Evaluación preliminar del control de cuadraturas contables, evaluación de la gestión en sucursales y generación de conciencia administrativa en Coopeuch.

1. MAYO 2008 LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CUADRATURAS Luis Paredes C.

5. Oficina 1)Controlar y monitorear el envío y recepción de recaudaciones 2)Enviar scaneadas las planillas Cuellos de botella en el proceso de cuadraturas en las quincenas y cierres Entre la recaudación y recepción de planillas existe un margen de días de demora B) Retraso en despacho de planillas 1)Normalizador: Imprimir planilla dcto. junto a un resumen 2)Empleador: Enviar archivo (1) Demora en cuadrar planillas (envío de mail, llamados telefónicos) Planillas recaudadas no son controladas (socios pagados, bonificación) A) Planillas con diferencias Recomendación Impacto Observación Riesgo

8. Solicitud de Envío de Archivos (1) Los códigos identificados como críticos componen un monto recaudado aprox. de M$700.000, equivalente a 7 días.

9. ACC Control y monitoreo de las planillas de dcto. Cuadraturas complejas En las planillas de dcto. Existen socios inexistentes mes a mes B) Imputación errónea Control y monitoreo de las OP más frecuentes Socios son cargados a la cta. 3010-120 y por ende son imputados correctamente cuando el Socio reclama. Socios pagados por empleador no figuran en planilla de descuento. En las cuadraturas deben ser ingresados como OP A) Morosidad del socio Recomendación Impacto Observación Riesgo

11. SISTEMAS Actualizar socios a su cód. principal Socios sin imputar o erróneamente imputados cargados a una cuenta en tránsito Socios listados en el cód. principal y secundario deben ser enviados como pago directo A) Imputaciones erróneas a otros productos Recomendación Impacto Observación Riesgo

15. MAYO 2008 LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CUADRATURAS Luis Paredes C.