El documento describe un modelo financiero en línea que permite crear presupuestos, realizar proyecciones financieras a varios años, y monitorear el desempeño financiero de una empresa a través de informes como el estado de resultados y balances. El modelo utiliza variables macroeconómicas para crear presupuestos y permite análisis vertical, horizontal y comparativos para evaluar el desempeño financiero de la empresa.

1. MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA Diseñado Por : JOVANY JARAMILLO ORTIZ C.P U.Eafit – Especialista Finanzas UdeA [email_address] Tel 317-437-1342

2. MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA Seleccione la empresa y el corte de mes que desea modelar y Luego de Click en Ir a Menu; al seleccionar mes 12 los informes se muestran a ese mes

3. MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA El modelo puede incluir diferentes informes Estándar o prediseñados y todos en Línea y en forma dinámica, con botones para que el usuario administre directamente la información.

4. MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA El Estado de Resultados esta completamente en línea y muestra su evolución periódica La información se Autorellena automáticamente ; no se necesita digitar un solo valor

5. Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA El control financiero parte de la definición de un presupuesto (basado en variables macro y micro económicas : Crecimiento Histórico, PIB, Inflación, Tasa de Cambio) MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA

6. Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA El control financiero parte de la definición de un presupuesto (basado en variables macro y micro económicas) MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA

7. Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA La planeación estratégica necesariamente deriva un presupuesto que incluye objetivos estratégicos

8. Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA La planeación estratégica necesariamente aplica un presupuesto

9. Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA El informe de EJECUCIÓN PRESUPUESTAL refleja en línea las variaciones mensuales y acumuladas del comportamiento real frente al presupuestado complementado con análisis vertical y horizontal. MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA

10. Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA Una forma de comparar los Resultados es enfrentarlos contra los resultados del mismo periodo del año anterior, basado en que las condiciones de Mercado y producción con variables externas son mas o menos similares: Análisis Vertical y Horizontal MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA

11. Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA Una evaluación Financiera Necesariamente debe incluir indicadores Históricos e Indicadores Meta; calculados en línea con este Modelo MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA

12. Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA Una evaluación Financiera necesariamente debe incluir además balances comparativos autorrellenados automáticamente.

13. Jovany Jaramillo Ortiz C.P U.Eafit Espec.Finanzas UdeA Al definir los supuestos iníciales se proyectan los balances entre 3 a 5 años MODELO ESTRATÉGICO FINANCIERO ON LINE - OFIMATICA

14. Calcule las necesidades de prestamos y los montos asumidos por costo de la deuda Calculadora de préstamos con pagos extra Escriba los valores Instrucciones Importe del préstamo $ 12.000 Debe tener entre 1 y 30 años. Interés anual 31% Si los pagos extra varían, escríbalos en la tabla siguiente. Período del préstamo en años 3 Fecha inicial del préstamo 01/01/2007 Pagos extra opcionales Pago mensual programado $ 517 Número de pagos programados 36 Número real de pagos 36 Total de pagos anticipados 0 Interés total $ 6.624 No. Fecha del pago Balance inicial Pago programado Pago extra Pago total Capital Interés Balance final 1 01/01/2007 $ 12.000 $ 517 $ 0 $ 517 $ 205 $ 312 $ 11.795 2 01/02/2007 $ 11.795 $ 517 $ 0 $ 517 $ 211 $ 307 $ 11.584 3 01/03/2007 $ 11.584 $ 517 $ 0 $ 517 $ 216 $ 301 $ 11.368 4 01/04/2007 $ 11.368 $ 517 $ 0 $ 517 $ 222 $ 296 $ 11.146 5 01/05/2007 $ 11.146 $ 517 $ 0 $ 517 $ 228 $ 290 $ 10.919 6 01/06/2007 $ 10.919 $ 517 $ 0 $ 517 $ 233 $ 284 $ 10.685 7 01/07/2007 $ 10.685 $ 517 $ 0 $ 517 $ 240 $ 278 $ 10.446 8 01/08/2007 $ 10.446 $ 517 $ 0 $ 517 $ 246 $ 272 $ 10.200 9 01/09/2007 $ 10.200 $ 517 $ 0 $ 517 $ 252 $ 265 $ 9.948 10 01/10/2007 $ 9.948 $ 517 $ 0 $ 517 $ 259 $ 259 $ 9.689 11 01/11/2007 $ 9.689 $ 517 $ 0 $ 517 $ 265 $ 252 $ 9.424