los Nuevos Libros Y Registros Vinculados A Asu...
 

Similar a Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012

051.812.955.17 folder to Tax Return
051.812.955.17 folder to Tax Return051.812.955.17 folder to Tax Return
051.812.955.17 folder to Tax ReturnSandro Suzart
 
fjhewjksdnsdode
fjhewjksdnsdodefjhewjksdnsdode
fjhewjksdnsdoderacopk
 
Puntajes ciudadano
Puntajes ciudadanoPuntajes ciudadano
Puntajes ciudadanoLuis R
 
DATOS ESTADISTICOS 1979-2012
DATOS ESTADISTICOS 1979-2012DATOS ESTADISTICOS 1979-2012
DATOS ESTADISTICOS 1979-2012Silvana Fina
 
Datos estadisticos 1979 2012
Datos estadisticos 1979 2012Datos estadisticos 1979 2012
Datos estadisticos 1979 2012Silvana Fina
 

Similar a Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012 (7)

Inventario
InventarioInventario
Inventario
 
TVG CARGO SAS
TVG CARGO SASTVG CARGO SAS
TVG CARGO SAS
 
051.812.955.17 folder to Tax Return
051.812.955.17 folder to Tax Return051.812.955.17 folder to Tax Return
051.812.955.17 folder to Tax Return
 
fjhewjksdnsdode
fjhewjksdnsdodefjhewjksdnsdode
fjhewjksdnsdode
 
Puntajes ciudadano
Puntajes ciudadanoPuntajes ciudadano
Puntajes ciudadano
 
DATOS ESTADISTICOS 1979-2012
DATOS ESTADISTICOS 1979-2012DATOS ESTADISTICOS 1979-2012
DATOS ESTADISTICOS 1979-2012
 
Datos estadisticos 1979 2012
Datos estadisticos 1979 2012Datos estadisticos 1979 2012
Datos estadisticos 1979 2012
 

Más de personal

Auditoria financiera
Auditoria financieraAuditoria financiera
Auditoria financierapersonal
 
Matriz final CUESTIONARIOS DE C INTERNO AUDITORIA DE GESTION
Matriz final CUESTIONARIOS DE C INTERNO AUDITORIA DE GESTIONMatriz final CUESTIONARIOS DE C INTERNO AUDITORIA DE GESTION
Matriz final CUESTIONARIOS DE C INTERNO AUDITORIA DE GESTIONpersonal
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 3CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 3personal
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1personal
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1personal
 
AUDITORIA GESTION PART 5
AUDITORIA GESTION PART 5AUDITORIA GESTION PART 5
AUDITORIA GESTION PART 5personal
 
Orientruck part 4
Orientruck part 4Orientruck part 4
Orientruck part 4personal
 
AUDITORIA GESTION PART 4
AUDITORIA GESTION PART 4AUDITORIA GESTION PART 4
AUDITORIA GESTION PART 4personal
 
AUDITORIA GESTION PART 3
AUDITORIA GESTION PART 3AUDITORIA GESTION PART 3
AUDITORIA GESTION PART 3personal
 
AUDITORIA GESTION PART 2
AUDITORIA GESTION PART 2AUDITORIA GESTION PART 2
AUDITORIA GESTION PART 2personal
 
AUDIITORIA DE GESTION PAR 1
AUDIITORIA DE GESTION PAR 1AUDIITORIA DE GESTION PAR 1
AUDIITORIA DE GESTION PAR 1personal
 
ETICA PROFESIONAL
ETICA PROFESIONALETICA PROFESIONAL
ETICA PROFESIONALpersonal
 
Certificado de honorabilidad
Certificado de honorabilidadCertificado de honorabilidad
Certificado de honorabilidadpersonal
 
COMPETENCIAS
COMPETENCIASCOMPETENCIAS
COMPETENCIASpersonal
 
HISTORIA DE ECONOMIA POLITICA
HISTORIA DE ECONOMIA POLITICAHISTORIA DE ECONOMIA POLITICA
HISTORIA DE ECONOMIA POLITICApersonal
 
NEGOCIACION Y PODER
NEGOCIACION Y PODERNEGOCIACION Y PODER
NEGOCIACION Y PODERpersonal
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOCIALRESPONSABILIDAD SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOCIALpersonal
 
COMPETENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
COMPETENCIAS PUBLICAS Y PRIVADASCOMPETENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
COMPETENCIAS PUBLICAS Y PRIVADASpersonal
 

Más de personal (20)

Auditoria financiera
Auditoria financieraAuditoria financiera
Auditoria financiera
 
Marcas
MarcasMarcas
Marcas
 
Matriz final CUESTIONARIOS DE C INTERNO AUDITORIA DE GESTION
Matriz final CUESTIONARIOS DE C INTERNO AUDITORIA DE GESTIONMatriz final CUESTIONARIOS DE C INTERNO AUDITORIA DE GESTION
Matriz final CUESTIONARIOS DE C INTERNO AUDITORIA DE GESTION
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 3CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 3
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE GESTION 1
 
AUDITORIA GESTION PART 5
AUDITORIA GESTION PART 5AUDITORIA GESTION PART 5
AUDITORIA GESTION PART 5
 
Orientruck part 4
Orientruck part 4Orientruck part 4
Orientruck part 4
 
AUDITORIA GESTION PART 4
AUDITORIA GESTION PART 4AUDITORIA GESTION PART 4
AUDITORIA GESTION PART 4
 
AUDITORIA GESTION PART 3
AUDITORIA GESTION PART 3AUDITORIA GESTION PART 3
AUDITORIA GESTION PART 3
 
AUDITORIA GESTION PART 2
AUDITORIA GESTION PART 2AUDITORIA GESTION PART 2
AUDITORIA GESTION PART 2
 
AUDIITORIA DE GESTION PAR 1
AUDIITORIA DE GESTION PAR 1AUDIITORIA DE GESTION PAR 1
AUDIITORIA DE GESTION PAR 1
 
my book
my bookmy book
my book
 
ETICA PROFESIONAL
ETICA PROFESIONALETICA PROFESIONAL
ETICA PROFESIONAL
 
Certificado de honorabilidad
Certificado de honorabilidadCertificado de honorabilidad
Certificado de honorabilidad
 
COMPETENCIAS
COMPETENCIASCOMPETENCIAS
COMPETENCIAS
 
HISTORIA DE ECONOMIA POLITICA
HISTORIA DE ECONOMIA POLITICAHISTORIA DE ECONOMIA POLITICA
HISTORIA DE ECONOMIA POLITICA
 
NEGOCIACION Y PODER
NEGOCIACION Y PODERNEGOCIACION Y PODER
NEGOCIACION Y PODER
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOCIALRESPONSABILIDAD SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL
 
COMPETENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
COMPETENCIAS PUBLICAS Y PRIVADASCOMPETENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
COMPETENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
 

Libro banco empresa servicios lubricar agosto 2012

  • 1. EMPRESA DE SERVICIOS LUBRICAR LIBRO BANCO MES DE AGOSTO DE 2012 FECHA CHEQ Nº DETALLE DEBE HABER SALDO ESTADO SALDO INICAL -17813,76 01/08/2012 9535 ANTICIPO LUIS SALAZAR 50,00 -17863,76 COBRADO 9536 ANULADO 0,00 -17863,76 COBRADO 02/08/2012 DP SERVISILVA 99,00 -17764,76 02/08/2012 9537 LUIS SALAZAR 72,26 -17837,02 COBRADO 02/08/2012 9538 LUIS SALAZAR 239,35 -18076,37 COBRADO 02/08/2012 9539 CARLOS UAGUARI 579,72 -18656,09 COBRADO 04/08/2012 9540 GASOLINERA RIO COCA 100,00 -18756,09 COBRADO 04/08/2012 9541 AEROTRAVESIA 260,00 -19016,09 COBRADO 04/08/2012 9542 GASOLINERA AMAZONAS 100,00 -19116,09 COBRADO 03/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 939,84 -18176,25 03/08/2012 9543 IMPRENTA LO MAXIMO 122,10 -18298,35 COBRADO 04/08/2012 9544 FERRETERIA DON PEPE 100,00 -18398,35 COBRADO 04/08/2012 9545 FERRETERIA DON PEPE 100,00 -18498,35 COBRADO 04/08/2012 9546 VOLANTE DEPORTIVO 27,75 -18526,10 COBRADO 04/08/2012 9547 ESTACION SERVICIO TRANSINSER BAÑOS 100,00 -18626,10 COBRADO 04/08/2012 9548 MORALESGABRIEL 579,72 -19205,82 COBRADO 10/08/2012 9549 DECIMO CARLOS UAGUARI 292,00 -19497,82 COBRADO 06/08/2012 DP SUPERIOR ENERGY 2673,00 -16824,82 06/08/2012 DP BGP 1178,10 -15646,72 9550 ANULADO 0,00 -15646,72 COBRADO 08/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 899,70 -14747,02 09/08/2012 TF LOPES TORREZ 6446,88 -8300,14 10/08/2012 9551 DECIMO RENE BUENAVENTURA 292,00 -8592,14 COBRADO 10/08/2012 9552 DECIMO LUIS ROBLES 292,00 -8884,14 COBRADO 10/08/2012 9553 DECIMO LAURA SALINAS 292,00 -9176,14 COBRADO 10/08/2012 9554 DECIMO MORALESGABRIEL 98,14 -9274,28 COBRADO 10/08/2012 9555 DECIMO LUIS SALAZAR 22,71 -9296,99 COBRADO 14/08/2012 9556 MAYRA JACKELINE MACIAS 100,00 -9396,99 COBRADO 10/08/2012 9557 DECIMO MAURO RENGIFO 292,00 -9688,99 COBRADO 13/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 629,80 -9059,19 13/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 319,60 -8739,59 13/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 888,30 -7851,29 13/08/2012 DP CARLOS VIDAL 378,30 -7472,99 14/08/2012 DP UNION DE COOP. TAXI 1405,21 -6067,78 15/08/2012 9558 ESTACION MIRAFLORES 1778,00 -7845,78 COBRADO 15/08/2012 9559 HENRY HARO 180,00 -8025,78 COBRADO 17/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 158,40 -7867,38 20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 1248,00 -6619,38 20/08/2012 DP ESTACION DE SERVICIO MR 500,00 -6119,38 20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 463,19 -5656,19 20/09/2012 9560 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,51 -7522,70 20/10/2012 9561 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,52 -9389,22 20/11/2012 9562 LLANTA DEPORTIVA S.A. POSFECHADO 1866,52 -11255,74 9563 ANULADO 0,00 -11255,74 COBRADO 13/08/2012 9564 AEROTRAVESIA 136,91 -11392,65 COBRADO 13/08/2012 9565 IESS 932,83 -12325,48 COBRADO 14/08/2012 9566 PAGO DE TARJETA 475,79 -12801,27 COBRADO
  • 2. 14/08/2012 9567 AEROTRAVESIA 113,15 -12914,42 COBRADO 14/08/2012 9568 AEROTRAVESIA 400,00 -13314,42 COBRADO 14/08/2012 9569 LUBRICADORA SANCHEZ 2725,37 -16039,79 COBRADO 14/08/2012 9570 AEROTRAVESIA 1150,11 -17189,90 COBRADO 14/08/2012 9571 SEGUROS BOLIVAR 157,00 -17346,90 COBRADO 14/08/2012 9572 SEGUROS BOLIVAR 369,00 -17715,90 COBRADO 20/08/2012 9573 SEGUROS BOLIVAR 262,00 -17977,90 COBRADO 20/08/2012 9574 SEGUROS BOLIVAR 262,00 -18239,90 COBRADO 20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 1.278,40 -16961,50 20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 1.151,50 -15810,00 20/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 640,80 -15169,20 25/08/2012 9575 SEGUROS BOLIVAR 299,00 -15468,20 COBRADO 25/08/2012 9576 SEGUROS BOLIVAR 299,00 -15767,20 COBRADO 27/08/2012 9577 SEGUROS BOLIVAR 118,00 -15885,20 COBRADO 14/08/2012 9578 GASOLINERA AMAZONAS 23,00 -15908,20 COBRADO 14/08/2012 9579 HYUNDAI MOTORS 60,00 -15968,20 COBRADO 23/08/2012 9580 DISHERLAG 29,60 -15997,80 COBRADO 9581 ANULADO 0,00 -15997,80 COBRADO 23/08/2012 9582 DEPOSITO DE TARJETA 4.924,33 -20922,13 COBRADO 23/08/2012 9583 BUFALOIL S.A. 601,60 -21523,73 COBRADO 9584 ANULADO 0,00 -21523,73 COBRADO 23/08/2012 9585 DEVOLUCION BUFALOIL S.A. 50,54 -21574,27 COBRADO 23/08/2012 9586 PABLO JARAMILLO 169,20 -21743,47 COBRADO 23/08/2012 9587 RAMOS AGREDA 235,00 -21978,47 24/08/2012 DP ESTACION DE SERVICIO MR 500,00 -21478,47 24/08/2012 9588 PAGO PRESTAMO 4.925,70 -26404,17 COBRADO 27/08/2012 DP SUPERIOR ENERGY 8632,80 -17771,37 27/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 7.050,00 -10721,37 27/08/2012 9589 GASOLINERA AMAZONAS 25,00 -10746,37 COBRADO 27/08/2012 9590 RAMON ROBLEDO 300,80 -11047,17 COBRADO 26/08/2012 9591 GASOLINERA AMAZONAS 30,00 -11077,17 COBRADO 27/08/2012 9592 ANTICIPO VILLENA 200,00 -11277,17 COBRADO 27/08/2012 DP MALDONADO FANNY 500,00 -10777,17 28/08/2012 DP SEMEG 1386,00 -9391,17 28/08/2012 9593 ALMACEN NOBOA 249,93 -9641,10 COBRADO 29/08/2012 DP COMERCIAL RAMIREZ 3318,00 -6323,10 29/08/2012 9594 BUFALOIL S.A. 3402,80 -9725,90 29/08/2012 9595 RAMON ROBLEDO 968,20 -10694,10 COBRADO 29/08/2012 9596 PERNO LATEX 27,75 -10721,85 29/08/2012 9597 CENTER COMPU 327,80 -11049,65 COBRADO 29/08/2012 9598 AEROTRAVESIA 500,00 -11549,65 COBRADO 31/08/2012 9599 AEROTRAVESIA 200,00 -11749,65 COBRADO 01/08/2012 D3 ECUASANITAS QUITO 142,97 -11892,62 09/08/2012 MD COM.SOB/USO.F.CHQ.9544 3,00 -11895,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009471 3,00 -11898,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009488 3,00 -11901,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009514 3,00 -11904,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009515 3,00 -11907,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009516 3,00 -11910,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009518 3,00 -11913,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009520 3,00 -11916,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009522 3,00 -11919,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009524 3,00 -11922,62
  • 3. 09/08/2012 MD DEBITO 00009529 3,00 -11925,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009532 3,00 -11928,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009535 3,00 -11931,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009537 3,00 -11934,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009538 3,00 -11937,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009539 3,00 -11940,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009540 3,00 -11943,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009542 3,00 -11946,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009545 3,00 -11949,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009546 3,00 -11952,62 09/08/2012 MD DEBITO 00009547 3,00 -11955,62 13/08/2012 MD Com.SCI x cta: 146051456 0,30 -11955,92 13/08/2012 MD DEBITO 02338790 133,34 -12089,26 16/08/2012 MC 00126642-CERVANTES-3P-15002038 2,50 -12091,76 23/08/2012 D3 IMP.22082012 24,00 -12115,76 23/08/2012 C4 SRII COM.SERV.BANCARIOS 0,40 -12116,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009558 3,00 -12119,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009582 3,00 -12122,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009583 3,00 -12125,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009585 3,00 -12128,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009588 3,00 -12131,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009590 3,00 -12134,16 28/08/2012 MD DEBITO 00009591 3,00 -12137,16 31/08/2012 3Q IMAGEN CHQS.IMPR.(00068) 1,50 -12138,66 31/08/2012 3E INTERES SOBREGIRO 650000615 11,87 -12150,53 31/08/2012 3I CARGO USO DIFERIDOS 650000615 11,09 -12161,62 Saldo en libros al 31 de JuLio del 2012 ===> -12161,62 (+) cheques girados y no cobrados ===> 20068,10 FECHA Nº CHEQ BENEFICIARIO VALOR FECHA Nº CHEQ BENEFICIARIO VALOR 08/04/2011 6074 ferreteria jara 50,00 08/04/2011 7268 coca cola EBC 30,00 12/04/2011 7898 Maxdrive Garantia 5000,00 25/03/2011 8366 taller m. ANULADO 0,00 24/08/2010 7934 iacos ANULADO 0,00 04/01/2011 8203 gasolinera payamino 92,93 02/08/2011 8676 GARANTIA MOTRANSA 3219,20 02/08/2011 9243 DIESEL 100,00 25/09/2012 9470 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1.156,25 31/08/2012 9472 LLANTA DEPORTIVA S.A. 608,36 10/09/2012 9506 LLANTA DEPORTIVA S.A. 521,26 20/09/2012 9560 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,51 20/10/2012 9561 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,52 20/11/2012 9562 LLANTA DEPORTIVA S.A. 1866,52 23/08/2012 9587 RAMOS AGREDA 235,00 29/08/2012 9594 BUFALOIL S.A. 3402,80 29/08/2012 9596 PERNO LATEX 27,75 27/08/2012 9589 GASOLINERA AMAZONAS 25,00 20.068,10 Saldo conciliado en libro al 30 de AGOSTO del 2012 ===> Saldo en bancos al 30 de AGOSTO del 2012 ===> Diferencia ===> 0,00 $ 7.906,48 $ 7.906,48