CA

1. ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bondo fijo de c/chica
Bancos
Fondo de oportunidades
Inversiones temporales
Clientes estimacion p/cts de cobro dudoso 89,250.00$
Documentos x cobrar p/cts de cobro dudoso 8,925.00$
Almacen
Mercancias de transito
Anticipo a proveedores
Papeleria y utiles
Primas de seguros y finanzas
Intereses pagados x anticipado
NO CIRCULANTES INMUBLES, MAQ Y EQUIP
Terrenos
Edificios 145,000.00$
Depreciacion acumulada 87,000.00$
Mobilirio y equipo 36,750.00$
Depreciacion acumulada 18,675.00$
Equipo de reparto 105,000.00$
Depreciacion acumulada 55,000.00$
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de constitucion
Amortizacion acumulada
OTROS ACTIVOS
Fondo de amortizacion de obligaciones
TOTAL ACTIVO
AUTORIZADO POR
SR. ROBERTO MIRON
DIRECTOR GENERAL

2. LA TRAVIETA, S.A. DE C.V
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XI
10,000.00$
5,000.00$
198,350.00$
13,448.00$
13,000.00$
80,325.00$
4,050.00$
61,200.00$
34,050.00$
17,800.00$
4,000.00$
3,000.00$
3,000.00$ 447,223.00$
125,000.00$
58,000.00$
18,075.00$
50,000.00$ 251,075.00$
11,000.00$
3,300.00$ 7,700.00$
90,097.00$
796,095.00$

3. TRAVIETA, S.A. DE C.V
IERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XI
PASIVO A CORTO PLAZO
Proveedores 175,075.00$
Acreedores 50,200.00$
Documentos por pagar 13,000.00$
Anticipo de clientes 25,000.00$
ISR por pagar 57,688.00$
PTU por pagar 14,422.00$
Rentas cobradas por anticipado 6,000.00$
Acreedores hipotecarios 12,000.00$
PASIVO A LARGO PLAZO
Documentos por pagar 15,000.00$
Obligaciones en circulacion 50,000.00$
Acreedores hipotecarios 52,000.00$
CAPITAL CONTABLE CONTRIBUIDO
Capital social 100,000.00$
Superavit donado 36,700.00$
CAPITAL GANADO
Utilidad neta 72,111.00$
Resultado de ejercicio 98,920.00$
Reserva legal 3,979.00$
Reserva contractual 4,000.00$
Reserva p/adquisicion de activos fijos 10,000.00$
SUMA PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE

4. 353,385.00$
117,000.00$ 470,385.00$
136,700.00$
189,010.00$ 325,710.00$
796,095.00$
ELABORADO POR
C.P JORGE ATENTO REYES
CONTADOR GENERAL