1. QUINTO: Asientos Contables
Asociación Educativa Adventista de Puno
Asociación Educativa de Puno
Asiento Contable
Descripción
General:
Elias.Mamani: Por las compras a Proveedores Fecha
:
31/12/2014 Nro. Comp.: RC 45
Item Cuenta Nombre Cuenta Sub-Cuenta Fond
o
Depto.: R Valor Descripción Nro. Ref.
1.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 1,541.70 D RC-7522.1060 Compra de insumos para la c
1.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 1,541.70 C RC-7522.1060 20448715052-Distribuciones
2.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 610.00 D RC-7522.1061 Compra de insumos para la c
2.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 610.00 C RC-7522.1061 20448715052-Distribuciones
3.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 832.00 D RC-7522.1063 Compra de insumos para la c
3.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 832.00 C RC-7522.1063 20406548521-Complast El Tri
4.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 169.50 D RC-7522.1064 Compra de insumos para la c
4.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 169.50 C RC-7522.1064 20406548521-Complast El Tri
5.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 806.00 D RC-7522.1065 Compra de insumos para la c
5.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 806.00 C RC-7522.1065 20100070970-Supermercados
6.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 49.90 D RC-7522.1067 Compra de insumos para la c
6.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 49.90 C RC-7522.1067 20100070970-Supermercados
7.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 49.90 D RC-7522.1068 Compra de insumos para la c
7.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 49.90 C RC-7522.1068 20100070970-Supermercados
8.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 29.90 D RC-7522.1069 Compra de insumos para la c
8.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 29.90 C RC-7522.1069 20100070970-Supermercados
9.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 15.50 D RC-7522.1071 Compra de insumos para la c
9.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 15.50 C RC-7522.1071 20100070970-Supermercados
10.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 15.50 D RC-7522.1072 Compra de insumos para la c
10.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 15.50 C RC-7522.1072 20100070970-Supermercados
11.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 3.10 D RC-7522.1073 Compra de insumos para la c
11.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 3.10 C RC-7522.1073 20100070970-Supermercados
12.1 4114001 Atención al Personal 10 121211 0E 37.00 D RC-7522.1074 Compra de insumos para la c
12.2 2130101 Proveedores a Pagar 10000000000/Proveedores a 10 121211 0A 37.00 C RC-7522.1074 10024229551-Ccati Yerba Nor
13.1 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 1,541.70 D RC 1.1 - RC-7522.1060 Compra de insumos
13.2 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 1,541.70 C RC 1.1 - RC-7522.1060 Compra de insumos
13.3 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 610.00 D RC 2.1 - RC-7522.1061 Compra de insumos
13.4 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 610.00 C RC 2.1 - RC-7522.1061 Compra de insumos
13.5 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 832.00 D RC 3.1 - RC-7522.1063 Compra de insumos
13.6 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 832.00 C RC 3.1 - RC-7522.1063 Compra de insumos
13.7 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 169.50 D RC 4.1 - RC-7522.1064 Compra de insumos
13.8 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 169.50 C RC 4.1 - RC-7522.1064 Compra de insumos
13.9 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 806.00 D RC 5.1 - RC-7522.1065 Compra de insumos
13.10 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 806.00 C RC 5.1 - RC-7522.1065 Compra de insumos
13.11 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 49.90 D RC 6.1 - RC-7522.1067 Compra de insumos
13.12 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 49.90 C RC 6.1 - RC-7522.1067 Compra de insumos
13.13 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 49.90 D RC 7.1 - RC-7522.1068 Compra de insumos
13.14 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 49.90 C RC 7.1 - RC-7522.1068 Compra de insumos
13.15 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 29.90 D RC 8.1 - RC-7522.1069 Compra de insumos
13.16 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 29.90 C RC 8.1 - RC-7522.1069 Compra de insumos
13.17 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 15.50 D RC 9.1 - RC-7522.1071 Compra de insumos
13.18 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 15.50 C RC 9.1 - RC-7522.1071 Compra de insumos
13.19 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 15.50 D RC 10.1 - RC-7522.1072 Compra de insumos
13.20 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 15.50 C RC 10.1 - RC-7522.1072 Compra de insumos
13.21 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 3.10 D RC 11.1 - RC-7522.1073 Compra de insumos
13.22 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 3.10 C RC 11.1 - RC-7522.1073 Compra de insumos
13.23 7410101 Gasto De Ventas 10 121211 0E 37.00 D RC 12.1 - RC-7522.1074 Compra de insumos
13.24 7910101 (-) Carga Imputable a Cuenta de 10 121211 0E 37.00 C RC 12.1 - RC-7522.1074 Compra de insumos
Total Debit: 8,320.00
Total Credit: 8,320.00
Journal Balance: 0.00
