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3.
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REAL Fecha Obtención 1610712015 19:07.·29 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 13/6/2015 Pág. 1 Clasificación 1 DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS Previsiones Modificaciones Previsiones 1 Derechos Netos Ingresos Devoluciones 1 Recaudación 1 Pendiente de ! Estado de 1 CAPiTULO Iniciales Definitivas : Realizados de Ingresos 1 Líquida Cobro Ejecución 1 ' 1 IMPUESTOS DIRECTOS 30.693.000,001 30.693.000,00 5.621.343,36' 1.717.696,97 70.031,25 1.647.665,72 s.s7s.sn.64 ~25.071 .656,64¡ 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.377.7:44,00 2.377.744,00 911.626,46 779.434,82 28.720,82 750.714,001 160.912,46, -1.466.117.541 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14.756.073,00 105.470,751 14.861.543,751 9.388.955,31 2.556.212,62 24.389,49' 2.531.823,13 6.857.132,181 -5.472.588,441 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.527.428,001 163.540,11 14.690.968,11 5.711.239,151 5.792.752,45' 81.513,30 5.711.239,15 1 4 -8.979.728,96¡ 5 INGRESOS PATRIMONIALES 398.610,00 398.610,00 210.453,18 149.357,97 149.357,97, 61.095,21 ~188.156.821 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 113.180.201 -773.513,0717 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 255.941,00 1 945.106,691 1.201.047,691 427.534,621 427.534,621 427.534,62 8 ACTIVOS FINANCIEROS 150.000,00 4.555.357,50 4.705.357,50 129.152,66 15.972,46 15.972,46, -4.576.204,841 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.010.629,00 1 3.084.731,93¡ 4.095.360,931 449.397,57 449.397,57 1 449.397,571 í ~3.645.963.361 Suma Total Ingresos. 84.169.425,00 1 8.854.206,98 73.023.631,98 22.849.702,31 11.888.359,4~ 204.654,8~ 11.683.704.6~ 11.165.997,691 ~50.173.929,67' PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación . DENOMINACION DE LOS CAPITULOS Créditos 1 Modificaciones Créditos Obligaciones Pagos ! Reintegros deJ Pagos Pendiente de ! Estado de CAPITULO Iniciales Totales Reconocidas Realizados Gastos Uauldos Paao 1 Eiecución 1 REMUNERACIONES PERSONAL 24.439.431,001 109.919,71 24.549.350,711 8.800.467,29 8.798.809,31 1.104,52! 8.797.704,791 2.762,5~115.748.883,42 2 GAST08-BIENE8-CORRIENTES 19.913.233,00 8.541,701 19.921.774,701 6.228.572,39 4.885.629,80: 816,241 4.884.613,561 1.343.758,83 13.693.202,31 i 3 GASTOS FINANCIEROS 531.321,00 531.321,00 138.010,581 141.367,431 3.876,65 137.490,78 519,80: 393.310.421 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.139.640,001 11.139.640,00 3.363.879,36 2.547.871 '16. 1 2.547.871 '16. 816.008,201 7.775.760.64 ' 580.052,591 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 300.000,00 8.735.745,571 300.000,001 300.000,001 6 INVERSIONES REALES 1.242.570,00; 9.978.315,57 952.917,651 580.052,59 372.865,061 9.025.397,92] 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 2.496.000,001 2.496.000,00: 358.624,70 358.624,70 2.137.375.30 8 ACTIVOS FINACIEROS 150.000,00 j 150.000,00 129.152,66 129.152,66; l 129.152,66 20.847,34¡ 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.957.230,00¡ 3.957.230,00 1.343.407,4~ 1.343.407,~ 1.343.407,43 2.613.822,571 Suma Total Gastos. 64.169.425,001 8.854.206,981. 73.023.631 ,98 21.315.032,06 18.426.290,38 5.797,41 i 18.420.492,97¡ 2.894.539,091 51.708.599.92 e· 1 Dñerencla... T--- ~-----r 1.S:J4..67o.25] -6.537.930,90] 198.857,45] -6.736.788,35] 8.271.458,60] 1.534.670,25
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REAL Fecha Obtención 16/0712015 19:01:51 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 Pág. 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 13/6/2015 DENOMINACIÓN DE LAS Previsiones '1 Modificaciones Previsiones Derechos ~~· Der/Prev Ingresos Recaudación Pendiente de Estado de APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos ! Realizados Líquida Cobro Ejecución crasificaeion Econ. Org. 100 112 113 114 115 116 130 210 22000 22001 22003 22004 22006 290 291 300 301 302 306 31002 31100 31101 325 326 1 CESION LRP.F IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS CESION l.VA IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS IMPUESTOS ESPECIALES $/CERVEZA IMPUESTOS ESPECIALES SILABORES DEL TABACO IMPUESTOS ESPECIALES SIHIDROCARBUROS IMPUESTOS ESPECIALES $/PRODUCTOS INTERMEDIOS IMPUESTOS $/CONSTRUCCIONES. INST. Y OBRAS COTOS DE CAZA Y PESCA SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA SERVICIO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS CEMENTERIO DEPURACION DE AGUAS TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS l 1.479.000,00 589.000,00 22.400.000,00 i 4.250.000,00 750.000,00 1.225.000,00 1.155.000,00 12.630,00 5.000,00 ' 172.790,00! ' 278.320,00 270,00 750.000,00: : 3.734,00 4.728.788,00 861.802,00 ! 3.750.000,00: 200.000,00 70.000,00' 19.000,00 113.000,00 60.000,00 l Suma 1 42.873.334,00 1.479.000,00 i 589.000,00 22.400.000,00 4.250.000,00 750.000,00 1.225.000,00! 1.155.000,00 12.630,00 5:ooo,oo 172.790,00 278.320,00 270.00 750.000,00 3.734,00 4.728.788,00 861.802,00 3.750.000,00 200.000,00 70.000,00 ' 19.000,001 113.000,00 60.000,00 612.548,45 ' 2.345,40 180.930,86 4.223.586,n ., 535.930,19 66.001,69 478.539,95 ' 5.324,90: 2.117,40 71.996,95 117.020,10 1 114,80' 232.797,23 3.715,13 1.200.1 02,18 ·: 225.283,08 3.693.434,34 57.015,13 -47,30': 30.947,21 1 12.684,37 65.131,53 29.690,18 41,42 0,40 0,81 99.38 71,46 5,39! 41,43 42,16 42,35 '41,67¡ 42,05 42,52 31,04 99,49 25,38 26,14 98,49¡ 28,51 1 44,21 66,76! 57.64 49,48 42.873.334.00 1 11.647.210.54 ! 27.63 616.280,55 1.943,04 31.771,77 737.018,10 278.057,50 52.626,01[ '487.058,25 5.324,90 2.117.40 71.996,95¡ 117.351,35 114,80 94.683.19 ! 787,98'· 239.06 44.56 356.344,10 1 50.270,83 i, 30.947,21 12.684,37 59.281,24 25.895,42 3.732,10! 1.350,79 16.781,57 2.903.98 40.507,98 4.754,83 8.518,30 1 331,25¡ 19.871,27 9,o9i 2.445,60 183,26 47,30 1 ! 297,04 1. 79,34! 612.548,451100,00 592,25 25.25 14.990,201 8,29 734.114,121 17,38 237.549,521 44.32 47.871.18! 72.53 478.539,951' 100,00 5.324,90 100,00 2.117,401100,00 71.996,95 100,00 ' .117.020,10: 100,oo¡ 114,801 100.00 74.811,921 32,14 787,9811 21,21 229,97 1 0,021 44,56 0,02 353.898,50 9,58 50.087,571 87,85 -47,30! 100,00'1 30.947,211100,00 1 12.684,371100,00 58.984,20 90,56 25.816,081 86,951 ¡ 1.753,15: 165.940,66 ¡ 3.489.472,65 298.380,67 i 1 18.130,51 157.985,31 j 2.927,15 1.199.872,21 225.238,52 3.339.535,84 6.927,56 6.147,33: 3.874,10 -866.451 ,55 i -586.654.601 M22.219.069.14 i 11 -26.413,23 i -214.069,81 1 1 -1.158.998.311 -676.460,05 -7.305.101 -2.882.601 -100.793~05 -161.299,901 -155 20 i • 1 -517.202.771' -18.87 -3.528.685,821 -636.518,92! -56.565.66 -142.984,87 -47.30¡ ?9 '....., .052.791 -6.315,631 -47.868,47,1 -30.309,82 ! 3.032.838,58 101.813.70 1 2.931.024.88[ 24.74[ 8.916.185,66 -31.026.123.461
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REAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS Previsiones MOdificaciones : Previsiones Derechos !. Oer/Prev Econ. Org. APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos ' '327 MERCADOS 71.000,00' 71.000,00 39.050,28 55,00 328 LICENCIAS DE APERTURA i 250.000,00 250.000,00: 132.035,03 52,81[ 32901 LICENCIAS DE AUTOTAXI 1 15.000,00 15.000,00 ¡ 762,91 5,09 32902 CELEBRACION DE MATRIMONIOS 21.000,00 ' 21.000,00 11.419,79 54,38 32903 SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2.800,00 i 2.800,00 2.205,oo' 78,75 VIAJEROS T.DORADA ¡ 32904 TEATRO QUIJANO 17.500,00 17.500,00 13.3n,45 76,44 331 ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS 1 900.000,00 900.000,00 872.751,75 96,97 ·, 315.000,00 1 : 259,97 1 33201 SUBSUELO, SUELO Y VUELO 315.000,00 ' 818.914,78 V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, SA. 62.000,00 11 33202 SUBSUELO, SUELO Y VUELO 1 62.000,00 V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 33203 OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA 1 27.000,00 27.000,00 33204 OCUPACION V.P. IBERDROLA 5.000,00 5.000,00 ¡ 33205 OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO 8.000,001 8.000,00 i : ENERGIA ' 120.000,00 1 33206 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. 1 120.000,00 622,93 0,52 ! GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA. 33207 i SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. 90.000,00 90.000,00 GAS NATURAL SERVICIOS, SA. 1 33208 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. 50.000,00 50.000,00 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA 33209 OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. 85.000,00 i 85.000,00 ¡ ! GAS NATUR. C·LA MANCHA 1 33210 OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL 60.000,00 60.000,00 IBERDREOLA GENER. SA.U. 33211 OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, 3.200,00 3.200,00 E. ON, ESPAi<IA ENERG.S.L. ' 33212 OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO 740.00 740,00 IBERDROL COMERCIALSA. 1 33213 OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, 1.412.00 ! 1.412,00! ALPIQ ENERGIA ESPAi<IA SAU : 33214 SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA 4.000,00 4.000,00 ENERGIA 33302 TASA OCUP.VIA PUBLICA 45.000,00 45.000,00 CABLEUROPA, SA.U. (ONO) '33303 OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM 2.000,00 i 2.000,00 334 CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA 24.000,00 24.000,00 i 3.394,99 14,15 Suma 45.052.986,00 45.052.986,00 13.741.745,45 30,50 Fecha Obtención HASTA 13/6/2015 Ingresos Devoluciones Recaudación Rec!Der Realizados de Ingresos Uquida 18.670,52 18.670,52 47,81 44.330,77: 4.544,50 39.786,271 30,13¡ 762,91 i ! ' 1oo.ool i 762,91 9.938,54 177,93 9.760,61 85,47 2.254,00 49,00 2.205,00 100,00 9.336,80 9.336,80 69,80 66.660,59! 2.352,23 64.308,36 7,37 ' 1 709.919,89 i 709.919,89: 86,691 i '¡ : i1 622,93 622,93 100,00 ' : ! i 705,71 705,71 20,79 3.896.041,24: 108.937,36, 3.787.103,881 27,56 ' i i 1610712015 Pág. Pendiente de Cobro 20.379,76 92.248,76 1.659,18 4.040,65! 808.443,39 108.994,89 ' 2.689,28 9.954.641,57 19:01:51 2 Estado de Ejecución ~31.949,72 ~117.964,97 -14.237,09 -9.58021 -595,00 i 1 -4.122.551 M27.248.251 503.914,781 -62.000,001 1 M27.000,001 ·5.000.00 1 ~8.000,00 ~119.377,071 ::::::::1 -85.000.001 -80.000,00 1 1 1 ~3.200,00 i 1 -740.ool ' ~1.412,001 -4.000.00 ¡ 1 -45.000.00 i -2.000.00 ~20.605.01 ~31.311.240.55
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE lAS 1 Previsiones l Modificaciones 1 Previsiones Derechos 1 Der/Prev 'Econ. Org. APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos 335 OCUPACION VlA P.MESAS Y SILLAS 206.000,00 206.000,00 i 147.214,13 71,46 336 OCUPACVIA PUBLICA 7.000,00' 7.000,00 2.945,60 42,08 SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE) 337 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON 16.000,00 16.000,00 14.605,39 91,28 CAJEROS AUTOM. ' 93,26 1 338 COMPENSACION DE TELEFONICA DE 158.000,00 i 158.000,00 147.345,71 ESPAJ'IA 33901 KIOSCOS VIA PUBLICA 15.000,00 15.000,00 14.612,14 97,41 33902 PUESTOS, BARRACAS, ETC. 193.200,00 193.200,00' 6.698,79 3,47: 33903 OCUPAMERCANCIAS,MATERIALES 19.000,00 19.000,00 9.600,17 50,53 CONSTRUCC..ETC. 33904 TASAS ANIMALES PELIGROSOS 102,00 102,00 34201 PRECIO PUBLICO CAl. 22.800,00 i 1 22.800,00 i 9.665,00 42,48: 34901 PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS ¡ 1.000,00 1.000,00 34902 PRECIO PUBLICO ACTMDAOES 3.000,00 3.000,00 476,34 1 15,88 CONCEJALIAS 360 VENTA DE LIBROS 400,00 i 400,00: 86,00 21,50! 381 ENAJENACION VEHICULOS 1.000,00 1.000,00 ABANDONADOS 389 REINTEGROS OPERACIONES 5.000,00 5.000,00 CORRIENTES (E.CERRADOS) '39100 MULTAS POR INFRACCIONES 100,00 i 100,00 -134,84 -134,84 URBANISTICAS 39110 MULTAS POR INFRACCIONES 320.00 320,00 -5.659,44 -1 768,58 TRIBUTARIAS 1135.855,831 91,72¡39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE 1.238.409,00; 1.238.409,00 i CIRCUlACION 39130 MULTAS POR INFRACCIONES 200.000,00 200.000,00 212.216,20: 106,11 ORDENANZA DE LIMPIEZA 1 39140 OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE 2.300,00. 2.300,00. ORDENZANAS 21,68139200 RECARGO POR DEClARACIONES 33.000,00 33.000,00 7.153,59: EXT.SIN REQUERI. 39210 RECARGO EJECUTIVO 39.000,00 39.000,00 i 32.644,41 83,70 i 39211 RECARGO DE APREMIO 240.000,00 240.000,00 128.206,64 53,42' 393 INTERESES DE DEMORA 145.200,00 145.200,00 71.206,15 49,04 39702 APROVECHAMIENTO CONVENIO REINO 96.601,75 96.601,75, 96.601,75 100,00 D.QUIJOTE EXPROPIACIONES ' i ¡ i i Suma 47.598.817,00 96.601,75 47.695.418,75 15.773.105,01 33,07 Fecha Obtención HASTA 13/6/2015 Ingresos Devoluciones Recaudación Rec!Oer Realizados de Ingresos Uquida 73.708,33. 2as.n 73.424,56: 49,88, 2.920,42 2.920,42 99,15 12.899,67 12.899,67 88,32 147.345,71 ' 147.345,71: 100,00• 5.735,30 68,91 5.666,39 84,59 .4.725,86 i 4.725,86 1 49,231 9.685,00 9.685,00 100,00 : i 476,34 476,34 100,00 86,00 86,00 100,00 '' ¡ 134,84 ' -134,84, 100,00, 5.659,44 -5.659,44 100,00 399.901,60 2.196,02 397.705,58 35,01 11.241,35 11.241,35' 5,30 : 7.153,59 i 7.153,59 100,00, 32.644,41 32.644,41 100,00 128.254,45, 47,81 128.206,64 100,00 70.254,03 70.254,03 98,66¡ 96.601,75 96.601,75 100,00 ' 4.899.675,05 117.328,1:1 4.782.346,90 3Q,32, ' 1610712015 Pág. Pendiente de Cobro 73.789,57 25,18 1.705,72; 14.612,14 1.032,40 4.874,31 ' 738.150,25 200.974,85 952,12 10.990.758,11 19:01:51 3 Estado de Ejecución ~58.785,87 -4.054 40 1 -1.394,611 1 -10.654,291 -387,861 -186.501,211 -9.399,83 -102,001 -13.115,001 -1.000,001 -2.523,661 1 -314,001 -1.000.00 -5.000,001 i -234.841 -5.979,44 -102.553,171 12.216,20 1 -2.300,001 -25.846.41 -6.355,591 -111.793,36 -73.993,85 1 1 -31.922.31 3~~
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 Clasificación Econ. Org. 39708 398 39901 39902 39904 39905 39906 39907 39911 42010 42092 42093 42095 42096 45003 45004 45006 45105 45538 45539 46101 46102 46103 DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATIC OS) INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS IMPREVISTOS INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS ENTRADAS TEATRO QUIJANO REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES COSTAS RECAUDACION INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECTARTES ESCENICAS FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H. SUBVENCION CONVENIO M0 PLAN CONCERTADO ABIERTO HASTA EL ALBA SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES '1 PLAN CONCERTADO CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS ?RE-INVENTA TU FUTURO DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ VILLASEÑOR SUBVENCION CONVENIOS CULTURALES _l ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Previsiones Modificaciones 1 Previsiones Iniciales j Definitivas ] 30.000,00 4.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 33.000,00 2.000,00 38.000,00 1.000,00 13.392.344,00 11.500,00 120.000,00 53.500,00 4.666,00 161.532,00 684.886,00 34.000,00 5.000,00 l 30.000,00! 4.000,001 30.000.001 40.000,00 '1. 50,000,00 33.000,00 2.000,001 38.000,00' 8.669,00 9.869,00 1 125.387,711 30.852,401 • 4.000,001 3.300,001 13.392.344,00 '1 11.500,00 1 120.000,001 53.500,00 4.666,001 161.532,00 ' 684.886,00 1 125.387,711 84.852,401 5.000,001 4.000,00! 3.300,001 Derechos 1 Der!Prev Netos 23.619,241 5.058,53 1 52.948,10 8.143,37 29.669,00 1.775,44 17.193,44 10.413,00 5.603.195,85 2.694,011 62.693,86 1.855,42 3.300,001 1 78,731 16,861 132,37·1 16,29 89,91, 88,771 45,25· 105,511 41,841 23,43 1 1 5o,oo] 1 100,001 Fecha Obtención 1610712015 19:01:51 HASTA 13/6/2015 Ingresos , Devoluciones [ Recaudación IReCIDer; Realizados 1 de Ingresos ] Liquida ] 23.619,241 1 23.619,241 100.00 1 . 1 1 ·~·1 11 4.094,36'1 80,94°1 58.561,511· 5.613,41_ 52.948,10_ 100,00 8.343,37 200,00'1 8.143,371100,00 29.669,00, 29.669,00 100,00 1.775,441 '1 1.775,441100,00 17.193,44. 17.193,44, 100,00 10.413,001 '1 10.413,001100,00 1 1 5.684.709,15, 81.513,30 5.603.195,85 100,00 2.694,011 1 2.694,011100,00 1 . • 1 1 . 1 1 62.693,861 1.855,421 1 3.300,001 62.693,661100,001 1.855,421100,00 3.300.J 100.00 1 Pág. 4 Pendiente de 1 Cobro 984,171 1 1 Estado de 1 Ejecución , 1 w6,380,76 -4.000,001 ~24.941 ,47¡ • 12.948,10 41.856,631 w3,331.00 w224,56 1 -20.806,561 -7789::::¡ -8.805,99 i 1 ~120.000,001 ..53.500.00! -4.666,00 l w161.532,00 1 1 --664.886,00 l i --62.693,851 -64.852,401 1.85542, -5.000:001 -4 000.00 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 . . Suma 62.274.245,00 ¡ 269.010,86 62.543.255,86 21.595.664,27) 34,53 10.808.596,85] 204.654,86¡ 10.603.941,99 1 49,1 o1 10.991.722,28¡ -40.947.591 .s:J
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos i Der/Prev Econ. Org. APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos 48001 CONVENIO UN!VER. C-LAMANCHA 80.000,00 80.000,00: 20.000,01 25,00 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 49000 CONVENIO "EUROPE DIRECT" 17.500,00: 52000 CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO 5.000.00 5.000.00 6,91 0,14 52003 INTERESES DEPOSITO$ BANCO 1,31 ! BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA 52005 INTERESES DEPOSITO$ LA CAIXA 2.22: 52009 INTERESES DEPOSITO$ BANESTO 54101 CONTRATOS ALQUILERES PISOS 270.252.00: 270.252,00' EMUSVI 54102 ARRENDAMIENTO PLANTA BAJA 36.000.00 36.000,00 EDIFICIO EMUSVI 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 87.358,00 87.358,00 i 210.442,74 240,90, CON CONTRAPRESTACION PERIODIC Total de operaciones corrientes: 1 62.752.855,00 269.010,86 63.021.865,86 21.843.617,46 34.66 : 1 : 60301 VENTA DE PARCELAS SECTOR 1 S-MADR-1 : 72018 MINISTERIO DE FOMENTO 1% 255.941,00 : 255.941,00 ! CULTURAL 75065 JLUMINACION ERMITA DE ALARCOS 76101 OTRASTRANSFERENC~ 544.97 DIPUTACION PROVINCIAL : 76154 DIPUTACION. PLAN OBRAS 8.800,43 MUNICIPALES 2013 76155 DIPUTACION, PLAN OBRAS 232.758.34 232.758,34 MUNICIPALES 2014 i 76156 DIPUTACION. PLAN EXTRAORDINARIO : 181.393,14 181.393,14 160.243,82 88,34! OBRAS MCPALES.2014 76157 DIPUTACION, PLAN ACCESIBILIDAD Y 190.642,38 190.642,38 87.788,98:, 46,05 ELIM.BARRERAS 2014 76158 1 PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y 340.312,83 340.312,83 i 170.156,42 50,00, 1 SERVICIOS 1 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES 150.000,00 150.000,00 129.152,66, 86,10 87000 PARA GASTOS GENERALES 19.929,52 19.929,52 1 PARA GASTOS DE FINANCIACION87010 4.535.427,98 4.535.427,98 ' ' AFECTADA 91300 ; PRESTAMOS LARGO PLAZA 1.010.629,00 1.201.278,97 2.211.907,97 380.632,45 i 17,21 INVERSIONES PRESUPUESTO 2015 1 i 1 Suma 64.169.425,00 i 6.970.754,02 i 71.140.179,021 22.780.937,19 32.02. HASTA 13/6/2015 Ingresos Devoluciones Realizados de Ingresos : 20.000,01 17.500,00 6,91 1,31 2.22 i 149.347,53 10.995.454,83 204.654,86' : : i 544.97 ! 8.800.43 160.243,82' 87.788,98 170.156,42 : 15.972,46 380.632,45 1 11.819.594,36 204.654,86 Fecha Obtención 1610712015 Pág. Recaudación Rec!Oer Pendiente de Liquida Cobro 20.000,01 i 100,001 17.500,00 100,00 6,91 100,00 1,31 i 100,001 2.22 100,00 i : 149.347,53 70,97 61.095.21 1 10.790.799,97' 49,40¡ 11.052.817,49 i 544.97 100,00 8.800,43: 100,00 160.243,82 100,00 87.788,98¡ 100,001: : 170.156,42 100,00 15.972,46 12,37 113.180,20 1 380.632.45¡ 100,00 ! i 11.614.939,50 50,991 11.165.997,69 : 19:01:51 5 Estado de '"l Ejecución -59.999,99 17.500,00 1 -4.993,09 1,31 2,221 : -270252.001 -36.000,001 123.084.741 41.178.248.401 '1 i ·255.941 ,00 1 544.97 8.800,431 1 ·232.758,341 ·21.149.321 1 ~102.853,40 1 -170.156.41 1 i -20.847.34 j ~19.929,521 ! 4.535.427,981 -1.831.275.521 -48.359.241,831 .1
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REAL Fecha Obtención 1610712015 19:01:51 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 Pág. 6 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 111/2015 HASTA 13/6/2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS : Previsiones , Modificaciones ! Previsiones ! Derechos 1 Der/Prev Ingresos Devoluciones ! Recaudación Rec/Der Pendiente de Estado de l Econ. Org. APLICACIONES Iniciales Definitivas Netos Realizados de Ingresos Lfquida Cobro Ejecución 1 91301 1 PRESTAMO LARGO PLAZO ~.883.452,96 1.883.452,96 68.765,121 3,65 68.765,12 68.765,12 100,00 -1.814.687.841 INVERSIONES EJERCICIOS ! i 1 ANTERIORES 1 Total de operaciones de capital: 1.416.570,00 8.585.196,12 10.001.766,12 1.006.084,85 ¡ 10,06 892.904,65 892.904,65 88,75 113.180,20 ~8.995.681.271 1 1 ' ' 1 ' 1 ! ' ' 1 1 ' i ' 1 ' i 1 ' 1 ! 1 i ! Suma 64.169.425,00: 8.854.206,981 73.023.631,981 22.849.702,31 : 31,291 11.888.359,48i 204.654,861 11.663.704,62i 51,13 11.165.997,69' -50.173.929,6! 1 '
10.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACION DE LAS APLICACION i Econ. Prog. Org. 10000 RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO 11000 RETRIBIUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA 12000 132 i SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PIUBLICO 12000 i 134 SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA 12000 150 SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO 12000 1511 SUELDOA1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS 12000 1513 ! SUELDO A 1 OBRAS MUNICIPALES 12000 1721 SUELDOA1 P. Y MEJORA M. ' AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI YAT) 12000 : 2312 SUELDO A 1 JUVENTUD E 1 INFANCIA 12000 320 ' SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE 1 EDUCACION ! 12000 3321 SUELDO A1 BIBLIOTECAS 12000 im 1 SUELDO A1 EQIUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 12000 334 1 SUELDOA1 PROMOCION ' CULTURAL 12000 341 ' SUELDO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 12000 : 493 SUELDO A 1 PROTECCION ' CONSUMIDORES Y USUARIOS 12000 9122 SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE ' COMUNICACION MUNICIPAL 12000 '9201 SUELDOA1 ADMINISTRACION GRAL. 12000 9203 ' SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION 12000 932 1 SUELDO A1 GESTION DEL 1 SISTEMA TRIBUTARIO 12000 '934 SUELDO A1 GESTION DEUDA Y i TESORERIA i 1 1 Suma 1 ESliADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos 1 Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas 531.352,00 531.352.ooi 195.768.35 ! 203.861,00 ! 4.121,25 207.982.25 75.970.48 14.678,00 ' 70.036,36 84.714,36 5.984,65 14.668,00 1.874,91 16.542.91! 5.928.23, 120.919,00 12.397,40 133.316.40 47.400.621 58.596,00! 4.731,24 63.327.24 11.459,33 17.720,00 8.096,82 25.816,82, 11.843.85 ' 31.363,00 3.265,29 34.628.29 11.976.23' 14.678,00 5.747,69: 20.425.69 5.966.06 29.241,00 3.353,83 32.594.83¡ 5.874.32 14.678,00 6.213,55 20.891.55 1 5.965.82 1 14.678,00 : 1.997,36 16.675,36 5.967.46 1 2.913,00 2.913.00 4.325.30 ' 14.677,00 3.904,71 18.581.711 5.953.95 14.677,00 4.158,10 18.835.10 5.961.03' 14.678,00 1 1.152,52 15.830.52 5.880.29 146.432,00 27.508,61 1 173.940,61 41.509,58 1 14.678,00 4.329,71 19.007.71: 6.013.19 14.678,00 1 4.858,96 19.536.96 5.967,46 1 1 14.678,00 2.914,08': 17.592.08 5.987.93 i 1.303.843,00 170.662,39 1.474.505,39 471.784,13 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/!;/2015 Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de 1 Realizados Gastos LíquidOS Pago 195.768.35 195.768,35 1 '75.970,48 1 75,970,48 5.984.65 5;964,65 5.928.23 5,928,23 1 47.400.62 47A00.62 11.459,33 11A59.33 11.943.85 11,943,85 11.976.23 11,976,23 1¡ ' 5.966.06 5,966.061 1 1 5.874.32 51874.32 5.965,82 5,965.82 5.967.46¡ 5:967.46 4.325,30 i 1 4:325.30 5.953.95 5!953.951 5.961.03 5!961,03 1 5.880.291 51880,29 1 ' 41.509,58 411509.58 6.013.19 6!013.19! 5.967.46 5967,46 5.987.931 5,987,93 471.784,13 471.784,13 ! 1 1 19:0121 1 Estado de Ejecución 335.583.651 132.011.771 78.749,71 i 10.614.681 85.915.781 1 51.867.911 1 13.872.971 22.652.061 1 14.459.631 26.720.511 1 14.925.731 1 10.707.90! -1.412.30 12.627.76 12,874.071 9.950.231 132.431.03 12.994.52 1 13.569.501 11.604.151 1 1.002.721.261
11.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Econ. Prog. Or¡¡. 12001 132 SUELDO fl2 SEGURIDAD Y 1 ORDEN PUBLICO 12001 134 SUELDO fl2 MOVILIDAD URBANA 12001 135 SUELDO fl2 PROTECCIÓN CIVIL 12001 136 SUELDO DEL GRUPO fl2 12001 ISO SUELDO fl2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO. 12001 1511 ' SUELDO fl2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS 12001 1512 SUELD0fl2 ! INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 12001 1513 SUELDO fl2 OBRAS MUNICIPALES 12001 1514 : SUELDO fl2 MANTENIMIENTO DE, ' SERVICIOS E INSTALACIONES 1 12001 163 SUELDO fl2 LIMPIEZA VIARIA í 12001 1721 SUELDO fl2 P. Y MEJORA MEO. 1 AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT 12001 . 2311 SUELDO fl2 ACCION SOCIAL 12001 2312 SUELDO fl2 JUVIENTUD E • INFANCIA 12001 2313 SUELDO fl2 IGUALDAD DE GENERO 12001 1 2314 SUELDO fl2 CENTRO ATENCION , INFANCIA i 12001 320 SUELDO fl2 ADMON GRAL. EDUCACION 12001 3321 SUELDO fl2 BIBLIOTECAS Y , ARCHIVOS 12001 333 SUELDO fl2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 12001 334 SUELDO fl2 PROMOCION CULTURAL 12001 341 SUELDO fl2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE Suma ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas 129.066,00 129.066.00 47.718.53 . 12.907,00 12.907.00 5.186.60 12.907,00 829,65 13.736.65¡ 5.121.65 64.789,00 64.789.00 25.924.89 12.907,00 12.907.001 3.141.26 12.907,00 501,37 13.408.37, 5.161.32 26.069,00. 26.069.00 10.705,54 25.814,00 28.757,80 54.571.801 10.268.68 12.907,00 24.444,12 37.351,12 5.009.11! 38.720,00 38.720.00 15.402.57 ! 272.087,00 10.585,85 282.672.85 103.043.48! 51.627,00 51.627.00 20.564.35 12.907,00 1.252,47 14.159.47 5.122.38 25.814,00 3.836,55' 29.650.55 10.295.18 38.720,00 36.720.001 15.457,11 147.864,00 i 147.864.00 58.578.35 25.813,00 25.813.001 10.301.38 12.907,00 3.612.45 16.519.45 1.733,56. 12.907,00 12.907.001 5.181.04 i 2.253.502,00 244.482,65 2.497.984,65i 835.721,11 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/G/201!'; Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Realizados Gastos Líquidos Pago 47.718.53 47.718.53 5.186.60 1 5.186.60! 5.121.65 5.121.65 • 25.924.89 251924.89, 3.141.26 3.141.26 5.161.32 5.161.32· 10.705.54 1 10.705.54 • 10:268.68 1 10.268.68 5.009.11! 51009.11 15.402.57 1 15:402.57 . 103.043.48! i 1031043.48 20.564.35 • 201564.35 5.122.38 5.122.38 ! 10.295.18 10:295.18 i 15.457.11 15:457.11 i 58.578.351 58.578,35 10.301.38 10.301,36 1.733.561 1.733.56 5.181.04 5.181.04 i 835.721,11 835.721,11 19:01:21 2 Estado de Ejecución 81.347.47 7.720.401 8.615.00 36.864.111 9.765.741 1 8.247.051 ! 15.363.461 44.303.12 1 32.342.01 i 23.317.431 179.629.37! 31.042.651 9.037.091 19.355.371 23.262.,89 89.305.651 15.511.621 14.785.891 7.725.961 1 1.662.263.541 .
12.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Econ. Prog. Org. 12001 432 : SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA 12001 9121 SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO 12001 9201 SUELDO A2 ADMINISTRACION '1 GENERAL 12001 9202 SUELDO A2 C. M. ! INFORMATICA : 12001 9203 SUELDO A2 PRESUPUESTOS, 1 CONTABILIDAD E INTERVENCION 12001 9231 SUELDO A2 INFORMACION BASICAYESTADISTICA : 12001 932 SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 12003 132 SUELDO C1 SEGURIDAD Y ' ORDEN PUBLICO 12003 134 SUELDO DEL GRUPO C1 ' MOVILIDAD URBANA 12003 135 SUELDO C1 PROTECCION'CIVIL 12003 136 SUELDO C1 SERV. PREVENCIONI Y EXTINCION INCENDIOS. 1 12003 150 SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO. 12003 1511 SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS 12003 1513 SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES 12003 1514 SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES 12003 163 SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA 12003 171 SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES 12003 1721 SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN YAT) 12003 2311 SUELDO C1 ACCION SOCIAL 12003 2312 SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA 1 -Suma ES"I:ADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos ! Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas 43.720,00 1.162,53 44.882.531 10.176.63 12.907,00 12.907.00 5.192.30 38.720,00 38.720.00 15.388.96 ', 12.907,00 1.243,09 14.150.09 5.099.43 : 12.907,00 12.907.00 5.186.60 12.907,00 829,12 13.738.12 5.124.90 12.907,00 12.907.00 5.199.57 1.081.113,00 1.081.113.00 387.126.94 9.885,00 9.885.00 3.478.94' 9.885,00 9.885.00 3.463.60 79.275,00 4.287,33 83.562.331 31.576.88 110.690,00 110.690.00 40.718.00 49.424,00 49.424.00 1 1 17.290.02 39.540,00 39.540.00, 15.573.61 349.583,00 349.583.00 126.348.73 69.781,00 69.781.00, 28.266.93 121.180,00 18.105,23 139.285.231 46.797.48 9.885,00 9.885.00, 3.866.00 49.425,00 49.425.001 17.929.74 54.958,00 54.958.001 24.609.94 4.445.101,00 270.109,95 4.715.210,951 1.634.136,29 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/li/2015 Pagos Reintegros de 1 Pagos ! Pendiente de :Realizados Gastos ¡ Líquidos ' Pago 10.176.63 10.176.63 5.192.30 5:192.30 15.388.96 15:388,96 5.099.43 51099.43' 5.186.60, 5:186.60 5.124,90 5:124.90' 5.199.57 5.199.57 387.126.94 387:126.94 3.478.94 3:478.94 3.463.60 3:463.60 ' 31.576.86 31.576.861 40.718.00 40.718.00 ' 17.290.02 17:290.02 15.573.61 151573,61¡ 126.348.73. 126:348,73 28.266.93 28:288.93, 46.797.48 46.797.48 3.866.001 31888.00 i 17.929.74' 171929.74 24.609.94 241609.94 ' 1 1.634.136,29 ' 1.634.136,29 19:01:21 3 Estado de Ejecución 34.705.901 1 7.714.701 1 23.331.04¡ 9.050.661 1 7.720.401 8.611.221 1 7.707.431 693.986.061 ' 6.406.061 6.421.401 51.985.471 69.972.001 32.133.98 23.966.391 223.234271 41.514.071 92.487.751 '6.019.00 31.49526: '40.348.061 1 3.081.074,66]
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Fecha Obtención 16/0712015 Pág. 19:01:21 4 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 13/1>/2015 ,--------r~~~~~~,-~--,-~~,-~--~~--,-~--~~~,-~--~~~~~-~ Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION l Créditos MOdificaciones Créditos Obligaciones 1 Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de 1 Estado de 1 E P O 1 Iniciales Totales Reconocidas 'Realizados Gastos Líquidos '¡ Pago Ejecución 1con. rog. rg. 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12003 12004 12004 12004 12004 2313 1 SUELDO C11GUALDAD DE 19.770,00 19.770.001 7.770,871 7.770.87[ 7.770,871 11.999.131 GENERO ' , 1 2314 , SUELDO C1 CENTROATENCION 49.425,00 49.425.00 15.832.52 15.832.52 151832,52 33.592.481 INFANCIA : 1 333 SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS 9.885,00 9.885.00, 2.459.89 2.459.89 2:459,89 1 7.425.11 CULTURALES Y MUSEOS ' 1 334 SUELDO C1 PROMOCION 39.540,00 39.540.00 12.225.08 12.225.08·. 12:225.08 27.314.92.1 CULTURAL 338 SUELDO C1 FIESTAS 9.885,00 9.885.00 3.880.70 3.880.70 31880.70: 6.004.301 POPULARES Y FESTEJOS 1 341 SUELDO C1 PROMOCION Y 19.770,00 19.770.00 7.790.27 7.790.27 7.790.27 11.979.731 FOMENTO DEL DEPORTE 1 493 SUELDO C1 PROTECCION 59.310,00 59.310.00 23.317.94 23.317.94 23:317,941 35.992.061 ¡ CONSUMIDORES Y USUARIOS SUELDO C1 ORGANOS DE , 10.081,00 10.081.00 4.078.47 1 4.078.47 4!078.47 6.002.53'19121 9122 9201 9202 9203 . 9231 925 GOBIERNO 1 . SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE 19.770,00' 19.770,00 4.132.57 4.132.57 4.132.57: 15.637.43 1 1 COMUNICACION MUNICIPAL SUELDO C1 ADMINISTRACION . 158.641,00 158.641.00 55.266.49, 55.266.49 55:266.49 103.374.51 GRAL 1 . ¡ SUELDO C1 C.M.INFORMATICA 19.770,00 19.770.00 7.751,31 7.751.31 1 7.751.3 12.018.69'1' SUELDO C1 PRESUPUESTOS, . 69.194,00 69.194.00 25.995.05 25.995.05 25:995.05' 43.198.95 ~~~~gi~I1D~~6~~~~NCION' 19.770,00 19.770.00'1 7.467.38' 7.467.38• 7:467.38 12.302.621 BASICA Y ESTADISTICA ¡ SUELDO C1 ATENCION A lOS 9.885,00 394,47 10.279.471 3.879.93 3.879,93 31879.93·1 6.399.541 SISTEMA TRIBUTARIO 1 1 ~~~~~A~~~ESTION DEL 88.860,00, 88.860.001 31.426.31 i 31.426.31 31:426.31 57.433.69Í 933 . SUELDO C1 GESTION 9.985,00 411,60 10.396.601 3.895.59 3.895.59 31895,59, 6.501.01 1 1 PATRIMONIO 934 SUELDO C1 GESTION DEUDA Y 29.851,00 29.851.00 11.673.61' 11.673.61 11:673,61 18.177.391 TESORERIA ' ' 132 . SUELDO C2 SEGURIDAD Y 100.776,00 100.776.00 28.163.55 28.163.55 28.163.55 72.612,45 ORDEN PUBLICO 1 i 134 SUELDO DEL GRUPO C2 -~ 1 3.120.09! 3.120.09 3:120,09 -3.120.09! 135 1 , SUELDO C2 PROTECCION CIVIL 166,00 166.00 166.001 150 1 1. SUELDO C2 AD. GRAL. DE 1 16.757,001 16.757.001 1 6.466.88 6.466.88 ¡· 6:466.88 10.290.121 1 VIVIENDA Y URBANISMO. 1 . 1 ' 1 ! 1 1 . 1 ' 1 Suma 5.206.192,00 1 270.916,021 5.477.108,02 1.900.730,79! 1.900.730,791 1.900.730,791 3.576.377,23j
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL Fecha Obtención 1610712015 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 13/S/2015 Clasificación ! DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Modificaciones 1 Créditos Obligaciones . Pagos Reintegros de . 1 l Pagos E P O 1 Iniciales · Totales Reconocidas 1 Realizados Gastos Uquidos con. rog. rg. 12004 12004 12004 12004 12004 12004 12004 12004 !2004 12004 !2004 12004 !2004 12004 12005 12005 12005 !2005 12005 12005 !2005 1511 1514 163 164 171 2312 2314 320 334 338 SUELDO C2 8.379,00 1 8.379.001 3.244.27 -~ 3.244.27.1 3:244.27[ PLANIFICACION-OPERACIONES 1 ESTRATEGICAS . . SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE 134.202,00 1 134.202.001 50.622.871" 50.622.87' 1 501622.87 SERVICIOS E INSTALACIONES . SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA 50.603,00 ·~ 50.603.00. 17.111.47 17.111.47 17.111.471 SUELDO C2 CEMENTERIO Y 16.758,00 2.633,25 19.391.251 6.539.021 6.539,02'1 6!539.02 SERV. FUNERARIOS , 1 SUELDO C2 PARQUES Y 152.592,00 '1 152.592.00 1 . 60.305.93 60.305.93 60:305,93 JARDINES • SUELDO C2 JUVENTUD E 8.379,00 , 8.379.00 3.492.291 3.492.291 3:492.29 INFANCIA ' , SUELDOC2CENTROATENCION 8.379,00 1 8.379.001 3.237.86, 3.237.86, 3l.237.861 INFANCIA ' SUELDO C2 ADMON. GRAL 33.515,00 , 33.515.00 11.782,931 11.782.931 11.782.931 EDUCACION 1 1 CULTURAL : , SUELDO C2 PROMOCION 8.379,00 8.379.00 3.262,83 'l 3.262.83 3l262.83 SUELDO C2 FIESTAS 16.758,00 834,961 17.592.96 6.004.31 6.004.31 61004.31 POPULARES Y FESTEJOS , 341 SUELDOC2PROMOCIONY 25.136,00 25.136.001 9.770,111 9.770.111 1 9.770.11 FOMENTO DEL DEPORTE ·, , 432 SUELDO C2 INFORMACION Y 8.379,00 1 8.379,00'1 3.226.94 3.226.94 1 3l226.94 PROMOCION TURISTICA 1 , 9201 SUELDO C2 ADMINISTRACION 34.012,00 , 34.012.00 13.001.551 13.001.551 , 13!001,55 GRAL 1 · 1 ·934 SUELDO C2 GESTION DEUDA Y 16.756,00 16.758.00'1 6.473.66. 6.473.66 6:473.661 TESORERIA 1 : 132 SUELDO E SEGURIDAD Y 18.100,00 18.100.00 4.576.58 4.576.581 • 4!576.58 ORDEN PUBLICO 1514 SUELDO E MANTENIMIENTO DE 146.349,00 1 146.349.001 53.993.39 '1 53.993.39 1 53!993,39 SERVICIOS E INSTALACIONES 163 SUELDO E LIMPIEZA VIARIA 412.179,00 1 412.179.001 1 140.358.94. 141.463.36 1.104,52' 140l356.94 164 SUELDO E CEMENTERIO Y 38.545,00 38.545.00 15.069.71 '1 15.069.71 15!069.711 SERV. FUNERARIOS 17! SUELDO E PARQUES Y 115.179,00 -15.000,001 100.179.001' 41.989.49, 41.989.491 41!989.49 ~~ ' '1 2314 SUELDO E CENTRO ATENCION 15.356,00 1 15.356.00 5.911.831 5.911.83:1· 5!911,83 INFANCIA · 334 SUELDO E PROMOCION 23.036,00 , 23.036.001 8.887.681 8.887.68 8!887.68' 1 =~ : 1 Pág. Pendiente de Pago 19:01:21 5 Estado de Ejecución :5.1%731 83.579J31 33.491.53. 12.852.231 92.286.071 1 4.886J11 5.141.141 ' 21.732.071 ! 5.116.171 11.588.651 1 15.365.89[ 5.152,061 : 21.010.451 10.284.34. 13.523.421 92.355.61: 271.820.161 23.475.29¡ 58.189.511 9.446.171 14.148.321 1 Suma 6.497.167,00 259.384,23 ! 6.756.551,231 2.369.594,35 2.370.698,87[ 1.104,52 2.369.594,35 4.386.956,88
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación i DENOMINACIÓN DE LAS APUCACION Econ. Prog. Org. 12005 i336 1 SUELDO E PROTEC. Y GESTION . PATRIM!HISTORICO-ARTISTICO 12005 341 ' SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 12005 493 SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS 12005 9201 SUELDO EADMINISTRACION : i GENERAL 12006 132 i TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN 1 PUBLICO 12006 134 TRIENIOS MOVILIDAD URBANA 12006 1 135 TRIENIOS PROTECCION CIVIL 1 i TRIENIOS SERV. PREVENCION Yi12006 136 EXTINCION INCENDIOS 12006 150 TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO 12006 1511 TRIENIOS . PLANIFICACION-OPERACIONES1, i ESTRATEGICAS 12006 1512 TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS ! MUNICIPALES 12006 1 1513 TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES 1 12006 1514 i TRIENIOS MANTENIMIENTO DE 1 SERVICIO E INSTALACIONES 12006 163 TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA 12006 164 TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS 12006 171 TRIENIOS PARQUES Y JARDINES 12006 1721 ! TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE 1 (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF) ' 12006 2311 TRIENIOS ACCION SOCIAL 12006 2312 TRIENIOS JUVENTUD E 12006 2313 1 INFANCIA TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO '12006 2314 TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA 1 1 Suma l ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones Créditos ! Obligaciones ! Iniciales Totales ! Reconocidas 1 1 • 7.679,00 664,81 8.343.81 2.778.04 15.357,00 1 15.357.00 5.942.55 23.036,00 23.036.00 8.912.20 308.690,00 308.690.00 111.336.94 i ' 296.000,00 -1.269,06 294.730.94 94.841.79 i 9.139,00 i 9.139.00 3.407.59 4.975,00 4.975.00 1.734.66 22.636,00 22.636.00 7.964.01 i 56.098,00 1 56.098.00 19.834.62 19.608,00 19.608.00 5.416.94 ' '1 2.340,00 2.340.00 869.25, 22.337,00 1.269,06 23.606.06 9.797,90' 120.251,00: ' 120.251.00 40.630.20 63.575,00 63.575.00¡ 20.036.53 10.406,00 10.406.00 3.584.75, ' 63.715,00 1 63.715.00 22.077.20 14.018,00 1 14.018,00 5.137.90i 73.424,00 73.424.00 25.261.34¡ 29.191,00. 29.191.00 10.151.52 6.739,00 1 6.739.00 2.374.55 17.902,00 17.902.ool 5.748.20 ¡ 7.684.283,00 260.049,04 7.944.332,04 2.777.423,03 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/fi/2015 Pagos 1! Reintegros de Pagos Pendiente de 1 ·Realizados Gastos Líquidos Pago i ' 2.778.041 2.778.041 ! 5!942,55 1 5.942.55 8.912.20 8!912,20 111.336.94, 111.336,94 i 94.841.79 1 94!841.79, 1 1 3.407.59 3:407,59 1.734,66 1.734.66 7.954.011 7!954.01 ! 19.834.62 19!834.62, 5.416.94 5:416.94 869.25 1869.25 '9.797,90' 9.797.90 1 40.630.20 40!630.20! 20.036.53 20!036.53 3.594.75 3!584.75 '22.077.20' 22,077.20 5.137,90 ! 5.137.90!1 i, 25.261.34 25!261,34 10.151.521 10.151.52 ' 2.374,55 21374.55 5.748.20 ! 5.748.20¡ 2.778.527,55 1.104,52 2.777.423,03 1 1 ' ' 19:01:21 6 Estado de Ejecución 5.565.77 9.414.45 14.123.80 197.353.061 i 199.889.151 5.731.411 3.240.34[ 1 14.681.991 36.263.381 14.191.061 1 1.470.751 1 13.808.161 79.620.801 43.538.471 .::::!8.880.10 1 1 48.162.661 1 19.039.481 4.364.451 12.153.801 5.166.909,01 ...
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación [ DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION [ Econ. Prog. Org. ] , 12006 320 TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION. 12006 3321 TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 12006 333 TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 12006 334 TRIENIOS PROMOCION CULTURAL 12006 336 TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO 12006 338 TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 12006 341 TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 12006 432 TRIENIOS INFORMACION Y , PROMOCION TURISTICA 12006 1 493 TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS 12006 i 9121 TRIENIOS ORGAMOS DE , GOBIERNO 12006 1 9122 1 TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL ' 12006 i 9201 TRIENIOS ADMINISTRACION 1 GRAL. 12006 9202 TRIENIOS C.M.INFORMATICA , 12006 9203 TRIENIOS PRESUPUESTOS, '1 CONTABILIDAD E INTERVENCION 12006 9231 TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA : 12006 925 TRIENIOS ATENCION A LOS 1 CIUDADANOS 12006 932 TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO ' 12006 933 TRIENIOS GESTION PATRIMONIO 12006 934 12009 9201 1 i : TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (45 OlAS PAGA EXTRA 2012) Suma ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Iniciales 1 Modificaciones l 17.414,00 34.897,00 14.329,00 18.074,00 633,00 4.075,00! 23.654,00 2.837,00 22.790,00 6.987,00 5.442,00 102.524,00 '- 1 5.548,00 22.639,00 6.513,00 2.290,00 29.368,00 2.475,00 12.546,00 188.082,00 l8.207.400,00 1 -188.082,00 71.967,04 Créditos Totales 17.414.00 34.897.00 14.329,00 18.074.00 633,00 4.075.00 23.654.00 2.837.00 22.790.00' 6.987.00 5.442,00¡ 1 102.524.00 5.548.00. i 22.639.00 6.513.00 2.290.00 29.356.00 2.475,00 12.548.00 8.279.367,04 Obligaciones Reconocidas 6.079.05 12.561.01 4.914.30 5.964.21 188.58 1.387,57 8.489.91 1.008.24 8.238.90 2.416.19 1.545.36 38.407.59 1.989.24 7.936.92: 2.313.491 823.15 10.618.41 889.60 4.579,80 2.894.774,55 Fecha Obtención 1610712015 HASTA 13/6/2015 Pagos ;Realizados 6.079.05 12.561.01 4.914.30 ' 5.964.21 156.58 1.387.57 8.489.91 1.008.24 8.238.90 1 2.416.19 1.545.36 1 35.407.59' 1.989.24 7.936.92, 1 2.313.49 823,15 10.618.41 569.60 4.579.80 1 2.895.879,07 ! Reintegros de Gastos 1.104,52 Pág. Pagos ! Pendiente de Líquidos Pago 6:079.05 12:561.01 i 1 4:914.30 5:964.21 188.58 1:387.57 8:489,91 1:008.24. 1 8:238.90 2:416.19 1:545,36 35:407.59 1:989,2) 7:936.92 2:313.49, i '823,15 10:618.41 1889.60 4:579.80 2.894.774,551 _j_ 19:01:21 7 Estado de Ejecución 11.334.951 22.335.991 9.414_70 12.109.79;1, 444.42 2.687.43 15.164.09 1.828.76 14.551.10 4.570.8111 3.896.64 67.116.411 1 3.558.761 14.702.08¡ 1 4.199.511 1.466.851 18.749.591 1.585.40 1 7.966.20 5.384-.592.~
17.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Fecha Obtención 1610712015 Pág. 19:01:21 8 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 13/li/2015 Clasificación il DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION 1.. Créditos Iniciales [ Modificaciones 1 Créditos Totales ObligaCiones Pagos 1 Reintegros de 1 Pagos Pendiente de 1 Estado de EjecuciónEcon. Prog. Org. ', 1 ' Reconocidas :Realizados Gastos Uquidos Pago 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 132 . 1 COMPLEMENTO DESTINO - =:lm 834.859,001 -:3.036,361 831.822.64~- 257.427,031 257.427.03'1 257:427.031· -·~ SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO · 1 1 · 134 , COMPLEMENTO DESTINO 1 25.077,00 25.077.001 10.425.061. 10.425.061 10:425,06, 1 1 MOVILIDAD URBANA 1 . 1 135 COMPLEMENTO DESTINO 1 12.762,00 1 12.762,00'1 4.299.44. 4.299,44 4:299.44 , PROTECCION CIVIL · 136 1 COMPLEM. DESTINO SERV. • 54.613,00 1 1 54.613,00'1 16.352.951 16.352,951 16:352.951 1 PREVENC.Y EXT.INCENDIOS ' · 150 • 1 COMPLE.DESTINO AD. GRAL DE 1 207.538,00 1 . 1 207.538.00 72.552.461 72.552.461 72'552.46' 1 1 VIVlENDA Y URBANISMO. 1 1 , 574.395.61 14.651.94 8.462.56 38.260.05 134.985.54 62.121.071511 , COMPLDESTINO 81.208,001 , 81.208.00 19.086,931 19.086.93'1 19.086.93 1 1 PLANIFICACION-OPERACIONES 1 · 1 ESTRATEGICAS ' · 1512 , COMPL'DESTINO 1 9.775,00 ·1 1 9.775.001 3.491.001 3.491.001 3:491 .00· 1 ·1 6.284.00 ] INFRAESTRUCTURAS 1 1 MUNICIPALES , ' 1513 . 1 COMPLEMENTO DESTINO · 58.366,00 1 3.036,36,1 61.402,36. 24.058.101 24.058.101 24:058,10'1 1 37.344.261 OBRAS MUNICIPALES 1 1 1 , 1514 , COMPLEMENTO DESTINO 368.750,00 ~- 1 368.750,00 123.355.93 123.355.931 123:355,93. 1 245.394.071 1 MANTENIMIENTO DE SERV. E ' , 1 1 INSTALACIONES · , i 163 COMPLEMENTO DESTINO 1 309.487,00 1 '1 309.487,001 99.671.941 99.671.941 99!671,94 1 . 1 209.815.061 1 'i LIMPIEZA VIARIA -~ 1 164 . COMPLEMENTO DESTINO 31.862,001 , 31.862.00 11.348.851 11.348.851' 11:348.85 1 20.513.15'1' CEMENTERIO Y SERV. . 1 1 -~ FUNERARIOS . ' : 171 1COMPLEMENTO DESTINO 1 220.677,00 1 -~ 220.677,00, 76.679.581 76.679.581 76!679,58 1 143.997.421 PARQUES Y JARDINES . · 1721 1. COMP.DESTINO P. Y MEJORA 1 55.084,00 1 . 55.084.001 19.070.001 19.070.001 19!070.001 1 36.014,00¡· ~-~ ' 1 1 . (CONTACUST.LUM,ATM) . . 2311 1 COMPLEMENTO DESTINO 1 195.299,001 1 195.299.00, 66.561.781 66.561.781 66!561.781 1 128.737.221 ACCION SOCIAL • 1 . 1 2312 1COMPLEMENTO DESTINO 1 87.211,00 ~- . 1 87.211.00 30.238,481 30.238.461' 30:238,46 . 56.972.521 JUVENTUD E INFANCIA 1 · . 1 2313 COMPLEMENTO DESTINO ~- 19.333,00 • . 19.333.00 6.904.501 6.904,50 1 · 6!904.501 12.428.50 IGUALDAD DE GENERO · ' 2314 1 COMPLEMENTO DESTINO . 59.560,001 1 59.560.001 19.198,861 19.198.86 19:198.861 1 40.361.141 , CENTRO ATENCION INFANCIA 1 1 1 1 i 320 1COMPLEMENTO DESTINO 60.850,00 60.850.001 18.168.44 1 18.168.44 18:168,441 '1 42.681.561 ' ADMON. GRAL EDUCACION 1 . 1 , ' 1 , 1 ' 1 . · - 1 _L__ ... 1 1 1 1. :suma 10.899.711,00 71.967,04' 10.971.678,041 3.773.665,881 3.774.770,40' 1.104,521 3.773.665,88 7.198.012,16[ . ~
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación Econ. Prog. Org. 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 3321 333 334 336 338 341 432 493 9121 9122 l 9201 9202 9203 9231 925 932 933 1 DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION 1 COMPLEMENTO DESTINO . BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 1 COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAM.IENTOS CULTURALES~ MUSEOS COMPLEMENTO DESTINO . PROMOCION CULTURAL 1 COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION '1 PATRIM:I;iiSTOR-ARTISTICO COMPLEMENTO DESTINO . 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS COMPUDESTINO PROMOCION Yl FOMENTO DEL DEPORTE COMPL!DESTINO INFORMACION. Y PROMOCION TURISTICA 1 COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y 'l USUARIOS COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO '1 COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION . MUNICIPAL 1 COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL. 1 COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA , COMPL.'DESTINO 1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION ' COMPLEMENTO DESTINO 1 ~;~~T~~~N BASICA Y , COMPL!DESTINO ATENCION A 1 LOS CIUDADANOS COMPL.IDESTINO GESTION 1 SISTEMA TRIBUTARIO COMPLEMENTO DESTINO 1 GESTION PTRIMONIO Suma 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos 1 1 Modificaciones Iniciales 101.430,00 34.722,00 53.775,00 4.270,00 15.954,00 54.783,00 31.655,00 59.199,00 15.091,00 19.215,00 427.642,00 18.821,00 64.542,00 18.192,00 5.527.00 73.614,00 6.156,00 11.904.299,00 1 71.967,041 Créditos Totales 1 ObligaCiones ¡ Reconocidas 101.430.001 34.722.001 53.775.001 4.270.001 1 15.954.001 54.783,001 31.655.001 59.199.00 15.091.001 19.215.001 427.642.001 18.821 .oo[ 64.542.001 18.192.001 1 5.527.00'1 73.614.00 6.156.ool 1 11.976.266,~ 35.973,75, 11.521.301 16.864.241 1.423.381 5.417,861 19.565.101 6.848.051 21.142,201 5.352.65'1 4.888.551 129.944.571 6.721,701 22.374.03 6.497.10 1 1.973.951 24.118.251 2.198.501 4.096.511,06 Fecha Obtención 1610712015 HASTA 13/G/2015 Pagos Realizados 35.973.75 11.521.301 16.884.241 1.423.381 5.417,861 19.565,101 6.848.051 21.142.201 5.352.651 4.888.551 129.944.571 6.721.701 22.374.031 6.497,101 1.973.951 24.118.251 2.198.50'1 Reintegros de Gastos 4.097.615,51 1.104,52 Pág. Pagos 1 Pendiente de Lfquldos Pago 35.973.751 11:521.301 16:864.241 1:423.381 5:417,861 19:565,101 6:848.051 21.142.20, 5.352.6511 4:888.55 129:944.57 6.721.70 22:374,03 1 6:497,101 1:973.951 24:118.251 2.198.501 1 4.096.511,01 _¡_ 19:01:21 9 Estado de Ejecución 65.456.25 23.200.70 36.890.76 2.846.62 1 10.536.141 35.217.901 24.806.951 38.056.801 1 9.738.351 i 14.326.451 1 297.697.431 12.099.301 42.167.971 11.694.901 3.553.051 49.495.751 3.957,50 7.879.754,981
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación Econ. Prog. Org. 12100 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 12101 934 132 134 135 136 150 1511 1 ; 1512 1513 1514 163 164 171 1721 2311 2312 2313 2314 320 DENOMINACIÓN DE LAS APUCACION 1 COMPLEMENTO DESTINO 1 GESTION DEUDA Y TESORERIA COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA , COMPLEMENTO ESPECIFICO 1 PROTECCION CIVIL COMPLEM. ESPECIFICO SERV. , PREV. Y EXT.INCENDIOS 1 COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO : COMPL.ESPECIFICO 1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS , COMPLESPECIFICO 1 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES • COMPLEMENTO ESPECIFICO 1 OBRAS MUNICIPALES COMPLEMENTO ESPECIFICO ·, MANTENIMIENTO DE SERV: E 1 INSTALAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO , LIMPIEZA VIARIA '1 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER. , COMPLEMENTO ESPECIFICO 1 PARQUES Y JARDINES C. ESPECIFICO P. Y MEJORA , MED.AMBIENT '1 (CONTAM.ACUST.LUM,ATM) COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL '1 COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA COMPLEMENTO ESPECIFICO , IGUALDAD DE GENERO 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA '1 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION . :suma 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Iniciales 42.303,00 2.065.946,00 27.448,00 13.383,00 95.923,00 218.583,00 77.704:00 7.729,00 56.355,00 518.500,00 505.345,00 55.042,00 331.069,00 59.637,00 183.277,00 89.566,00 20.332,00 60.412,00 61.473·,00 16.394.326,00 1 Modificaciones 1 -2.913,39 2.913,39 71.967,041 Créditos Totales l . ObligaCiones ! Reconocidas 42.303.001 2.063.032,61' 27.448.001 13.383.001 95.923,00 218.583.001 77.704.001 7.729.001 59.268,391 518.500.001 505.345.001 55.042.00 331.069.001 59.637.001 183.277.001 89.566.00, 20.332.001 60.412.001 61.473.001 15.064.701 811.225.961 13.062.041 4.835.231 32.203.05 81.438.451 31.181.811 2.895.201 ' 24.828.34 '1 199.208.83 213.117.461 20.669.371 121.480.771 23.716.59 83.858.521 32.926.501 7.615.871 28.919.77 22.872.431 1 16.466.293.04L5.867.631.95! Fecha Obtención 1610712015 HASTA 13/G/2015 Pagos 1Realizados 15.064.70: 811.225.961 13.062.041 4.835.23- 32.203.051 81.438.451 31 '181 .811 2.895.201 24.828,34•1 199.208.83 213.117.461 '20.669.371 121.460.771 23.716,59 83.858,52'1 32.926.501 7.615,87 28.919.771 22.872.431 5.868.736,471 Reintegros de Gastos 1.104,51 Pagos Líquidos 15.064.70 811 :225.961 13:062.04, 4:835.231 32:203.05'1 81 :438.45'1 31.181.81 1 2:895.201 24.828.341 199.208.831 '213.117.461 20.669.371 121.480.771 23.716.591 83:858.521 32:926.50, 7:615.871 28.919.77 1 1 22.872.43 1 5.867.631,951 Pág. Pendiente de j'Pago 1 19:01:21 10 Estado de ·1 Ejecución J 27.238.301 1.251.806.65 14.385.96 8.547.77_ 63.719.951 137.144.551 1 46.522.191 4.833,801 34.440.051 319.291 '171 292.227.541 1 34.372.631 209.588.231 35.920.411 99.418.48¡ ' 56.639.501 ! 12.716.13 31.492.23 38.600.571 ! 10.598.6~~~~
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APUCACION Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Econ. Prog. Org. Iniciales Totales Reconocidas 12101 3321 COMPLEMENTO ESPECIFICO 93.915.00 93.915.00 36.047.49 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 12101 333 COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y 32.287,00 32.287.00 14.455.1 1 MUSEOS 12101 334 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL 69.799,00 69.799.00 30.878.65 12101 336 COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y 9.490,00 9.490.00 3.688.57 GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST. 12101 338 COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y 19.760,00 19.760.00 8.260.59 FESTEJOS 12101 341 COMPL.'ESPECIFICO 73.343,00 73.343.00 27.474.39 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 12101 432 COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION 29.583,00 29.583.00 7.402.16 TURISTICA 12101 493 COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES) 76.738,00 76.738.00 28.745.83 USUARIOS 12101 9121 COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO 17.961,00 17.961.00 6.740.27 12101 9122 COMPLEMENTO ESPECIFICO 16.324,00 16.324.00 12.775.51 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL 12101 9201 COMPLEMENTO ESPECIFICO 640.822,00 640.822.00 227.277.50 ! ADMINISTRACION GRAL. 12101 9202 , COMPLEMENTO ESPECIFICO C. 22.232,00 22.232.00 8.327.10 1 M. INFORMATICA 12101 9203 COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD 91.079,00 91.079.00 36.031.80 E INTERVENCION 12101 9231 COMPLEMENTO ESPECIFICIO 19.856,00 19.856.00 7.323.04 INF.BASICA Y ESTADISTICA 6.603.00: 12101 925 COMPL. ESPECIFICO ATENCION 6.603,00 2.472.69 A LOS CIUDADANOS 12101 932 COMPL.!ESPECIFICO GESTION 79.487,00 79.487.00' 27.693.92 SISTEMA TRIBUTARIO i 112101 933 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.650,00 6.650.01 2.491.11 GESTION PATRIMONIO Suma 17.700.255,00 71.967,041 17.772.222,041 6.355.717,68 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/S/2015 Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de J Realizados Gastos Líquidos Pago 36.047.49 36!047.49 14.455.11 14A55.11 30.878.65 30!878.65 3.688.57 3:688.57 8.260.591 8!260.59 1 27.474,391 27:474.39 1 7.402.161 7.402.16 ! 28.745.831 28.745.83 6.740.27 6.740.27 12.775.51 12.775.51 227.277.50 227!277.50 8.327.10 8!327.10 36.031.80 36:031.80 7.323.04 71323.04 2.472.69 2:472.69 27.693.92 27:693.92 2.491.11 2:491.11 6.356.822,20 1.104,52 6.355.717,68 19:01:21 11 Estado de Ejecución 57.867.51 17.831.89 38.920.35 5.801.43 11.499.41 45.868.61 22.180.84 47.992.171 1 ! 11.220.731 3.548.491 413.544.501 13.904.90 55.047.201 12.532.96 4.130.31 51.793.08 4.158.891 i 11.416.504,361
21.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación Econ. 12101 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 12103 Prog. Org. 934 132 136 ISO 1511 1514 163 164 171 2311 2312 320 3321 333 334 336 341 _.l ! DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EINSTALAC. OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO OTROS COMPLEMENTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES MUSEOS. OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM:HIST-ARTISTICO OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE •Suma ] ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Iniciales 63.531,00 78.102,00 89.867,00 9.160,00 2.400,00 548,00 33.393,00 2.259,00 1.102,00 6.699,00 3.528,00 1.537,00 3.967,00 466,00 1.581,00 308,00 1.033,00 17.999.736,00 ! Modificaciones 1 _.l 71.967,041 Créditos 1 Totales 63.531.001 78.102.00 89.867.001 9.160.00, 2.400.001 546,001 33.393,001 2.259,00 1.102.001 6.699.001 3.528.00, 1.537.001 3.967.001 466.001 1.581.001 308.001 1.033.001 18.071.703,041 Obligaciones Reconocidas 23.748.83• 28.492.071 37.149.70! 3.650.001 1.000.00 197,82 12.277.78 938.60 499.39 2.695.61 1.460.391 585.98'1 1.635.75' 194.151 658,75¡· 119,89 430.301 l6.471.452,691 Fecha Obtención 1610712015 HASTA 13/S/2015 Pagos !Realizados 23.748.83 28.492.071 37.149.70, 3.650.001 1.000.001 197.82 12.277.78; 938.601 i 499.39 2.695.61 1.460.39'1 585,98 1.635.751 194.15' 658,75, 119,891 '430.30 6.472.557,21 Reintegros de Gastos 1.104,52 Pág. Pagos 1 Pendiente de Líquidos Pago 23:746.83 28A92.071. 37.149.70 3!650.001 1.000.00. 197,821 12:277.781 '938,60 ·499.39; 21695.611 1A60.39i ! •585.98 1.635.751' 194.15 1 '658.751 119.89. ·430.30 1 6.471.452,69i 19:01:21 12 Estado de Ejecución 39.782.171 49.609.931 '52.717.301 5.510 oo¡ 1.400.001 350.181 21.115.221 i 1.320,401 602.611 4.003.391 2.067.611 951.021 ' 2.331.251 271.851 922.251 188.11 602.70 1 11.600.250,351 -----~_)
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ESliADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 13/S/2015 Fecha Obtención 1610712015 Pág. 19:01:21 13 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION 1' Créditos Modificaciones Créditos . 1 Obligaciones . Pagos , Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de E Progo - ~ -·-¡- ~ ~ ~con. . rg. 12103 12103 !2103 12103 12104 13000 13000 13000 13001 13002 13002 13002 13002 13100 13100 13100 13100 13100 432 OTROS COMPLEMENTOS . 1.243,00 1.243.00! 444.15] 444,151 ·444,151 INFORMACION Y PROMOCION 1 1 1 '1 TURISTICA 493 OTROS COMPLEMENTOS ' 1.550,00 1.550.00. 645.60 645.60 •645.601 PROTC.CONSUMIDORES Y 1 1 · • USUARIOS 9201 OTROS COMPLEMENTOS • 1 41.209,00 41.209.00, 10.200.941 10.200.941 10:200,941 ADMINISTRACION GRAL. 1 ' 9203 OTROS COMPLEMENTOS 32.400,00 32.400.00 13.500.001 13.500.001 13:500.00, PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD• · 1 E INTERVENCION ' 9201 OTRAS COMPLEMENTARIAS AL 1 100.240,00 -86.967,04 13.272,961 1 1 · PERSONAL (PAGA EXTRA45 , . 1 OlAS 2012) • , 163 RETRIBUCIONES BASICAS 1 83.570,00 83.570.001 30.477.341 30.477.341 30.477.34, P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA . . 9202 RETRIBU.ClONES BASICAS P.L.F. '1 9.885,00 9.885.00'1 3.600.10 3.600.10 3!600.101 C.M.INFORMATICA 1 1 9203 RET. BASICAS P.L.FIJO 9.985,00 9.985.00, 3.600.10 3.600.10 3c600.101. PRESPUESTOS, ' CONTABILIDAD,INTERVENCION 1 1 1 9202 HORAS EXTRAORDINARIAS C.M. 8.000,00 8.000.00 3.232.79 3.232,79 3:232,79· INFORMATICA , 1 132 OTRAS REMUN. P. L. F. 1 20.042,00 20.042,001 7.157,70' 1 7.157,70' 1 7:157.70 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 163 OTRAS REMUNERACIONES , 203.336,00 203.336.001 71.859,79, 71.859.79 71:859.791 P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA · 9202 OTRAS REMUNERACIONES 1 28.811,00 28.811.00, 10.278,531 10.278.531 10:278.53 P.L.F. C.M. INFORMATICA 1 '1 9203 OTRAS REMUNERAC. P.L.F. '1 33.360,00 33.360.00 11.590.301 11.590.30· 1 11:590,30 PRESUPUESTOS, CONTAB. , INTERVENCION 1 . '1 163 PERSONAL LAS. TEMPORAL • 1 28.365,00 28.365.00 10.113.54'1 10.113.54. 10:113.54 LIMPIEZA VIARIA 1 2311 PERSONAL LAS. TEMPORAL 25.722,00 25.722.001 9.398.20 9.398.20 9:.398.20 1 1 ACCIÓN SOCIAL 1 1 2312 PERSONAL LAS. TEMPORAL 21.975,00 21.975.00, 9.156.25 9.156,251 9.156,25 JUVENTUD E INFANCIA , ' 2313 PERSONAL LAS. TEMPORAL • 82.029,00 82.029.001 13.236.031 13.236.03. 13:236.031 CENTRO DE LA MUJER · 3321 PERSONAL LAS. BIBLIOTECAS 1 13.439,00 13.439.001 4.826,74, 4.826.741 4:826.74 1 ' T- 1 J Suma 1 18.662.868,00 j 67.029,001 18.729.897,001 6.884.770,79~ 6.685.875,311 1.104,52! s.684.no.7s 1 l 798.85 31.:::::¡ 1 18.900.001 13.272.961 1 53.092.661 6.284.901 6.384.901 4.767,211 12.884.301 131.476211 18.532.471 21.769.701 1 18.251.461 16.323.80 1 12.818.751 68.792.97! 1 8.612.261 12.045.126,~~
23.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ESl'ADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Clasificación , DENOMINACIÓN DE lAS APLICACION 1 Crédttos Econ. Prog. Org. 1 Iniciales 1 Mod;ficaciones Créditos Totales 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 153 153 132 GRATIFICACIONES '1 134 1' 1' GRATIFICACIONES MOVILIIDAD URBANA , 136 GRATIFICACIONES SERV. 1 '1 '1 PREVENC. Y EXT.INCENDIOS 1 150 GRATIFICACIONES AD. GRAL. DE 1 ., VIVIENDA Y URBANISMO i 1514 1 1 GRATIFICACIONES 1 MANTENIMIENTO DE SERVIC. E 163 'i 1 ~~~~gACIONES LIMPIEZA '1 VIARIA 164 1 GRATIFICACIONES CEMENTERIO 1 · Y SERV. FUNERARIOS , 171 GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES 334 , 1 GRATIFICACIONES PROMOCION 1 1 '1 CULTURAL : 338 GRATIFICACIONES FIESTAS 1 : POPULARES Y FESTEJOS 432 1 ' GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION 1 TURISTICA 1 9121 il GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO 9122 GRATIFICACIONES MEDIOS 'i • COMUNIC. MUNICIPAL 9201 1 GRATIFICACIONES 9203 , ~:~~~~~~~~SGRAL ' E INTERVENCION 60.000,00 20.000.00 500,00 6.000,00 20.000,00 25.000,00 1 5.000,00 5.000,00 15.000,00 3.000,00 16.000,00 20.000,00 '1 PRESUPW.ESTOS, CONTABILIDAD! 932 1 GRATIFICACIONES GESTION . 1 2.600,00 1 SISTEMA TRIBUTARIO 934 GRATIFICACIONES TESORERIA 400,00 132 'l COMPL. DEDIC. ESPECIAL 1 1 23.179,00 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 134 COMPLEMENTO DEDICACION 2.139,00 1 ESPECIAL MOVILIDAD URBANA 1 7.000,00 6.000,00 2.000,00 60.000.00 1 7.000.00' 20.000.00 500.001 6.000.00 6.000.00 20.000.00 2.000.001 25.000.001 5.000.001 5.000.00¡ 15.000,001 3.ooo.oo' 16.000.00 ! 20.000.001 2.600.00. 400.001 23.179.001 2.139.001 1 Suma 1 18.886.886,00 j 82.029,001 18.968.715,00 Obligaciones Reconocidas 6.991.02. 5.295.98 457.33 1.617.23 312.99 6.016.65 2.570.82 2.706.92 2.835.10 3.920.781 5.751.92 347.85 294,56 7.777.38 891.25 6.732.558,57 Fecha Obtención 1610712015 HASTA 13/S/2015 Pagos 'Realizados 6.991.02, 1 5.295.98 457.33 : 1.617.231 312.99' 6.016.65 2.570.82 2.706.92 2.835.10 3.920.78 5.751.921 347.85 294.56 7.777.38 891.25 6.733.663,09 Reintegros de Gastos l1.104,52 Pagos Líquidos 61991.02 1 5:295.981 ·457.331 1i617.23i 1312,991 6:016.65 1 2:570,82 2:706.92 ! 21835.10 3i920.78¡ 5:751.92 1347,85¡ 294.561 7.777.38, '891.25 6.732.558,57 Pág. Pendiente de Pago i 19:01:21 14 Estado de 1 Ejecución 1 6o.ooo.oo( 8.981 14.704.021 42.671 '4.382.771 1 5.687.011 13.983.35 1 2.000.001 22.429.181 1 2.293.081 2.164.901 1 11.079.221 1::::::11 14.248.08 1 2.252.151 105,44 1 15.401.62 1.247.751 12.236.156,43
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación 1 DENOMINACIÓN DE LAS APUCACION Econ. Prog. Org. ¡ !150 1 DEDICACION ESPECIAL AD. 153 GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO 153 1513 COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES 153 1514 COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV: E INSTALAC. 153 163 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA 153 í 164 COMPLEM. DEDICACION ESPECIAl.. CEMENTERIO Y 1 SERV.FUNER. 153 171 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES 153 . 1721 C. DEDICACION ESP. P.Y ¡ MEJORA MEO. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM. 153 2311 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ACCION SOCIAL 153 2312 COMPLEMENTO DEDICCION ! ESPECIAl.. JUVENTUD E 1 INFANCIA 153 2313 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO 153 320 COMP. DEDICACION ESPECIAL 1 ADMON. GRAL. EDUCACION 153 333 COMPUDEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURAI..ES Y MUSEOS 153 334 COMPL. DEDICACION ESPECIAL i PROMOCION CULTURAL 153 338 COMPL.IDEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 153 341 COMPL.'DEDICACION ESPECIAL ! PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE -Suma ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones 1 Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas 2.706.00 2.706.00 988.951 ' 5.376,00 5.376.00 2.240.00 13.487,00 13.487.00 4.765.61 : 5.695,00 5.695.00¡ 2.372.51 2.769,00 2.769.00 1.153.70 3.321,00 3.321.00 1.383.70. i 1.792,00 1.792.00 746.70 249,00. 249.00 237.681 i 2.967,00 2.967.00 1.236,10 713,00 713,00 297.10' 1.888,00 1.888,00: 788.50 3.237,00! 3.237.00 1.348.751 11.4~00 11.404.00¡ 4.297.28 923,00 1 923,00 384.60 5.460,00 5.460,00 2.274.95, 1 18.948.673,00 ! 82.029,00~-~~--~~~:702,00l_ 6.757.072,701 ' Fecha Obtención 16/0712015 Pág. HASTA 13/6/2015 Pagos Reintegros de i Pagos Pendiente de IRealizados Gastos Uquldos Pago 988.95• "988.95 ' ' 2.240.00 2:240.00 4.765.61' 4.765.61 i 2.372.51 2:372.51 1.153.70' 1.153.70 ' 1.383.70 1:383.70 ' 746.70 746.70" 237.68. :237.68 1.238.10 1:236,10· 297.101 !297.10 786,50 786.50 1.348,75 1:346.75 4.297.28 4:297.28! 384,60' !384.60 2.274,95 2:274.951 ' i 6.758.177,22 1.104,~~1 6.757.072,70 19:01:21 15 Estado de l Ejecución i 1.717.05 1 3.136.001 8.721.39 3.322.491 1.615.30 1 1.937.301 1.045.301 1 11.32 1.730.90 415.90 1.101.501 1.888.25 7.106.72 538.401 3.185.051 1 12.273.629,30:
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Econ. Prog. Org. i 1 153 493 · COMPUDEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS 153 9121 COMPLEMENTO DEDICACION , ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO' 153 9122 ' COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL 153 9201 COMPLEMENTO DEDICACION i ESPECIAL ADM.GRAL 153 9202 COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL l C.M.INFORMATICA 153 9203 COMPL.'DEDICACION ESPECIAL 1 1 PRESUPI:JESTOS, CONTAB.INTERVENCION 153 934 COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA 16000 132 i SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD i Y ORDEN PUBLICO. 16000 134 SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA 16000 1 135 SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL 16000 136 ' SEGURIDAD SOCIAL SERV. 1 PREV. Y EXT.INCENDIOS 16000 150 SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. i i DE VIVIENDA Y URBANISMO 16000 1511 ' SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS 16000 1512 SEGURIDAD SOCIAL ii INFRAESTRUCTURAS i MUNICIPALES 16000 1513 :, SEGURIDAD SOCIAL OBRAS ' MUNICIPALES 16000 1514 SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS i E INSTALACIONES 16000 163 ¡ SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA Suma ] ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas 6.558,00 6.558.ooi 2.732.45, 3.780,00 3.780.00 1.583.10 4.898,00: 1 4.898.00 1.348.75 1 14.548,00 14.548.00 4.415.20. 554,00 i 554.00 230.65 3.875,00 3.875.00 1.614.35! 1.661,00 i 1.661.00 691.85 1.415.283,00 -3.558,27 1.411.704.73! 514.623.05 25.779,00 25.779.00 13.576.31 1 13.826,00 ! 13.826.00 5.751.93 :127.849,00 127.849.00 49.770.86 219.617,00 219.617,00 91.463.98 i 86.251,00 86.251,00 27.528,95 ' 8.466,00 8.466.oo! 3.527.40 ' 59.343,00' 3.558,27 62.901.27 30.384,25 ' 513.096,00 513.096.00 201.840.70 521.682,00 521.682.00 184.226.08' ' 21.975.719,00 82.029,00 22.057.748,001 7.892.182,56 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/li/2015 Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de iRealizados Gastos líquidos Pago 2.732.45 2.732.45 1.583.10 1:583.10¡ 1.348.75 1:348.75 ' l 4.415.20' 4.415.20! l 230.65 !230.65 1.614.35 11614.35 i i ! 691.85 691.85 1 514.623.05 5141623.05 13.576.31' 13:576.31 ' 5.751.93 5.751.93¡ 49.770.86 49.770.86 91.463.98 91.463.98 27.528.95 27:528.95 ' ! 3.527.40 3:527.40 !30.384.25' 30:384.25 ! 201.640.70 i 201 ,84o.7o'¡ ! 184.226.08 184:226.08 ' 7.893.287,08 1.104,52 7.892.182,56 i i 19:01:21 16 Estado de Ejecución 3.825.55 2.196.90 3.549.25, 10.132.801 323.351 1 2.260.65¡ 969.151 897.081.681 12.202.691 8.074.071 78.078.141 128.153.02 58.722.05 4.938.601 32.517.021 311.455.30 337.455.921 1 14.165.565,44)
26.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación 1 DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION 1 Econ. Prog. Org. ¡ 16000 164 SEGURIDAD SOCIAL [ CEMENTERIO Y SERV. 1 FUNERARIOS 16000 171 SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES 1 16000 1721 SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM., ATM) 1 16000 2311 SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL . 16000 2312 SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD 1 E INFANCIA 16000 2313 SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD , DEGENERO 1 16000 2314 SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA 16000 320 SEGURIDAD SOCIALADMON. 1 GRAL. EDUCACION 16000 3321 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO ', 16000 333 SEGURIDAD SOCIAL ~ EQUIPAMIENTOS CULTURALES MUSEOS 16000 334 SEGURIDAD SOCIAL 1 PROMOCION CULTURAL 16000 336 SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION 1 .PATRIM.HIST-ARTISTICO. 16000 338 SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1 16000 341 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 1 16000 432 SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA 1 16000 493 SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS , 16000 9121 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS 1 DE GOBIERNO 16000 9122 SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS , COMUNICACION MUNICIPAL 1 ¡ Suma i ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones 1 Créditos Obligaciones [ Iniciales Totales Reconocidas 1 50.837,00 50.837.00 23.200.02 109.000.101270.317,00 270.317.00 61.849,00 61.849.001 26.032.10' 81.983.541222.968,00 222.968.001 97.869,00 97.869,00 40.453.631 20.103,00 27.890,71 47.993.711 13.077.39' 20.010.86162.128,00 62.128.00 65.945.00165.945,00 22.702.871 107.542,00 107.542.00, 45.811.98 36.218.00136.218,00 12.653.381 75.376.00175.376,00 24.431.981 62.221,00 62.221.00 2.683.22 6.925.40117.352,00 17.352.00 72.840.00172.640,00 31.855.881 32.426.00132.426,00 9.333,441 72.420.00172.420,00 30.510.051 234.554,00 234.554.00: 97.863.15 20.761.001 1.580.96120.761,00 1 23.559.245,00 109.919,711 23.669.164,71 8.492.292,511 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/G/2015 Pagos ! Reintegros de Pagos Pendiente de 1 ;Realizados 1 Gastos Líquidos Pago 23.200.021 23:200.021 109.000.101 1 109.000.10¡ 26!032.10126.032.10 81.983.541 81:983.541 40.453.631 40.453.63, 13!077.39113.077.39 20.010.861 20:010.86: 22.702.87122.702.87, 45.811.981 45:811.98 12.653.381 12!653.38 24.431,98124.431,98, 2.683.221 2.683.221 6.925.401 6.925.40. 31!855.881 3:::::.:¡ 9:333,44 30.510.051 30:510,05 97.883.151 97863.15 1:580.9611.580.96. 8.493.397,03 1.104,52 8.492.292,51 ¡ 19:01:21 17 Estado de lEjecución 27.636.981 161.316.901 35.816.901 1:::::::¡ ' 34.916.321 42.117.14 1 43.242.131 61.730.021 1 23.564.621 1 50.944.021 59.537.78¡ 1 10.426.601 40.784.d 1 1 23.092.561 41.909.95 136.690.85 19.180.041 15.176.872,20J
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación Econ. 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16008 16204 16205 165 202 202 202 202 203 203 Prog. Org. 9201 9202 9203 9231 925 932 933 934 9201 9201 9201 9201 1514 163 9121 9201 132 1514 1 1 DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA YTESORERIA ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES ALQUILER EDIFICIO RELOJ• CARRILLON ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SER11. E INSTALACIONES Suma J ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Iniciales ! Modificaciones 491.493,00 32.097,00 90.305,00 19.459,00 6.125,00 82.551,00 6.342,00 44.814,00 ' 1 50.000,00 10.000,00 37.000,00 10.000,00 i 133.966,00 58.561,00 12.049,00 ' 18.018,00 6.756,00 i 1 25.000,00 i 24.693.781,00 109.919,71 Créditos Totales 491.493.00' 1 32.097.00 90.305.00 1 19.459.00 l6.125,001 82.551.001 6.342.001 44.814.00 50.000.00. 10.000.00 37.000.00 10.000.00 1 133.966.001 58.561.00, i 12.049,00 18.018,00 6.756,001 25.000.00, 24.803.700,71 Obligaciones Reconocidas 175.835.35 13.945.52 37.372.01 8.096,93 2.565.45 i 31.670.76 2.829.10 1 18.937,42' 16.922,24 54.450,00, 19.965.00 3.480.10 6.416.40 8.884.778,79 Fecha Obtención 16/0712015 HASTA 13/fi/2015 Pagos 1Realizados 175.835.35 13.945.52 37.372.01 8.096.93 2.565.45 31.670.76 2.829.10 18.937,42 14.159.74 l 54.450.00 19.965,00 3.480,10¡ 6.416.40 8.883.120,81 Reintegros de i Gastos 1.104,52 Pág. Pagos Pendiente de Uquidos Pago 175:835.35 13:945.521 1 37:372,01 8:096.931 2:565.45 31.670.761 2:829.10 18!937,42 14:159.74 54:450.00 19!965.00, 3:480,10 6:416.40, 8.882.016,29 2.762.50 2.762,50! 19:01:21 18 Estado de Ejecución 315.657.65 18.151.481 52.932.99. 11.362.071 3.559.ss' 50.880.24 3.512.90! 25.876.58 33.077.76 1 10.000.00 37.000.00 1o.ooo.ool 79.516.001 1 38.596.001 8.568.90¡ ' 11.601.601 ;:::¡ 15.918.921,92[
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación Econ. Prog. 203 203 203 204 20600 210 210 210 212 212 212 212 212 212 212 212 212 163 171 338 171 925 1532 171 341 132 135 1514 2311 2312 1 2313 323 333 334 Org. DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION 1 i , 1 . ALQUILER DE MAQUINARIA 1 LIMPIEZA VIARIA '1 ARRENDAMIENTOS DE ' MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 1 UTILLAJE '1 MAQUINARIA, INSTAL. Y : UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y 1 FESTEJOS '1 ALQUILER VEHICULO PARQUES 'Y JARDINES 1 ALQUILER MONOPUESTO ' ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICAI '¡INFRAESTRUCTURAS Y BIENES . NATURALES VIAS PUBLICAS '1 CONSERV.MANT.Y , REPARACIONES PARQUES Y 1 ' JARDINES '1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. . 1 DEPORTIVAS · EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN 1 PUBLICO 1 REPAR., MANTEN1M Y , 1 CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC.I CIVIL 1 , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. : MANTENIMIENTO DE SERV: E 1 INSTLAC , CONSERV.MANT.Y , 1 1 REP.EDIFICIOS SOCIALES EDIFICIOS Y OTRAS , CONSTRUCCIONES JUVENTUD Eil ¡ INFANCIA EDIFICIOS Y OTRAS , CONSTRUCCIONES 1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA 1 1 CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS , CONSERV.MANT. Y REP. 1 l CONSERVATORIO Y T. QUIJANO i :suma ] ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos '1 Modificaciones Iniciales 50.000,00 3.378,00 3.378,00 1.333,00 300.000,00 11.261,00 11.262,00 2.252,00 16.893,00 33.784,00 4.506,00 4.000,00 110.000,00 11.262,00 11.262,00 25.268.352,00 1 -77.432,20 60.000,00 92.487,51 Créditos Totales 50.000.00, 1 3.378.001 3.378.001 1.333,001 222.567.80. 11.261.001 60.000,001 11.262.001 2.252.001 ' 16.893.001 33.784.001 4.506.001 4.000.001 110.000.00, 1 11.262.00: 11.262.001 25.360.839,51 Obligaciones Reconocidas 11.035.13 8.700,941 39.021 1 32.488.071 1.022.581 1 3.858,151 729.041 29.565,771 5.284,721 1.579,32 177.691 25.222.771 4.908.661 3.434.461, 9.012.825,11 l Fecha Obtención 1610712015 HASTA 13/S/2015 Pagos :Realizados 8.310.97 ! 8.700.941 39.021 1 Reintegros de Gastos 1 1 1 32.213.791 1.022.581 115,891 1 3.858.151 279.04 n~o.M 5.284.721 1.560.82 159.581 24.898.191 3.151.041 692.061 1 9.000.562,5}_ 1 1 1 1.220,41 Pág. Pagos Pendiente de 1 Líquidos Pago l 8.310.971 2.724.16[ 8.700.941' 1 39.02, 1 1 ' 1 1 32!097,901 390.171 1.022,581 1 ,,~,1 :-279,041 450.00, 27i270.861 2.294.911 5i284.721 1 1:560.821 18,501, 159.58] 18,111 24:898.19 3:151.04 !692.061. 8.999.342,16 324.581 1.757.621 2.742.40 1 13.482,95 ;' 19:01:21 19 Estado de Ejecución 38.964.87 -8.700.94 3.338.98 1 3.378.001 1.333.001 190.079.73 10.238.42 1 60.000.001 1 7.403.851 1.522.961 1 -12.672.771 28.499.28 2.926.68 3.822.31' 1 84.777.231 1 6.353.341 7.827.541 16.348.014Ao¡
29.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION ! Econ. Prog. Org. 212 9201 i i CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL 21201 : 4312 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, , · ABASTOS Y LONJAS : 21202 4312 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA. MERCADOS, ABASTOS ¡132 YLONJ 213 ' MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., ' ¡ INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB. 213 163 CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA 1 VIARIA 213 171 ! CONSER.MANT. Y 1 1 REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 213 2311 CONSERV.MANT. Y i REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES 213 2312 i MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 213 320 CONSER.REPAR. Y 1 MANT.INSTAL. ADMON. GRAL. ' EDUCACION 213 3321 i CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS 213 333 CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES ' Y MUSEOS 213 334 i MAQUINARIA INSTALACIONES Y , UTILLAJE PROMOCION ' CULTURAL 213 14312 MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE 1 MERCADOS, ABASTOS 213 9201 MANTENIMIENTO MAQUINARIA i CASA CONSISTORIAL 214 132 MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN ' PUBLICO 1 1 ' Suma ' ESTJ!I.DO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas 1 80.500,00 i -55.000,00' 25.500.00 1.664.15 6.758,00 6.758,00 893.88 2.815,00 i 2.815.00 1.012,09 i ¡ ' 6.574,00 6.574.00 2.790.37¡ ' 34.911,00 i, 34.911.00 5.778,14 ' 15.000,00 15.000.00 7.324.46 ' 2.251,00 ' 2.251.00 240.15 1 ! 938.96 5.630,00 5.630.00' 499.08¡ 1.182,00 i 1.182.00 3.378,00 3.378.00, 1.916.47 1.163•,00' 1.163.00 i 1 6.757,00 6.757.00, 692.41 6.757,00 6.757,00 1.491.37 i i 33.785,00 ' 33.785.00 6.642,53 ! 25.475.813,00 37.487,51 25.513.300,51 9.044.709,17: Fecha Obtención 16/0712015 Pág. HASTA 13/R/201!i Pagos Reintegros de : Pagos Pendiente de 1Realizados Gastos Liquides Pago 1.664.15 1!664.15 893.881 :893.88 : ' 1.012.09 1:012.09 2.785.99 2:785.99 4.38: ' ¡ 4.854.58 ¡ 4854,581 923,56 7.324.46 71324.46 1 240.15 1 ' 1240,15 1 '¡ 938.96 424.17 ·424.17 74.91' 1 ' i1.558.00 1:558.00 358.47 ' '1 692.41 i 692.41! 1.491.371 1A91,37 5.869,34 : 5!869.34 773,19:, 1 1 9.029.373,16 1.220,41 9.028.152,751 16.556,42 1 19:01:21 20 Estado de 1 Ejecución 1 1 23.835.851 5.864.12 1.802.911 1 3.783.63 29.132.86 7.675.54 1 2.010.85 -938.961 1 5.130.921 1 1.182.001 1.461.531 1 1.163.00 1 6.064.59 ! 5.265.631 27.142.471 16.468.591.34
30.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación ¡ DENOMINACIÓN DE LAS APUCACION Econ. Prog. Org. 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 1514 ', 163 171 334 9121 i9201 ISO : 1511 1512 1513 2311 1 493 1 9201 132 135 150 ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION 1 CONSERV.MANT.Y ' REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V. ELEMENTOS DE TRANSPORTES ! PARQUES Y JARDINES MATERIAL DE TRANSPORTE , PROMOCION CULTURAL ' MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL CONSERV.MANT.Y REPAR. ¡ MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y 'URB. MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION..QPERAC IONES ESTRATEGICAS CONSERV.MANT.Y , REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURA r SMUNICIP. REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES ! CONSERV.REP.Y ¡ MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIIXRIO MERCADO MOBILIIXRIARIO j ADMINISTRACION GRAL. CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL. CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL ! CONSERV.MANT.Y ' REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB. :Suma 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Iniciales 47.299,00 i 36.319,00 6.756,00 337,00 4.505,00 1.352,00 676,00 652,00 675,00 731,00 j 785,00 788,00 2.363,00 5.000,00 1.000,00 2.720,00 2S.ss7.n1,00 Modificaciones 37.487,51 Créditos Totales 47.299.00 36.319.00 6.756.00 337.00, 1 4.505.00 1.352.00 676.00 652.00¡ 675,00 731.00 785.00 788.00 2.363.00 5.000,00 1.000.00 2.720.00 25.625.258,51 Obligaciones Reconocidas 12.697.65 3.205.76! 2.332.53 105.06 96.80' 9.063.146,9] Fecha Obtención 16/0712015 Pág. HASTA 1~/S/2015 Pagos Reintegros de 1 Pagos 1 Pendiente de 1Realizados Gastos ' Llquidos , Pago 9.398.99 9:398.99 3.298.66' 2.266.78 2:266.78 938.98 381.14 381.14¡ 1.951.39 105.06 105,06 1 1 36.301 36.301 1 60.501 1 1 9.041.561,43 1.220,41 9.040.341,021 22.805,95 19:01:21 21 Estadode Ejecución 1 ::::¡4.423.471 337.001 4.399.941 1.352.00¡ 676.001 1 652.001 1 675.001 1 731.00 785.00 788.00 1 2.363.001 4.903.20, i 1.ooo.oo[ 2.720.001 1 16.562.111,541
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación 1 DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Econ. Prog. Org. : 216 1511 MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC 216 1512 CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. i INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES 216 1513 REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES : 216 1514 ¡ CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. i ' INFORM. MANTENIMIENTO SERV. EINST 216 163 CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA'V. 216 164 i CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FI!JNERARIOS 216 i 171 CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES 216 2311 1 CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS, INFORMATICOS ACCION SOCI 1 ' 216 : 2312 CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF 216 2313 1 CONSERV.MANTENT. Y REP. , EQUIPOS INFO.IGUALDAD G. 216 241 ' EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ¡EMPLEO 216 320 i CONSERV.MANT.Y . REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. 1 G. EDUCACION 216 3321 CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS i 216 333 CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. ' ! INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS. 216 334 1 CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS 1 INFORM.PROMOCION CULTURAL 1 ' i i ·Suma ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas 2.067,00 2.067.00 1.461.07 ' 2.067,00 2.067,00· 1.449.58 'i '2.067,00 2.067.00 i 1.088,00 i 1.088.00 1 1.088,00 1.088.00: 254.10 i 217,00 217.00 1.088,00 1.088,00 '· 1 2.284,00 2.284.ooi 713.10 :2.176,00 2.176.00 : 871,00 1 871.00 294,85 1 1.632,00 1.632.00 2.176,00 2.176.00 2.176,00' 2.176.00 i 3.942,00 3.942.00 181.50 ' 1.522,00 1.522.00 81.69 1 '1 25.614.232,00 37.487,51 25.651.719,51: 9.067.582,86 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/li/2015 Pagos Reintegros de [ 'Pagos 1 Pendiente de 1Realizados Gastos i Líquidos Pago ' 1.461.07 1 1.461.07 1.449.58 1;449.58 i 1 ' i i ' ' 254.10 :254.10 i 1 ' : 1 611.05 •611.05 102.05 294.85 :294.85 ' i1 1 i 1 ¡ 181.50 181.501 81,691 81.69 ' 9.045.895,27 1.220,41! 9.044.674,86 22.908,00 19:01:21 22 Estado de Ejecución 605.931 61T42~ 2.067.00 1 1.088.00 833.901 1 1 217.001 1.088.00¡ 1 1.570.90¡ 2.176.00 576.15 1.632.00 ' 1 2.176.001 '2.176.001 3.760.50 1.440.31 16.584.136.65¡ 1
32.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Econ. Prog. Org. 216 338 CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS 216 432 CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO 216 493 MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO 216 9201 : CONSERV.MANT. Y REP. . EQUIPOS INFORMATICOS 219 ' 132 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 219 1514 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL i MANTENIMIENTO DE SERV. E . INSTALAC 219 1163 MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA 219 171 i MANT.EQUIPO TRANSMISIONES ' PARQUES Y JARDINES 219 2312 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL i 320 JUVENTUD E INFANCIA 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL . ADMON. GRAL. EDUCACION 22000 132 i GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO i 22000 1 134 MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD 22000 135 . MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL ' 22000 150 MAT.OFICINAAD. GRAL. 1 1 VIVIENDA Y URBANISMO. 22000 1511 i GASTOS OFICINA .PLANIF,OPERAC.ESTRATEGICA ·s 22000 1512 GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 22000 1513 GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES. 22000 . 1514 MATERIAL OFICINA 1 MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES. ' i i :suma ] ESliADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales i Totales Reconocidas 500,00 5oo.oo' 653,00 1 653.00 1.632,00 1.632,00 26.200,00 26.200.00 13.849.56 5.630,00 5.630.00, 4.460.55 3.377,00 3.377,00 424.291 2.253,00 2.253.00 128,86 3.807,00 3.807,00 658.24, 1.125,00 1 1.125.00 72.49 900,00 ¡ 900.00 1 9.084,00 9.084,001 4.008.25 5.000,00' 5.000.00 2.119,98 ' 1.464¡00 1.484,00 182.02 i 2.253,00 2.253.00 1.218.00! 2.814,00 : 2.814.00 789.04 2.252,00 2.252.00 305.22 3.468,00' 3.468.00 274.39 1.688,00 1.688,00 661.15 i 25.688.332,00 37.487,51 25.725.819,51 ¡ 9.096.734,90 Fecha Obtención 16/0712015 Pág. HASTA 13/G/2015 Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de iRealizados Gastos LfquldOS Pago 12.274.72 12:274.721 1.574.84 4.460.55 4:460.55 424.29 ·424.29 i 128.86 128.86 658.24 !658,24 ! 72.491 72.49 i 3.953,38 31953.38 54,87 ' '2.113.81 1 2:113,81 6,17 ! 182.02 182.02 1 1.218.00 1:218.00 789.04 789.04 279,17 !279,17 26,05 ! 274.39 !274.39 ! 621.24 1621.24! 39,91 1 9.073.345,47 1.220,411 9.072;125,06 1 24.609,84 i 19:01:21 23 Estado de Ejecución 11 5oo.oo¡ 653.00 ! 1.632.001 12.350.441 1.169.451 2.952.711 1 2.124.141 3.148,761 1 1.052.511 1 900.001 5.075.75 2.880.02 1 1.281.98 1.035.001 1 2.024.961 1.946.78 3.193,611 1.026.851 1 16.629.084.611 ..1
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones i Econ. Prog. Org. Iniciales Totales Reconocidas 22000 163 : 1 MATERIAL OFICINA LIMPIEZA 3.715,00 3.715.00 427.22 VIARIA 22000 2311 MAT. OFICINA ACCION SOCIAL 12.384,00 1 12.384.00 3.267.78 22000 2312 MAT.OFICINA JUVENTUD E 5.631,00 5.631.00. 1.884.56 , INFANCIA ' 22000 2313 ' GASTOS OFICINA IGUALDAD DE 2.252,00 2.252.00 1.295.47' GENERO 22000 320 GASTOS OFICINA ADMON GRAL. 6.192,00 6.192.00 1.417.50 EDUCACION 4.505,00 1 22000 3321 1 MAT.OFICINA BIBLIOTECAS 4.505.00 3.600,22 22000 333 MAT. OFICINA EQUIPAM. 3.378,00 3.378,00¡ 1.595,34 CULTURALES Y MUSEOS ', 22000 '334 i MAT. OFICINA PROMOCION 4.505,00 4.505.00 492.83 , CULTURAL 1 22000 338 i MATERIAL OFICINA FIESTAS 2.253,00 2.253.00 463.49 POPULARES Y FESTEJOS i 22000 1493 MATERIAL DE OFICINA 740,00 ' 740,00 186.701 PROTECCION CONSUMIDORES Y . USUARIOS ., 22000 9122 1 GASTOS DE OFICINA ATEN 1.125,00 1.125,00' 284.09 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL 22000 '9201 MATERIAL OFICINA 56.306,00 56.306.00 24.763.89 ¡ ADMINISTRACION GRAL ' ! 22001 132 , SUBSCRIPCIONES PRENSA 2.252,00. ' 2.252.00 380.00 i SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 22001 : 150 SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. 1.126,00 1.126.oo¡ 1.365.03 GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO 22001 1511 PRENSA,REVISTAS,LIBROS 1.125,00 1.125,00 ! ..PLANIF,OPERAC.ESTRATEG.. 1.125,00 ¡22001 1512 PRENSA,REVISTAS,LIBROS ' 1.125.00 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES ' 22001 1513 PRENSA,REVISTAS,LIBROS 1.181,00 1.181.00! , OBRAS MUNICIPALES 22001 163 i PRENSA, REVISTAS, LIBROS, 1.125,00 1.125,00 760.00, ' LIMPIEZA VIARIA 1 22001 2311 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 9.050,00 i 9.050.00 3.800.00 ACCION SOCIAL ' '·1 22001 2312 PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE 1 1.352,00 1.352.00 380,00 ! JUVENTUD E INFANCIA i 1 :suma 25.809.654,00 37.487,51 25.847.141,51 9.143.109,02 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/ll/2015 Pagos Reintegros de 1 Pagos 1 Pendiente de iRealizados Gastos ! Líquidos 1 Pago 344.14 344,14 83.08 3.246.23 3:246.23 21..55 1.468.24 1,468.24 416.32 1.249.49 1:249.49 45.98 805.99 i 1805.99. 611..51 '1 3.554.74 3:554.74 45.48 1.569.48 1:569.48 25,86 492.83 ·492.83 i 430.11 430.11 33.38 i i 177.02 177.02' 9,68 106.32 106.32 187.77! ' 2.259.41!22.504,481 22:504.48 380.00 1 38o.ooi 1.365.03 1:365.03 i ' 760.00 760.00 1 3.800.00' 3!800.00 380.00 !380,00 ' 9.115.979,57 1.220,41 9.114.759,16! 28.349,86 ' 19:01:21 24 Estado de Ejecución 3.287.781 1 9.116.221 '3.746.441 956.53 4.774.50 904.78 1.782.661 : 4.012.17 1.789.51 553.30 830.911 ! 31.542.1 ,¡ 1.872.0011 '-239.031 1 1.125.00 1 '1.125.001 1 1.181.00¡ 1 365.001 1 ' 5.250.001 ¡ 972.00 16.704.032,49 .
34.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION 1 Econ. Prog. Org. 22001 1 2313 22001 22001 22001 22001 22001 22001 22001 22001 22002 22002 22002 22002 22002 22002 22002 22002 22002 320 3321 333 334 338 1 493 9121 9201 132 i 135 150 1511 1 1512 1513 1514 i 163 2311 PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS: , PROMOCION CULTURAL . PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. YUSUAR SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO i SUSCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL CONSUMIBLES INFORMATICOS 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO CONSUMIBLES INFORMAl'ICOS P.CIVIL CONSUMIBLES INFORMAciCOS 1 AD. GRAic. VIVIEND. Y URBANISMO. CONSUMIBLES INFORMAl'ICOS .PLANIF,OPERAC.ESTRATEG. CONSUMIBLES INFORMACICOS 1 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES CONSUMIBLES INFORMAl'ICOS OBRAS MUNICIPALES , CONSUMIBLES INFORMAl'ICA 1 MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC. CONSUMIBLES INFORMAl'ICA LIMPIEZA VIARIA CONSUMIBLES INFORMAciCA ACCION SOCIAL :suma ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos 1 Modificaciones Iniciales 1.631,00 1.574,00 33.785,00 1.013,00 2.813,00 1.690,00 217,00 13.400,00 12.500,00 6.305,00 1 4.040,00 i 2.252,00 2.253,00 2.252,00 7.320,00 890,00 2.253,00 4.505,00 25.910.347,00 37.487,51 1 Créditos Totales 1.631.00 1 1.574.00 1 33.785.00 1 1.013.00' 2.813.00 1.690.00 217.00 13.400.00 12.500.00¡ 6.305.00 4.040.00 2.252.00 2.253.00, 2.252.001 7.320.001 890.00 2.253.00 1 4.505.00 Obligaciones Reconocidas 380.00 380.00 8.777,08 38o.ooi 8.255,19 5.982.39 i1.934.90' 336.94: 1.300,12 256.81 593.74 1.517,18 25.947.834,51 9.173.203,37 Fecha Obtención 1610712015 19:01:21 25 HASTA 13/fi/2015 Pagos !Realizados 380.00 380.00 8.285.79 380.00' 8.255.19 5.982.39 1.934.90! 336.94 1.300.12 141.001 488.39 '1.140.09' 9.144.984,38 Rei~:~:de [ 1.220,41 Pág. Pagos 1 ] 1 Pendiente de Llquidos Pago 1380.00 1380.00¡ 81285.79 i 1380.001 8!255,19¡ 5!982,39 1!934.90 1336,94 1:300.12 1 141.00 -488.39 1 1:140.09 491..29 115.81 105.35 377.09 Estado de Ejecución 1.251.001 1.194.001 25.007.92 1 1.013.001 2.813,00 1 1.31o.oo¡ 1 217.001 5.144.811 6.517.611 4.370.101 4.04o.ool 2.252.001 2.253.001 1.915.06 1 6.019,88 633.19 1.659.26 2.987.82 9.143.763,97¡ 29.439,401 16.774.63U4 1
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION 1 Econ. Prog. Org. 22002 12312 ¡ CONSUMIBLES INFORMATICOS i JUVENTUD E INFANCIA 22002 : 2313 CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO 22002 320 CONSUMIBLES INFORMA"J11COS EDUCACION 22002 3321 MAT .INFORMATICO : BIBLIOTECAS 22002 i 333 ' CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS 22002 334 CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL 22002 338 ¡ CONSUMIBLES INFORMAl'ICOS , FIESTAS POPULARES Y i FESTEJOS 22002 432 MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO 22002 493 1 ¡ CONSUMIBLES INFORMAl'ICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y i 9201 USUARIOS 22002 MATERIAL INFORMATICO 22003 2311 ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL 22100 132 ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 22100 ' 134 ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA 22100 135 : ENERGIA ELECTRICA ' PROTECCION CIVIL 22100 1514 i ENERGIA ELECTRICA 1 MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES 22100 161 E.ELECTRICA POZOS 22100 163 1 E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA 22100 164 ENERG.IELECTRICA 1 CEMENTERIO Y SERV. FUNERA~IOS. :Suma - _! ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos 1 Modificaciones ! Créditos Obligaciones ! Iniciales ' ' Totales , Reconocidas ' 2.591,00 2.591.00 744.74 2.253-,00 ' 2.253.00 319.99 1 3.3n,oo 3.3n.oo 3.267,00 3.267.00 364.93' 2.253,00. 2.253.00 816,73 2.813,00 2.813.00 355.50 i 1.125,00 1.125.00 382.53 : 561,00 561.00 1.576,00 1.576,00 506.48 31.532,00 ! 31.532.00 6.599.65 6.321,00 6.321,00 246.12 1 27.621,00 27.621,00 8.811.00 8.961,00 8.961.00 3.395.33 1.460,00 1.460.00 38.000,00 38.000.00 14.587.86! 20.000,00' 20.000.00 1.313,88 12.514,00 12.514.00 7.423.10 1 12.338,00 12.338.00¡ 4.088,81 1 26.088.910,00 37.487,51 26.126.397,51! 9.223.160,02 1- - - - - - - · Fecha Obtención 16/0712015 Pág. HASTA 13/6/2015 Pagos j Reintegros de Pagos 1 Pendiente de :Realizados 1 Gastos Líquidos Pago 343.02 i343,02 401..721 229.801 229.801 90.19 :364.93¡364.93i 816.73 !816,73 355.50 i355.50 382,53 1 i382.53 1 i303.J 203.241303,24 ' 4!910.9614.910.961 1.688,691 1 246,12• :246.12' 8:286,2218.286.22 524.781 2.798.19: 2.798.191 597.14 302.J14.264.87. 14:264.87 1 1 1.313.88 1!313.88. 5.525,83· 5:525,831 1.897.27. 1 4.088.81 4!088.81 ! 1 9.189.235,01 1.220.41L_9.1ss.o14.s~ _ss.14~,4~ 19:01:21 26 Estado de Ejecución 1.846.261 1.933.01 3.3n.oo¡ 2.902.071 i 1.436.271 1 1 2.457.501 742471 561.001 1.069.521 1 24.932.351 6.074.88 1 18.810.001 5.565.671 1.460.001 11 23.412.141 1 1 18.686.121 15.090.901 8.249.191 ! 1 ~.903.237,491
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación : DENOMINACIÓN DE LAS APUCACION Econ. Prog. Org. 22100 165 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ' ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTR i , OS,ORN) 1 22100 171 , ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y l 'JARDINES 22100 1721 ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.UIJJM. 22100 12311 E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL 1 22100 2312 ! E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA 22100 2313 E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO 22100 ! 312 E. ELECTRICA CONSULTORIOS i ANEJOS 22100 323 E.ELECTRICA C. ENSEÑ. , PRESCOLAR Y PRIMARIA. 22100 333 ' E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 22100 334 E.ELECTRICA CONSERVATORIO ' Y T. QUIJANO P.TOROS Y TAUDITORIO 22100 i 338 E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 22100 4312 ' E.ELECTRICA EDIFICIO DEL ! MERCADO 22100 432 E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO 22100 : 9201 ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL. 22102 2311 ' GAS CENTROS SOCIALES ! 22102 323 ¡ GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA 22102 334 1 GAS PROMOCION CULTURAL 22102 4312 SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO 22103 ! 132 COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 1 1 :suma ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas 160.000,00 160.000.00 117285.60 1 1 11.000,00 ! 11.000.00! 4.856.53, 4.992,00 4.992.00 70.000,00 70.000.00 40.255,02 ' 21.998,00 : 21.998.00 8.877,86 17.474,00 1 i 17.474.00¡ 4.006.42 3.000,00 3.ooo.oo 1 1.284.98! 156.299,00 156.299.00 68.772.90 50.000,00 50.000.00 28.132.05 29.088,00 29.088.00 11.227.07 8.986,00 8.986.00 3.998.96 100.000,00 100.000.00 31.704.70 560,00 560.00 60.000,00 60.000.00 20.727.75 10.000,00 10.000.00 5.185,66 15.000,00 15.000.00 5.690.66 18.000,00 18.000.00 5.339.53 6.982,00 6.982.00 1.258.86 ' 1 52.929,00 52.929.00 15.496.45! 26.885.218,00 1 37.487,5j_ 26.922.705,51 9.597.241,02 - - - --·-····· Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/1>/201¡; Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de 1Realizados Gastos Líquidos Pago 114.336.37 114:336.37 2.949.23 4.847,75 4!847.75 8.78 ' i 38.035.16 38!035.16 2.219.86, 8.812.73 8:812.73 65.d 3.941.19 3!941.19 65.23 '1 1.018.58¡ 1.018.58 246.40 65.091.19 65091.19 3.681.71 28.132.05 28:132.05 11.227.07 11:227.07 3.771.41 3.771.41 227.55, 31.704.70 31.704.70 : ' 19.294.851 19!294.85 1.432.90 5.185.66 5.185.66 5.690.66 5!690.66 5.339.53 5!339.53 1.258.86 1!258.86 12.172.20 90.57 12!081.63 3.414.82 9.549.094,97 1.310,98j 9.547.783,99 49.457,03 - - · - - 19:01:21 27 Estado de Ejecución 42.714 401 6.143.471 1 4.992.001 29.744.981 13.120.141 13.467.581 1.735.02 87.526101 21.867.95[ 17.860.931 ''1 1 4.987.041 68.295.301 sso.ool 39.272.251 4.814.341 9.309,341 12.660.47 : 5.723.14 37.432.55 17.325.46 ~
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Clasificación DENOMINACION DE LAS APLICACION Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Econ. Prog. Org. Iniciales Totales Reconocidas 22103 135 1 COMBUSTIBLES PROTECCION 4.000,00 4.000.00 672.98 CIVIL 22103 150 COMBUSTIBLES AD. GRAL. 2.252,00 2.252.00 267.51 VIVIENDA Y URBANISMO. ' 22103 1514 COMBUSTIBLES 51.804,00 1 51.804,00 18.088.96 1 MANTENIMIENTO DE SERV. E ! INSTALACIONES 22103 163 ' ' COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA 65.000,00 65.000.00 22.845.40 22103 171 COMBUSTIBLES PARQUES Y 22.522,00 22.522,00 5.764.54 JARDINES 22103 '2311 COMBUSTIBLES EDIFICIOS ' 36.036,00 36.036.00 3.598.59 ·SOCIALES ' 563,00'22103 2312 1 COMBUSTIBLES JUVENTUD E 563.00 50.00 INFANCIA ' 22103 323 COMBUSTIBLES C. ENSEÍIANZA 202.709,00 ! 202.709.00 26.623.73 PREESCOLAR Y PRIMARIA 22103 ; 334 COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA 1.000,00 1.000.00 2.344.78 22103 9121 COMBUSTIBLE ORGANOS 5.630,00 5.630.00 1.029.20 , GOBIERNO 22103 9122 i COMBUS;T"IBLES MEDIOS 8E COMUNICACION MUNICIPAL ' 22103 9201 COMBUS;T"IBLES 19.145,00 19.145.00 2.242.95 ' 132 ADMINISTRACION GRAL. 22104 VESTUARIO SEGURIDAD Y 125.000,00 125.000.00 11.225.95 ' ORDEN PUBLICO 5.757.oo!22104 134 · VESTUARIO MOVILIDAD 5.757,00 2.202.68 i URBANA 22104 135 . VESTUARIO PROTECCION CIVIL 2.635,00 2.635.00¡ 22104 ' 1514 VESTIJARIO MANTENIMIENil"O DEi¡ 19.190,00 19.190.00 7.306.66 SERVI. E INSTALACIONES 22104 163 VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA 19.190,00 19.190.00 7.656.23 22104 164 VESTUARIO CEMENTERIO Y 2.879,00 2.879.00 1.159.52 • SERV. FUNERARIOS 22104 171 1 VESTUARIO PARQUES Y 19.190,00 19.190.00 4.665.67 JARDINES 22104 333 VESTIJRARIO EQUIPAMIENil"OS 2.108,00 i 2.108.00 CULTURALES Y MUSEOS 22104 334 VESTUARIO PROMOCION 1.919,00 1.919.00' ' : CULTIJRAL ¡ 1 :suma 27.493.747,00 ¡ 37.487,51 27.531.234,51 9.714.986,37 ' ' ' Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/S/2015 Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de 1Realizados Gastos lfquldos Pago 825.94 422.78 403,16 269.82 143.25 143.25 124.26 1 14.130,50[ 14.130.50 3.958.46 16.445.10 16A45.10 6.400,30 3.890.23 3,890,23 1.874.31 3.672.89 131,00 3:541.89 56.70 50.00 50.00 26.564,73 26:564,73 59.00 2.344,78 2:344.78 847,11 1847.11 182.09 2.242.95 2:242,95 11.225.95 11:225,95 2.202,68 2:202.68 6.680.48 6:680.48 626.18¡ 5.803.11 5,803.11 1.853.12 1.159.52 1.159.52 4.415,20 4A15.20 250.47 9.651.739,39 ¡ 1.864,76 9.649.874,63 65.111,74 19:01:21 28 Estado de Ejecución 3.327 02 1.984.49 33.715.04 42.154.60 16.757.46 32.437.41 513.0( 176.085.277 -1.344,i 8 4.600.1 o 16.902.( 5 113.774.( 5 3.554.: 2 2.635.1 11.883..: :¡ 11.533." 1.719.· 14.524. 2.108,1 1.919.• 7 8 l31 1 o o 17.816.248,1 3
38.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 13/S/2015 Fecha Obtención 16/0712015 Pág. 19:01:21 29 r-------------,-------~-------------,--------,---------,---------~--------,---------r--------,---------,--------,--------·-, Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APUCACION Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de Estado de [ E P Org '¡ Iniciales Totales Reconocidas 'Realizados Gastos Líquidos : Pago Ejecución con. rog. . 1 , 22104 22104 22104 22104 22105 22110 22110 22110 22110 22110 22110 22110 22110 22111 22114 22115 22115 22115 22115 22116 338 493 9121 9201 2314 2311 2312 2313 320 333 334 338 9201 134 134 1532 163 164 333 171 i VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS VESTUARIO MERCADO VESTUARIO ORGANOS GOBIERNO VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP MOV.URB. SUMINISTRO MATERIAL ' SEÑALIZACION VIAL 1 SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Yl MUSEOS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES Suma 960,00 960,00 707,00 1.054,00 24.000,00 6.757,00 2.020,00 140.000,00 2.284,00 56.309,00 2.814·,00 ' 2.285,00 167.000,00 27.900.897,00 i 37.487,51! ' 960.00'1 960.00 707.00' 1.054.001 24.000.001 1 6.757,001 2.020.00 140.000.00 2.284.00 56.309.00 1 1 2.814.00 2.288,00 167.000.00 27.938.384,51 280,82 350.00 7.692.56 1.281.171 1 775.71 4.403.99 1.254.84 11.555.29 240.14 47.15 57.793.75 i 9.800.661,79 280.82 350.001 6.827.281 1 1.281.17! 393.831 3.815,84i 1.254.84 9.941.30¡ 1 240.14 47.15' 51.448.42 9.727.619,98 1.864,76¡ i280.82 350.00¡1 6:827.28¡ 1 1:281.17 1 393.83' 3i815.64 1:254.84 9i941.30 :240.1) 47.15 51:448.421 9.725.755,221 865.28 381..88 588.35 1.613.991 6.345.33 74.906,57 679.181 960.001 357.00¡ 1.054.001 16.307.441 ' 5.475.831 1.244.291 135.596.011 1.029.1611 44.753.71 1 2.573.86 2.237.851 109.206.251 18.137.722,721
39.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Econ. Prog. Org. 22200 132 TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 22200 135 TELEFONO PROTECCION CIVIL 22200 i 150 , TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA ' Y URBANISMO 22200 1514 TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES ' 22200 163 TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA 22200 164 C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y ', 171 SERV. FUNERARIOS 22200 C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES 22200 2311 TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES 22200 '2312 TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA 22200 2313 i COMUNICACIONES TELEFONO ' 1 IGUALDAD DE GENERO 22200 312 TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS 22200 323 TELEFONO C. ENSEÑANZA : PREESCOLAR Y PRIMARIA , 22200 3321 1 COMUNICACIONES BIBLIOTECAS' 22200 333 TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 22200 334 , COMUNICACIONES PROMOCION 1 CULTURAL 22200 338 TELEFONICAS FIESTAS ! POPULARES Y FESTEJOS 22200 432 COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION 1493 'TURISTICA 22200 TELEFONICAS MERCADO ' 22200 9121 """"'~"rooo~'', GOBIERNO 22200 9122 ' SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIO ' COMUNIC. MUNICIPAL i l_ Suma ] ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Iniciales Totales Reconocidas 17.170,00 17.170.00 2.435.72 ! 667.00 1 667,00 36.30'¡ 1.300,00 1.300,00 164.56 2.778,00 2.778.00 166.47 : ' 3.535,00 3.535.00 703.84 2.139,00 2.139.00 24,20 5.858,00' 5.858.00 316,25 10.605,00 ' 10.605.ooi 213.78¡ 3.535,00 3.535.00 70.43' 562,00 562.00 ! 900,00 i 900.00, 1.014,00 1.014.00• 24.50 2.253,00 2.253.00 5.656,00 i 5.658.00 298,97 ' 1.915,00 1.915.00 1 136,78 587,00 587.00 676,00' 676,00 730,00 730.00 54.20 20.000,00 20.000.00 1.486.07' 3.378,00 ', 3.378.00 ' 1 1 27.986.155.00 37.487,51 28.023.642,51! 9.806.793,86 Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/1:/2015 Pagos Reintegros de Pagos Pendiente de 1 1Realizados Gastos Lfquldos Pago 2.435.72 2A35.72, 36.30 i 36,30 164.56 164,56 166.47 166.47 ' 703.84' ' 703.84 1 '¡ 24.20 24.20 316.25 1316.25 178.82, 178.82 34.96 i 70.43' 70.43i i 24.50¡ 24.50 i 298,97 1298.97 136.78 136.78 i !1 54.20 54.20 1.486,07! 1A86,07 1 9.733.717,09 1.864,76 9.731.852,33 74.941,53 19:01:21 30 Estado de 1 Ejecución 1 14.734.28 630.701 1.135A41 1 2.611.531 2.831.161 2.114.801 5.541.75¡ 10.391.22 3.464.57 :::::1 989.501 2.253.001 5.357m¡ ' 1.778.221 587.00 676.00 ! 675.80 18.513.93 3.378.00 1 18.216.848,651
40.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION f Econ. Prog. Org. 22200 1, 9201 , COMUNICACIONES [ TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL 22200 i 925 SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS 22201 132 COMUNICACIONES POSTALES ' SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 22201 135 COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL 22201 150 COMUNICACIONES POSTALES : AD. GRAl:.. VIVIENDA Y 'URBANISMO 22201 163 COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA 22201 2311 COMUNICACIONES POSTALES ACCIONSOCIAL 22201 2312 COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA 22201 2313 COMUNICACIONES POSTALES , IGUALDAD DE GENERO 22201 320 i COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION 22201 333 COMUNICACIONES POSTALES;~ EQUIPAMIENTOS CULTURALES MUSEOS, 22201 334 COMUNICACIONES POSTALES ¡ CULTURA 22201 338 1 COMUNIC. POSTALES FIESTAS ' POP. Y FESTEJOS 22201 432 COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA 22201 19201 COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL. 22206 132 COMUNIC. VPN (RED PRIVADA ' ¡ VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN i PUB. 22206 135 COMUNICACIONES VPN (RED ! PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL 22206 150 COMUNICACIONES VPN (RPV. 1DATOS)·AD. GRAL. VIV. Y URB. ! 1 :suma - - - - - - - - - ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 Créditos Modificaciones Créditos ! Obligaciones ! Iniciales Totales Reconocidas 40.400,00 40.400,00 11.592,06 ' 761,00 ' i 761.00[ 2.590,00 1 2.590.00 536.38 450,00 450,00 339,00 339,00, '¡ 1 339,00 i, 339.00 2.815,00 2.815.00 45.36 2.253,00 2.253.00, ' 1.352,00 i 1.352.00 562,00 562.00 2.000,00 2.000.001 75.96 ' 2.252,00 2.252.00 22.21 562,00 562.00, ' 1.124,00 i ¡ 1.124.00 112.617,00 112.617.00 75.526.09' i 6.108,00 6.108.00, 2.565.20 ! 2.040,00 2.040.00 901.45 2.400,00 2.400,00¡ '! i 28.167.119,00 37.487,51 28204.606,51 9.898.058,57 i Fecha Obtención 1610712015 Pág. HASTA 13/f>/2015 Pagos ! Reintegros de Pagos 1 Pendiente de iRealizados ' Gastos Líquidos , Pago '9.738.35 9.738.35 1.853.71 ' 424.31 A24.31 112.07 ' 1 ; 16.73 16.73 28,63 ' ¡ ', 44,34 44.34 31,62 22.21 57.974.60¡ 57:974,60 17.551.49 2.052.16 2!052,16 513,04 '721.16, 721.16 180.29 1 9.804.688,74 1.864,76 9.802;823,98 95.234,59 19:01:21 31 Estado de 1Ejecución i 28.807.94 1 ' 761.00 2.053B2 450.ooi 1 339.001 339.001 2.769.64 2.253.001 1 1 :::::¡ 1.924.041 1 2::::¡ 1.124.001 37.090.91 3.542.80 1 1.138,55 2.400.00 l 18.306.547.94 1-------
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