1. balance-septiembre-2017

1. Efectivo
Caja 66.000,00
Bancos 58.696.677,49 58.762.677,49
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 40.720.788,01
Anticipos a Proveedores 55.203.342,02
Otras Cuentas por cobrar 14.067.474,92 109.991.604,95
Inventarios
Repuestos 64.169.572,96
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 275.360,34
Lencería 7.942.185,67
Productos Quimicos Campo 58.209.997,39
Tuberia y Equipos p/sist.riego 2.874.288,47
Inventaria almacen casa sede 0,00 133.471.404,83
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 7.466.284,57 7.466.284,57
Total Activo Circulante 309.691.971,84
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 69.194.529,28
Mobiliario y Eq. Generales 137.314.552,84
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 184.098.583,66
Total Activo Fijo tangible 390.936.265,73
Intangibles
Depreciación Acumulada -116.385.006,34
Total Propiedades, plantas y equipos 274.551.259,39
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 2.633.182,14
Total Cargos Diferidos 2.633.182,14
Total Activo 643.747.754,37
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 120.317.094,14
Otras Cuentas por pagar 52.265.812,37
Provisiones 75.155.281,68
Anticipos dados por clientes 0,00
Gastos Acumulados por pagar 49.279.934,11
Total Pasivo Circulante 297.018.122,30
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 105.000.000,00
Total Pasivo Largo Plazo 105.000.000,00
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 23.360.641,13
Total Creditos Diferidos 23.360.641,13
Total Pasivo 425.378.763,43
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 148.274.606,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-
2017) 66.630.508,77
Acciones no colocadas (81 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -858,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,88
Exceso de Egresos s/Ingresos -67.975.235,11
Total Patrimonio 218.368.990,94
Total Pasivo y Patrimonio 643.747.754,37
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 988.857.227,16
988.857.227,16
Otros Ingresos
Traspasos 106.848.000,00
Usufructos 73.200.000,00
Torneos de Golf 10.433.500,00
Green Fees 7.838.112,72
Alquiler de Instalaciones 4.752.461,97
Adminision Socio 26.600.000,00
Otros, netos 98.057.526,18
Ingresos por interes 2.697.648,63
Total Otros Ingresos 330.427.249,50
TOTAL INGRESOS 1.319.284.476,66
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 77.297.116,45
Casa Sede y Areas de Recreación 317.818.056,45
Piscina 24.962.862,14
Tennis 38.746.480,55
Superintendencia de Campo 393.551.661,67
Edificion Hoyo 19 79.417.369,02
Gastos de Administración 165.606.217,37
Gastos de Depreciación 59.956.692,86
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 1.157.356.456,51
Otros Gastos
Servicios Generales 115.795.506,07
Agasajos y Festejos 7.259.917,70
Gastos Financieros 93.283.527,70
Interes pagares BNC 13.564.303,79
TOTAL OTROS GASTOS 229.903.255,26
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 1.387.259.711,77
Excedente de Egresos sobre Ingresos -67.975.235,11
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2017 AL 30/09/2017
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB