El documento presenta el balance general y detalles del saldo de la cuenta de caja y bancos de la empresa Productos Altiplano SA al cierre del ejercicio 2012. El balance general muestra los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, destacando S/63,500 en caja y bancos, S/410,000 en clientes, S/350,000 en existencias e S/340,000 en capital. El detalle de caja y bancos especifica S/10,500 en efectivo y S/53,000 en cuentas corrientes.

1. Informativo TACANAHUI ARIAS
Libro de Inventarios y Balances
La empresa Productos altiplano SA, con RUC Nº 20505050201 tiene en el mes de
diciembre del ejercicio 2012.
Detalle
a. Caja y Bancos
Caja efectivo
Cuentas Corrientes
S/.
63,500.00
S/. 10,500.00
S/. 53,000.00
b. Clientes
Clientes varios
410,000.00
c. Existencias
Azúcar
Arroz
Fideos
350,000.00
175 bolsas. CU S/. 120
600 sacos. CU S/. 90
875 bolsas. CU S/. 80
S/.
S/.
S/.
21,000.00
54,000.00
70,000.00
Avena 1,500 sacos. CU S/. 70
Harina especial 800 sacos. CU S/. 125.00
S/. 105,000.00
S/. 100,000.00
d. Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Según relación de Activos
125,000.00
e. Depreciación y Amortización A.
Según registro
55,000.00
f. Tributos por pagar (Parte Corriente- Saldo a favor)
Según registros
110,000.00
g. Proveedores
Proveedores varios
409,000.00
h. Tributos por Pagar
Según registro
100,000.00
i. Beneficios Sociales
Según relación
30,000.00
i. Capital
10,000 Acciones
Valor nominal S/. 34.00
Accionista mayoritario al 99%
Jules Pardo Hellman
340,000.00
j. Resultados Acumulados
al 31.12.2012
124,500.00

2. Formato 3.1: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL”
Ejercicio: 2012
RUC: 20505050201
Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: Productos Altiplano S.A.
Ejerc. o Período
2012
Ejerc. o Período
2012
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 63,500.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 409,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 410,000.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 130,000.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 350,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado 110,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de depreciación acumulada) 70,000.00 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Contingencias
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Interés minoritario
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
Capital 340,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 124,500.00
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO 1 003,500.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1 003,500.00
Informativo TACANAHUI ARIAS

3. Formato 3.2: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS”
Ejercicio: 2012
RUC: 20505050201
Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: Productos Altiplano S.A.
Cuenta Referencia de la Cuenta Saldo Contable Final
Código Denominación
Entidad
Financiera
(Tabla 3)
Número de la
Cuenta
Tipo de
Moneda
(Tabla 4)
Deudor Acreedor
1010 Caja - Efectivo 01 10,500.00
1041 Cta. - Cte. MN XY 000-001-100 01 53,000.00
Totales 63,5000.00
Informativo TACANAHUI ARIAS

4. Informativo TACANAHUI ARIAS