Introducción al sistema SIIGO Contador

PROCESO DE CAPACITACIÓN
INTRODUCCIÓN Y PARÁMETROS
CARTILLA No 1

TABLADE CONTENIDO
1. INTRODUCCION
1. INTRODUCCIONYACCESO A LA PÁGINA WEB
1.1.QUE ES SIIGO
1.2.VENTAJAS DIFERENCIALES
1.3.PRODUCTOSSIIGO
1.3.1.Soluciones Empresariales
2. COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
2.1.GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO
2.2.ACTUALIZACIONES DEVERSIÓN
2.2.1. ¿CuandoUtilizarla?
2.2.2. ¿CómoUtilizarla?
2.3.ASISTENCIA VIRTUAL
2.3.1. ¿Cuando Utilizarla?
2.3.2. ¿CómoUtilizarla?
2.4 ASISTENCIA TELEFÓNICA ILIMITADA –SERVICE CENTER
2.4.1. ¿CuándoUtilizarlo?
2.4.2. ¿CómoUtilizarlo?
2.5. ATENCION EN PLANTA
2.6. VISITAS DE MANTENIMIENTO PORCONTRATO
2.6.1. ¿CuandoUtilizarlas?
2.6.2. ¿ComoUtilizarlas?
2.7. ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, MONITORIAS YSEMINARIOS
2.7.1 ¿CuándoUtilizarlos?
2.7.2 ¿ComoUtilizarlos?
2.8. SISTEMA ENLINEA
2.8.1 OBJETIVOS
2.8.2 PARAMETROS
2.8.3 PROCESOS
2.8.4 INFORMES
3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAPACITACION
3.1 MODULOS DE SIIGO
3.2 SISTEMASOPERATIVOS,REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE MÁQUINA
3. SIIGO WINDOWS CONTADOR
4. INSTALACION DE EMPRESA
4.1 PASOS PARA INSTALAR LA EMPRESA
5. PARAMETRIZACION
5.1. CREACIÓNDE PAÍSES YCIUDADES.
5.2. CREACIONDE CENTROS YSUBCENTROS DE COSTOS
5.3. DEFINICIONDEL REGISTRO DE CONTROL
5.3.1. Datos Generales De LaEmpresa Instalada
5.4. DEFINICIÓN DE MONEDAS
5.5. REGISTRO DE CLAVES
5.6. CLAVE DE USUARIO
5.7. MULTIPLES CLAVES DEADMINISTRADOR
5.8. INTENTOS FALLIDOS
5.9. BLOQUEO DE FECHA
5.10. DEFINICIÓNDE PLANUNICO DE CUENTAS
5.11. ENLACES DE CONTABILIDAD CONOTROS MÓDULOS
5.12. CREACIÓNDE TERCEROS
5.13. BORRADO DE NIT
5.14. DEFINICIONDE DOCUMENTOS

5.14.1.TIPOS DE DOCUMENTO
6. PARÁMETROS GERENTE
6.1. COMPROBANTESPREFIJADOS
6.2. COMPROBANTESPREFIJADOS
6.3. FIJA PREFIJADOS
6.4. CONCILIACIONBANCARIA
6.4.1. GENERACIÓN DE MOVIMIENTO
6.4.2. GRABA EXTRACTO BANCARIO
6.4.3. INTERFASES

INTRODUCCION
Actualmente las organizaciones requieren contar con herramientas tecnológicas que le
permita optimizar y agilizar procesos y reducir costos, los cuales se ven reflejados en la
gestión de lasdiferentes áreasde la empresa.
SIIGO Contador es diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de los
contadores y las empresas en su relación de utilizar servicios externos para el procesamiento
de datos contables.Lascompañías no tendrán que suministrar losdocumentos fuente de sus
transacciones, sino simplemente un formato establecido que al subir al programa,
automáticamente y al instante alimenta la información necesaria para producir los estados,
indicadoresy comparativos financierosque la empresa necesita.
Es por ello que este manual le ofrece una guía a cerca del manejo y beneficios de los
diferentes productos y servicios de tecnología que Informatica y Gestion S.A. tienen a su
disposición como alternativa inmediata para la solución de dudas e inquietudes de forma ágil
y oportuna.
En esta sesión se establecerán los parámetros iniciales del sistema, los cuales deben quedar
muy bien definidos ya que son la basepara obtener posteriormente unos resultadosóptimos
en el proceso deinformacióndel sistema.

INTRODUCCION Y ACCESOALA PÁGINA WEB
¿QUÉ ES SIIGO?
SIIGO - Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un
software genérico administrativo que permite llevar un registro detallado de
las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados
con la administración de negocios. Su mercado objetivo son las medianas y
pequeñas empresas de los sectores industrial, comercial
y de servicios, que utilizan computadores bajo los sistemas operacionales
DOS, WINDOWS, LINUX o REDES.
1.2. VENTAJAS DIFERENCIALES
Por ser SIIGO el único software administrativo TOTALMENTE INTEGRADO EN
LINEA Y TIEMPO REAL, el sistema le ofrece las siguientes ventajas diferenciales:
14 Módulos Administrativos que permiten controlar en detalle todas las
áreas de su empresa, ejerciendo así una gerencia integral, que disminuye la
posibilidad de que en cualquier área se presente una fuga de utilidades.
Información al Día, que permite tomar decisiones mas acertadas al tener
cifras reales y en cualquier momento; y esto sólo se
logra, cuando a partir de la elaboración de los documentos se actualiza al
instante la información de toda la empresa; es decir,
que al digitar una factura, el sistema inmediatamente y de manera
automática e inteligente registra los datos en los módulos de contabilidad,
cuentas por cobrar, inventarios, ventas, presupuesto y pedidos y sin
necesidad de realizar procesos engorrosos de interfases, cierres,
transferencias, reprocesos o reconstrucciones de datos y se evita redigitar,
conciliar datos, perder información al tener que unir o enviar saldos y lo
más importante, decidir con datos actualizados, parciales y poco confiables.

Información Exacta, que reduce considerablemente el riesgo a
tomar decisiones y que solo se consigue cuando se utiliza un Software
Totalmente Integrado, porque cuando la cifra se digita una sola vez,
siempre los datos en las demás áreas serán los mimos, pues
provienen de una sola fuente de alimentación (los documentos); es decir,
que la cifra de la factura siempre será igual a la de contabilidad, cartera,
inventarios, etc.
Información Histórica, que permite analizar en cualquier momento,
como ha sido el comportamiento de las cifras en los diferentes
meses de año, sin necesidad de tener que realizar procesos engorrosos de
cierres de mes; adicionalmente, y con el fin de
que la implementación del software sea mas rápida, el sistema permite
digitar datos de diferente mes y al mismo tiempo los de día a día, logrando
así, que no se atrase la información de hoy y desabrazando la de meses
anteriores.
Información Proyectada, que permite sensibilizar las cifras para evaluar el
impacto de las decisiones y esto se logra con la funcionalidad de SIIGO Add-
in, pues se pueden trasladar los datos contables y administrativos a Excel, y
utilizar no sólo su potencia de cálculo y graficación, sino también tener
acceso a informes y gráficos predefinidos.
Información Corporativa, que permite tener un control total de las
diferentes empresas, al poder registrar, incluso en
múltiples monedas, las transacciones de hasta 98 compañías y obtener la
información de manera individual o consolidada.
Seguridad en Información, que permite a la gerencia, restringir
el acceso en las cifras de la empresa, al personal que
considere no las necesita o no las debe conocer, y esto se logra al tener
la opción de manejar claves de acceso y definir múltiples menús propietarios.

Facilidad de Manejo, que le garantiza que en muy corto tiempo se
aprende a utilizar y que ofrece resultados de manera rápida y confiable,
y esto se obtiene al utilizar un software
que tan solo al elaborar cualquier documento y sin que el personal
requiera conocimientos avanzados en contabilidad y sistemas, le permita tener
el control de su empresa.
Indicadores Claves de Exito, que le permite a la gerencia, conocer a
manera de cifras y gráficas, los resultados más relevantes de su negocio,
mediante la utilización del módulo EL GERENTE.
Auditoria de
Información, resume los informes de auditoria más importantes que
el Gerente y el Grupo Contable requiere para ejercer un eficiente control en el
registro de transacciones y en el desarrollo de la gestión.
PRODUCTOS SIIGO
Soluciones Empresariales
Por tamaño de empresa
SIIGO Básico
SIIGO, Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un software
genérico administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general,
todos los aspectos relacionados con la Administración de Negocios.
La siguiente figura muestra la presentación del mismo:

SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales:
LINUX (solo como servidor en la versión SIIGO Windows) y WINDOWS.
SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET
SIIGO Básico es Monousuario
OPCIONES:
SIIGO BASICOSERVICIOS
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar y/o Cuentas por Pagar, Inteligente,
Gerente y El Auditor
SIIGO BASICOCOMERCIAL
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Inteligente, Gerente y
El Auditor
SIIGO BASICO PROVEEDORES
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Pagar, Inventarios, Inteligente, Gerente y El
Auditor
SIIGO BASICO PRODUCCION

Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Distribución de Costos,
Inteligente, Gerente y El Auditor
SIIGO BASICOCAJERO
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Punto de caja,
Inteligente, Gerente y El Auditor
SIIGO ofrece módulos complementarios
 Cuentas por pagar
 Gestion de Nomina y Recursos Humanos
 SIIGO Add-in
 Balanced Scorecard
 Tablero de indicadores
VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO
SIIGO es fácil y rápido de configurar, incluye un asistente de configuración
(WIZARD), que guía y detalla pasó a paso el proceso de parametrizacion del
sistema Indicándole el porqué de cada opción, con el fin de que lo parámetros
iniciales se realicen en el orden requerido y de la manera mas optima.
SIIGO es muy fácil de usar, incluye menús propietarios y mapa de informes
SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboración de los documentos
fuente, registra y mantiene al día la información de todas las áreas de la empresa.
SIIGO Básico integra hasta 5 módulos en línea y tiempo real.
SIIGO cumple con las últimas normas gubernamentales
SIIGO no requiere que el mes contable, ni inclusive, el año contable sea cerrado
definitivamente, para comenzar a trabajar en el siguiente
SIIGO permite el nivel de desagregación de información al utilizar centros de
costos, terceros y documentos
SIIGO Básico maneja hasta 2 empresas consolidables.
SIIGO permite el diseño personalizado de documentos.
SIIGO migra información a otros programas
SIIGO utiliza múltiples claves de acceso con niveles de restricción.
SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro
SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios

VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET
Simplicidad de manejo
El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo
utilizar, porque SIIGO.NET tiene un diseño tan intuitivo, que le permite navegar en
los menús y en los documentos de una manera fácil y sencilla
Mayor nivel de seguridad en el acceso a la información
De acuerdo a los perfiles de cada usuario, en SIIGO.NET se pueden diseñar menús
propietarios para restringir a partir de la definición de permisos, el acceso a
información no autorizada
Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos
En SIIGO.NET se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores, para
que el usuario pueda llamar y gravar la información de manera más rápida
Reducir el tiempo en la digitación y consulta
En SIIGO.NET los usuarios podrán a través de la definición autónoma de los
buscadores, encontrar la información de una manera mas rápida y sencilla
Analizar la información de acuerdo a las variables que se requieran
A partir de la de generación personalizada de nuevos campos, en SIIGO.NET, el
usuario podrá crear nuevas variables que no están contempladas en el programa,
las cuales pueden ser de tipo fecha., numérica, de texto, etc.
Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades
La impresión de las facturas, egresos y cualquier otro documento podrá ser
diseñado directamente por el usuario
Facilidad en la elaboración de los documentos
En una sola pantalla, el usuario podrá a golpe de vista, visualizar todos los campos
necesarios para la elaboración de cualquier documento
Flexibilidad en el registro de las transacciones
En SIIGO.NET los usuarios podrán definir de acuerdo a su conveniencia, si la
contabilización de los documentos y/o comprobantes se hace inmediatamente o
fuera de línea
Generación personalizada de reportes

A través de múltiples filtros, el usuario podar generar sus consultas y reportes de
acuerdo a sus necesidades especificas
Facilidad de Integración con otros programas
SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a
otras aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.)
Facilitar la elaboración de nuevos programas especiales
El diseño de SIIGO.NET permite que la elaboración de los programas especiales
puedan ser realizados de una manera más rápida y efectiva
Características:
 Tiene en su empaquetamiento cinco módulos (05) totalmente integrados.
 Monousuario
 Permite instalar hasta 2 empresas en la misma licencia.
 Permite crear 99 centros de costos.
 Permite crear 99 Bodegas.
SIIGO VENDEDOR
SIIGO, Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un software
genérico administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general,
todos los aspectos relacionados con la Administración de Negocios.
SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales:
LINUX (solo como servidor en la versión SIIGO Windows) y WINDOWS.
SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET
SIIGO Vendedor ofrece nueve (9) módulos básicos:
1. Elaboración de documentos
2. Contabilidad General
3. Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar
4. Inventarios
5. Ordenes de Pedidos
6. Ventas
7. El Inteligente
8. El Gerente
9. El Auditor
NOTA: EN SIIGO.NET algunos informes del Gerente y el Auditor están incluidos; los
que faltan estarán incluidos en el segundo semestre del 2008

SIIGO Vendedor ofrece módulos complementarios
Módulos adicionales
Gestión de Recaudo
Gestión de Clientes
Gestión de Tesorería
Punto de Venta
Cajero Distribuido
Manufactura
Gestion del Talento Humano Inteligencia de Negocios
Nomina SIIGO Add-in
Recursos Humanos Balanced Scorecard
Vt-learning (Capacitación Virtual) - Tablero de Indicadores
Gestion de Evaluación por Competencias - Mapa de Gestion
- Mapa Estratégico
- Indicator Maker
VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO
SIIGO es fácil y rápido de configurar, incluye un asistente de configuración
(WIZARD), que guía y detalla pasó a paso el proceso de parametrizacion del sistema

Indicándole el porqué de cada opción, con el fin de que lo parámetros iniciales se
realicen en el orden requerido y de la manera mas optima.
SIIGO es muy fácil de usar, incluye menús propietarios y mapa de informes.
SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboración de los documentos
fuente, registra y mantiene al día la información de todas las áreas de la empresa.
SIIGO Vendedor integra 9 módulos en línea y tiempo real.
SIIGO cumple con las últimas normas gubernamentales.
SIIGO no requiere que el mes contable, ni inclusive, el año contable sea cerrado
definitivamente, para comenzar a trabajar en el siguiente.
SIIGO permite el nivel de desagregación de información al utilizar centros de costos,
terceros y documentos.
SIIGO registra todas las transacciones (excepto nómina), en Noventa y nueve (99)
tipos de moneda: una (1) Local y noventa y ocho (98) Extranjeras.
SIIGO Vendedor maneja hasta 5 empresas consolidables.
SIIGO permite el diseño personalizado de documentos.
SIIGO migra información a otros programas.
SIIGO utiliza múltiples claves de acceso con niveles de restricción.
SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro.
SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios
VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET
Simplicidad de manejo
El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo
utilizar, porque SIIGO.NET tiene un diseño tan intuitivo, que le permite navegar en
los menús y en los documentos de una manera fácil y sencilla
Mayor nivel de seguridad en el acceso a la información
De acuerdo a los perfiles de cada usuario, en SIIGO.NET se pueden diseñar menús
propietarios para restringir a partir de la definición de permisos, el acceso a
información no autorizada
Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos
En SIIGO.NET se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores, para
que el usuario pueda llamar y gravar la información de manera más rápida

Reducir el tiempo en la digitación y consulta
En SIIGO.NET los usuarios podrán a través de la definición autónoma de los
buscadores, encontrar la información de una manera mas rápida y sencilla
Analizar la información de acuerdo a las variables que se requieran
A partir de la de generación personalizada de nuevos campos, en SIIGO.NET, el
usuario podrá crear nuevas variables que no están contempladas en el programa, las
cuales pueden ser de tipo fecha., numérica, de texto, etc.
Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades
La impresión de las facturas, egresos y cualquier otro documento podrá ser diseñado
directamente por el usuario
Facilidad en la elaboración de los documentos
En una sola pantalla, el usuario podrá a golpe de vista, visualizar todos los campos
necesarios para la elaboración de cualquier documento
Flexibilidad en el registro de las transacciones
En SIIGO.NET los usuarios podrán definir de acuerdo a su conveniencia, si la
contabilización de los documentos y/o comprobantes se hace inmediatamente o
fuera de línea
Generación personalizada de reportes
A través de múltiples filtros, el usuario podar generar sus consultas y reportes de
acuerdo a sus necesidades especificas
Facilidad de Integración con otros programas
SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a
otras aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.)
Facilitar la elaboración de nuevos programas especiales
El diseño de SIIGO.NET permite que la elaboración de los programas especiales
pueda ser realizada de una manera más rápida y efectiva
Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente
(Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), es decir, que mediante la elaboración de
éstos directamente en el computador se actualizan en línea y tiempo real todos los
registros de la Empresa en lo referente a: Cartera, Cuentas por Pagar,
Inventarios, Ventas y Contabilidad.
Características:

 Tiene en su empaquetamiento siete módulos (07) totalmente integrados.
 Monousuario y multiusuario.
 Consolida las 5 empresas con movimiento en la empresa No. 99.
 Manejo de moneda extranjera, hasta con 99 monedas diferentes.
SIIGO Estándar
SIIGO Estándar es el software administrativo cuya total integración permite,
mediante la elaboración de todos los documentos (facturas, cheques, recibos, notas,
etc.), obtener la información al instante y de manera confiable de todas las áreas de
la empresa, permitiendo así ejercer un control total sobre la compañía disminuyendo
la posibilidad de que en cualquier área se presente una fuga de utilidades.
Características:
 Tiene en su empaquetamiento catorce módulos (14) totalmente integrados.
 Consolida 8 empresas con movimiento y 98 con saldos en la empresa No. 99.

 Permite crear 9999 centros de costos y 999 subcentros de costos.
 Permite crear 9999 Bodegas y 999 ubicaciones en cada bodega.
 Manejo de moneda extranjera hasta con 99 monedas diferentes.
e- Synergy
e-Synergy es una solución nueva basada en tecnología Web (Internet / Intranet), la
cual permite a las organizaciones mejorar su eficiencia global, dando a mas personas
acceso a mas información que antes. Esto significa que cada elemento puede ser
relacionado o conectado: computadores, documentos, clientes, productos,
empleados y mucho más.
Permite la entrada, proceso, acceso e interacción de toda la información que la
empresa usa en cualquier parte y a cualquier hora por empleados, socios,
distribuidores, clientes y proveedores usando el buscador de una página Web.
Por sector económico
SIIGO Producción

Adicionalmente a las funcionalidades que tiene el SIIGO Estándar, SIIGO
PRODUCCION le permite a las empresas industriales conocer el costo real de un
producto determinado y contabilizar automáticamente los costos de producción.
Su funcionalidad básica parte desde la formulación de cada producto a partir de un
recetario hasta obtener el costo real de los productos.
SIIGO Comercial
SIIGO Comercial es una herramienta de apoyo para la administración y el control
empresarial en los negocios del sector comercial; a través de la elaboración de
documentos en el computador (facturas, cheques, recibos, etc) actualizando en línea
y tiempo real los registros de contabilidad, cartera, inventarios y ventas.
SIIGO Servicios
Software modular de SIIGO para la administración de negocios del sector de
servicios, con el cual se obtiene al momento y de manera confiable la información de
contabilidad, cartera o proveedores partiendo de la elaboración de documentos
fuentes (facturas, cheques, recibos, etc.), ofreciendo así, todas las cifras necesarias
para la toma de decisiones.
Por actividad económica
SIIGO Vendedor
SIIGO Vendedor es un software completo y de fácil manejo que sirve para llevar un
registro detallado de las operaciones de las empresas que comercializan productos.
El sistema es utilizable en computadores que opere bajo sistema operacional DOS,
WINDOWS, REDES y LINUX.

Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente
(Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), es decir, que mediante la elaboración de
éstos directamente en el computador se actualizan en línea y tiempo real todos los
registros de la Empresa en lo referente a: Cartera, Cuentas por Pagar,
Inventarios, Ventas y Contabilidad.
Características:
 Tiene en su empaquetamiento siete módulos (07) totalmente integrados.
 Consolida las 5 empresas con movimiento en la empresa No. 99.
 Manejo de moneda extranjera, hasta con 99 monedas diferentes.
SIIGO Contador
SIIGO Contador es diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad
de los contadores y las empresas en su relación de utilizar servicios externos para el
procesamiento de datos contables. Las compañías no tendrán que suministrar los
documentos fuente de sus transacciones, sino simplemente un formato establecido
que al subir al programa, automáticamente y al instante alimenta la información
necesaria para producir los estados, indicadores y comparativos financieros que la
empresa necesita.

COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO.
Después de realizada la instalación de SIIGO, terminados los procesos teórico–
prácticos de capacitación y solicitadas por nuestros clientes las visitas presénciales,
el Departamento de Servicio al Cliente les seguirá prestando permanentemente a sus
usuarios los servicios que a continuación describimos y a cuyos beneficios tienen
derecho a través del Contrato Anual de Mantenimiento
GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO
Informática & Gestión, ofrece una garantía permanente de funcionamiento sobre
el programa SIIGO y sus módulos complementarios, siempre y cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
 Que el usuario no altere ni acceda a los archivos de programas, ni a los archivos
de datos por medios diferentes a los propios del sistema o a los realizados
directamente por Informática & Gestión.

 Que el usuario permita al personal de Informática & Gestión la realización de las
actividades propias de la visita de mantenimiento, suspendiendo temporalmente
las labores y conserve en buen estado los equipos de cómputo.
 Que el usuario se mantenga en la última versión del programa, ofrecida por
Informática & Gestión y renueve permanentemente su contrato de
mantenimiento.
ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN
Informática & Gestión realiza actualizaciones de versión permanentes de acuerdo
con:
 Los cambios en la legislación contable y tributaria.
 Mejoras o sugerencias hechas por los clientes, siempre y cuando puedan ser
implementadas.
¿Cuando Utilizarla?
Cuando desee tener su software actualizado debe hacer uso de la garantía
permanente de funcionamiento, ya que constantemente se hacen mejoras,
modificaciones o inclusión de nuevas utilidades al producto que permiten un óptimo
funcionamiento del mismo. Así mismo se requieren las actualizaciones del software
cuando se presenten cambios en las normas contables, fiscales o laborales que
afecten el software. Es recomendable que las actualizaciones de SIIGO se efectúen
como mínimo cada tres (3) meses.
¿Cómo Utilizarla?
Para efectuar la actualización de SIIGO debe ingresar a nuestra página WEB
www.siigo.com por la parte superior y seleccione Clientes, de inmediato le
solicitará su Username (Que corresponde al Serial) y Password (Que corresponde a
la Clave asignada por Informática y Gestión S.A.).
Si aun no tiene la clave para ingreso al portal contáctenos y solicítela.

La última versión de estas actualizaciones se encuentra disponible en la página web
en dos presentaciones:
Actualización Total: Al seleccionar esta opción bajará todos los archivos
correspondientes al programa elegido y los últimos cambios si los tiene.
Actualización Parcial: Al seleccionar esta opción bajará únicamente los
archivos que han tenido modificaciones posteriores a la generación de la
Actualización Total.
Servipack SIIGO Windows: Descarga el último Servipack de SIIGO Windows.
Runtime SIIGO Windows Descarga el Runtime para SIIGO-Windows.
Para bajar la “Actualización Total” o los “Actualización Parcial” del programa se
deben realizar los siguientes pasos:
1. Seleccione la opción “Actualizaciones”:

2. Inmediatamente habilita dos opciones. Para continuar con el proceso de
actualización de clic en “Actualizaciones”:
3. Si selecciona la opción “Actualización Total” bajará todos los archivos
correspondientes de SIIGO y los últimos cambios si los tiene e inmediatamente le
mostrara la siguiente pantalla donde debe leer las instrucciones y posteriormente clic
en el botón “iniciar”
4. Una vez que el sistema valida la información suministrada en el paso anterior, se
abre la siguiente ventana, del Procedimiento para bajar la Actualización, en
donde debe definir el modulo que desea actualizar y posteriormente clic en
continuar.

5. El sistema iniciará el procesamiento de la información y le mostrara los archivos
correspondientes para ser bajados a su disco duro, seleccione uno a uno los .zip que
muestra el sistema.
Si desea saber cómo bajar los archivos generados, consulte la opción “Cómo bajo
los archivos de actualización a mi disco duro?”
RECUERDE
Hacer copia de seguridad de su información (empresas) y de
los archivos de programa.
Cada uno de los pasos descritos anteriormente tiene
recomendaciones, las cuales sugerimos leer antes de
continuar.
Si la opción elegida es “Actualización Total”, se deben
bajar todos los archivos de actualización generados por el

sistema.
Los archivos de actualización se deben copiar en cada una de
las máquinas donde tenga instalado SIIGO Windows, para
DOS únicamente en el servidor.
Si usted no cuenta con servicio de Internet podrá solicitar sus actualizaciones
directamente en las instalaciones de Informática y Gestión S.A. en la Carrera 18 No.
79ª - 42 – 1er piso.
El procedimiento para solicitar las actualizaciones en Informática y Gestión S.A. es el
siguiente:
Traer impresa la solicitud de la actualización generada por el sistema en las
siguientes rutas, de acuerdo al tipo de Siigo que se tenga instalado:
SIIGO WINDOWS: Administración – Imprime solicitud de actualización
SIIGO DOS: Al ingresar al programa, en el menú principal, seleccionar la letra A
– Solicitud Actualización
Medio magnético en el que desea la actualización. (1 CD para actualizar su SIIGO
DOS o SIIGO WINDOWS, 15 Disquetes para actualizar su SIIGO DOS, UNIX o
LINUX.
ASISTENCIA VIRTUAL
Informática y Gestión S.A. cuenta con un portal de clientes que esta a su disposición
las veinticuatro (24) horas del día, para que pueda resolver sus dudas o inquietudes
en lo referente al manejo y ejecución de procesos en SIIGO, lo que le permitirá
obtener su información contable de forma rápida y oportuna.
¿Cuando Utilizarla?
La asistencia virtual se debe utilizar en el momento en el que se presenten dudas o
inquietudes en la definición de parámetros, manejo o ejecución de procesos dentro
de SIIGO.
¿Cómo Utilizarla?
Para obtener acceso a la asistencia virtual se debe ingresar a la pagina WEB
www.siigo.com Clientes / Ingrese el usuario y la contraseña escoger la
opción “Preguntas Frecuentes”, donde encontrará instructivos detallados, que le
ayudarán a resolver sus inquietudes.

Para ingresar a la opción de preguntas frecuentes debe seguir los procedimientos
que se describen a continuación:
1. Escoja la opción PREGUNTAS FRECUENTES
2. Lea el instructivo y de clic en la opción Acceso A Preguntas Frecuentes

3. Para realizar la búsqueda se puede por 1. Palabra Clave o por 2. Numero De
Documento: Para realizar la búsqueda se debe escribir una Palabra clave que
esté relacionada con el tema de su interés y luego dar clic en el botón “Buscar”.

Asistencia Telefónica Ilimitada –Service Center
El Departamento de Servicios cuenta con un grupo de asesores especializados en la
prestación de servicio telefónico, pues tienen las suficientes destrezas para que
rápidamente y de manera efectiva, puedan diagnosticar, solucionar y hacer el
seguimiento necesario para que la duda y/o inconveniente sea solucionado
totalmente. Para lograrlo, contamos con una planta telefónica con PBX independiente
que se atiende de lunes a viernes.
¿Cuándo Utilizarlo?
Este es un servicio al que nuestros usuarios tienen derecho sin ningún costo
adicional y que puede utilizar cada vez que tenga dudas o inconvenientes con
SIIGO; el único requisito, es que se encuentren a paz y salvo por todo concepto y
que mantengan vigente su contrato de mantenimiento.
¿Cómo Utilizarlo?
Como procedimiento de inicio al servicio, el usuario deberá dictar el número del
serial del programa con el fin de que el asesor pueda encontrar mas rápidamente el
historial del cliente. El número telefónico de este servicio es: 6161818.
ATENCION EN PLANTA
Informática & Gestión S.A. tiene a su disposición a un grupo de asesores que le
podrán prestar un servicio personalizado dentro de nuestras instalaciones.
VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
Los usuarios podrán solicitar sin costo alguno las visitas de mantenimiento para la
solución de sus inconvenientes. De acuerdo a las necesidades del cliente y en el
momento que lo requiera, deberá solicitar estas visitas de mantenimiento, las cuales
no son acumulables de un año a otro, es decir que si no hicieron uso de las visitas
dentro del año de mantenimiento, no se acumulan para la siguiente vigencia del
contrato.
¿Cuando Utilizarlas?
Las visitas podrán ser utilizadas cuando requiera efectuar actualizaciones de versión,
revisión de información, capacitación, limpieza de y mantenimiento de archivos, etc.
Él número de visitas que pueden solicitar, depende del producto adquirido.
¿Como Utilizarlas?

Comuníquese con nosotros a través de la línea de atención al cliente 6161818 con un
asesor del departamento telefónico y solicite la visita de mantenimiento indicando su
número de serial, dirección, teléfono y nombre del contacto.
ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, MONITORIAS Y SEMINARIOS
Informática y Gestión S.A. le ofrece cursos de manejo en SIIGO sin costo
adicional, para que capacite y actualice al personal de su empresa. Los cursos de
Capacitación en SIIGO se dictan en nuestras instalaciones en un total de nueve (9)
sesiones de cuatro (4) horas cada una, donde dos (2) horas son teóricas y dos (2)
horas son prácticas.
El servicio de Monitorias tienen como propósito fundamental, aclarar dudas sobre el
manejo y el funcionamiento de SIIGO en las empresas usuarias. Su programación
se realiza de acuerdo a las solicitudes efectuadas por los clientes y por el análisis de
las estadísticas arrojadas por nuestro sistema de información, de acuerdo a las
llamadas mas frecuentes que recibimos. La idea es que el usuario se identifique con
un tema de interés y se inscriba.
Periódicamente y con el fin de mantener a nuestros usuarios actualizados en temas
de interés empresarial y/o relacionados con SIIGO, se están dictando seminarios
sobre las últimas normas contables, tributarias o administrativas y sobre nuevas
versiones de SIIGO, a las cuales podrá asistir sin costo alguno, una persona
designada por el cliente; la empresa deberá inscribirse de acuerdo a la programación
establecida por Informática & Gestión.
¿Cuándo Utilizarlos?
Cuando ingrese nuevo personal a su empresa o quiera actualizar a los usuarios
actuales de SIIGO en su empresa, puede hacer uso de los cursos de capacitación y
monitorias que ofrece permanentemente Informática & Gestión S.A.
Los cursos y las monitorias se realizan en las fechas y horas programadas por
Informática & Gestión S.A. y podrán asistir las personas designadas por el
usuario.
¿Como Utilizarlos?
La programación de los cursos y monitorias están publicados en nuestra página web
www.siigo.com – “Capacitación”, donde encontrará las diferentes fechas y horarios
en que se dictan los cursos. Una vez haya escogido la fecha y el horario del curso
deberá inscribirse con anticipación, personal o telefónicamente en nuestro
Departamento de Capacitación, Tel. 6337150 Ext. 1104. Estos cursos y monitorias
no tienen ningún costo para nuestros usuarios, siempre y cuando se encuentren a
paz y salvo por todo concepto y tengan vigente su contrato de mantenimiento.

Los seminarios son totalmente gratis, pero estos se programan en fechas y horas
específicas que serán publicadas con anticipación en nuestra página web.
SERVICIO EN LINEA
Objetivo:
Esta nueva funcionalidad permitirá a los usuarios consultar las soluciones de las
inconsistencias que le presente sin necesidad de llamar al call center, ya que va a
tener la solución inmediatamente solo ingresando a la opción de consultar mas sobre
el mensaje que se le este generando y así realizar los procesos indicados en el
documento que consulta.
Parámetros:
Para acceder a esta funcionalidad el usuario no tendrá que realizar ninguna
parametrizacion, solamente se le entregaron los archivos de programa que contiene
esa información y de esta manera pueda consultar los protocolos para seguir los
procesos indicados en el documento.
Procesos:
El usuario debe ingresar a la opción de consultar documento para asi poder realizar
los procesos que están ahí indicados.

El sistema va a permitir accesar automáticamente al portal de clientes y a preguntas
frecuentes, una vez ingrese por primera vez la clave esta va a quedar registrada en
el sistema y va a permitir el acceso automático, para todos los usuario, si tiene
permiso en la clave para ingresar al portal.

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAPACITACION
El objetivo principal del proceso de capacitación consiste en mostrar al usuario el
ciclo normal de una empresa en sus operaciones, interactuando de forma integrada
con todos los módulos desde el proceso de parametrización del software, correr
todos los procesos contables y administrativos con el fin de mejorar la gestión de las
empresas.
MODULOS DE SIIGO
 Documentos
 Contabilidad
 Cuentas por cobrar
 Gestión de Recaudo
 Cuentas por pagar
 Inventarios
 Nómina
 Activos fijos
 Presupuesto
 Ordenes de pedidos
 Ordenes de compra
 Ventas
 Gestión de clientes
 Tesorería
Contabilidad
Saldos
Iniciales
Parámetros
Proceso de Compras
Proceso de Ventas
Gestión de Recaudos
Proceso de
Inventarios
Procesos Automáticos
Y Cierres
Activos Fijos
Tesorería
PORTAL DE CLIENTES
S
E
R
V
I
C
E
C
E
N
T
E
R
C
E
R
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N
Servicio Remoto DEXON
Contabilidad
Saldos
Iniciales
Parámetros
Proceso de Compras
Proceso de Ventas
Gestión de Recaudos
Proceso de
Inventarios
Procesos Automáticos
Y Cierres
Activos Fijos
Tesorería
PORTAL DE CLIENTES
S
E
R
V
I
C
E
C
E
N
T
E
R
C
E
R
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N
Servicio Remoto DEXON

SISTEMAS OPERATIVOS,REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE MÁQUINA.
El Sistema Integrado de información Gerencial Operativa SIIGO WINDOWS, opera
bajo plataformas operacionales tales como:
 Windows 98 Segunda Edición/ 2000 / NT / XP / Vista
 Novell

OBJETIVOS
Controlar la contabilización de los comprobantes o documentos como:
facturas, recibos, egresos y notas.
Obtener en forma detallada los informes que se utilizan para realizar todos los
procesos automáticos como prefijados, diferidos y ajustes por inflación.
Optimizar el proceso de interfase de documentos elaborados en cada empresa
donde presta la asesoría, con el capturador de datos.
BENEFICIOS
• Impresión de informes detallados de movimientos contables, acumulados de
terceros y centros de costos.
• Liquidación de impuestos y obtención de informes para análisis de información
• Evitar cargar documentos de los clientes, optimizando la utilización del capturador
de datos.
GENERALIDADES
Es un software diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de
los contadores y las empresas en su relación de utilizar servicios externos para el
procesamiento de datos contables.
El Contador se puede utilizar a través de computadores que trabajen bajo cualquier
plataforma, ya sea Windows o Red. Además de lo anterior el Contador tiene una
estructura de funcionamiento muy sencilla, en donde predominan la facilidad de
manejo y la total integración.
Características:
Es un programa con un empaquetado de seis módulos
Trabaja monousuario y multiusuario
Permite instalar hasta 98 empresas
Maneja hasta 9999 centros de costo
Maneja moneda extranjera (Multimoneda)
Maneja capturador de datos

INSTALACION DE EMPRESA
El programa debe instalarse en el computador establecido por el usuario para tal fin,
SIIGO permite manejar hasta noventa y ocho empresas (98) en el mismo equipo,
Usando los directorios con un número consecutivo así SIIWI01, SIIWI02,... donde
se encontraran la información de cada una de las empresas.
La instalación de las empresas debe hacerse en estricto orden consecutivo, sin dejar
espacios libres, ejemplo 1,2,3,4…
SIIGO permite la reinstalación de empresas, aquellas que ya no se estén usando
pueden volver a crearse con razón social, y NIT diferentes al instalado inicialmente.
Los datos que debe saber antes de iniciar el proceso son:
1. Cual es el equipo que tiene el SIIGO
2. Numero de empresa a Instalar
3. En que unidad se instalara la empresa.
4. Numero de serial de la empresa
5. Nombre de la empresa a Instalar tal como aparece en Cámara y Comercio
6. El numero de identificación (NIT)
7. Información General ( si es agente de Retenedor de IVA, Si maneja múltiples
retenciones y que sistema de inventarios manera en esta empresa)
8. Maneja IVA diferencial y que plan de cuentas necesita y
9. por ultimo la fecha de corte de saldos iniciales
Pasos para instalar la empresa
Ingrese a SIIGO y en el menú tome la siguiente Ruta
RUTA: OTROS – Creación nueva Empresa.

 Al ingresar a la opción se presenta la siguiente ventana:
a. En el campo Numero de Empresa a instalar Digite el numero de la
empresa, teniendo en cuenta que debe ser consecutivo.
b. La unidad Es el disco de almacenamiento donde quedara la
información de la empresa ya que en ella esta instalada la primera
empresa, si es monousuario (por ejemplo C: o D:) o multiusuario (por
ejemplo F:)

c. En la siguiente ventana Indique nuevamente el Número de empresa
a instalar (2).
d. Nota:
En caso de instalar una empresa sobre otra ya creada, es
obligatorio seleccionar la opción “Corresponde a una
reinstalación” para que el sistema pida la Clave del Administrador
y pueda reemplazar los archivos existentes. De lo contrario se
debe dejar en blanco.
e. El sistema nos solicita el serial - Siigo, digite el serial de su empresa
dado por Informática & Gestión. (lo puede encontrar en el Menú
Ayuda – Acerca de en el Menú Principal.)
f. El Nombre Empresa, Digite el Nombre tal como aparece en el
Registro Único Tributario (RUT) o Cámara y Comercio.

g. En la opción Identificación ingrese el número del Nit de la empresa,
sin separaciones de miles y el Dígito de Verificación se digita en la
siguiente casilla
h. Para la opción Maneja Múltiples Retenciones se debe marca
cuando en el mismo documento requiero computar diferentes
retenciones, adicionalmente, realiza el cálculo de las mismas
únicamente en los casos en que realmente procede.
Nota: Lo anterior tanto para quienes están catalogados como Auto
retenedores como para quienes no lo son.
i. Fecha corte saldos: diligencie la fecha de corte del balance inicial de
saldos con la que empezara la empresa. ejemplo 2008-01-01.
Nota: Si corresponde a una empresa que va a empezar operaciones la
fecha es la de constitución.

j. Mantiene el P.U.C.: (Plan único de cuentas) este campo se emplea
cuando deseamos mantener el Plan Único de Cuentas que el sistema
tiene digitado internamente y asignar el tipo de plan de cuentas, de
acuerdo a la actividad económica de la compañía. Al marcar la opción
el sistema muestra las siguientes opciones
Plan para empresas del Sector Solidario (Cooperativas)
Plan para Entidades Prestadoras de Salud
Plan de Empresas de Servicios o Comerciales (Decreto 2650 de 1993)
Plan de Entidades Oficiales
El sistema confirma si los datos que se registraron anteriormente están correctos, le
diremos YES y se da por finalizado el proceso de instalación de la empresa

IMPORTANTE
Para que el sistema asuma los cambios, deberá salir de la
aplicación y volver a ingresar, encontrando así la empresa que
acabó de instalar.
NUMERO DE REGISTRO
El número de registro es una herramienta utilizada por Informática y Gestión S.A.
Para identificar cuantas de las 98 empresas se han instalado por cada licencia. Se
debe hacer solicitud de número de registro de todas las empresas que tenga
instaladas.
Este tiene restricción de tiempo para solicitar este número, esto quiere decir que si
una vez pasados noventa días después de la fecha de instalación y no se ha
ingresado el número de registro no podrá seguir utilizando el programa.
La solicitud es bastante fácil, simplemente es seleccionar la opción “Imprimir

registro”, con esta se debe ingresar al portal de clientes a tramite de registro y
seleccionar Modulo Contador Numero de empresa instalada y digitar el nombre de la
empresa tal como se instalo (Ejemplo: Mayúsculas, minúsculas, espacios, puntos,
comas, etc..) el sistema lo mostrara de forma inmediata en la pantalla o si no se
tiene Internet se puede enviar la impresión a Informática y Gestión S.A. y pasados
tres días hábiles después de enviar la solicitud podrá devolver la llamada solicitando
el numero del registro
Este consta de 18 posiciones numéricas, se debe ingresar al programa con la fecha
de saldos iniciales seleccionar la opción “Numero de Registro” desde este
momento en adelante el sistema para esta empresa no lo volverá a mostrar el
mensaje solicitando el numero de registro

OPCIONES DE AYUDA
Los botones de ayuda que van a encontrar en el programa son:
La ventana que el sistema nos muestra es la siguiente:
ASISTENTE DE CONFIGURACION
Una vez creada la empresa y se digiten los datos de entrada (usuario, clave, año,
mes día) muestra los siguientes mensajes del asistente de configuración.

ASISTENTE DE CONFIGURACION 1: Muestra los datos generales de la

ASISTENTE DE CONFIGURACION 2: Permite realizar modificaciones a la
información hecha en la instalación de la empresa (1na
sola vez). se debe repasar
con tab. y completar los datos del responsable, identificación y tarjeta profesional
(contador o revisor fiscal). obligatorio y grabar con icono bandera o F1.
El asistente una vez modificado y guardado los cambios solicitará la creación de una
País y Ciudad como Mínimo, presentara el mensaje aclarativo.

Crearemos el País 1 y en el Nombre del país Colombia, Ciudad 1 Nombre Ciudad
BOGOTA, Código DANE 11001
El asistente mostrara las ventanas de los países y ciudades Creadas. En estas
ventanas podemos modificar o adicionar códigos

ASISTENTE DE CONFIGURACION 4: Se debe definir el manejo de los centros y
subcentros, estos se crean para administrar los informes de una manera organizada
y clara como son BALANCES, ESTADOS DE RESULTADO entre otros. Se debe crear
mínimo uno.
Realicemos la apertura del centro de costos Administración: Código 1,
ADMINISTRACION, Responsable GERENTE, Dirección CR 89 No 34-78, Teléfono
5895678, Fax, 5895678, E-Mail gerencia@Capacitacion.com

El asistente mostrara la ventana del centro y subcentro creados. En esta ventana
podemos modificar o adicionar códigos

ASISTENTE DE CONFIGURACION 5: Se debe completar la información de la
empresa como lo es dirección, e-mail, ciudad, país, código país, código ciudad, %
interés mora (ya por defecto trae (datos de la moneda, signo y sigla de
identificación). se debe desplazar con tab. (es obligatorio).
Completaremos la Información de la CIA. Dirección CR 89 No 34-78, E-Mail
Capacitacion@Capacitacion.com. Ciudad BOGOTA, Teléfono 5456789, Código
del País 1 (Colombia), Código Ciudad 1 (Bogota), desplácese con TAB, hasta
finalizar.

ASISTENTE DE CONFIGURACION 6: El asistente solicita los códigos principales
que manejara los informes para; Bodega, ubicaciones (si maneja), Centros de
Costos, Subcentros (si maneja) y cual es el sistema de costeo que manejara la
empresa para valorizar su costo; LINEA, PREDETERMINADO Y BATCH.
Completaremos la Información de la CIA. De la siguiente manera Código de la
Bodega 1 (Principal), Código Ubicación TAB (No Manejamos Ubicaciones), Código
del Centro de Costos 1 (administración), Código del Subcentro de Costos TAB (No
Manejamos Subcentros), y el sistema de Costeo es LINEA (Donde se maneja la
causación del costo al momento de facturar una venta o al realizar una remisión
según Procedimiento Contable del Sistema de Inventarios Permanente, método de
valoración Promedio ponderado)

CREACION DE CUENTAS CONTABLES: Se debe crear como mínimo cuentas del
disponible, cxc, cxp, retención, ingreso, egreso. Si tiene inventarios y activos fijos se
deben crear las cuantas de al menos un grupo tanto de inventarios como de
activos. (Obligatorio).
El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases,
grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos,
Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación, Cuentas de Orden y Orden
por Contra, identificadas con un código numérico y su respectiva denominación,
según decreto 2650 de 1993 o de acuerdo al escogido en la instalación de la
empresa.
El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de
todos los módulos que lo componen, ya que define:
1. Niveles de Clasificación
2. Enlaces Contabilidad - Otros Módulos
3. Características Especiales
Para crear el catalogo del plan de cuentas se debe entender su clasificación.
El catalogo de cuentas se estructura según el decreto 2650 de 1993 en su Articulo 14
en los siguientes niveles;
Clase El primer dígito.
Grupo Los dos primeros dígitos.
Cuenta Los cuatro primeros dígitos.
Subcuenta Los seis primeros dígitos.

Para SIIGO se parametriza desde el Grupo que corresponde a los dos primeros
dígitos, cuenta los cuatro primeros dígitos y Subcuenta los seis primeros dígitos.
SIIGO maneja también auxiliar que son los ocho primeros dígitos y subauxiliar los
diez primeros dígitos.
Con esto podemos afirmar que SIIGO maneja 5 niveles en el PUC
ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de
las cuentas contables teniendo en cuenta la clase, el grupo, la cuenta y la
Subcuenta. La definición de los niveles debe estar acorde con las normas
contables que existen según decreto 2650 de 1993.
ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS
A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces del el módulo
de contabilidad con los demás módulos de SIIGO, y de su correcta definición
dependerá el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de
informes.

Los campos que definen estos enlaces son:
Inventarios – Activos. Esta marcación no se habilita desde la creación de
las cuentas, ya que el sistema lo hace automáticamente al utilizarlas en la
creación de las tablas de inventarios y activos fijos.
Disponible. Este campo se marca para el módulo de Gerente, para que el
movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja.
Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar
es obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica
siempre y cuando se tengan los módulos instalados.
No detalla
Por Cobrar
Por Pagar
Terceros. El efecto de marcar es que en la causación o contabilización del
movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en
el registro.
No Tercero
Si tercero
Retención
La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de
los certificados de retención y las bases para los mismos, ya que en la parte
final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda
auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retención.
Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos
permite obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el
objetivo es obtener un Estado de Resultados por cada centro de costos se
debe asignar esta marcación a todas las cuentas de resultados, o si se quiere
obtener un Balance General, deben ser marcadas todas las cuentas que lo
constituyen, como Centro de costos.
TIPO DE CUENTA Y NATURALEZA
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta
corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y
Orden por Contra.) y su naturaleza (Debito y Crédito).

OTROS DATOS
Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas
que son ajustables por inflación. En este campo se pueden seleccionar
cualquiera de los siguientes criterios:
Paag. Aplica para todas las compañías que ajustan al paag (Porcentaje de
Ajuste Año Gravable).
Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje
diferente, generalmente aplica para empresas del estado.
Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables
por inflación.
Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente
solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida
Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignación de este
campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcación se debe realizar a
cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se
asigna este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el
respectivo ajuste a la diferencia en cambio.
Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre
en Plan Único de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros códigos con los
cuales se tengan que presentar informes en otro país.
Datos de Bancos: En la presente ventana, se define la información de los
bancos en los la empresa tenga cuenta(s) a su nombre y, solo si, está
obligada a presentar anualmente información exógeno (medios magnéticos),
además la versión controla el consecutivo de cheques y mostrara la siguiente
información:

Cuenta de bancos: En caso que la cuenta que se está parametrizado llevará el
movimiento de los mismos (ejemplo 1110XXXX) y debe aparecer en la
información exógena.
Identificación de la Entidad: Es el Número de identificación del Banco (NIT).
Debe ser creado previamente por la opción Contabilidad – Administración de
Terceros – Apertura como tipo de tercero Otros.
Sucursal: Se indica el código de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada
por la opción Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura, indicando
que maneja sucursales, proceso que se presentará más adelante. Cabe anotar,
que si en el momento de la creación del tercero (Banco) no se marcó la opción
Maneja Sucursales, no habilitará la opción sucursal en esta ventana.
Permite el control de la numeración tanto del cheque inicial como el final de las
diferentes chequeras
Parametrizaremos para el taller de Nuestra empresa la cuenta Corriente en
el banco de Bogota C.Cte. No 14524545 la cual debemos parametrizar en SIIGO.
Para trabajar la estructura veamos lo siguiente.
NIVEL CODIGO DESCRIPCION
GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 111005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota

SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 14524545
Detalles: No detalla no se requieren informes de esta cuenta en los módulos de
CXC y/o CXPp.
Terceros: No tercero no se requiere informes de esta cuenta discriminado por
terceros
Centros de Costos. Se marca cuando se requiere informes por centros de costos
en nuestro caso requerimos informes financieros por centros de costos.
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Marque el tipo de cuenta (Activo) / Marque la
naturaleza de la cuenta (Debito).
Ajustable. No aplica no es una cuenta ajustable
Moneda Extranjera / Ajuste Ext.: No asignaremos estos campos ya que no
manejaremos moneda extranjera.
Cuenta Alterna: No aplica ya que no marcamos el anterior Ítem
Datos de Bancos: Llenaremos esta opción, cuando hayamos creado el banco
como tercero.
1. SIIGO cuenta con 16 tipos de documentos que tienen como objetivo organizar la
información de la empresa, utilizando formatos propios para cada uno de ellos.
En este listado se encuentran los documentos principales que cualquier compañía
requiere para ingresar la información correspondiente a las transacciones
comerciales y contables. En Siigo, cada uno de ellos está identificado por una
letra, que indica el tipo de documento que se está trabajando.

Si el sistema no encuentra una tabla de inventarios creada, generara esta ventana.

El Sistema muestra las modificaciones de las nuevas versiones en dos formatos Word
o URL

PARAMETRIZACION
CREACIÓN DE PAÍSES Y CIUDADES.
RUTA Nuevo Menú: Administración – Parámetros – Parámetros Generales –
Registro de Ciudades
RUTA Menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de Ciudades.
Se pueden crear hasta 999 países y 9999 ciudades, empleando códigos numéricos
Estos datos son requeridos en la apertura de terceros e informes de ventas. El
Código del DANE es un campo informativo únicamente y se puede parametrizar
para que al digitar la ciudad aparezca el código DANE.
Para grabar la ciudad y el país a crear se debe hacer click sobre el ícono , o con
la tecla de función F1.

CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS
RUTA: Contador – Administración de Centro de Costos – Apertura de Centro
de Costos
CENTROS DE COSTOS. Se pueden crear hasta 9999, este parámetro se define
para poder llevar detallado los ingresos o los gatos por áreas especificas de la
compañía, de manera que se puedan tener informes financieros y movimientos
detallados por cada uno.
SUBCENTROS DE COSTOS. Se pueden definir hasta 999 por cada centro de
costo, para poder detallar por áreas mas especificas dentro de cada centro de costos.

DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL
. RUTA: Parámetros - Registro de Control
La información definida dentro del registro de control corresponde a los datos que
tienen efecto en los parámetros que se establezcan más adelante o en los informes
generados en cada uno de los módulos, ya que sirve para definir la información
correspondiente a:
• Los datos generales de la empresa instalada
• Información tributaria de la empresa instalada
• Definición de parámetros generales del programa
Datos Generales De La Empresa Instalada
Los campos que se deben diligenciar son:
Dirección. Tiene una longitud de cien (100) posiciones alfanuméricas. En este
campo se debe digitar la dirección de la empresa.
Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa.
Código País y Ciudad. Asigne el código que haya parametrizado en la creación de
países y ciudades.

Dirección. Tiene una longitud de cincuenta (50) posiciones alfanuméricas. En este
campo se debe digitar la dirección de la empresa
E-mail. Tiene una longitud de cuarenta (100) posiciones alfanuméricas. En este
campo se debe digitar la dirección electrónica de la empresa.

Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa.
Código País y Ciudad. Asigne el código que haya parametrizado en la creación de
países y ciudades.
Teléfonos. Se pueden asignar cuatro números telefónicos
Moneda Nacional. Coloque la descripción de la moneda de su país, este parámetro
tiene efecto directamente en la impresión de los valores en letras en los documentos.
Signo moneda. Digite el signo de la moneda, este campo afecta en la impresión del
valor del cheque.
Sigla Identificación. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a la sigla
utilizada en cada país para la identificación de la empresa.
Sigla Impuesto Ventas. Digite la sigla de impuesto a las ventas IVA.
Porcentaje Interés Mora. Ingrese la tasa efectiva mensual de interés por mora.
Esta asignación tiene efecto en el estado de cuenta impreso y circular de cobro, en el
módulo de cartera.
Ayuda en línea: Este campo se selecciona si se requiere que durante los procesos
realizados en el programa, antes de ejecutarlos el sistema genere un cuadro
explicativo de los mismos.
Numero de Informe Diario. Asigne el número de autorización del Libro Diario de
Facturación si su compañía esta obligada a llevarlo. Se debe asignar el consecutivo
de numeración.
Conversión a Moneda Extranjera: Si genera operaciones en moneda extranjera,
seleccione el campo para que el sistema haga la conversión automática y pueda
tener informes en las diferentes monedas siempre que se haya alimentado la tasa de
cambio diaria.
Aplica régimen de Detracción. Este aplica para el Régimen Tributario del Perú

DEFINICIÓN DE MONEDAS
RUTA: Parámetros – Registro de monedas
Mediante esta opción el administrador del programa puede generar claves para cada
uno de los usuarios.
En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes a la moneda local. Se deben
parametrizar a partir del código (01) el programa automáticamente le da el código
(00) a la moneda local que este en el registro de control “Pesos Mcte”, permite
manejar símbolo y la tasa diaria para cada tipo de moneda.
El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a
su vez hace el proceso de conversión en pesos automáticamente, de esta manera se
podrán obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre
que se haya capturado la tasa de cambio diaria y se haya definido en parámetros -
registro de control Conversión a Extranjera.
Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final
del mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio

REGISTRO DE CLAVES
RUTA: Parámetros – Registro de Claves
Mediante esta opción el administrador del programa puede generar claves para cada
uno de los usuarios.
Cuando se ingresa al Registro de Claves, aparece otra pantalla con tres opciones las
cuales son:
Parámetros: Es la creación y/o modificación de las diferentes variables que
aplican para la definición de una clave.
Auditoria: Permite generar informes donde muestra las fechas y cambios de
los accesos de la respectiva clave.
Intentos Fallidos: Permite verificar los usuarios que han intentado ingresar al
sistema con clave errada.
Al seleccionar con click significa SI ó al dejar en blanco significa que No
Autoriza utilizar este parámetro.

Admón. Crea clave de usuario con el perfil de administrador del sistema
Opciones. Las seleccionadas en la pantalla son las que maneja el Siigo Contador en
asignación de claves de usuario.
Id Usuario: Se registra la Identificación del Usuario, que es un nombre corto con el
cual se identifica, tiene una longitud hasta de 8 caracteres.

Fecha de Expiración: Fecha en la cual el sistema solicitará cambio de clave. En el
caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se registra la
fecha en formato 9999/99/99.
Días de Aviso: Lapso de días antes de su expiración, durante los cuales el sistema
avisará a través de un mensaje el cambio de la clave.
Longitud Mínima: Se puede parametrizar la longitud Mínima de la clave por
usuario,
permitiendo solo hasta 8 dígitos máximo.
Días de Prolongación: Número de días en los cuales se prolongará la vida de la
clave luego de la fecha de expiración.
Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su clave
cuando ingresa por primera vez con ella al sistema.
En el mantenimiento de permisos por claves, que es la ventana que aparece a
continuación, se debe dar permiso únicamente al módulo de documentos

Para asignar permiso sobre determinada opción se debe seleccionar y
posteriormente dar clic sobre el icono
Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones
del menú se debe dar un clic sobre el icono
Así como se asignan permisos también pueden ser suspendidos con el icono
para quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos
los permisos.
Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con el icono

CLAVE DE USUARIO
Para la clave de usuario, el nombre del usuario y la clave serán los asignados por el
Administrador del programa.
Se recomienda que inmediatamente se realice el ingreso al sistema, por la opción
Otros – Cambio Clave de Usuario, sea modificada la clave.
Si es necesario cambiar la Identificación del Usuario, el Administrador del sistema
debe realizar la creación de una nueva clave por la opción Parámetros – Registro
de Claves.
Importante: Si un usuario intenta ingresar con clave errada, al tercer intento
fallido, el sistema lo bloqueará y solo el administrador de SIIGO, lo podrá act ivar
nuevamente repasando la clave del usuario, por la opción Parámetros – Registro
de Claves.

MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR
En el registro de claves normal, a través de la opción llamada Admón., se podrá
marcar si la clave que se esta creando es una clave de administrador. Al seleccionar
este parámetro la clave ya no es una clave de usuario normal sino que tendrá los
privilegios de una clave de administrador.
Una vez se termina de dar la clave del usuario creado, mostrara clave quedo creada.
Por lo anterior, para poder cambiar dicha clave se realizará por la misma opción ya
Existente Ruta. Parámetros - Cambio de clave en Administración.
Permite desbloquear la clave de ADMON en el caso que ya haya sido bloqueada.
Para realizarlo debe tener una nueva clave que sea de administrador, ingresar con
dicha clave al sistema.

Ingresar a la opción Parámetros - Cambio de clave en Administración y cambiar
clave con usuario ADMON.
INTENTOS FALLIDOS
Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada, el
sistema genera un reporte con esta información, en la opción Parámetros –
Registro de Claves – Intentos Fallidos:

Para generarlo se debe digitar el rango de fechas en el que se desea verificar la
información.
Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar ó enviar a Excel:
BLOQUEO DE FECHA
RUTA: Parámetros - Bloqueo de fecha El bloqueo de fecha protege la información
contra borrado o adición de registros de periodos ya auditados.

Se puede desbloquear según lo estime conveniente El administrador del programa
con la tecla F9 ó botón mover en ceros.
DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS
RUTA: Contador –Administración del P.U.C. – Apertura de cuentas Contables
– Apertura plan de cuentas
El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases,
grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Egresos,
Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas con un código numéric o y su
respectiva denominación, según el seleccionado en la instalación de la empresa. El
Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de todos
los módulos que lo componen, ya que define:
Niveles de Clasificación
Enlaces Contabilidad - Otros Módulos
Características Especiales
Niveles de clasificación
GRUPO

Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de las
cuentas contables teniendo en relación la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta.
La definición de los niveles deben estar acorde con las normas contables que existen
según el Decreto Reglamentario 2649 de 1993.
NIVEL CODIGO DESSCRIPCION
GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 101005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota
SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 26411810
Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el Decreto Reglamentario
2649 de 1993, en cuanto a los códigos y la descripción, si en la instalación de la
empresa se indicó Mantiene el P.U.C. “SI”
ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS
A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces desde el módulo de
contabilidad con los demás módulos de SIIGO, y de su correcta definición dependerá
el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de informes.
Los campos que definen estos enlaces son:
Disponible. Esta opción se marca cuando se quiere que el movimiento de las
cuentas de Caja o Bancos se vea reflejado en el informe de Flujo de Efectivo del
módulo del Gerente
Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es
obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores.
Las cuentas que se detallan son: Por Cobrar 130505, 130510, 1310, 280505 y
136595. Por Pagar 2105, 220505, 221005, 2335 y 133005.
Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si tercero, es para que en la
causación o contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada
Tercero que sea asignado en el registro.

La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los
certificados de retención y las bases para los mismos, ya que en la parte final del
registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta
por cada concepto de retención.
Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite
obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un
stado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcación a
todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben
ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos.
Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas no
monetarias que son ajustables por inflación, como por ejemplo: Inventarios,
Propiedad planta y equipo, Diferidos y Patrimonio. En este campo se pueden
seleccionar cualquiera de los siguientes criterios:
Paag. Se aplica para todas las compañías que ajusta al porcentaje acumulado
(ajuste año gravable).
Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente,
generalmente se aplica para empresas del estado.
Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflac ión.
Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la
cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.

Moneda Extranjera / Desea ajustar Extranjera : Se debe hacer la asignación de
este campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcación se debe realizar a
cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna
este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a
la diferencia en cambio.
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde
(Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su
naturaleza (Debito y Crédito).
Cuenta alterna: Cuando alguna empresa sea filial de una matriz extranjera en
donde tenga que enviar balances con el código de las cuentas de la filial, se deben
incluir el código contable de la matriz y el nombre de esta cuenta como la tenga
catalogada la sociedad matriz.
Característica: Esta opción se marca cuando se quiere que el movimiento de las
cuentas se vea reflejado en los informes tributarios del módulo del Auditor.
Datos de los bancos: Estos datos son para los medios magnéticos, en el caso del
código relacionado con Bancos donde solicita el acumulado por entidad financiera,
razón social y Nit.

CREACIÓN DE TERCEROS
FOTO DEL TERCERO
Para subir la foto en siigo es necesario dentro de la carpeta de siiwi01, siiwi02,
siiwi03 etc
Crear una carpeta con el nombre de IMÁGENES.

Además dentro de esta crear una carpeta con el nombre de TERCEROS
Dentro de esta carpeta se debe guardar la foto del tercero con las siguientes
características:
Debe tener un tamaño de 156 X 156
Debe nombrarse con el número del nit respectivo con una extensión .BMP
Ej: la cedula 79458539 se bebe nombrar así:
0000079458539000 .bmp

En el momento de la creación del tercero en siigo cuando se digita la cedula aparece
la respectiva imagen.

RUTA: Contador – Administración de terceros – Apertura de terceros
En esta opción se puede hacer la creación de la base de datos de todos los terceros:
Clientes, Proveedores y Otros, asignando la marcación respectiva.
Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:
Nit. (16 posiciones numéricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe
digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dígito de
verificación.
Numero de Identificación del Extranjero. Este se asigna a los terceros el
extranjero para ser leído por el asistente de Medios Magnéticos DIAN para reportar
las transacciones realizadas con terceros del Extranjero de Con respecto aquellos
códigos que se deben reportar Nit de extranjeros, ya no es necesario que se lleve un
consecutivo de cada uno de los Nits, se podrán registrar nuevamente con los nueve
cuatro Ejemplo: 444444444.
Maneja Sucursales / Sucursal. Cuando el mismo NIT posee diferentes direcciones
de entrega (Mismo Nit, con diferentes direcciones), a continuación preguntará el
número de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.
Nombre. (Campo 60 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe corresponder con
el NIT que se ha registrado en la cámara de comercio.
Contacto. (Campo 50 posiciones alfanuméricas) que le permitirá en un momento
dado establecer una persona específica con quien comunicarse.
País / Ciudad. Asignar al cual pertenezca el tercero. Este campo lo valida el
Asistente de Medios Magnéticos DIAN
Activo. Con esta marcación lo muestra en la lista de las diferentes consultas y
elaboración de comprobantes, caso contrario no lo muestra.
Dirección. (Campo de 100 posiciones alfanuméricas), asigne la dirección del tercero
en los dos campos existentes.
Teléfonos – Fax – A.A. Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT, el
número del Fax y el Apartado Aéreo del Tercero.
Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o Femenino,
pueden ser personas Naturales o Jurídicas.
Cumpleaños. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una persona
jurídica, año de cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos dígitos, seguidos sin
separaciones
Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cédula.
Digito Verificación. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de
verificación para este tercero, si asignó Cédula no lo exige.

Clasificación. Seleccione el correspondiente Cliente, Proveedor ó otros.
Beneficio DIAN Retiva Compras. Se asigna a los proveedores a los cuales se les
practica retención de IVA según el beneficio de aplicación por el Decreto 415 del
2004 y Decreto 2502 del 2005.
Clasificación. La solicita el sistema cuando el tercero creado se marca como Cliente
ó Proveedor
BORRADO DE NIT
Para Eliminar Nits, ya creados basta con accesar el Nit a borrar y pulsar la tecla de
función F5 sobre el nombre, en caso de que el Nit tenga movimiento. Pero si el nit
tiene un saldo no podrá ser borrado y en el pie de pantalla aparecerá “El Nit tiene
movimiento no borra”
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
RUTA: Contador – Administración de terceros – Mantenimiento de terceros
Esta opción se utiliza para modificar en forma general o individual el movimiento de
los Nits.
MANTENIMIENTO GENERAL
Ruta: Contador – Administración de terceros – Mantenimiento de terceros –
General. Si desea realizar mantenimiento de Nits, trasladando todo el movimiento
de un período especifico a un nit correcto, se realiza por mantenimiento general.

Nit Actual. Digite el Nit a Cambiar, paso seguido aparecerá el nombre del tenedor
de ese Nit, en caso de no existir en el pie de pantalla aparecerá “NIT no catalogado”.
Nit Nuevo. Digite el Nit Nuevo, al cual va a trasladar todo el movimiento, en caso de
no existir digite el Nombre a crear (50 posiciones).
Nombre. Digitar el nuevo nombre del tercero si también cambia la razón Social.
Desea mantener el contacto del Nit Actual. Si se mantiene el nombre del tercero
al cual se le esta realizando el mantenimiento.
Año Desde. Digitar desde donde se desea modificar el movimiento.
Esta Seguro. Si los datos están correctos seleccionarlo, caso contrario dar Esc y
retomar el proceso de forma correcta.
MANTENIMIENTO INDIVIDUAL
Individual
Se utiliza en caso de haber grabado en forma incorrecta alguna secuencia el
comprobante: Permite modificar la cuenta, descripción, valor, base de retención, Nit
y nombre del tercero, estas modificaciones las toma para los certificados de
retención.

INACTIVOS
Inactivos
POR PROCESO. El sistema marca como Inactivos el rango de terceros
seleccionado.
Número de meses. Corresponde a la cantidad de meses que se verificaran
hacia atrás, para identificar que el tercero no tenga movimiento.
Rango de Terceros. Es el rango de NITS que se verificaran para hacer la
marcación. El sistema marcará automáticamente los terceros que no tengan
movimiento y cuyos saldos a 31 de diciembre sean ceros.

INFORME. Solicita rango de fechas y Nits a mostrar en orden alfabético ó
numérico en Excel.
Muestra las modificaciones realizadas y con que usuario del sistema en que
fecha y hora.

DEFINICION DE DOCUMENTOS
El proceso de parametrización de los documentos es uno de los ejes centrales en la
implementación del programa SIIGO, ya que las definiciones hechas aquí afectaran
todos y cada uno de los procesos contables. Con las definiciones que se tengan para
el proceso de documentos se puede asegurar el éxito en el resultado final de la
implementación, así como la obtención de informes útiles y exactos.
Dentro de la definición de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta:
Tipos de documento
Numeración
Tipo de documento: Cuenta con nueve tipos de documentos que tienen como
objetivo organizar la información de la empresa.
En este listado se encuentran los principales para ingresar la información
correspondiente a las transacciones comerciales y contables, cada uno de ellos está
identificado por una letra, que indica el tipo de documento que se está trabajando.
Ruta: Contador – Opciones administrador – Definición de documentos

TIPOS DE DOCUMENTO
A – Ajustes x Inf. Documento que permite contabilizar los ajustes por inflación de
ctivos fijos ó propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y demás partidas No
monetarias. Además este tipo de documento permite contabilizar los ajustes por
diferencia en cambio cuando tenemos manejo de moneda extranjera.
C – Nota Crédito. Documento que permite tener control contable de las notas
crédito bancario o tener control de las devoluciones de factura con el fin de afectar
los costos de forma manual.
D – Nota Debito. Documento que permite tener control contable de las notas debito
bancarias o tener control de las devoluciones de mercancías de la empresa hacia los
proveedores.
F – Factura de Venta. Documento contable que permite tener control de la
facturación hecha en un periodo determinado y de acuerdo a una autorización.

G – Comprobante de Egreso. Documento que permite contabilizar los diferentes
pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores.
H – Nota de Salida: Documento que permite dar salida al inventario cuando se
presente cualquier tipo de situación diferente a una venta. Ejemplo: Obsequios,
perdida de mercancía, etc.
J – Nota de devolución: Documento que permite tener control a las devoluciones
de mercancías o devolución de facturas.
L – Otros. Documento que permite tener control contable a los demás conceptos
que no aparecen en este listado. Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales,
Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones, Cierre de año, Saldos iniciales, etc.
N – Nota interna. Documento que permite tener un consecutivo de las notas
internas de contabilidad.
O – Nota de producción: Documento que permite tener un control sobre la
transformación de materia prima a producto terminado.
P – Registro de compras. Documento que permite tener un control contable de las
compras de servicios y compras de activos fijos o propiedad, planta y equipo.
R – Recibo de caja. Documento que permite contabilizar el ingreso de dinero por
cancelación de facturas, ingreso por otros conceptos y anticipos hechos por parte de
los clientes. Para saber como se habilitan y parametrizan los documentos en Siigo,
se tomarán los documentos principales y en cada uno de ellos se explicarán los
diferentes campos que los componen.
S – Nota de Remisión: Documento que permite dar salida al inventario y
posteriormente va a ser facturada.
T – Nota de Traslado: Documento que permite mover mercancía de una bodega a
otra.
U- Devolución de Compras: Documento que permite tener control sobre las
devoluciones de mercancías realizadas por los proveedores
FACTURA DE VENTA
El documento Factura de Venta se utiliza para registrar contablemente los valores
correspondientes al inventario vendido, afectando la correspondiente carga
tributaria.
Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999
diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o
cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.
Descripción. La descripción que se debe asignar es una abreviatura de la utilización
que se le dará a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la
captura.

Estado Del Documento. De bebe marcar esta opción si se quiere inactivar un
documento el cual no se quiera volver a trabajar.
Numeración Inicial. Digite el número desde el cual quiere empezar a generar el
consecutivo de comprobantes.
Número de Ítems. Digite el número máximo de ítems o filas que quiere capturar

dentro de un comprobante, se pueden definir máximo 300 ítems.
Redondea cifras. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se aproxime al
peso.
Importante. Esta opciones tiene efecto cero en el Siigo Contador debido a
que el sistema las utiliza para realizar estos cálculos por el modulo de
Elaboración de Documentos.
Cta. Retención Dscto 3 (S/N). Asigne (S) si desea hacer la contabilización de la
retención en la fuente al momento de grabar el registro de venta. Recuerde que la
cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla dentro de la columna de
descuentos en la estructura del registro de venta para que no disminuya la base para
el cálculo del IVA Devuelto.
Cuenta ICA Anticipo. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la
retención de ICA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135518.
Cuenta Retención IVA. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la
retención de IVA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135517.
Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la venta se pueden definir tres
cargos y tres descuentos, los cuales hacen referencia a valores que pueden en
algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra.
En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la
retención en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera
casilla).
En las líneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de
la compra fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el
IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de
lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta
del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la
cual será contabilizado el valor correspondiente.
Importante: Desde el campo Cuenta de Retención descuento 3 hasta los campos de
cargos y descuentos, No aplican para Siigo Contador su efecto es cero.
COMPROBANTE DE EGRESO
El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de
dinero de la empresa, especialmente por motivo de pago a proveedores. Si para ada
banco se tiene un consecutivo de egreso diferente o se tienen formas continuas
generadas por el mismo Banco, en Siigo se pueden definir un documento tipo G por
cada Banco.
Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso
solo se definirá un tipo de recibo.

iferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o
Descripción. La descripción que se debe asignar es una abreviatura referente al uso
captura.
Numeración Inicial. Digite el número desde el cual se quiere empezar a generar el
consecutivo de comprobantes.
peso.

Cuenta Banco. Digite el código de la cuenta del Banco que más utilice para girar,
este código se puede modificar en la elaboración del comprobante de egreso.
RECIBO DE CAJA
El recibo de caja se utiliza para registrar contablemente todas las entradas de dinero
a la empresa, especialmente por motivo de cancelación de facturas de clientes.
Dentro los documentos tipo R se pueden definir hasta 999 diferentes, uno por cada
caja, siempre que se lleven consecutivos diferentes.
Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso
solo se definirá un tipo de recibo.
diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o
captura.
consecutivo de comprobantes
peso

TIPO U utilizado para las devoluciones en compras.
diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, suc ursales o
captura.
consecutivo de comprobantes
peso

Cuenta ICA Anticipo. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la
retención de ICA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135518.
Cuenta Retención IVA. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la
retención de IVA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135517.
Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la venta se pueden definir tres
cargos y tres descuentos, los cuales hacen referencia a valores que pueden en
algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra.
En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la
retención en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera
casilla).
En las líneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de
la compra fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el
IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de
lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta
del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la
cual será contabilizado el valor correspondiente.
Importante: Desde el campo Cuenta de Retención descuento 3 hasta los campos de
cargos y descuentos, No aplican para Siigo Contador su efecto es cero.
PARÁMETROS GERENTE.
RUTA: Parámetros – Parámetros Gerente
Esta opción aplica para definir los rangos de algunas cuentas que se toman como
base para generar algunos informes dentro del módulo del gerente.

Rango de bancos. Se debe ingresar el rango de las cuentas de bancos que utilicé la
empresa las cuales serán utilizadas en el informe de saldos bancarios en el modulo
de Gerente. Ejemplo: 111005, 112005, etc.
Rango de efectivo. Se debe ingresar el rango de las cuentas de caja que utilicé la
empresa las cuales serán utilizadas en el informe de flujo de fondos en el modulo de
Gerente. Ejemplo: 110505, 110510, etc.
Factor de Conversión. Este aplica para los Siigos que tienen el modulo de
inventarios el cual lee los productos que manejan factor de conversión, para el
Contador No Aplica.
COMPROBANTES PREFIJADOS.
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados
Se utilizan para optimizar tareas de registros contables que para el ente se
convierten en operaciones periódicas repetitivas. Algunas de ellas son las diferentes
provisiones (Cartera, inventarios, activos, gastos de personal, etc.), y causaciones
de gastos pagados por anticipado.
Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son:

COMPROBANTES PREFIJADOS.
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados
Se utilizan para optimizar tareas de registros contables que para el ente se
convierten en operaciones periódicas repetitivas. Algunas de ellas son las diferentes
provisiones (Cartera, inventarios, activos, gastos de personal, etc.), y causaciones
de gastos pagados por anticipado.
Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son:
Fija. Es la parametrización de cada uno de los comprobantes prefijados que se van a
utilizar.
Imprime. Es la impresión de un listado de todos los comprobantes parametrizados.
Utiliza. Es correr el proceso para realizar la respectiva causación o contabilización.
FIJA PREFIJADOS
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados -
Fija
Cuando se ingresa por la opción Fija parametrización de comprobantes prefijados se
deben actualizar uno a uno los datos que solicita:
Esta herramienta permite definir los parámetros requeridos para ejecutar
mensualmente y de forma automática la contabilización de un comprobante contable
sin que sea necesario hacerlo manualmente o para efectuar el cálculo de las
provisiones de nómina como son las cesantías, intereses de cesantías, primas de
servicios, vacaciones o contabilización de parafiscales.

Número de Comprobante. En este campo se debe digitar el número del comprante
que se quiere definir para efectuar las contabilizaciones que se van a realizar de
forma automática. El programa permite crear hasta 999 comprobantes y se debe
crear un comprobante por cada concepto. Ejemplo: 001 – Provisión de Cesantías,
002 – Prima de Servicios, 003 - Vacaciones, 004 – Intereses de Cesantías, etc.
Secuencia. Las secuencias permiten efectuar un registro ordenado de cada una de
las contabilizaciones que se quieren efectuar o para organizar las cuentas que
forman base para el cálculo de cada concepto de provisión o parafiscales. Así mismo
permite afectar centros diferentes para una misma cuenta contable.
Porcentaje /Valor. Si la contabilización se desea efectuar por porcentaje se debe
seleccionar porcentaje y si se desea hacer por valor se debe digitar Valor. Para el
caso de las provisiones de nómina o contabilización de los aportes parafiscales se
efectúan con un porcentaje, por lo que se recomienda escoger esta opción. Por cada
comprobante se pueden crear hasta 99 secuencias.
Saldos o Movimiento. El cálculo de las provisiones de las prestaciones sociales y de
los aportes parafiscales se debe efectuar sobre el movimiento de las cuentas que
forman base para las provisiones y aportes parafiscales. Esta opción únicamente
aparece si se escogió la opción “Porcentaje”, en caso contrario no aparecerá.
Después de escoger la opción de saldo o movimiento el programa habilita un campo
en el que se debe digitar el porcentaje de cálculo de provisión o aportes parafiscales.
Si se escogió la opción de Valor el programa habilitará un campo para digitar el valor
que se quiere contabilizar.
Cuenta de Cálculo. En este campo se deben digitar las cuentas contables que se
van a tomar como base para el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. En
este campo el programa únicamente permite digitar una cuenta, pero en el cálculo
de las provisiones o aportes parafiscales se toman como base varias cuentas
contables. En este caso es necesario crear una nueva secuencia para las diferentes
cuentas que forman base para el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales
Centro de Costo. En este campo se debe digitar el código del centro de costo que
se quiere afectar en el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si una
misma cuenta de cálculo afecta varios centros de costo se deben crear una nueva
secuencia llamando la misma cuenta, pero afectando un centro de costo diferente.
Descripción. En este campo se debe escribir el detalle o descripción de la
contabilización que se está efectuando, para que esta aparezca en el comprobante
de contabilidad.
Cuenta Débito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de la
provisión o aportes parafiscales en la que se realizará la contabilización, de acuerdo
al cálculo que efectúe el programa
Nit. Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.
Cuenta Crédito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo que
corresponde a la provisión o aportes parafiscales.

Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.
RECUERDE. El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto y en la
cuenta del pasivo corresponde al resultado obtenido de multiplicar el valor del
movimiento de la cuenta de cálculo por el porcentaje establecido en el comprobante
prefijado.
Para Modificar un comprobante ya creado basta con llamarlo y repasarlo
aplicando las modificaciones deseadas.
Para Eliminar un comprobante ya creado se llama por esta misma opción y
ubicando el cursor al frente del campo Porcentaje con el botón.
UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados -
Utiliza
Esta opción permite utilizar los comprobantes que están fijos con el fin de realizar su
registro contable.
Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso
seguido aparecerá el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de
documento L – para la contabilización de los comprobantes prefijados.
Escoja desde que numero de prefijado hasta que numero fue parametrizado para
hacer la contabilización automáticamente. En caso de que el número digitado no se
encuentre dentro de los catalogados, en el pie de pantalla

aparecerá “Comprobante no esta”, digite enter e intente nuevamente.
COMPROBANTES DIFERIDOS
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes diferidos
Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los Gastos Pagados
por Anticipado y de los Cargos Diferidos en que incurre el ente económico en el
desarrollo de su actividad, que representan bienes o servicios adquiridos de los
cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos futuros.
Son objeto de amortización ó extinción gradual correspondiente a las alícuotas
mensuales resultantes del tiempo en que se considera se va a utilizar o recibir el
beneficio del activo diferido según Decreto 2650 de 1993.
De acuerdo con el mismo decreto en la distribución del Plan Único de Cuentas
(P.U.C.) las cuentas que hacen parte del grupo 17 Diferidos son las siguientes y se
clasifican en No Ajustables y Ajustables por Inflación.
No ajustables
1705 Gastos Pagados por Anticipado:
Intereses, Honorarios, Comisiones, Seguros y Fianzas, Arrendamientos,
Bodegajes, Mantenimiento de Equipos, Suscripciones
1730 Cargos por Corrección Monetaria Diferida

Ajustables por Inflación
1710 Cargos Diferidos:
Remodelaciones; Estudios, investigaciones y proyectos; Programas para computador,
ntrenamiento de personal; Publicidad, propaganda y Promoción, entre otros.
1715 Costos de Exploración por amortizar
1720 Costos de Explotación y desarrollo
1798 Amortización Acumulada
Para el caso de las cuentas No Ajustables:
Deben llevar la marcación de SI Tercero y debe estar como N en Ajustable.
Para el caso de las Cuentas Ajustables
Deben llevar la marcación de SI Tercero. Tanto la cuenta de activo diferido (17XXXX)
como la cuenta de ajuste por inflación (17XX99) deben estar marcadas como
ajustables al diferido (D) y debe ingresarse la Cuenta Débito del Ajuste con su
respectiva contrapartida. Si no tienen dicha marcación no se llevará a cabo el
comprobante de ajuste a los diferidos (Documento tipo A) en forma automática.
Al ingresar a la opción de Comprobantes Diferidos, el sistema ofrece las siguientes
alternativas:
Fija: Escogiendo esta opción el programa permite definir los comprobantes para los
diferidos.
Imprime: En esta opción el programa permite generar una impresión de la
parametrización de los Comprobantes Diferidos.
Utiliza: Esta opción permite ejecutar de forma automática la amortización de los
diferidos.

FIJA DIFERIDOS
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes Diferidos – Fija
Cuando se ingresa por la opción Fija parametrización de comprobantes Diferidos se
deben actualizar uno a uno los datos que solicita:
Número Diferido. Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su
control. El programa permite crear hasta 999.999 comprobantes de diferidos
diferentes.
Descripción. Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecerá en el
documento contable en el momento de utilizar el comprobante diferido.
Fecha. Corresponde a la fecha de adquisición del diferido y a partir de la cual desea
amortizarse y/o ajustarse. Si se intentase generar el proceso contable del diferido
inferior a esta fecha no genera nada ya que se valida que se realice con una fecha
superior a la digitada.

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