MODELO DE DIAPOSITIVA Final ADMINISTRACION Y FINANZAS.pptx

¡EL CAMBIO, LO HACEMOS JUNTOS!
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN

RESPONSABLE: ABOG. PAUL JEAN BARRIOS CRUZ
OFICINA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OFICINA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO
ALMACEN CENTRAL
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE PATRIMONMIO UNIDAD DE TESORERIA

ACTIVIDADES GASTO CORRIENTE EJECUTADOS EN EL PERIODO 2022
Sec. Func. Prog. Proy. Activ. Func. Div. Func. Grupo Func. Meta Finalidad
0047 9001 3999999 5000003 03 006 0008 00006 00003224
a) Cadena funcional
Presupuesto Institucional de apertura (PIA) Presupuesto institucional modificado (PIM) Presupuesto ejecutado (PE)
Monto %
PERIODO 2022 1,470,826 1,741,769 1,543,267.72 88.60
b) Presupuesto:
1,470,826.00
1,741,769.00
1,543,267.72
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA
OFICINA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
PIA PIM MONTO Linear (PIA)

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS UNIDAD DE MEDIDA
PIM 1,741,769.00
LOGROS ALCANZADOS
TOTAL, GASTO EJECUTADO
1,543,267.72
PERIODO -2022 GASTO EJECUTADO
EMISIÓN DE CARTAS DOCUMENTO 88 2,264.42
GESTION DE MANEJO DE CAJA CHICA DOCUMENTO 5 28,927.50
EMISIÓN DE MEMORANDÚM DOCUMENTO 4733 3,598.76
EMISION DE RESOLUCIONES DE
ADMINISTRACCION
DOCUMENTO 690 2,976.83
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PLAN DE ACCIÓN
COVID -19)
ACCION 12 24,720.00
GESTION ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DE LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PLANILLA 12 315,155.62
GESTIÓN DE PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
MULTAS E IMPUESTOS
MULTAS 1 5,790.00
PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES
PERTENECIENTES A AL ENTIDAD
ACCION 12 710,564.96
RECONOCIMIENTO DE LAUDOS JUDICIALES PROCESO JUDICIAL 6 348,524.82
CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPAL Nº058-2022-MPLC
ACCION 3 1,710.00
EMISIÓN DE INFORMES DOCUMENTO 920 9,226.00
EMISIÓN DE OFICIOS DOCUMENTO 56 1,620.00
SERVICIOS DIVERSOS NECESARIOS PARA LA
OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN - 01
ACCION 12 88,188.81

N°
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MPLC.
1
RECURSOS HUMANOS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
 tres (03) personales CAS - con carácter indeterminado.
2
DEVENGADOS POR GIRAR SEGÚN REPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA – SIAF 2022.
 Como titular de las Cuentas Bancarias de la MPLC, se verifico un saldo de S/. 8,162,979.22 (OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 22/100) de devengados por girar.
3
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DESFASADOS.
 Los Instrumentos de Gestión de la Municipalidad Provincial de la Convención se encuentran desactualizados no acorde con las normas legales vigentes como
son el CAP, PAP, ROF, MPP entre otros.
4
MAPEO DE PUESTOS
 36 Empleados de confianza o cargos jefaturales según organigrama estructural.
 61 Nombrados amparados bajo el D.L. 276.
 55 Nombrados amparados bajo el D.L. 728.
 215 Servidores CAS – Indeterminados amparados bajo el D.L. 1057.
 40 Servidores CAS – Transitorios a los cuales se les curso su carta de agradecimiento y termino laboral con la Municipalidad Provincial de la Convención.
 256 Contratos por Locación de Servicios de Carácter Urgente y Temporal para desarrollar labores administrativas.
 82 Servidores para Inversión.

ACCIONES REALIZAS DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION
CANT.
La Oficina de Administración y Finanzas para el cumplimiento de metas y Objetivos
Institucionales inicio con las siguientes actividades:
01
• Tramite de Registro de Firmas presentada a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y ante el Banco de la Nación agencia Quillabamba para la
Creación del Usuario y claves para los pagos del personal que labora en la Municipalidad Provincial de la Convención.
02 • Trámite para la Apertura de Fondos de Caja Chica Gasto corriente para ser destinado para gastos menores en aplicación a la Directiva Interna de la MPLC.
03 • Propuesta para la reconformación del Comité de Reconocimiento de deuda.
04
• Trámite para el cumplimiento de las de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas ante la Sub Gerencia de Fiscalización de la Contraloría General
correspondiente al ejercicio 2023.
05
• Se realizo el Girado y deposito a través del SIAF por el importe de S/. 7,731,135.52 (SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CIENTO
TREITA Y CINCO Y 52/100) del saldo de S/. 8,162,979.22 pendientes al 31 de diciembre del 2022 .
06
• Gestión del aplicativo de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas correspondiente al Periodo 2023 para funcionarios y autoridades de la Municipalidad
Provincial de la Convención.

UNIDAD DE PATRIMONIO

a) Cadena funcional
Monto %
PERIODO 2022 424,141.00 383,446.00 304,583.33 79.43
b) Presupuesto:
0043 9001 3999999 5000003 03 006 0008 00004 0000888

PRINCIPALES ACTIVIDADES PERIODO - 2022
N° DOCUMENTO DCTO. DE APROBACION
1 Saneamiento de bienes inmuebles 09 PARTIDAS REGISTRALES
2 Inventario de bienes muebles al 60% Resolución alcaldía Nro.0444-2022-MPLC
3 Aceptación de donación de vehículo ambulancia ACUERDO DE CONCEJO Nª163-2022-MPLC
4 Actos administrativos de Afectación, sesión Resolución administrativa (varias)

N°
INFORME SOBRE LA TRANSFERENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL
1 - Muchas oficinas no realizaron la entrega y recepción de bienes muebles.
2 - La entrega y recepción de bienes por parte de algunas oficinas se realizo sin el código patrimonial ni
serie que identifique el bien Municipal.
3 - La entrega de bienes se realizo de forma parcial.
4 - Identificación de faltantes de bienes determinados según actas de transferencia e inventario 2022.

N°
LOGROS ALCANZADOS A LOS 100 DIAS
1 - Consolidación o sinceramiento de activos fijos con saldos reales
2 - Adquisición de SOAT y etiquetado de vehículos con logo Institucional.
3 - Baja de bienes en estado de chatarra y de bienes calificados en estado de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
4 - Adquisición de pólizas de seguros TREC y vehicular para todos los vehículos de la municipalidad.
5 - Programación de limpieza de terrenos, cerco perimétrico y saneamiento físico legal.

UNIDAD DE ALMACEN
CENTRAL

OFICINA DE ALMACEN CENTRAL
0045 9001 3999999 5000003 03 006 0008 00004 0000888
Monto %
PERIODO 2022 160,967.00 225,557.00 225,461.60 99.96
b) Presupuesto:
AÑO 2022
ACTIVIDADES REALIZADAS
• GARANTIZAR LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES A OBRAS , PROYECTOS Y DEPENDENCIAS (PECOSAS GENERADAS).
• VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES REQUERIDOS (ORDENES DE COMPRA VERIFICADAS).
• ELABORACIÓN DE NEA (NOTA DE ENTRADA ALMACÉN) DE SALDO DE OBRA.
• ELABORACIÓN DE PECOSA DE SALDO DE OBRA.
• DECLARACION DE BIENES FISCALIZADOS Y EMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE.
a) Cadena funcional

OFICINA DE ALMACEN CENTRAL
VERIFICACION DE MATERIALES Y
RECEPCIÓN DE FACTURAS, GUÍA DE
REMISIÓN Y GENERACION DE PECOSAS
RECEPCION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y
GENERACION DE NEAS Y PECOSAS.
ACTIVIDADES DESARROLLAS A LOS 100 DIAS DE GESTION -
2023
1
 Garantizar la recepción y distribución de materiales a obras , proyectos
y
dependencias (pecosas Generadas)
2
• Verificación de especificaciones técnicas de los materiales requeridos
(ordenes de compra verificadas )
3
• Conciliar los Saldos de Existencias con la oficina de Contabilidad
(actas de conciliación)
4
• Elaboración de NEA (nota de entrada almacén) y distribuciones de los
materiales de saldo de obra.
5 • Declaración de bienes fiscalizados y emisión de vales de combustible.

UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
a) Cadena funcional
b) Presupuesto:
ANO_EJE SEC_FUNC PROGRAMA PROD_PRY ACT_AI_OBRA FUNCION DIVISION_FUNC GRUPO_FUNC META FINALIDAD DESCRIPCION
2022 0049 9001 3999999 5000003 03 006 0008 00008 0003224
0003224
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
MUNICIPALES
Presupuesto Institucional de
Apertura
Presupuesto Institucional
Modificado
Presupuesto ejecutado
Monto %
S/. 181,788.00 S/. 488,654.00 S/. 472,007.35 95.21

PRINCIPALES ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA LOGROS ALCANZADOS
EMISION DE INFORMES DOCUMENTO 3799
EMISION DE CARTAS DOCUMENTO 118
CONTRATOS DE BIENES DOCUMENTO 152
CONTRATOS DE SERVICIOS DOCUMENTO 429
EMISION DE UNIDAD DE MEDIDA LOGROS ALCANZADOS
ORDENES DE SERVICIO DOCUMENTO 2859
ORDENES DE COMPRA DOCUMENTO 2889
PERIODO 2022
N° ITEM Procedimiento de selección
N° DE
CONVOCATORIAS
1 Adjudicación simplificada 47
2 Subasta inversa electrónica 56
3 Licitación publica 01
4 Comparación de precios 09
Procesos de selección
periodo 2022

Inclusión al PAC periodo
2022

N°
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.
1
• la documentación transferida de la gestión saliente a sido efectuada con total regularidad; se concluye que dicha entrega a
nivel documentario a sido totalmente satisfactoria y ordenada no encontrando deficiencias en lo procedimientos
llevados a cabo por la gestión anterior.
N°
1 - Se viene Actualizando la directiva de adquisición de bienes y servicios menores a 8uit´s.
2 - Se viene Actualizando el sistema del SIADEG.
3 - Se viene efectuando el mantenimiento de la oficina respecto a las conexiones de red para el buen funcionamiento.
4 - Constante coordinación con las áreas usuarias respecto a los requerimientos de bienes y servicios.

N° ITEM Procedimiento de selección
N° DE
CONVOCATORIAS
1 Subasta inversa electrónica 09
2 Comparación de precios 01
Inclusión al PAC periodo 2023
Procesos de selección periodo 2023

UNIDAD DE TESORERIA

a) Cadena funcional
b) Presupuesto:
AÑO SEC.FUN PROGRAMA PROY ACTV FUNC DIVIS
GRUPO
FUNC
META FINAL RUBRO
2022 0048 9001 3999999 5000003 03 006 008 00007 0003224 07/08/09
0%
20%
40%
60%
80%
100%
619,023 300 25,694 645.017.00
- - -
RUBRO 7 RUBRO 8 RUBRO 9 TOTAL S/
UNIDADD DE TESORERIA
Presupuesto ejecutado (PE) Monto Presupuesto ejecutado (PE) %
Presupuesto Institucional de apertura (PIA)
Presupuesto institucional
modificado (PIM)
Presupuesto ejecutado (PE)
Monto %
RUBRO 7 - 619,023 589,586.72 95.24
RUBRO 8 - 300 300 100
RUBRO 9 - 25,694 25,461.75 99.1
TOTAL S/ 645.017.00 615,348.47 95.4

UNIDAD DE TESORERÍA
DIAGNOSTICO SITUACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022.
N° ACTIVIDAD
1
• Existencia de un saldo de S/ 8’162,979.22 (ocho millones ciento sesenta y dos mil novecientos
sesenta y nueve con 22/100) de devengados pendientes por girar por concepto de Planillas de
Remuneraciones, pagos de Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio y otros.
2
• Ordenes de Servicio pendientes de pago que no cuentan con disponibilidad financiera en el
RUBRO 00 TR N “TRANSFERENCIA PROVIAS”.
3 • Se 135 planillas con AFP’s pendientes de pagos al 31 de diciembre del 2022.
4 • Falta Conciliación Bancaria al tercer y cuarto trimestre 2022.

UNIDAD DE TESORERÍA
CANT.
LA UNIDAD DE TESORERÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES INICIO CON LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:
01
• Se realizo el Girado a través del SIAF por el importe de S/. 7,731,135.52 (SIETE MILLONES TREINTA Y
UN MIL CIENTO TREITA Y CINCO Y 52/100) del saldo de S/. 8,162,979.22 pendientes al 31 de
diciembre del 2022.
02
• A la fecha se realizo el Girado de Ordenes de Compra, Servicios, planillas a través del SIAF por el importe
de S/. 18,782,087.52 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA
Y SIETE Y 52/100).
03
• Tramite de registro de firmas para el manejo de la Cuentas Bancarias de la Municipalidad Provincial de la
Convención ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de Economía y Finanzas –
MEF y el Banco de la nación Agencia Quillabamba.
04
• Tramite a 135 planillas con AFP’s pendientes de pagos, en el mes de enero por un monto total de 264,762.48 los
cuales generaron un interés de 1,459.05.
05 • Se solicito la apertura de la cuenta de donaciones para la MPLC.
06
• cumplimiento con el registro de la Fase Girado en el SIAF por un monto de s/.10´657,136.00, por concepto de
Planillas de Remuneraciones, pagos de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio.

UNIDAD DE CONTABILIDAD

0044 9001 3999999 5000003 03 006 0008 00006 00003224
a) Cadena funcional
Monto %
PERIODO 2022
209,191.00 249,489.00 242,993.72
97.39
b) Presupuesto:
180,000.00
200,000.00
220,000.00
240,000.00
260,000.00
PIA PIM EJECUTADO
PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD DE
CONTABILIDAD

CANT. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE CONTABILIDADDE LA MPLC.
51 PLANILLAS DE REMUNERACION DEVENGADOS EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
275 ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO DEVENGADOS EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
05 PLANILLAS DE REMUNERACION SIN DEVENGAR
215 ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO SIN DEVENGAR
403 ENCARGOS INTERNOS (VIATICOS ,CAJA CHICA , HABILITOS PENDIENTES POR RENDIR.) S/. 514,684.65
16
EXPEDIENTES PENDIENTES (OREDENES DE COMPRA Y SERVICIOS) PARA EVALUACION POR EL COMITÉ DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAS, LOS
CUALES ASCIENDEN A S/. 888,623.82.
03 PENDIENTE DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y ANUAL 2022.
01 NO SE INICIO CON EL PLAN DE SINCERAMIENTO Y DEPURACION CONTABLE SEGÚN DIRECTIVA VIGENTE.

CANT.
La Unidad de Contabilidad para el cumplimiento de metas y Objetivos Institucionales
inicio con las siguientes actividades:
51 Tramite de expedientes de planillas devengados a la Unidad de tesorería para su pago
275 Tramite de expedientes Ordenes de Compra y Ordenes de Servicios a la Unidad de tesorería para su pago .
05 Tramite de Planillas sin devengar para su Actualización y pago correspondiente
04 Tramite de Ordenes de Compra Y Ordenes de Servicio sin Devengar para reconocimiento de deuda
35 Revisión y rebaja de rendiciones de Encargos internos (Viáticos , Encargos Internos y Caja Chica) para su rebaja en el SIAF-RP.
03
Regularización de Cierre de estados Financieros de los meses de octubre y Noviembre y Cierre de estados Financieros Anual 2022, Sustentación de
Estados Financieros Y presupuestarios Anual.
01 Se viene realizando el análisis de Cuentas respecto al Plan de Sinceramiento y Depuración Contable.

UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0046 9001 3999999 5000003 03 006 0008 00004 0000888
a) Cadena funcional
Monto %
PERIODO 2022 2,939,158.00 3,439,657.00 1,744,006.80 50.70
b) Presupuesto:

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
N° ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS:
1 • Los Instrumentos de Gestión no están Actualizados desde el año 2016.
2 • 208 expedientes PAD pendientes de tramite (Carga Procesal)
3 • No se cuentan con materiales de escritorio.
4
• No se cuentan con computadoras Adecuadas y Modernas.
N°
1 − 35 expedientes PAD que se dieron tramite actualmente.
2 - Se viene actualizando los instrumentos de Gestión .
3 - 22 APELACIONES - REMITIDAS A SERVIR DE TRABAJADORES CESADOS EN EL AÑO 2022
4 - Conformación del PAD con 3 Profesionales.
5 - Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

GRACIAS
ALCALDIA
Jr. Espinar # 306 – Quillabamba – SANTA ANA
E_MAIL: informes@munidelaconvencion.gob.pe

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