Ejemplo de Reporte de Comprobantes de Diario Agrupados por Cuentas Contables en eFactory Contabilidad
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- 1. Software ERP en Nube Panama, C.A. 09/10/2019 8:28:12PMPage 1 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Ordenado por: Cuenta Ascendente Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Cuenta Contable 00000103 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000005 31/01/2016 1208010103 D. A. Vehículos 0,00 24.444,44 1208010104 D. A. Equipos Electrónicos y de Computación 0,00 11.850,18 1208010105 D. A. Mobiliarios 0,00 41.359,77 1208010107 D. A. Mejoras a la Propiedad 0,00 317.512,22 4103080104 Poliza de Vehiculos 24.444,44 0,00 4103090104 Depreciación Equipos Electrónicos y de Computación 11.850,18 0,00 4103090105 Depreciación Mobiliarios 41.359,77 0,00 4103090107 Depreciación Mejoras a la Propiedad 317.512,22 0,00 395.166,61 395.166,61Total del Comprobante: 00000104 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: REGISTRO VARIOS ENERO 2016 31/01/2016 1103010103 I.V.A. Crédito Fiscal 0,00 464.163,66 1103010104 I.V.A. Retenido por Terceros 0,00 804.485,30 2102050104 I.V.A. Débito Fiscal 1.268.648,97 0,00 2102050201 Impuesto Municipal (IMAE) 0,00 63.432,45 4101020203 Diferencia en cobranzas 0,00 0,01 5101020101 Impuesto Municipal Actividades Economincas (IMAE) 63.432,45 0,00 1.332.081,42 1.332.081,42Total del Comprobante: 00000082 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: COMPRAS ENERO 2016/ Integración: 00000065 31/01/2016 1103010103 I.V.A. Crédito Fiscal 464.163,66 0,00 1104010202 Inventario de Repuestos y Accesorios 3.400.259,48 0,00 2102020101 Cuentas por Pagar Proveedores 6.246,96 4.742.722,63 4103010403 Guarderías 7.719,20 0,00 4103020102 Servicio de Fotocopiadora 26.082,00 0,00 4103020104 Artículos de Limpieza 2.968,77 0,00 4103020107 Camara Nacional de Autopartes 5.005,00 0,00 4103020114 Médicos y Medicinas 31.000,00 0,00 4103020117 Obsequios a Terceros 11.651,79 0,00 4103020119 Fletes Terrestres 538.576,71 0,00 4103020122 Gastos de Embalaje 120.000,00 0,00 4103040301 Reparación y Mantenimiento de Equipos 7.400,00 0,00 4103050102 Condominios 32.449,62 0,00 4103060101 Teléfonos y Fax 10.291,94 0,00 4103100101 Honorarios de Consultores Financieros 30.907,50 0,00 4103100102 Honorarios de Consultores Legales 48.000,00 0,00 4.742.722,63 4.742.722,63Total del Comprobante: https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : AUTPAN : JFP2 : rCDiario_CContable.aspx (CON_COM_03)
- 2. Software ERP en Nube Panama, C.A. 09/10/2019 8:28:12PMPage 2 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Ordenado por: Cuenta Ascendente Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Cuenta Contable 00000083 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: PAGOS ENERO 2016/ Integración: 00000066 31/01/2016 1101020101 Banco Fondo Común 0,00 472.922,25 1101020102 Banco Occidental de Descuento (B.O.D) 0,00 54.516,94 1101020103 Banco Banesco 0,00 209.500,66 1101020104 Banco de Venezuela 0,00 1.042.578,17 1101020105 Banco del Caribe 0,00 907,50 1102010201 Anticipos de Proveedores 0,00 3.009.121,39 2101020101 Banco de Venezuela 1.042.578,17 0,00 2101020103 Banco Fondo Común 428.912,76 0,00 2102020101 Cuentas por Pagar Proveedores 3.696.124,65 3.325,02 2102050102 I.S.L.R. Retenido a Terceros 0,00 22.966,96 2102050105 I.V.A. Retenido a Terceros 0,00 351.776,69 5.167.615,58 5.167.615,58Total del Comprobante: 00000085 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: AJUSTES TCY TDB PROVEEDORES ENERO2016/ Integración: 00000068 31/01/2016 1109010101 Cuenta Transitoria 0,00 4.872,02 2102020101 Cuentas por Pagar Proveedores 4.872,02 0,00 4.872,02 4.872,02Total del Comprobante: 00000086 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: OP ENERO 2016/ Integración: 00000069 31/01/2016 1101020102 Banco Occidental de Descuento (B.O.D) 0,00 312.519,14 1101020103 Banco Banesco 0,00 2.113.004,73 1101020105 Banco del Caribe 0,00 94.597,52 1109010101 Cuenta Transitoria 2.061.255,97 0,00 2102040101 Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar 20.673,07 0,00 2102040102 Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar 3.037,45 0,00 2102040103 Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar 4.101,07 0,00 2102040104 I.N.C.E.S. Empleados por Pagar 12.393,42 0,00 2102040201 Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar 51.682,69 0,00 2102040202 Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar 12.149,83 701,58 2102040203 Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar 7.933,21 0,00 2102040204 I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar 51.384,45 0,00 2102040205 Utilidades por Pagar 0,00 9.624,09 2102040206 Intereses sobres Prestación de Antigüedad 1.541,74 0,00 2102050102 I.S.L.R. Retenido a Terceros 48.260,09 0,00 2102050201 Impuesto Municipal (IMAE) 157.078,77 0,00 2204010101 Acumulación por Prestaciones Sociales 80.865,00 0,00 2204010103 Anticipo de Prestaciones Sociales 0,00 36.826,84 4101020203 Diferencia en cobranzas 0,00 134,47 4103010301 Utilidades 23.279,40 0,00 4103010302 Vacaciones 13.967,48 0,00 4103020109 Trámites Legales 30,00 0,00 4103030101 Comidas 4.436,34 0,00 https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : AUTPAN : JFP2 : rCDiario_CContable.aspx (CON_COM_03)
- 3. Software ERP en Nube Panama, C.A. 09/10/2019 8:28:12PMPage 3 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Ordenado por: Cuenta Ascendente Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Cuenta Contable 4103030103 Boletos y Taxis 3.000,00 0,00 4103060201 Electricidad Agua y Aseo 1.500,00 0,00 4103080102 Poliza de Accidentes Personales 7.641,87 0,00 4103080104 Poliza de Vehiculos 422,52 0,00 4104020101 Comisiones Bancarias 24,00 0,00 5101010201 Multas y Reparos 750,00 0,00 2.567.408,37 2.567.408,37Total del Comprobante: 00000087 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: NOMINA ENERO 2016/ Integración: 00000070 31/01/2016 1102010103 Cuentas por Cobrar Empleados 0,00 12.093,84 1109010101 Cuenta Transitoria 0,00 1.026,65 2102020302 Nómina por Pagar 0,00 733.639,46 2102040101 Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar 0,00 20.266,29 2102040102 Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar 0,00 2.986,67 2102040103 Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar 0,00 4.857,26 2102040201 Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar 0,00 50.584,13 2102040202 Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar 0,00 8.947,62 2102040203 Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar 0,00 9.765,91 2102040204 I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar 0,00 11.391,04 2102040205 Utilidades por Pagar 0,00 96.120,21 2102040206 Intereses sobres Prestación de Antigüedad 81.980,81 74.158,52 2102040207 Vacaciones 0,00 39.776,40 2102050102 I.S.L.R. Retenido a Terceros 0,00 55.954,21 2204010103 Anticipo de Prestaciones Sociales 45.100,00 0,00 4103010101 Sueldos 237.535,27 3.525,45 4103010103 Sueldos Gerentes 235.753,73 0,00 4103010108 Comisiones en Ventas 135.804,30 0,00 4103010201 Seguro Social 50.584,13 0,00 4103010202 Régimen Prestacional del Empleo 8.947,62 0,00 4103010203 Ley de Vivienda y Habitat 9.765,91 0,00 4103010204 INCES 11.391,04 0,00 4103010301 Utilidades 96.120,21 0,00 4103010302 Vacaciones 19.888,20 0,00 4103010303 Bono Vacacional 19.888,20 0,00 4103010304 Prestaciones Sociales 98.175,72 0,00 4103010305 Intereses Sobre Prestaciones Sociales 74.158,52 0,00 1.125.093,66 1.125.093,66Total del Comprobante: 00000088 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: MOV CAJA Y BANCOS ENERO 2016/ Integración: 00000071 31/01/2016 1101020101 Banco Fondo Común 360.021,84 9,60 1101020102 Banco Occidental de Descuento (B.O.D) 61.280,14 10,70 1101020103 Banco Banesco 437.245,68 67.218,71 1101020104 Banco de Venezuela 800.000,00 167.619,87 1101020105 Banco del Caribe 800.000,00 761.169,19 1102010105 Depósitos en Transito 0,00 348.525,81 1109010101 Cuenta Transitoria 348.525,81 2.458.525,81 2102020302 Nómina por Pagar 733.639,46 0,00 https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : AUTPAN : JFP2 : rCDiario_CContable.aspx (CON_COM_03)
- 4. Software ERP en Nube Panama, C.A. 09/10/2019 8:28:12PMPage 4 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Ordenado por: Cuenta Ascendente Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Cuenta Contable 4101020101 Intereses Bancarios 195.003,20 20,84 4101020203 Diferencia en cobranzas 0,40 1,01 4103080101 Poliza de HCM 67.112,41 0,00 4104020101 Comisiones Bancarias 272,60 0,00 3.803.101,54 3.803.101,54Total del Comprobante: 00000089 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: DEPOSITOS BANCARIOS ENERO 2016/ Integración: 00000072 31/01/2016 1101010102 Caja Principal 0,00 7.220,00 1101020102 Banco Occidental de Descuento (B.O.D) 7.220,00 0,00 7.220,00 7.220,00Total del Comprobante: 00000090 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: VENTAS ENERO 2016/ Integración: 00000073 31/01/2016 1102010101 Cuentas por Cobrar Clientes 10.308.389,26 0,00 1102010102 Cuentas por Cobrar Relacionadas 1.773.841,67 0,00 1104010202 Inventario de Repuestos y Accesorios 0,00 5.966.336,47 2102050104 I.V.A. Débito Fiscal 0,00 1.294.524,71 4101010102 Ingresos por Ventas Repuestos y Accesorios 0,00 10.481.084,80 4101020204 Fletes en Ventas 0,00 306.621,42 4102010102 Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios 5.966.336,47 0,00 18.048.567,40 18.048.567,40Total del Comprobante: 00000091 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: COBROS ENERO 2016/ Integración: 00000074 31/01/2016 1101010102 Caja Principal 20.473,60 0,00 1101020102 Banco Occidental de Descuento (B.O.D) 379.967,67 0,00 1101020103 Banco Banesco 1.442.485,74 0,00 1101020105 Banco del Caribe 74.970,00 0,00 1102010101 Cuentas por Cobrar Clientes 61.578,95 1.955.311,36 1102010102 Cuentas por Cobrar Relacionadas 0,00 127.723,58 1102010105 Depósitos en Transito 61.268,48 0,00 1103010104 I.V.A. Retenido por Terceros 42.291,38 0,00 2102020301 Anticipo de Clientes 101.389,12 101.390,00 2.184.424,94 2.184.424,94Total del Comprobante: 00000092 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: DEV, N/CR; N/DB Y CQ DVTO CLIENTES ENERO 2016/ Integración: 00000075 31/01/2016 1102010101 Cuentas por Cobrar Clientes 0,00 241.506,95 1104010202 Inventario de Repuestos y Accesorios 102.539,59 0,00 2102050104 I.V.A. Débito Fiscal 25.875,74 0,00 4101010201 Devolución en Ventas 153.000,00 0,00 https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : AUTPAN : JFP2 : rCDiario_CContable.aspx (CON_COM_03)
- 5. Software ERP en Nube Panama, C.A. 09/10/2019 8:28:12PMPage 5 of 5Contabilidad Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Ordenado por: Cuenta Ascendente Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Cuenta Contable 4101020204 Fletes en Ventas 7.650,00 0,00 4102010102 Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios 0,00 102.539,59 4104020104 Descuento por Pronto Pago en Ventas 54.981,21 0,00 344.046,54 344.046,54Total del Comprobante: 00000093 Cuenta Contable Nombre Monto Debe Monto Haber Comprobante Nro: Fecha EmisiónTipo del Comprobante: Diario Resumen: AJUSTES TC Y TD CLIENTES ENERO 2016/ Integración: 00000076 31/01/2016 1102010101 Cuentas por Cobrar Clientes 400,40 200,00 4101020201 Otros Ingresos varios 0,00 200,40 400,40 400,40Total del Comprobante: 39.722.721,11 39.722.721,11Total General: https://efactoryerp.com eFactory Contabilidad : AUTPAN : JFP2 : rCDiario_CContable.aspx (CON_COM_03)