Secretaría de HaciendaFinanzas Departamentales      Marzo 2012
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NBI total              70                     POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS -NBI                        ...
Estructura Financiera Hacienda                      COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO                        Ingresos Corrientes...
Estructura Financiera Hacienda                                         HISTÓRICO EJECUCIÓN PRINCIPALES INGRESOS 2009-2012 ...
Estructura Financiera Hacienda       Participación de los Ingresos Corrientes 2009-2012
Estructura Financiera Hacienda             COMPOSICION INGRESOS CORRIENTES 2009-2012                                      ...
Estructura Financiera Hacienda                                          Ejecución de Ingresos                             ...
Estructura Financiera Hacienda   PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 2012 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL                        ...
Estructura Financiera Hacienda                           PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 2012      TOTAL PRESUPUESTO ...
Estructura Financiera Hacienda     PRESUPUESTO INGRESOS NIVEL CENTRAL 2012-PRINCIPALES CONCEPTOS    INGRESOS CORRIENTES   ...
Estructura Financiera Hacienda   COMPOSICIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2012                            INGRESOS    ...
Estructura Financiera Hacienda   PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012   COMPOSICIÓN INGRESOS CORRIENTES                           ...
Estructura Financiera Hacienda      INGRESOS FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA 2012  INGRESOS CORRIENTES                    ...
Estructura Financiera Hacienda                      PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012           INGRESOS TRIBUTARIOS MAS REPRES...
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CAMPAÑA IMPUESTO VEHICULOS      AUTOMOTORES          IMPUESTO VEHÍCULOS AUTOMOTORESBase de datos (Automóviles y Motos)    ...
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Estructura Financiera Hacienda                  PRESUPUESTO GASTOS 2012-OBJETO DEL GASTO    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NIVEL...
Estructura Financiera Hacienda   COMPOSICIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012
ESTADO FINANZAS DEPARTAMENTALES             CUMPLIMIENTO INDICADORES LEY 617/2000        Ley 617/2000        2008     2009...
ESTADO FINANZAS DEPARTAMENTALES                           RUBROS DESFINANCIADOS      Presupuesto de Gastos        Presupue...
ESTADO FINANZAS DEPARTAMENTALES  Total Deuda Pública del Departamento de Antioquia                       DEUDA INTERNA    ...
ESTADO FINANZAS DEPARTAMENTALES            Deuda Pública del Departamento de Antioquia (Millones de pesos)                ...
Estructura Financiera Hacienda                                    DÉFICIT FISCAL 2011     Saldo en Caja y Bancos a     Dic...
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  1. 1. Secretaría de HaciendaFinanzas Departamentales Marzo 2012
  2. 2. Generalidades Secretaría de Hacienda Despacho Secretaría Fábrica de Licores Subsecretaría Financiera Dirección Dirección Dirección Dirección Dirección de Presupuesto Contabilidad Transporte y Tesorería Rentas Tránsito
  3. 3. NBI total 70 POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS -NBI 58.95 2011 60 53.18 50.05 50 42.21 PORCENTAJE 39.33 37.66 40 31.85 30 22.96 21.04 20 11.51 10 0 SUBREGIONESFuente: DANE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Marzo de 2012
  4. 4. Estructura Financiera Hacienda COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Ingresos Públicos Recursos de Capital Gastos de Funcionamiento Gastos Públicos: Inversión Social Deuda Pública
  5. 5. Estructura Financiera Hacienda HISTÓRICO EJECUCIÓN PRINCIPALES INGRESOS 2009-2012 CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 ( e ) TOTAL INGRESOS 2.719.745.440 2.962.762.776 3.131.160.745 2.852.634.112 INGRESOS CORRIENTES 2.394.535.108 2.506.819.110 2.739.568.714 2.620.698.033 TRIBUTARIOS 807.001.084 858.050.192 991.762.618 986.083.711 Impuesto al consumo de cerveza 132.832.236 140.245.293 143.730.691 153.000.000 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 72.745.202 77.130.646 116.943.997 98.000.000 Impuesto al consumo de licores, vino, aperitivos 193.827.538 202.380.771 187.300.295 201.439.307 Impuesto de loterías foráneas 2.198.049 2.050.999 2.274.934 2.345.000 Impuesto de registro 89.519.448 95.578.606 102.776.341 98.000.000 Sobretasa a la gasolina 58.077.033 56.754.876 60.971.207 64.210.526 Vehículos automotores 89.399.132 111.624.056 140.859.956 160.000.000 Otros ingresos tributarios 168.402.447 172.284.945 236.905.197 209.088.878 NO TRIBUTARIOS 1.587.534.024 1.648.768.918 1.747.806.096 1.634.614.322 Transferencias 1.049.732.583 1.101.750.186 1.195.387.248 1.013.452.199 SGP – Educación 715.657.961 712.203.552 790.312.091 750.619.140 SGP – Salud-oferta 90.054.005 105.401.475 106.420.802 95.184.425 SGP – Salud-salud 26.236.195 28.099.788 29.678.916 27.648.504 SGP – Aportes patronales 15.708.542 15.486.130 16.296.338 16.296.338 SGP Agua potable y saneamiento básico 18.903.354 26.990.110 26.939.865 20.897.867 Otras Transferencias 183.172.526 213.569.131 225.739.236 102.805.925 Otros ingresos no tributarios 537.801.441 547.018.732 552.418.848 621.162.123 INGRESOS DE CAPITAL 794.452.278 904.933.254 760.988.945 237.270.414 Recursos del crédito 148.078.236 133.613.216 189.551.026 147.500.000 Externo 11.078.236 3.613.216 19.551.026 51.500.000 Interno 137.000.000 130.000.000 170.000.000 96.000.000 Otros ingresos de capital 646.374.042 771.320.038 571.437.919 89.770.414 TOTAL GENERAL 3.188.987.386 3.411.752.364 3.500.557.659 2.857.968.447
  6. 6. Estructura Financiera Hacienda Participación de los Ingresos Corrientes 2009-2012
  7. 7. Estructura Financiera Hacienda COMPOSICION INGRESOS CORRIENTES 2009-2012 62.3% 63.8% 33.7% 66.3% 65.8% 37.7% 34.2% 36.2%
  8. 8. Estructura Financiera Hacienda Ejecución de Ingresos 2009 - 2011 3,600,000 3,500,000 100.86% 3,400,000 100.63% millones 3,300,000 3,200,000 99.97% 3,100,000 3,000,000 2009 2010 2011 PRESUPUESTO 3,168,963 3,381,076 3,440,476 RECAUDO 3,188,987 3,411,752 3,500,557
  9. 9. Estructura Financiera Hacienda PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 2012 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 17% NIVEL CENTRAL 83%
  10. 10. Estructura Financiera Hacienda PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 2012 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEPARTAMENTO 3.454.888.523.146 NIVEL CENTRAL 2.857.968.448.080 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 596.920.075.066 INGRESOS PROPIOS TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO TOTAL PRESUPUESTO POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID 61.790.872.428 24.119.625.000 61.790.872.428 TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 18.535.000.000 10.551.063.198 29.086.063.198 INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE 0 7.974.953.000 7.974.953.000 ANTIOQUIA PENSIONES ANTIOQUIA 28.179.201.000 63.480.000.000 91.659.201.000 INDEPORTES 17.575.000.000 49.714.360.000 67.289.360.000 IDEA 315.000.000.000 0 315.000.000.000 TOTAL 441.080.073.428 155.840.001.198 596.920.075.066 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO VIVA 14.495.000.000 RIA 5.044.000.000 EMGEA (Economía mixta) 1.025.000.000
  11. 11. Estructura Financiera Hacienda PRESUPUESTO INGRESOS NIVEL CENTRAL 2012-PRINCIPALES CONCEPTOS INGRESOS CORRIENTES 2.620.698.033.400 TRIBUTARIOS 986.083.711.000 Vehículos Automotores 160.000.000.000 Impuesto de Registro 78.400.000.000 Impuesto Licores (Ipoconsumo FLA - Salud - Licor Extranjero ) 201.439.307.000 Impuesto al Consumo Cerveza 153.000.000.000 Impuesto Al Consumo de Cigarrillos Y Tabaco 98.000.000.000 Otros Tributarios 295.244.404.000 NO TRIBUTARIOS 1.634.614.322.400 Transferencias 1.013.452.199.400 Sistema general de participaciones-educación 750.619.140.000 Sistema general de participaciones-salud 139.129.267.000 Otras transferencias (regalías, ACPM, otras salud) 123.703.792.400 Otros No Tributarios (actividad comercial FLA ) 621.162.123.000 INGRESOS DE CAPITAL 237.270.414.680 Recursos del crédito 147.500.000.000 Interno 96.000.000.000 Externo 51.500.000.000 Otros Ingresos de Capital 89.770.414.680 TOTAL GENERAL 2.857.968.448.080
  12. 12. Estructura Financiera Hacienda COMPOSICIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2012 INGRESOS DE CAPITAL 8% INGRESOS CORRIENTES 92%
  13. 13. Estructura Financiera Hacienda PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 COMPOSICIÓN INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS 38% NO TRIBUTARIOS 62%
  14. 14. Estructura Financiera Hacienda INGRESOS FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA 2012 INGRESOS CORRIENTES Millones Impuesto al consumo de licores 183.667.516 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Operaciones Comerciales 490.088.304 TOTAL INGRESOS PARA EL DEPARTAMENTO 673.755.820
  15. 15. Estructura Financiera Hacienda PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 INGRESOS TRIBUTARIOS MAS REPRESENTATIVOS - 2012 Vehículos Automotores 16% Impuesto de Registro Otros Tributarios 8% 30% Licores 20% Impuesto Al Consumo Impuesto al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco Cerveza 10% 16%
  16. 16. Estructura Financiera Hacienda PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 PARTICIPACIÓN INGRESOS NO TRIBUTARIOS 100% 61.9% 38.1%
  17. 17. CAMPAÑA IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES IMPUESTO VEHÍCULOS AUTOMOTORESBase de datos (Automóviles y Motos) 525.021Presupuesto 2012 $ 128.000.000.000Calendario de pagos:Con 10% de descuento hasta marzo 17Sin descuento de marzo 17 a julio 17Cobro de intereses de mora a partir de julio 18
  18. 18. Estructura Financiera Hacienda HISTÓRICO EJECUCIÓN GASTOS 2009 – 2012 2009 2010 2011 2012 ( e ) TOTAL GASTO 2.431.308.262 2.748.363.967 2.834.662.714 2.681.031.879 TOTAL FUNCIONAMIENTO 650.389.618 663.985.597 620.181.616 636.900.607 GASTOS DE PERSONAL 110.937.367 123.863.355 132.698.789 115.360.972 GASTOS GENERALES 29.484.403 30.881.135 34.263.805 42.487.500 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.053.224 13.162.932 13.311.495 49.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 354.171.845 311.871.033 288.425.216 259.388.921 PAGO DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO (vigencias expiradas) 524.731 1.049.461 0 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 153.218.049 183.157.681 151.482.311 219.614.214 TOTAL DEUDA 80.298.281 69.791.910 128.556.279 176.660.909 INTERNA 58.766.344 54.905.700 45.576.028 57.305.000 INTERESES 24.599.678 23.155.700 32.881.542 57.305.000 CAPITAL 34.166.667 31.750.000 12.694.486 0 COMISIONES 0 0 0 0 EXTERNA 14.976.950 13.781.159 13.072.465 20.158.000 INTERESES 4.042.105 2.847.588 1.959.525 5.764.000 CAPITAL 9.957.600 9.957.600 9.957.600 13.062.000 COMISIONES 977.245 975.971 1.155.340 1.332.000 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 0 0 0 5.567.909 BONOS PENSIONALES 6.554.986 1.105.051 69.907.786 93.630.000 TOTAL INVERSIÓN 1.700.620.363 2.014.586.460 2.085.924.819 1.867.470.363 SECTOR 1.700.620.363 2.014.586.460 2.085.924.819 1.867.470.363 TOTAL GENERAL 2.431.308.262 2.748.363.967 2.834.662.714 2.681.031.879 * No incluye las transferencias a los Organismos de Control y el Funcionamiento financiado con recursos de D.E
  19. 19. Estructura Financiera Hacienda PRESUPUESTO GASTOS 2012-OBJETO DEL GASTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL 773.434.106.100 ORGANISMOS DE CONTROL 35.068.734.588 Asamblea 7.201.730.000 Contraloría Departamental 27.867.004.588 SERVICIO DEUDA 176.660.909.688 PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 1.872.804.697.704 TOTAL GENERAL 2.857.968.448.080
  20. 20. Estructura Financiera Hacienda COMPOSICIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012
  21. 21. ESTADO FINANZAS DEPARTAMENTALES CUMPLIMIENTO INDICADORES LEY 617/2000 Ley 617/2000 2008 2009 2010 2011 Límite Establecido 50% 50% 50% 50% Indicador evaluación 36,90% 44,00% 44,60% 47,98% CGR
  22. 22. ESTADO FINANZAS DEPARTAMENTALES RUBROS DESFINANCIADOS Presupuesto de Gastos Presupuesto Presupuesto Gastos 2012 Fondo Descripción Apropiación Disponible 03-13-2012 Sentencias y Hacienda 0-1010 Conciliaciones $ 4.425.372.000 $ 48.092.042 Presupuesto de Ingresos Presupuesto Ingresos 2012 Fondo Descripción Ingresos de Capital Utilidades y Excedentes financieros (Empresas Industriales y Comerciales y Establecimientos 0-1011 Públicos) $ 26.704.000.000 Presupuesto aprobado mediante Ordenanza 28 del 19 diciembre de 2011- Presupuesto 2012
  23. 23. ESTADO FINANZAS DEPARTAMENTALES Total Deuda Pública del Departamento de Antioquia DEUDA INTERNA Desembolsado Contratado Diciembre 31/2011 TOTAL 623.583.333.343 573.583.333.343 DEUDA EXTERNA Desembolsado Contratado Diciembre 31/2011 TOTAL 66.432.439.541 66.432.439.541 TOTAL GENERAL $ 690.015.772.883 $ 640.015.772.883
  24. 24. ESTADO FINANZAS DEPARTAMENTALES Deuda Pública del Departamento de Antioquia (Millones de pesos) CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 Deuda Interna 215.500 318.333 416.083 623.583 Entidades financieras 215.500 318.333 416.083 623.583 Deuda Externa 66.400 63.786 55.310 66.432 TOTAL DEUDA PÚBLICA 281.900 382.119 471.394 690.015 DEUDA PÚBLICA 800.000 700.000 690.015 600.000 471.394 500.000 382.119 400.000 281.900 300.000 200.000 100.000 0 2008 2009 2010 2011 DEUDA PÚBLICA - Contratada-
  25. 25. Estructura Financiera Hacienda DÉFICIT FISCAL 2011 Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31/2011 321.288.855.973 Menos: Cuentas por pagar 151.358.763.385 Reservas 81.223.953.489 Depósitos de terceros 94.140.628.299 Cheques no cobrados 126.580.747.782 Subtotal 453.304.092.955 TOTAL -132.015.236.982 Corresponde a los fondos que estaban conciliados para la fecha de cierre (febrero 22 de 2012)
  26. 26. Estructura Financiera Hacienda DEFICIT FISCAL 2011 DÉFICIT FISCAL 2011 TOTAL DÉFICIT $132.015.236.982 • Atención complemento alimentario aproximadamente de 640.000 niños por año ($208.400 niño/año). •Recuperación nutricional de 80.200 niños. •Escolarización de 99.000 niños en el área urbana. •Escolarización de 88.600 niños en el área rural • 60 kilómetros de vías pavimentadas. •Cubrimiento del 15% de obras necesarias para prevenir desastres en los 56 puntos más críticos del Departamento. •Construir 57.391 mts2 de planteles educativos.
  27. 27. PLAN DE DESARROLLO OBJETIVOS Mejorar el recaudo de las fuentes tradicionales de recursos. Actualizar las bases de datos de los contribuyentes. Diseñar campañas tendientes a fomentar la cultura de pago en los ciudadanos. Generar confianza y credibilidad en la ciudadanía con el manejo riguroso de los recursos públicos. Fortalecer las acciones de recuperación de cartera.
  28. 28. Acciones y estrategias 2012 QUE HEMOS HECHO? 1. Se elaboró el Plan Anualizado de Caja - PAC de Ingresos y Gastos para todas las dependencias. 2. Elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo y Plan Financiero para el período 2012- 2015 3. Se estructuró el Plan de Acción para todas y cada una de las dependencias de la Secretaría de Hacienda 4. Se creo el Comité de Tesorería encargado del manejo y programación de pagos 5. Se conformó el Comité Primario de la Secretaría para estudio y toma de decisiones 6. Se asiste semanalmente a los comités de la FLA 7. Se institucionalizó el CODFIS como organismo permanente para la toma de decisiones 8. Se determino el monto del déficit fiscal y se inició la revisión y conciliación de saldos en cada uno de los fondos.
  29. 29. Acciones y estrategias 2012 ACCIONES A IMPLEMENTAR VALOR ESTIMADO META TOTAL A INGRESO / RENTA PPTO 2012 % EVASIÓN O ELUSIÓN % RECUPERAR RECAUDARImpuesto al Consumo Cerveza 181.000.000.000 3,0% 5.430.000.000 10,0% 543.000.000 181.543.000.000Impuesto al Consumo vinos y Licores 5.000.000.000 35,5% 1.775.000.000 20,0% 355.000.000 5.355.000.000Impuesto al Consumo Licores 15.617.379.000 35,5% 5.544.169.545 20,0% 1.108.833.909 16.726.212.909exranjerosImpuesto al Consumo Cigarrillo y 98.000.000.000 10,0% 9.800.000.000 25,0% 2.450.000.000 100.450.000.000Tabaco elaboradoImpuesto Degüello de ganado mayor 10.500.000.000 35,0% 3.675.000.000 30,0% 1.102.500.000 11.602.500.000Sobretasa a la Gasolina 64.210.526.000 10,0% 6.421.052.600 20,0% 1.284.210.520 65.494.736.520Impuesto de Vehículos Automotores 160.000.000.000 132,2% 211.532.000.000 25,0% 52.883.000.000 212.883.000.000Impuesto de Registro 98.000.000.000 1,0% 980.000.000 100,0% 980.000.000 98.980.000.000TOTAL 632.327.905.000 38,8% 245.157.222.145 24,8% 60.706.544.429 693.034.449.429 Evasión o Elusión: Fuente Estudios Udea y U. Javeriana
  30. 30. Acciones y estrategias 2012 HACIENDA Y SU RELACION CON EL GOBIERNO NACIONAL 1.Solicitud de acompañamiento a la Dirección de Apoyo Fiscal del Minhacienda-DAF. Pendiente confirmación de fecha de visita. 2. Contacto permanente con el Ministerio de Hacienda con el propósito de afinar temas relacionados con el presupuesto, pasivo pensional, regalías, endeudamiento, etc. 3. Coordinar reunión con el director de la DIAN con el fin de tratar temas relacionados con el control a la elusión y evasión del contrabando 4. Reunión en la Bogotá con el Ministro de Hacienda 5. Trabajo conjunto con FONADE para el tema de Regalías

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