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PROCEDIMIENTO PARA CERRAR BALANCES
1.-) Consolidar todos los meses desde enero hasta noviembre con la opción de (definitivo) y el mes de
diciembre con la opción(previo).
2.-) Entrar en Reportes/ Balances/ Balance de Comprobación / comprobación, escoger solamente la opción
de moneda soles(MN) y darle a pantalla, poner en la parte superior ´´ Balance sin ajustes´´.
3.- )Entrar en comprobantes / Asientos Automáticos / Regularización por diferencia de cambio: escoger
primero: - Genera diferencia y en mes a regularizar poner el mes que uno quiere que regularice, después
entrar comprobantes / Asientos Automáticos / Regularización por diferencia de cambio: escoger: - Genera
asiento y darle solamente procesar.
Consolidar el mes que he regularizado.
Entrar en comprobantes / Asientos Automáticos / Ajuste diferencia de cambio fasb 52 y escoger primero: -
Cálculo diferencia MN Y U$ y en mes a ajustar poner el mes que uno quiere que ajuste y darle procesar,
después entrar comprobantes / Asientos automáticos / Ajuste diferencia de cambio fasb 52 / genera asiento y
darle solamente procesar.
Consolidar el mes que he ajustado.
NOTA: En la opción archivo / tipo de cambio / mant. Tipo de cambio, escoger la moneda UZ darle enter y
poner 04(año) 12( diciembre/ mes) y crear el día 31/12/0X
Con el tipo de cambio promedio de ese día para que el sistema haga el asiento por ajuste por diferencia de
cambio, sino el sistema no lo podrá hacer.
4.-) Entrar en : Reportes/ Balances/ Balance de Comprobación / comprobación
escoger la moneda soles y darle a pantalla, poner en la parte superior ´´ Balance con regularización y ajuste
por diferencia de cambio´´.
5.-) Entrar en la opción: Archivo / Tabla índices de inflación, y ingresar los montos de los meses de diciembre
del 200X hasta diciembre del 200X y grabarlo. Después ingresar en la opción: comprobantes / Asientos
Automáticos / ajuste por inflación
y escoger la opción: cuentas ajuste acm y configurar las cuentas ajustar por inflación, después entrar en la
opción: comprobantes / Asientos Automáticos / ajuste por inflación / generación archivo ajuste inflación
indicarle al sistema la cuenta inicial y final que se ajustaran y en le mes escoger diciembre y darle grabar.
Después entrar en la opción: comprobantes / Asientos Automáticos / ajuste por inflación / generación asiento
y darle procesar.
Consolidar el mes que he ajustado.
NOTA: Para imprimir los estados de ganancias y perdidas entrar en Reportes/ ganancias y perdidas/ del mes
acumulado y escoger la moneda soles y darle a pantalla, esto se debe hacer antes de pasar al numeral 6 ya
que sino el sistema saldara las cuentas desde la 6 hasta la clase 9 a cero y al intentar imprimir saldrá solo
cero.
6.-) Entrar en la opción: comprobantes / Asientos Automáticos / asientos de cierre
ingresar el número de asiento a realizar y poner los siguientes:
001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,015,016.
Nota: cada asiento de cierre se realizara con la numeración indicada arriba pero se harán cada uno de ellos
en MN Y U$ ósea en las dos monedas y entre cada asiento de cierre se consolidara ósea si y termino el 001
tanto en MN y U$ consolidare y pasare al otro asiento de cierre ósea 002 y realizare el mismo procedimiento
indicado arriba para cada uno de ello hasta el 016.
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