varios.. documentos de empresa de Llata

1. EMPRESA PARA EL PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL
DE HARINAS EN EL DISTRITO DE LLATA
ALCALDE : JUAN PABLO CHAUPIS.
País : Perú
Departamento : Huánuco
Provincia : Huamalíes
Distrito : Llata
FUENTE COOPERANTE: MANOS UNIDAS – SEDE EN MADRID – ESPAÑA
(Telf. 91 308 20 20)
MARCO DE REFERENCIA
Manos Unidas es Una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) católica, de
voluntarios, que desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad,
la falta de instrucción, el subdesarrollo y contra sus causas. Nació como una campaña puntual

2. contra el hambre y a partir de 1978 adquirió plena personalidad jurídica, canónica y civil, como
organización, pasando a denominarse "Manos Unidas". Para cumplir su objetivo financia
proyectos de desarrollo en los países de América Latina y realiza campañas de sensibilización
en nuestro país (Perú).
INTRODUCCIÓN
El proyecto ha sido diseñado con la finalidad de sustentar los aspectos técnicos, económicos y
financieros, solicitando el financiamiento a la ONGD (Organización No Gubernamental para
el desarrollo) - MANOS UNIDAS – CON SEDE EN MADRID - ESPAÑA, que permita la
instalación y puesta en funcionamiento de esta unidad productiva, cuya implementación
contribuirá a dinamizar y reactivar la actividad productiva agro industrial de esta importante
actividad en la Provincia, así como generar puestos de trabajo y mejores niveles de ingresos de
sus beneficiarios.
I. ASPECTOS GENERALES:
Proyecto : Empresa “Procesamiento Agroindustrial de Harinas en el
Distrito de Llata”
UNIDAD
FORMULADORA
DEL PROYECTO
NOMBRE Gobierno Provincial Huamalíes
SECTOR Municipalidad Provincial Huamalíes
PLIEGO Gobierno Local
RESPONSABLE Sr. Juan R. PABLO CHAUPIS – ALCALDE
TELEFONO (064) 51-0323
DIRECCIÓN Jr. Huánuco Nº 130 - Llata
LÍMITES
Sur Provincia de Dos de Mayo -Departamento de Huánuco
Norte Prov. de Huacaybamba y de Leoncio Prado del Dep.Hco.
Este Prov. de Leoncio Prado -Departamento de Huánuco
Oeste Con las Provincias de Bolognesi y de Huari del Dep. de Ancash.
EXTENSIÒN
Superficie Territorial 3,144.50 Km2
Superficie Agrícola 33.71 %
Superficie No Agrícola 66.29%
CLIMA VARIADO - FRIO - SECO (Temperatura promedio por debajo de los 10º C)
II. DIAGNOSTICO:
DENSIDAD
POBLACIONAL
Prov. Huamalíes 56 119
Llata 14 060
EDUCACIÓN
(Provincia)
Nº Centros Educativos (266) , ALUMNOS (25,729), DOCENTES (912), AUXILIARES
(14), PERSONAL ADM. (81), AULAS (892), SECCIONES (1,317), Tasa –
Analfabetismo (18.5%).
SALUD
(Provincia)
Hospital (1), Centro de salud (1), Puesto de Salud (27), Medico (7), Odontólogo (2),
Obstetras (5), Enfermera (11), Técnico o auxiliar (49), Nº de camas (41).
SERVICIOS
BÁSICOS
AGUA (15.03%), DESAGUE (6,01%), LUZ (5,88%), DÉFICIT – ATENCIÓN (73,08%)
Número de Productores y Superficie Agricola Productores Agropecuarios Según Organización
AMBITO
PRODUCTORES SUPERIFICIE
Nº % HAS %
PROV. HUAMALÍES 12169 100 44410.70 100

3. HOMBRES
MUHERES
9670
2499
79.5
20.5
37761.97
6648.73
85.00
15.00
III.- OBJETIVOS
3.1.- OBJETIVO GENERAL
• Implementar una planta de procesamiento agroindustrial de harinas de productos
agrícolas en la Provincia de Huamalíes, de acuerdo al volumen de producción y
productividad en función de la oferta y demanda.
3.2.- OBJETIVO ESPECIFICO
• Organizar a los productores de la zona en estudio en una empresa
Agroindustrial asociativa, que permita la transformación de la producción
agrícola.
• Generar mayor valor agregado a través de la industrialización de productos
agrícolas.
• Generar fuentes de trabajo fundamentalmente en los jóvenes y elevar el nivel
socioeconómico de los productores.
3.3.- BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
DIRECTAMENTE
BENEFICIARIOS
INDIRECTAMENTE
CARGA
FAMILIAR
PROMEDIO
RESPONSABILIDAD DE
PADRE Y MADRE
Trabajadores Productores
10 100% 5.5 2.0
IV.- OFERTA DEL PROYECTO
Del total de hectáreas de cultivo sólo el 29% se necesita para la producción de
trigo, el 38% para la producción de cebada, el 9% para la producción de habas y
el 23 % para la producción de maíz. Se comercializarán de acuerdo al proceso
de industrialización (harina) y otros derivados.
PRECIO DE VENTA POR PROGRAMA DE
TONELADAS MÉTRICAS PRODUCCIÓN ANUAL (TM)
TIPO DE ORGANIZACIÓN Y
ASOCIACIÓN
PRODUCTORES SUPERFICIE
Nº % HAS %
PROV. HUAMALÍES
Comité de productores
Asociación de Agricultores
Junta de Usuarios
Organización Nacional agraria
Fondo Ganadero lechero
Otra
No Especificado
2671
2224
56
15
1
2
311
75
100
83.3
2.1
0.6
0.0
0.1
11.6
2.8
20806.82
12016.42
244.07
104.56
0.50
7.37
8151.40
436.56
100
57.8
1.2
0.5
0.0
0.0
39.2
2.1
TERRENO DE CULTIVO DE TRIGO : 284 HAS.
TERRENO DE CULTIVO DE CEBADA : 451 HAS.
TERRENO DE CULTIVO DE HABAS : 219 HAS.
TERRENO DE CULTIVO DE MAÍZ : 255 HAS.
29%
38%
9%
23%
PRODUCCIÓN DE TRIGO : 100 TM
PRODUCCIÓN DE CEBADA: 291 TM
PRODUCCIÓN DE HABAS : 23 TM
PRODUCCIÓN DE MAÍZ : 103 TM
PRODUCTO
1
HARINA DE TRIGO 1,600.00
HARINA DE CEBADA 1,600.00
HARINA DE HABAS 1,600.00
HARINA DE MAIZ 1,500.00

4. PRODUCTO 1
1. TRIGO 72
2. CEBADA 72
3. HABAS 72
4. MAIZ 72

5. VI.- MATRIZ MARCO LÓGICO
Nombre del Proyecto:
Empresa “Procesamiento Agroindustrial de Harinas”
Código del Proyecto:
MPHMLIES - 002
Organización Beneficiaria:
Asociación de Agricultores y Jóvenes del Ámbito Provincial.
Unidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Huamalíes – Llata – Huánuco
Fecha de Inicio:
2004
Fecha de Culminación:
2014
Contribución MANOS UNIDAS US$ :
10,000.00
1) RESULTADO ESPERADO
FINAL (EFECTO)
INDICADORES LINEA DE BASE METAS MEDIOS DE VERIFICACIÒN RIESGOS
Al Final del Proyecto:
Potenciar la actividad agrícola y
mejorar los niveles de ingreso de
las familias en las comunidades
campesinas de la localidad.
*Incrementar el valor bruto de la producción.
* Potenciar la agricultura a través del cultivo
ecológico y sostenible
* Reducir los índices de desnutrición
*Incrementar el ingreso familiar de las
comunidades campesinas beneficiados por el
proyecto.
* Incrementar la participación del productor en la
población económicamente activa del distritos.
Participación del
productor en la
generación de
ingresos, situación
sin proyecto.
*Las comunidades campesinas beneficiarias contará
con oportunidades de empleo en el futuro y mejorar la
calidad de vida.
*Los actores que participan en el proyecto serán
capaces de generar los ingresos necesarios para auto
sostenerse a través de las actividades económicas que
desarrollan.
*Estadísticas del INEI.
* Estadísticas Generales.
* Evaluación de impacto
* Encuestas a la población
beneficiaria.
* No existen
situaciones de
emergencia (como por
ejemplo el Fenómeno
del Niño).
* El gobierno continuara
invirtiendo en la en la
pequeña y micro
empresa.
2) RESULTADOS ESPERADOS
PARCIALES (PRODUCTOS)
INDICADORES LINEA DE BASE METAS MEDIOS DE VERIFICACIÒN RIESGOS
1.Organizar a los productores de
la zona en estudio en una
empresa agroindustrial de
carácter asociativa.
2.Generar mayor valor agregado
a través de la
industrialización de
productos agrícolas.
3.Generar fuentes de trabajo y elevar
el nivel socioeconómico de los
productores.
*Establecer alianzas estratégicas con los
actores que intervienen en el proyecto
-Indicadores inmediatos:
• 100% de productores beneficiarios por el
proyecto.
*Generar actividades socio productivas y de
transformación
- Indicadores inmediatos:
19% promedio de la producción de productos en
transformación (harina)
*Incrementar la rentabilidad económica de la
actividad agrícola en ámbito del proyecto
- Indicadores inmediatos:
70% de productores mejoraran sus ingresos en
lapso de los 5 primeros años de inicio del
proyecto.
11 trabajadores se insertan en el mercado laboral.
Organización de
comunidades
campesinas y/o
productores
existentes
• Implementación de una Planta de
Procesamiento Agroindustrial de los
Productos Agrícolas.
• Adquisición 403 T.M de cereales a los
productores que participan en el proyecto..
• Los trabajadores están dispuestos a participar
en el proyecto.
• Las empresas demandan los servicios laborales
de los productores
1.- De indicadores inmediatos:
• Registro de productores inscritos
en los programas de producción
Indicadores de mediano plazo:
• Estadísticas Generales.
• Monitoreo y seguimiento:
• Registro de culminación de
talleres.
• Tests de habilidades de los
productores
2. De indicadores inmediatos:
Registro de creación de
organizaciones de base.
* El sector privado va a
ser receptivo frente las
actividades productivas
que los productores son
capaces de realizar.
3) ACCIONES (ACTIVIDADES
PRINCIPALES)
INDICADORES LINEA DE BASE METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN RIESGOS
1. Producción de harinas
de trigo, cebada, habas
y maíz en el Distrito de
Llata.
1. Producción.
Volúmenes de Producción de trigo
Volúmenes de Producción de cebada
Volúmenes de Producción de Habas.
Volúmenes de Producción de Maíz
Productores
agrícolas y mano de
obra existentes en la
actualidad en el
mercado laboral
1.Producción.
Compra de 103 TM de trigo
Compra de 144 TM de cebada
Compra de 80 TM de Habas
Compra de 76 TM de Maíz
* Boletas o comprobantes de pago
* No existe rechazo de
la familia hacia los
diversos programas
para promover la
participación de los
productores en la
generación de ingresos
de los hogares

6. 2. Organización de
comunidades
campesinas.
3. Implementación de
maquinaria y equipo
• Las actividades que se generen en las
asociaciones de productores van a
desarrollarse adecuadamente.
(Anual)
288 TM de producción de harinas (Anual)
2. 2671 productores organizados.
3.- *Inversión
-Maquinaria $ 4150
-Equipo $ 1380
-Capital de Trabajo $ 4326.71
-Inversiones intangibles $ 471.43
*Costo de Producción
-Materia Prima S/. 394,146.27
-Mano de Obra Dir. S/.58,896
-Costos indirectos S/.10,212.73
INVERSIÓN
COD. ACTIVIDAD
APORTE FUENTE
COOPERANTE
APORTE PROPIO TOTAL
TOTAL % TOTAL %
TOTAL
%
I INVERSIÒN FIJA 5,530.00 0.00
5530.00
.1. MAQUINARIA 4,150.00 0.00
4150.00
1.2 EQUIPO 1,380.00
1380.00
II CAPITAL DE TRABAJO 4,326.72 0.00
4326.72
III INVERSIONES INTANGIBLES 143.28 328.14
471.42
TOTAL INVERSIÒN EN DOLARES US $ 10,000.00 100.00 328.14 100.00
10328.14
TOTAL INVERSIÓN EN SOLES S/. 34,999.99 1148.49
36148.48
APORTE EN PORCENTAJE 96.82% 3.18% 100.00%
PRODUCTO
PRECIO
PRO-
MEDIO
S/.
PRODUC-
CION
ANUAL
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS POR VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL 452,926.80 475,856.22 499,946.44 525,256.23 551,847.33 579,784.60 609,136.19 639,973.71 672,372.38 706,411.23
HARINA DE TRIGO 1,600.00 72 114,912.00 120,729.42 126,841.35 133,262.69 140,009.11 147,097.08 154,543.86 162,367.65 170,587.51 179,223.50
HARINA DE CEBADA 1,600.00 72 115,200.00 121,032.00 127,159.25 133,596.68 140,360.01 147,465.74 154,931.19 162,774.58 171,015.05 179,672.68
HARINA DE HABAS 1,600.00 72 115,084.80 120,910.97 127,032.09 133,463.09 140,219.65 147,318.27 154,776.26 162,611.81 170,844.03 179,493.01
HARINA DE MAIZ 1,500.00 72 107,730.00 113,183.83 118,913.76 124,933.77 131,258.54 137,903.51 144,884.87 152,219.67 159,925.79 168,022.03

7. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 452,926.80 475,856.22 499,946.44 525,256.23 551,847.33 579,784.60 609,136.19 639,973.71 672,372.38 706,411.23
Otros Ingresos 22,646.34 23,792.81 24,997.32 26,262.81 27,592.37 28,989.23 30,456.81 31,998.69 33,618.62 35,320.56
COSTOS DIRECTOS 453,042.27 452,095.93 462,195.92 472,548.42 483,159.73 494,036.33 505,184.84 516,612.06 528,324.96 540,330.68
COSTOS INDIRECTOS 10,212.73 10,262.00 10,312.50 10,364.26 10,417.32 10,471.70 10,527.44 10,584.58 10,643.14 10,703.17
UTILIDAD BRUTA 12,318.14 37,291.10 52,435.34 68,606.36 85,862.64 104,265.80 123,880.72 144,775.76 167,022.90 190,697.94
DEPRECIACIÓN (-) 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33
INCRE. CAPITAL TRABAJO 8757.98 9041.92 9243.92 9450.97 9663.19 9880.73 10103.70 10332.24 10566.50 10806.61
UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,108.83 26,797.85 41,740.09 57,704.05 74,748.11 92,933.74 112,325.69 132,992.19 155,005.06 178,439.99
IMPUESTOS 12% 3121.24 4300.77 6118.08 8058.60 10129.36 12337.74 14691.53 17198.93 19868.59 22709.59
DEPRECIACIÓN (+) 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33 1451.33
UTILIDAD NETA (S/.) 438.93 23,948.41 37,073.34 51,096.78 66,070.09 82,047.34 99,085.50 117,244.59 136,587.81 157,181.73
UTILIDAD NETA (US $) 125.41 6842.40 10592.38 14599.08 18877.17 23442.10 28310.14 33498.45 39025.09 44909.07
FLUJO DE CAJA NETO - ECONOMICO
AÑOS
INVERSION OPERACIONES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
452,926.80 475,856.22 499,946.44 525,256.23 551,847.33 579,784.60 609,136.19 639,973.71 672,372.38 706,411.23
Otros ingresos 5% de ingreso total 22646.34 23792.81 24997.32 26262.81 27592.37 28989.23 30456.81 31998.69 33618.62 35320.56
EGRESOS
Inversión 36148.50
Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias 14525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo 4830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangibles 1650.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Cap. de Trabajo 15143.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES
448111.51 462357.93 472508.42 482912.69 493577.05 504508.03 515712.28 527196.64 538968.10 551033.85
Costos Fijos 10212.73 10262.00 10312.50 10364.26 10417.32 10471.70 10527.44 10584.58 10643.14 10703.17
Costos Variables 437898.77 452095.93 462195.92 472548.42 483159.73 494036.33 505184.84 516612.06 528324.96 540330.68
Impuestos 12%
3121.24 4300.77 6118.08 8058.60 10129.36 12337.74 14691.53 17198.93 19868.59 22709.59
Incremento en capital de trabajo 8757.98 9041.92 9243.92 9450.97 9663.19 9880.73 10103.70 10332.24 10566.50 10806.61
F.C.N. E.
-36148.50 15582.42 23948.41 37073.34 51096.78 66070.09 82047.34 99085.50 117244.59 136587.81 162023.40
-36148.50 15582.42 23948.41 37073.34 51096.78 66070.09 82047.34 99085.50 117244.59 136587.81 162023.40
VPNE = 201,153 TIRE = 81.27%
TASA DE CORTE: i = 0.20