Este documento presenta los estados financieros de la empresa comercial "Amazonas Cía Ltda." al 31 de octubre de 2014. Incluye el estado de situación financiera, que muestra los activos totales de $165,713.84, pasivos totales de $29,124.72 y patrimonio total de $136,589.12. También presenta el estado de resultados, que muestra una utilidad neta del ejercicio de $1,749.12.

1. DEBE HABER DEBITO CREDITO
1.1.1 CAJA $ 26.452,00 $ 26.452,00
1.1.2 CAJA CHICA $ 200,00 $ 200,00
1.1.3 BANCOS $ 111.952,00 $ 15.617,63 $ 96.334,37
1.1.5 INVENTARIO DE MERCADERIAS $ 63.340,00 $ 14.200,00 $ 49.140,00
1.1.8
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A
CLIENTES $ 6.000,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00
1.1.10 ANTICIPO DE SUELDOS $ 100,00 $ 100,00 $ 0,00
1.1.11 IVA EN COMPRAS $ 8.770,80 $ 1.550,00 $ 7.220,80
1.1.16 INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA $ 600,00 $ 50,00 $ 550,00
1.1.17 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500,00 $ 500,00 $ 1.000,00
1.2.4 MUEBLES DE OFICINA $ 4.000,00 $ 0,00 $ 4.000,00
1.2.5
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE
OFICINA $ 0,00 $ 533,33 $ 533,33
1.2.8 EQUIPOS DE COMPUTACION $ 6.000,00 $ 0,00 $ 6.000,00
1.2.9
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE
COMPUTACION $ 0,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00
2.1.2 OBLIGACIONES CON EL IESS $ 0,00 $ 522,72 $ 522,72
2.1.4 RETENCIONES JUDICIALES $ 0,00 $ 150,00 $ 150,00
2.1.5 IVA EN VENTAS $ 1.956,00 $ 3.912,00 $ 1.956,00
2.1.6 IVA RETENIDO POR PAGAR $ 0,00 $ 180,00 $ 180,00
2.1.7
RETENCION A LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGAR
$ 0,00 $ 240,40
$ 240,40
2.1.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A
PROVEEDORES $ 3.500,00 $ 19.575,60 $ 16.075,60
2.2.3 PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR $ 0,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
3.1.1 CAPITAL $ 0,00 $ 134.840,00 $ 134.840,00
4.1.1 VENTAS $ 17.100,00 $ 17.100,00 $ 0,00
5.1.1 SUELDOS Y SALARIOS $ 2.420,00 $ 2.420,00 $ 0,00
5.1.4 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL $ 584,55 $ 584,55 $ 0,00
5.1.10 ARRIENDOS PAGADOS $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00
5.1.12 SERVICIOS BÁSICOS $ 185,00 $ 185,00 $ 0,00
5.1.14 GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA $ 50,00 $ 50,00 $ 0,00
5.1.22 GASTOS POR DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA $ 33,33 $ 33,33 $ 0,00
5.1.24 GASTOS POR DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO $ 198,00 $ 198,00 $ 0,00
5.2.1 PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 250,00 $ 250,00 $ 0,00
5.3.3 GASTOS FINANCIEROS $ 30,00 $ 30,00 $ 0,00
5.4.1 COSTO DE VENTAS $ 11.700,00 $ 11.700,00 $ 0,00
3.4.3 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1.749,12 $ 1.749,12
$ 267.421,68 $ 267.421,68 $ 168.445,17 $ 168.445,17
GERENTE CONTADOR
EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Período: 01 al 31 de octubre 2014
CÓDIG
O
CUENTAS
SUMAS SALDOS

2. ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 158.445,17
Caja chica $ 200,00
Bancos $ 96.334,37
IVA en compras $ 7.220,80
Arriendos pagados por anticipado $ 1.000,00
Documentos y cuentas por cobrar clientes $ 4.000,00
Inventario de mercaderías $ 49.140,00
Inventario de suministros de oficina $ 550,00
ACTIVO NO CORRIENTE $ 7.268,67
Muebles de oficina $ 4.000,00
Depreciación acumulada de muebles de oficina $ 533,33
Equipos de computación $ 6.000,00
Depreciación acumulada de equipos de computación $ 2.198,00
TOTAL ACTIVO $ 165.713,84
PASIVO
PASIVO CORRIENTE $ 19.124,72
Cuentas y documentos por pagar proveedores $ 16.075,60
IVA en ventas $ 1.956,00
Obligaciones con el IESS $ 522,72
Retenciones judiciales $ 150,00
IVA RETENIDO POR PAGAR $ 180,00
RETENCION A LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR $ 240,40
PASIVO NO CORRIENTE $ 10.000,00
Préstamo bancario por pagar $ 10.000,00
TOTAL PASIVO $ 29.124,72
PATRIMONIO $ 136.589,12
Capital ##########
Utilidad del ejercicio $ 1.749,12
TOTAL PATRIMONIO $ 136.589,12
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 165.713,84
EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
GERENTE CONTADOR

3. VENTAS $ 17.100,00
VENTAS NETAS $ 17.100,00
(-)COSTO DE VENTAS $ 11.100,00
MERCADERIA INVENTARIO INICIAL $ 50.500,00
+COMPRAS $ 11.440,00
DEVOLUCION EN COMPRAS $ 2.500,00
=COMPRAS NETAS $ 8.940,00
=MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA $ 59.440,00
(-) INVENTARIO FINAL $ 49.140,00
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 6.000,00
(-) GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS $ 2.420,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL $ 584,55
ARRIENDOS PAGADOS $ 500,00
SERVICIOS BÁSICOS $ 185,00
GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA $ 50,00
GASTOS POR DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA $ 33,33
GASTOS POR DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO $ 198,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 250,00
GASTOS FINANCIEROS $ 30,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 4.250,88
= UTILIDAD OPERACIONAL $ 1.749,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1.749,12
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES $ 262,37
(-) 23% IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES $ 341,95
5% RESERVA LEGAL $ 57,24
50% DIVIDENDOS $ 543,78
GERENTE CONTADOR