Plan de negocios_empresa_trans

INTRODUCCIÓN
Los objetivos de este plan de negocios diseñado para una empresa de transporte de
personal y servicios generales son: contar con una herramienta mediante la cual se
tenga información y un instrumento de evaluación. Poseer una guía para dar un
seguimiento y autoevaluación de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las
necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; así como su asignación
durante el tiempo necesario, para poder así ahorrar tiempo y recursos que la empresa
los pueda implementar en otras actividades.

2 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”
Plan de Negocios
“EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES”
F y R CONSORCIO S.R.L
EMPRESA DE CARGO Y TRANSPORTE

1. IDEA DE NEGOCIO
Este plan de negocios posibilitara la creación de una Empresa de Transportes de Personal y
Servicios Generales en la ciudad de Arequipa.
Se tiene pensado proporcionar un servicio completo de transporte de personal y cargapara
clientes de las empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo, brindándole
buena atención, calidad y seguridad en el servicio.
Este será un servicio de transporte de personal que trasladara trabajadores desde su
ubicación o campamento hasta su área de labor en la minería. La empresa se llamara F y R
S.R.L.
La tarifa que se cobrara por este traslado será fijada por la empresa que contrate nuestros
servicios. El servicio será ofrecido por conductores profesionales a todo el personal que
labora en la minera.
2. LA CULTURA INSTITUCIONAL
2.1 VISIÓN
Lograr ser una Empresa sólida, comprometida con sus clientes en el cumplimiento fiel de
los trabajos que leson encomendados, adaptándose a las necesidades del cliente, teniendo
siempre principal importancia en la conservación del medio ambiente y la seguridad del
transporte de los pasajeros y trabajadores.
2.2. MISIÓN
 Proveer servicios de alta calidad y valor añadido en el transporte.
 Ser los mejores en la actividad profesional (transporte).
 Ser una mejor alternativa para sus clientes.
 Hacer de nuestros trabajadores, nuestro mayor valor (capital humano talentoso).
 Tener un parque automotor de maquinaria siempre renovado.
2.3 OBJETIVOS
 Convertirse en una empresa líder en el servicio de transportes de personal y carga en la
región Arequipa.
 Generar fuentes de trabajo para hombres, mujeres y establecimientos de Cajamarca
dando seguridad y calidad en el transporte.
 Lograr el mayor posicionamiento en nuestro mercado meta en un mediano plazo.

3. INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIÓN DE MERCADOS
Una vez desarrollada la idea de negocio, se debe realizar una investigación, análisis y
selección de mercado, para confirmar nuestras expectativas.
Dentro del mercado de transporte de personal y carga, existe una gran cantidad de
empresas que se dedican a otorgar este servicio. La oferta que existe dentro de la región
de Cajamarca ha aumentado en los últimos tiempos, por los nuevos descubrimientos de
yacimientos mineros, ya que es un giro que llegaotorgar una gran rentabilidad. Lademanda
con la cual cuenta este servicio es muy amplia. Ya que existe un gran número de empresas
que solicitan empresas especializadas en realizar este trabajo.
3.1 OBJETIVO
Determinar las condiciones y características del mercado de transporte de personal y carga
en la minería y la demanda por tal servicio.
3.2 ANALISIS SITUACIONAL
La Región de Arequipa, tiene uno de los mayores movimientos de explotación de minas,
teniendo entre las principales Tía María (Islay) de Southern Perú, Zafranal (Castilla ) de
AQM Cooper INC y Teck Resources, Pampas del Pongo,(Caraveli) de la compañía china
Jinzhao Mining , Don Javier en Yarabamba de Junefield Group, y Tambomayo(Caylloma)
de Buenaventura Este análisis situacional pretende dar una visión panorámica del entorno
a F y R S.R.L. y nos dio pautas para efectuar la investigación y en donde concentrarnos.
3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO.
Entorno macro
Las perspectivas macroeconómicas son muy positivas, especialmente en cuanto a la
demanda del servicio de transporte de personal y carga. La actual política tiene una gran
apertura con lo que se refiere a la iniciación de nuevos y mejores proyectos y esta abierta
a las nuevas opciones siempre y cuando se cumplan con determinadas características en la
parte legal y hoy en día se tiene una amplia sensibilidad hacia todo lo que significa progreso
y nuevas opciones y oportunidades.
Entorno micro
Existe un gran número de empresas de transportes de personal y carga que laboran en las
diferentes mineras de la región Cajamarca, teniendo buena infraestructura del servicio y
atención.

Investigación
IDENTIFICAR
PREFERENCIAS
HACIA EL SERVICIO.
SU INTENCION DE
ARQUIRIRLO
CONOCER
PREFERENCIAS
HACIA OTROS
SERVICIOS.
DETERMINAR EL
PRECIO QUE SE
ESTA DISPUESTO A
PAGAR
IDENTIFICAR
NECESIDADES
INSATISFECHAS
APRECIACIÓN DEL
SERVICIO
POTENCIAL
DISPOSICIÓN DEL
CONSUMIDOR
PARA ADQUIRIR EL
SERVICIO
3.4 ESTUDIO DE MERCADO
 Para el presente plan de negocio se realizará el estudio de los siguientes:
- MERCADOS: CONSUMIDOR Y COMPETIDOR.
Objetivo de la Investigación
Estudio De Mercado Consumidor
FIGURA 01
 Geográficamente, hemos delimitado a nuestro mercado potencial, como la población
de la Región de Arequipa tomando como clientes a las empresas que requieran nuestro
servicio de transporte de personal y carga.
SEGMENTACION DEL
MERCADO
GEOGRAFICA
TODALA REGION DE
AREQUIPA
SICOGRAFICA
EMPRESAS
CONTRATISTAS DE
MINERAS Y TURISMO

 Sicográficamente, hemos delimitado nuestro mercado potencial tomando en cuenta
a aquellas empresas contratistas y sub contratistas de minerías y turismo las cuales
tienen preferencia por nuestro servicio, es por ello que parte de nuestra estrategia de
venta es dar a conocer nuestra buena atención, calidad y seguridad en el servicio.
Mercado potencial: Es el conjunto de consumidores que Podrían necesitar el servicio que
es materia del plan de negocio.
FIGURA 02
 Toda la información obtenida que sirvió como base para la determinación de nuestro
mercado potencial es producto de observación y fuentes secundarias como, boletines,
internet, revistas, etc.
4. ANALISIS FODA DE F y R S.R.L.
4.1 FORTALEZAS
 El personal operativo esta debidamente capacitado, evaluado y autorizado para ejercer
sus funciones.
 Cuenta con una adecuada infraestructura que le permite operar con eficiencia.
 Se contaran con adecuadas estrategias de Marketing que se coordinaran con la
planificación de la empresa.
 Hace uso de la integración vertical, integrando servicios externos (como el
mantenimiento de las unidades).
MERCADOPOTENCIAL
EMPRESAS CONTRATISTAS
EMPRESAS CON
CONTRATO DIRECTOQUE
CONSUMAN EL SERVICIO
EMPRESAS SUB
CONTRATISTAS
EMPRESAS CON
CONTRATO INDIRECTO
QUEDEMANDEN EL
SERVICIODEESTE RUBRO
OTRO TIPO DEEMPRESAS
EMPRESAS QUE
DEMANDEN EL SERVICIOA
FIN DE CUBRIR
DEMANDAS
ESTACIONALES

4.2 DEBILIDADES
 El recurso humano no se ve identificado con los objetivos e intereses de la empresa.
 La Gerencia ejerce su función en forma vertical, el cual dificulta el desempeño óptimo
de su personal.
 La empresa no cuenta con una adecuada publicidad que le permita ampliar sus
servicios.
 La empresa no cuenta con un gran posicionamiento dentro del mercado de servicios de
transportes de personal y carga para minerías.
4.3 OPORTUNIDADES
 La existencia de nuevos proyectos mineros en la Región de Cajamarca los cuales
demandarían necesariamente el uso de este servicio.
 Existencia de demanda insatisfecha en el mercado.
 El incremento del flujo de turismo en Cajamarca hace que se demande mas este
servicio.
 El aumento de empresas contratistas brindaran servicio a nuevos proyectos mineros
4.4 AMENAZAS
 El incremento de la competencia en este servicio.
 El efecto tributario es un factor negativo para la empresa (La Sunat).
 El incremento constante del costo del insumo directo (combustible).
 El sabotaje que puede existir por parte de la competencia (transporte de personal y
carga)
5. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Aquellos aspectos claves de negocio en el cual una empresa no puede evadir si pretende
ser competitiva; es más, tiene la obligación de identificarlos y darles seguimiento y
cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos, y así garantizar el éxito de
la compañía. En general, se puede afirmar que los factores favorecen o amenazan el logro
de los objetivos globales de las organizaciones.

El éxito del proyecto depende de:
1) Crecimiento acelerado de usuarios o clientes del servicio de transporte.
2) Impacto rápido del concepto de la empresa en los mandos medios y altos de las
principales empresas contratistas, sub contratistas y otras empresas a nivel local y
nacional.
3) Aceptación de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a sus
empleados como una prestación.
4) Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no mayor a
15 días. Cuentas por pagar a proveedores y trabajadores de 30 días.
5) Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia que
estén agrupados por empresas
6) Que la imagen de la empresa sea representativa para todos nuestros clientes y que
nuestros trabajadores se identifiquen y vinculen con la empresa como una familia.
7) Personal comprometido, integrado y con alto nivel técnico dentro de la empresa.
8) Existencia de una cultura institucional de la empresa.
9) Comunicación fluida con los Grupos de Interés y Opinión Pública.
6. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
¿Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o habría que pensar en
algo diferente?
La empresa ha tenido gran evolución dentro del mercado, es por esto que se sabe que se
tiene bien establecidala estrategiay los clientes ya nos identifican rápidamente. Es por esto
que se ha decidido pero realizando mejoras en la administración y el personal.
6.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Según las investigaciones realizadas hemos podido llegar a la conclusión que en la Ciudad
de Arequipa actualmente existe competencia; Pues existen empresas que tienen varios
años laborando o que se conoce rápidamente quienes ingresan al servicio de transporte de
personal y carga. Por lo cual consideramos que es una ventaja para nosotros ofrecer un
servicio novedoso y alternativo frente a la abundante competencia directa, indirecta y
potencial que existe en el mercado.

Los competidores se agrupan en las siguientes categorías:
1) COMPETIDORES DIRECTOS:
Son las empresas de transporte que están constituidas en la cuidad de Arequipa y
ofrecen el mismo servicio que nosotros, las cuales ya tienen campo laboral en las
diferentes mineras como Southern Perú, Cerro Verde y otras y las empresas de
transporte que todavía no se han constituido o tienen la idea de hacerlo, como por
ejemplo: Transp. Línea, Transp. Sagitario, Transp. Chilón, entre otras y empresas que se
constituirán.
2) COMPETIDORES INDIRECTOS:
Son las empresas de transporte de personal urbana y rural que ofrecen el servicio en las
diferentes ciudades y distritos de la Región Arequipa y que por sus características
similares pueden sustituir a los propios, como por ejemplo: COTUMS.A.C , SEGRAMPO,
etc.
3) COMPETIDORES POTENCIALES:
Son las empresas locales o extranjeras de otros sectores que existen en la ciudad de
Arequipa y que hoy no ofrecen el mismo servicio pero que podrían ingresar al mercado
local, ofreciendo un servicio similar en el futuro, como por ejemplo: Ferreyros, Translei,
etc.
MERCADO
COMPETIDOR
EMPRESAS LOCALES
Y EXTRANJERAS DE
OTROS SECTORES
QUE PODRIAN
LLEGAR A OFRECER
EL MISMO SERVISIO
COMPETIDORES
INDIRECTOS
EMPRESAS DE
TRANSPORTE
CONSTITUIDAS Y
POR CONSTITUIR
COMPETIDORE
S DIRECTOS
COMPETIDORES
POTENCIALES
EMPRESAS DE
TRANSPORTE
URBANO Y RURAL

7. ESTRATEGIA
7.1 LIDERAZGO EN COSTOS
Cuando la empresa entre a concursos buscará siempre disminuir sus costos para poder así
ofrecer precios o tarifas más bajas. Ya que la empresa que presente los precios más bajos
será la que ganará el concurso.
Puede la empresa disminuir sus precios pero siempre contaran con un límite, dicho límite
será hasta que no interfieran los costos para una prestación de servicio de calidad.
7.2 DIFERENCIACIÓN
Al ser una empresa pequeña contará con un servicio y supervisión más personalizada. Las
operaciones de las unidades contarán con años de experiencias o con un tiempo
determinado de capacitación, con los mismos operadores de la empresa. Los supervisores
siempre estarán al tanto de que los pasajeros lleguen a su destino en las mejores
condiciones y en el tiempo determinado. Tendrán un constante contacto con los
operadores, los supervisaran por medio de radio durante todo el viaje, los operadores
deberán avisarlaforma en que seencuentran almomento de estar cargando o descargando
a los pasajeros. La empresa contara dentro de sus empleados con una imagen de empresa
confiable y eficiente al momento de realizar el servicio. La empresa tendrá constante
comunicación con los clientes, se tomara en cuenta todas sus sugerencias para poder así
proporcionar un mejor servicio.
7.3 ENFOQUE
En esta estrategia lo que quiere ver nuestra empresa es buscar nuevas oportunidades de
trabajo como es en los nuevos proyectos mineros que se encuentran en la región .
7.4 PRECIOS
La estrategia de precios que aplicara la empresa son todos aquellos recursos de marketing
que una empresa puede desarrollar consistentes en la modificación de los precios de sus
servicios. La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara para que sea
percibida a medio y largo plazo.
La empresa optara por una estrategia de:
1) Penetración: cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la categoría y los
compradores dan al servicio un valor superior al precio que tiene.
2) Alineamiento: cuando el precio corresponde con el valor medio del mercado y con
el que los compradores le atribuyen.
3) Selección: cuando el precio corresponde con el valor que los compradores dan al
servicio pero es muy superior al valor medio de mercado.

8. PLAN DE MARKETING
Nuestro mercado objetivo estará representado por las personas de la región de Arequipa
que requieran un servicio completo de transporte de personal y carga, para clientes de las
empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo.
8.1 SERVICIO
El servicioque prestara laempresa “F y R”,es latransportación de personal y carga. Cuando
el cliente que solicite el servicio ha contactado a los supervisores o al gerente, se
establecerán las condiciones de los viajes y se selecciona la unidad. Se informara destino y
cantidad de pasajeros que se transportara en el viaje.
Lo que busca la empresa es que los clientes lo identifiquen por su buen servicio, atención,
calidad y seguridad. Para al empresa es importante tener una buena comunicación con sus
empleados ya que esto hace que ellos se desempeñen de una mejor forma y siempre
busquen mejorar el servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.
a. Características
 Es un bien intangible ya que está formado por: buen servicio y atención
 El servicio contará con sus respectivos diseños prácticos y slogan de la empresa.
b. Componentes del servicio
Infraestructura
Se contará con una infraestructura de carros modernos y de última generación en la
empresa de transportes.
 02 Camionetas Rural (Combi Toyota) Año 2007-2008
 02 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Año 2007-2008
 02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Año 2006-2007
 01 Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Año 2007-2008
 01 Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Año 2007
 01 Terminal Propio Área 500 m2 VIA LA VARIANTE DE UCHUMAYO KILOMETRO C 3/2
 01 Oficina Propia Área 75 m2 VIA LA VARIANTE DE UCHUMAYO KILOMETRO C 3/2

Nombre:
El nombre de la empresa que se acordó en este plan de negocios es: F y R S.R.L.
8.2 PRECIO
El precio será fijado de acuerdo por la empresa que contrate nuestros servicios, cuidando
que este no exceda en gran número al precio de la competencia directa, indirecta y
potenciales, pues de lo que se trata es de lograr competir con estos y en el mejor de los
casos desplazar a algunos de ciertos sectores del mercado. Nuestros clientes accederán a
los descuentos de acuerdo a la demanda que éstos realicen a nuestra empresa.
8.3 DISTRIBUCIÓN
La distribución de nuestro servicio será de una forma directa utilizando las unidades de la
empresa. Si para la prestación del servicio se necesita otro tipo de unidades, la empresa se
encargara de localizarlas y estará dirigido a empresas contratistas, empresas
subcontratistas y otro tipo de empresas.
Las instalaciones necesarias para la empresa se localizaran dentro de las áreas de trabajo,
es decir, los talleres y oficinas de la empresa tienen que encontrarse cerca de donde se
encuentran laborando las unidades. Esto es porque si existe cualquier problema técnico,
operativo, financiero o administrativo, se podrá resolver rápidamente.
Para la venta de nuestro servicio se usaran canales de distribución directos, veamos el
siguiente flujo:
El alcance de nuestra distribución será en todos los proyectos mineros del distrito
de Arequipa y expandirnos a nivel Provincial ; Regional y Nacional.
OFERENTE
EMPRESA DE
TRANSPORTE Y SERVICIOS
GENERALES
CONSUMIDOR
CONTRATISTAS, SUB
CONTRATISTAS Y OTRO
TIPO

El establecimiento de nuestros locales y oficinas será en la cuidad de Arequipa (sede
central) y otras oficinas en donde se encuentran demandando nuestro servicio (sub sedes).
UBICACIÓN DEL TERMINAL Y OFICINA:

8.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Será necesario elaborar un plan promocional y una publicidad adecuada para llegar al
consumidor a través de la elaboración de afiches, volantes, tarjetas, almanaques y avisos
audiovisuales (radio y televisión).
a. Campaña Publicitaria
 Se pretende es hacer conocer a nuestra empresa, con la principal característica de
hacer de nuestro servicio altamente confiable y de calidad, así como incentivar a su
demanda.
 Tendremos en cuenta el alcanzar ventas razonables en la presentación del servicio.
Lacampaña publicitaria sehará por medio de volantes, afiches, Internet y radio que serán
repartidos por todo el distrito de Arequipa.
9. RECURSOS HUMANOS
La empresa solo realizara contratación de personal por ejemplo, cuando se adquiera una
nueva unidad. Se comenzará a laborar dentro de un contrato que requiere que todas las
unidades con las que cuenta la empresa laboren. De no existir estos contratos solo se
quedaran con los necesarios como pueden ser de las 12 unidades que se tienen, solo
continúan laborando 6 operadores.

 La empresa de transportes contara con un personal de 12 trabajadores (un gerente, un
asesor legar, un contador o administrador, una secretaria, un jefe de operaciones, un
supervisor, y 6 operadores). Laempresa controlara su personal mediante un supervisor.
 La empresa contara con un profesional en sociología para vincular al personal de RRHH
con la empresa y su trabajo.
 Todo personal que labora dentro de la empresa tendrá sueldo fijo mediante contrato;
ninguno poseerá sueldo variable.
 La empresa brindara incentivos vía remuneraciones adicionales y regalos al mejor
trabajador del mes, anual.
 La empresa ha pensado dar un mantenimiento continuo de las unidades ya que son la
herramienta principal de la empresa, ya que gracias a esto se pueden detectar
problemas antes que sucedan.
 Los operadores estarán especializados para detectar las fallas en las unidades.
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
ASESOR LEGALADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD
GERENTE OPERACIONES
SUPERVISOR CAPACITACIÓN
PILOTOS
INFRAESTRUCTURA
MECANICA
TRANSPORTE
COMITÉ DIRECTIVO

10. ESTRATEGIA DE PRODUCCION
10.1 OBJETIVO
Nuestro objetivo operacional es brindar un servicio de calidad y garantía para satisfacer
plenamente al cliente
10.2 ESTRATEGIAS
Lograremos desarrollar nuestras operaciones del serviciode una manera efectivamediante
un adecuado uso de la prevención (anticipación de acontecimientos y situaciones futuras)
y organización (adecuado ordenamiento de los recursos).
Vamos ha diferenciar de la competencia mediante nuestra característicaprincipal y general,
la calidad y el carácter novedoso del servicio. Esforzándonos para ofrecer el mejor servicio
final con la mejor calidad posible a nuestros clientes directos, indirectos y otro tipo.
10.3 FLUJO DEL PROCESO DEL SERVICIO
Indica el proceso para la prestación del servicio. Como es una empresa del sector servicio
solo se manejara el proceso de producción de servicios.
Inspección del
Programa de
Trabajo
Cotización del
servicio
Transportación de los
pasajeros
Inspección de
la llegada de
los pasajeros
Comunicación
del cliente
Carga de los
pasajeros
Descarga de
los pasajeros
Envió y cobro
de factura
Selección de
unidad
Regreso de la
unidad

11. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO
La tecnología de la producción del servicio son las características de las unidades de
transporte a ofrecer a nuestros clientes.
11.1 TECNOLOGÍA
La empresa operara utilizando tecnología mixta: Mano de obra y tecnología (unidades de
transporte).
 Mano de obra: pues se necesitara a personal disponible para laborar en la empresa, así
como la operación de las unidades de transporte, también para el control de la calidad
y carácter del servicio.
 Utilizaremos unidades de transporte como son:
 03 Camionetas Rural (Combi Toyota) Año 2007-2008
 03 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Año 2007-2008
 02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Año 2006-2007
 02 Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Año 2007-2008
 02 Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Año 2007
12. RECURSOS E INVERSIONES
La organización de los recursos con los que contara la empresa dará como resultado un
mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las tareas a realizar para el supervisor con
un manejo general del Directorio de la empresa.
Coordinar los recursos con los que cuenta la empresa, es poder explotarlos de una mejor
forma y así mejorar los servicios. Realizar constantes revisiones sobre lo que sucede dentro
de la empresa por medio de auditorías internas, por una persona especificadentro de todas
las áreas. Para poder así tener control de las entradas y salidas de los recursos de la
empresa.
El área destinada para nuestra base o inmueble será de 600 m2. Siendo el valor del terreno
de $100.00/ m2. Por lo tanto el valor del terreno y construcción será de $ 60,000.00. La
contratación de los operadores especializados se hará con currículo y años de experiencia
en la transportación del personal y carga.

13. FACTIBILIDAD TECNICA
13.1 LOCALIZACIÓN
La localización de nuestra envasadora está prevista realizarla en el área de 500 m2 en el VIA
LA VARIANTE DE UCHUMAYO KILOMETRO C 3/2 en el distrito de Cerro Colorado.
Cuadro Nº 01 Centros de Operación Cuadro Nº 02 Factores Relevantes
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 03: Ponderaciones Porcentuales Cuadro Nº 04: Calificaciones.
ALTERNATIVA DE
LOCALIZACIÓN
a. Cajamarca A
b. Encañada B
FACTORES DE LOCALIZACIÓN.
1.energía eléctrica
2.agua
3.trasporte
4.Mercado
5. mano de obra.
ESCALA DE CALIFICACIÓN
Malo 0
Regular 2
Bueno 4
Muy bueno 6
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
POR CADA FACTOR
1.Energía eléctrica 20%
2.Agua 15%
3.Trasporte 10%
4.Mercado 45%
5. Mano de obra. 10%

Cuadro Nº 05: Resumen de Puntaje Ponderado
PUNTAJES PONDERADOS
FACTOR DE COEFICIENTE DE
CALIFICACION NO
PONDERADA
PUNTAJE
PONDERADO
LOCALIZACION PONDERACION A B A B
1 20% 6 2 1,2 0,4
2 15% 4 2 0,6 0,3
3 10% 4 2 0,4 0,2
4 45% 6 4 2,7 1,8
5 10% 4 2 0,4 0,2
100%
PUNTAJE PONDERADO
TOTAL 5,3 2,9
Elegimos la alternativa A debido a que nos ofrece mejores condiciones, para el
establecimiento de nuestra base, y considerando que una de las políticas de la empresa
es entregar la unidad al cliente, incurriendo él con los gastos de petróleo hasta la área del
trabajo y no la empresa, lo cual nos beneficia, ya que por ese lado no tendremos ningún
costo en el petróleo; no obstante si nuestra localización fuese en la Encañada, se incurriría
en gastos de petróleo, en gastos del operador del trasporte para movilizar la unidad y no
existe mano de obra califica para el mantenimiento.
13.2 UNIDADES DE TRANSPORTE
En cuanto a las unidades de transporte se ha seleccionado de acuerdo al estudio técnico y
las marcas que se expenden en el mercado, la cual asciende a la suma determinada en el
cuadro siguiente:
Cuadro Nº 06: Unidades y precios de estas.
Unidad de transporte Cantidad
Costo c/u
($.)
TOTAL ($.)
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 33,000.00 66,000.00
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 29,400.00 58,800.00
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) 2 43,000.00 86,000.00
Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes
Benz) 1 97,000.00 97,000.00
Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 142,000.00 142,000.00
TOTAL 449,800.00

13.4 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
Se ha considerado como indispensable los que se muestran a continuación en el
cuadro.
Cuadro Nº 07: Muebles y equipo de oficina necesarios.
Descripción Cantidad
Costo
c/u(S/.)
TOTAL(S/.)
Escritorio 2 70.00 140.00
Sillas 7 20.00 140.00
Computadora 2 2,300.00 4,600.00
Estante archivador 2 50.00 100.00
Calculadora 2 45.00 90.00
Útiles de escritorio 2 40.00 80.00
TOTAL 5,150.00
13.5 SUMINISTROS DIVERSOS
Teniendo en cuenta las necesidades que tendría nuestra envasadora podemos concluir:
Cuadro Nº 08: Requerimiento de servicios mensuales (agua y luz)
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL S/.
Agua 150
Luz 250
TOTAL 400

13.6 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Cuadro Nº 09: Mano de obra directa e indirecta para la producción del servicio.
REQUERIMIENTO
Nº DE
OPERARIOS
COSTO
MENSUAL (S/.)
TOTAL (S/.)
a) MANO DE OBRA DIRECTA
Gerente 1 1500.00 1500.00
Asesor Legal 1 1300.00 1300.00
Contador o Administrador 1 1200.00 1200.00
Secretaria 1 800.00 800.00
Jefe de Operaciones 1 1100.00 1100.00
Supervisor 1 900.00 900.00
Operador (conductor) 6 1000.00 6000.00
TOTAL 12 12800.00
b)MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza 1 300.00 300.00
TOTAL 1 300.00
TOTAL MANO DE OBRA 13100.00
13.7 INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO Nº 10: Estructura de las inversiones.
CONCEPTO S/.
1.INVERSION FIJA 1,634,085.00
1.1.Inversión Fija Tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2 Inversión Fija Intangible 200.00
Estudios de Plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00
Fuente: Elaboración Propia.

13.8 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
CUADRO Nº 11: Financiamiento tanto externo e interno
CONCEPTO S/.
1.INVERSION FIJA 1,634,085.00
1.1.Inversión Fija Tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2 Inversión Fija Intangible 200.00
Estudios de Plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 12: Aportes en efectivo de los socios
SOCIOS SOLES
Socio A 5,000.00
Socio B 4,000.00
Socio C 7,000.00
Socio D 4,000.00
Socio E 2,000.00
TOTAL 22,000.00
CUADRO Nº 13: Aportes de capital social de los socios.
SOCIOS SOLES (S/.)
Socio A 158,500.00
Socio B 126,065.00
Socio C 115,600.00
Socio D 132,300.00
Socio E 120,100.00
TOTAL 652,565.00

CUADRO Nº 14: Financiamiento Externo.
RUBRO SOLES (S/.)
Capital de trabajo 45,000.00
Unidades de transporte
939145,00
TOTAL 984,145.00
13.9 BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO
CORRIENTE
Caja 22,000.00
Cuentas por
pagar -
Bancos
Dividendos por
pagar -
Cuentas por cobrar - Letras por pagar -
Remuneraciones
por pagar -
Total Activo
Corriente 22,000.00
Total Pasivo
Corriente 0.00
ACTIVO NO
CORRIENTE
PASIVO NO
CORRIENTE
Tangibles
Terreno y
construcción 192,000.00
Deuda a largo
plazo 984,145.00
Unidades de
transporte 1,439,360.00
Muebles y equipos
de oficina 5,150.00
Intangibles
Total Pasivo no
Corriente 984,145.00
Estudios del Plan
de Negocio 200.00
PATRIMONIO
Total Activo no
Corriente 1,636,710.00
Aporte de los
socios 674,565.00
Total
Patrimonio 674,565.00
TOTAL 1,658,710.00 TOTAL 1,658,710.00

14. FACTIBILIDAD ECONOMICA
14.1 VENTAS DEL SERVICIO
CUADRO Nº 15: Ventas por tipo de unidad.
ALQUILER DE COMBI TOYOTA DIARIO ($.)
MENSUAL
($)
ANUAL
($)
COMBI Nº 1 50.00 1,500.00 18,000.00
COMBI Nº 2 50.00 1,500.00 18,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 TOYOTA DIARIO ($.)
MENSUAL
($)
ANUAL
($)
CAMIONETA Nº 1 50.00 1,500.00 18,000.00
CAMIONETA Nº 2 50.00 1,500.00 18,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
ALQUILER DE SPRINTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.)
MENSUAL
($)
ANUAL
($)
SPRINTER Nº 1 60.00 1,800.00 21,600.00
SPRINTER Nº 2 60.00 1,800.00 21,600.00
TOTAL 120.00 3,600.00 43,200.00
ALQUILER DE COASTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.)
MENSUAL
($)
ANUAL
($)
COASTER Nº 1 100.00 3,000.00 36,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
ALQUILER DE BUS MERCEDES BENZ DIARIO ($.)
MENSUAL
($)
ANUAL
($)
BUS Nº 1 150.00 4,500.00 54,000.00
TOTAL 150.00 4,500.00 54,000.00

CUADRO Nº 16: Resumen de las ventas anuales
UNIDAD DE TRANSPORTE
CANTID
AD
DIARIO ($.)
MENSUAL
($.)
ANUAL
($.)
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 50.00 3,000.00
36,000.0
0
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 50.00 3,000.00
36,000.0
0
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes
Benz) 2 60.00 3,600.00
43,200.0
0
Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes
Benz) 1 100.00 3,000.00
36,000.0
0
Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 150.00 4,500.00
54,000.0
0
TOTAL
205,200.
00
Fuente: elaboración propia
Las ventas anuales del servicio son $205,200.00 dólares americanos, convertidos
a soles llega S/.656,640.00 nuevos soles.
TRANSPOTES "F y R"
VENTAS ANUALES
AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2010 2011 2012 2013
TOTAL VENTAS S/. 656,640.00 S/. 735,436.80 S/. 823,689.22 S/. 922,531.92
Las ventas anuales del servicio de transporte se estimaron a un aumento del 12 % para cada
año.
14.2 COSTO DEL SERVICIO
CUADRO Nº 17: Mano de obra directa anual.
FUENTE: elaboración propia.
REQUERIMIENTO 2010 2011 2012 2013
Personal de la
empresa 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
TOTAL 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00

CUADRO Nº 18: Costos de Mantenimiento.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Diésel 132,756.00 132,756.00 132,756.00 132,756.00
Cambios de aceite 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
Llantas 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Filtros de petróleo 5,463.00 5,463.00 5,463.00 5,463.00
Frenos delanteros
y posteriores 2,312.00 2,312.00 2,312.00 2,312.00
TOTAL 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00
Los gastos indirectos de fabricación se han considerado en los siguientes rubros que se
muestran a continuación:
CUADRO Nº 19: Gastos Indirectos de Producción anual.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Equipos y accesorios 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00
Mantenimiento 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00
TOTAL 155,421.00 155,421.00 155,421.00 155,421.00
CUADRO Nº 20: Gastos administrativos anuales.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013
MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
DEPRECIACION
Muebles y equipos de oficina 77.25 77.25 77.25 77.25
Computadora 650.00 650.00 650.00 650.00
TOTAL 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25

Los gastos de venta tendrán la mayor suma los primeros años debido a la promoción de
nuestro producto.
CUADRO Nº 21: Gastos de Ventas Anuales.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Publicidad 1250 1250 1000 1000
CUADRO Nº 22: Resumen de costos y gastos anuales.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Costo de producción 327,021.00 327,021.00 327,021.00 327,021.00
Gastos de administración 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Gastos de ventas 1,250.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL 332,598.25 332,598.25 332,348.25 332,348.25
14.3 ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
En nuestra Empresa de Transportes se espera obtener utilidades durante los 4 años en los
que hemos proyectado lo siguiente:
ESTADO DE GANANCIAS
AÑOS 2010 2011 2012 2013
VENTAS 656,640.00 735,436.80 823,689.22 922,531.92
Costo de ventas 332,598.25 332,598.25 332,348.25 332,348.25
UTILIDAD BRUTA 324,041.75 402,838.55 491,340.97 590,183.67
Gastos administrativos 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Gastos de ventas 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
UTILIDAD OPERATIVA 318,514.50 397,311.30 486,013.72 584,856.42
Otros egresos 32,256.00 32,256.00 32,256.00 32,256.00
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 286,258.50 365,055.30 453,757.72 552,600.42
Impuestos (30%) 85,877.55 109,516.59 136,127.31 165,780.13
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS 200,380.95 255,538.71 317,630.40 386,820.30

CONCLUSIONES
 El plan de negocios es una herramienta muy importante que tenemos los economistas
dado que nos permite la incorporación en el mercado, ver si es rentable y eficiente,
conformar una empresa competitiva, que se encuentra a la altura de nuestros usuarios
y clientes, es decir si satisface sus necesidades.
 Al elaborar el plan de negocios de la empresa de transportes de personal vemos que es
una inversión óptima para los accionistas, dado que los ingresos proyectados son
rentables a largo plazo.
 Constituir esta empresa de transporte de personal y servicios generales, ayuda a
diversificar el mercado consumidor cajamarquino y escoger alternativas óptimas para
su consumo, realizando un análisis de costo-beneficio.
 Al realizar esteplan de negocios vemos que es indispensablerealizar inversiones fuertes
que nos ayuden a mejorar constantemente nuestro servicio, que nos permita competir
en el mercado, contando para ello con el aporte de los inversionistas, y con el apoyo de
instituciones financieras.

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